財務(wù)運營手冊模板

財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn) 目錄1.0部門概述 31.1 財務(wù)部概述 32.0 任職條件 42.1總會計師 42.2財務(wù)總監(jiān) 42.3總賬會計 52.4應(yīng)付會計 52.5總出納 62.6應(yīng)收、日審主管 62.7應(yīng)收會計 62.8成本控制主管 62.9成本控制員 72.10庫房領(lǐng)班 72.11倉庫保管員 72.12收貨員 72.13采購部經(jīng)理/采購主管 82.14采購員 83.0崗位工作職責(zé) 93.1財務(wù)部總會計師 93.2財務(wù)總監(jiān) 103.3總賬會計 113.4應(yīng)付賬款（兼資產(chǎn)管理） 123.5總出納主管 133.6應(yīng)收、日審主管 133.7應(yīng)收會計 143.8成本主管 153.9成本控制員 163.10庫房領(lǐng)班 163.11庫房保管員 173.12收貨員 183.13采購部經(jīng)理/主管 193.14采購員 204.0工作程序 214.1信用會議 21關(guān)于“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！钡囊?guī)定 224.2關(guān)于“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！钡囊?guī)定 224.3關(guān)于旅行社團(tuán)費、宴會、會議的信用管理 23酒店運營物品的管理 244.4酒店運營物品的管理 244.5免費房（或自用房）及房價折扣權(quán)限的規(guī)定 264.6關(guān)于“收取支票”的規(guī)定 294.7財務(wù)報銷的規(guī)定 314.8差旅費報銷的規(guī)定 334.9全員促銷獎勵辦法刪除 384.10會計檔案管理辦法 404.11崗位委派與交接 454.12采購管理制度 514.13收貨工作程序 594.14存貨控制 624.15庫房管理 644.16庫存管理 694.17緩慢流動貨品管理 744.18燕鮑魚翅參肚的管理 764.19固定資產(chǎn)管理辦法 79財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE部門概述編號REF.NO.DFMDY-FD-1實施職位POSITIONRESPONSIBLE財務(wù)總監(jiān)包含部門DEPT.CONCERNED財務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY郝燕存審批人APPROVEDBY趙亦良實施日期EFFECTIVE-01-011.0部門概述1.1 財務(wù)部概述財務(wù)部反應(yīng)酒店經(jīng)營活動，核實經(jīng)營結(jié)果，監(jiān)督和控制財務(wù)收支，依法認(rèn)真繳納各項稅款專業(yè)職能部門。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合酒店經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，制訂財務(wù)預(yù)算，確定財務(wù)管理目標(biāo)。合理配置企業(yè)資金、資產(chǎn)資源，加緊資金運轉(zhuǎn)。加強營業(yè)收入管理，確保資金立即回籠。加強成本管理，提升經(jīng)濟(jì)效益。加強資產(chǎn)管理，提升資產(chǎn)利用率。加強財會核實，按時上報各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。嚴(yán)格內(nèi)部審計，實施財務(wù)監(jiān)督。負(fù)責(zé)采購制度制訂和會計檔案管理。協(xié)調(diào)酒店和財政、稅務(wù)、物價、銀行和外管局相關(guān)部門關(guān)系。1.2部門組織機構(gòu)圖財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財務(wù)部任職要求編號REF.NO.DFMDY-FD-2實施職位POSITIONRESPONSIBLE財務(wù)部各崗位包含部門DEPT.CONCERNED財務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實施日期EFFECTIVE2.0 任職條件2.1總會計師2.1.1大學(xué)本科以上學(xué)歷,財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，中級以上會計專業(yè)職稱，8年以上四星級酒店管理崗位工作經(jīng)驗。2.1.2精通酒店財務(wù)管理，能夠組織酒店全方面經(jīng)濟(jì)核實，制訂酒店經(jīng)濟(jì)管理制度，財務(wù)會計制度和各項工作程序。2.1.3精通資本運行、投資、資產(chǎn)評定、資金計劃、風(fēng)險控制工作。2.1.4熟練掌握國家經(jīng)濟(jì)政策、財會制度和稅收法規(guī)，并能在工作中正確地落實實施，堅持標(biāo)準(zhǔn)，廉潔奉公。2.1.5含有較強組織領(lǐng)導(dǎo)能力，能夠正確處理酒店財務(wù)會計管理中存在多種問題。2.2財務(wù)總監(jiān)2.2.1大專以上學(xué)歷,財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，中級以上會計專業(yè)職稱。5年以上四星級酒店財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗。2.2.2熟悉酒店財務(wù)管理知識，能夠組織酒店全方面經(jīng)濟(jì)核實，制訂酒店經(jīng)營預(yù)算，經(jīng)濟(jì)管理制度，財務(wù)會計制度和各項工作程序。2.2.3熟悉運行分析、成本控制及成本核實工作步驟。能夠制訂和審定多種會計報表，含有發(fā)覺問題及提出改善方法能力。2.2.4熟練掌握國家經(jīng)濟(jì)政策、財會制度和稅收政策，并能在工作中正確地落實實施。2.2.5含有較強組織領(lǐng)導(dǎo)能力，能夠正確處理酒店財務(wù)會計管理中存在多種問題，善于調(diào)動各級會計人員主動性。2.2.6含有很好協(xié)調(diào)和溝通能力，能夠向上級提供專業(yè)提議，向經(jīng)營管理部門提供指導(dǎo)性意見。2.3總賬會計2.3.1大專以上學(xué)歷，財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，初級以上會計專業(yè)技術(shù)職稱，有會計證，3年以上四星級酒店同崗位工作經(jīng)歷。2.3.2掌握食品成本管理、控制專業(yè)知識，熟悉并了解采購程序、食品標(biāo)準(zhǔn)成本核實及方法。2.3.3熟悉酒店財務(wù)核實各項工作步驟及程序（包含日審、成本、應(yīng)收、應(yīng)付等），評定工作操作步驟并在需要時提出改善提議并實施變動。2.3.4熟悉國家稅收政策。處理好會計制度和稅法之間差異。2.3.5立即正確編制財務(wù)月、年度報表及酒店財務(wù)內(nèi)部報表。2.3.6熟悉酒店財務(wù)管理各項規(guī)章制度和財務(wù)管理要求，并能在工作中自覺遵守。2.3.7老實可靠，堅持標(biāo)準(zhǔn)，廉潔奉公。2.4應(yīng)付會計2.4.1大專以上學(xué)歷，財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有會計證。2年以上三星級酒店同崗位工作經(jīng)歷。2.4.2熟悉各項費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握財務(wù)電腦軟件操作。2.4.3掌握資產(chǎn)核實和管理方法，匯報資產(chǎn)購置和處理。2.4.4合理安排每十二個月酒店資產(chǎn)盤點計劃并按時出具盤點匯報。2.4.5掌握財政法規(guī)，嚴(yán)格實施國家各項財經(jīng)紀(jì)律和要求。2.4.6廉潔奉公，老實可靠。2.5總出納2.5.1.中專以上學(xué)歷，財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有會計證。2年以上三星級酒店同崗位工作經(jīng)歷。2.5.2熟悉酒店財務(wù)核實程序及相關(guān)會計科目。2.5.3掌握財政法規(guī)，嚴(yán)格實施各項財經(jīng)紀(jì)律和酒店財務(wù)管理制度。2.5.4含有良好溝通協(xié)調(diào)能力，廉潔奉公，作風(fēng)正派。2.6應(yīng)收、日審主管2.6.1大專以上學(xué)歷，財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，初級以上會計專業(yè)技術(shù)職稱，有會計證。3年以上四星級酒店同崗位工作經(jīng)歷。2.6.2熟悉應(yīng)收、日審及收銀各崗位工作步驟，并能提出風(fēng)險控制及改善意見。2.6.3熟悉并加強酒店信貸管理。熟練操作酒店管理軟件及財務(wù)軟件。2.6.4工作細(xì)致，責(zé)任感強，含有良好組織能力及團(tuán)體協(xié)作精神。2.6.5有良好溝通能力，善于協(xié)調(diào)用戶關(guān)系。2.6.6工作認(rèn)真細(xì)致，堅持標(biāo)準(zhǔn)，含有審計職業(yè)素質(zhì)。2.7應(yīng)收、日審會計2.7.1中專以上學(xué)歷，有會計證。有2年前臺、餐飲收銀或同崗位工作經(jīng)歷。2.7.2熟悉收銀各崗位工作步驟。2.7.3熟悉酒店信貸政策。熟練操作酒店管理軟件及財務(wù)軟件。2.7.4工作認(rèn)真、細(xì)致，熟悉酒店信貸政策，善于協(xié)調(diào)用戶關(guān)系。2.8成本控制主管2.8.1大專以上學(xué)歷，財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。初級以上會計專業(yè)技術(shù)職稱，有會計證，3年以上三星級酒店同崗位工作經(jīng)驗。2.8.2含有一定會計核實和財務(wù)管理經(jīng)驗，熟悉餐飲運行及成本管理和控制。2.8.3熟悉酒店餐飲成本核實步驟、餐飲定價步驟，含有餐飲成本分析能力，含有經(jīng)過日常經(jīng)營分析對餐飲經(jīng)營提出提議能力。2.8.4廉潔奉公，堅持標(biāo)準(zhǔn)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。2.9成本控制員2.9.1大專以上學(xué)歷，財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。有會計證，有2年酒店同崗位工作經(jīng)驗。2.9.2熟悉并了解餐飲運行及成本管理和控制。2.9.3了解酒店餐飲成本核實、餐飲定價步驟。2.9.4廉潔奉公，堅持標(biāo)準(zhǔn)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。2.10庫房領(lǐng)班2.10.1大專以上學(xué)歷，2年以上酒店庫房管理工作經(jīng)驗。2.10.2含有較豐富庫房管理知識和經(jīng)驗。熟練使用庫房管理軟件。2.10.3精通酒店物品知識和配置標(biāo)準(zhǔn)。2.10.4掌握庫房緊急情況處理方法。2.10.5含有很好協(xié)調(diào)能力和管理能力。2.10.6含有較強敬業(yè)精神，責(zé)任心強，堅持標(biāo)準(zhǔn)。2.11倉庫保管員2.11.1高中以上學(xué)歷，有庫房管理工作經(jīng)驗。2.11.2掌握庫房管理知識和應(yīng)急處理方法。2.11.3了解酒店物品知識和配置標(biāo)準(zhǔn)。2.11.4熟悉酒店物品出入庫政策和程序，熟練使用庫房管理軟件。2.11.5含有較強敬業(yè)精神，工作認(rèn)真，堅持標(biāo)準(zhǔn)。2.12收貨員2.12.1高中以上學(xué)歷，1年以上酒店同崗位工作經(jīng)驗。2.12.2精通酒店物品知識和配置標(biāo)準(zhǔn)、貨物識別能力。2.12.3掌握國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策法規(guī)。2.12.4掌握酒店驗貨、收貨政策和程序。熟練使用庫房管理軟件。2.12.5工作認(rèn)真、責(zé)任心強、堅持標(biāo)準(zhǔn)。2.13采購部經(jīng)理/采購主管2.13.1大專以上學(xué)歷，熟悉并掌握相關(guān)專業(yè)法律知識及業(yè)務(wù)談判、協(xié)議撰寫能力。5年以上四星際酒店采購工作經(jīng)驗。2.13.2含有考察供貨商及協(xié)調(diào)供需能力。精通酒店用具知識和配置標(biāo)準(zhǔn)。2.13.3了解國家相關(guān)物價、稅務(wù)、專控、政府采購、采購招標(biāo)等相關(guān)知識。并含有制訂采購計劃、組織實施采購能力。2.13.4熟悉酒店用具供貨商情況和價格行情。2.13.5熟練使用計算機辦公軟件。2.13.6含有很好協(xié)調(diào)能力和組織能力。2.13.7為人正直，廉潔奉公，工作仔細(xì)認(rèn)真。2.14采購員2.14.1大專以上學(xué)歷，從事酒店采購工作2年以上。2.14.2含有良好語言表示和綜合協(xié)調(diào)能力。

2.14.3了解酒店用具知識和配置標(biāo)準(zhǔn)。

2.14.4了解酒店用具供貨商情況和價格行情，含有尋求貨源、考察供貨商、識別貨物、協(xié)調(diào)供需和獲取有效報價能力。2.14.5熟練使用計算機辦公軟件。2.14.6為人正直，廉潔奉公，工作仔細(xì)認(rèn)真?，F(xiàn)在崗位只有采購主管一人，管理酒店采購各項事宜。財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財務(wù)部崗位職責(zé)編號REF.NO.DFMDY-FD-3實施職位POSITIONRESPONSIBLE財務(wù)部各崗位包含部門DEPT.CONCERNED財務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實施日期EFFECTIVE3.0崗位工作職責(zé)3.1財務(wù)部總會計師直接上級：總經(jīng)理直接下級：財務(wù)部總監(jiān)3.1.1負(fù)責(zé)酒店經(jīng)濟(jì)核實和財務(wù)管理工作。3.1.2負(fù)責(zé)組織實施國家相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和制度，建立健全酒店內(nèi)部財會管理制度，確保投資者權(quán)益不受侵犯。3.1.3參與制訂酒店經(jīng)營決議，負(fù)責(zé)制訂審定和實施預(yù)算及資金利用計劃、固定資產(chǎn)購置計劃；負(fù)責(zé)審查、監(jiān)督酒店稅務(wù)、保險、金融、外匯、現(xiàn)金管理等工作。3.1.4掌握國家各項經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)和條例，廣泛搜集多種經(jīng)濟(jì)信息資料，參與酒店關(guān)鍵投資項目、經(jīng)營協(xié)議（協(xié)議）研究和審查，為總經(jīng)理決議提供客觀依據(jù)及提議。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢驗經(jīng)濟(jì)協(xié)議實施情況，立即發(fā)覺并糾正在實施過程中出現(xiàn)偏差。3.1.5指導(dǎo)財務(wù)部做好酒店各項財務(wù)收支計劃編制、控制、核實、分析和考評工作，依法合理籌措資金，加強資產(chǎn)管理，有效提升資產(chǎn)利用率。3.1.6負(fù)責(zé)嚴(yán)格審批和控制各項成本開支，合理運作資金，加緊資金周轉(zhuǎn)，努力提升酒店經(jīng)濟(jì)效益，并負(fù)責(zé)組織酒店內(nèi)部財務(wù)審計工作，對酒店財務(wù)工作實施有效監(jiān)督。3.1.7負(fù)責(zé)建立健全經(jīng)濟(jì)核實制度，對酒店經(jīng)營活動、經(jīng)營結(jié)果進(jìn)行財務(wù)分析，為酒店經(jīng)營決議提供依據(jù)。3.1.8實施會計審計監(jiān)督，嚴(yán)格維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，保護(hù)酒店經(jīng)濟(jì)活動正當(dāng)、合理和有序進(jìn)行。3.1.9負(fù)責(zé)對酒店財務(wù)機構(gòu)設(shè)置和會計人員配置、會計專業(yè)職務(wù)設(shè)置和聘用提出方案；組織財會人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考評，支持會計人員依法行使職權(quán)。3.1.10負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理酒店和財政、稅務(wù)、審計、金融、工商等相關(guān)單位關(guān)系，確保酒店經(jīng)濟(jì)活動和財會工作順利運行。3.1.11完成總經(jīng)理授權(quán)辦理其它工作。3.2財務(wù)總監(jiān)直接上級：總會計師直接下級：采購部經(jīng)理、總賬會計、應(yīng)收日審主管、成本主管、收銀主管、電腦房主管。3.2.1負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)落實實施國家財經(jīng)政策、法規(guī)、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律、會計準(zhǔn)則、財務(wù)通則和酒店財務(wù)管理措施；落實酒店經(jīng)營方針、各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決議。3.2.2負(fù)責(zé)制訂酒店財務(wù)管理措施和物資購銷協(xié)議管理制度、物資采購制度和物資保管制度；組織酒店全方面經(jīng)濟(jì)核實；監(jiān)督酒店資產(chǎn)、負(fù)債及全部者權(quán)益管理和成本費用、營業(yè)收入和利潤管理；組織經(jīng)濟(jì)活動分析，為酒店領(lǐng)導(dǎo)提供決議依據(jù)。3.2.3依據(jù)酒店領(lǐng)導(dǎo)決議，負(fù)責(zé)做好市場調(diào)研和市場估計，確定酒店預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、方案，審核部門預(yù)算方案；會同各部門總監(jiān)和本部門各主管，編制酒店總預(yù)算及各項預(yù)算指標(biāo)，經(jīng)同意后組織落實實施。3.2.4參與酒店內(nèi)外資金投放，工程改造，經(jīng)濟(jì)利潤分配，經(jīng)濟(jì)協(xié)議制訂，價格等關(guān)鍵決議；從經(jīng)濟(jì)管理角度為領(lǐng)導(dǎo)提供各項經(jīng)濟(jì)決議數(shù)據(jù)。3.2.5負(fù)責(zé)確定本部門內(nèi)部組織機構(gòu)，制訂各級主管人員崗位職責(zé)，并會同酒店主管領(lǐng)導(dǎo)確定會計主管人員人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級會計主管人員工作，立即、正確地編制會計對內(nèi)、對外報表，并按要求上報。3.2.6負(fù)責(zé)組織財務(wù)收支核實工作，建立收入、成本、費用和利潤核實制度；確定和審核會計科目，組織進(jìn)行會計報表分析和專題分析，確保各級核實工作正確性。3.2.7負(fù)責(zé)控制資金使用，做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金利用，調(diào)劑業(yè)務(wù)部門所需資金，確保業(yè)務(wù)活動順利進(jìn)行。審核各部門設(shè)備、物資采購計劃和酒店開支計劃，同意后，監(jiān)督落實實施。3.2.8負(fù)責(zé)審核酒店各項收益和收益分配匯報；監(jiān)督財稅計劃落實實施，按期上交國家稅費；協(xié)調(diào)酒店和財政、稅務(wù)、物價、銀行及外匯管理局等相關(guān)部門關(guān)系。3.2.9負(fù)責(zé)會同主管領(lǐng)導(dǎo)，定時向總經(jīng)理提出酒店財務(wù)決算匯報、財務(wù)分析匯報、利潤分配匯報，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，組織落實實施，維護(hù)投資各方經(jīng)濟(jì)利益。3.2.10負(fù)責(zé)審核會計憑證、會計賬簿、會計報表、資產(chǎn)實物正確，確保賬賬、賬證、賬實相符，確保會計核實結(jié)果真實有效。檢驗支票、網(wǎng)銀支付情況。3.2.11督促相關(guān)人員抓緊應(yīng)收賬款催收工作，加速資金回籠。3.2.12負(fù)責(zé)本部門職員聘用、晉升、調(diào)配、培訓(xùn)、績效考評、獎金評定和年度職員《勞動協(xié)議》續(xù)簽工作。負(fù)責(zé)本部門消防安全、計劃生育工作。3.2.13負(fù)責(zé)經(jīng)營管理信息上傳下達(dá)工作，確保各項指令不脫節(jié)。3.2.14完成總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)辦理其它工作任務(wù)。3.3總賬會計直接上級：財務(wù)總監(jiān)3.3.1在部門總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營結(jié)果統(tǒng)計、分?jǐn)偂R總工作。3.3.2按權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬標(biāo)準(zhǔn)，正確利用會計科目編制記賬憑證及財務(wù)電腦系統(tǒng)錄入。確保賬證、賬實、賬賬相符，確保報表數(shù)字起源正確。負(fù)責(zé)每個月財務(wù)月度結(jié)賬工作。3.3.3正確編制月度、季度、年度各類經(jīng)營報表，按時上報各級領(lǐng)導(dǎo)及政府職能部門。正確計算各項稅款并立即申報交納。3.3.4負(fù)責(zé)稽核各崗位匯總原始憑證有效性和各崗位會計憑證編制正確性、各類統(tǒng)計報表正確性。3.3.5負(fù)責(zé)酒店費用類憑證審核和支付，制作并上報每個月應(yīng)付賬款支付計劃，對同意支付應(yīng)付賬款安排付款3.3.5負(fù)責(zé)每個月和銀行賬戶對賬工作及銀行余額調(diào)整表編制。3.3.6負(fù)責(zé)往來賬項查對和結(jié)算，復(fù)核預(yù)付金。3.3.7負(fù)責(zé)監(jiān)督各項能源消耗、人工費用及各項費用預(yù)算實施情況。3.3.8負(fù)責(zé)監(jiān)控庫存現(xiàn)金。檢驗支票、網(wǎng)銀支付稽核工作。3.3.9負(fù)責(zé)審核每個月度、年度收入結(jié)算工作并計提對應(yīng)稅金。復(fù)核發(fā)票申購、使用、結(jié)存情況。負(fù)責(zé)酒店和稅務(wù)機關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。3.3.10負(fù)責(zé)多種支付類協(xié)議、協(xié)議歸檔保留。3.3.11負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)帳套、各類原始憑證打印、裝訂和保管工作。確保會計檔案完整。3.3.12完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.3.13職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個基礎(chǔ)見解。隨時符合管理要求，期望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.4應(yīng)付賬款總出納（兼資產(chǎn)管理）直接上級：財務(wù)總監(jiān)3.4.1對比供貨商文件，處理和匹配發(fā)票并遞送和采購訂單相對應(yīng)票據(jù)。3.4.2確?！叭椘ヅ洹?一份被正確定可采購文件、一份被正確簽署收貨文件、上述兩份文件必需和供貨商提供發(fā)票相匹配。3.4.3每個月按酒店收貨統(tǒng)計查對供貨商結(jié)賬單，追查任何有出入地方。確保全部支付正確、合理、正當(dāng)。3.4.4向應(yīng)付賬款系統(tǒng)逐筆錄入登記，維持有效應(yīng)付款系統(tǒng)。3.4.5制作并上報每個月應(yīng)付賬款支付計劃，對同意支付應(yīng)付賬款安排付款。3.4.6負(fù)責(zé)匯總上報工程部能源費、酒店及外包單位維修費統(tǒng)計工作。3.4.7負(fù)責(zé)酒店新增固定資產(chǎn)查對、錄入及使用部門間調(diào)撥工作。3.4.8每十二個月準(zhǔn)備固定資產(chǎn)盤存計劃上報財務(wù)總監(jiān)，并按時提交酒店固定資產(chǎn)盤存匯報。3.4.9負(fù)責(zé)酒店固定資產(chǎn)處理申報工作。3.4.10負(fù)責(zé)酒店對外統(tǒng)計報表（統(tǒng)計局）報送工作。3.4.11負(fù)責(zé)每個月工資審核。3.4.1012負(fù)責(zé)每個月職員餐發(fā)卡用餐統(tǒng)計。3.4.13負(fù)責(zé)辦理會員收款、登記及發(fā)放。3.4.11嚴(yán)格實施酒店現(xiàn)金管理、現(xiàn)金報銷和外幣兌換政策，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。3.4.12在部門總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店庫存現(xiàn)金、支票，網(wǎng)上銀行及銀行印鑒安全使用。3.4.13負(fù)責(zé)酒店營業(yè)收入清點、匯總、繳存銀行及正確編制每日“總出納報表”。3.4.14負(fù)責(zé)酒店各項費用支出現(xiàn)金報銷、非經(jīng)營性現(xiàn)金收入及現(xiàn)金、銀行日志賬統(tǒng)計工作。3.4.15負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票登記、保管，和相關(guān)表單存檔保管。3.4.16制作銀行日報表?，F(xiàn)金盤點表和銀行余額調(diào)整表。3.4.17完成部門安排其它財務(wù)核實和現(xiàn)金管理工作。3.4.18完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.4.19在部門總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)辦公室文書檔案和內(nèi)務(wù)工作。3.4.14完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.4.職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個基礎(chǔ)見解。隨時符合管理要求，期望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.5總出納主管直接上級：財務(wù)總監(jiān)3.5.1嚴(yán)格實施酒店現(xiàn)金管理、現(xiàn)金報銷和外幣兌換政策，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。3.5.2在部門總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店庫存現(xiàn)金、支票，網(wǎng)上銀行及銀行印鑒安全使用。3.5.3負(fù)責(zé)酒店營業(yè)收入清點、匯總、繳存銀行及正確編制每日“總出納報表”。3.5.4負(fù)責(zé)酒店各項費用支出現(xiàn)金報銷、非經(jīng)營性現(xiàn)金收入及現(xiàn)金、銀行日志賬統(tǒng)計工作。3.55負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票登記、保管，和相關(guān)表單存檔保管。3.5.6制作銀行日報表。3.5.7完成部門安排其它財務(wù)核實和現(xiàn)金管理工作。3.5.8完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.5.9在部門總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)辦公室文書檔案和內(nèi)務(wù)工作。3.5.10職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個基礎(chǔ)見解。隨時符合管理要求，期望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.6應(yīng)收、日審主管直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：應(yīng)收賬款3.6.1負(fù)責(zé)查對每日酒店管理系統(tǒng)收到各經(jīng)營場所收入統(tǒng)計和營業(yè)收入是否一致，銷售備忘營收項目是否有效實施。3.6.2負(fù)責(zé)審核酒店各項營業(yè)收入項目標(biāo)正確性，各項折扣、減免、優(yōu)惠百分比審批權(quán)限是否有效實施。3.6.3負(fù)責(zé)審核各類經(jīng)營報表、營業(yè)統(tǒng)計報表等各項內(nèi)容是否正確。編制并按時報送《營業(yè)收入日報表》。3.6.4負(fù)責(zé)審核總出納提供《總出納報表》。3.6.5負(fù)責(zé)信用卡、會員卡審核、結(jié)算工作。3.6.6做好多種憑證、單據(jù)及報表存檔工作。正確錄入電腦數(shù)據(jù)信息。3.6.7負(fù)責(zé)多種分成、傭金、分成百分比收入審核工作。3.6.8審計并查對預(yù)收款（或預(yù)付金），確保收入已入賬，負(fù)責(zé)酒店收據(jù)表單領(lǐng)用、保管及統(tǒng)計使用情況。對缺、斷號情況進(jìn)行跟進(jìn)了解。3.6.9負(fù)責(zé)編制多種營業(yè)收入統(tǒng)計報表。3.6.10負(fù)責(zé)審核每個月度、年度收入結(jié)算工作并計提對應(yīng)稅金。3.6.11負(fù)責(zé)銷售協(xié)議、協(xié)議實施審計和存檔工作。3.6.12復(fù)核發(fā)票申購、使用、結(jié)存情況。3.6.13完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.6.14職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個基礎(chǔ)見解。隨時符合管理要求，期望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.7應(yīng)收會計直接上級：應(yīng)收、日審主管3.7.1確保遵守和加強酒店信用管理政策程序，了解應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)，處理企業(yè)、集團(tuán)等信用申請。3.7.2按要求監(jiān)控為一些團(tuán)體和會議所做特殊賬單安排，確保賬單按用戶要求入賬。3.7.3天天在掛賬前，平衡用戶分類賬。做好入賬、編輯更新應(yīng)收款系統(tǒng)。掛賬賬目必需按時開賬單，且須在同一天內(nèi)。3.7.4用電話、傳真或其它方法調(diào)查和回復(fù)客人質(zhì)疑。有爭議用戶賬目必需立即處理。3.7.5天天檢驗“最高信用額度”匯報，以確定信用程度和后續(xù)收款安排。在“最高信用額度”匯報中統(tǒng)計應(yīng)采取什么樣方法來確定客人償還透支能力，幫助財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)簽署相關(guān)文件。天天查對宴會和住宿預(yù)付金。3.7.6天天檢驗掛賬，確保費用正確入賬。天天查對宴會和住宿預(yù)付金。審核前臺假房掛賬等明細(xì)。3.7.7天天就價格等和預(yù)定處、銷售部和前廳部聯(lián)絡(luò)，以降低潛在問題。定時討論有爭議賬目和分析原因。3.7.8監(jiān)控、催促追逃過期未付款項。每個月檢驗壞賬清單，為每個月疑賬作收回可能性分析。3.7.9每個月處理網(wǎng)上預(yù)定、旅行社等傭金。3.7.10負(fù)責(zé)酒店會員系統(tǒng)銷售充值及相關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)審核會員系統(tǒng)獎勵計劃及禮品發(fā)放。3.7.11準(zhǔn)備月末應(yīng)收款分析匯報，為酒店月度信用會議提供文件。3.7.12幫助主管完成相關(guān)營業(yè)收入日審項目。3.7.12負(fù)責(zé)每個月工資審核。3.7.14負(fù)責(zé)辦理會員收款、登記及發(fā)放。3.7.1513完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.7.1614職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個基礎(chǔ)見解。隨時符合管理要求，期望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.8成本主管直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：成本控制員、倉庫領(lǐng)班3.8.1監(jiān)控定購、采購、收貨儲存和分發(fā)事務(wù)。負(fù)責(zé)酒店食品、飲品和其它銷售成本核實和控制，確保酒店經(jīng)營利潤實現(xiàn)。3.8.2向餐飲部總監(jiān)/廚師長、財務(wù)部總監(jiān)等酒店管理層提供每日食品等成本匯報，分析成本過高或過低潛在原因，提醒各部門給關(guān)注。3.8.3對各餐廳菜肴進(jìn)行成本核實并參與定價，確保滿足食物成本控制目標(biāo)，同時為制訂銷售價格或調(diào)整餐飲價格提供依據(jù)，并進(jìn)行實施效益分析。3.8.4經(jīng)過每三個月菜單系統(tǒng)管理，評價各餐廳菜單上每款菜肴受歡迎程度。3.8.5定時和采購部、餐飲部對市場價格進(jìn)行調(diào)查、分析，監(jiān)督并檢驗采購供貨渠道、收貨驗貨程序及原材料質(zhì)量，有效控制采購成本。3.8.6負(fù)責(zé)食品、酒水成本日報表編制和審核工作，期末編寫成本分析匯報，為部門及酒店高層管理人員提供管理依據(jù)。3.8.7督導(dǎo)檢驗收貨組、庫房日常工作，嚴(yán)格實施酒店收貨、庫存、庫房管理程序和標(biāo)準(zhǔn)。3.8.8加強各項預(yù)算費用、成本日?？刂?，努力使整年費用、成本控制在預(yù)算之內(nèi)。3.8.9幫助倉庫估算最大和最小庫存量，確定有效庫存量，實施現(xiàn)場檢驗。3.8.10月末，參與庫房盤點工作同時安排人員參與各部門二級庫盤點，并督促按時提交“盤點表”及“緩慢流動存貨表”，如有任何差異，必需立即查明，做到賬賬相符和賬物相符。3.8.11熟悉下屬各崗位職責(zé)及職能，制訂并實施培訓(xùn)計劃，定時對職員進(jìn)行考評評定，向上級提出獎懲職員提議。3.8.12負(fù)責(zé)庫房安全衛(wèi)生檢驗工作，確保庫房安全衛(wèi)生按酒店制度要求實施。3.8.13完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.8.14職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個基礎(chǔ)見解。隨時符合管理要求，期望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.9成本控制員直接上級：成本主管3.9.1幫助主管監(jiān)控定購、采購、收貨、儲存和分發(fā)事務(wù)。3.9.2檢驗飲料和營運物品收貨匯報、分發(fā)和轉(zhuǎn)送。3.9.3定時審核各營業(yè)網(wǎng)點吧臺酒水、香煙等商品庫存情況，在需要時對存貨進(jìn)行全方面盤點。3.9.4月末對各吧臺存貨進(jìn)行全方面盤點，并制作月末酒水等商品控制匯報。3.9.5幫助主管核實各餐廳標(biāo)準(zhǔn)菜譜。3.9.6幫助主管核實酒店特殊活動成本等相關(guān)事宜，如：尤其促銷、圣誕節(jié)等成本、分成等。3.9.7幫助主管對每三個月菜單管理系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計，評定各餐廳菜單上每款菜受歡迎程度。3.9.8每個月對部門二級庫布草、瓷器等營利用具盤點情況進(jìn)行抽查并審核各部門出具相關(guān)丟失、破損匯報。3.9.9每三個月參與酒店營運物品全方面盤點工作，立即對部門運行用具管理存在問題提供改善提議。3.9.10參與采購部及相關(guān)部門人員定時進(jìn)行市場調(diào)查。3.9.11負(fù)責(zé)酒店各部門低值易耗品領(lǐng)用統(tǒng)計和查對工作。3.9.12完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.9.13職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個基礎(chǔ)見解。隨時符合管理要求，期望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.10庫房領(lǐng)班直接上級：成本主管直接下級：庫管員、收貨員3.10.1熟悉并掌握酒店采購、收貨、庫存及庫房管理等相關(guān)政策和程序，確保進(jìn)出庫文件和手續(xù)齊備，儲存適當(dāng)。3.10.2和成本控制主管一起制訂每種貨物最低最高存量，嚴(yán)格實施并進(jìn)行檢驗，依據(jù)實際經(jīng)營情況提出更改提議。3.10.3合理計劃和安排庫房管理職員作班次，管理并監(jiān)控酒店庫房及二級庫日常工作情況，加強走動式管理并能夠在第一時間出現(xiàn)在需要幫助工作崗位。3.10.4清楚了解庫房內(nèi)全部儲存貨物特征及存放環(huán)境。3.10.5了解食品安全衛(wèi)生防疫檢疫相關(guān)要求，并按其要求實施。3.10.6定時組織庫管員學(xué)習(xí)酒店庫房、食品衛(wèi)生等相關(guān)制度。3.10.7負(fù)責(zé)審核倉庫補充采購申請表。3.10.8督促庫管員進(jìn)行自查盤點，月末配合財務(wù)部成本控制組做好盤點工作，如有任何差異，需跟蹤了解查明情況。3.10.9做好日常上傳下達(dá)協(xié)調(diào)工作，時刻關(guān)注酒店關(guān)鍵接待，提前準(zhǔn)備并檢驗相關(guān)采購、驗貨、分發(fā)等事宜。3.10.10負(fù)責(zé)所屬區(qū)域安全、衛(wèi)生并落實到人。督導(dǎo)并檢驗庫房消防安全工作。3.10.11隨機檢驗計量衡器，確保驗收正確無誤。3.10.12完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.10.13職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個基礎(chǔ)見解。隨時符合管理要求，期望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.11庫房保管員 直接上級：庫房領(lǐng)班3.11.1熟悉并掌握酒店采購、收貨及庫房庫存管理政策和程序。3.11.2必需取得正式及簽批完整進(jìn)庫文件后才可讓貨物或食品存入庫房或冷庫。3.11.3對庫房內(nèi)所儲存全部貨物其特征及存放條件、到期時間要有清楚了解，對所管理儲存物品安全、數(shù)量、品質(zhì)及形態(tài)負(fù)有全部責(zé)任。3.11.4每日檢驗倉庫貨物最高最低存量情況，確保貨物存量充足。3.11.5當(dāng)相關(guān)貨物有任何變動時必需立即在電腦系統(tǒng)中進(jìn)行入賬統(tǒng)計。3.11.6定時檢驗及提供“過期而未送到貨物”資料交采購部、使用部門及財務(wù)部成本組,以避免因庫存短缺而影響酒店運行。3.11.7發(fā)貨除非有特殊原因外，物品應(yīng)遵照“優(yōu)異先出”方法發(fā)貨，并檢驗手續(xù)是否齊全。3.11.8每日下班前整理出入庫單據(jù)、相關(guān)文件及出入庫匯總上交財務(wù)部成本組。3.11.9月末，依據(jù)成本組統(tǒng)一安排進(jìn)行實物盤點，務(wù)必做到賬賬相符、賬實相符。3.11.10庫房內(nèi)各貨架間應(yīng)按國家要求“五距”放置，物品擺放整齊，貨架間走道必需保持通暢。3.11.11庫房日常管理符合“庫房管理”政策和程序，做好防火、防盜等工作。3.11.12嚴(yán)格遵照實施酒店“鑰匙管理及緊急開啟庫房領(lǐng)物要求”。3.11.13完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.11.14職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個基礎(chǔ)見解。隨時符合管理要求，期望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.12收貨員直接上級：倉庫領(lǐng)班3.12.1服從直接上級安排，嚴(yán)格實施酒店收貨政策和程序。3.12.2做好驗收前各項準(zhǔn)備工作，每日檢驗計量衡器，確保驗收正確無誤。3.12.3按食品衛(wèi)生防疫檢疫要求做好購進(jìn)食品留樣和整理由供貨商提供相關(guān)資料，每日收到食品檢驗檢疫單分戶逐日保留，以備接收相關(guān)機構(gòu)檢驗。3.12.4收到采購部交來已簽批完整“采購申請單”或“廚房每日進(jìn)貨分類保留方便準(zhǔn)備驗收以后送到貨物。3.12.5采購貨物到貨時，須立即通知使用部門（有些物品需通知采購人員）一起按攝影關(guān)申購單上要求進(jìn)行貨物驗收。3.12.6收貨組（員）拒絕驗收并無齊備采購文件貨物。3.12.7若采購單上有應(yīng)到而未到貨物，應(yīng)立即通知采購部和使用部門，同時在相關(guān)申購單上注明未到貨物數(shù)量、金額，并跟蹤和催收未到貨物。3.12.8對于經(jīng)過驗收貨物要立即辦理收貨手續(xù)，收貨部門簽字確定。做到貨單內(nèi)容清楚、數(shù)量相符，每日收貨匯總和當(dāng)日收貨實物相符。3.12.9每日收貨匯總表及相關(guān)原始單據(jù)下班前上交財務(wù)部成本組，做好成本控制基礎(chǔ)工作。3.12.10月末，幫助并參與倉庫盤點賬目查對工作。3.12.11負(fù)責(zé)收貨區(qū)域衛(wèi)生和安全。3.12.12完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.12.13職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個基礎(chǔ)見解。隨時符合管理要求，期望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.13采購部經(jīng)理/主管直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：采購員3.13.1制訂采購方針、策略及程序、要求等，經(jīng)酒店高層管理同意，確保落實實施。審批全部采購申請單、訂貨單。3.13.2依據(jù)酒店需求和市揚供給，審定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽好、服務(wù)優(yōu)供給廠商，確立供求關(guān)系。3.13.3負(fù)責(zé)和廠商進(jìn)行關(guān)鍵業(yè)務(wù)談判，審查全部購貨協(xié)議及其它合約等文件。3.13.4負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查研究，立即向酒店高層管理提供市場信息、購置策略，指導(dǎo)下屬努力降低采購成本。3.13.5完成向全部供貨商賒購申請。負(fù)責(zé)國外定貨工作。3.13.6主動開發(fā)中國貨源，不停推薦新產(chǎn)品，擴大貨物國產(chǎn)化。3.13.7常常檢驗本部門實施經(jīng)濟(jì)、海關(guān)、檢疫、衛(wèi)生等法律法規(guī)情況,立即處剪發(fā)覺問題。3.13.8主持采購部工作例會，立即處理存在問題，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系。3.13.9有計劃地培訓(xùn)本部門工作人員，組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進(jìn)行思想教育，提升思想、業(yè)務(wù)、管理水平。3.13.10對采購部工作人員招聘、錄用、考評、獎懲、提升、調(diào)動等方面提出意見。3.13.11完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.13.12職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個基礎(chǔ)見解。隨時符合管理要求，期望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.14采購員直接上級：采購經(jīng)理3.14.1熟悉掌握酒店采購政策和程序，并嚴(yán)格實施。3.14.2加強和酒店庫房聯(lián)絡(luò)，了解酒店物品庫存量。3.14.3根據(jù)采購單內(nèi)容和數(shù)量，貨比三家以最合理價格購進(jìn)質(zhì)量達(dá)標(biāo)物品，認(rèn)真完成酒店經(jīng)營所需各項物品、食品原料等采購工作。3.14.4熟悉酒店各經(jīng)營部門日常采購內(nèi)容并確保供給，為經(jīng)營部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3.14.5多渠道了解市場信息，并加以對比分析，不停提升豐富酒店采購資訊。每七天/旬提供多種食品原材料市場調(diào)查表。3.14.6建立供貨商檔案，并和其保持良好業(yè)務(wù)往來關(guān)系。3.14.7服從工作分配、主動思索，按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。3.14.8職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個基礎(chǔ)見解。隨時符合管理要求，期望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE酒店信用會議編號REF.NO.DFMDY-FD-4-1實施職位POSITIONRESPONSIBLE酒店信用委員會包含部門DEPT.CONCERNED財務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實施日期EFFECTIVE4.0工作程序4.1信用會議該信用會議是為了和業(yè)務(wù)目標(biāo)保持一致并同時促進(jìn)資金回收。確保實現(xiàn)酒店經(jīng)營目標(biāo)。4.1.1信用委員會酒店信用委員會包含：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、財務(wù)總監(jiān)、4.1.2信貸月例會4.1.2.1月度信貸會議在月結(jié)后2周內(nèi)進(jìn)行，對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析。會議參與人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、財務(wù)總監(jiān)、應(yīng)收、日審主管、營銷總監(jiān)、銷售經(jīng)理、餐飲總監(jiān)、客務(wù)總監(jiān)。4.1.2.2由財務(wù)部提供以下信息：應(yīng)收賬款分析匯報、擔(dān)保未收回、超出60天用戶清單、前臺臨時掛賬（掛賬待結(jié)）情況、在店客人欠款匯報等。財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE相關(guān)“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！币缶幪朢EF.NO.DFMDY-FD-4-2實施職位POSITIONRESPONSIBLE應(yīng)收、日審主管、前廳、營銷部、餐飲部包含部門DEPT.CONCERNED財務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實施日期EFFECTIVE4.2相關(guān)“經(jīng)濟(jì)擔(dān)保”要求為維護(hù)酒店正當(dāng)權(quán)益，避免酒店經(jīng)濟(jì)利益遭受無須要損失，特對營銷經(jīng)理及部門總監(jiān)以上人員“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！弊饕韵乱螅?.2.1標(biāo)準(zhǔn)上本酒店職員不能為客人做“賬款擔(dān)保”。如遇特殊情況，僅許可營銷經(jīng)理及部門總監(jiān)以上管理者行使“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！睓?quán)，擔(dān)保額度在5000元以內(nèi)，超額度擔(dān)保必需經(jīng)總經(jīng)理簽字同意并在系統(tǒng)中授權(quán)方可繼續(xù)掛賬，同時相關(guān)擔(dān)保人亦負(fù)擔(dān)對應(yīng)催收及賠償責(zé)任。4.2.2營銷部各級銷售人員承接多種活動所發(fā)生未結(jié)賬款（除協(xié)議單位要求外），均須營銷總監(jiān)同意方可擔(dān)保，掛賬同時填制擔(dān)保單，同時亦負(fù)擔(dān)對應(yīng)催收及賠償責(zé)任。前廳部、財務(wù)部負(fù)有管理及監(jiān)督責(zé)任。4.2.3財務(wù)部有權(quán)對“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！笔马椷^程和結(jié)果進(jìn)行審核及監(jiān)督，同時負(fù)有定時上報和定時催收責(zé)任。財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE相關(guān)旅行社團(tuán)費、宴會、會議信用管理編號REF.NO.DFMDY-FD-4-1-3實施職位POSITIONRESPONSIBLE應(yīng)收、日審主管、前廳、營銷部包含部門DEPT.CONCERNED財務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實施日期EFFECTIVE4.3相關(guān)旅行社團(tuán)費、宴會、會議信用管理4.3.1全部旅行社、宴會、會議在需要入住或舉行前完成完整信用申請（掛賬信用協(xié)議）審批手續(xù)，已建立長久掛賬協(xié)議除外。4.3.2旅行社（散客）、宴會、會議要求人到款到。須在客人入住前提前匯款或預(yù)交押金，通常標(biāo)準(zhǔn)是活動前收80%，活動結(jié)束當(dāng)日支付另外20%。4.3.3如未按要求提前支付預(yù)付押金，須經(jīng)營銷總監(jiān)簽字同意，并做賬務(wù)擔(dān)保方可辦理。4.3.4對于旅行社僅許可和酒店簽署掛賬合作協(xié)議大旅行總社團(tuán)費采取賒銷方法，如：國旅、中旅、青旅旅行總社，但團(tuán)體離店前掛賬須有旅行社出具有效確定賬單并經(jīng)團(tuán)體導(dǎo)游、銷售人員簽字確定賒銷賬款后轉(zhuǎn)財務(wù)部應(yīng)收崗位。4.3.5國旅總社、中旅總社、青旅總社賒銷旅行社團(tuán)費，由財務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)協(xié)議相關(guān)條款按時催促相關(guān)人員辦理收賬手續(xù)。4.3.6為確保會議和團(tuán)體收款順利，入住前先問詢是否開設(shè)客人偶然費用賬戶，也就是核實客人偶然消費自付項，假如需要須和組織者協(xié)商相關(guān)費用結(jié)賬方法，通常為支付押金或信用卡預(yù)授權(quán)。財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE酒店運行物品管理編號REF.NO.DFMDY-FD-4-1-4實施職位POSITIONRESPONSIBLE酒店各部門包含部門DEPT.CONCERNED財務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實施日期EFFECTIVE4.4酒店運行物品管理4.4.1適用部門：酒店各部門。4.4.2盤點范圍：各部門全部運行物品。4.4.3盤點時間安排：4.4.3.1盤點表發(fā)放：物品盤點表由財務(wù)部成本會計于盤點前3個工作日發(fā)放給各個部門。4.4.3.2盤點時間:各部門每個月25日進(jìn)行一次自盤；每三個月最終30天下旬由財務(wù)部參與實地盤點，時間依據(jù)營運情況另行通知。4.4.4盤點方法：4.4.1每個月月末各部門需進(jìn)行自盤，依據(jù)實際盤點數(shù)量填寫“盤點表”，經(jīng)部門總監(jiān)簽字確定后，于每個月26日下班前提交財務(wù)部成本會計。4.4.2每三個月末由財務(wù)總監(jiān)主持，各部門責(zé)任人監(jiān)督進(jìn)行實地盤點。成本會計并于盤點后5個工作日內(nèi)遞交“盤點表”，報酒店領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門責(zé)任人。4.4.5盤點注意事項：各部門在盤點前需將相關(guān)單據(jù)（如領(lǐng)貨單、調(diào)撥單、報損單等）遞交財務(wù)部成本會計。財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE無償房及房價折扣權(quán)限要求編號REF.NO.DFMDY-FD-4-1-5實施職位POSITIONRESPONSIBLE全體職員包含部門DEPT.CONCERNED財務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實施日期EFFECTIVE4.5無償房（或自用房）及房價折扣權(quán)限要求為了使酒店在猛烈市場競爭中確保房費收入，規(guī)范價格體系，經(jīng)酒店管理層研究決定，對無償房（自用房）及房價折扣權(quán)限做以下要求：4.5.1散客折扣權(quán)限：4.5.1.1前臺、銷售人員依據(jù)淡旺季實施前臺價格。4.5.1.2酒店副總經(jīng)理以上管理人員、銷售總監(jiān)可給客人協(xié)議C價格（特殊時間可電話通告，經(jīng)上述人員同意后補簽）。4.5.1.3酒店內(nèi)部職員親屬住房，最低可按協(xié)議C價格實施，但須4.5.1.2所述人員簽字同意。注：以上權(quán)限均按凈房價（人民幣）計算折扣，超出上述權(quán)限價格須報、總經(jīng)理同意。4.5.2延時退房權(quán)限：4.5.2.1前臺明示退房時間為中午12：00，12：00后退房一律加收半天房費。4.5.2.2當(dāng)客人提出延遲退房要求時，在確保酒店客房收益前提下，當(dāng)班大堂經(jīng)理有權(quán)延遲退房至下午14：00。4.5.2.3當(dāng)客人因為特殊原因繼續(xù)要求延遲退房時，需上報前廳部經(jīng)理，前廳部經(jīng)理有權(quán)延遲退房至下午15：00。4.5.2.4當(dāng)關(guān)鍵用戶提出延遲退房時，本著維護(hù)酒店收益和用戶利益標(biāo)準(zhǔn)，客務(wù)總監(jiān)有權(quán)延遲退房至下午17：00。4.5.2.5標(biāo)準(zhǔn)上17:00-18:00退房不得減免半天房費,遇特殊情況需報請同意可減免半天房費。4.5.2.6晚間18:00后退房一律加收全天房費,遇特殊情況,需報請同意，只可減免半天房費。4.5.2.7前廳部嚴(yán)格根據(jù)以上審批權(quán)限實施，由財務(wù)部財務(wù)日審每日進(jìn)行稽核，并每個月統(tǒng)計當(dāng)月延時退房統(tǒng)計明細(xì)報酒店相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.5.3UP-GRADE升級處理，僅限以下三種情況：4.5.3.1因房間OUT-OF-ORDER失效需要周轉(zhuǎn)；4.5.3.2客人入住時，所預(yù)訂房間類型無法提供時；注：以上兩種情況UP-GRADE升級處理，時間為一天，第二天由大堂經(jīng)理安排前臺職員調(diào)整為原房間類型，由前臺當(dāng)班人員注明原因，并由大堂經(jīng)理簽字確定，如有特殊原因大堂經(jīng)理需上報客務(wù)總監(jiān)同意。4.5.3.3關(guān)鍵人物有特殊要求時，由大堂經(jīng)理報客務(wù)總監(jiān)安排并在賬單內(nèi)簡明注明。4.5.4中冶東方享受房間價格價格：豪華標(biāo)準(zhǔn)間豪華大床間行政豪華標(biāo)準(zhǔn)間行政豪華大床間商務(wù)套房海景套房愛心房間行政豪華套房價格350/400360/420450/500470/52010801380360/4203680注：以上價格均按凈價（人民幣）實施。4.5.5會議住房價格實施日期為提前一天入住及延后一天離店；其它日期經(jīng)營銷總監(jiān)同意后，最低可調(diào)整為中冶東方內(nèi)部價格。4.5.6酒店關(guān)鍵用戶招待用房管理要求4.5.6.1因酒店業(yè)務(wù)需要使用客房時，須提前一天由招待部門在填寫《招待用房/自用房申請表》，經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理共同同意后方可使用。4.5.6.2因關(guān)鍵活動、節(jié)假日等特殊原因需要臨時使用招待用房，不能經(jīng)過OA步驟正常審批時，申請部門（或申請人）須電話請示總經(jīng)理、副總經(jīng)理同意，在前臺填寫《招待用房/自用房申請表》，具體填寫招待人、招待部門（或申請人）、同意人等內(nèi)容后辦理入?。挥鲇幸归g尤其情況，可由大堂經(jīng)理和保衛(wèi)部值班經(jīng)理核準(zhǔn)后，先辦理入住手續(xù)，入住后第一個工作日，申請部門（或申請人）應(yīng)立即經(jīng)過填寫《招待用房/自用房申請表》補齊審批手續(xù)。4.5.6.3招待用房審批步驟為：申請部門（或申請人）→部門總監(jiān)→副總經(jīng)理→總經(jīng)理并發(fā)至副總經(jīng)理→客務(wù)總監(jiān)、前廳預(yù)訂部、財務(wù)部日審?！墩写梅?自用房申請表》前廳部須留存一份備查，保留期為1年。4.5.7酒店內(nèi)部自用房管理要求4.5.7.1酒店部門經(jīng)理以上人員質(zhì)檢夜查或因關(guān)鍵活動需要臨時使用客房時，須提前一天由使用部門在上填寫《招待用房/自用房申請表》，經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理同意后方可使用。4.5.7.2因特殊或節(jié)假日等原因需要臨時使用自用房，不能經(jīng)過OA步驟正常審批時，申請部門（或申請人）須電話請示總經(jīng)理、副總經(jīng)理同意，在前臺填寫《招待用房/自用房申請表》，具體填寫用房人、用房原因、同意人等內(nèi)容后辦理入住。入住后第一個工作日，申請部門（或申請人）應(yīng)立即經(jīng)過填寫《招待用房/自用房申請表》補齊手續(xù)。4.5.7.3內(nèi)部自用房審批步驟為：申請部門（或申請人）→申請部門總監(jiān)→總經(jīng)理→副總經(jīng)理，并發(fā)客務(wù)總監(jiān)-前廳部預(yù)訂部、財務(wù)部財務(wù)稽核?！墩写梅?自用房申請表》前廳部須留存一份備查，保留期為1年。4.5.8招待/自用房使用說明4.5.8.1酒店全部招待用房和內(nèi)部自用房均須關(guān)閉房間長途電話、冰箱，并撤消自費物品，特殊情況須報請客務(wù)總監(jiān)同意。如招待用房客人提出疑問，由申請部門（或申請人）向客人做好解釋工作。4.5.9部門使用會議室要求4.5.9.1為確保酒店經(jīng)營資源效益最大化，各部門不得使用多功效廳和會議室。酒店及各部門內(nèi)部會議可設(shè)在行政辦公樓會議室或職員餐廳，如因特殊情況需使用會議室，須報請同意后方可使用。財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE相關(guān)“收取支票”要求編號REF.NO.DFMDY-FD-4-1-6實施職位POSITIONRESPONSIBLE全體職員包含部門DEPT.CONCERNED財務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實施日期EFFECTIVE4.6相關(guān)“收取支票”要求為避免酒店遭受無須要經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)酒店領(lǐng)導(dǎo)同意，特制訂酒店“支票收取要求”以下：4.6.1標(biāo)準(zhǔn)上不收取支票，但如簽發(fā)支票單位和酒店簽有銷售協(xié)議（或協(xié)議），則和營銷部經(jīng)辦人取得聯(lián)絡(luò)同意后，方可辦理。收銀員在收取支票時，應(yīng)注意檢驗支票票面有沒有破損、折皺，填寫日期是否有效，票面字跡清楚無涂改，金額欄大小寫正確一致，收票人名稱完整、印鑒清楚，檢驗無誤后方可收取。4.6.2收到支票后，收銀員必需在支票后面四邊空白處填上簽發(fā)支票單位（客人）聯(lián)絡(luò)電話、客人姓名（交支票人）、身份號碼、消費金額和收銀員姓名。4.6.3對于不符合要求支票，收銀員應(yīng)請求客人給予更換或改用其它支付方法。4.6.4如遇客人先用支票交押金后（以支票做押金須符合4.6.1條款），又要求更換為其它單位支票，收銀員必需上報財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部同意后，需核實對方身份，同時須請對方出示發(fā)票或收據(jù)，檢驗兩張支票聯(lián)絡(luò)人、電話等是否一致，查對無誤后按酒店要求方可辦理。假如客人已用現(xiàn)金付賬后又改用支票付款，須在款項到賬以后退還現(xiàn)金。4.6.5客人持支票前來消費且和酒店無銷售協(xié)議者，須提前進(jìn)賬且款項到賬后方可在酒店消費，不然，選擇現(xiàn)金或信用卡結(jié)賬。4.6.6現(xiàn)金支票視同轉(zhuǎn)賬支票辦理，收取時嚴(yán)格根據(jù)以上程序操作實施。財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財務(wù)報銷要求編號REF.NO.DFMDY-FD-4-1-7實施職位POSITIONRESPONSIBLE酒店全體職員包含部門DEPT.CONCERNED財務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實施日期EFFECTIVE4.7財務(wù)報銷要求4.7.1總則4.7.1.1為規(guī)范酒店費用報銷程序，依據(jù)國家相關(guān)法律及中冶東方財務(wù)制度，結(jié)合本酒店實際情況，特制訂酒店財務(wù)報銷制度。4.7.2現(xiàn)金報銷要求4.7.2.1現(xiàn)金使用范圍4.7.2.1.1個人勞務(wù)酬勞；；4.7.2.1.2出差人員攜帶差旅費；4.7.2.1.3起點1000元（人民幣）以下零星支出。4.7.2.2在上述使用范圍之外，支付多種款項，超出使用現(xiàn)金限額部分，應(yīng)該以支票或網(wǎng)銀支付，確須支付現(xiàn)金或緊急采購情況，經(jīng)財務(wù)責(zé)任人同意后方可支付現(xiàn)金。4.7.3支票或網(wǎng)銀支付報銷要求4.7.3.1銀行結(jié)算需填寫“費用報銷單\付款申請單”，并按資金審批權(quán)限相關(guān)要求辦理簽字審批手續(xù)，手續(xù)合格后方可辦理。4.7.3.2申領(lǐng)轉(zhuǎn)賬支票/網(wǎng)銀，標(biāo)準(zhǔn)上須在一周內(nèi)辦理報賬手續(xù)，特殊情況可在兩周內(nèi)完成報賬手續(xù)。同一辦事人員，如領(lǐng)取支票/網(wǎng)銀兩張（次）后未能立即報賬，財務(wù)部有權(quán)拒絕簽發(fā)新支票/網(wǎng)銀。4.7.4報賬發(fā)票要求4.7.4.1發(fā)票必需是有效正規(guī)發(fā)票，發(fā)票上必需蓋有收款單位發(fā)票專用章。4.7.4.2發(fā)票抬頭須填寫酒店全稱即“青島中冶東方酒店管理”。4.7.4.3發(fā)票內(nèi)容必需用漢字填寫，而且內(nèi)容應(yīng)和出具發(fā)票單位業(yè)務(wù)性質(zhì)相同，不得填寫貨物編號或外文。若發(fā)票上沒有填寫具體商品名稱、數(shù)量、單價，必需附有加蓋銷售單位發(fā)票專用章貨物清單。4.7.4.4“會議費”發(fā)票必需附有會議通知，無會議通知自辦會議，應(yīng)提供舉行會議申請匯報，同時須注明會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目標(biāo)、費用標(biāo)準(zhǔn)等。4.7.4.5辦剪發(fā)票報銷，必需有經(jīng)辦人及經(jīng)辦部門總監(jiān)等簽字同意方可辦理報銷手續(xù)。發(fā)票簽批程序為：經(jīng)辦人→部門總監(jiān)→財務(wù)審核→財務(wù)總監(jiān)→總會計師→副總經(jīng)理→總經(jīng)理。財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE差旅費報銷要求編號REF.NO.DFMDY-FD-4-1-8實施職位POSITIONRESPONSIBLE酒店全體人員包含部門DEPT.CONCERNED財務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實施日期EFFECTIVE4.8差旅費報銷要求4.8.1為確保出差人員正常工作和生活，依據(jù)中冶東方工程技術(shù)，結(jié)合東方梅地亞酒店實際情況特制訂本要求。4.8.2工作人員出差實施部分費用包干、部分費用在要求標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，節(jié)省分成，超支自負(fù)措施。4.8.3本《要求》適適用于中國因公出差。1、各部門對出差人員要實施定人數(shù)、定地點、定時間、定包干費用控制數(shù)。如因特殊情況，實際出差天數(shù)和出差地點和原定不符，須經(jīng)派出部門責(zé)任人、主管副總及總經(jīng)理同意方可報銷，不然財務(wù)部不予報銷計劃外費用。2、住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費出差自然（日歷）天數(shù)計算。4.8.4差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)見附表。檔級職務(wù)交通工具標(biāo)準(zhǔn)住宿費標(biāo)準(zhǔn)（元/人/日）伙食補助（元/人/日）火車飛機輪船其它一線城市其它城市第一檔企業(yè)董事長、正、副總經(jīng)理、總會計師軟席車，高鐵、動車一等座一般艙位二等艙據(jù)實報銷當(dāng)?shù)刂懈呒壘频辏ㄋ男且韵?，含四星），?jù)實報銷50第二檔企業(yè)總監(jiān)級人員硬席車，高鐵、動車一等座二等艙據(jù)實報銷300260第三檔本門正、副經(jīng)理硬席車三等艙據(jù)實報銷260180第四檔專職銷售人員及其它人員硬席車三等艙據(jù)實報銷200150注：1、表列“其它”交通工具不包含出租汽車。2、一線城市是指北京、上海、廣州、深圳。3、同行有高階人員比照高階。4.8.5交通費開支措施：1、乘火車在途時間連續(xù)超出8小時，可乘同席臥鋪車2、嚴(yán)格控制出差人員乘坐飛機。（1）一、二檔人員可依據(jù)工作需要決定乘坐飛機，并予全額報銷。

（2）正常情況下，除一、二檔人員外，符合乘坐硬臥條件各檔人員在同時滿足下列條件情況下能夠經(jīng)部門責(zé)任人同意后乘坐飛機，并予全額報銷。①同一路線含機場建設(shè)費、燃油稅飛機實際票價（含打折票）未超出合理乘車路線硬臥下鋪（不含動車和高鐵）票價2倍，即：實際飛機票價≤硬臥下鋪（不含動車和高鐵）票價×2；或?qū)嶋H飛機票價不超出高鐵一等座票價，即：實際飛機票價≤高鐵一等座票價。

②出發(fā)地至目標(biāo)地之間無中轉(zhuǎn)住宿費。

③乘坐飛機后最少在第二天必需抵達(dá)目標(biāo)地。

（3）除一、二檔人員和符合乘坐飛機條件情況外，緊急事由出差，出差人員須經(jīng)事先填制《軟臥/飛機準(zhǔn)乘單》（以下簡稱《準(zhǔn)乘單》），并由部門責(zé)任人和主管副總及總經(jīng)理同意，乘坐飛機其它人員機票能夠全額報銷；在外地應(yīng)先請示同意，回企業(yè)后補填《準(zhǔn)乘單》。除一、二檔人員和符合乘坐飛機條件情況外，其它人員乘坐飛機未經(jīng)部門責(zé)任人、主管副總及總經(jīng)理同意，根據(jù)正常標(biāo)準(zhǔn)給報銷。（4）乘機人員飛機票實際購置價（含折讓價），必需在飛機票或《準(zhǔn)乘單》上申明。3、嚴(yán)格控制出差人員乘坐軟臥。出差偶遇特殊情況，須事先填制《準(zhǔn)乘單》并經(jīng)同意，在外地應(yīng)先請示同意，回企業(yè)后補填，并全額給報銷。同一線路不一樣車次軟臥票價低于或等于硬臥票價，出差人員可自行選擇乘坐軟臥并據(jù)實報銷。

4、未附《準(zhǔn)乘單》軟臥，只報銷相當(dāng)于合理線路火車硬臥中鋪票價金額。

5、乘坐長途汽車，標(biāo)準(zhǔn)上使用正規(guī)車票，使用手撕票需要說明原因，并注明實際票價。6、除一檔人員和特殊情況外，企業(yè)不派車接送青島飛機和火車。4.8.6符合乘坐軟、硬臥鋪條件而乘坐硬席座位，按硬席座位票價50%發(fā)給個人臥鋪補助。4.8.7市內(nèi)交通費開支措施：

1、除本文另有要求外，工作人員出差期間，不分職級，一律每人天天發(fā)市內(nèi)交通包干費10元。2、自帶公車、接待單位提供交通工具或經(jīng)同意集體租車統(tǒng)一報銷交通費出差人員，不發(fā)市內(nèi)交通包干費。3、準(zhǔn)乘飛機者，往返機場專線客車據(jù)實報銷。4.8.8住宿費開支措施:

1、出差人員住宿費，在要求標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，憑據(jù)報銷。出差期間實際住宿費總和超出要求標(biāo)準(zhǔn)部分自理（本文另有要求除外）。

2、特殊情況經(jīng)部門責(zé)任人、主管副總及總經(jīng)理簽字，實際住宿費超標(biāo)部分給予報銷50%，個人負(fù)擔(dān)50%。實際住宿費總和低于標(biāo)準(zhǔn)住宿費總和部分50%發(fā)給個人，但不超出50元（本文另有要求除外）。3、若住宿發(fā)票上多種雜費和標(biāo)明房價分別列示，則實際住宿費總和不含多種雜費。若住宿發(fā)票上沒有明確房價和雜費且無法分清或雜費不合理，一律按房價對待并包含在實際住宿費總和中。4、因多種原因?qū)嵸|(zhì)上無住宿發(fā)票或收據(jù)，按50元發(fā)給個人住宿補助。5、接待單位無償提供住宿，不再發(fā)放住宿補助。

6、參與多種會議且住宿由會議統(tǒng)一安排人員，在開會期間發(fā)生住宿費用據(jù)實報銷。4.8.9工作人員在市內(nèi)出差，按下列措施處理：1、市內(nèi)出差是指在青島市區(qū)及近郊地域因公開會、辦事和學(xué)習(xí)等。2、市內(nèi)出差通常不得在外住宿。如發(fā)生住宿費應(yīng)事先向部門責(zé)任人匯報，并在報銷時由主管副總及總經(jīng)理簽字。宿費標(biāo)準(zhǔn)實施第四條要求。3、市內(nèi)出差須填寫市內(nèi)出差審批單。4、在市內(nèi)出差根據(jù)20元/天標(biāo)準(zhǔn)給伙食補助。5、市內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)上由酒店派車。因酒店交通工具擔(dān)心而發(fā)生市內(nèi)交通費由所在部門簽字，財務(wù)部門據(jù)實報銷。

6、除上述開支外，市內(nèi)出差不報銷其它費用，不發(fā)放其它補助。4.8.10相關(guān)出差人員自駕車要求1、自駕車出差，報銷從始發(fā)地到目標(biāo)地之間合理路徑過路費及行駛里程所需要油費。2、油費發(fā)票需是企業(yè)抬頭，過路費需要提供對應(yīng)票據(jù)。3、司機連續(xù)開車8小時以上（含8小時），以零點為界，每人天天補助50元。4、出差期間其它相關(guān)費用及補助參考本要求其它條款。5、除因企業(yè)用車十分擔(dān)心，標(biāo)準(zhǔn)上因公出差不得使用私家車。需要使用私家車，費用報銷參考自駕車管理要求。4.8.11出差人員因工作及經(jīng)營需要交際宴請要求1、董事長、正、副總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)上在當(dāng)?shù)刂械染频暄缯?，同一地域宴請不得超出兩次，憑發(fā)票據(jù)實報銷。2、其它人員依據(jù)業(yè)務(wù)需要，在臨行前出差計劃中寫明，獲同意后按預(yù)算內(nèi)實報實銷，不許可無預(yù)算開支。3、一天中超出兩次宴請不再發(fā)伙食補助。4.8.12差旅費借款和報銷：

1、除因出國和時間較長（30天以上）出差能夠向財務(wù)部申請借款外，其它出差標(biāo)準(zhǔn)上不再借款。2、出差人員需填寫出差計劃表，按本條要求能夠借款人員須提供《出差計劃表》和《借款單》。3、有借款出差人員返企業(yè)后，從車票標(biāo)明應(yīng)到企業(yè)次日算起3個工作日內(nèi)將單據(jù)交財務(wù)部門計算；逾期不送算者，從第4天起，以借款額為依據(jù)按日扣１‰滯納金。4.8.13出差人員在差旅費開支中弄虛作假、虛開發(fā)票（尤其是住宿發(fā)票）和不按要求申明飛機票折讓價等是一個損害企業(yè)利益和社會形象錯誤行為。一經(jīng)發(fā)覺，企業(yè)將采取不予報銷或從工資中扣回等多種形式追回其不合理收益，并視情節(jié)輕重在企業(yè)內(nèi)通報直至給行政處分。4.8.14工作人員出差期間，發(fā)生其它費用按下列措施處理：

1、由企業(yè)指定訂票人員訂購、委托其它單位（應(yīng)有被委托單位公章或標(biāo)識）和訂票機構(gòu)訂購火車（船、飛機和其它交通工具）票訂票費據(jù)實報銷。自購火車票，每張票訂票費在10元以內(nèi)據(jù)實報銷。

2、合理中轉(zhuǎn)地行李包裹寄存費據(jù)實報銷。3、開會期間發(fā)生會務(wù)費應(yīng)事先單獨借款，報銷時提交會議通知或企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)批件或其它證實材料。4、工作人員出差期間，因游覽、參觀等非工作需要而開支一切費用，均由個人自理。5、出差人員因病在出差地住院期間，按要求發(fā)給伙食補助費，不報銷市內(nèi)交通費，住院費按社保要求報銷。住院超出30天，停發(fā)伙食補助費。4.8.15本要求由企業(yè)財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE全員促銷獎勵措施編號REF.NO.DFMDY-FD-4-1-9實施職位POSITIONRESPONSIBLE酒店全體職員包含部門DEPT.CONCERNED財務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實施日期EFFECTIVE4.9全員促銷獎勵措施刪除為了愈加好地落實實施“全員促銷”方針，調(diào)動職員主動參與促銷工作熱情，增加企業(yè)經(jīng)營收入，經(jīng)企業(yè)研究，特制訂本措施：4.9.1達(dá)成部臺價格且低于門市價六折，均按百分比提取獎勵金：單人間標(biāo)準(zhǔn)間豪華標(biāo)間一般套間豪華套間三套間行政樓層豪華樓層4.9.2會議室場租價格在7折（含）以上，均按4%百分比提取獎勵金。4.9.3會議、團(tuán)體住房在10間（含）以上，按以下標(biāo)準(zhǔn)提取獎勵金。4.9.3.1雙人間價格元/間夜，按1%提取獎勵金。4.9.3.2雙人間價格元/間夜，按2%提取獎勵金。4.9.3.3雙人間價格元/間夜（含）以上，按3%提取獎勵金。4.9.4公關(guān)銷售部非專職長住戶銷售人員促銷長包房，按部臺價實施：單人間標(biāo)準(zhǔn)間豪華標(biāo)間一般套間豪華套間三套間行政樓層豪華樓層簽署六個月或十二個月長包協(xié)議。首度簽署六個月協(xié)議，在協(xié)議生效當(dāng)月收回房費時可按對應(yīng)獎金數(shù)額提取1個月獎金；首度簽署十二個月協(xié)議，在協(xié)議生效當(dāng)月收回房費時，可按對應(yīng)獎金余數(shù)提取2個月獎金。以上價格均以企業(yè)實際收入核實，若客人要求返款，可在企業(yè)制訂價格基礎(chǔ)上上浮。4.9.5客房價格能達(dá)成或高于門市價折（含），均按4%提取獎勵金。4.9.6餐飲促銷按銷售額2%提取獎勵金，打折5%以上不再提獎。4.9.7辦理、領(lǐng)取促銷獎金程序：4.9.7.1銷售部人員在下發(fā)（會議、團(tuán)體）訂房單或《備忘錄》時，須寫明（會議、團(tuán)體）名稱，并注明促銷職員部門、姓名，及客人消費地點、標(biāo)準(zhǔn)，方便消費部門及財務(wù)部審核，避免二次提獎現(xiàn)象發(fā)生。4.9.7.2活動結(jié)束結(jié)清賬務(wù)后，由促銷職員填寫《促銷單》，經(jīng)消費部門經(jīng)理簽字確定，注明提獎百分比后，再送至財務(wù)部日審組審核確定，并經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽字同意后，促銷職員方可持《促銷單》，根據(jù)財務(wù)部通知到總出納領(lǐng)取獎金。4.9.8此要求適適用于除企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及專職銷售人員以外職員，業(yè)務(wù)部門（前廳部、餐飲部）經(jīng)理及職員不能參考本措施提取本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)促銷獎勵金，跨部門促銷可照此措施進(jìn)行獎勵。4.9.9相關(guān)其它促銷事宜須提交企業(yè)經(jīng)管會研究決定后實施。4.9.10企業(yè)各部門外包單位職員，促銷不得參考本措施提獎。財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE會計檔案管理措施編號REF.NO.DFMDY-FD-4-1-10實施職位POSITIONRESPONSIBLE全體財務(wù)人員包含部門DEPT.CONCERNED財務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實施日期EFFECTIVE4.10會計檔案管理措施4.10.1為了加強會計檔案管理，依據(jù)財政部、國家檔案局頒布《會計檔案管理措施》和財政部頒布《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范管理措施》要求，并結(jié)合《中國國際電視總企業(yè)會計檔案管理措施》制訂本措施。

4.10.2企業(yè)財務(wù)部負(fù)責(zé)會計檔案工作管理、檢驗。

4.10.3會計檔案歸檔范圍：4.10.3.1會計檔案是指會計憑證、會計賬簿(包含計算機硬盤中電子數(shù)據(jù))和財務(wù)匯報等會計核實專業(yè)材料和財務(wù)管理過程中相關(guān)資料總稱，是統(tǒng)計和反應(yīng)單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)鍵史料和證據(jù)。具體包含：

4.10.3.1.1會計憑證類：外來及自制多種原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證、匯總憑證及其它會計憑證。

4.10.3.1.2會計賬簿類：總賬、明細(xì)賬（分戶賬）、日志賬、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)清單、多種輔助賬簿及其它會計賬簿。采取電子計算機進(jìn)行會計核實電子賬簿要求打印出紙質(zhì)賬簿。

4.10.3.1.3《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)財務(wù)會計匯報條例》要求和主管部門通知編報報表匯報，包含月度、季度、年度財務(wù)匯報，附表、附注及財務(wù)情況說明書；其它財務(wù)匯報包含多種稅務(wù)申報表及統(tǒng)計報表等。4.10.3.1.4審計匯報類：年度審計匯報、專題審計匯報及驗資匯報。

4.10.3.1.5其它類：銀行存款余額調(diào)整表、銀行對賬單、支票登記簿、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊及其它凡和會計核實緊密相關(guān)且應(yīng)該保留資料。4.10.3.1.6作廢發(fā)票、收據(jù)存根等。4.10.3.1.7和經(jīng)營管理和投資者權(quán)益相關(guān)其它關(guān)鍵文件，如協(xié)議、章程、董事會決議等多種文件資料。4.10.4會計檔案管理：會計年度終了后，根據(jù)歸檔要求，整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊。4.10.4.1會計憑證：每個會計憑證核實期間終了后，根據(jù)憑證編號次序整理裝訂，憑證裝訂所用封皮采取牛皮紙統(tǒng)一印制，裝訂封面及封底全部內(nèi)容填寫齊全，包含：年度、月份、起止日期、憑證起止號碼、本期裝訂憑證總冊數(shù)、本冊憑證冊數(shù)。4.10.4.2會計賬簿：賬簿打印采取統(tǒng)一打印紙。年度終了時，將總賬、明細(xì)賬（分戶賬）打印裝訂。會計賬簿裝訂前。應(yīng)查對各賬頁是否齊全，是否按次序排列，配上封面、封底。裝訂會計賬簿應(yīng)保持平整、整齊，無錯頁、掉頁、空白頁現(xiàn)象。4.10.4.3會計報表：會計報表按HIS系統(tǒng)要求統(tǒng)一采取A3打印紙打印。依據(jù)HIS報表輸入總企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)，生成總企業(yè)統(tǒng)一格式財務(wù)報表并立即報送。留存報表（HIS系統(tǒng)報表、總企業(yè)系統(tǒng)報表）均應(yīng)按年裝訂，加裝封面，統(tǒng)一歸檔管理。4.10.4.4審計匯報:年度審計匯報、專題審計匯報按年度統(tǒng)一歸檔管理。4.10.4.5其它審計資料：應(yīng)將資料分類歸檔統(tǒng)一管理。4.10.4.6會計核實軟件資料數(shù)據(jù)：月度、年度終了后，即時將HIS系統(tǒng)酒管系統(tǒng)？中全部相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，統(tǒng)一歸檔管理。4.10.5會計檔案歸檔管理：

4.10.5.1當(dāng)年形成會計檔案在會計年度終了后，可暫由財務(wù)部保管2年，期滿后，應(yīng)該編制會計檔案移交清單，移交會計檔案庫房由專員統(tǒng)一保管。如未設(shè)置專職檔案管理人員，應(yīng)在會計機構(gòu)內(nèi)部指定專員保管。出納人員不得兼任會計檔案管理員。交接雙方應(yīng)根據(jù)交接清冊列示內(nèi)容逐項進(jìn)行交接，并由財務(wù)責(zé)任人進(jìn)行監(jiān)督。交接完成后，交接雙方及監(jiān)督人分別在檔案已交清冊上簽章。會計檔案移交清冊一式兩份，移交雙方各持一份。

4.10.5.2會計檔案通常保管形式有文字或其它介質(zhì)形式。保留地點應(yīng)含有防火、防水、防蟲、防霉等防護(hù)方法。全部檔案均須存放于專用檔案柜中，不得散落。4.10.5.3會計檔案管理人員負(fù)責(zé)全部庫存檔案整理、保管、調(diào)閱等一系列工作，嚴(yán)格實施安全保管制度，謹(jǐn)防毀損，不得失密和泄密。4.10.5.4機構(gòu)變動或會計檔案管理人員發(fā)生變動時，應(yīng)辦理交接手續(xù)，由原管理人員編制會計檔案移交清冊，將全部檔案逐一點交，接管人也逐一接收，財務(wù)部派人監(jiān)督。監(jiān)督人、移交人、接收人在會計檔案移交清冊上確定簽字。4.10.6會計檔案借閱：4.10.6.1會計檔案管理人員應(yīng)建立相關(guān)借閱制度。憑企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字《借閱檔案審批單》，和借閱檔案人員辦理借閱手續(xù)后，借閱檔案。4.10.6.2財務(wù)人員因工作需要查閱會計檔案時，須向主管領(lǐng)導(dǎo)提出查閱檔案申請，說明借閱理由，填寫《借閱檔案審批單》，報酒店會計師審批簽字并辦理相關(guān)手續(xù)后，方可查閱。如需借閱檔案，必需根據(jù)要求立即歸還。4.10.6.3會計檔案不得對非本酒店以外單位或個人借出。如有特殊需要，應(yīng)持有借閱單位介紹信，并報酒店總經(jīng)理同意，經(jīng)財務(wù)責(zé)任人同意后方可由檔案保管人員接待查閱，同時應(yīng)有會計人員陪同。檔案管理人員應(yīng)做好相關(guān)信息登記工作，如查閱單位名稱、查閱日期、會計檔案名稱和查閱事由等。4.10.6.4借閱會計檔案人員不得在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。4.10.6.5借閱會計檔案人員不得將會計檔案攜帶外出。如遇特殊情況，實施酒店檔案借閱審批手續(xù)，說明查閱事由、內(nèi)容、經(jīng)辦部門及人員、借閱檔案名稱等，由借閱部門責(zé)任人簽字后交和財務(wù)部責(zé)任人及酒店責(zé)任人簽字確定后辦理借閱手續(xù)。檔案管理人員應(yīng)立即催收，收回后立即歸檔。4.10.6.6需要復(fù)制會計檔案時，須經(jīng)財務(wù)責(zé)任人同意后方可復(fù)制。4.10.7多種會計檔案保管期限：

4.10.7.1按國家檔案管理相關(guān)要求，酒店會計檔案保管期限分為永久、定時兩類。定時保管期限分為3年、5年、、、25年五類。會計檔案保管期限，從會計年度終了后第一天計算。具體分類見附表。

4.10.8會計檔案銷毀：4.10.8.1保管期滿會計檔案，需要銷毀時由檔案管理人員會同財務(wù)部提出銷毀意見，編制會計檔案銷毀清冊，列明銷毀會計檔案名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容。報財務(wù)責(zé)任人及酒店主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，在會計檔案銷毀清冊上簽署意見并安排銷毀。對于保管期滿但未結(jié)清債權(quán)債務(wù)原始憑證和包含其它未了事項原始憑證不得銷毀，應(yīng)該單獨抽出立卷，保管到未了事項完結(jié)時為止。單獨抽出立卷會計檔案，應(yīng)該在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。4.10.8.2按要求銷毀會計檔案時，應(yīng)由財務(wù)部、審計部共同派人監(jiān)督。監(jiān)督人在銷毀會計檔案前，應(yīng)按會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容清點查對所要銷毀會計檔案；銷毀后，應(yīng)在會計檔案銷毀清冊上署名蓋章，并將監(jiān)督情況匯報酒店責(zé)任人。4.10.8.3正在項目建設(shè)期間建設(shè)單位，其保管期滿會計檔案不得銷毀。

4.10.9附：會計檔案保管期限表會計檔案保管期限表序號檔

案

名

稱保管期限備

注一會計憑證類1原始憑證20年不含來賓消費已結(jié)清賬賬單2記賬憑證20年3匯總憑證20年二會計賬簿類4總賬20年包含日志總賬5明細(xì)賬20年6日志賬20年現(xiàn)金和銀行存款日志賬保管25年7固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)報廢清理后保管5年8輔助賬簿20年三財務(wù)匯報類包含各級主管部門匯總財務(wù)匯報9月、季度財務(wù)匯報包含文字分析10年度財務(wù)匯報（決算）永久包含文字分析四其它類11會計移交清冊12會計檔案保管清冊永久13會計檔案銷毀清冊永久14銀行余額調(diào)整表5年15銀行對賬單5年16前臺住店客人結(jié)賬賬單5年17庫房年末盤點表財務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE崗位委派和交接要求編號REF.NO.DFMDY-FD-4-1-12實施職位POSITIONRESPONSIBLE全體財務(wù)部職員包含部門DEPT.CONCERNED財務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實施日期EFFECTIVE4.11崗位委派和交接建立本制度是為了加強財務(wù)管理，規(guī)范會計行為，確保會計工作連續(xù)性。移交人員按“移交清冊”上內(nèi)容逐項移交，接交人員逐項查對點收確定。各崗位移交項目包含但不限于以下內(nèi)容：4.11.1.總會計師、財務(wù)總監(jiān)崗位移交內(nèi)容4.11.1.1未審核會計憑證4.11.1.2全部協(xié)議復(fù)印件及協(xié)議實施情況說明4.11.1.3保險單復(fù)印件、理賠情況說明4.11.1.4財務(wù)分析匯報、部門預(yù)算實施情況匯報及預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4.11.1.5各項工作完成情況說明4.11.1.6財務(wù)專用章4.11.1.7其它資料4.11.1.8銀行預(yù)留印鑒4.11.1.9未了結(jié)事項說明4.11.1.10財務(wù)總監(jiān)調(diào)動時，要進(jìn)行全方面具體交接。監(jiān)交人員在移交過程中必需在場進(jìn)行監(jiān)督。4.11.2總賬會計崗位移交內(nèi)容4.11.2.1“財務(wù)