企業(yè)財務(wù)預(yù)算情況說明書

企業(yè)財務(wù)預(yù)算情況說明書公司財務(wù)預(yù)算情況說明書一、公司概況本節(jié)旨在概述公司的基本信息，包括但不限于成立時間、主營業(yè)務(wù)、組織結(jié)構(gòu)等，為后續(xù)財務(wù)預(yù)算的說明提供背景。二、年度預(yù)算編制依據(jù)與經(jīng)營概覽基于公司上一年度的經(jīng)營成果，并結(jié)合管理層設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，我們編制了2011年的財務(wù)預(yù)算方案。（一）2017年經(jīng)營業(yè)績概覽（單位：萬元）在2017年，公司實現(xiàn)了可供投資者分配的凈利潤111,025.66元，累計可供投資者分配的凈利潤達到129,573.01元。然而，鑒于當(dāng)前財務(wù)狀況，2017年度暫不進行利潤分配。（四）現(xiàn)金流管理概況2017年度，公司通過處置固定資產(chǎn)收回了3.16萬元，這部分資金來源于遺失面包車的保險賠償。其余現(xiàn)金流均源自正常經(jīng)營活動。（五）財務(wù)政策調(diào)整本年度，我們對壞賬準(zhǔn)備計提比例進行了調(diào)整，以與控股公司的政策保持一致。具體調(diào)整情況詳見下表。三、預(yù)算年度關(guān)鍵指標(biāo)概覽2011年，我們預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入1100萬元，利潤總額25萬元。四、預(yù)算年度重大事項備注截至目前，2011年度未發(fā)現(xiàn)需要特別說明的重大事項。五、預(yù)算年度主要財務(wù)指標(biāo)詳解1.營業(yè)收入預(yù)計為1100萬元，較上年實際的1014萬元增長了8.48%。2.主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計為1000萬元，較上年實際的918萬元增長了8.93%。3.主營業(yè)務(wù)成本率預(yù)計為79.2%，較上年實際的79.85%下降了0.65%。4.營業(yè)費用預(yù)計為65萬元，占營業(yè)收入的5.91%，較2017年實際的63萬元（占營業(yè)收入6.21%），營業(yè)費用占比下降了0.3個百分點。5.管理費用預(yù)計為200萬元，占營業(yè)收入的18.19%，較2017年實際的197萬元（占營業(yè)收入19.43%），管理費用占比下降了1.24個百分點。6.預(yù)計凈利潤為17萬元，銷售利潤率為1.55%，較2017年實際的凈利潤12萬元（銷售利潤率1.18%），增長了0.37個百分點。7.預(yù)計凈資產(chǎn)收益率為2%，較2017年實際的1.43%，增長了0.57個百分點。2011年，我們的財務(wù)工作將致力于提升管理效率，加強成本控制，優(yōu)化預(yù)算管理，以確保公司經(jīng)營目標(biāo)的全面達成。六、可能影響預(yù)算指標(biāo)的因素及其他備注事項鑒于市場環(huán)境和管理決策的不確定性，實際