某集團(tuán)公司行政管理制度范本

內(nèi)部文件內(nèi)部文件集團(tuán)行政管理管控制度二○○四年三月

目錄TOC\o"1-3"\h\z第一篇行政管理管控制度 頁第一篇行政管理管控制度第一章制度建設(shè)基本規(guī)定目的：加強(qiáng)大型相關(guān)項(xiàng)目的制度建設(shè)，健全管理管控體系。適用范圍：大型相關(guān)項(xiàng)目管理管控中心、相關(guān)項(xiàng)目籌建處、大型相關(guān)項(xiàng)目。適用時間：包括鋼鐵、火電、高速公路等大型相關(guān)項(xiàng)目籌建期。制度建設(shè)的負(fù)責(zé)部門：原則性制度由大型相關(guān)項(xiàng)目管理管控中心的各職能部門制定；籌建處的各項(xiàng)制度及實(shí)施細(xì)則，由各籌建處職能部門根據(jù)原則性制度進(jìn)行編寫，各相關(guān)項(xiàng)目的職能部門提供必要的配合。制度審批：管理管控中心各項(xiàng)原則性制度，由集團(tuán)相關(guān)職能部門、監(jiān)事會、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；籌建處各項(xiàng)制度及實(shí)施細(xì)則，由管理管控中心相關(guān)職能部門審核，監(jiān)事會、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。制度解釋：對于制度實(shí)施過程中因產(chǎn)生爭議而需要作出解釋的，解釋權(quán)歸于集團(tuán)。制度修改：由集團(tuán)相關(guān)職能部門，會同大型相關(guān)項(xiàng)目管理管控中心、籌建處職能部門共同進(jìn)行。制度終止：權(quán)力歸于集團(tuán)。

第二章一般行政管理管控規(guī)定第一節(jié)公文管理管控規(guī)定第一條公文定義：指與政府職能部門、相關(guān)單位間傳送的文件，以及內(nèi)部各單位相互傳送的各類文件（包括會議紀(jì)要）、制度規(guī)范（不含合同合約類文件）。第二條

公文種類主要有：一、命令（令）適用于依照有關(guān)制度和規(guī)定，宣布施行重大強(qiáng)制性執(zhí)行行政措施；嘉獎有關(guān)單位及人員。二、

決定適用于對重要事項(xiàng)或者重大行動做出安排，變更或者撤銷下級單位不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)、人事任免。三、公告適用于向集團(tuán)內(nèi)外宣布重要事項(xiàng)或者決定事項(xiàng)。四、通告適用于公布各有關(guān)方面應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)。五、通知適用于批轉(zhuǎn)下級單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級單位和不相隸屬單位的公文，傳達(dá)要求下級單位辦理和需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)、人事任免。六、通報適用于表彰先進(jìn)，批評錯誤，傳達(dá)重要精神或者反映重要情況。七、報告適用于向上級單位匯報工作，反映情況，答復(fù)上級單位的詢問（包括審計(jì)報告）。八、請示適用于向上級單位請求指示、批準(zhǔn)。九、

批復(fù)適用于答復(fù)下級單位的請示事項(xiàng)。十、會議紀(jì)要適用于記載、傳達(dá)會議情況和議定事項(xiàng),會議紀(jì)要在會議結(jié)束后一個工作日內(nèi)整理完畢，并分發(fā)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門。第三條公文處理的原則：快速、準(zhǔn)確、安全、保密。第四條公文處理的主要工作：包括發(fā)文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。第五條公文協(xié)調(diào)處理部門：各級綜合部。第六條各級單位除綜合部以外其他部門不得對外正式行文。第七條發(fā)文：一、擬稿：按照專業(yè)化擬辦的原則。涉及兩個部門以上會稿的，由主辦部門牽頭擬辦，有關(guān)部門會簽。稿件需填寫《擬文稿紙》作面頁，按規(guī)定要求擬稿。二、編號：公文字號格式和文種代號統(tǒng)一規(guī)定。三、格式：公司內(nèi)部所有公文需遵從《廣東珠江投資有限公司公文格式規(guī)定》。四、會簽：公文的會簽由發(fā)文單位負(fù)責(zé)人決定會簽次序；不同單位聯(lián)合發(fā)文由該等單位的共同主管領(lǐng)導(dǎo)決定會簽次序；制度的頒發(fā)由發(fā)文單位及制度所涉及單位的共同主管領(lǐng)導(dǎo)決定會簽次序。會簽文件及其附件由綜合部蓋騎縫章后使用《會簽表》進(jìn)行會簽。五、簽發(fā)權(quán)限：各單位間知會性公文，以及各單位對內(nèi)發(fā)文，由該單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)；人事任免通知，按人事管理管控權(quán)限簽發(fā)；重要對外文件（如對政府函件），由管理管控中心總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以籌建處名義發(fā)文，需經(jīng)過籌建處總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以相關(guān)項(xiàng)目名義發(fā)文，由相關(guān)項(xiàng)目總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)。公文簽發(fā)授權(quán)應(yīng)將授權(quán)證明文件送本級綜合部備案。六、打??；七、蓋章：手續(xù)完備，由綜合部蓋章。八、發(fā)文：綜合部應(yīng)對每份發(fā)文建立臺帳，做好發(fā)文登記工作；由承辦部門自行送達(dá)的文件，應(yīng)在檔案室辦理登記、簽收。九、制度頒發(fā)必須經(jīng)過會簽程序，經(jīng)負(fù)責(zé)審批領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，由綜合部門頒發(fā)，并送上一級單位備案。十、凡上報公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，不得直接送交上級單位，由綜合部統(tǒng)一登記批轉(zhuǎn)，上報集團(tuán)公司文件統(tǒng)一由管理管控中心綜合部門登記、傳遞。第八條收文：一、登記：綜合部收到文件后，對來文進(jìn)行編號、備份（外單位來文）。二、批轉(zhuǎn)：綜合部根據(jù)來文合適的內(nèi)容、性質(zhì)在《文件閱辦表》（見附件二）上提出擬辦意見并確定公文緊急程度，送上級領(lǐng)導(dǎo)批示或批轉(zhuǎn)其他單位承辦。對需送多位領(lǐng)導(dǎo)批示的公文，一般應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由后向前傳批。三、收文工作應(yīng)在4個工作小時內(nèi)完成。第九條傳遞：有關(guān)公文需經(jīng)相關(guān)單位傳閱，各單位應(yīng)在4個工作小時內(nèi)簽閱完畢并送回綜合部；對需送多位領(lǐng)導(dǎo)傳閱的公文，一般應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由前向后遞送。第十條批示：一、公文批示時，對有具體辦理事項(xiàng)的，批示人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批日期，其他批示人簽閱視為同意；沒有具體辦理事項(xiàng)的，簽閱表示閱知。二、批示人不能親自批示（如開會、外出等），由綜合部負(fù)責(zé)電話聯(lián)系，并根據(jù)電話記錄代為簽署意見，事后，由批示人補(bǔ)簽。三、“普通”公文應(yīng)在8個工作小時內(nèi)批示完畢；“緊急”類公文應(yīng)在4個工作小時內(nèi)批示完畢；“加急”公文應(yīng)隨到隨批，必要時可以集體商榷。如承辦事項(xiàng)復(fù)雜，時限可適當(dāng)延長，但不得超過規(guī)定時限的兩倍。第十一條承辦：有關(guān)公文事項(xiàng)承辦單位按上級公文規(guī)定或按領(lǐng)導(dǎo)批示確定；如有多個領(lǐng)導(dǎo)批示按級別最高的領(lǐng)導(dǎo)指示確定。第十二條跟蹤催辦：綜合部應(yīng)對由其發(fā)出或接收的每份公文建立臺帳，登記公文處理情況，并做好公文催辦工作。第十三條立卷及歸檔：各單位應(yīng)對公文按編號進(jìn)行分類登記，并將公文的編號、時間、合適的內(nèi)容、處理情況等輸入電腦以便查證。公文辦理完畢后，應(yīng)按照公文在形成過程中的相互聯(lián)系、特征和保存價值等立卷，并保證歸檔公文的齊全、完整、能正確反映工作情況，便于保管和利用。立卷后的公文應(yīng)按公司《檔案管理管控制度》要求移交公司檔案管理管控部門，并把復(fù)印件送各會簽單位。公文處理情況應(yīng)每季度匯總送管理管控中心綜合部備案。合適的內(nèi)容包括發(fā)文、文件閱辦（包括處理結(jié)果）等。第二節(jié)印章管理管控規(guī)定第十四條印章刻制及啟用：各級單位刻制及啟用印章，必須經(jīng)集團(tuán)分管行政副總經(jīng)理核準(zhǔn)，并由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理刻制及啟用事宜。第十五條領(lǐng)取：印章保管人員根據(jù)本規(guī)定從綜合部門領(lǐng)取需自己保管的印章并簽收備案。第十六條分類：印章分為公司公章（印章）、部門章和業(yè)務(wù)章，在籌建期，除財務(wù)部外不刻制其他部門章。第十七條保管：根據(jù)印章的使用功能，印章分別由各級相關(guān)部門指定專人負(fù)責(zé)保管。一、由管理管控中心綜合部集中統(tǒng)一保管的公章：1、管理管控中心、籌建處、各相關(guān)項(xiàng)目公章(籌建處及各相關(guān)項(xiàng)目的公章，待相關(guān)制度完善后，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，可將公章移交)；2、管理管控中心、籌建處、各相關(guān)項(xiàng)目合同合約專用章（籌建處及各相關(guān)項(xiàng)目的合同合約專用章，待相關(guān)制度完善后，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，可將公章移交）；3、尚未移交給下屬單位的印章；4、管理管控中心各部門的印章。二、由各籌建處綜合部集中統(tǒng)一保管的公章：經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，轉(zhuǎn)交的印章；三、由各相關(guān)項(xiàng)目綜合部門集中統(tǒng)一保管的公章：1、經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，轉(zhuǎn)交的印章；四、業(yè)務(wù)章的由相關(guān)職能部門進(jìn)行保管。第十八條公章的使用范圍及審批：一、對外使用范圍及審批：1、在管理管控中心，對外公文使用公章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽（上報省、市政府及政府有關(guān)部門的文件資料須經(jīng)管理管控中心綜合部負(fù)責(zé)人審核），分管副總及行政副總以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方可用章，重要文件用章前須經(jīng)總經(jīng)理審定；2、各籌建處、相關(guān)項(xiàng)目，對外公文使用公章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽（上報省、市政府及政府有關(guān)部門的文件資料須經(jīng)籌建處綜合部負(fù)責(zé)人審核），分管副總及行政管線副總（特殊情況管理管控中心總經(jīng)理助理以上其他領(lǐng)導(dǎo)）以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方可用章；若管理管控中心、籌建處、相關(guān)項(xiàng)目需用到集團(tuán)公章，需經(jīng)過管理管控中心總經(jīng)理、集團(tuán)分管行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可用章；3、辦理證件使用鋼印，須由綜合部門負(fù)責(zé)人審簽，方可用章；4、原則上所有合同合約和協(xié)議須按照《合同合約訂立實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定執(zhí)行，會審手續(xù)齊全方可蓋章。特殊情況下，未經(jīng)過合同合約會審程序,只有管理管控中心、籌建處分管副總經(jīng)理及行政副總經(jīng)理在《用章審批表》上簽字同意用章的合同合約及協(xié)議，也須經(jīng)管理管控中心、籌建處法律部門對合同合約或協(xié)議條約條款審核無誤后，方可用章；5、對外常規(guī)業(yè)務(wù)（各種年檢、年審、報建、招投標(biāo)、工程資料等）使用公章，須經(jīng)管理管控中心或籌建處總經(jīng)理審簽，方可用章；6、銀行新開賬戶，經(jīng)集團(tuán)公司財務(wù)部審批，方可用章；7、所有財務(wù)、稅務(wù)登記報表（包括對外提供有關(guān)資料），統(tǒng)一由管理管控中心或籌建處財務(wù)部經(jīng)理審簽，方可用章；8、凡涉及財產(chǎn)抵押、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保的法定代表人委托書、法人代表證明書，須經(jīng)管理管控中心總經(jīng)理審簽，方可用章；9、未經(jīng)集團(tuán)及管理管控中心領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)批準(zhǔn)，擅自進(jìn)行投資經(jīng)營活動，對外擔(dān)保，對外借貸款，對外簽訂合同合約等活動，印章管理管控人員不得蓋章。二、法人章（公章）對內(nèi)的使用范圍及審批：1、管理管控中心重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可用章；2、各籌建處重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可用章；3、各相關(guān)項(xiàng)目對內(nèi)發(fā)文由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽發(fā)（領(lǐng)導(dǎo)特別交待的除外），方可用章。4、管理管控中心、籌建處的一般內(nèi)部發(fā)文，由部門負(fù)責(zé)人簽字，綜合部負(fù)責(zé)人審核，方可用章。第十九條業(yè)務(wù)章的使用范圍及審批：一、業(yè)務(wù)章的使用范圍：1、財務(wù)專用章用于辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù)；2、發(fā)票專用章用于開具發(fā)票業(yè)務(wù)；3、工程專用章用于：工程修改通知單、工程類會議紀(jì)要、內(nèi)部竣工初驗(yàn)；工程方面資料：圖紙、會審記錄、預(yù)結(jié)算報告；工程方面對關(guān)聯(lián)單位、部門的往來文件；二、業(yè)務(wù)章使用的審批：1、財務(wù)專用章和發(fā)票專用章須經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后方可用章；2、工程專用章須由相關(guān)項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人審核（工程修改通知單、圖紙、會審紀(jì)要必須由主管設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核），再由各相關(guān)項(xiàng)目總經(jīng)理審批。第二十條有關(guān)公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用《擬文稿紙》申請用章，不須使用《用章審批表》申請用章。第二十一條管理管控中心、籌建處、各相關(guān)項(xiàng)目自行保管的部門章（業(yè)務(wù)章），在本細(xì)則所規(guī)定的范圍內(nèi)使用，如超出本制度所規(guī)定的范圍使用的，經(jīng)辦人及該單位主要負(fù)責(zé)人必須承擔(dān)責(zé)任和連帶責(zé)任。第二十二條使用印章必須嚴(yán)格按照有關(guān)用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者嚴(yán)禁用章。第二十三條除本辦法第八條規(guī)定之外，所有公文用章，須填寫《用章審批表》，按照審批權(quán)限審批后，方可用章。第二十四條用章前印章管理管控人員須認(rèn)真審核，明確了解用章的合適的內(nèi)容和目的及用印的文件份數(shù)，確認(rèn)符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項(xiàng)登記后，方可用章。第二十五條凡符合集團(tuán)用章規(guī)定，會簽手續(xù)齊全的合同合約、協(xié)議、文件、資料等經(jīng)審核無誤后，按先后緩急的順序，即接即蓋章，不得拖延用章時間。第二十六條各級印章管理管控人員對未經(jīng)核準(zhǔn)的文件，不得擅自用章；對不符合本管理管控辦法、《合同合約訂立管理管控細(xì)則》或其他有關(guān)制度規(guī)定的，應(yīng)立即向綜合部負(fù)責(zé)人匯報，未經(jīng)同意，不得蓋章。第二十七條不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。第二十八條在急需用章而本部門負(fù)責(zé)人外出，以傳真形式審簽；以傳真形式無法審簽的，須由綜合部門負(fù)責(zé)人或管線副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）以上領(lǐng)導(dǎo)審簽，方可用章。第二十九條一般情況下不得將印章攜帶出辦公室使用，如確因工作所需，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批同意建立登記手續(xù)后，應(yīng)由印章管理管控員攜帶印章到現(xiàn)場蓋印或監(jiān)印。帶到辦公室以外使用的印章須經(jīng)主管行政的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并確保交予安全可靠的人員保管，認(rèn)真做好外借登記手續(xù)。第三十條印章外借使用完畢后，應(yīng)及時辦理歸還手續(xù)。印章管理管控員須負(fù)責(zé)督促印章借用人員按時歸還外借的印章。第三十一條管理管控中心綜合部將定期檢查本部門及各籌建處、相關(guān)項(xiàng)目的用章情況。第三十二條印章管理管控員需簽與管理管控中心簽定崗位責(zé)任書，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保用章安全。印章管理管控人員離職或調(diào)任時，須為印章辦理交接手續(xù)。第三十三條印章管理管控員應(yīng)確保單位能隨時與之取得聯(lián)系，保證及時用章，不得拖延時間。如請假或外出時，須事先取得部門負(fù)責(zé)人同意，然后將印章移交給綜合部門主要負(fù)責(zé)人，并辦理印章暫時代保管手續(xù)。第三十四條印章遺失或失竊應(yīng)立即向上級匯報，并依法公告作廢。對偽造公司各種印章的人員，依法交國家司法機(jī)關(guān)處理。第三十五條對需要留存的重要資料（合同合約、協(xié)議及對外重要文件），應(yīng)在蓋印后（對外文件可留未經(jīng)蓋章的復(fù)印件），留存一份，立卷存檔。第三節(jié)檔案管理管控規(guī)定第三十六條管理管控部門各級綜合部設(shè)立綜合性檔案室，并指定專人負(fù)責(zé)檔案管理管控工作。人事、財務(wù)、營銷等專業(yè)檔案可由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)管理管控。第三十七條歸檔范圍包括但不限于下列具有保存價值的各種載體形式的文件材料：一、管理管控文件：在經(jīng)營活動中具有重要依據(jù)的各類文件，包括規(guī)章制度、部門工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和相關(guān)計(jì)劃、大事記；各類公文、會議紀(jì)要、業(yè)務(wù)來往函件和傳真件等；二、立項(xiàng)文件：包括相關(guān)項(xiàng)目的可行性報告、評估報告和合作合同合約、章程等文件，以及政府部門關(guān)于相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)的各種批復(fù)文件等；三、證照文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類證件、執(zhí)照等；四、資信文件：驗(yàn)資、審計(jì)、評估報告等；五、合同合約文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類合同合約、協(xié)議等；六、相關(guān)項(xiàng)目開發(fā)報批文件：征地文件、規(guī)劃報建文件、施工及竣工驗(yàn)收文件等；七、技術(shù)和設(shè)備文件：設(shè)備、技術(shù)資料等；八、國家有關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策、法律、法規(guī)等文件；上級主管部門、單位的來文等九、聲像信息類：公司具有重要價值的、或用于營銷策劃廣告的照片、錄音、錄像、電子文件等。十、其他需要?dú)w檔的重要文件。第三十八條收集歸檔一、檔案在形成過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時對有關(guān)文字材料和圖樣進(jìn)行系統(tǒng)收集和整理，不遺漏、不丟失，保證全部資料能夠真實(shí)、完整、齊全地向檔案室移交歸檔。二、凡屬歸檔范圍的文件，經(jīng)辦部門或單位的資料員應(yīng)在文件辦理完畢一個工作日內(nèi)將原件及時歸檔，不得私自留存；文件的復(fù)印件可存于本部門備查。三、以管理管控中心、籌建處、相關(guān)項(xiàng)目名義發(fā)出的日常文件、各類會議紀(jì)要、往來函件和傳真件等由本級綜合部負(fù)責(zé)收集、整理，按年度立卷歸檔。四、為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案員要認(rèn)真核對歸檔檔案的名稱、份數(shù)、原件或復(fù)印件等情況。經(jīng)辦人要設(shè)立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱、份數(shù)及必要說明并辦理簽收手續(xù)。各部門資料員每月應(yīng)與檔案管理管控員核對檔案的歸檔情況。第三十九條分類編目一、檔案管理管控員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對歸檔文件進(jìn)行分類整理、電腦登記、編號、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理管控工作的順利進(jìn)行。二、檔案分類編號方法應(yīng)盡量考慮計(jì)算機(jī)管理管控的要求，并盡量與政府和公共機(jī)構(gòu)的編目方法接軌。第四十條檔案保管一、檔案室必須做好放火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無缺；一旦出現(xiàn)險情，必須立即向公司行政領(lǐng)導(dǎo)報告。二、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入檔案室；非檔案管理管控人員無故不許在檔案室逗留。三、檔案發(fā)生損毀或丟失時，根據(jù)給單位所造成損失的大小，按規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第四十一條檔案借閱一、借閱任何文件資料，必須辦理書面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時，經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)；二、借閱非機(jī)密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；借出原件，須報管本單位副總經(jīng)理以上人員審批；三、因辦理相關(guān)政府事務(wù)所需的資料，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借出；四、借閱機(jī)密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)分管行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)；絕密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；五、外部人員來查閱資料，應(yīng)出具其單位書面證明，并經(jīng)分管行政副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可查閱；六、任何人借閱檔案原件，原則上不準(zhǔn)拆散案卷、折頁、摘抄、復(fù)制；不準(zhǔn)在文件上作記號、涂改、污損。確因工作需要摘抄、復(fù)制，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；七、借閱檔案者必須嚴(yán)守公司機(jī)密，絕不能將檔案資料合適的內(nèi)容外泄；由于泄漏機(jī)密而給公司造成損失者，將按獎懲規(guī)定對其進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第四十二條檔案移交若檔案需要向政府部門（專業(yè)檔案館）或外單位移交，應(yīng)將檔案移交的詳細(xì)目錄上報行政副總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)審批，方可移交。第四十三條檔案銷毀檔案銷毀需經(jīng)管理管控中心批準(zhǔn)，并需檔案管理管控員和管理管控中心綜合部負(fù)責(zé)人同時在場監(jiān)督。第四十四條其他人事、財務(wù)、營銷等專業(yè)檔案的管理管控可根據(jù)其特點(diǎn)增加其他要求，但必須遵守本規(guī)定基本原則，并由各職能部門負(fù)責(zé)。第四節(jié)保密管理管控規(guī)定第四十五條保密范圍：一、政府、主管部門下發(fā)的內(nèi)部參閱、秘密級以上的文件。二、重大決策中的秘密事項(xiàng)。三、尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營相關(guān)項(xiàng)目及經(jīng)營決策；開發(fā)報建、設(shè)計(jì)施工；訴訟或仲裁事項(xiàng)及糾紛的解決合適的方案等。四、章程、合同合約、協(xié)議、意向書、制度、規(guī)定及可行性研究報告。五、各級機(jī)構(gòu)上報、下發(fā)和相互交換的內(nèi)部文件、資料。六、各級機(jī)構(gòu)每個時期的工作相關(guān)計(jì)劃、總結(jié)和情況綜合文件、資料。七、各類行政、業(yè)務(wù)會議的文件、資料、記錄錄音、錄像、、紀(jì)要。八、財務(wù)運(yùn)作、資金運(yùn)作相關(guān)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報表，財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、金融管理管控部門的原始數(shù)據(jù)、資料。九、人事檔案，職工個人工資、獎金及勞務(wù)性收入資料，職工情況綜合材料。十、公司各級機(jī)構(gòu)公司在經(jīng)營過程中形成的市場調(diào)查、預(yù)測、投資相關(guān)項(xiàng)目可行性研究、相關(guān)項(xiàng)目評估、相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展情況等專題報告及有關(guān)資料。十一、生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)、生產(chǎn)工藝、技改、營銷策略等資料。十二、招投標(biāo)資料、底價及競爭對手的有關(guān)情況等。十三、工程預(yù)算、結(jié)算書和各種圖紙。十四、領(lǐng)導(dǎo)人住址、行蹤。十五、各級機(jī)構(gòu)所有印章、財務(wù)用章、法人章等。十六、各級機(jī)構(gòu)所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。十七、生產(chǎn)事故、意外或突發(fā)事件，其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。第四十六條密級確定：屬保密范圍的文件、資料、圖紙等，應(yīng)分類編定為秘密、機(jī)密、絕密三個密級。一、公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級；二、公司的規(guī)劃、公司經(jīng)營情況、重要會議記錄為機(jī)密級；三、公司人事檔案、財務(wù)報表、統(tǒng)計(jì)資料、法律訴訟資料、合同合約、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息及其它為秘密級。第四十七條保密措施一、密件應(yīng)由各級行政管理管控部門分別蓋上相應(yīng)密級的印章。二、密件應(yīng)有專人兼職、保管，存放在保險箱或保險柜內(nèi)；條件一時不具備的，也應(yīng)存放在上鎖的資料柜、抽屜內(nèi)。三、機(jī)密級（含）以上的文件傳閱至集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、管理管控中心領(lǐng)導(dǎo)；秘密件傳閱各相關(guān)項(xiàng)目、籌建處副經(jīng)理以上級別人員。非經(jīng)以上人員批準(zhǔn)，不得復(fù)制、摘抄或傳閱。四、密件的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由綜合部或主管副總經(jīng)理指定專人執(zhí)行；采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密由經(jīng)辦人或電腦管理管控員負(fù)責(zé)保密。五、外出攜帶密件，由指定人員負(fù)責(zé)保密并采取必要的安全措施。六、查閱、借閱密件，要經(jīng)各相關(guān)項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人以上級別領(lǐng)導(dǎo)書面同意，并經(jīng)密件保存部門負(fù)責(zé)人審批后，方可借閱。機(jī)密件需先經(jīng)籌建處綜合部負(fù)責(zé)人審批，再經(jīng)籌建處負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能借閱。當(dāng)天借閱，當(dāng)天歸還。七、凡涉及保密合適的內(nèi)容的底稿、資料、文件、筆記簿等，廢棄時必須銷毀。八、公司檔案室、打字室和職能部門資料室設(shè)為保密室，未經(jīng)管理管控員同意，無關(guān)人員不得擅自進(jìn)入保密室。各級領(lǐng)導(dǎo)的辦公室，未經(jīng)本人同意，不得進(jìn)入。九、全體員工要嚴(yán)格遵守保密制度，預(yù)防丟失或被竊取文件資料；不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?；在正常的工作交往中要注意保守公司秘密。十、具有屬于公司秘密合適的內(nèi)容的會議及其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：1、選擇具備保密條件的會議場所；2、根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項(xiàng)的人員予以指定；3、依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理管控會議文件；4、確定會議合適的內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。十一、任何員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)被泄露或可能被泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時報告綜合部負(fù)責(zé)人處理。十二、公司各級機(jī)構(gòu)在生產(chǎn)經(jīng)營中如遇有可能給公司造成負(fù)面影響的緊急情況，在場員工應(yīng)立即處理，無法處理時應(yīng)立即向所在單位負(fù)責(zé)人報告。對有負(fù)面影響的突發(fā)事件除有義務(wù)協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查取證外，不得對外發(fā)布任何消息；確有必要時對外發(fā)言時，應(yīng)由籌建處負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)指定專人進(jìn)行或在統(tǒng)一口徑的情況下經(jīng)籌建處負(fù)責(zé)人同意或認(rèn)可后進(jìn)行。第四十八條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：一、本公司秘密被不應(yīng)知悉的，二、使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。第五節(jié)會議組織管理管控規(guī)定第四十九目的：規(guī)范會議組織工作，提高會議效率，及時溝通，解決工作中存在的問題。第五十條分類：周會、月度進(jìn)度匯報會、年中/年度工作總結(jié)相關(guān)計(jì)劃會第五十一條會議的籌辦部門：各級綜合部。第五十二條會議合適的內(nèi)容一、周會傳達(dá)上級單位有關(guān)指示、精神，圍繞本單位工作任務(wù)層層分解工作，分析存在問題，提出問題解決合適的方案和下周工作相關(guān)計(jì)劃及近期目標(biāo)，著重檢查上周相關(guān)計(jì)劃完成情況，制定下周相關(guān)計(jì)劃。二、月度進(jìn)度匯報會1、檢查建設(shè)進(jìn)度。相關(guān)職能部門、各相關(guān)項(xiàng)目對照工作節(jié)點(diǎn)，對當(dāng)月工作完成情況及下月進(jìn)度安排進(jìn)行講解。由于客觀不可克服原因未完成進(jìn)度的，應(yīng)在會上提出，由進(jìn)度考核領(lǐng)導(dǎo)小組決定是否免責(zé)。對于在會前協(xié)商無法達(dá)成一致的工作，在會上予以提出，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行工作協(xié)調(diào)，最終確定進(jìn)度安排及責(zé)任部門、協(xié)辦部門。2、考核。在介紹當(dāng)月進(jìn)度執(zhí)行情況后，由進(jìn)度考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《月度進(jìn)度控制表》對責(zé)任部門和協(xié)辦部門進(jìn)行考核，在各相關(guān)項(xiàng)目提交的《月度考核表》上進(jìn)行評分。三、年中/年度工作總結(jié)相關(guān)計(jì)劃會對工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在問題，對企業(yè)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性思考，并提出下一階段發(fā)展相關(guān)計(jì)劃。第五十三條會議的舉辦單位周會：管理管控中心、籌建處、各相關(guān)項(xiàng)目月度進(jìn)度匯報會：籌建處（管理管控中心領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實(shí)際情況參加會議）年中/年度工作總結(jié)相關(guān)計(jì)劃會：管理管控中心第五十四條會議記錄各級綜合部應(yīng)做好會議記錄工作，并將會議記錄抄送上級單位。第六節(jié)臺帳管理管控規(guī)定第五十五條目的：臺帳作為每個崗位的工作日志，用以詳細(xì)記錄每個崗位的相關(guān)工作合適的內(nèi)容。建立完整的臺帳，有助于資料查閱并且成為制定各類報表的基礎(chǔ)，便于各級領(lǐng)導(dǎo)了解實(shí)際經(jīng)營狀況。第五十六條臺帳分類：臺帳分為經(jīng)營分析型臺帳及管理管控控制型臺帳。一、經(jīng)營分析型臺帳：一般為數(shù)據(jù)型臺帳，如財務(wù)、工程類臺帳。經(jīng)營者可以通過其隨時掌握公司的經(jīng)營狀況，是經(jīng)營分析的最直接和最重要資料來源，通過對這類臺帳的分析可以發(fā)現(xiàn)存在的問題，檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，為經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。二、管理管控控制型臺帳：每個部門的日常工作臺帳，依此來掌控每個部門的工作進(jìn)展?fàn)顩r。通過對此類臺帳的控制，可以使各項(xiàng)管理管控工作處于受控狀態(tài)，一方面可以對所有的過往工作有所記錄，另一方面也可時刻對目前的工作狀態(tài)有所控制，同時也可根據(jù)情況對下步工作相關(guān)計(jì)劃做出安排。第五十七條臺帳系統(tǒng)及編寫部門一、財務(wù)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理管控中心財務(wù)部；二、行政人事系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理管控中心綜合部、人力資源部；三、開發(fā)調(diào)研系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理管控中心開發(fā)部；四、法律合約系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理管控中心法律室；五、招標(biāo)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理管控中心下屬招標(biāo)中心；六、工程系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：籌建處工程部；七、設(shè)計(jì)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：籌建處總工室。以上各責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫臺帳樣表，報管理管控中心綜合部匯總下發(fā)。第五十八條臺帳填寫要求一、口徑統(tǒng)一1、各級部門應(yīng)使用由管理管控中心綜合部統(tǒng)一下發(fā)的臺帳樣表，并根據(jù)樣表上的要求指定專人負(fù)責(zé)填寫。2、各級部門在歸結(jié)本部臺帳時，須保持用詞的前后一致性。二、數(shù)據(jù)統(tǒng)一1、當(dāng)次核準(zhǔn)有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細(xì)能一一對照。2、注意歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)月發(fā)生累計(jì)數(shù)的統(tǒng)一性，杜絕前后不一的情況。三、格式統(tǒng)一1、表格部分要水平居中、垂直居中。2、表格頂端統(tǒng)一使用“單位”、“崗位”格式，表格結(jié)束時統(tǒng)一使用“填寫人”格式。3、沒有合適的內(nèi)容顯示的位置請以“—”表示。四、專人填寫每一臺帳必須由專人負(fù)責(zé)建立和登記，并用EXCEL或WORD格式建立以便為公司辦公自動化工作做好準(zhǔn)備。五、日清月結(jié)各填表人應(yīng)每日整理臺帳合適的內(nèi)容，并于每月最后一個工作日進(jìn)行歸結(jié)，下月啟用新的空白臺帳。注意保密重要臺帳特別是數(shù)據(jù)型臺帳，應(yīng)設(shè)置文檔修改與查看密碼，防止錯誤操作或無關(guān)人員閱讀。臺帳交接臺帳交接工作是員工工作交接的重要合適的內(nèi)容之一。第七節(jié)值班管理管控規(guī)定第五十九條在非工作時間及節(jié)假日，綜合部應(yīng)派員工值班，處理下列事項(xiàng)：理突發(fā)性事件并適時采取各項(xiàng)必要措施；揮監(jiān)督保安人員及值勤工人；預(yù)防災(zāi)害、盜竊及其他危機(jī)事項(xiàng)；隨時注意清潔衛(wèi)生安全措施與公務(wù)保密；公司交辦的各項(xiàng)事宜。第六十條員工值班時間規(guī)定如下：一、自星期一至星期五每日下午下班時起至次日上午上班時間止。二、節(jié)假日：日班上午八時起至下午五時止（可隨辦公時間的變更而變更）。夜班下午五時半起至次日上午八時止。第六十一條員工值班由綜合部統(tǒng)一安排。第六十二條值班員工應(yīng)按照規(guī)定時間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任務(wù)，不得中途停歇或隨意外出。第六十三條值班員工遇有事情發(fā)生可先行處理，事后報告領(lǐng)導(dǎo)。如遇其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報并請示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。第六十四條值班員工收到電文應(yīng)分別依下列方式處理：一、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。二、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。三、密件或限時信件應(yīng)立即原封保管，于上班時呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第六十五條值班員工應(yīng)將值班時所處理的事項(xiàng)填寫值班報告表，于交班后送主管領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)呈檢查，報告表另定。第六十六條值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情給予嘉獎。第六十七條值班員工在值班時間內(nèi)，擅離職守應(yīng)給予記大過處分，因情節(jié)嚴(yán)重造成損失者，從重論處。第六十八條值班員工因病和其它原因不能值班的，應(yīng)先行請假或請其他員工代理并呈批準(zhǔn)，出差時亦同；代理者應(yīng)負(fù)一切責(zé)任。第六十九條本公司員工值班可領(lǐng)取值班津貼，基本標(biāo)準(zhǔn)另定。第八節(jié)安全保衛(wèi)管理管控規(guī)定第七十條為維護(hù)生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保員工生命和公司財產(chǎn)安全，各級單位應(yīng)重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。第七十一條安全、防火、防盜、保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制，總經(jīng)理是各級單位的安全防火工作第一責(zé)任人，部門經(jīng)理是本部門責(zé)任人，各部門應(yīng)切實(shí)研究、部署安全、防火、防盜、保衛(wèi)工作。第七十二條各級綜合部、工程部定期檢查安防工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。各部門根據(jù)實(shí)際需要設(shè)兼職的消防和安全保衛(wèi)人員，切實(shí)擔(dān)負(fù)起安防責(zé)任。第七十三條各級綜合部經(jīng)常對全體員工進(jìn)行消防和安全教育，對新員工要認(rèn)真執(zhí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的規(guī)定，進(jìn)行安防培訓(xùn)。第七十四條各單位所有的固定資產(chǎn)應(yīng)按保險要求購買各種保險，確保固定資產(chǎn)安全。第七十五條認(rèn)真落實(shí)防火措施:一、辦公室、廠區(qū)、倉庫和宿舍樓都應(yīng)設(shè)置專用消防栓，并不得用作他用，各單位應(yīng)定期檢查和保養(yǎng)消防栓。二、辦公樓、廠區(qū)、倉庫和宿舍樓要按消防規(guī)范要求配備各種滅火筒、消防栓、消防水等各種消防器材，并按規(guī)定期限準(zhǔn)時保養(yǎng)、維護(hù)、更換各種消防器械、藥物和材料三、易然、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放。四、防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。五、宿舍與生產(chǎn)廠房及倉庫應(yīng)分開，保持安全間隔，嚴(yán)禁混雜在一起。第七十六條抓好安全用電一、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時更換。二、嚴(yán)禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公室、集體宿舍和生產(chǎn)場所使用電爐。三、配電房、空調(diào)機(jī)房、電梯機(jī)房、生產(chǎn)車間、倉庫、化驗(yàn)室等重地，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理管控人員，不得隨意進(jìn)入。第七十七條落實(shí)防盜措施廠區(qū)、倉庫、辦公大樓應(yīng)設(shè)立門衛(wèi)，安排值班。財務(wù)室、保密室、倉庫等重要部門應(yīng)安裝防盜裝置和自動報警器。第九節(jié)保安管理管控規(guī)定第七十八條招錄及管理管控招錄及管理管控工作由各級綜合部負(fù)責(zé)。招錄的保安員應(yīng)身體健康、品行良好，持有相關(guān)部門的上崗證。第七十九條儀容儀表一、保安上崗前不得飲酒，上崗時間要求穿制服，佩戴內(nèi)部治安執(zhí)勤證等；二、保安上崗時間要集中注意力，保持舉止端莊，處理問題時要認(rèn)真分析、果斷、公平；三、保安不準(zhǔn)留長頭發(fā)、胡子、長指甲，違者將給予通報批評，限期改正。第八十條執(zhí)勤部分一、監(jiān)控中心不準(zhǔn)打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，非保安人員不得進(jìn)入監(jiān)控中心，任何人不準(zhǔn)在監(jiān)控中心會客或聊天；二、通到報警時，保安人員應(yīng)沉著、冷靜、準(zhǔn)確地向有關(guān)部門或主管報告，不準(zhǔn)錯報，不準(zhǔn)隨便離開控制室，如擅自離崗者，按失職論處；第八十一條

大堂部分一、大堂保安員必須在指定時間內(nèi)堅(jiān)守崗位。不得亂串閑談，阻礙他人工作。如因離崗引發(fā)事故，造成公司財產(chǎn)損失而又未抓到鬧事者，視情節(jié)輕重給予扣除當(dāng)月獎金或除名處理；二、值班人員用餐時必須有人值班，不得空崗用餐，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)迅速趕赴現(xiàn)場，同時應(yīng)及時向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報。對于遇到異常情況不妥善處理又不及時匯報者，視其情節(jié)輕重和影響大小給予必要的處分。第八十二條

外勤部分一、保障消防通道和停車場所暢通，機(jī)動車、非機(jī)動車的停放要整齊有序，如因亂停放而造成塞車，追究值班人的責(zé)任；二、外勤值班必須按規(guī)定經(jīng)常巡視重點(diǎn)位置(如配電房、鍋爐房、發(fā)電機(jī)房、空調(diào)房、地下水泵等)，發(fā)現(xiàn)可疑的人要查問清楚，防止發(fā)生意外事故。第八十三條按時交接班，交接班時要詳細(xì)填寫值班筆記，領(lǐng)班每天須詳細(xì)檢查記錄情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報；第八十四條嚴(yán)格遵守保密制度，不許泄露內(nèi)部信息。第十節(jié)基本信息管理管控規(guī)定第八十五條、目的：管理管控中心掌握屬下各單位的實(shí)際情況，了解其工商注冊等信息。第八十六條、責(zé)任部門：各籌建處、各相關(guān)項(xiàng)目綜合部；對接部門：管理管控中心綜合部第八十七條、責(zé)任：收集下屬單位以下信息，并在規(guī)定時間內(nèi)上報至管理管控中心。公司注冊和變更：本單位或?qū)傧聠挝煌瓿晒ど淘O(shè)立或變更登記手續(xù)后5個工作日內(nèi)，將該公司的營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證以及設(shè)立或變更的全部申報資料（登記申請書、股東會和董事會決議、章程及其修正案、任職書、驗(yàn)資報告等資料）報送至管理管控中心備案，并附文說明成立事由。凡屬參股的公司，原則上需要報送申報資料的原件備案。公司注銷：公司完成注銷程序后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)將注銷信息（企業(yè)核準(zhǔn)注銷登記通知書）上報至管理管控中心，并附文說明注銷事由。國稅、地稅的稅務(wù)登記：首次申領(lǐng)后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)將稅務(wù)登記證傳真至管理管控中心備案；發(fā)生變更時，應(yīng)在變更完成后2個工作日內(nèi)將新的稅務(wù)登記證傳真至管理管控中心備案。公司辦公地址、主要人員的通訊錄發(fā)生改變，應(yīng)在1個工作日內(nèi)將新的辦公地址及通訊錄傳真至管理管控中心備案。公司本年獲得各項(xiàng)社會榮譽(yù)、社會捐贈信息等，應(yīng)在當(dāng)月將詳細(xì)信息報至管理管控中心，以配合集團(tuán)對外宣傳活動。第十一節(jié)資產(chǎn)管理管控規(guī)定第八十八條本辦法適用于固定資產(chǎn)、低值易耗品（以下簡稱“資產(chǎn)”）的預(yù)算相關(guān)計(jì)劃、購置、保管等有關(guān)管理管控工作。一、固定資產(chǎn)：指單位價值在2000元以上，使用年限一年以上的設(shè)備、用具、工具等，具體范圍詳見附注；二、低值易耗品：不符合上述條件的勞動資料、物品，具體范圍詳見附注。第八十九條綜合部門設(shè)資產(chǎn)管理管控員，對本單位的財產(chǎn)負(fù)責(zé)管理管控；資產(chǎn)使用人對本人使用的財產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任。第九十條資產(chǎn)采購，應(yīng)在集中招投標(biāo)指定公司購買，未有指定公司的，應(yīng)貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力求價格低廉。第九十一條固定資產(chǎn)、低值易耗品納入行政費(fèi)用預(yù)算管理管控范圍，按《行政費(fèi)用預(yù)算管理管控規(guī)定》執(zhí)行。購置相關(guān)計(jì)劃及申請第九十二條資產(chǎn)購置實(shí)行相關(guān)計(jì)劃預(yù)算管理管控。一、各相關(guān)項(xiàng)目每年11月15日前需將下一年度的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購相關(guān)計(jì)劃及預(yù)算》報籌建處綜合部審核；各籌建處每年11月30日前需將下一年度的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購相關(guān)計(jì)劃及預(yù)算》報管理管控中心綜合部審核；管理管控中心綜合部將各單位的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購相關(guān)計(jì)劃及預(yù)算》匯總報分管行政副總經(jīng)理核準(zhǔn)；二、管理管控中心《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購相關(guān)計(jì)劃及預(yù)算》經(jīng)管理管控中心總經(jīng)理會議討論通過后報集團(tuán)批準(zhǔn)；三、每年6月份管理管控中心及各籌建處、各相關(guān)項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要按原審批程序?qū)Α赌甓裙潭ㄙY產(chǎn)和低值易耗品采購相關(guān)計(jì)劃及預(yù)算》進(jìn)行一次中期調(diào)整；四、預(yù)算相關(guān)計(jì)劃批準(zhǔn)后，應(yīng)抄送各級綜合部、財務(wù)部、集團(tuán)監(jiān)事會等管理管控部門，便于監(jiān)督執(zhí)行。第九十三條采購一、資產(chǎn)采購統(tǒng)一由各級綜合部負(fù)責(zé)；二、預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購應(yīng)填寫《預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購審價表》，經(jīng)本級審核部審價確認(rèn)方可采購；三、10萬元或以上的資產(chǎn)采購需報招標(biāo)管理管控中心招標(biāo)，并按與中標(biāo)單位所簽的合同合約向中標(biāo)單位購買；四、資產(chǎn)的購置，必須取得正式發(fā)票，列明品種、規(guī)格、單價、數(shù)量。第九十四條相關(guān)計(jì)劃外資產(chǎn)購置申請管理管控中心各部門、籌建處各部門、各相關(guān)項(xiàng)目在申請臨時購置資產(chǎn)時填寫《預(yù)算外資產(chǎn)購置申請審批表》，參照《財務(wù)管理管控制度》“超出年度預(yù)算的行政費(fèi)用付款審批和支付程序”及“無預(yù)算的行政費(fèi)用付款審批程序”，經(jīng)管理管控中心或籌建處審批后執(zhí)行。第九十五條小件低值易耗品（單價300元以下，總額1000元以內(nèi)）在行政預(yù)算費(fèi)用內(nèi)由各單位掌握使用。資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊管理管控第九十六條資產(chǎn)管理管控員應(yīng)對新購入的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號，并設(shè)置資產(chǎn)管理管控臺帳和按使用部門建立《資產(chǎn)管理管控明細(xì)表》。第九十七條各相關(guān)項(xiàng)目設(shè)立資產(chǎn)管理管控帳以記載本單位資產(chǎn)的增減及調(diào)撥，并與籌建處綜合部門資料保持一致。第九十八條凡經(jīng)驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理管控員應(yīng)即以噴字或其他方式將編號印記于該資產(chǎn)上，并應(yīng)與其所經(jīng)管的資產(chǎn)管理管控帳保持一致。第九十九條固定資產(chǎn)領(lǐng)用（包括新購、調(diào)配）操作程序：領(lǐng)用時應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表》一式二份，由資產(chǎn)管理管控員簽名確認(rèn)。一份由資產(chǎn)管理管控員將相關(guān)合適的內(nèi)容輸入資產(chǎn)管理管控臺帳及使用部門的資產(chǎn)明細(xì)表后存檔；如為新購資產(chǎn)，另一份隨同發(fā)票到財務(wù)部入帳。資產(chǎn)調(diào)配第一百條管理管控中心綜合部可在各下屬單位之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺的資產(chǎn)。第一百零一條離職或工作調(diào)動的員工，必須退還其領(lǐng)用的全部耐用物品。資產(chǎn)管理管控員調(diào)動工作，交接雙方應(yīng)清查財產(chǎn)，列冊移交，雙方及管理管控中心資產(chǎn)管理管控員簽字并經(jīng)本部門經(jīng)理確認(rèn)。清查與維修第一百零二條每年7月管理管控中心綜合部和各籌建處綜合部、相關(guān)項(xiàng)目對固定資產(chǎn)狀況進(jìn)行每半年的抽樣檢查；每年1月管理管控中心綜合部和各籌建處、相關(guān)項(xiàng)目綜合部應(yīng)會同財務(wù)部門對上一年度的資產(chǎn)狀況進(jìn)行清查。第一百零三條各籌建處、各相關(guān)項(xiàng)目的清查結(jié)果須在1月15日前報管理管控中心；管理管控中心在1月30日前向集團(tuán)報告年度資產(chǎn)狀況。管理管控中心綜合部將清查工作的結(jié)果和處理意見報管理管控中心領(lǐng)導(dǎo)，以備審批處理。第一百零四條為確保各項(xiàng)資產(chǎn)的正常使用，使用部門要經(jīng)常對資產(chǎn)進(jìn)行檢查維護(hù)，發(fā)現(xiàn)損壞，需要維修資產(chǎn)的由綜合部門安排，不得擅自請人維修。第一百零五條資產(chǎn)的維修應(yīng)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。超出預(yù)算范圍的維修費(fèi)用。由資產(chǎn)使用部門負(fù)擔(dān)。報廢第一百零六條資產(chǎn)喪失使用效能需要報廢的，經(jīng)查實(shí)并辦理手續(xù)后，可以作報廢處理。第一百零七條資產(chǎn)報廢審批操作程序在固定資產(chǎn)的資產(chǎn)報廢時，由使用單位填制《固定資產(chǎn)報廢申請表》一式二份，審批后本單位資產(chǎn)管理管控員、出帳相關(guān)項(xiàng)目公司財務(wù)各一份，詳細(xì)說明固定資產(chǎn)的技術(shù)狀況和報廢原因，經(jīng)使用部門、綜合部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管財務(wù)副總經(jīng)理審批后方可報廢。財務(wù)根據(jù)審批結(jié)果作相應(yīng)帳務(wù)處理。第十二節(jié)辦公用品管理管控規(guī)定第一百零八條辦公用品采購綜合部門負(fù)責(zé)匯總、審核各部門《辦公用品采購清單》，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一向供貨單位下單、使用管理管控及財務(wù)報賬工作；第一百零九條辦公用品交接及驗(yàn)收一、綜合部門負(fù)責(zé)辦公用品的交接及驗(yàn)收，綜合部門應(yīng)有兩人在場，經(jīng)核對辦公用品數(shù)量無誤，規(guī)格相符后，在對方的送貨單據(jù)上簽名確認(rèn)，視為驗(yàn)收完畢；二、驗(yàn)收單位應(yīng)保證送貨方的送貨單據(jù)上有明確數(shù)量、單價、總金額、售后服務(wù)單、質(zhì)量保修單及使用說明書等資料，才可根據(jù)驗(yàn)收情況簽名確認(rèn)。第一百一十條辦公用品帳務(wù)及使用管理管控一、綜合部門設(shè)置《辦公用品進(jìn)出存明細(xì)表》，使用部門應(yīng)到綜合部門做進(jìn)倉及領(lǐng)用登記，辦公用品進(jìn)倉后方可領(lǐng)用；二、綜合部門負(fù)責(zé)對辦公用品使用情況進(jìn)行管理管控，每批貨物入倉前，對以前購進(jìn)用品的使用及庫存情況進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)庫存量進(jìn)行登記，做到表實(shí)相符；三、各部門在派發(fā)辦公用品時，應(yīng)使用《辦公用品領(lǐng)用登記表》，由使用人在領(lǐng)用時按實(shí)簽收；四、辦公用品在使用過程中，如有質(zhì)量問題，由綜合部門與供貨單位協(xié)商解決；五、綜合部門應(yīng)根據(jù)合同合約約定，及時提供供貨單據(jù)（有明確的數(shù)量、單價、總金額）、合同合約（如非書面合同合約則提交其它相應(yīng)資料）填寫《請款審批表》進(jìn)行請款；并在審批付款后4個工作日內(nèi)，向財務(wù)部門提供發(fā)票沖賬；六、審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)相關(guān)計(jì)劃對各級單位辦公用品的采購及使用情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，各單位應(yīng)保存相關(guān)資料（期限一年）備查。第十三節(jié)電腦管理管控規(guī)定第一百一十一條員工領(lǐng)用電腦時需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并在《資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表》上簽字。第一百一十二條每臺電腦應(yīng)配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、維修記錄等。第一百一十三條嚴(yán)禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關(guān)的軟件，嚴(yán)禁私自修改軟件合適的內(nèi)容或配置，特別是系統(tǒng)配置軟件和批處理軟件。如確因工作需要須增添、修改軟件，可提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，由綜合部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一落實(shí)。第一百一十四條任何人員上班時間，均不得利用公司電腦做與本職工作無關(guān)的事情，不能進(jìn)入與工作無關(guān)的網(wǎng)址，更不能查看不健康的合適的內(nèi)容。第一百一十五條各部門員工未經(jīng)綜合部門同意，嚴(yán)禁私自拆裝電腦硬件及設(shè)備。如果發(fā)現(xiàn)電腦經(jīng)拆除后的配置跟原配置不相同，將由當(dāng)事人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第一百一十六條各單位使用的電腦及配件如有故障須維修，應(yīng)由使用部門填寫好維修申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名同意后，由綜合部門查實(shí)并由電腦管理管控員落實(shí)維修，維修后由使用人填寫維修結(jié)果驗(yàn)收單。維修過程中如須支出維修費(fèi)用的，經(jīng)辦人應(yīng)同時附上維修申請表及維修結(jié)果驗(yàn)收單和有關(guān)收費(fèi)憑證方可報銷支出費(fèi)用。第一百一十七條各部門或各單位建立文件時，應(yīng)對重要文件進(jìn)行備份，以免造成文件的丟失或無法查詢，秘密文件或公司內(nèi)部資料需加密碼管理管控。第一百一十八條任何人員未經(jīng)他人同意,不得查看、修改、刪除他人的文件合適的內(nèi)容。第一百一十九條單位電腦網(wǎng)絡(luò)建立后，電腦程序和基本的配置參數(shù)不能隨意改動，避免造成軟件故障或網(wǎng)絡(luò)不通。如出現(xiàn)非人為原因造成網(wǎng)絡(luò)不通時，應(yīng)立即通知綜合部門電腦管理管控員進(jìn)行檢查和處理，不得自行對電腦設(shè)置進(jìn)行更改。第一百二十條員工不能隨便移動電腦，網(wǎng)絡(luò)線連接電腦的接口不能隨意拔開，以免網(wǎng)絡(luò)接口與電腦接口松開，造成網(wǎng)絡(luò)不通。如因非人為原因出現(xiàn)此類情況時，應(yīng)通知電腦管理管控員進(jìn)行檢查和處理。第一百二十一條部門和個人郵箱由綜合部負(fù)責(zé)分配和開通，人員離職時及時撤銷郵箱。第十四節(jié)司機(jī)、車輛管理管控規(guī)定第一百二十二條所有司機(jī)入職時均應(yīng)與本級綜合部簽訂責(zé)任書，司機(jī)由綜合部后勤主管、司機(jī)班班長負(fù)責(zé)管理管控。第一百二十三條司機(jī)必須遵守《中華人民共和國道路交通管理管控條例》及有關(guān)交通安全管理管控的規(guī)章、規(guī)則，并遵守本集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)章制度。第一百二十四條司機(jī)不得擅自離崗，做到隨時待命；司機(jī)執(zhí)行任務(wù)時，應(yīng)聽從車輛使用人的安排。第一百二十五條司機(jī)在休息日或法定節(jié)假日值班應(yīng)準(zhǔn)時，服從調(diào)派，并填寫好值班登記表。第一百二十六條司機(jī)應(yīng)愛惜車輛，注意日常保養(yǎng)和清潔，經(jīng)常檢查車輛狀況，確保能正常行駛。若因司機(jī)工作疏忽造成機(jī)件損壞的，應(yīng)予賠償。第一百二十七條司機(jī)發(fā)現(xiàn)車輛有故障時要立即檢修。不能自行修理的，應(yīng)立即報告司機(jī)班長，并填寫《車輛維修保養(yǎng)申請單》報批。未經(jīng)批準(zhǔn)私自送修的，費(fèi)用自理（特殊情況除外）。第一百二十八條車輛發(fā)生事故時，司機(jī)應(yīng)立即報告司機(jī)班長及綜合部門主管、負(fù)責(zé)人，請示處理辦法。第一百二十九條為確保安全必須按規(guī)定停放車輛，司機(jī)離開時，要鎖好保險鎖，以防車輛被盜。第一百三十條嚴(yán)禁司機(jī)疲勞駕駛及酒后駕車。第一百三十一條未經(jīng)綜合部門主管負(fù)責(zé)人同意司機(jī)之間不得隨意調(diào)換車輛駕駛。第一百三十二條司機(jī)因違反交通規(guī)則或證件不全被交管部門罰款的，費(fèi)用不予報銷，并自行承擔(dān)因違章造成的一切后果。第一百三十三條司機(jī)不得私自用車，不得將車輛隨意交他人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將公司車輛交給無證人員駕駛。公司領(lǐng)導(dǎo)在市區(qū)以外公干或長途出車，須由專職司機(jī)駕駛，否則造成后果由領(lǐng)導(dǎo)和司機(jī)自行承擔(dān)。第一百三十四條車輛管理管控部門一、管理管控中心綜合部對對下屬單位車輛實(shí)施統(tǒng)籌管理管控，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可調(diào)度使用下屬單位車輛；二、籌建處綜合部門對本單位統(tǒng)車輛一管理管控,并設(shè)車輛管理管控員崗，負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度工作；三、各相關(guān)項(xiàng)目綜合部門對本單位車輛統(tǒng)一管理管控,并設(shè)車輛管理管控員崗，負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度工作。第一百三十五條費(fèi)用預(yù)算各單位年末編制下年度行政費(fèi)用預(yù)算時，根據(jù)業(yè)務(wù)需要及每部車輛的實(shí)際情況，編制車輛類費(fèi)用預(yù)算。第一百三十六條購置審批所有車輛的購置實(shí)行單項(xiàng)報批制，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)后方可購置。第一百三十七條用車一、因公用車，統(tǒng)一由綜合部后勤主管派車；二、公務(wù)車輛只能用于保障領(lǐng)導(dǎo)、單位的正常工作及接待用車，不得公車私用；三、公司領(lǐng)導(dǎo)用車，直接通知綜合部門或司機(jī)班；四、員工外出辦事，一般情況下使用公用交通工具，時間緊迫或帶有大量現(xiàn)金、重要文件、重要證件時，可申請派車。第一百三十八條出車一、車輛由專職司機(jī)駕駛；二、司機(jī)必須每天填寫《行駛記錄表》，并于每周一前將車輛行駛記錄交司機(jī)班長統(tǒng)計(jì)，再送綜合部門主管負(fù)責(zé)人審核；三、如未經(jīng)綜合部門或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，因私人原因用車發(fā)生事故，司機(jī)及用車人均須承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失和責(zé)任。第一百三十九條工地現(xiàn)場車輛管理管控一、工地現(xiàn)場車輛指工地現(xiàn)場專用的大卡車、農(nóng)用車、摩托車（包括不上牌照的車輛）；二、工地現(xiàn)場車輛由綜合部統(tǒng)一管理管控，工程部門協(xié)助管理管控；三、不上牌照車輛須做好內(nèi)部編號，在車身噴涂單位名稱；四、未經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，擅自使用車輛，造成車輛損或丟失的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)；五、車輛只限在工地現(xiàn)場使用，不得私自外借他人使用，違者將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰；第一百四十條用料及費(fèi)用一、汽車用品及配件（包括車用香水、裝飾品、地墊、座套、窗簾、CD碟等），由綜合部門指定專人采購，司機(jī)班長負(fù)責(zé)管理管控，司機(jī)需到司機(jī)班長處按需登記申領(lǐng)。二、加油、洗車、美容必須由公司統(tǒng)一定點(diǎn)進(jìn)行（長途除外）；三、路橋費(fèi)、停車費(fèi)及其他費(fèi)用必須在完成任務(wù)收車后（最遲第二天）到司機(jī)班長處簽字、登記，并在出車記錄表上進(jìn)行登記，未按規(guī)定執(zhí)行者，該費(fèi)用由司機(jī)自行承擔(dān)。第一百四十一條保養(yǎng)和維修一、所有車輛統(tǒng)一辦理年檢；二、所有車輛的維修統(tǒng)一在指定的維修廠進(jìn)行（長途除外），否則其費(fèi)用由司機(jī)承擔(dān)。三、車輛送檢修、保養(yǎng)前，司機(jī)須先填寫《車輛維修保養(yǎng)申請單》，經(jīng)司機(jī)班長、綜合部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，方可送廠修理；四、車輛修復(fù)出廠后，由司機(jī)、司機(jī)班長對車輛檢修相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用；五、未經(jīng)報批，擅自送廠修理的，其費(fèi)用不予報銷。第十五節(jié)圖書管理管控規(guī)定第一百四十二條目的：規(guī)范圖書的購進(jìn)、保管、整理、外借與歸還。

第一百四十三條圖書管理管控由各級綜合部檔案員負(fù)責(zé)。第一百四十四條圖書申購程序

各部門經(jīng)理可根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要，合理安排購買業(yè)務(wù)參考書籍，依申購程序辦理，否則，費(fèi)用自理。

一、填寫申購單；二、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)三、綜合部負(fù)責(zé)人審核四、一次購買2000元以上，申購單需由本級總經(jīng)理審批同意五、申購人購買六、申購人填寫報銷憑證，購買的書籍交綜合部登記，綜合部負(fù)責(zé)人在報銷憑證上簽字確認(rèn)。申購人將報銷憑證與經(jīng)過審批的申購單蓋交財務(wù)部報銷。

第一百四十五條圖書分類

凡新購進(jìn)的圖書由圖書管理管控員按圖書分類科目進(jìn)行分類整理與編號，貼上標(biāo)簽，輸入計(jì)算機(jī)進(jìn)行管理管控。

第一百四十六條圖書借閱

一、圖書只允許本集團(tuán)員工借閱。圖書管理管控員造冊登記圖書的借閱情況。二、期限：普通圖書借期一月，專用工具書籍的借閱期限視具體情況限定。

三、續(xù)借：借閱圖書到期，必須到綜合部辦理繼借手續(xù)。四、歸還：員工借出圖書不得批改、圈點(diǎn)、畫線、折角、涂寫，如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價賠償。員工借書期限屆滿，經(jīng)通知仍不還書者，將由綜合部做出相應(yīng)處罰。第十六節(jié)通訊費(fèi)用管理管控規(guī)定報銷范圍第一百四十七條各單位的辦公電話、經(jīng)批準(zhǔn)的員工手機(jī)話費(fèi)可限額報銷。第一百四十八條管理管控中心總經(jīng)理助理以上領(lǐng)導(dǎo)、籌建處副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)家用電話可報銷。報銷標(biāo)準(zhǔn)第一百四十九條各單位辦公電話的報銷標(biāo)準(zhǔn)按每年的行政費(fèi)用預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第一百五十條手機(jī)話費(fèi)：一、管理管控中心總經(jīng)理助理級以上、籌建處總經(jīng)理助理級以上領(lǐng)導(dǎo)：1500元/月；二、管理管控中心、籌建處部門經(jīng)理級：800元/月；三、管理管控中心、籌建處部門副經(jīng)理級：600元/月；三、經(jīng)理助理級：400元/月；四、普通員工：≤300元/月；第一百五十一條家用電話費(fèi)：300元/月。報銷審批第一百五十二條經(jīng)理助理級以上人員手機(jī)費(fèi)用及領(lǐng)導(dǎo)家用電話話費(fèi)的報銷，根據(jù)綜合部任命通知的當(dāng)月起，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷手機(jī)費(fèi)，不用另行申請和審批。第一百五十三條預(yù)算內(nèi)通訊費(fèi)用送綜合部門第一負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算外的由綜合部門第一負(fù)責(zé)人審核后，報行政副總經(jīng)理審批。因業(yè)務(wù)需要的員工手機(jī)話費(fèi)審批，由部門負(fù)責(zé)人提出，綜合部審核報管線副總審批后，每月定額報銷，列入預(yù)算管理管控。其他第一百五十四條在公司報銷手機(jī)話費(fèi)的員工，應(yīng)本著節(jié)約的原則使用手機(jī)。不應(yīng)用手機(jī)談無關(guān)業(yè)務(wù)，因非業(yè)務(wù)漫游及長途話費(fèi)或其他特別服務(wù)等而導(dǎo)致手機(jī)超標(biāo)的費(fèi)用自理。第一百五十五條報銷手機(jī)話費(fèi)的員工，原則上必須24小時開機(jī)待機(jī)，最少的開機(jī)時間是：7時30分—23時。第十七節(jié)出差管理管控規(guī)定第一百五十六條員工在國內(nèi)出差，根據(jù)不同級別報銷國內(nèi)出差費(fèi)用。具體標(biāo)準(zhǔn)見下表：員工級別住宿標(biāo)準(zhǔn)飲食、住宿、市內(nèi)交通報銷額度乘座的交通工具A級人員（管理管控中心總經(jīng)理）自定實(shí)報實(shí)銷自定B級人員（管理管控中心副總經(jīng)理、籌建處總經(jīng)理）C級人員（籌建處副總經(jīng)理）D級人員（籌建處總經(jīng)理助理）E級人員（部門經(jīng)理）三—四星級酒店≤500元/天飛機(jī)普通艙、火車軟臥F級人員（部門副經(jīng)理）G級人員（部門經(jīng)理助理）其他人員二星級（含）以下酒店≤300元/天超過24小時路途可乘飛機(jī)。一般乘火車硬臥、軟座第一百五十七條如不同級別人員一起出差，分管本級行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)，可按較高級別人員標(biāo)準(zhǔn)享受同樣的交通和住宿并報銷飲食、住宿和市內(nèi)交通費(fèi)用。第一百五十八條其他因特殊情況超出報銷額度的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可按實(shí)際支出報銷。第一百五十九條報銷天數(shù)以自出發(fā)之日起到返回之日的工作天數(shù)計(jì)算。第一百六十條公司員工因公出國出差，整個團(tuán)隊(duì)先報預(yù)算，經(jīng)管理管控中心行政副總經(jīng)理同意，回國后按預(yù)算費(fèi)用報銷。個人出國報銷費(fèi)用由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)本級行政副總經(jīng)理審批，予以報銷。第一百六十一條出差人員出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫“差旅費(fèi)報銷單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，交綜合部門審批，審批后向財務(wù)部門報帳，經(jīng)財務(wù)部門審核無誤后，給予報銷。第一百六十二條出差同一地點(diǎn)，一次連續(xù)時間超過一個月，視為外派工作，由接待單位提供相應(yīng)的食宿及交通工具；出差人員除往返交通費(fèi)用外，不再報銷其他費(fèi)用。第一百六十三條差旅費(fèi)報銷程序：員工起草出差申請，報部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)員工起草出差申請，報部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)憑獲批的出差報告向財務(wù)部門預(yù)借款憑獲批的出差報告向財務(wù)部門預(yù)借款財務(wù)部門審核，結(jié)清手續(xù)出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫《差旅費(fèi)報銷單》，按照報銷審批權(quán)限審批后向財務(wù)部門報賬財務(wù)部門審核，結(jié)清手續(xù)出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫《差旅費(fèi)報銷單》，按照報銷審批權(quán)限審批后向財務(wù)部門報賬第十八節(jié)辦公區(qū)管理管控規(guī)定第一百六十四條為保證各單位辦公室整潔、有條不紊，為員工提供一個良好的辦公環(huán)境，特制定本規(guī)則，員工應(yīng)遵照執(zhí)行，各籌建處可根據(jù)實(shí)際情況予以適當(dāng)調(diào)整。第一百六十五條辦公樓開、關(guān)大門及電閘時間一、開：上午8:00關(guān)：晚上22:00二、如有特殊情況需延遲關(guān)門時間，經(jīng)辦人員應(yīng)于當(dāng)日下班前通知行政人事部門，以便做好相關(guān)安排。三、工作時間1、按集團(tuán)規(guī)定實(shí)行。2、每日工作時間為：上午8:30－12:00；下午14:00－17:30。3、除籌建處總經(jīng)理助理級及以上領(lǐng)導(dǎo)外，全體員工上、下班一律打卡，以打卡做為考勤的基本依據(jù)。4、國家法定節(jié)假日期間，由綜合部組織人員值班，值班時間：9:00-17:00。第一百六十六條嚴(yán)禁在辦公區(qū)內(nèi)聚眾閑聊，嚴(yán)禁大聲喧嘩吵鬧，嚴(yán)禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。第一百六十七條愛護(hù)公司財物，嚴(yán)格按使用說明操作使用公司辦公設(shè)備和公共設(shè)施，使用責(zé)任人應(yīng)定期進(jìn)行辦公設(shè)備和公共設(shè)施的檢查及維護(hù)。第一百六十八條嚴(yán)禁帶閑雜人員進(jìn)入辦公區(qū)，因公事來訪人員，需按公司規(guī)定辦理來訪登記手續(xù)。第一百六十九條注意保持辦公場地、辦公桌面的整潔，下班前應(yīng)整理好自己的辦公臺面。第一百七十條寫字樓配置的電閘、消防設(shè)施及電話、電源線路等，除緊急情況外，切勿隨意拉動或移動，以免留下事故隱患甚至造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。第一百七十一條如在寫字樓發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或可疑人物，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。第一百七十二條下班離開辦公室前，切記關(guān)窗、關(guān)電源（飲用水、空調(diào)、電腦、燈等）、鎖門。第一百七十三條辦公室應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生，包括窗臺、玻璃窗及窗簾的整潔一、辦公臺、凳、文件柜等辦公用具應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一擺放，不能隨意改變擺放位置。二、辦公室不能隨便擺放雜物或其他與辦公無關(guān)的用具；私人物品、無關(guān)用具應(yīng)當(dāng)天拿走，不能逗留在辦公室。三、上班前或下午下班后各自清潔自己的辦公臺、凳，下班后最后離開辦公室者，應(yīng)關(guān)上電源，鎖上門窗；各部門應(yīng)指定值班人員負(fù)責(zé)。四、應(yīng)積極配合清潔工人搞好本辦公室衛(wèi)生，愛護(hù)清潔工人勞動成果。五、應(yīng)自覺保持衛(wèi)生間的清潔。第一百七十四條辦公室應(yīng)保持清靜一、辦公室不能大聲喧嘩（包括傳叫電話、同事之間談話、會友、接客），更不能有吵鬧、打架等不文明行為。二、辦公室內(nèi)提倡禁煙。三、上班時間辦公室里不能放收音機(jī)之類電聲設(shè)備。四、辦公室里不能粗言穢語。第一百七十五條工余時間或節(jié)假日不能在辦公室里接待私人親朋，在特殊情況下，接待親朋后應(yīng)自覺保持辦公室的整潔。第一百七十六條愛護(hù)辦公室綠化的花、草，損壞盆景要照價賠償。第十九節(jié)員工著裝管理管控規(guī)定第一百七十七條為樹立和保持公司良好的社會形象，進(jìn)一步規(guī)范管理管控，員工應(yīng)按本規(guī)定的要求著裝和佩戴工卡。員工著裝要求第一百七十八條員工上班時間內(nèi)要注意儀容儀表，著裝大方得體、整潔。第一百七十九條未發(fā)給工作服的員工，上班期間應(yīng)著裝工整。第一百八十條嚴(yán)禁穿無袖、低領(lǐng)衫、超短裙、文化衫、牛仔褲、背心、短褲、拖鞋等上班。第一百八十一條注意將頭發(fā)梳理整齊。男職員發(fā)不過耳，一般不準(zhǔn)留胡須；女職員上班宜淡妝，飾物佩戴應(yīng)得當(dāng)。第一百八十二條部門副經(jīng)理以上的員工，辦公室需備有西裝、領(lǐng)帶，以便外出活動或重要業(yè)務(wù)洽談時穿用。第一百八十三條重大活動及重要會談，男士必須著西裝、戴領(lǐng)帶，女士穿套裝。第一百八十四條管理管控中心各部門、籌建處、相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真配合，督促屬下員工遵守規(guī)定。第二十節(jié)接待工作管理管控規(guī)定第一百八十五條為維護(hù)公司的形象，使相關(guān)接待工作做到操作規(guī)范、有章可循，特制訂本細(xì)則。第一百八十六條本制度適用于管理管控中心、籌建處、各相關(guān)項(xiàng)目因公務(wù)需要對外的一切接待工作，及各單位之間的因工作發(fā)生的相互接待工作。接待原則第一百八十七條管理管控中心的接待工作，統(tǒng)一由管理管控中心綜合部安排；籌建處的接待工作由其綜合部負(fù)責(zé)安排.第一百八十八條接待工作應(yīng)堅(jiān)持反應(yīng)快速、禮貌、周到、有序、安全的原則。第一百八十九條負(fù)責(zé)接待工作的人員與來訪人員業(yè)務(wù)要對口,級別原則上要對等.第一百九十條接待人員要做到誠摯禮貌、不卑不亢，按對外宣傳的統(tǒng)一口徑，向來訪單位或個人介紹情況，并遵守相應(yīng)的保密制度。接待標(biāo)準(zhǔn)第一百九十一條根據(jù)來訪者的職務(wù)級別劃分的接待標(biāo)準(zhǔn)：一、政府部門的廳、局級領(lǐng)導(dǎo)或知名大企業(yè)的總經(jīng)理以上級別、籌建處相當(dāng)于總經(jīng)理助理以上級別人員：1、派相當(dāng)于廣州本田以上級別的小車全程接待；2、住宿享受酒店四星級或以上待遇；3、飲食標(biāo)準(zhǔn)≤800元/人/天。二、政府部門的處級領(lǐng)導(dǎo)或外單位相當(dāng)于部門經(jīng)理級、及各籌建處相當(dāng)于部門經(jīng)理級（含經(jīng)理助理）的：1、根據(jù)情況接待單位派車接待或接送；2、住宿享受酒店三星級或以上待遇；3、飲食標(biāo)準(zhǔn)≤300元/人/天。三、政府部門的科級領(lǐng)導(dǎo)或外單位的一般人員、及各籌建處相當(dāng)于高級業(yè)務(wù)員至高級主管級的：1、可視具體情況由接待單位派車接待或接送；2、住宿享受酒店二星級或以上待遇；3、飲食標(biāo)準(zhǔn)≤100元/人/天。四、陪同人員的飲食標(biāo)準(zhǔn)參照來訪者標(biāo)準(zhǔn)。接待費(fèi)用第一百九十二條接待費(fèi)用由被接待的經(jīng)辦公司承擔(dān)，接待費(fèi)用列入行政費(fèi)用預(yù)算，按行政費(fèi)用報銷程序?qū)徟?。接待?lián)系方式第一百九十三條由管理管控中心接待的聯(lián)系方式：各籌建處、各相關(guān)項(xiàng)目因公務(wù)需要管理管控中心接待的，被接待對象一律通過所在單位綜合部統(tǒng)一填寫《接待聯(lián)系函》與管理管控中心綜合部聯(lián)系。管理管控中心綜合部應(yīng)及時填寫《接待回復(fù)函》答復(fù)對方第一百九十四條各籌建處之間接待的聯(lián)系方式：籌建處、各相關(guān)項(xiàng)目因公務(wù)需要其他籌建處接待的，被接待對象一律通過所在單位綜合部統(tǒng)一填寫《接待聯(lián)系函》直接與承接接待單位的綜合部聯(lián)系。承接接待單位的綜合部應(yīng)及時填寫《接待回復(fù)函》答復(fù)對方.第一百九十五條違反接待聯(lián)系方式、接待原則和標(biāo)準(zhǔn)的，所發(fā)生的費(fèi)用不予報銷。第二十一節(jié)罰則公文管理管控第一百九十六條違反公文審批權(quán)限的，視情節(jié)程度，扣罰公文經(jīng)辦人20—100元，扣罰違反審批權(quán)限人50—200元。第一百九十七條收文工作未在規(guī)定時限內(nèi)完成的，扣罰收文工作人員50元。第一百九十八條違反公文批示時限的，扣罰遲延公文批示人100元。印章管理管控第一百九十九條違反印章的使用范圍及審批權(quán)限的，扣罰審批人、印章管理管控員和經(jīng)辦人各200元。第二百條發(fā)生下列情形之一者，由印章管理管控員賠償由此可能造成的一切損失，如尚未造成實(shí)際損失的，扣罰印章管理管控員200元：1、無故拖延用章時間的；2、對未經(jīng)核準(zhǔn)的文件，擅自用章的；3、在空白憑證、便箋上加蓋印章的；4、印章遺失或失竊后未立即向上級匯報并公告作廢的。第二百零一條對偽造印章及偽造有審批權(quán)的人簽名以騙取蓋章的人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即予以辭退并須賠償因此可能給公司造成的一切損失。觸犯刑律的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。檔案管理管控第二百零二條未經(jīng)有公司檔案借閱審批權(quán)的人批準(zhǔn)，擅自將公司文件借出的，扣罰檔案管理管控員200元。保密管理管控第二百零三條凡違反保密制度，失密、泄密而造成損失的，視責(zé)任人可能給公司造成的損失程度追究其責(zé)任，必要時，可移交司法機(jī)關(guān)處理。臺帳管理管控第二百零四條臺帳檢查出未不符合有關(guān)制度規(guī)定的，扣罰相關(guān)責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人各200元。資產(chǎn)管理管控第二百零五條未在集中招投標(biāo)指定公司進(jìn)行資產(chǎn)采購，或未有指定公司的，但未貨比三家的，扣罰采購經(jīng)辦人及單位負(fù)責(zé)人各1000元。第二百零六條預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購，未經(jīng)管理管控中心或籌建處審核部審價確認(rèn)采購的，扣罰經(jīng)辦人及單位負(fù)責(zé)人各1000元。第二百零七條相關(guān)計(jì)劃外資產(chǎn)購置的申請未按公司規(guī)定程序進(jìn)行審批的，扣罰經(jīng)辦人及單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人各500元。電腦管理管控第二百零八條發(fā)生下列情形之一者，扣罰責(zé)任人100元：一、未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關(guān)的軟件，私自修改軟件合適的內(nèi)容或配置；二、在上班時間利用公司電腦做與本職工作無關(guān)的事情，進(jìn)入與工作無關(guān)的網(wǎng)址，查看不健康的合適的內(nèi)容；三、未經(jīng)綜合部門同意，私自拆裝電腦硬件及設(shè)備；四、未經(jīng)他人同意,擅自查看、修改、刪除他人的文件合適的內(nèi)容；五、隨意改動電腦程序和基本的配置參數(shù)，造成軟件故障或網(wǎng)絡(luò)不通。司機(jī)、車輛管理管控第二百零九條發(fā)生下列情形之一者，由司機(jī)賠償車輛經(jīng)濟(jì)損失，并對其作辭退處理，另扣罰司機(jī)所在單位第一負(fù)責(zé)人和司機(jī)班班長各1000元；如為相關(guān)項(xiàng)目公司的，同時扣罰綜合部負(fù)責(zé)人1000元：1、司機(jī)在非執(zhí)行工作任務(wù)期間私自使用車輛致使車輛被盜的；2、司機(jī)在執(zhí)行出車任務(wù)期間，因擅自離開車輛或未鎖好防盜鎖等原因，致使車輛被盜的。第二百一十條發(fā)生下列情形之一者，由此造成的一切損失由司機(jī)承擔(dān)，并扣罰司機(jī)及司機(jī)班班長各500元：1、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，私自將所駕駛的車輛交給他人駕駛或練習(xí)駕駛，或?qū)④囕v交給無證人員駕駛；2、不聽從行政人事部門或司機(jī)班負(fù)責(zé)人的調(diào)派，擅自出車的；3、司機(jī)之間未經(jīng)綜合部批準(zhǔn)，擅自調(diào)換車輛駕駛的。第二百一十一條發(fā)生下列情形之一者，其相關(guān)費(fèi)用財務(wù)部門一律不予報銷，全部由司機(jī)承擔(dān)，并扣罰其及司機(jī)班班長200元：1、擅自將車輛送非公司統(tǒng)一指定的維修廠家進(jìn)行檢修、保養(yǎng)（長途除外）的；2、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自購買汽車用品及進(jìn)行車輛美容的；3、車輛加油、洗車、美容未到車輛管理管控部門指定的加油站（長途除外）的；4、因不遵守交通規(guī)則故意違章或證件不齊被交警部門罰款的；5、因工作疏忽，造成無油、無水等現(xiàn)象致使車輛機(jī)件損壞的。第二百一十二條發(fā)生下列情形之一者，扣罰司機(jī)50元：1、擅自離開工作崗位，有事未按公司有關(guān)規(guī)定請假的；2、接送領(lǐng)導(dǎo)、員工上下班，非因特殊原因造成誤點(diǎn)的；3、對公司領(lǐng)導(dǎo)或司機(jī)班負(fù)責(zé)人的電話，連續(xù)三次無正當(dāng)理由拒不接聽的；4、未按規(guī)定時限將當(dāng)天發(fā)生的路橋費(fèi)、停車費(fèi)及其他費(fèi)用到車管員處簽字、登記，并在出車記錄表上進(jìn)行登記的；5、不服從綜合部或司機(jī)班負(fù)責(zé)人的工作安排，借故拖延或拒不出車的；6、在上班時間內(nèi)未被安排執(zhí)行任務(wù)，未在司機(jī)室等候出車，未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離開的；7、在晚上和節(jié)假日，未經(jīng)批準(zhǔn)將車輛停放在外地的。辦公區(qū)管理管控第二百一十三條發(fā)生下列情形之一者，扣罰相關(guān)責(zé)任人50元：一、辦公區(qū)內(nèi)聚眾閑聊，嚴(yán)禁大聲喧嘩吵鬧，嚴(yán)禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等；二、帶閑雜人員進(jìn)入辦公區(qū)。

第三章行政費(fèi)用預(yù)算管理管控規(guī)定第一節(jié)總則第一條為高效地控制、節(jié)約行政費(fèi)用支出，提高經(jīng)營效益，需對維持各單位正常運(yùn)作而必須開支的非生產(chǎn)性支出實(shí)行預(yù)算管理管控、總額控制。這些支出統(tǒng)稱行政費(fèi)用。第二條行政費(fèi)用的范圍具體包括：郵電費(fèi)、工資、福利費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工作餐費(fèi)、水電費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、勞保費(fèi)、修理費(fèi)、車輛費(fèi)、辦公費(fèi)（資料費(fèi)）、辦公場地費(fèi)、差旅費(fèi)、會議培訓(xùn)費(fèi)、保險人事代理費(fèi)、其它費(fèi)用、旅游費(fèi)、物業(yè)費(fèi)用、管理管控費(fèi)及租金等。（見附表《行政費(fèi)用注釋明細(xì)表》）第三條行政費(fèi)用預(yù)算堅(jiān)持以編定支，根據(jù)工作要求，實(shí)行總量控制。第四條各單項(xiàng)行政費(fèi)用原則上專款專用。任何單項(xiàng)費(fèi)用原則上都不得隨意超支。第五條固定資產(chǎn)和低值易耗品的預(yù)算納入行政費(fèi)用預(yù)算范圍，同時編制，其編制、執(zhí)行按《資產(chǎn)管理管控辦法》執(zhí)行。第二節(jié)預(yù)算的編制及審批第六條管理管控中心、籌建處、各相關(guān)項(xiàng)目根據(jù)下一年度的工作相關(guān)計(jì)劃，編制本單位的下一年人員編制和行政費(fèi)用預(yù)算相關(guān)計(jì)劃，逐級審批。各單位根據(jù)審定數(shù)對人員編制和行政費(fèi)用預(yù)算相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并上報備案。第七條最終審定的行政費(fèi)用預(yù)算作為各單位目標(biāo)管理管控的指標(biāo)之一，是對各單位進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第八節(jié)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營狀況，行政費(fèi)用預(yù)算可以進(jìn)行年中調(diào)整，按年度的審批程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九節(jié)車輛費(fèi)用按當(dāng)年實(shí)際擁有車輛數(shù)計(jì)算。本年新購置車輛，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，增加相應(yīng)的預(yù)算。第十條下年度行政費(fèi)用的預(yù)算在經(jīng)核定屬于定編范圍內(nèi)，根據(jù)編制人數(shù)及實(shí)際到崗時間制定。不屬定編范圍內(nèi)，或?qū)俣ň幏秶漕A(yù)算費(fèi)用超標(biāo)準(zhǔn)的，一律報管理管控中心綜合部審批。第十一條固定資產(chǎn)的購置需編制年度相關(guān)計(jì)劃報相關(guān)審批單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三節(jié)執(zhí)行第十二條經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的人員編制相關(guān)計(jì)劃和行政費(fèi)用預(yù)算相關(guān)計(jì)劃，由管理管控中心監(jiān)督執(zhí)行。第十三條行政費(fèi)用實(shí)行事前控制與事后監(jiān)控相結(jié)合。第十四條預(yù)算相關(guān)計(jì)劃內(nèi)，各單位行政費(fèi)用支出控制原則：一、對其負(fù)責(zé)控制的預(yù)算相關(guān)項(xiàng)目，不得超出批準(zhǔn)預(yù)算的5%，如超過5%需獲得集團(tuán)的批準(zhǔn)；二、對其負(fù)責(zé)控制的費(fèi)用相關(guān)項(xiàng)目，在年度總支出控制的基礎(chǔ)上，年內(nèi)累計(jì)各月總支出（不包括全年度）不得超過累計(jì)各月預(yù)算的10%；超出10%，需經(jīng)過集團(tuán)審批。三、工資、福利費(fèi)支出、旅游費(fèi)全年度內(nèi)不能單項(xiàng)超支。第十五條行政費(fèi)用的報銷應(yīng)嚴(yán)格審批，層層把關(guān)。行政費(fèi)用的報銷應(yīng)經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人的審批和同級財務(wù)部門的審核。第十六條行政費(fèi)用范圍內(nèi)未列入預(yù)算相關(guān)計(jì)劃的相關(guān)項(xiàng)目，參照《財務(wù)管理管控制度》“超出年度預(yù)算的行政費(fèi)用付款審批和支付程序”及“無預(yù)算的行政費(fèi)用付款審批程序”執(zhí)行。第四節(jié)監(jiān)控第十七條各級財務(wù)部門對本單位和下屬單位的行政費(fèi)用的使用情況進(jìn)行監(jiān)控。各級財務(wù)部門將本單位及下屬單位每月的行政費(fèi)用執(zhí)行情況報表上報上級財務(wù)部門，最終由集團(tuán)財務(wù)管理管控部向集團(tuán)主管財務(wù)副總經(jīng)理報送行政費(fèi)用執(zhí)行情況報表。第十八條管理管控中心審計(jì)部對各單位行政費(fèi)用執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。第五節(jié)賬務(wù)處理第十九條各級財務(wù)部門根據(jù)實(shí)際情況需要，在會計(jì)核算制度規(guī)定的范圍內(nèi)設(shè)置科目，對各部門的各項(xiàng)行政費(fèi)用進(jìn)行登記。第六節(jié)附則第二十條若相關(guān)項(xiàng)目單位財務(wù)體系尚未健全，其管理管控權(quán)限上收到籌建處。第二十一條具體操作詳見《行政費(fèi)用預(yù)算管理管控實(shí)施細(xì)則》。

第四章行政費(fèi)用預(yù)算管理管控實(shí)施細(xì)則第一節(jié)預(yù)算的編制及審批第一條每年11月1日前，管理管控中心、籌建處、各相關(guān)項(xiàng)目的職能部門根據(jù)下一年度的工作安排，制定下一年度人員編制相關(guān)計(jì)劃，并根據(jù)編制人數(shù)核定行政費(fèi)用預(yù)算，加批分管本部門的副總經(jīng)理意見，上報本級綜合部。管理管控中心、籌建處、各相關(guān)項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)層的業(yè)務(wù)費(fèi)列入年度行政費(fèi)用預(yù)算相關(guān)計(jì)劃，由綜合部負(fù)責(zé)編制并進(jìn)行匯總。第二條每年11月15日前，各相關(guān)項(xiàng)目的綜合部、財務(wù)部、分管行政副總經(jīng)理、分管財務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理完成對本相關(guān)項(xiàng)目的人員編制及行政費(fèi)用預(yù)算的審核，附上本相關(guān)項(xiàng)目崗位架構(gòu)及職責(zé)、下年度工作節(jié)點(diǎn)等基礎(chǔ)資料，上報籌建處綜合部。籌建處綜合部、財務(wù)部、領(lǐng)導(dǎo)層完成對本籌建處各職能部門的人員編制及行政費(fèi)用預(yù)算的審核，附上本籌建處崗位架構(gòu)及職責(zé)、下年度工作節(jié)點(diǎn)等基礎(chǔ)資料，上報管理管控中心綜合部。第三條每年11月30日前，管理管控理中心綜合部、財務(wù)部、領(lǐng)導(dǎo)層完成對各職能部門及籌建處的人員編制及行政費(fèi)用預(yù)算的審核，附上管理管控中心崗位架構(gòu)及職責(zé)、下年度工作節(jié)點(diǎn)等基礎(chǔ)資料，上報集團(tuán)總經(jīng)理辦公室。管理管控中心綜合部、財務(wù)部、領(lǐng)導(dǎo)層完成對各相關(guān)項(xiàng)目的人員編制及行政費(fèi)用預(yù)算的審批，將審批結(jié)果下發(fā)給籌建處綜合部，同時報集團(tuán)總經(jīng)理辦公室備案。第四條每年12月25日前，集團(tuán)完成對全管理管控中心的人員編制申請和行政費(fèi)用預(yù)算總額的最終審定，將定編及行政費(fèi)用預(yù)算合適的方案下發(fā)集團(tuán)總經(jīng)理辦公室、管理管控中心綜合部。第五條管理管控中心、籌建處、各相關(guān)項(xiàng)目根據(jù)集團(tuán)審定的人員編制和行政費(fèi)用預(yù)算總額，對下一年度本單位各職能部門的人員編制和行政費(fèi)用預(yù)算相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并報送上級單位審核。審核后于12月30日之前報集團(tuán)總經(jīng)理辦公室備案。第六條各單位年度預(yù)算相關(guān)計(jì)劃預(yù)留總額的1%作為不可預(yù)見費(fèi)用。第七條行政費(fèi)用預(yù)算年中調(diào)整：各相關(guān)項(xiàng)目每年6月5日前將經(jīng)過內(nèi)部會審的預(yù)算調(diào)整意見報至籌建處綜合部?；I建處每年6月10日將經(jīng)過會審的本籌建處各部門、下屬各相關(guān)項(xiàng)目的預(yù)算調(diào)整意見報至管理管控中心綜合部。管理管控中心每年6月15日前將經(jīng)過會審的管理管控中心各部門、籌建處的預(yù)算調(diào)整意見報至集團(tuán)總經(jīng)理辦公室，同時將經(jīng)過審批的各相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整合適的方案下發(fā)籌建處綜合部。集團(tuán)每年6月25日前將經(jīng)過會審的管理管控中心、籌建處的預(yù)算調(diào)整合適的方案下發(fā)給管理管控中心綜合部。第八條行政費(fèi)用預(yù)算年中