蔡家組團南區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告

專業(yè)編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網(wǎng)址PAGEPAGE56蔡家組團南區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告目錄第一章總論 1一、項目概況 1二、業(yè)主簡介 2三、研究內(nèi)容與目的 2四、編制依據(jù) 3五、簡要結(jié)論 4六、技術(shù)經(jīng)濟指標 4第二章項目背景 6一、蔡家組團概述 6二、蔡家組團發(fā)展優(yōu)勢 6三、蔡家組團功能定位 8四、蔡家組團發(fā)展基礎(chǔ) 8第三章項目建設(shè)的必要性 10一、是重慶市規(guī)劃建設(shè)的需要 10二、是北碚區(qū)經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展的需要 10三、是蔡家組團招商引資的需要 11第四章需求預(yù)測和擬建規(guī)模 12一、需求預(yù)測 12二、項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 13第五章建設(shè)地址及建設(shè)條件 14一、項目建設(shè)地址 14二、氣象地質(zhì)條件 14三、工程建設(shè)條件 16第六章工程建設(shè)方案 17一、設(shè)計依據(jù) 17二、規(guī)劃設(shè)計原則 17三、道路設(shè)計 18四、市政綜合管網(wǎng)及排水設(shè)計 21五、照明設(shè)計 26六、綠化工程 28七、土地平整 28第七章環(huán)境保護及評價 29一、施工期對環(huán)境的影響 29二、運營期對環(huán)境的影響 29三、環(huán)境影響對策 30四、環(huán)境影響評價 31第八章組織機構(gòu)與人力資源配置 32一、領(lǐng)導(dǎo)班子 32二、機構(gòu)設(shè)置 32第九章項目進度計劃及招投標 34一、項目進度計劃 34二、項目招投標 34第十章投資估算及資金籌措 36一、投資估算 36二、資金籌措 38第十一章財務(wù)評價 43一、財務(wù)評價原則、依據(jù)及參數(shù) 43二、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算 44三、成本費用估算 45四、利潤估算及利潤分配 46五、財務(wù)分析 47六、財務(wù)評價結(jié)論 52第十二章社會評價 60一、社會影響分析 60二、互適性分析 62第十三章結(jié)論及建議 64一、結(jié)論 64二、建議 64第一章總論一、項目概況（一）項目名稱：蔡家組團南區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（二）項目業(yè)主：重慶市蔡家組團建設(shè)開發(fā)有限公司（三）項目地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)、童家溪鎮(zhèn)（四）項目性質(zhì)：新建（五）項目建設(shè)目標、內(nèi)容及規(guī)模項目建設(shè)目標：通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成對蔡家組團南區(qū)范圍內(nèi)的土地整治，便于掛牌出讓。項目建設(shè)內(nèi)容：蔡家引道及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程；蔡家環(huán)道西環(huán)一期工程及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程；蔡家環(huán)道南環(huán)一期工程及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程；以及蔡家組團南區(qū)范圍內(nèi)的土地平整。項目建設(shè)規(guī)模：蔡家引道及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程0.7公里；蔡家環(huán)道西環(huán)一期工程及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程1.5公里；蔡家環(huán)道南環(huán)一期工程及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程3.1公里；園區(qū)支路6.5公里。蔡家組團南區(qū)范圍內(nèi)的土地平整2平方公里(除道路外約3000畝)。（六）項目總投資及資金籌措1、項目總投資31000萬元，其中：工程費用25750萬元，工程建設(shè)及其他費用2387萬元，基本預(yù)備費2251萬元，建設(shè)期利息612萬元。2、資金籌措方式：業(yè)主自籌資金11000萬元，占總投資的35.48%；銀行貸款20000萬元，占總投資的64.52%。（七）建設(shè)周期：兩年，2007年7月至2009年6月。二、業(yè)主簡介重慶市蔡家組團管理委員會，成立時間為2004年。其性質(zhì)為北碚區(qū)委、區(qū)府下設(shè)的處級事業(yè)單位。重慶市蔡家組團建設(shè)開發(fā)有限公司為重慶市蔡家組團管理委員會的下屬公司，其性質(zhì)為國有獨資公司，主要負責(zé)組團規(guī)劃、工程建設(shè)、土地整治與開發(fā)等工作。是北碚區(qū)政府按現(xiàn)代企業(yè)體制建立的一個投融資平臺。重慶市蔡家組團建設(shè)開發(fā)有限公司下設(shè)辦公室、財務(wù)處、征地拆遷處、建設(shè)管理處、招商服務(wù)處、工程處等職能部門。現(xiàn)有員工35人，其中中級以上技術(shù)經(jīng)濟職稱占員工總數(shù)的40%。，是一個精良干練的經(jīng)營團隊。三、研究內(nèi)容與目的（一）研究內(nèi)容1、研究地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展趨勢。2、研究項目區(qū)功能定位。3、研究項目區(qū)土地市場需求。4、根據(jù)地貌條件及土地整治要求，提出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案、建設(shè)規(guī)模和技術(shù)標準。5、根據(jù)建設(shè)條件，提出工程實施方案和建設(shè)工期安排。6、根據(jù)主要工程數(shù)量，估算工程投資。7、進行經(jīng)濟、財務(wù)分析，研究本投資項目的經(jīng)濟合理性，判別建設(shè)項目的可行性。（二）研究目的通過以上研究，對本項目的建設(shè)必要性、可行性、方案合理性、經(jīng)濟可行性、技術(shù)可靠性提出綜合性的論證報告，供有關(guān)決策部門作為開展下一階段工作的依據(jù)，同時也可為銀行貸款提供參考。四、編制依據(jù)（一）《重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》；（二）國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《國家項目可行性研究指南》；（三）重慶市總體規(guī)劃圖(重慶市規(guī)劃設(shè)計院2005)；（四）重慶市蔡家組團分區(qū)規(guī)劃(重慶市規(guī)劃設(shè)計院2005)；（五）重慶市蔡家組團地形圖1：500（重慶市勘測設(shè)計院）；（六）重慶市人民政府關(guān)于北碚區(qū)蔡家組團若干宗規(guī)劃建設(shè)用地的批復(fù)；（七）重慶市人民政府關(guān)于認真做好2007年市級重點項目和重大前期項目有關(guān)工作的通知；（八）北碚區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《北碚區(qū)一團二園三城管委會財務(wù)管理實施細則（暫行）》的通知；（九）業(yè)主提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。五、簡要結(jié)論（一）工程建設(shè)符合重慶市城市總體發(fā)展規(guī)劃，有利于推動重慶市的城鎮(zhèn)化建設(shè)進程，是重慶市推行城鄉(xiāng)統(tǒng)籌實驗區(qū)的有力舉措，是北碚區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)在要求，有利于改善地區(qū)投資環(huán)境、有利于提升項目區(qū)地塊的價值，項目建設(shè)是必要的。（二）項目區(qū)的地理條件優(yōu)越，建設(shè)運營的資源條件能滿足要求，工程技術(shù)方案可行；經(jīng)整治后的土地掛牌出讓不成問題；項目建設(shè)總投資31000萬元，造價合理。（三）財務(wù)分析表明：財務(wù)內(nèi)部收益率22.21%，財務(wù)凈現(xiàn)值7348萬元，投資回收期3.03年（含一年建設(shè)期）。經(jīng)濟效益良好，（四）社會影響分析表明：可提高地方財政收入，可提高當?shù)鼐用竦慕?jīng)濟收入，可提供就業(yè)，社會效益顯著。六、技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表1-1。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標名稱單位指標備注1建設(shè)規(guī)模畝3000扣除道路管網(wǎng)綠化后2項目總投資萬元31000(1)靜態(tài)投資萬元30388(2)建設(shè)期利息萬元6123收入來源(1)土地增值收入萬元40590計算期內(nèi)合計(2)前期上繳稅費返還萬元141004總成本萬元33717計算期內(nèi)合計5利潤總額萬元17966計算期內(nèi)合計6財務(wù)內(nèi)部收益率%22.217資本金內(nèi)部收益率%20.538投資回收期年3.039財務(wù)凈現(xiàn)值萬元7348ic=10%10借款償還期年2等額還本付息11投資利潤率%11.5812盈虧平衡點(1)保本土地出讓率%65.19可出讓土地(2)保本土地出讓數(shù)量畝1961.7可出讓土地第二章項目背景一、蔡家組團概述蔡家組團幅員面積75平方公里，規(guī)劃建設(shè)面積48平方公里，規(guī)劃人口45萬。是《重慶市城市總體規(guī)劃》確定的都市發(fā)達圈的十一個外圍組團之一，其地理位置位于北碚區(qū)東南。距重慶市中心區(qū)35公里，東接江北國際機場，南連北部新區(qū)，西靠中梁山，北望北碚，是主城核心區(qū)渝北區(qū)、江北區(qū)、北部新區(qū)、沙坪壩區(qū)、北碚區(qū)經(jīng)濟聯(lián)動和功能銜接的樞紐。蔡家組團作為重慶市城市北部組團之一、北碚區(qū)行政副中心，擔負疏散主城區(qū)工業(yè)、商貿(mào)、居住、文化娛樂等功能的職能。二、蔡家組團發(fā)展優(yōu)勢獨特的區(qū)位、優(yōu)美的環(huán)境、便捷的交通、豐富的土地資源，為蔡家組團的開發(fā)建設(shè)提供了良好的支撐。具體說，蔡家組團的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（一）區(qū)位優(yōu)勢蔡家組團位于重慶市主城區(qū)北部，北碚區(qū)的東南部，處于渝北區(qū)、北部新區(qū)、沙坪壩區(qū)、北碚區(qū)四區(qū)版圖交界的樞紐位置。東臨嘉陵江，與渝北區(qū)悅來鎮(zhèn)隔江相望。距北碚城區(qū)16公里，跨重慶市中心35公里。均在30分鐘車程以內(nèi)。（二）環(huán)境優(yōu)勢蔡家組團的自然條件十分優(yōu)越，屬于亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，冬暖、春早、夏熱多伏旱、秋遲多綿雨，熱量豐富，雨量充沛，冰雪極少，年平均氣溫18.3度，年降水量1105.4毫米。蔡家組團前臨嘉陵江流域，有大約30公里長的江岸線；西靠中梁山脈，大約有20公里長的綠色走廊；中部地勢平坦、開闊，海拔高度大多在200—300米之間，蔡家組團地質(zhì)結(jié)構(gòu)好，無重大滑坡等地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生，是重慶市主城區(qū)向北拓展的最佳用地空間。（三）交通優(yōu)勢蔡家組團的交通十分便捷，初步形成了快捷的立體交通網(wǎng)絡(luò)。水運：嘉陵江貫穿南北，蔡家碼頭、845廠碼頭、余家背碼頭等分布轄區(qū)，3000噸級的輪船可直達港口；距離重慶最大的貨運碼頭寸灘僅20分鐘車程。鐵路運輸：遂渝高速鐵路、襄渝鐵路橫貫東西，距離重慶最大的貨運站重慶東站、龍頭寺火車站均僅20分鐘車程。公路：渝武高速公路、中環(huán)快速干道、外環(huán)高速公路貫穿組團，國道212從組團經(jīng)過。航空：通過悅來大橋到到江北國家機場僅25分鐘車程。軌道運輸：輕軌1號線、6號支線在組團設(shè)立了專門的停靠站點。（四）土地資源優(yōu)勢蔡家組團地域?qū)掗煟鶈T面積75平方公里。工程地質(zhì)條件穩(wěn)定，無地質(zhì)災(zāi)害隱患。目前處于規(guī)模建設(shè)初期，土地成本較低，土地性價比高，是重慶主城北擴中難得的一塊寶地，極適于項目規(guī)劃和開發(fā)。三、蔡家組團功能定位據(jù)《重慶市都市區(qū)城市總體規(guī)劃》（2004-2020），蔡家組團是以居住、大型公共設(shè)施用地和以儀器制造業(yè)為主的拓展區(qū)，是舉辦國家級和世界級的博覽會，體育賽事等的備選用地之一。北碚區(qū)政府根據(jù)“重慶市蔡家組團總體規(guī)劃”，將組團的具體定位為：組團所在北部片區(qū)為重慶城市近期重點拓展區(qū)域，主要承接主城區(qū)疏散的人口、部分公共服務(wù)和交通功能，聚集以高新技術(shù)、高檔次房產(chǎn)、高規(guī)格體育賽事等為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)良好的城市人居環(huán)境，塑造新重慶的城市風(fēng)貌。其發(fā)展方向為“三高”，即高品質(zhì)的居住和都市休閑區(qū)；高科技含量的機電、儀器、儀表、微電子產(chǎn)業(yè)區(qū)；高規(guī)格的國際體育賽事、會展和商貿(mào)金融區(qū)，使之成為重慶市最高檔休閑商務(wù)新城區(qū)和重慶北部經(jīng)濟高地。由此可知，組團功能定位以居住為主，預(yù)留國家級或世界級體育賽事的發(fā)展用地，產(chǎn)業(yè)上突出高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、都市旅游休閑業(yè)、會展節(jié)會業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等?？梢灶A(yù)見，在不久的將來，蔡家組團將建設(shè)城為一座環(huán)境優(yōu)美、經(jīng)濟發(fā)達、社會繁榮、最適宜人居、最具有活力和競爭力的生態(tài)花園城市。四、蔡家組團發(fā)展基礎(chǔ)目前，蔡家組團控制性詳細規(guī)劃的三大分區(qū)規(guī)劃已基本完成，各項城市建設(shè)規(guī)劃及基礎(chǔ)設(shè)計正在實旋中。消防、人防、綠化系統(tǒng)、水資源利用規(guī)劃、市政公用設(shè)施(公廁、汽車場、垃圾站等)和社會公共服務(wù)設(shè)施布點等各專業(yè)規(guī)劃同時進行，組團范圍內(nèi)的測繪與地質(zhì)災(zāi)害評估也已經(jīng)完成，上述基礎(chǔ)工作的穩(wěn)妥進行為組團的開發(fā)建設(shè)奠定了堅實基礎(chǔ)。在北碚區(qū)政府的牽頭下，專門成立了重慶市蔡家組團建設(shè)開發(fā)有限作為組團建設(shè)的代理業(yè)主。主要負責(zé)組團規(guī)劃、工程建設(shè)、土地整治與開發(fā)等工作。同時也是一個按現(xiàn)代企業(yè)體制建立的投融資平臺。第三章項目建設(shè)的必要性一、是重慶市規(guī)劃建設(shè)的需要重慶市規(guī)劃局公布了《重慶市2020—都市區(qū)城市總體規(guī)劃（2004—2020）綱要》。該總體規(guī)劃綱要，將蔡家組團定位在“五大”片區(qū)的第二個片區(qū)——即北部片區(qū)。北部片區(qū)是嘉陵江以北，中梁山和銅鑼山之間（含蔡家組團）的區(qū)域，是城市近期的重點拓展區(qū)域，是以中央商務(wù)區(qū)、北部新區(qū)、集裝箱港口，鐵路客運中心、航空樞紐，大型博覽設(shè)施和體育設(shè)施等為標志，主要承接中心城區(qū)的人口疏散、部分公共服務(wù)功能和交通功能。同時，對蔡家組團的發(fā)展建設(shè)定位為：“以居住、大型公共設(shè)施用地和以儀器、儀表、機械制造為主的拓展區(qū)，舉辦國家級和世界級的博覽會、體育賽事備選用地”等項目。本項目的建設(shè)，將有力推進重慶市規(guī)劃建設(shè)的步伐。二、是北碚區(qū)經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展的需要產(chǎn)業(yè)是一座城市賴以發(fā)展的基礎(chǔ)，蔡家組團通過本項目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將引進和打造一系列產(chǎn)業(yè)：一是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。組團將在北部建立大型體育場館，使其成為我市舉行大型體育賽事的首選之地，從而填補我市無法舉行大型體育賽事的空白。同時，在這一區(qū)域部署會展中心、高檔酒店、餐飲，使其同時成為舉辦各種國際會議、展覽交易會的首選之地。二是都市休閑旅游業(yè)。在西南靠江地區(qū)，蔡家組團將建立高爾夫、休閑度假、現(xiàn)代游樂園、游艇俱樂部等設(shè)施機構(gòu)，發(fā)展高尚都市休閑旅游業(yè)。三是新型工業(yè)。在蔡家組團西部，沿中梁山東麓部署總面積達12.7平方公里的工業(yè)園區(qū)，既立足北碚本地產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，又與主城北部片區(qū)進行產(chǎn)業(yè)互補，重點發(fā)展儀器儀表、汽車電子及機電一體化等產(chǎn)業(yè)，發(fā)展一批具有帶動性、經(jīng)濟效益好的勞動密集型企業(yè)和龍頭企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)群。四是房地產(chǎn)業(yè)。重點在東部沿江地區(qū)，建設(shè)高品質(zhì)住宅區(qū)。五是物流產(chǎn)業(yè)。主要依托渝合、外環(huán)、212國道及遂渝鐵路、嘉陵江黃金水道匯聚的交通優(yōu)勢和北部新區(qū)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，打造重慶重要的物資集散地。三、是蔡家組團招商引資的需要完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是招商引資的的重要前提和保障。由于蔡家組團明顯的區(qū)位優(yōu)勢和合理的功能定位，國內(nèi)外知名大公司、大財團紛紛將目光瞄準蔡家組團，部分項目投資洽談?wù)诜e極進行中，本項目的實施將有利于投資項目的順利落戶。第四章需求預(yù)測和擬建規(guī)模一、需求預(yù)測因為蔡家組團制定的“三高”標準，并嚴格按照這一標準一以貫之地執(zhí)行，海內(nèi)外大批實力雄厚的企業(yè)紛紛看好該組團。在組團西南部，云南紅塔集團投資10億元建起了頂級的紅塔高爾夫球場，重慶工業(yè)企業(yè)50強華立集團投資的中安·翡翠湖、新加坡華新國際投資8億元的水天花園、大慶石油公司投資的香溪美林已完成一、二期建設(shè)。在組團西部的工業(yè)園區(qū)，力帆集團總部已簽約入駐，將建設(shè)力帆微車園。在組團東部，世界500強荷蘭殼牌公司將投資4億元建立中國西南地區(qū)總部，北大附中、北大青鳥信息產(chǎn)業(yè)孵化園已相繼落戶該地區(qū)。此外，香港香江集團、香港新世界財團、香港恒大集團、北京能新恒基集團、深圳華僑城、德中經(jīng)濟開發(fā)公司等知名大公司、大財團亦將目光瞄準蔡家組團，有關(guān)投資洽談?wù)诜e極進行，已與各公司、財團達成100多億元的意向性投資協(xié)議。隨著蔡家組團基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的日漸完善、土地整治、以及中環(huán)干道、輕軌6號線等項目的建成，蔡家組團將完全融入主城，土地將供不應(yīng)求，地價也會逐步上漲?？梢灶A(yù)見，未來的蔡家組團不僅是一個生態(tài)宜居的新城，還將是主城北部地區(qū)的又一經(jīng)濟高地。二、項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目建設(shè)目標：通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成對蔡家組團南區(qū)范圍內(nèi)的土地整治，便于掛牌出讓。項目建設(shè)內(nèi)容：蔡家引道及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程；蔡家環(huán)道西環(huán)一期工程及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程；蔡家環(huán)道南環(huán)一期工程及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程；以及蔡家組團南區(qū)范圍內(nèi)的土地平整。項目建設(shè)規(guī)模：蔡家引道及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程0.7公里；蔡家環(huán)道西環(huán)一期工程及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程1.5公里；蔡家環(huán)道南環(huán)一期工程及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程3.1公里；園區(qū)支路6.5公里。蔡家組團南區(qū)范圍內(nèi)的土地平整2平方公里（除道路外約3000畝）。第五章建設(shè)地址及建設(shè)條件一、項目建設(shè)地址蔡家組團位于重慶市主城區(qū)北部，北碚區(qū)的東南部，距北碚城區(qū)16公里，跨重慶市中心35公里。東臨嘉陵江，與渝北區(qū)悅來鎮(zhèn)隔江相望。南、北、西三面分別與童家溪鎮(zhèn)、施家梁鎮(zhèn)、龍鳳橋鎮(zhèn)接壤。本工程范圍主要涉及蔡家崗鎮(zhèn)和童家溪鎮(zhèn)的部分土地，主要包括蔡家崗鎮(zhèn)鎮(zhèn)的群力村、石井村、陵江村、燈塔村，和童家溪鎮(zhèn)的五星村、同興村。二、氣象地質(zhì)條件（一）氣候蔡家組團屬于亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，冬暖、春早、夏熱多伏旱、秋遲多綿雨，熱量豐富，雨量充沛，冰雪極少，年平均氣溫18.3度，年降水量1105.4毫米。利于農(nóng)作物、果木及林木生長。（二）地形地貌本區(qū)位于四川盆地之東南部，屬川東平等嶺谷區(qū)，區(qū)內(nèi)地貌為構(gòu)造剝蝕殘丘地貌。蔡家崗鎮(zhèn)處于燈塔向斜軸部及其展布地帶，西面是中梁山脈，東南面是嘉陵江環(huán)鎮(zhèn)而過。蔡家崗鎮(zhèn)所轄區(qū)域大部分是燈塔向斜淺丘和沿江河谷地形，西高東低，地勢較平坦，土壤肥沃。蔡家崗鎮(zhèn)所轄區(qū)域大部分是燈塔向斜淺丘和沿江河谷地形。本工程設(shè)計范圍地形總體中部高，沿江地帶低。標高170.33mm～375m，相對高差205.20m。廣布稻田、旱地、魚塘。沿江地段地勢陡峭，高程一般在200～300米之間。（三）氣象水文蔡家組團屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候。氣候特征為：冬暖，春早，夏熱多伏旱，秋遲多綿雨。常年平均氣溫16.7℃，極端最高氣溫43℃，極端最低氣溫-3.1℃。多年平均降雨量1068mm。無霜期較長達335天。由于受季風(fēng)環(huán)流影響，降雨年內(nèi)分配不均。5-9月份降雨量占全年的70％，暴雨多集中在7-8月份，最大降雨量195.3mm，強度大，是許多地質(zhì)災(zāi)害的誘發(fā)因素。常年平均風(fēng)速1.1m/s，最大風(fēng)速27m/s。嘉陵江為該區(qū)骨干水系，屬過境河流。最大流量4.48×1071/s，最小流量0.2×1061/s，多年平均流量2.14×1061/s。（四）地質(zhì)條件蔡家組團東、北側(cè)臨嘉陵江，區(qū)內(nèi)沖溝發(fā)育，總體地形上有利于地表、地下水排泄。本次現(xiàn)狀調(diào)查中，第四系土層中未見泉點出露，地下水貧乏，僅在雨季局部土層可存在少量上層滯水。地下水主要接受大氣降水及稻田、魚塘及水庫等地表水體的補給，經(jīng)巖石中的裂隙逕流。第四系土層為粘性土，屬弱透水層，基巖主要為泥巖，屬相對隔水層，僅于溝谷地帶及強風(fēng)化層中賦存少量風(fēng)化裂隙水。故該區(qū)水文地質(zhì)條件簡單。（五）地質(zhì)構(gòu)造及地震蔡家崗鎮(zhèn)處于燈塔向斜軸部及其展布地帶，西面是中梁山脈，東南,面是嘉陵江環(huán)鎮(zhèn)而過。蔡家崗鎮(zhèn)所轄區(qū)域大部分是燈塔向剝淺丘和沿江河谷地形，西高東低，地勢較平坦，土壤肥沃。該地區(qū)地質(zhì)條件較好,地震基本烈度為VI度,屬一般地震地區(qū)。根據(jù)訪問調(diào)查和收集資料，項目沿線巖（土）層結(jié)合較為簡單，基本特征為：上覆第四系松散堆積層，下伏基巖為侏羅系中統(tǒng)沙溪廟組砂巖、泥巖。蔡家組團地質(zhì)結(jié)構(gòu)好，無重大滑坡等地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生。（六）生態(tài)環(huán)境條件蔡家組團為淺丘地貌，土壤肥沃。道路的高填、深挖地段施工均會造成水土流失。因此，在設(shè)計和施工中，要執(zhí)行《中華人民共和國水土保護法》，建立切實可行的防止水土流失的工程措施。工程沿線地區(qū)為城市人工生態(tài)系統(tǒng)。沿線地區(qū)分布一定的山地，植被覆蓋率較高，無野生動物，顯示城市生態(tài)特征。擬建項目區(qū)域內(nèi)無自然保護區(qū)，無受國家及市級重點保護的稀有植物以及受保護的野生動植物種群，所經(jīng)過的河流中未發(fā)現(xiàn)受保護的珍稀水生生物。三、工程建設(shè)條件該工程建設(shè)條件較好，有部分低等級公路，施工場地交通方便，供電、供水均可由現(xiàn)有市政管網(wǎng)直接接入。第六章工程建設(shè)方案一、設(shè)計依據(jù)《城市道路設(shè)計規(guī)范》（CJJ37-90）《公路瀝青路面設(shè)計規(guī)范》（JTJ014-97）《城市道路和建筑物無障礙設(shè)計規(guī)范》（JGJ50-2001）《重慶市市政工程費用定額》《重慶市建設(shè)工程費用定額》《室外排水設(shè)計規(guī)范》（GBJ14-87）1997年版《城市道路照明設(shè)計標準》（CJJ45-91）《城市道路照明工程施工及驗收規(guī)程》（CJJ810-2001）《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》（GB501610-92）業(yè)主提供的技術(shù)資料二、規(guī)劃設(shè)計原則（一）本次道路方案設(shè)計以控制性規(guī)劃為前提，根據(jù)場地和地質(zhì)條件作適當調(diào)整，盡量做到“安全、經(jīng)濟、舒適、適用和環(huán)保”，合理進行平面縱斷面的設(shè)計，注意交叉路口的銜接，竭力減少工程數(shù)量。（二）正確處理遠期規(guī)劃與近期實施的矛盾，注意滿足城市持續(xù)發(fā)展及分期建設(shè)的需要，為下期建設(shè)預(yù)留空間，避免重復(fù)建設(shè)，重視經(jīng)濟、社會及環(huán)境效益。（三）土地利用集約化原則：合理配置空間資源、優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，根據(jù)地形、地質(zhì)條件因地制宜，綜合布置各項建設(shè)用地和辦公設(shè)施，以節(jié)省工程總投資。（四）因地制宜的原則：根據(jù)地形現(xiàn)狀，充分考慮周邊環(huán)境因素，因地制宜地進行平面布局。三、道路設(shè)計道路設(shè)計包括：蔡家引道、蔡家環(huán)道西環(huán)一期工程、蔡家環(huán)道南環(huán)一期工程、以及園區(qū)支路。（一）平面設(shè)計本項目道路工程為城市二級干道，平面線型有直線、圓曲線、回旋線三種。平面線形必須與地形、地物、環(huán)境、景觀等相協(xié)調(diào)，同時應(yīng)注意線形的連續(xù)性與均衡性，并同縱面線形相互配合。（二）橫斷面設(shè)計橫斷面設(shè)計根據(jù)規(guī)劃確定的公路性質(zhì)，功能要求和規(guī)劃交通量，合理確定公路各組成部分的相互關(guān)系，寬度和高差。本項目道路工程橫斷面設(shè)計為：24m=4m(人行道)+4×4m(車行道)4m(人行道)（三）縱斷面設(shè)計縱斷面設(shè)計參照城市規(guī)劃控制標高，保證行車安全、舒適、縱坡緩順，起伏較小，土石方基本平衡。（四）路口設(shè)計本次設(shè)計范圍內(nèi)共有多條道路交叉，均設(shè)計為平交路口，按規(guī)范要求設(shè)置減速車道。（五）路面結(jié)合重慶地區(qū)石材較豐富等特點，面層采用瀝青砼，標準軸載為100KN，采用容許彎沉，容許拉應(yīng)力控制，為加快進度，保證工期，基層選用養(yǎng)護期短的水泥穩(wěn)定層，主線及匝道結(jié)構(gòu)厚度如下：瀝青瑪蹄脂SMA-13厚4.0cm，改性瀝青混凝土AC-16中面層厚5.0cm，瀝青混凝土AC-25下面層厚6.0cm，稀漿封層厚0.6cm，摻6%水泥穩(wěn)定級配碎石基層厚20cm，摻4%水泥穩(wěn)定級配碎石底基層填方及挖土方段厚35cm，挖石方段厚25cm。（六）公交系統(tǒng)考慮到規(guī)劃區(qū)交通及人流量，本次設(shè)計中根據(jù)規(guī)劃區(qū)功能性質(zhì)，設(shè)置了若干劃線式停車港，停車港長60m，寬3.5m。（七）人行系統(tǒng)本次道路設(shè)計未考慮立體人行過街系統(tǒng)，全部道路均采用人行橫道線（斑馬線）組織行人過街，人行道及路口分別設(shè)有盲道及殘疾人坡道，供殘疾人行走和過街。（八）路基1、填方路基填方邊坡上部8m為1:1.5，8m以下每10m為一級邊坡，第二級坡比為1:1.75，第三級以下邊坡均為1：2，兩級邊坡間留2.0m寬馬道。坡面防護采取網(wǎng)格護坡，網(wǎng)格中間進行綠化。填方路基外側(cè)地表水往路基匯集時，在坡腳設(shè)排水溝。2、挖方路基挖方邊坡下部設(shè)2.5m高護面墻，護面墻頂設(shè)1.5m寬花臺，上部邊坡按1：0.75放坡。挖方邊坡坡頂外5m設(shè)截水溝，順地勢通過跌水或急流槽接入涵洞，排出路基范圍。挖方邊坡均采取網(wǎng)格護坡，網(wǎng)格中間進行綠化。3、路肩或路堤擋土墻在地勢陡峭地形復(fù)雜的路段，為避免路基放坡過寬，占壓河溝或重要建筑物，設(shè)計采用C15片石砼路肩擋墻或路堤擋墻。4、錨桿擋墻在挖方路段，為避免高壓線鐵塔或其他重要建筑物的拆遷，設(shè)計采用錨桿擋墻進行支護。（九）無障礙設(shè)計為了方便殘疾人使用城市道路設(shè)施，根據(jù)《無障礙設(shè)計規(guī)范》（JGJ50-2001）的要求，在靠人行道綠化帶一側(cè)，以及公交車站、斑馬線、道路交叉口處設(shè)置盲道及緣石坡道，供殘疾人使用。盲道寬0.6m，單面坡緣石坡道寬1.2m。四、市政綜合管網(wǎng)及排水設(shè)計（一）設(shè)計內(nèi)容按相關(guān)要求，初步考慮在本片區(qū)內(nèi)沿市政道路敷設(shè)的管網(wǎng)共有七種，分別是：給水管網(wǎng)（包括消防），電力管網(wǎng)，路燈照明（包括交通監(jiān)控），電信管網(wǎng)，聯(lián)合信息（包括聯(lián)通、移動、有線電視及網(wǎng)通），燃氣管網(wǎng)，排水管道（包括雨水和污水）。各類管網(wǎng)均平行于道路埋地敷設(shè)，給水、電力、電信、聯(lián)信及燃氣分別與規(guī)劃園區(qū)的管網(wǎng)相連。排水管道根據(jù)道路的坡向，結(jié)合城市排洪系統(tǒng)，分段截流，排入城市主排水系統(tǒng)。其中給水、電力、電信、聯(lián)信及燃氣在本次設(shè)計中按規(guī)劃考慮預(yù)留通廊位置，不做具體設(shè)計，排水作為本次道路管網(wǎng)設(shè)計考慮，內(nèi)容各詳敘如下。（二）設(shè)計原則1、城市排水管道方案設(shè)計應(yīng)符合相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求。2、排水管網(wǎng)設(shè)計應(yīng)滿足地區(qū)經(jīng)濟和社會長遠發(fā)展的需要，同時注意遠期發(fā)展與分期實施相結(jié)合的原則。排水管道均按遠期設(shè)計，并能適應(yīng)片區(qū)建設(shè)需要，考慮分期實施的可能性。3、新建排水管網(wǎng)充分考慮區(qū)域排水現(xiàn)狀及地塊建設(shè)的情況，結(jié)合地塊建設(shè)規(guī)劃，在排水管道斷面、平面布置、高程布置上適應(yīng)功能的需要和接入的可能性、便利性。4、排水管網(wǎng)設(shè)計注意技術(shù)性與經(jīng)濟性相結(jié)合。尊重事實，在滿足設(shè)計標準的前提下，盡量考慮利用現(xiàn)有管網(wǎng)體系和排水設(shè)施，并將其整合以發(fā)揮功能。5、設(shè)計選材在不斷總結(jié)科研和工程實踐的基礎(chǔ)上，既考慮技術(shù)發(fā)展的趨勢，積極推動新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用，同時又兼顧經(jīng)濟投入的合理性。不得使用淘汰產(chǎn)品及與國家產(chǎn)業(yè)政策不符的材料和產(chǎn)品。6、排水管道的平面、高程布置充分考慮各種城市管線的敷設(shè)走廊，在考慮經(jīng)濟性的同時預(yù)留足夠的空間，為管線綜合提供條件。（三）設(shè)計標準及基本參數(shù)1、設(shè)計年限本工程為新建區(qū)域永久性市政排水工程設(shè)計，排水系統(tǒng)規(guī)模均按遠期規(guī)劃進行設(shè)計。2、排水體制本工程排水體制采用雨、污水分流制，雨、污水管網(wǎng)分別自成體系。3、設(shè)計規(guī)模雨水量計算按重慶市暴雨強度公式和流域匯水面積計算，根據(jù)地塊和道路設(shè)計的情況選用適當?shù)谋┯曛噩F(xiàn)期P和徑流系數(shù)ψ。污水按城市綜合污水量（城市綜合用水量標準的85%）和規(guī)劃人口進行計算，規(guī)劃人口按控制性詳細規(guī)劃指標。4、基本設(shè)計參數(shù)⑴最大設(shè)計流速：鋼筋混凝土管道Vmax=5m/s；玻璃鋼夾砂管、塑料管Vmax=8m/s。⑵最小流速：污水管道在設(shè)計充滿度下為Vmin=0.6m/s。⑶雨水管道按滿流設(shè)計；污水按非滿流設(shè)計其最大設(shè)計充滿度按下表：管徑最大設(shè)計充滿度200~3000.55350~4500.65500~9000.70≥10000.75⑷最小管徑與最小設(shè)計坡度：市政排水管最小管徑控制在d400，最小設(shè)計坡度控制在i=0.003。⑸本工程排水管道均采用管頂平接。（四）雨水系統(tǒng)1、雨水量計算雨水設(shè)計流量公式：Q=qψF（L/S）暴雨強度（q）采用重慶市暴雨強度公式：q=EQ\F(2822(1+0.775Lgp),(t+12.8p\S(0.076))\S(0.77))(L/S·Ha)暴雨重現(xiàn)期：道路P=2年設(shè)計降雨歷時：t=t1+mt2(min)其中，地面集水時間：t1=5(min)折減系數(shù)：暗管m=2、明渠m=1.2管渠內(nèi)雨水流行時間：t2(min)按計算確定。綜合徑流系數(shù)：ψ=0.75。匯水面積（F）分地塊計算（Ha）。2、道路雨水管道布置本次設(shè)計道路路幅寬度為24m，道路雨水管道為雙側(cè)布置。具體布置位置詳見道路管網(wǎng)路幅分配圖。道路兩側(cè)設(shè)雨水口，雨水口連接管管徑d300，以不小于0.01的坡度接入雨水檢查井。并在沿線規(guī)劃地塊預(yù)留接頭，以排出地塊雨水。（五）污水系統(tǒng)1、污水量計算本設(shè)計污水量按城市綜合污水量計算，城市綜合污水量計算以城市綜合供水量標準為基礎(chǔ)，排污系數(shù)按85%考慮。重慶市主城區(qū)城市綜合供水量標準按450L//Cap.d計算，計算人口以最新的控制性詳細規(guī)劃為準。分流制污水管道設(shè)計流量計算公式：Qmax=Qave×Kz（L/S）式中Qmax：設(shè)計污水流量（L/S）——最高日最高時污水秒流量。Qave：最高日平均時污水流量（L/S），根據(jù)綜合污水量標準q計算Qave=q×流域計算人口數(shù)（人）/(24×3600)（L/S）q=城市綜合供水量標準×85%（L/Cap.d）Kz：總變化系數(shù)，按下表取值污水平均日流量（L/S）5154070100200500≧1000總變化系數(shù)Kz2.32.02、污水管道設(shè)計本次設(shè)計道路路幅寬度為24m，污水管道雙側(cè)布置于道路人行道上，具體布置位置詳見道路管網(wǎng)路幅分配圖。（六）管材、基礎(chǔ)及接口1、管材本工程管徑d≤500mm排水管道采用UPVC雙壁波紋管，人行道上埋深小于4.0m，環(huán)剛度SN≥4000N/㎡；人行道上埋深大于4.0m或設(shè)置于車行道下，環(huán)剛度SN≥8000N/㎡。雙壁波紋管的制造及安裝應(yīng)符合《硬聚氯乙烯（PVC－U）雙壁波紋管材》（QB/T1916，行業(yè)標準）、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技術(shù)規(guī)程》（CECS122：2001，中國工程建設(shè)標準化協(xié)會標準），及各企業(yè)的產(chǎn)品標準及安裝操作手冊。管徑600≤d≤1000mm的排水管，人行道上埋深小于4.0m，采用國標=2\*ROMANII級鋼筋砼管；人行道上埋深大于4.0m或設(shè)置于車行道下，采用國標Ⅲ級鋼筋砼管。鋼筋混凝土排水管成品必須符合《混凝土及鋼筋混凝土排水管》(GB/T11836-1999)要求。管徑1200≤d≤2400mm的排水管采用玻璃鋼夾砂管。非承壓管壓力等級采用0.2Mpa。埋深小于8.0m，環(huán)剛度SN=5000N/㎡；埋深為6.0~10m，環(huán)剛度SN=7500N/㎡；埋深為10~16m，環(huán)剛度SN=1000N/㎡。玻璃鋼夾砂管的制造及安裝應(yīng)符合《玻璃纖維纏繞增強熱固性樹脂夾砂壓力管》[JC/T838-1998，國家建材局]、《埋地給水排水玻璃纖維增強熱固性樹脂夾砂管道工程施工及驗收規(guī)程》[CECS129:2001]、《纖維纏繞玻璃鋼管道安裝驗收規(guī)程》[DB50/T5012-1999]等標準。所選材料應(yīng)為符合國家及省、市有關(guān)部門相關(guān)標準、規(guī)范的合格產(chǎn)品，優(yōu)先采用具有國家通用標準的管材。2、接口鋼筋砼排水管接口形式采用鋼絲網(wǎng)水泥砂漿抹帶接口；雙壁波紋管和玻璃鋼夾砂排水管接口形式采用雙橡膠圈承插連接。3、基礎(chǔ)鋼筋砼管管道基礎(chǔ)埋深<4m采用120°砼帶狀基礎(chǔ)，埋深≥4m采用180°砼帶狀基礎(chǔ)；雙壁波紋管和夾砂玻璃鋼管采用砂墊層基礎(chǔ)；埋深<0.7m或>6m的排水管及車行道下的雨水口連接管基礎(chǔ)采用滿包混凝土加固（埋深>6m的玻璃鋼夾砂排水管不需要）。（七）排水涵洞根據(jù)地形情況，在主要填方區(qū)域設(shè)置排水涵洞，以排除道路填方引起的某側(cè)低洼區(qū)積水。五、照明設(shè)計（一）工程概況及設(shè)計范圍1、本道路為蔡家引道、蔡家環(huán)道西環(huán)一期工程、蔡家環(huán)道南環(huán)一期工程。城市市政次干道，設(shè)計時速為40km/h，標準路幅寬度為24m，雙向四車道,中間不設(shè)綠化帶。2、本次方案設(shè)計為全長11.8km道路范圍內(nèi)的道路照明。（二）用電負荷等級和供電系統(tǒng)1、本工程道路為三級用電負荷。2、本工程道路照明、預(yù)留廣告照明設(shè)備容量總和約為800KW。照明用電擬采用箱式變電站供電。3、照明箱變采用10KV電壓供電，電源就近取自城市10KV電網(wǎng)，箱變出線為380/220V低壓電源?？紤]低壓電源供電半徑的影響，本路段總共擬設(shè)10個箱變。變壓器總安裝容量約為1230KVA。（三）道路照明方案1、道路照明按城市市政道路要求設(shè)計：平均亮度Lav≥1.5cd/m2,平均照度EAV≥20Lx,亮度均勻度Lmin/Lav≥0.4。2、一般道路照明采用常規(guī)低桿（12m）照明方式，燈具沿道路中央綠化帶單側(cè)布置，燈具間距為30米左右。部分道路交叉口采用高桿燈照明。3、道路照明分全夜、半夜照明方式，燈具的開閉采用照度和時間自動控制，也可手動控制。（四）管線敷設(shè)及接地1、道路照明線纜穿聚乙烯碳素螺旋管（PE105）管在中央隔離帶或道路兩側(cè)人行道下埋地敷設(shè)。2、隧道照明線纜采用金屬線槽沿側(cè)壁敷設(shè)。埋地管線為廣告照明和交通信號預(yù)留一根PE105管道。每個照明燈桿旁設(shè)一檢修手孔井。沿道路燈桿走向在人行道下通長敷設(shè)一根40X4鍍鋅扁鋼做接地保護線（PE線），金屬燈桿體、金屬線槽及配電箱等設(shè)備不應(yīng)帶電的金屬外殼均與接地扁鋼可靠連接。（五）光源及燈具選擇1、道路及隧道照明光源采用高光效的高壓鈉燈，顯色性要求較高的部分區(qū)域照明可采用金屬鹵化物燈。2、照明燈具防護等級要求不低于IP65，采用截光型。高桿燈具為泛光型燈具；低燈桿采用噴塑圓錐型鍍鋅鋼管，高桿燈采用噴鋁或噴塑燈桿，耐防腐性能II類，燈盤帶液壓升降裝置，隧道照明采用專用隧道燈具。3、結(jié)合地塊功能，采用裝飾性與功能性相結(jié)合的燈具、燈桿。六、綠化工程本項目綠化包括二部分：一是道路兩側(cè)行道樹，二是部分護坡綠化。兩側(cè)行道樹采用分枝點高、冠大蔭濃的樹種，可采用本地生長穩(wěn)定、觀賞價值高和環(huán)境效益好的香樟樹。對于永久性的挖填方邊坡，采用不同的形式進行綠化護坡。七、土地平整土地平整主要依據(jù)道路的走向和高度，對場地進行適當?shù)耐诜?、填方，使場地既平整，又與道路有機連接。第七章環(huán)境保護及評價一、施工期對環(huán)境的影響（一）生態(tài)環(huán)境施工期間，各類人員比較集中，施工場地會產(chǎn)生較多的生活污水和生活垃圾，均對環(huán)境有一定影響，但時間較短，（二）環(huán)境空氣施工期的環(huán)境空氣污染主要是瀝青煙，施工過程中產(chǎn)生的揚塵、粉塵和瀝青煙對施工地段附近有明顯影響。（三）聲環(huán)境施工期主要噪聲來自施工機械挖掘機、推土機、載重汽車、混凝土攪拌機、振搗器、重型碾壓機、起重及卷場設(shè)備等的使用。施工期噪聲可造成施工區(qū)域局部超標。二、運營期對環(huán)境的影響（一）生態(tài)環(huán)境項目區(qū)綠化率設(shè)計較高，工程建成后不會對周邊生態(tài)環(huán)境造成明顯不良影響。（二）環(huán)境空氣項目沿線地區(qū)分布一定的山地，植被覆蓋率較高，大氣污染相對輕微，環(huán)境空氣凈化能力相對較強，運營期的影響較小。（三）聲環(huán)境運營期交通噪聲影響的區(qū)域主要是道路區(qū)域，沒有重要敏感點。三、環(huán)境影響對策（一）植物防治措施根據(jù)城市道路設(shè)計規(guī)范、水土保持要求，結(jié)合城市規(guī)劃，在人行道兩旁種植有觀賞性和綠化作用的喬木、草坪；路堤邊坡采用喬、灌木及植草護坡，對環(huán)境進行美化。（二）水土保持方案路基挖方、填方應(yīng)及時防護，土石方調(diào)運應(yīng)防止沿線拋散棄土場應(yīng)及時做好防護，排水和植被綠化、禁止亂堆亂放，以沖毀農(nóng)田，淤塞河溝河道。（三）揚塵污染防治加強運輸?shù)缆返臑⑺雷o，對易揚塵土的材料加蓬運輸、堆放，以減少揚塵對空氣環(huán)境的污染。（四）噪聲污染防治除必須連續(xù)作業(yè)的工程項目，一般不應(yīng)安排深夜加班施工，以免過分影響周圍居民休息。路基石方工程爆破應(yīng)固定放炮時間，并先行安民告示。（五）施工垃圾、廢水處理在項目施工承包合同中應(yīng)有不得造成環(huán)境污染的內(nèi)容，施工隊伍的固體垃圾應(yīng)作掩埋處理，生活廢水須處理后才能排放農(nóng)田、溝渠和江河。（六）林木損失補償在作道路綠化設(shè)計時，應(yīng)結(jié)合各路段砍伐數(shù)量在公路兩側(cè)用地范圍內(nèi)，邊坡平臺及護道上、棄土場內(nèi)植樹綠化，盡方補償各路段林木損失，以維護生態(tài)環(huán)境平衡，培植沿線景觀。（七）汽車交通對環(huán)境的影響及保護措施汽車交通的噪音對沿線的個別單位、居民點和開發(fā)區(qū)的寧靜均有影響，為確保正常的工作和生活秩序，對居民集中地區(qū)設(shè)置汽車禁鳴標志。（八）其它安全措施施工中需大力進行保護生態(tài)環(huán)境宣傳，增強居民的保護意識、防火意識；認真清查道路沿線的滑坡、塌方、沖溝地段，采取工程措施，治理并防止滑坡、塌方等地質(zhì)災(zāi)害；密切注意道路沿線的水文狀況，認真落實好防洪措施。四、環(huán)境影響評價通過以上措施后，可將項目對環(huán)境的負面影響降低到最低程度。從環(huán)保角度來說，本項目建設(shè)是可行的。第八章組織機構(gòu)與人力資源配置一、領(lǐng)導(dǎo)班子領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)總經(jīng)理一名，分管財務(wù)處、建設(shè)管理處；設(shè)副總經(jīng)理三名，分別分管征地撤遷處；分管建設(shè)開發(fā)公司，黨支部、紀檢、監(jiān)督，辦公室、建設(shè)管理處；分管招商服務(wù)處，總工程師辦公室。二、機構(gòu)設(shè)置（一）辦公室。負責(zé)公司的日常事務(wù)、文件收發(fā)、印章檔案、計劃總結(jié)、后勤服務(wù)、安全保衛(wèi)等相關(guān)工作；負責(zé)組織人事、勞動保障、機關(guān)支部、紀檢監(jiān)察、宣傳群團等相關(guān)工作；負責(zé)聯(lián)絡(luò)市、區(qū)相關(guān)部門的工作支持與配合；完成公司交辦的其他工作（3人）。（二）公司財務(wù)處。負責(zé)公司內(nèi)部財務(wù)、資金的使用和調(diào)度與管理；負責(zé)建設(shè)所需資金的運作、籌集、調(diào)度及國有資產(chǎn)的管理和工程性建設(shè)投入的審查、審計；負責(zé)協(xié)調(diào)好金融、稅務(wù)、工商、財政等部門的關(guān)系；完成公司交辦的其他工作（2人）。（三）征地拆遷處。負責(zé)土地總體規(guī)劃利用修編及實施管理工作；負責(zé)征地、拆遷、安置、補償及農(nóng)轉(zhuǎn)非人員的房屋安置等相關(guān)工作；負責(zé)處理安置房建設(shè)與管理中的各種矛盾和問題；負責(zé)協(xié)調(diào)解決征地、拆遷中的各種矛盾與問題；負責(zé)土地征用、劃撥的初審和報批；負責(zé)組團的土地、房屋權(quán)屬確認，協(xié)助項目業(yè)主辦理國有土地使用權(quán)證和房屋產(chǎn)權(quán)證；負責(zé)協(xié)調(diào)與市、區(qū)國土等部門的關(guān)系；完成公司交辦的其他工作（6人）。（四）建設(shè)管理處。負責(zé)建設(shè)工程施工、監(jiān)理、造價咨詢等；負責(zé)編制工程年度計劃并組織實施，建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理；牽頭負責(zé)建設(shè)工程造價管理工作；負責(zé)協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的各種矛盾與問題；負責(zé)建設(shè)檔案收集、整理和歸檔工作；負責(zé)協(xié)調(diào)市、區(qū)國土、規(guī)劃、建設(shè)、水、電、氣、閉路、通訊等部門的關(guān)系；完成公司交辦的其他工作（4人）。（五）招商服務(wù)處。全面負責(zé)組團的招商引資；負責(zé)各種引進項目的洽談、落實；負責(zé)做好項目的包裝、設(shè)計及推介工作；牽頭負責(zé)為引進項目業(yè)主辦理好相關(guān)手續(xù)，做好全程優(yōu)質(zhì)服務(wù)；負責(zé)協(xié)調(diào)市、區(qū)外經(jīng)部門和相關(guān)部門的關(guān)系，負責(zé)組團對外宣傳工作；完成公司交辦的其他工作（2人）。（六）總工程師處：負責(zé)組團控制性詳細規(guī)劃和各專業(yè)規(guī)劃編制、調(diào)整、設(shè)計等工作；負責(zé)還建房和經(jīng)濟適用房的規(guī)劃、設(shè)計、立項、報批、選址等工作；負責(zé)組團重大建設(shè)項目、建設(shè)工程勘察、設(shè)計發(fā)包，參與建設(shè)工程現(xiàn)場管理；編制組團綜合發(fā)展規(guī)劃及中長期建設(shè)規(guī)劃；協(xié)助項目業(yè)主辦理基本建設(shè)手續(xù)；負責(zé)協(xié)調(diào)與市、區(qū)規(guī)劃、國土、房管、環(huán)保、建設(shè)、人防、消防等部門的關(guān)系；完成公司交辦的其他工作（3人）。第九章項目進度計劃及招投標一、項目進度計劃本項目擬建設(shè)周期為24個月。2007年7月至2009年6月。本項目由于為大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，為保證建設(shè)總體計劃安排和工期要求，整個工程建設(shè)可分標段實施，以保證建設(shè)有序進行。二、項目招投標（一）招標范圍根據(jù)《中華人民共和國招投標法》，國家計委第3號令以及重慶市有關(guān)工程招投標文件規(guī)定，本工程擬進行招標。招標范圍包括勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理。其中，施工單位招標按國家招標法規(guī)定采用公開招標形式，勘察、設(shè)計、監(jiān)理單位采用邀請招標形式。（二）投標單位資質(zhì)要求勘察單位資質(zhì)：乙級及以上；設(shè)計單位資質(zhì)：甲級；施工單位資質(zhì)：二級及以上；監(jiān)理單位資質(zhì)：甲級。（三）招標信息發(fā)布公開招標公告及其他需公告的信息，至少在一家有資格的媒體上公開發(fā)布。（四）招投標組織形式由業(yè)主委托有甲級資質(zhì)的招標中介機構(gòu)組織實施，招投單位必須按照公平、公開、公正的原則，組織完成編標、公告、資審、評標等工作。參加投標的施工隊伍不宜少于5家，參加投標的勘察設(shè)計、監(jiān)理單位不宜少于3家。專業(yè)編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網(wǎng)址第十章投資估算及資金籌措一、投資估算（一）投資估算范圍項目投資估算范圍包括蔡家引道及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程；蔡家環(huán)道西環(huán)一期工程及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程；蔡家環(huán)道南環(huán)一期工程及配套管網(wǎng)、路燈、綠化、防護工程；以及蔡家組團南區(qū)范圍內(nèi)的土地平整。上述建設(shè)的費用包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費和建設(shè)期利息。（二）投資估算依據(jù)重慶市建委渝建發(fā)[1999]68號文頒發(fā)的《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市基價表》。重慶市建委渝建發(fā)[1999]68號文頒發(fā)的《重慶市市政工程預(yù)算定額》。重慶市建委渝建發(fā)[2000]161號文頒發(fā)的《重慶市裝飾工程計價定額》。重慶市建委渝建發(fā)[2000]109號文頒發(fā)的《重慶市安裝工程單位基價表》。重慶市建委渝建發(fā)[1999]98號文頒發(fā)的《重慶市建設(shè)工程費用定額》。重慶市建委渝建發(fā)[2000]110號文頒發(fā)的《重慶市安裝工程費用定額》。重慶市建委2005年頒發(fā)的《重慶工程造價信息》。（三）投資費用估算1、工程費用經(jīng)計算，項目工程費用合計為25750萬元，占總投資的83.06%。2、工程建設(shè)其他費用估算得工程建設(shè)其他費用為1826萬元，占項目總投資的5.89%，3、基本預(yù)備費基本預(yù)備費按工程費用與工程建設(shè)其他費用之和的10%估算，估算金額為2762萬元，占項目總投資的8.91%。4、建設(shè)期利息項目建設(shè)期24個月，項目于2007年7月開工，建設(shè)投資借款計息年利率為6.12%。根據(jù)項目實施計劃計算建設(shè)期利息為612萬元，占項目總投資的1.97%。5、項目總投資項目總投資為上述四項費用之和，經(jīng)上述計算，項目總投資為31000萬元。項目總投資和各項費用估算詳見下列表格：附表10-1項目投入總資金估算匯總表。附表10-2工程建設(shè)其他費用估算表。附表10-3道路、土地整治建設(shè)工程費用估算表。二、資金籌措項目建設(shè)投資擬通過業(yè)主自籌和銀行借款籌集，業(yè)主自籌資金（資本金）占項目總投資的35%，銀行借款占項目總投資的65%。根據(jù)融資方案及項目實施計劃計算項目自籌資金和銀行借款金額如下：企業(yè)自籌資金11000萬元；申請銀行借款20000萬元。項目資金籌措、使用計劃、建設(shè)期利息計算詳見附表10-4（投資使用計劃與資金籌措表）。項目投入總資金估算匯總表附表10-1序號工程或費用名稱估計金額(萬元)投資比例技術(shù)經(jīng)濟指標估算說明(%)單位工程量單價(元)一工程費用2575083.06二工程建設(shè)其他費用18265.89三基本預(yù)備費(10%)27628.91靜態(tài)投資=SUM(ABOVE)3038898.03四建設(shè)期利息6121.97建設(shè)投資31000100五流動資金項目投入總資金31000100工程建設(shè)其他費用估算表附表10-2序號費用名稱金額(萬元)估算說明1建設(shè)單位管理費3092工程建設(shè)監(jiān)理費2583辦公和生活家俱購置費3設(shè)計定員5人4前期工程費及勘察設(shè)計費4.1編制評審項目申請報告104.2編制評審可行性研究報告154.3工程設(shè)計費5464.4工程勘察費2324.5施工圖預(yù)算編制費555竣工圖編制費446招標費用427建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費648其他零星費248合計1826建設(shè)工程費用估算表續(xù)附表10-3序號工程或費用名稱單位工程量單價估算金額估算說明(元)(萬元)1土地平整15235-1挖方m3230769242.259750-2填方m3481985911.3854852路面工程6120-1車行道路面面層m230054085.182560-2人行道路面面層m215901170.751125-3道路路面基層m239660858.372315-4路緣石m1928446.6790-5路邊石m1840516.3303工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m171641507.2325874綠化工程m268667604125路燈工程m8246582.14806防護、附屬工程及其他m26033518.6916工程費用合計25750資金使用計劃與籌措表附表10-4序號項目合計年份12345671資金使用3100015500155001.1建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)3038815347150411.2建設(shè)期利息6121534591.3流動資金2資金籌措3100015500155002.1企業(yè)自有資金(資本金)11000550055002.1.1用于建設(shè)投資11000550055002.1.2用于流動資金2.2銀行借款2000010000100002.2.1用于建設(shè)投資200005000150002.2.2用于支付建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金專業(yè)編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網(wǎng)址第十一章財務(wù)評價一、財務(wù)評價原則、依據(jù)及參數(shù)（一）財務(wù)評價原則1、遵循費用與效益計算范圍一致性原則。2、遵循費用與效益識別的有無對比原則。3、以動態(tài)、定量分析為主，靜態(tài)、定性分析為輔，對項目的盈利能力、償債能力進行評價。（二）財務(wù)評價依據(jù)1、國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；2、國家計委辦公廳計辦投資[2001]1153號文頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》；3、業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。（三）財務(wù)評價參數(shù)1、基準財務(wù)內(nèi)部收益率：10%。2、計算期根據(jù)項目實施計劃，工程建設(shè)期24個月，從2007年7月開始前期工作，至2009年6月竣工。建設(shè)投資借款償還及土地出讓計劃在道路建成后5年內(nèi)完成，故項目財務(wù)評價計算期取7年。（3）法定盈余公積金提存率：10%。二、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算本項目營業(yè)收入主要分為兩部分：一是項目前期投入的土地征用稅費和財政返還；二是項目建成后周邊土地的增值收入。（一）土地征用稅費和財政返還按照國家及重慶市的相關(guān)規(guī)定，重慶市蔡家組團建設(shè)開發(fā)有限公司前期對本項目投入的稅費和規(guī)費，政府要給予一定比例的返還。根據(jù)建設(shè)單位提供的數(shù)據(jù)，公司從區(qū)、市級兩級財政在項目項目建成的第一年和第二年將分別得到7050萬余的土地征用稅費和財政返還，共計14100萬元。（二）土地增值收入所建基礎(chǔ)設(shè)施輻射的可出讓土地面積為3000畝，由于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和土地整治后，該部分土地價值將得以提高，土地出讓價格將大幅度增長。根據(jù)當?shù)赝恋匦星榉治觯涸诓唤ㄔO(shè)該基礎(chǔ)設(shè)施和土地平整的情況下，預(yù)計該部分土地近年（以道路建成后的第2年為起點，共預(yù)測5年）的出讓綜合價格依次為18萬元/畝、20萬元/畝、21萬元/畝、23萬元/畝、25萬元/畝；道路建成后的土地出讓價格依次為30萬元/畝、33萬元/畝、35萬元/畝、37萬元/畝、41萬元/畝。土地升值產(chǎn)生的收益作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地平整的回報，用于償還銀行借款和回收基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和土地平整投資。道路輻射的可出讓土地面積3000畝。根據(jù)項目實施計劃，該部分土地從項目計算期第二年開始出讓，逐年出讓比例為25%、25%、18%、18%、14%，逐年土地出讓數(shù)量為750畝、750畝、540畝、540畝、420畝。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地平整后土地增值總收入為54690萬元。項目應(yīng)繳稅金為營業(yè)稅、城市維護建設(shè)費、教育費附加。營業(yè)稅稅率為5%，城市維護建設(shè)費費率為7%，教育費附加費率為3%。經(jīng)計算，項目的營業(yè)稅金及附加為3008萬元，其中營業(yè)稅2735萬元，城市維護建設(shè)費191元，教育費附加82萬元。土地增值收入、營業(yè)稅金及附加估算詳見附表11-1。三、成本費用估算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地平整建成后，需要利用土地出讓收入償還借款并回收投資，在建設(shè)投資借款償還和土地出讓期間需要設(shè)置專門機構(gòu)或安排專人監(jiān)管土地出讓收入的使用，借款償還完畢后道路的維護和管理移交給市政部門。因而道路的建設(shè)投資以折舊費、攤銷費的形式計入成本在土地出讓期間予以回收。成本費用估算方法采用要素法。1、經(jīng)營成本估算(1)職工工資：該項目不設(shè)置專門機構(gòu)進行建設(shè)投資的回收和借款償還，由項目建設(shè)單位有關(guān)部門安排專人對土地出讓收入的使用進行監(jiān)管，定員為5人，該部分人員的工資進入本項目的成本中。根據(jù)當?shù)毓べY水平測算，職工工資平均為3萬元/年，年工資總額為15萬元。（2）職工福利費，按工資總額的14%計算，年職工福利費總額為2萬元。（3）道路維修費參照類似項目經(jīng)驗數(shù)據(jù)估算，年維修費為150萬元。（4）管理費參照類似項目經(jīng)驗數(shù)據(jù)估算，估算金額為5萬元。（5）其他支出參照類似項目經(jīng)驗數(shù)據(jù)估算，估算金額為4萬元。通過上述計算，項目年經(jīng)營成本為176萬元。2、折舊費、攤銷費、財務(wù)費用折舊費、攤銷費按出讓土地數(shù)量分攤計算。經(jīng)計算，折舊費總計為26164萬元，攤銷費總計為4836萬元。財務(wù)費用為建設(shè)投資經(jīng)營期間的借款利息。3、總成本費用經(jīng)過上述計算，項目在計算期內(nèi)的總成本費用為33717萬元。項目成本費用估算詳見附表11-2。四、利潤估算及利潤分配計算期內(nèi)，土地增值收入為54690萬元，營業(yè)稅金及附加為3008萬元，總成本費用為33717萬元，利潤總額為17966萬元，所得稅稅率為33%，所得稅5929萬元，稅后利潤為12037萬元。稅后利潤按10%提取法定盈余公積金，提取公積金后的利潤用于償還借款，還款后剩余利潤進行分配。經(jīng)計算，法定盈余公積金為1204萬元，利潤分配總額為10833萬元。利潤估算及分配詳見損益和利潤分配表（附表11-3）。五、財務(wù)分析1、盈利能力分析項目損益和利潤分配表見附表11-3。根據(jù)損益和利潤分配表計算投資利潤率、投資利稅率等財務(wù)指標如下：投資利潤率=年平均利潤總額/總投資×100%=11.58%項目財務(wù)現(xiàn)金流量表見附表11-4。資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表見附表11-5。根據(jù)項目財務(wù)現(xiàn)金流量表、資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表計算項目財務(wù)內(nèi)部收益率、資本金收益率、投資回收期、財務(wù)凈現(xiàn)值等財務(wù)指標如下：（1）、財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR：∑（CI-CO）t(1+FIRR)-t=0式中：CI現(xiàn)金流入量CO現(xiàn)金流出量t第t年根據(jù)上式計算出內(nèi)部收益率為：FIRR（全部投資）=22.21%FIRR（資本金）=20.53%（2）、投資回收期投資回收期=3.03年（3）、財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)FNPV=∑（CI-CO）t(1+ic)-t式中：FNPV財務(wù)凈現(xiàn)值CI現(xiàn)金流入量CO現(xiàn)金流出量ic基準收益率，此處ic=10%t第t年根據(jù)上式計算項目財務(wù)凈現(xiàn)值：FNPV（全部投資）=7348萬元。分析上述財務(wù)指標，項目財務(wù)內(nèi)部收益率22.21%，資本金收益率20.53%，高于設(shè)定的基準收益率10%和銀行長期借款利率6.12%，財務(wù)凈現(xiàn)值為7348萬元，大于零。說明項目從財務(wù)上講是可行的。2、財務(wù)平衡及償債能力分析項目資金來源與運用表見附表11-6。計算期內(nèi)第1年的資金流入與流出持平，第四年后有盈余資金，說明項目能夠保證財務(wù)平衡。項目借款償還計劃表見附表11-7。項目建設(shè)投資借款償還采取等額還本付息方式，項目建設(shè)期24個月，跨度兩年，建設(shè)期過后在2年內(nèi)等額償還借款。從借款償還計劃表可以看出，項目在還款期內(nèi)有充足的資金用于償還借款。還款期內(nèi)，償債備付率分別為1.04、1.11,都大于1,說明項目的償債能力是較好的。3、盈虧平衡分析計算期內(nèi)項目的總成本費用為33735萬元，分解成可變成本131萬元、固定成本33604萬元,土地增值總收入為54690萬元，營業(yè)稅及附加為3008萬元。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算項目盈虧平衡點如下:BEP（土地出讓率）=年固定總成本年營業(yè)收入-年可變成本-營業(yè)稅及附加×100%=65.19%BEP（出讓土地數(shù)量）=3000畝×65.19%=1961.7畝根據(jù)以上數(shù)據(jù)繪制盈虧平衡分析圖見圖11-1。盈虧平衡分析表明，可出讓土地的出讓率只需達到65.19%，即該部分土地的出讓面積達到1961.7畝時，項目就可以保本，說明項目具有較強的抗風(fēng)險能力。圖11-1盈虧平衡分析圖4、敏感性分析項目在計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有項目建設(shè)投資、經(jīng)營成本和土地出讓價格，上述各單因素變化±10%，±5%時對財務(wù)指標的影響見表11-1。根據(jù)敏感性分析表所示數(shù)據(jù)繪制敏感性分析圖見圖11-2。表11-1敏感性分析表序號變化因素-10%-5%05%10%1建設(shè)投資變化財務(wù)內(nèi)部收益率（%）25.9624.0522.2120.4918.73投資回收期（年）2.892.973.033.123.232經(jīng)營成本變化財務(wù)內(nèi)部收益率（%）22.3422.2722.2122.1522.08投資回收期（年）3.013.023.033.043.053土地出讓價格變化財務(wù)內(nèi)部收益率（%）18.5120.3622.2124.0826.01投資回收期（年）3.563.333.032.962.79圖11-2財務(wù)敏感性分析圖從敏感性分析表和敏感性分析圖可以看出，項目對土地出讓價格變化最為敏感，建設(shè)投資變化次之，對經(jīng)營成本變化最不敏感。經(jīng)計算，在項目可行區(qū)域內(nèi)，土地出讓價格下降幅度為54.33%，允許建設(shè)投資增加幅度為32.30%，經(jīng)營成本增加幅度達395.90%，說明項目具有較強的抗風(fēng)險能力。六、財務(wù)評價結(jié)論項目的財務(wù)內(nèi)部收益率高于設(shè)定的基準收益率和銀行長期借款利率，說明項目具有較強的盈利能力；項目在還款期內(nèi)有充足的資金用于償還借款，各年的償債備付率大于1，說明項目的償債能力是較好的，滿足借款機構(gòu)的要求；從項目的不確定性分析來看，該項目具有較強的抗風(fēng)險能力。綜上所述，該項目從財務(wù)上講是可以接受的。附表11-1土地增值收入、營業(yè)稅金及附加估算表單位：萬元序號項目年份12345671經(jīng)營收入0016050168007560756067201.1道路范圍內(nèi)可出讓土地(畝)30003000300030003000300030001.2土地可供出讓率(%)1001001001001001001001.3可供出讓土地總面積(畝)30003000300030003000300030001.4土地出讓計劃(%)25251818141.5土地出讓數(shù)量(畝)7507505405404201.6道路建設(shè)前土地出讓單7道路建設(shè)前出讓土地收入13500150001134014420105001.8道路建設(shè)后土地出讓單價30333537411.9道路建設(shè)后出讓土地收入22500247501890019980172201.10道路建設(shè)后土地差價12131414161.11道路建設(shè)后土地增值收入900097507560756067201.12已上激的稅費財政返還705070502營業(yè)稅金及附加8839244164163702.1營業(yè)稅8038403783783362.2城市維護建設(shè)費56592626242.3教育費附加2425111110專業(yè)編制可行性研究報告了解更多詳情..咨詢公司網(wǎng)址附表11-2總成本費用估算表單位：萬元序號項目年份1234567一經(jīng)營成本1761761761761761職工工工福利費222223道路維修費1501501501501504管理費555555其他支出44444二折舊費(回收建設(shè)投資)65416541471047103663三攤銷費用12091209870870677四財務(wù)費用12246121長期借款利息12246122短期借款利息五總成本費用91508538575657564516附表11-3利潤與利潤分配表單位；萬元序號項目年份12345671土地增值收入16050168007560756067202增值稅3營業(yè)稅金及附加8839244164163704總成本費用915085385756575645165利潤總額601773381388138818346彌補以前虧損7應(yīng)納稅所得額601773381388138818348所得稅198624224584586059稅后利潤4031491693093012299.1盈余公積金40349293931239.2利潤分配3628442583783711069.3未分配利潤10累計未分配利潤投資利潤率（%）：11.58%附表11-4項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目年份12345671現(xiàn)金流入16050168007560756067201.1土地增值收入900097507560756067201.2其他收入705070501.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出1534715041105911005925925462.1建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息2流動資金2.3經(jīng)營成本1761761761761762.4營業(yè)稅金及附加8839244164163702.5增值稅3凈現(xiàn)金流量-15347-1504114991157006968696861744累計凈現(xiàn)金流量-15347-30388-1539730372711423920414財務(wù)內(nèi)部收益率（%）：22.21%財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）：￥7,348投資回收回期（年）：3.03年附表11-5資金來源與運用表單位：萬元序號項目年份12345671資金流入155001550016050168007560756067201.1土地增值收入0900097507560756067201.2長期借款10000100001.3短期借款1.4項目資本金550055001.5其他705070502資金流出153471504117897185581887188722572.1經(jīng)營成本0176.1176.1176.1176.1176.12.2營業(yè)稅金及附加08839244164163702.3增值稅2.4所得稅0198624224584586052.5建設(shè)投6流動資金2.7各種利息支出012246122.8償還債務(wù)本金010000100002.9分配股利或利潤03628442583783711063盈余資金153459-1847-17585673567344634累計盈余資金153612-1235-29932680835312816附表11-6項目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目年份12345671現(xiàn)金流入016050168007560756067201.1土地增值收入0900097507560756067201.2其他收入705070501.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出5653595914269141341050105011512.1資本金550055002.2經(jīng)營成本1761761761761762.3增值稅2.4營業(yè)稅金及附加8839244164163702.5所得稅198624224584586052.6借款本金償還100001000002.7借款利息支付153459122461203凈現(xiàn)金流量-5653-5959178126666510651055694累計凈現(xiàn)金流量-5653-11612-9831-7164-654585611425資本金內(nèi)部收益率（%）：20.53%附表11-7還款計劃表單位：萬元項目建設(shè)期還款期1234561借款1.1年初借款本金1000020000100001.2本年借款本金10000100001.3建設(shè)期利息1534591.4還款期利息12246122本年還本付息11224106122.1本年還本10000100002.2本年付息12246123可供還款資金11378121756417641754463.1可供還款利潤3628442583783711063.2折舊費654165414710471036633.3攤銷費120912098708706773.4支付建設(shè)期利息金額4償債指標4.1償債備付率1.041.11第十二章社會評價一、社會影響分析（一）項目對所在地區(qū)居民收入的影響項目所在地居民主要從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，工程占地以農(nóng)村用地為主。由于交通不便在一定程度上約束了當?shù)氐胤浇?jīng)濟發(fā)展。按照重慶城市發(fā)展規(guī)劃和預(yù)期發(fā)展目標，蔡家組團是城市近期的重點拓展區(qū)域，是以居住、大型公共設(shè)施用地和以儀器制造業(yè)等為主的發(fā)展區(qū)域，主要承接中心城區(qū)的人口疏