出納崗位工作職責(zé)范文（三篇）

第1頁共1頁出納崗位工作職責(zé)范文1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。3.按時編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務(wù)主管。4.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。5.配合人事進行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。出納崗位工作職責(zé)范文（二）1.負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作.2.負(fù)責(zé)公司客戶來訪接待工作.3.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費用的統(tǒng)計，包括各項行政費用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進行相應(yīng)的掌控.____起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.5.負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.6.負(fù)責(zé)公司各個部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.7.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù).出納崗位工作職責(zé)范文（三）第一條：負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，加蓋預(yù)留銀行印章。第二條：負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單并送存銀行。第三條：負(fù)責(zé)辦理銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種首付款憑證。第四條：負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。第五條：負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。第六條：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行定期存款單、有價證券、貴重物品的管理。第七條：負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。第八條：不超限額保存現(xiàn)金，不私借、____公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。第九條：負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。第十條：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查