中南民族大學(xué)-證券投資實(shí)驗(yàn)報(bào)告

PAGE37中南民族大學(xué)管理學(xué)院學(xué)生實(shí)驗(yàn)報(bào)告課程名稱：證券投資技術(shù)分析姓名：XXX學(xué)號：年級：專業(yè)：指導(dǎo)教師：老師實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)：學(xué)年至學(xué)年度第一學(xué)期

目錄實(shí)驗(yàn)一分時(shí)圖分析實(shí)驗(yàn)二K線分析實(shí)驗(yàn)三切線分析實(shí)驗(yàn)四形態(tài)分析實(shí)驗(yàn)五指標(biāo)分析實(shí)驗(yàn)六綜合分析實(shí)驗(yàn)七實(shí)驗(yàn)八實(shí)驗(yàn)九

實(shí)驗(yàn)（一）分時(shí)圖分析實(shí)驗(yàn)時(shí)間：同組人員：實(shí)驗(yàn)?zāi)康牧私夂褪煜こＳ眉夹g(shù)分析軟件的操作，掌握大盤指數(shù)和個股分時(shí)走勢圖，分析分時(shí)圖是證券即使是分析的基礎(chǔ),了解并理解分時(shí)圖的意義和含義。掌握分時(shí)分析方法,看懂每一種分時(shí)形態(tài)和成交量都表達(dá)莊家操控的含義，更好運(yùn)用分時(shí)圖進(jìn)行分析。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容選擇股票陽煤化工（600691）對2013-12-12數(shù)據(jù)進(jìn)行如下分析：1.對開盤的分析2.對曲線的分析3.對尾盤的分析4.對其他信息的分析5.結(jié)合其他因素分析實(shí)驗(yàn)步驟對開盤的分析低開：當(dāng)日開盤價(jià)為7.59，昨日收盤價(jià)為7.44，屬于“低開”。高開：當(dāng)日開盤價(jià)為7.21，昨日收盤價(jià)為7.26，屬于“高開”。平開：當(dāng)日開盤價(jià)為7.59，昨日收盤價(jià)為7.59，屬于“平開”。對曲線的分析（1）指數(shù)分時(shí)圖分析2013-12-11上證指數(shù)（999999）可知，指數(shù)下跌0.06%，紅線在藍(lán)線之上，則小盤股的跌幅比大盤股的跌幅更小；（2）個股分時(shí)圖選擇陽煤化工（600691）對2013-12-12數(shù)據(jù)分析：開盤價(jià)為7.22，收盤價(jià)為7.19，最高7.28，最低7.15，股價(jià)跌幅0.69%，換手率為0.83%。3.對尾盤的分析如上圖中，最后30分鐘價(jià)格波動不大，尾盤走淡，量有所提升，短線應(yīng)考慮出貨，以回避次日可能的低開；4.對其他信息的分析（1）指數(shù)分時(shí)圖包括漲家數(shù)、跌家數(shù)；總成交額、總成交量；其中漲家數(shù)為479，跌家數(shù)位451，總體震蕩幅度較小。包括漲家數(shù)、跌家數(shù)；總成交額、總成交量；其中漲家數(shù)為479，跌家數(shù)位451，總體震蕩幅度較小。（2）個股分時(shí)圖個股分時(shí)圖右邊的重要信息有：委差、委比；外盤、內(nèi)盤；量比。對于陽煤化工（600691）2013-12-12當(dāng)天數(shù)據(jù)如圖：當(dāng)天委比為負(fù)值并且數(shù)字為-38.25%，說明市場拋盤較強(qiáng)?！爱?dāng)天委比為負(fù)值并且數(shù)字為-38.25%，說明市場拋盤較強(qiáng)。“內(nèi)盤”大于“外盤”，市場中賣盤洶涌。5.結(jié)合其他因素分析綜合指標(biāo)數(shù)據(jù)，可以看出，今日股價(jià)下跌，同時(shí)交易量下跌，總體趨勢仍然為下降趨勢，分時(shí)圖與日K線走勢相互配合，當(dāng)前走勢將繼續(xù)維持。實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析2013-12-12陽煤化工（600691）當(dāng)天收盤價(jià)為為7.19，股價(jià)跌幅0.69%，當(dāng)日低開低走，當(dāng)日委差為負(fù)，明天可能繼續(xù)低開走低，大盤稍有回落。通過實(shí)驗(yàn)，學(xué)會分析，對分時(shí)量能和波動規(guī)律有一定的掌握,掌握分時(shí)圖中股價(jià)運(yùn)行和成交量的表現(xiàn)方式。指導(dǎo)教師評閱實(shí)驗(yàn)態(tài)度：不認(rèn)真（），較認(rèn)真（），認(rèn)真（）實(shí)驗(yàn)?zāi)康模翰幻鞔_（），較明確（），明確（）實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：不完整（），較完整（），完整（）實(shí)驗(yàn)步驟：混亂（），較清晰（），清晰（）實(shí)驗(yàn)結(jié)果：錯誤（），基本正確（），正確（）實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析：無（），不充分（），較充分（），充分（）其它補(bǔ)充：總評成績：評閱教師（簽字）：評閱時(shí)間：

實(shí)驗(yàn)（二）K線分析實(shí)驗(yàn)時(shí)間：2013-12-12同組人員：實(shí)驗(yàn)?zāi)康牧私飧鞣NK線形態(tài)，如吊線、孕線、禿線等典型K線形態(tài)，并清楚各種K線形態(tài)帶來的走勢情況，依據(jù)K線形態(tài)對股價(jià)未來走勢做出判斷。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容選擇股票陽煤化工（600691）對2013-12-12數(shù)據(jù)進(jìn)行如下分析：在實(shí)驗(yàn)報(bào)告中可從以下方面進(jìn)行分析：1.對最后一根K線分析2.對若干K線組合分析3.結(jié)合其他因素的分析實(shí)驗(yàn)步驟1.對最后一根K線分析當(dāng)天開盤價(jià)7.22，收盤價(jià)7.19，最高價(jià)7.28，最低價(jià)7.15，收盤價(jià)低于開盤價(jià)，屬于陰線。陰線實(shí)體較短，價(jià)格波動較??；當(dāng)天開盤價(jià)7.22，收盤價(jià)7.19，最高價(jià)7.28，最低價(jià)7.15，收盤價(jià)低于開盤價(jià)，屬于陰線。陰線實(shí)體較短，價(jià)格波動較小；2.對若干K線組合分析（1）對最后兩三根K線組合進(jìn)行分析2013-12-12日收盤后，最后三根K線組合可以看出，近三日價(jià)格總體波動較小，前一日下影線較長，有利于買方支撐，不利于價(jià)格下跌；2013-12-12日收盤后，最后三根K線組合可以看出，近三日價(jià)格總體波動較小，前一日下影線較長，有利于買方支撐，不利于價(jià)格下跌；（2）分析該圖中出現(xiàn)的典型K線星線（十字形）2013-06-06吊線塔線（倒T字形）孕線包線禿線3.結(jié)合其他因素的分析價(jià)跌量增，價(jià)格將繼續(xù)下跌；實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析K線形態(tài)附近伴隨著一定規(guī)律的上漲下跌變化，同時(shí)結(jié)合其它因素能更準(zhǔn)確清楚的判斷未來走勢。K線分析只能作為短期走勢的判斷標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)教師評閱實(shí)驗(yàn)態(tài)度：不認(rèn)真（），較認(rèn)真（），認(rèn)真（）實(shí)驗(yàn)?zāi)康模翰幻鞔_（），較明確（），明確（）實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：不完整（），較完整（），完整（）實(shí)驗(yàn)步驟：混亂（），較清晰（），清晰（）實(shí)驗(yàn)結(jié)果：錯誤（），基本正確（），正確（）實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析：無（），不充分（），較充分（），充分（）其它補(bǔ)充：總評成績：評閱教師（簽字）：評閱時(shí)間：

實(shí)驗(yàn)（三）切線分析實(shí)驗(yàn)時(shí)間：2013-12-19同組人員：實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶W(xué)習(xí)對趨勢的認(rèn)識，應(yīng)用有關(guān)支撐壓力的分析方法，提高識別大勢是繼續(xù)維持原方向還是掉頭反向的能力。從趨勢中判斷股票后期走勢，熟練掌握切線理論，更好的運(yùn)用趨勢線進(jìn)行分析。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容首先，軟件界面切換到歷史K線圖(靈活選擇日K線、周日K線、60分鐘日K線等時(shí)間周期)；其次，利用軟件(“查看”－“畫線工具”)繪制幾種常見的切線(趨勢線、軌道線、百分比線與黃金分割線)；然后，把畫好了切線的圖形粘貼到實(shí)驗(yàn)報(bào)告文檔中并進(jìn)行分析(先說明圖中的切線是選擇哪幾個價(jià)格點(diǎn)繪制的，再對該切線的作用進(jìn)行研判)。實(shí)驗(yàn)步驟趨勢線下降趨勢線：連接價(jià)格波動兩個高點(diǎn)的直線上升趨勢線：連接價(jià)格波動兩個低點(diǎn)的直線修正與調(diào)整

軌道線繪制(2)研判①具有支撐壓力線的特性和作用，“限制”價(jià)格變動的范圍；②若被有效突破，預(yù)警趨勢可能發(fā)生變化。3.百分比線與黃金分割線百分比線與黃金分割線都是用于預(yù)測下跌趨勢中的反彈高度，或是上升趨勢中的回調(diào)幅度的分析方法。所畫出的每一條線都可能是支撐線或壓力線，被有效突破后支撐壓力的性質(zhì)會相互轉(zhuǎn)變。實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析支撐壓力的判斷是進(jìn)行投資決策的依據(jù)，支撐線或壓力線會阻止價(jià)格沿著原來的方向繼續(xù)運(yùn)動，若被有效突破，預(yù)警趨勢可能發(fā)生變化。趨勢線對價(jià)格的波動起到一定得約束作用，對趨勢線的突破是價(jià)格下一步的走勢將要改變波動方向的信號。指導(dǎo)教師評閱實(shí)驗(yàn)態(tài)度：不認(rèn)真（），較認(rèn)真（），認(rèn)真（）實(shí)驗(yàn)?zāi)康模翰幻鞔_（），較明確（），明確（）實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：不完整（），較完整（），完整（）實(shí)驗(yàn)步驟：混亂（），較清晰（），清晰（）實(shí)驗(yàn)結(jié)果：錯誤（），基本正確（），正確（）實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析：無（），不充分（），較充分（），充分（）其它補(bǔ)充：總評成績：評閱教師（簽字）：評閱時(shí)間：

實(shí)驗(yàn)（四）形態(tài)分析實(shí)驗(yàn)時(shí)間：2013-12-19同組人員：實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶W(xué)習(xí)使用技術(shù)分析K線中的各種組合形態(tài)，掌握形態(tài)特點(diǎn)以及學(xué)會預(yù)測價(jià)值，學(xué)會用K線組合把握入市機(jī)會，從價(jià)格的移動規(guī)律中掌握買賣時(shí)機(jī)。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容第1步：軟件界面切換到歷史K線圖(靈活選擇日K線、周日K線、60分鐘日K線等時(shí)間周期)；第2步：辨認(rèn)圖中出現(xiàn)的常見形態(tài)(頭肩頂與底、雙重頂與底、V形與倒轉(zhuǎn)V形、三角形、矩形)，并畫一個“矩形框”或相關(guān)的趨勢線(“查看”－“畫線工具”)標(biāo)示出來；第3步：把圖形粘貼到實(shí)驗(yàn)報(bào)告文檔中并進(jìn)行分析(先說明圖中的形態(tài)是哪個時(shí)間段的，再對該形態(tài)進(jìn)行研判)。實(shí)驗(yàn)步驟(一)常見的反轉(zhuǎn)形態(tài)1.頭肩頂與底頭肩底2.雙重頂與底雙重底3.V形與倒轉(zhuǎn)V形價(jià)格迅速地到頂或底部，又快速地反轉(zhuǎn)。（二）常見的持續(xù)形態(tài)1.三角形2.矩形矩形被突破后，價(jià)格將繼續(xù)原來的趨勢，有效突破趨勢線時(shí)是最佳的買入時(shí)機(jī)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析一、常見的反轉(zhuǎn)形態(tài)有頭肩頂與底、雙重頂與底、V形等。反轉(zhuǎn)形態(tài)的基本特征：1)事先確實(shí)存在明確的上漲或下跌趨勢；2)重要趨勢線的突破是形態(tài)突破的依據(jù)；3)形態(tài)形成的時(shí)間越長，規(guī)模越大，則反轉(zhuǎn)后帶來的市場波動也就越大；4)成交量放大是價(jià)格向上突破的重要參考依據(jù)；5)頂部形態(tài)比底部形態(tài)形成的時(shí)間更短，易變性也更強(qiáng)。二、常見的持續(xù)形態(tài)有：三角形、矩形等。持續(xù)形態(tài)的基本特征1)持續(xù)形態(tài)僅僅是當(dāng)前趨勢的休整，形態(tài)突破之后會延續(xù)當(dāng)前的趨勢方向；2)持續(xù)形態(tài)形成時(shí)間較短；3)持續(xù)形態(tài)形成期間的成交量一般是逐漸縮減的，形態(tài)突破后有所增加(尤其是向上突破)。指導(dǎo)教師評閱實(shí)驗(yàn)態(tài)度：不認(rèn)真（），較認(rèn)真（），認(rèn)真（）實(shí)驗(yàn)?zāi)康模翰幻鞔_（），較明確（），明確（）實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：不完整（），較完整（），完整（）實(shí)驗(yàn)步驟：混亂（），較清晰（），清晰（）實(shí)驗(yàn)結(jié)果：錯誤（），基本正確（），正確（）實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析：無（），不充分（），較充分（），充分（）其它補(bǔ)充：總評成績：評閱教師（簽字）：評閱時(shí)間：

實(shí)驗(yàn)（五）指標(biāo)分析實(shí)驗(yàn)時(shí)間：2013-12-26同組人員：實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶W(xué)會使用技術(shù)指標(biāo)如移動平均線MA、指數(shù)平滑異同移動平均線MACD、隨機(jī)指標(biāo)KDJ、布林線BOLL等分析股票的K線圖，了解各種技術(shù)指標(biāo)的含義及提供的信息含義。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1、選擇一只股票，切換到歷史K線圖(靈活選擇日K線、周日K線、60分鐘日K線等時(shí)間周期)；2、分別調(diào)用幾種常見的技術(shù)指標(biāo)(MA、MACD、KDJ、BOLL)，把圖形粘貼到實(shí)驗(yàn)報(bào)告文檔中并進(jìn)行分析。實(shí)驗(yàn)步驟移動平均線MA（1）兩條移動平均線黃金交叉：短期MA由下往上穿越較長期MA，為買入信號；死亡交叉：短期MA由上往下穿越較長期MA，為賣出信號三條移動平均線空頭排列：在下降趨勢中，多條移動平均線從上到下按照長、中、短期的次序排列。二、平滑異同移動平均線MACDDIF線或DEA線往下穿越0軸：死叉DIF線往上穿越DEA線：金叉上圖在2013年11月14出現(xiàn)DIF往上穿越DEA線，在較低位置形成黃金交叉。背離頂背離：由上圖可以看出，價(jià)格走勢后一波高于前一波一波，而MACD指標(biāo)曲線卻一波低于一波，逐步走低，形成頂背離形態(tài)，價(jià)格將會出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。(三)隨機(jī)指標(biāo)KDJK值線往下穿越D值線,形成死叉。(四)布林線BOLL上圖可以看出BOLL由窄變寬，并且價(jià)格越過上界并漲幅不大時(shí)，短線應(yīng)該買入；實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析技術(shù)分析方法可以提高價(jià)格趨勢的準(zhǔn)確度，但是純粹靠指標(biāo)分析有時(shí)具有很大的延后性，同時(shí)技術(shù)指標(biāo)沒人設(shè)置的時(shí)間值不一樣，具有很大的個人習(xí)慣因素，不能只依靠一種技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行分析，而是多個技術(shù)指標(biāo)結(jié)合分析，加強(qiáng)多個指標(biāo)的準(zhǔn)確性。指導(dǎo)教師評閱實(shí)驗(yàn)態(tài)度：不認(rèn)真（），較認(rèn)真（），認(rèn)真（）實(shí)驗(yàn)?zāi)康模翰幻鞔_（），較明確（），明確（）實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：不完整（），較完整（），完整（）實(shí)驗(yàn)步驟：混亂（），較清晰（），清晰（）實(shí)驗(yàn)結(jié)果：錯誤（），基本正確（），正確（）實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析：無（），不充分（），較充分（），充分（）其它補(bǔ)充：總評成績：評閱教師（簽字）：評閱時(shí)間：

實(shí)驗(yàn)（六）綜合分析實(shí)驗(yàn)時(shí)間：2013-12-26同組人員：實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶W(xué)會綜合運(yùn)用分時(shí)圖、K線、切線、形態(tài)、技術(shù)指標(biāo)等方法對大盤或個股進(jìn)行技術(shù)分析，對個股預(yù)期走勢做出判斷，綜合運(yùn)用所學(xué)知識。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容選擇股票上港集團(tuán)（600018），綜合運(yùn)用分時(shí)圖、K線、切線、形態(tài)、技術(shù)指標(biāo)等方法對其進(jìn)行詳細(xì)技術(shù)分析。實(shí)驗(yàn)步驟1.截圖2.分析：截取上港集團(tuán)（600018）2013年8月—2013年12月數(shù)據(jù)分析，分別分析K線、切線以及形態(tài)理論分析，同時(shí)結(jié)合指標(biāo)MA、MACD、KDJ、BOLL對其進(jìn)行分析。實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析8月底開始上升，在9月形成一個小的雙重頂，10月6日反撲到頸線，后期價(jià)格下降幅度接近形態(tài)高度，10月中旬后形成一個矩形的整理形態(tài)，一直做橫向盤整運(yùn)動，多空雙方全力投入，各不相讓，同時(shí)伴隨著成交量的下降。結(jié)合MA分析有近日短周期MA上穿MA60日線，同時(shí)近期MA60日線下降