武漢順馳投資控股有限公司員工管理手冊(cè)

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第頁(yè)員工手冊(cè)武漢順馳投資控股有限公司目錄第一篇我們的企業(yè)文化一、我們的核心價(jià)值觀…………1二、順馳集團(tuán)是…………………2三、武漢順馳投資控股有限公司是……………3四、我們的行動(dòng)綱領(lǐng)是…………4五、我們期望的文化是…………5六、武漢順馳投資控股有限公司組織結(jié)構(gòu)圖…………………6第二篇我們的基本政策一、開(kāi)放式溝通…………………7二、無(wú)“總”稱謂………………7三、周例會(huì)和周工作通報(bào)………7四、合理化建議…………………7五、零容忍………………………7第三篇我們的管理管控制度一、人力資源管理管控………………81、聘用………………………82、離職……………3、考勤………………………4、假期………………………5、工資及福利………………6、培訓(xùn)管理管控………7、薪酬制度………8、績(jī)效評(píng)估制度………………9、獎(jiǎng)懲制度………………二、行政管理管控…1、辦公例會(huì)制度…………2、合同合約管理管控制度………………3、辦公設(shè)備申購(gòu)及使用管理管控……………4、辦公用品、耗材申購(gòu)及使用管理管控…5、辦公車輛使用及管理管控…6、專業(yè)圖書(shū)資料的購(gòu)置和管理管控…7、檔案的管理管控…8、公司收發(fā)文管理管控………………三、財(cái)務(wù)管理管控………………1、財(cái)務(wù)管理管控原則………………2、授權(quán)管理管控………………3、預(yù)算管理管控………………4、監(jiān)控管理管控……5、內(nèi)部借款…………6、工程撥款規(guī)定…………7、費(fèi)用支出的管理管控……………8、支票管理管控規(guī)定……………9、現(xiàn)金管理管控規(guī)定……………四、全面預(yù)算管理管控………………第四篇部門(mén)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及業(yè)務(wù)流程一、銷售部……1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門(mén)職責(zé)…………3、業(yè)務(wù)流程…………二、企劃部……1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門(mén)職責(zé)………………3、業(yè)務(wù)流程…………三、研發(fā)部……1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門(mén)職責(zé)………………3、業(yè)務(wù)流程…………四、客戶資源部……1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門(mén)職責(zé)………………3、業(yè)務(wù)流程…………五、現(xiàn)場(chǎng)銷售部……1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門(mén)職責(zé)………………3、業(yè)務(wù)流程…………六、開(kāi)發(fā)部…………1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門(mén)職責(zé)……3、業(yè)務(wù)流程……七、拓展部………………1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門(mén)職責(zé)…………3、業(yè)務(wù)流程…………八、運(yùn)營(yíng)部………………1、組織結(jié)構(gòu)………………2、部門(mén)職責(zé)………………3、業(yè)務(wù)流程…………九、工程部………………1、組織結(jié)構(gòu)………………2、部門(mén)職責(zé)……3、業(yè)務(wù)流程……十、配套部……1、組織結(jié)構(gòu)……2、部門(mén)職責(zé)………………3、業(yè)務(wù)流程…………十一、售后服務(wù)部…………1、組織結(jié)構(gòu)…………2、部門(mén)職責(zé)……3、業(yè)務(wù)流程………………十二、行政部………………1、組織結(jié)構(gòu)………………2、部門(mén)職責(zé)………………3、業(yè)務(wù)流程………………第五篇其他一、員工禮儀…………二、各部門(mén)電話…………本手冊(cè)適用于武漢順馳投資控股有限公司所有本手冊(cè)適用于武漢順馳投資控股有限公司所有員工，請(qǐng)注意保管。x，不得外傳2004年2月版

第一篇我們的企業(yè)文化一、我們的核心價(jià)值觀……使命般的激情信任并尊重每一個(gè)人永不滿足的挑戰(zhàn)精神鼓勵(lì)創(chuàng)新主動(dòng)變革創(chuàng)造奇跡的團(tuán)隊(duì)精神共同發(fā)展分享成功二、順馳集團(tuán)是……順馳集團(tuán)成立于一九九四年，現(xiàn)已成為集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)中介服務(wù)與物業(yè)管理管控于一體的大型企業(yè)集團(tuán)，具有國(guó)家建設(shè)部一級(jí)資質(zhì)。順馳集團(tuán)是天津市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)的絕對(duì)第一。2002年，順馳集團(tuán)占天津房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)10%的市場(chǎng)份額，2003年，占有天津房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)一五%的市場(chǎng)份額。僅2003年，順馳集團(tuán)開(kāi)工面積達(dá)到200萬(wàn)平方米，銷售面積達(dá)到一三0萬(wàn)平方米，銷售額將超過(guò)40億元。順馳集團(tuán)是天津房地產(chǎn)中介行業(yè)的絕對(duì)第一。擁有100家直營(yíng)連鎖店和近200家社區(qū)協(xié)作店，占有天津市二手房市場(chǎng)30%的市場(chǎng)份額。2003年，順馳堅(jiān)定地推進(jìn)全國(guó)化戰(zhàn)略，除加大對(duì)北京的投資力度外，在上海、石家莊、蘇州、武漢等地，已先后通過(guò)多種形式獲取相關(guān)項(xiàng)目；同時(shí)，順馳置業(yè)正在把連鎖經(jīng)營(yíng)模式強(qiáng)勢(shì)推廣到全國(guó)，目前已順利進(jìn)入北京、南京、成都、廣州等中介市場(chǎng)。未來(lái)，順馳將繼續(xù)深化全國(guó)化發(fā)展戰(zhàn)略，立志成為中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的NO.1，成為所進(jìn)入?yún)^(qū)域的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者和主流開(kāi)發(fā)商。三、武漢順馳投資控股有限公司是……武漢順馳投資控股有限公司是順馳集團(tuán)旗下天津順馳地產(chǎn)有限公司的全資子公司，于2003年9月在武漢注冊(cè)成立，主要擔(dān)負(fù)著順馳集團(tuán)在華中區(qū)域的業(yè)務(wù)拓展工作。武漢順馳投資控股有限公司未來(lái)三年的戰(zhàn)略是以武漢為平臺(tái)，輻射湖北、安徽、江西、湖南等重要區(qū)域，做進(jìn)入?yún)^(qū)域的NO.1和市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。目前，武漢順馳在湖北武漢、宜昌、荊州等地成功介入地產(chǎn)市場(chǎng)。相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)正在進(jìn)行，產(chǎn)品將陸續(xù)投放市場(chǎng)。四、我們的行動(dòng)綱領(lǐng)是……五、我們期望的文化和氛圍是………信任和尊重的文化和氛圍；創(chuàng)新變革的勇氣，挑戰(zhàn)性的激情文化；合作共贏的文化；重視員工發(fā)展的文化。第二篇我們的基本政策一、開(kāi)放式溝通我們崇尚和諧平等的文化氛圍，我們信任并注重每一個(gè)人，在這里我們彼此之間可以進(jìn)行充分溝通，我們隨時(shí)隨地都可以獲得幫助，開(kāi)放式的溝通是我們解決問(wèn)題更快捷，使我們的流程更高效。二、無(wú)“總”稱謂我們實(shí)行無(wú)“總”稱謂是因?yàn)槲覀儾粌H僅是一個(gè)組織中的成員，我們更是一個(gè)百年事業(yè)的伙伴，朋友，戰(zhàn)友，我們彼此沒(méi)有距離。三、周例會(huì)和周工作通報(bào)實(shí)行定期例會(huì)制度不僅僅可以讓我們時(shí)刻了解我們組織的發(fā)展?fàn)顩r，更重要的是我們可以通過(guò)它糾正我們的行為，找出我們事業(yè)前進(jìn)的正確途徑，可以看到我們的目標(biāo)一天天的得以實(shí)現(xiàn)。四、合理化建議您的合理化建議將在這里得到充分的注重，您的合理化建議將是我們事業(yè)前進(jìn)的有力保障，是我們的最可寶貴的財(cái)富。我們將會(huì)從大家的合理化建議當(dāng)中得到更具競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展動(dòng)力。五、零容忍零容忍表明了我們對(duì)待偏離企業(yè)文化的一切行為的態(tài)度，因?yàn)檫@種偏離是非常致命的，我們不希望有任何偏離行為損害我們的戰(zhàn)略方向和我們的偉大事業(yè)。第三篇管理管控制度一、人力資源管理管控1.聘用1．1聘用原則1．1．1公司人員聘用以學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格適合于職務(wù)或工作為原則，需要符合職務(wù)要求且具有敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)意識(shí)、政治堅(jiān)韌、胸懷寬廣的有志之士加盟；1．1．2人力資源部根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的需要，編制相關(guān)計(jì)劃篩選應(yīng)聘人員；1．1．3員工聘用應(yīng)遵守公司招聘程序，新員工應(yīng)經(jīng)過(guò)面試、問(wèn)卷、業(yè)務(wù)測(cè)試等程序。1．2入職程序1．2．1經(jīng)人力資源部和相關(guān)部門(mén)面試合格的新員工，經(jīng)總經(jīng)理面試并書(shū)面確認(rèn)后，方可辦理錄用；1．2．2新員工入職前，人力資源部與用人部門(mén)共同確定報(bào)到時(shí)間，統(tǒng)一通知錄用事項(xiàng)。員工入職第一天須到人力資源部報(bào)到，按照要求提交相關(guān)資料，由人力資源部存檔備案；1．2．3新員工辦理入職手續(xù)時(shí)應(yīng)提交如下資料：交一寸照片五張交身份證復(fù)印件一份交學(xué)歷證書(shū)原件及復(fù)印件1．2．4新員工正式上崗前必須進(jìn)行身體檢查，具體體檢事項(xiàng)由人力資源部安排，體檢合格后簽訂《勞動(dòng)合同合約》。新員工轉(zhuǎn)正后一個(gè)月內(nèi)應(yīng)將個(gè)人檔案轉(zhuǎn)至公司；1．2．5用人部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司培訓(xùn)管理管控規(guī)定對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行企業(yè)文化、工作職責(zé)及工作流程進(jìn)行培訓(xùn)，以確保新員工盡快達(dá)到公司各項(xiàng)要求。1．3試用期及待遇1．3．1所有員工從入職之日起，均需約定試用期，以便雙方可以衡量彼此是否適合此工作。根據(jù)新員工的表現(xiàn)，可以適當(dāng)提前轉(zhuǎn)正；1．3．2試用期內(nèi)，雇用雙方均可隨時(shí)提出解除勞動(dòng)關(guān)系，員工工資將按工作日結(jié)算；1．3．3員工試用期根據(jù)合約期的長(zhǎng)短而定，一般為三個(gè)月，最短不能短于1個(gè)月，最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月，試用期享受試用期工資待遇（見(jiàn)《武漢順馳投資控股有限公司薪酬暫行合適的方案》）；1．3．4員工入職之日，其直接主管會(huì)接到人力資源部發(fā)放的《試用期自我評(píng)估表》。主管人員應(yīng)按月與員工一起填寫(xiě)《試用期評(píng)估表》，并在試用期滿前一周交人力資源部。4員工轉(zhuǎn)正1．4．1新員工的轉(zhuǎn)正取決于其工作態(tài)度、知識(shí)能力和業(yè)績(jī)表現(xiàn)；1．4．2試用期滿前，員工應(yīng)填寫(xiě)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表，部門(mén)經(jīng)理和人力資源部考核后，由人力資源部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可轉(zhuǎn)為正式員工；1．4．3轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表和試用期自我評(píng)估表統(tǒng)一由人力資源部存檔。1．5內(nèi)部提升或調(diào)職1．5．1員工內(nèi)部提升或調(diào)職應(yīng)以其工作態(tài)度、工作能力、業(yè)務(wù)知識(shí)以及對(duì)公司的忠誠(chéng)度和歸屬感為依據(jù)。調(diào)職應(yīng)根據(jù)工作需要進(jìn)行。1．5．2部門(mén)經(jīng)理（含）以上員工的提升或調(diào)職，由主管部門(mén)副總經(jīng)理提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)地產(chǎn)公司總經(jīng)理同意方可執(zhí)行。1．6臨時(shí)員工臨時(shí)員工指被短期雇用，只在短期內(nèi)為公司工作的員工。臨時(shí)員工按照公司與其簽訂的《勞動(dòng)服務(wù)協(xié)議》履行應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，并遵守《員工手冊(cè)》的有關(guān)規(guī)定。2.解除勞動(dòng)關(guān)系2．1辭職2．1．1公司珍惜每一位人才，為其營(yíng)造寬松和諧的工作氛圍。同時(shí)公司充分尊重每一位員工的選擇；2．1．2員工在合同合約期內(nèi)提出辭職（不包括試用期），需提前一個(gè)月向部門(mén)經(jīng)理呈交書(shū)面辭職報(bào)告。如未能提前通知公司，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，則按國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任；2．1．3接到員工辭職報(bào)告，主管需與員工談話，問(wèn)明辭職原因，如辭職不可避免，部門(mén)經(jīng)理根據(jù)部門(mén)工作情況決定辭職員工最后工作日期，并交由人力資源部呈報(bào)總經(jīng)理簽批；2．1．4辭職報(bào)告在履行完簽批手續(xù)后，由人力資源部存檔；2．1．5辭職程序辭職申請(qǐng)被批準(zhǔn)到人力資源部領(lǐng)取移交表格按照表格要求辦理手續(xù)在人力資源部領(lǐng)取離職審批表離職資料存檔工資辭職申請(qǐng)被批準(zhǔn)到人力資源部領(lǐng)取移交表格按照表格要求辦理手續(xù)在人力資源部領(lǐng)取離職審批表離職資料存檔工資結(jié)算2．2辭職手續(xù)2．2．1辭職人員應(yīng)無(wú)條件歸還自公司領(lǐng)取及使用的所有財(cái)物。如有遺失或人為損壞，應(yīng)照價(jià)賠償，同時(shí)公司保留要求補(bǔ)償?shù)臋?quán)力，即按照物品的現(xiàn)值在結(jié)算中代扣，或通過(guò)其他方式要求補(bǔ)償；2．2．2員工在離職前，應(yīng)結(jié)清所有欠款。同時(shí)公司保留從員工借款中扣除欠款和要求其他方式補(bǔ)償?shù)臋?quán)利；2．2．3解除勞動(dòng)關(guān)系時(shí)，如牽涉到賠償事宜，應(yīng)嚴(yán)格依照合同合約或相關(guān)協(xié)議執(zhí)行；2．2．4業(yè)務(wù)交接時(shí)必須將交接信息、資料明晰分類，交接合適的內(nèi)容詳實(shí)完備，并填制《工作交接表》。交接過(guò)程須有交接雙方和監(jiān)督交接人三方同時(shí)在場(chǎng)，若交接方移交信息資料不符合上述要求，接交方有權(quán)不接手，同時(shí)公司保留要求其完善工作的權(quán)利；2．2．5辭職員工如人力資源部檔案放在公司集體戶內(nèi)，需在離職一個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)移個(gè)人檔案和所有社會(huì)保險(xiǎn)，否則公司有權(quán)將個(gè)人檔案轉(zhuǎn)至人才交流中心，由此引起的一切后果自負(fù)。2．3解聘公司與員工雙方經(jīng)協(xié)商同意，可以變更或者解除勞動(dòng)合同合約。2．3．1職員有下列情形之一的，公司可以解除其勞動(dòng)合同合約，且可以不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償：——在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的；——嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的；——嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊，對(duì)公司利益造成重大損害的；——被依法追究刑事責(zé)任的。2．3．2有下列情形之一的，公司可以解除勞動(dòng)合同合約，但應(yīng)當(dāng)提前三十日以書(shū)面形式通知員工本人：——職員患病或非因公負(fù)傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排工作的；——職員不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；——?jiǎng)趧?dòng)合同合約訂立所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同合約無(wú)法履行，經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同合約達(dá)成一致協(xié)議的；——公司經(jīng)營(yíng)困難發(fā)生經(jīng)濟(jì)性裁員的。2．3．3有下列情形之一的，公司不能解除勞動(dòng)合同合約：——女員工在符合國(guó)家武漢市有關(guān)相關(guān)計(jì)劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期期間；——經(jīng)醫(yī)療鑒定確認(rèn)患有職業(yè)病，或因公負(fù)傷在醫(yī)療期或醫(yī)療終結(jié)，造成部分或完全喪失勞動(dòng)能力的；——患病或非因公負(fù)傷，在規(guī)定醫(yī)療期間的；——法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。2．3．4解聘離職程序：——部門(mén)經(jīng)理向人力資源部提供有力證據(jù)；——人力資源部調(diào)查情況并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；——人力資源部按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和勞動(dòng)合同合約或協(xié)議中的有關(guān)條約條款解除勞動(dòng)關(guān)系；——人力資源部與員工進(jìn)行離職面談；——員工辦理工作交接，并結(jié)算工資；——個(gè)人檔案及有關(guān)保險(xiǎn)手續(xù)辦理同2.2.5。2．4試用期員工離職工資結(jié)算〕在試用期階段的員工離職，工作不滿7個(gè)工作日（不含）的，不發(fā)放任何工資。工作滿7個(gè)工作日以上的，按照試用期工資/21×工作日數(shù)。3．考勤及假期良好的出勤情況是保證公司團(tuán)隊(duì)合作和高效運(yùn)行的基礎(chǔ)，公司本著對(duì)員工個(gè)人的充分信任和尊重，實(shí)行較為靈活的彈性工時(shí)制度，但杜絕藉此而影響公司正常工作的一切違規(guī)和散漫現(xiàn)象。3．1工作時(shí)間3．1．1公司實(shí)行每周工作五天，每周平均工時(shí)40小時(shí)的工時(shí)制度，每天上午8：30至下午5：30為正常工作時(shí)間。（11時(shí)30分至一三時(shí)為午餐時(shí)間）；3．1．2員工應(yīng)按時(shí)上下班，并留有充分時(shí)間做好崗前準(zhǔn)備；3．1．3員工不得無(wú)故遲到、早退、礦工。員工若因工作需要，不能按時(shí)到崗，或因工外出，必需提前向部門(mén)經(jīng)理或人力資源部說(shuō)明時(shí)間和去向；但公司大會(huì)和工作例會(huì)時(shí)，必須按時(shí)到會(huì)，不得以任何理由遲到或缺席；3．1．4人力資源部有權(quán)過(guò)問(wèn)未提前請(qǐng)假遲到者的原因，遲到員工應(yīng)據(jù)實(shí)相告；3．1．5對(duì)長(zhǎng)期遲到，而影響到工作進(jìn)度的員工，人力資源部可以不適應(yīng)公司規(guī)則為由，辭退該員工。3．2休假3．2．1法定節(jié)假日根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，公司全年有10個(gè)工作日為法定節(jié)假日。節(jié)假日時(shí)間元旦1天1月1日五一勞動(dòng)節(jié)3天5月1日至5月3日國(guó)慶節(jié)3天10月1日至10月3日春節(jié)3天初一至初三女員工在三八婦女節(jié)放假半天3．2．2帶薪休假3．2．2．1凡公司正式員工，在公司連續(xù)工作一年后每年可享受帶薪休假七個(gè)天，此后工齡每增加一年相應(yīng)增加一天帶薪休假日，但最多不超過(guò)10天；3．2．2．2員工帶薪休假須提前一周向所在部門(mén)提出申請(qǐng)，由部門(mén)經(jīng)理根據(jù)工作需要審核安排后報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)人力資源部備案；3．2．2．3當(dāng)年帶薪休假必須在本年度休完，不經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得跨年度累積；3．2．2．4當(dāng)年未休年假者將獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)休年假天數(shù)×全年日平均工資=應(yīng)補(bǔ)償?shù)哪昙俟べY3．2．2．5員工帶薪休假經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意可以分開(kāi)休假，但分開(kāi)休假最多不超過(guò)三次；3．2．2．6員工帶薪休假期間的法定節(jié)假日和公休日不獲補(bǔ)回；3．2．2．7凡受到處分或停職檢查的員工，不得享有休假權(quán)；3．2．3婚假3．2．3．1凡公司正式員工，可憑結(jié)婚證書(shū)申請(qǐng)三天有薪婚假；達(dá)到晚婚年齡的員工（國(guó)家規(guī)定：男方25歲以上，女方23歲以上）可另外獲得7天有薪婚假。（含節(jié)假日和休息日）3．2．3．2員工在本公司只享受一次有薪婚假。3．2．4產(chǎn)假3．2．4．1已婚女員工，可憑借公司指定醫(yī)院出具的有關(guān)懷孕證明向公司申請(qǐng)90天產(chǎn)假（包括產(chǎn)前假和產(chǎn)后假），屬于國(guó)家規(guī)定的晚育者，可增加30天產(chǎn)假，休假期間的工資按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；3．2．4．2產(chǎn)假包括法定假日及公休日；3．2．4．3根據(jù)國(guó)家相關(guān)計(jì)劃生育政策，員工在本公司只享受一次產(chǎn)假。3．2．5病假3．2．5．1員工因急病需要就醫(yī)或休息時(shí)，2天以內(nèi)應(yīng)向部門(mén)經(jīng)理提出病假申請(qǐng)，由部門(mén)經(jīng)理酌情批準(zhǔn)。急診假不可超過(guò)3天，不可連續(xù)，急診證明需由醫(yī)院急診章；3．2．5．2員工因病不能參加正常工作者超過(guò)2天，必須出具公司指定醫(yī)院開(kāi)具的病假單，員工須及時(shí)將病假單上報(bào)部門(mén)經(jīng)理，以便部門(mén)安排工作；3．2．5．3員工病假期間，工資發(fā)放按照公司薪酬發(fā)放管理管控規(guī)定執(zhí)行；3．2．5．4員工病假在一周以內(nèi)，由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)一周報(bào)主管副總批準(zhǔn)，超過(guò)20天（含），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；3．2．5．5所有病假手續(xù)須報(bào)人力資源部備案，并作為考勤依據(jù)。不報(bào)者按照事假處理。3．2．6事假員工請(qǐng)事假一年中累計(jì)不能超過(guò)22個(gè)工作日（含）。超過(guò)22個(gè)工作日公司可勸其離職。3．2．6．1員工請(qǐng)事假須提前三天向部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)，特殊情況必須當(dāng)天向部門(mén)申報(bào)，以便部門(mén)作出工作調(diào)整；3．2．6．2員工申請(qǐng)事假，3天（含）以內(nèi)需由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)；3天以上需由主管副總批準(zhǔn)；4天以上需由總經(jīng)理批準(zhǔn)；3．2．6．3所有事假手續(xù)須報(bào)人力資源部備案；3．2．6．4事假工資扣除額＝員工日工資×事假天數(shù)。3．2．7喪假員工的直系親屬（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司給予5天有薪喪假。3．2．8其他帶薪休假3．2．8．1外地員工探親假：凡工作滿一年的未婚員工與父母分居兩地的每年可享受探親假10天，已婚員工與配偶分居兩地的每年可享受探親假一五天。已婚員工與父母分居兩地的每?jī)赡杲o一次探親假10天。（此假享受條件為：?jiǎn)T工因工作需要不能在節(jié)假日或公休日與親人團(tuán)聚的情況）4．員工工資及福利待遇（詳見(jiàn)薪金體系暫行合適的方案）4．1工資4．1．1工資結(jié)構(gòu)：?jiǎn)T工的月收入包括基本工資、工齡工資、外派津貼、獎(jiǎng)金及國(guó)家和地方政府規(guī)定的以及公司提供的各項(xiàng)工資性質(zhì)及非工資性質(zhì)津貼、補(bǔ)貼，工資均以稅前數(shù)值計(jì)算；4．1．2工資發(fā)放：公司按職員的實(shí)際工作天數(shù)支付工資，每月一五日前公司將各人工資（不含午餐補(bǔ)貼）轉(zhuǎn)入以員工個(gè)人名義開(kāi)立的銀行賬戶內(nèi)，員工可憑存折或卡到銀行領(lǐng)取，節(jié)假日順延；4．1．3日工資的計(jì)算：日工資=月基本工資總額/21.5天；4．1．4對(duì)于新入職、辭職、有工資變動(dòng)的員工，月工資計(jì)算方法為：日工資×工作天數(shù)。4．2社會(huì)保險(xiǎn)（詳見(jiàn)《薪酬體系暫行合適的方案》）4．2．1社會(huì)保險(xiǎn)4．2．1．1公司按照《武漢市社會(huì)保險(xiǎn)規(guī)定》的合適的內(nèi)容和比例，按照企業(yè)個(gè)人雙方共同承擔(dān)的原則，為員工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)；4．2．1．2參加社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)的員工，患病后應(yīng)憑社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)給的憑證，到規(guī)定的醫(yī)院、衛(wèi)生院就醫(yī)。在外地就醫(yī)，應(yīng)根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)局有關(guān)規(guī)定，辦理審批手續(xù)，將藥費(fèi)單與診斷書(shū)交到社會(huì)保險(xiǎn)局報(bào)銷。如有特殊病癥，須到特定醫(yī)院就診，應(yīng)事前向社會(huì)保險(xiǎn)局申請(qǐng)，公司將不再為員工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)。5．員工培訓(xùn)制度5．1培訓(xùn)目的：5．1．1通過(guò)培訓(xùn)激發(fā)員工的求知欲、創(chuàng)造欲，提升員工的業(yè)務(wù)水平、管理管控能力和整體素質(zhì)，在公司內(nèi)部為員工提供可持續(xù)發(fā)展的機(jī)會(huì)和空間。同時(shí)，使員工在獲得薪金、享有福利以外，還可以得到公司適時(shí)提供的大量訓(xùn)練和發(fā)展機(jī)會(huì)；5．1．2在公司除獲得正規(guī)培訓(xùn)以外，員工還將得到其他收獲：——員工將學(xué)到怎樣善用時(shí)間；——員工將學(xué)到如何發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神；——員工將學(xué)會(huì)如何管理管控、激勵(lì)、培訓(xùn)其他人；——員工將學(xué)到更為有用的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；——員工的經(jīng)驗(yàn)將是職員邁向更高職位的起點(diǎn)；——員工在首創(chuàng)順馳的經(jīng)歷將有助于職員從事其他相關(guān)工作；——同時(shí)，員工還能交到很多新朋友；……5．1．3培訓(xùn)是公司完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、提高績(jī)效、實(shí)現(xiàn)事業(yè)發(fā)展，提供人力資源的保證，也是員工勝任職責(zé)、提升自我、開(kāi)發(fā)潛力、拓展職業(yè)的途徑，因此員工應(yīng)善用所有的學(xué)習(xí)資源，以求得不斷的進(jìn)步和發(fā)展。5．2培訓(xùn)合適的內(nèi)容：5．2．1部門(mén)經(jīng)理及主管級(jí)以上人員的培訓(xùn)：（培訓(xùn)考核結(jié)果將納入管理管控績(jī)效考核）——公司總部舉辦的培訓(xùn)；——新的管理管控模式的建立與施行；——不斷發(fā)展的企業(yè)文化；——領(lǐng)導(dǎo)能力的培訓(xùn)。5．2．2一般員工的培訓(xùn)：——公司概況、各種規(guī)章制度的培訓(xùn)；——崗位技能、業(yè)務(wù)知識(shí)及新技術(shù)的培訓(xùn)；——工作程序的培訓(xùn)；——安全生產(chǎn)的有關(guān)合適的內(nèi)容；——不斷發(fā)展的企業(yè)文化；——素質(zhì)教育培訓(xùn)。5．2．3新聘員工的培訓(xùn)：（見(jiàn)1.7.1.3入職培訓(xùn)合適的內(nèi)容）5．2．4特殊崗位人員培訓(xùn)的特殊規(guī)定——公司某些特殊崗位在崗人員的專業(yè)技能培訓(xùn)，如營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)人員等；——特殊崗位人員的培訓(xùn)可采取外部脫產(chǎn)培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)的方式；——特殊崗位人員在進(jìn)行脫產(chǎn)培訓(xùn)前，公司須與其簽訂培訓(xùn)教育合同合約；——特殊崗位人員在外培訓(xùn)結(jié)束后，必須整理出學(xué)習(xí)資料，交行政部存檔并作為公司培訓(xùn)教材。5．3培訓(xùn)的組織和實(shí)施5．3．1各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及崗位需求、專業(yè)需求和人員素質(zhì)素質(zhì)狀況向行政部提出培訓(xùn)要求；5．3．2人力資源部根據(jù)公司發(fā)展的需要和各部門(mén)的具體需求，分別編制年度和季度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃并上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審定。培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃包括培訓(xùn)目標(biāo)和合適的內(nèi)容，受訓(xùn)職位及范圍，培訓(xùn)方式（在職培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)、自學(xué)）、時(shí)間安排等合適的內(nèi)容；5．3.3培訓(xùn)按培訓(xùn)對(duì)象分為:部門(mén)經(jīng)理和主管以上人員的培訓(xùn)，一般員工的培訓(xùn)，特殊崗位人員的培訓(xùn)，新聘人員的培訓(xùn)；5．3．4培訓(xùn)工作由人力資源部具體安排實(shí)施，根據(jù)不同培訓(xùn)合適的內(nèi)容和人員采取不同方式，或選派送外培訓(xùn)，或組織公司內(nèi)訓(xùn)，或聘請(qǐng)專業(yè)咨詢顧問(wèn)公司授課，或安排員工自學(xué)。參訓(xùn)員工均應(yīng)填寫(xiě)《員工培訓(xùn)記錄單》，由人力資源部存檔，并將培訓(xùn)考核結(jié)果納入績(jī)效考核；5．3．5單位根據(jù)工作需要和公司發(fā)展需要選派員工參加的特殊崗位培訓(xùn)，屬于帶薪培訓(xùn)，由公司承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用；但因個(gè)人原因未能獲得相應(yīng)培訓(xùn)證書(shū)者，則由個(gè)人承擔(dān)全部學(xué)費(fèi)；5．3．6司齡在兩年以內(nèi)的員工由于自身發(fā)展需要而參加的崗位培訓(xùn)或職稱考試所占用的工作時(shí)間，不屬于帶薪培訓(xùn)，算作事假；司齡在兩年以上的員工的自發(fā)培訓(xùn)或?qū)W習(xí)，公司將根據(jù)員工的貢獻(xiàn)，給予相應(yīng)的帶薪假期作為獎(jiǎng)勵(lì)。5．3．7對(duì)于公司對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)的相關(guān)項(xiàng)目，特別是外派培訓(xùn)或者脫產(chǎn)培訓(xùn)，公司一次性出資1000元以上的，員工應(yīng)與公司簽訂《培訓(xùn)協(xié)議》，員工違反培訓(xùn)協(xié)議，按照協(xié)議處理。6．薪酬體系暫行合適的方案6．1薪酬設(shè)計(jì)原則：6．1．1以公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為基準(zhǔn)，以公司利潤(rùn)的10%作為員工工資總額和獎(jiǎng)勵(lì)金額的計(jì)提上限；6．1．2薪酬設(shè)計(jì)體現(xiàn)公平原則、競(jìng)爭(zhēng)原則、激勵(lì)原則、經(jīng)濟(jì)原則、合法原則五項(xiàng)原則。6．2薪酬結(jié)構(gòu)：參照現(xiàn)行很多企業(yè)執(zhí)行過(guò)程中較為合理、簡(jiǎn)潔、有效的結(jié)構(gòu)方式，結(jié)合武漢人才市場(chǎng)特點(diǎn)和“順馳”對(duì)人才的需求和要求暫定如下結(jié)構(gòu)：?jiǎn)T工總薪酬員工總薪酬司齡工資獎(jiǎng)勵(lì)工資基本工資福利津貼司齡工資獎(jiǎng)勵(lì)工資基本工資福利津貼6．2．1崗位工資：6．2．1．1崗位設(shè)置：A類：高級(jí)管理管控層：公司總經(jīng)理副總經(jīng)理總監(jiān)總經(jīng)理助理B類：中層管理管控層：各部門(mén)高級(jí)經(jīng)理、經(jīng)理C類：專業(yè)技術(shù)崗：設(shè)計(jì)師崗（規(guī)劃設(shè)計(jì)師、建筑設(shè)計(jì)師、景觀設(shè)計(jì)師）企劃師崗（研發(fā)、銷售）專業(yè)工程師崗會(huì)計(jì)師崗人力資源管理管控師崗D類：主管崗：市場(chǎng)主管（研發(fā)、銷售）工程主管（工民建、水暖、電氣、造價(jià)、開(kāi)發(fā)）普通主管（行政、會(huì)計(jì)）E類：各類業(yè)務(wù)崗：業(yè)務(wù)員（研發(fā)、銷售、工程、預(yù)算、出納）文員（行政、資料）后勤(司機(jī)、廚師、保安、保潔)6．2．1．2崗位層級(jí)依據(jù)不同崗位的崗位職責(zé)和任職要求初步細(xì)分出每個(gè)崗位的層級(jí)，據(jù)此制定出不同崗位之間和同一崗位之間不同層次的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。崗位層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)范圍層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（元）中層管理管控層專業(yè)技術(shù)層主管層業(yè)務(wù)員9000B18500B2C18000B3C27500B4C3D17000B5C4D26500B6C5D36000B7C6D45500B8C7D55000B9C8D64500D7E14000D8E23500E33000E42500E52000E6一五00E71000E86．2．2司齡津貼：——工作滿一年，加司齡工資200元，以后每增加一年，司齡工資增加200元幅度遞增；司齡工資以600元封頂。6．2．3社會(huì)保險(xiǎn)和公積金6．2．3．1員工社會(huì)保險(xiǎn)A.養(yǎng)老保險(xiǎn)：根據(jù)國(guó)家規(guī)定和武漢市交費(fèi)基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，按照員工司齡暫分為四個(gè)檔次：繳納比例為：公司23%，個(gè)人6%。繳費(fèi)基數(shù)檔數(shù)B類崗2000一檔C類崗1600二檔D類崗一三00三檔E類崗1100四檔（武漢市養(yǎng)老保險(xiǎn)2002年人均工資基數(shù)：下限502元，平均數(shù)1735元，上限2970元）B.其他各類保險(xiǎn)其它各類保險(xiǎn)如失業(yè)險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)等保險(xiǎn)均按照武漢市統(tǒng)一規(guī)定和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各種繳費(fèi)比例列表如下：繳費(fèi)總比例失業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)3%工傷險(xiǎn)繳費(fèi)1%醫(yī)療險(xiǎn)繳費(fèi)10%比例分配公司2%個(gè)人1%公司1%公司8%個(gè)人2+5元6．2．3．2住房公積金：按照員工司齡和行政級(jí)別劃分為四檔，分別按400、320、260、220，公司及個(gè)人各負(fù)擔(dān)投繳額的50%。繳納額500封頂。（見(jiàn)表）武漢順馳投資控股有限公司住房公積金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)檔次條件繳納額（公司和個(gè)人各負(fù)50%）備注四檔部門(mén)經(jīng)理二年以上，三年以內(nèi)；員工入司三年以上，四年以內(nèi)；400三檔部門(mén)經(jīng)理一年以上，二年以內(nèi)；員工入司二年以上，三年以內(nèi)；320二檔部門(mén)經(jīng)理，一年以內(nèi)；員工入司一年以上，二年以內(nèi)；260一檔正式員工司齡一年以內(nèi)；2207．績(jī)效考評(píng)制度（待定）8．獎(jiǎng)懲制度（待定）二、行政管理管控1．辦公例會(huì)制度1．1例會(huì)目的通過(guò)辦公例會(huì)明確下一階段工作目標(biāo)和要求，溝通部門(mén)之間相關(guān)項(xiàng)目運(yùn)作的進(jìn)展、管理管控情況，協(xié)調(diào)解決存在問(wèn)題，監(jiān)督公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，確保公司在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中做出正確決策。1．2例會(huì)職責(zé)1．2．1公司行政部負(fù)責(zé)經(jīng)理辦公例會(huì)的準(zhǔn)備、會(huì)議記錄及擬制會(huì)議紀(jì)要；1．2．2總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)主持經(jīng)理辦公例會(huì)，并對(duì)會(huì)議議題做出決策；1．2．3各部門(mén)經(jīng)理參加辦公例會(huì)，并負(fù)責(zé)提供會(huì)議所需的本部門(mén)資料和《工作進(jìn)度周報(bào)》；1．2．4各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決定，行政部負(fù)責(zé)跟蹤會(huì)議決定的執(zhí)行情況。1．3例會(huì)類型公司辦公會(huì)議分為周例會(huì)、月度例會(huì)，一般周例會(huì)在每周五上午召開(kāi)，月度例會(huì)在每月最后一周召開(kāi)，最后一周的周例會(huì)與月度例會(huì)合并召開(kāi)。1．3．1．每周例會(huì)的主要例會(huì)議程包括，但不限于：——上周工作回顧、檢查；——相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)研究、決定；——公司運(yùn)作中需研究決定的一般事項(xiàng)；——下周工作安排。1．3．2.月例會(huì)的主要例會(huì)議程包括，但不限于：—各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程及效果的溝通、交流；——開(kāi)發(fā)相關(guān)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資回顧和檢查；——銷售工作及效果；——與相關(guān)方（監(jiān)理、施工、服務(wù)分包方、主管部門(mén)及上級(jí)公司）的溝通；——市場(chǎng)（顧客）反饋情況；——本月工作總結(jié)和下月工作安排。1．4例會(huì)程序1．4．1周例會(huì)1．4．1．1公司周例會(huì)參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理及骨干員工；1．4．1．2周例會(huì)由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)?？偨?jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理委托公司常務(wù)副總經(jīng)理主持召開(kāi)；1．4．1．3每周五下午2：00召開(kāi)周例會(huì)，不做專門(mén)通知。如時(shí)間有變化，由行政部通知各部門(mén)。情況特殊時(shí)，如不能召開(kāi)周例會(huì)，可以順延或取消，但不能連續(xù)取消三次周例會(huì)：（1）部門(mén)經(jīng)理因特殊情況不能參加周例會(huì)，可指定代表參加，但須經(jīng)會(huì)議主持人同意。（2）周例會(huì)提出的要求和形成的決定，由各部門(mén)經(jīng)理自行記錄。會(huì)議結(jié)束后，行政部負(fù)責(zé)整理形成《經(jīng)理辦公例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，并下發(fā)各部門(mén)。各部門(mén)依據(jù)例會(huì)決定，按時(shí)如實(shí)填寫(xiě)《工作進(jìn)度周報(bào)》，以便下次例會(huì)時(shí)對(duì)照檢查。1．4．2月度例會(huì)1．4．2．1月度例會(huì)召開(kāi)的具體時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員及主持人與周例會(huì)相同，如有特殊原因由行政部負(fù)責(zé)提前通知參會(huì)人員；1．4．2．2總經(jīng)理因故不能參加月度例會(huì)，常務(wù)副總經(jīng)理及管理管控者代表必須參加月度例會(huì)，部門(mén)經(jīng)理不能同時(shí)有二名以上缺席：（1）月度例會(huì)可以順延或取消，但不得連續(xù)取消二次月度例會(huì)。（2）月度例會(huì)召開(kāi)前，各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的工作進(jìn)行小結(jié)，并對(duì)以下合適的內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)：——各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作現(xiàn)狀；——業(yè)務(wù)運(yùn)作程序的執(zhí)行情況；——已出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的問(wèn)題；——需提請(qǐng)會(huì)議討論決定的其它問(wèn)題。1．4．2．3月度會(huì)議討論的問(wèn)題及形成的決議，由行政部負(fù)責(zé)整理成《經(jīng)理辦公例會(huì)（月）會(huì)議紀(jì)要》，并下發(fā)各部門(mén)。合同合約管理管控制度2．1．合同合約的定義：本合同合約指公司各責(zé)任部門(mén)在與各設(shè)計(jì)、工程、采購(gòu)、策劃、制作及廣告等單位合作時(shí)簽訂的所有協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議。按合同合約的合適的內(nèi)容不同分為工程類合同合約和管理管控類合同合約。2．2合同合約的編制2．2．1合同合約文本：由預(yù)算部組織各專業(yè)部門(mén)就合作事宜及合同合約條約條款與合作單位進(jìn)行協(xié)商、洽談，并負(fù)責(zé)合同合約文本中預(yù)算部分和商務(wù)部分合適的內(nèi)容的編制，專業(yè)合作合適的內(nèi)容由相關(guān)專業(yè)部門(mén)具體經(jīng)辦人起草編制；2．2．2合同合約編號(hào)：工程類合同合約編號(hào)規(guī)則：公司名稱＋部門(mén)名稱＋相關(guān)項(xiàng)目名稱＋年份＋３位數(shù)序號(hào)管理管控類合同合約編號(hào)規(guī)則：公司名稱＋部門(mén)名稱＋合適的內(nèi)容分類＋年份＋３位數(shù)序號(hào)（１）所有名稱均用拼音簡(jiǎn)寫(xiě)：如“辦公”——ＢＧ（２）公司名稱統(tǒng)一使用“武漢順馳”——WHＳUNＣO（３）部門(mén)名稱統(tǒng)一定為：研發(fā)部——ＹＦ營(yíng)銷部——ＹＸ工程部——ＧＣ預(yù)算部——ＹＳ開(kāi)發(fā)部——ＫＦ行政部——ＸＺ財(cái)務(wù)部——ＣＷ（４）合適的內(nèi)容分類為：管理管控類、辦公類例如：研發(fā)部簽定的“百善相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃概念咨詢合同合約”編號(hào)應(yīng)為：ＢＪＳUNＣO－ＹＦ－ＢＳ－２００２－００４行政部簽定的“釣魚(yú)臺(tái)山莊租房租賃合同合約”編號(hào)應(yīng)為：ＢＪＳUNＣO－ＸＺ－ＧＬ－２００２－００１2．3合同合約審核合同合約文本編制后，由專業(yè)部門(mén)經(jīng)理在《合同合約審核單》（見(jiàn)附表）上簽字確認(rèn)后，再由預(yù)算部審閱簽字，然后報(bào)主管副總經(jīng)理審核簽字，最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)重要合同合約的審核，必要時(shí)要征求法律顧問(wèn)意見(jiàn)。2．4合同合約保存經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的合同合約文本，由財(cái)務(wù)部保存合同合約副本一份和《合同合約審核單》，預(yù)算部留存合同合約副本一份，執(zhí)行部門(mén)留合同合約副本或合同合約復(fù)印件負(fù)責(zé)實(shí)施，合同合約正本留行政部存檔。2．5合同合約的歸檔合同合約的歸檔工作由行政部安排專人按專業(yè)檔案管理管控要求負(fù)責(zé)整理、分類、歸檔和管理管控。3．辦公設(shè)備的管理管控3．1固定資產(chǎn)的購(gòu)置3．1．1本規(guī)定所指的固定資產(chǎn)是指包括計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、攝像機(jī)、投影儀、照相機(jī)等單位價(jià)值在2000元以上的辦公設(shè)備和儀器。如各部門(mén)因工作需要需購(gòu)置固定資產(chǎn)，須先填寫(xiě)《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》（見(jiàn)附表），由本部門(mén)經(jīng)理及主管副總經(jīng)理簽字后，交由行政部統(tǒng)一安排采購(gòu)，購(gòu)買時(shí)應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)因素和部門(mén)實(shí)際需要，在征詢需求部門(mén)和主管副總經(jīng)理意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，選擇滿足辦公需求的設(shè)備；3．1．2購(gòu)置的固定資產(chǎn)，由行政部統(tǒng)一編號(hào)登記，同時(shí)將設(shè)備的保修憑證、說(shuō)明書(shū)及暫且不用的配件等統(tǒng)一交由行政部保管，以備維修維護(hù)時(shí)使用；3．1．3固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，由使用部門(mén)填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢清單》(見(jiàn)附表)，行政部填寫(xiě)固定資產(chǎn)報(bào)廢意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理；3．1．4部門(mén)需要申購(gòu)的計(jì)算機(jī)軟件，由行政部統(tǒng)一購(gòu)買并保存。各部門(mén)使用相關(guān)軟件時(shí)應(yīng)到行政部登記申領(lǐng)，軟件使用完畢后，及時(shí)交還行政部。3．2辦公設(shè)備的使用3．2．1行政部根據(jù)各部門(mén)的工作需要，對(duì)計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配；3．2．2各部門(mén)應(yīng)保持本部門(mén)計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備日常清潔和維護(hù)，以保證正常工作需要；3．2．3對(duì)本部門(mén)上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)，應(yīng)確保所安裝程序的軟件無(wú)計(jì)算機(jī)病毒，以避免相互感染；3．2．4每天工作結(jié)束后，各部門(mén)的計(jì)算機(jī)應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機(jī)。公司所有計(jì)算機(jī)不得安裝游戲軟件和進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)游戲。3．2．5公司各部門(mén)復(fù)印可到公司復(fù)印室，要規(guī)范使用復(fù)印機(jī)，并保證復(fù)印室的清潔；3．2．6公司其他辦公設(shè)備如投影儀、攝像機(jī)等，由行政部統(tǒng)一保管；各部門(mén)使用時(shí)應(yīng)向行政部登記，使用完畢及時(shí)交回行政部，由行政部進(jìn)行檢查，確保設(shè)備的正常使用；3．2．7申請(qǐng)領(lǐng)用設(shè)備的員工，辭職或由于其他原因離職時(shí)，須到行政部辦理設(shè)備歸還手續(xù)，取得行政部主管簽字后，方可辦理離職手續(xù)；3．2．8辦公設(shè)備在使用過(guò)程中，如因保管不善而損壞或丟失，則由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)賠償或者修理，費(fèi)用由領(lǐng)用人負(fù)擔(dān)。3．3辦公設(shè)備的保養(yǎng)與維修3．3．1公司行政部每月上旬為各部門(mén)聯(lián)網(wǎng)電腦做殺毒軟件升級(jí)；3．3．2公司各部門(mén)計(jì)算機(jī)的使用、清潔和保養(yǎng)工作，由各部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)，要求各部門(mén)采取必要的措施，確保本部門(mén)的計(jì)算機(jī)始終處于清潔、良好的運(yùn)行狀態(tài)；3．3．3公司原則上要求除專業(yè)維修人員外，員工不得隨意拆卸本部門(mén)的計(jì)算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備。對(duì)關(guān)鍵的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電繼電保護(hù)措施；3．3．4公司各部門(mén)辦公設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知行政部，由行政部統(tǒng)一聯(lián)系專業(yè)維修公司進(jìn)行修理；3．3．5公司局域網(wǎng)的服務(wù)器，任何部門(mén)和個(gè)人均不得自行打開(kāi)更改，必須由公司行政部聯(lián)系專業(yè)公司進(jìn)行維修維護(hù)。4．辦公用品及消耗品的使用管理管控4．1辦公用品分類4．1．1消耗品：筆記本、曲別針、膠帶、便簽、訂書(shū)針等；4．1．2管制消耗品：簽字筆、文件夾、涂改液、電池、白板筆等；4．1．3管制品：剪刀、美工刀、訂書(shū)機(jī)、日期章、計(jì)算器、印臺(tái)等。4．2辦公用品領(lǐng)用4．2．1分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種，“個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如簽字筆、文件夾、多用文具盒……等；“部門(mén)領(lǐng)用”系本部門(mén)共同使用保管的用品，如裝訂機(jī)、白板筆、電池等；4．2．2消耗品可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則和歷史紀(jì)錄設(shè)定領(lǐng)用管理管控基準(zhǔn)（如：按估計(jì)消耗時(shí)間，圓珠筆每月每人發(fā)放一只），還可以隨部門(mén)或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時(shí)間；4．2．3管理管控消耗品應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，單純消耗品不在此限。4．3辦公用品的管理管控4．3．1管理管控性辦公用品的保管應(yīng)列入移交，如有故障和損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門(mén)賠償或自購(gòu)；4．3．2辦公用品的申領(lǐng)應(yīng)于每月一日前由各部門(mén)提交《辦公用品相關(guān)計(jì)劃匯總表》，由行政部統(tǒng)一購(gòu)買后發(fā)放。但管理管控性文件的領(lǐng)用不受上述時(shí)間的限制。特殊辦公用品行政部無(wú)法采購(gòu)時(shí)，可以經(jīng)行政部統(tǒng)一授權(quán)由相關(guān)部門(mén)自行采購(gòu)；4．3．3行政部為每人每個(gè)部門(mén)設(shè)立《辦公用品領(lǐng)用記錄單》并統(tǒng)一保管，領(lǐng)用辦公用品時(shí)分別登錄，并用以控制文具領(lǐng)用狀況；4．3．4新進(jìn)人員到職時(shí)由所在部門(mén)提出辦公用品申請(qǐng)，向行政部請(qǐng)領(lǐng)辦公用品并列入領(lǐng)用卡；人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余文具及列管用品一并交行政部。5．車輛管理管控5．1車輛使用規(guī)定5．1．1公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)專用車由本人使用。若領(lǐng)導(dǎo)不便駕駛車輛，由專職司機(jī)負(fù)責(zé)駕駛，并負(fù)責(zé)車輛的保養(yǎng)、維護(hù)，保證車輛的安全性能和技術(shù)性能；5．1．2公司各部門(mén)日常辦公用車或急需安排因公接送事宜，須事先通知行政部，由行政部根據(jù)事情的輕重緩急進(jìn)行協(xié)調(diào)安排，填寫(xiě)派車單；5．1．3為保證辦公用車正常使用，司機(jī)在未接到派車單之前，一律不準(zhǔn)為任何部門(mén)、任何人私下服務(wù)；5．1．4個(gè)人因私用車，需事先征得領(lǐng)導(dǎo)同意，隨后通知行政部安排，嚴(yán)禁因私駕車辦事影響正常工作。5．2車輛的保養(yǎng)維修管理管控規(guī)定5．2．1駕駛員要熟知公司車輛的技術(shù)性能、使用規(guī)定、操作要領(lǐng)，管好、用好、維護(hù)好、保養(yǎng)好公司車輛，做到會(huì)使用、會(huì)檢查、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障；5．2．2嚴(yán)格執(zhí)行出車前、行車中、收車后的檢查規(guī)定，認(rèn)真填寫(xiě)日檢紀(jì)錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，決不允許帶病車出行；5．2．3根據(jù)行車公里數(shù)，定期做好車輛保養(yǎng)，延長(zhǎng)車輛使用壽命，建立車輛保養(yǎng)維護(hù)檔案；5．2．4嚴(yán)禁駕駛員酒后駕車，否則出現(xiàn)的一切后果由駕駛員全部承擔(dān)；5．2．5駕駛員需要維修車輛必須提前通知行政部主管，行政部根據(jù)行車?yán)锍?、車輛異常情況和嚴(yán)重程度，盡量安排在工余時(shí)間維修車輛；5．2．6在修車過(guò)程中，決不允許駕駛員和任何人借修車?yán)碛上驈S方索要物品，一次發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重警告，二次發(fā)現(xiàn)開(kāi)除公職；5．2．7嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，根據(jù)行車?yán)锍逃涗?，領(lǐng)用油票或登記報(bào)銷。6．專業(yè)圖書(shū)資料的購(gòu)置和管理管控為加強(qiáng)公司員工對(duì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和應(yīng)用，各部門(mén)可以根據(jù)實(shí)際工作需要購(gòu)置專業(yè)書(shū)籍和資料。同時(shí)按規(guī)定手續(xù)借閱，又能使資源得到最大限度的利用，控制公司辦公成本，實(shí)現(xiàn)資源共享。6．1圖書(shū)、資料的購(gòu)置6．1．1各部門(mén)根據(jù)工作需要可隨時(shí)申購(gòu)專業(yè)書(shū)籍。根據(jù)圖書(shū)的專業(yè)性、知識(shí)性、信息涵蓋的廣度和深度及購(gòu)買的迫切性等原則,對(duì)申購(gòu)書(shū)目應(yīng)多方比較，篩選出最佳書(shū)目；6．1．2申購(gòu)部門(mén)須先填寫(xiě)《購(gòu)書(shū)申請(qǐng)單》，由部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后方可購(gòu)買；6．1．3原則上，全年購(gòu)書(shū)費(fèi)用總額控制在每人每年100元標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，但特殊部門(mén)特殊需要時(shí)可酌情增加。6．2圖書(shū)的登記和保管6．2．1各部門(mén)購(gòu)置的工具書(shū)籍應(yīng)由行政部對(duì)書(shū)名、作者、出版社名、購(gòu)買日期、價(jià)格及其他相關(guān)資料進(jìn)行逐一登記，并加蓋“受控”章后，方可傳閱。各部門(mén)傳閱時(shí)，必須先在行政部辦理借閱登記手續(xù)；6．2．2行政部資料保管員及時(shí)做出公司工具書(shū)目錄清單并隨時(shí)更新，并在網(wǎng)上形成共享文件，供各部門(mén)查閱。6．3圖書(shū)借閱和歸還6．3．1員工向行政部借閱相關(guān)工具書(shū)籍時(shí)，由行政部在《圖書(shū)資料借閱登記》上詳細(xì)登記。借閱時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)一個(gè)月；6．3．2員工不得在借閱的圖書(shū)上批改、圈點(diǎn)、畫(huà)線、折角或涂寫(xiě)，圖書(shū)如有破損或遺失等情況，一律照原圖書(shū)版本購(gòu)賠或照原價(jià)賠償；6．3．3員工借書(shū)期限屆滿或公務(wù)上需參考應(yīng)及時(shí)歸還，如經(jīng)通知仍不還書(shū)者，將停止借書(shū)權(quán)，直至歸還所借圖書(shū)。6．4雜志的管理管控辦法（同本規(guī)定）。附表：《工具書(shū)目錄清單》和《圖書(shū)申購(gòu)登記表》7．檔案的管理管控7．1檔案管理管控要求7．1．1公司設(shè)立資料室，由專業(yè)資料員負(fù)責(zé)進(jìn)行資料日常管理管控、歸檔、借閱等工作；7．1．2資料員應(yīng)隨時(shí)隨地深入部門(mén)，收集檔案資料，使檔案不散失在部門(mén)和個(gè)人手中。公司各部門(mén)（財(cái)務(wù)部除外）工作中、工作后形成或辦理的檔案資料，應(yīng)及時(shí)送交資料室歸檔保存。所送資料應(yīng)附帶報(bào)送電子文件，以便資料室建立電子文件檔案；7．1．3外部審批后形成的文件檔案資料，資料員應(yīng)掃描進(jìn)電腦；7．1．4移交部門(mén)移交人辦理交接手續(xù)，填寫(xiě)“檔案移交單”，并詳細(xì)注明移交部門(mén)、移交人、接收部門(mén)、接收人、接收時(shí)間、接收合適的內(nèi)容、接收件數(shù)等；7．1．5所有資料在電腦中與資料柜中同樣分類保存，使用統(tǒng)一編號(hào)，以方便各科室在局域網(wǎng)上查詢；7．1．6需要使用資料復(fù)印件，統(tǒng)一由資料員復(fù)印并辦理領(lǐng)取手續(xù)。7．2工程檔案立檔要求：7．2．1公司內(nèi)部工程檔案按相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行分類收集、整理，立卷：（1）每個(gè)相關(guān)項(xiàng)目按前期、配套、工程、驗(yàn)收資料、合同合約協(xié)議五部分進(jìn)行整理立卷；（2）對(duì)每個(gè)部分分別編寫(xiě)目錄、打制頁(yè)號(hào)；（3）整理后的資料應(yīng)達(dá)到用檢索工具能夠準(zhǔn)確地找到所需檔案資料的標(biāo)準(zhǔn)。7．2．2報(bào)送武漢市城市建設(shè)檔案館檔案的收集、整理、立卷：（1）按工程前期文件和竣工驗(yàn)收文件、工程室外管線竣工圖、竣工工程質(zhì)量評(píng)定資料（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）、竣工工程質(zhì)量保證資料（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）、竣工圖紙（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）分別立卷；（2）根據(jù)城建檔案館要求，整理資料；（3）通過(guò)城建檔案館驗(yàn)收方可存檔。7．3檔案借閱規(guī)定7．3．1需要借閱檔案的員工必須嚴(yán)格履行檔案借閱、調(diào)閱制度；7．3．2資料員應(yīng)嚴(yán)格履行工作職責(zé)，按照各項(xiàng)規(guī)定辦事，做好檔案的保密、利用等工作。要認(rèn)真做好檔案借閱登記，并收集檔案借閱效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋利用情況；7．3．3特殊情況和需要原始資料的，須在《檔案查閱登記簿》上登明借用時(shí)間、借用理由、歸還時(shí)間；7．3．4借閱本部門(mén)檔案時(shí)，填寫(xiě)“查閱檔案審批單”，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可借閱；跨部門(mén)借閱檔案時(shí)，填寫(xiě)“查閱檔案審批單”，經(jīng)主管總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可借閱；7．3．5借閱檔案人員，嚴(yán)禁在檔案資料上涂改、勾劃、撕頁(yè)和抽取文件；7．3．6借閱檔案人員，應(yīng)及時(shí)無(wú)誤將檔案歸還檔案室；7．3．7檔案管理管控人員收回借閱檔案時(shí)，要嚴(yán)格檢查檔案資料的完好、完整情況，確認(rèn)無(wú)誤后方可收回。如有損失，應(yīng)詳細(xì)記錄，并要求借閱人員立即修補(bǔ)或限時(shí)修補(bǔ)。如損失較大或遺失，應(yīng)報(bào)告行政部領(lǐng)導(dǎo)按有關(guān)規(guī)定處理；7．3．8執(zhí)行本規(guī)定時(shí)，如遇到難以處理的問(wèn)題，請(qǐng)示行政部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決；7．3．9檔案室內(nèi)不得吸煙，同時(shí)應(yīng)做好防火、防潮工作，資料員離開(kāi)時(shí)，應(yīng)關(guān)好電源、門(mén)窗。8．公司對(duì)外收發(fā)文制度8．1公司對(duì)外收發(fā)文由行政部統(tǒng)一管理管控。8．2公司收文由行政部接收，并通知相關(guān)責(zé)任人。8．3公司發(fā)文由各科室起草，并填報(bào)《公司對(duì)外發(fā)文審批表》，由經(jīng)理審批，行政部蓋章，并由行政部發(fā)給受文單位，受文單位接收人應(yīng)在我公司發(fā)文本上簽字。8．4行政部應(yīng)對(duì)各科室發(fā)文給出統(tǒng)一分類編號(hào)。8．5行政部應(yīng)保存好《發(fā)文登記本》及《公司對(duì)外發(fā)文審批表》。三、財(cái)務(wù)管理管控1．財(cái)務(wù)管理管控原則1．1授權(quán)管理管控公司財(cái)務(wù)部、預(yù)算部對(duì)公司內(nèi)的任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)有查詢權(quán)及參與建議權(quán)。1．2預(yù)算管理管控1．2．1公司各部門(mén)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用均須事先制定“資金收支預(yù)算相關(guān)計(jì)劃”，并納入公司總體資金預(yù)算相關(guān)計(jì)劃中，嚴(yán)格按所訂相關(guān)計(jì)劃實(shí)施執(zhí)行；1．2．2公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)部門(mén)業(yè)務(wù)需求制定出科學(xué)合理的部門(mén)預(yù)算相關(guān)計(jì)劃，并于每個(gè)旬、月、季、年度之前上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部；1．2．3公司各部門(mén)須根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收支情況及時(shí)做好統(tǒng)計(jì)，并于每旬、月、季、年度末上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部。1．3監(jiān)控管理管控1．3．1公司總經(jīng)理、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、預(yù)算部對(duì)公司總體資金使用和部門(mén)資金使用有監(jiān)控權(quán)；1．3．2財(cái)務(wù)人員對(duì)本公司業(yè)務(wù)實(shí)行具體會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確不完整的原始憑證予以退回，并要求更正、補(bǔ)充；1．3．3財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)務(wù)款項(xiàng)不符實(shí)，應(yīng)及時(shí)逐級(jí)向部門(mén)經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，做出處理。財(cái)務(wù)人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行作出處理；1．3．4財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期會(huì)同行政部人員進(jìn)行公司財(cái)產(chǎn)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。2．資金管理管控程序2．1集團(tuán)往來(lái)資金的取得：2．1．1根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)情況，向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送年、季、月、旬資金使用相關(guān)計(jì)劃；2．1．2往來(lái)?yè)芸钌陥?bào)時(shí)間：用款期前一五日。2．2貸款資金的取得（見(jiàn)財(cái)務(wù)部貸款程序）2．3資金支出的管理管控2．3．1內(nèi)部借款要求：2．3．1．1企業(yè)內(nèi)部借款均須填寫(xiě)“內(nèi)部借款單”。注明現(xiàn)金借款或支票借款；2．3．1．2所有借款，無(wú)論金額大小均需總經(jīng)理審批；2．3．1．3企業(yè)資金往來(lái)付款均須填寫(xiě)“資金往來(lái)申請(qǐng)單”；2．3．1．4借款程序：出納員付款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審批出納員付款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審批部門(mén)經(jīng)理審批填寫(xiě)借款單2．3．1．5嚴(yán)格控制空白支票（限額支票）的領(lǐng)用，除特殊原因外，原則上不允許領(lǐng)用空白支票。如需領(lǐng)用，領(lǐng)用人須妥善保管，如有丟失，一切損失由領(lǐng)用人承擔(dān)；2．3．1．6各部門(mén)應(yīng)及時(shí)結(jié)清借款，未結(jié)算借款不能連續(xù)超過(guò)三筆，否則財(cái)務(wù)部不予受理；2．3．1．7備用金、借款要遵循“前賬不清，后帳不立”的原則；2．3．1．8借款清還時(shí)間：一般業(yè)務(wù)借款在借款發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)清還，特殊事項(xiàng)借款由總經(jīng)理簽批清還時(shí)限；備用金借款，每年年底清理核批。2．3．2工程撥款2．3．2．1工程款審批（1）各相關(guān)部門(mén)應(yīng)每月月底根據(jù)合同合約要求和進(jìn)度情況向預(yù)算部提供下月資金使用相關(guān)計(jì)劃（見(jiàn)附表二），由預(yù)算部進(jìn)行審核，公司總經(jīng)理要求各部門(mén)對(duì)下月資金使用相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和批準(zhǔn)資金使用相關(guān)計(jì)劃；（2）凡在資金相關(guān)計(jì)劃內(nèi)撥款，由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理填制《撥款單》（見(jiàn)附表）后，由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，并經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可撥款；（3）對(duì)相關(guān)計(jì)劃外撥款，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)注明理由，由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，由主管副總經(jīng)理簽字，最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部方可撥款。2．3．2．2撥款流程（1）對(duì)研發(fā)中心負(fù)責(zé)的各項(xiàng)設(shè)計(jì)委托撥款，由研發(fā)中心填制《價(jià)款單》，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款；（2）根據(jù)工程進(jìn)度情況并結(jié)合所簽訂的合同合約規(guī)定，工程及可控配套款的撥付由工程部填寫(xiě)工程《價(jià)款單》，注明合同合約編號(hào)、日期、合同合約造價(jià)、本次撥款數(shù)量及累計(jì)撥款數(shù)量等，由工程部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，再報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，最后到財(cái)務(wù)部取款；（3）屬于各專業(yè)局配套工程的，由開(kāi)發(fā)部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款；（4）對(duì)與銷售部有關(guān)，并由工程部負(fù)責(zé)工期、質(zhì)量的工程。工程部工程款的撥付，由工程部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款；（5）對(duì)銷售部直接負(fù)責(zé)的工程、銷售策劃及廣告費(fèi)用，由銷售部填制《價(jià)款單》后，報(bào)預(yù)算部、財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款；（6）工程相關(guān)項(xiàng)目竣工后，工程尾款的撥付由公司售后服務(wù)部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款；（7）每完成一次撥款后，各部門(mén)必須保存好與其相關(guān)的撥款單據(jù)并填寫(xiě)“撥款記錄臺(tái)帳”以便查對(duì)，公司定于每月月底前各相關(guān)部門(mén)相互核對(duì)撥款情況，以避免出現(xiàn)漏洞；（8）公司預(yù)算部于每月月底前，匯總相關(guān)項(xiàng)目累計(jì)撥款臺(tái)帳，詳細(xì)注明合同合約造價(jià)，分相關(guān)項(xiàng)目工程結(jié)算造價(jià)，累計(jì)撥款數(shù)量及預(yù)提款數(shù)量，供公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)核查。2．4費(fèi)用支出的管理管控2．4．1費(fèi)用說(shuō)明費(fèi)用是指公司及各部門(mén)在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)交際費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等開(kāi)支。公司員工有義務(wù)本著合理、節(jié)約、有效的原則使用各項(xiàng)費(fèi)用。員工的報(bào)銷憑證必須真實(shí)、有效。在本制度中，費(fèi)用均納入部門(mén)費(fèi)用考核范圍，由財(cái)務(wù)部根據(jù)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行考核，考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效考核掛鉤。2．4．2費(fèi)用管理管控基本原則2．4．2．1對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理管控，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司目標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)作出全年費(fèi)用預(yù)算，并負(fù)責(zé)總體費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)控；2．4．2．2費(fèi)用預(yù)算編制本著誰(shuí)支出、誰(shuí)預(yù)算、誰(shuí)控制的原則，責(zé)任落實(shí)到各部門(mén)。各部門(mén)將辦公用品、工具書(shū)、市內(nèi)出租車費(fèi)、出差費(fèi)、招待費(fèi)、加班餐費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用在年度末編制下一年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后，嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算的執(zhí)行與準(zhǔn)確性將納入部門(mén)績(jī)效考核。2．4．3費(fèi)用審批權(quán)限報(bào)銷審批實(shí)行逐級(jí)簽字制度，各項(xiàng)費(fèi)用的審批以經(jīng)辦人的直接上級(jí)作為第一責(zé)任人，對(duì)費(fèi)用的合理性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，再按規(guī)定程序逐級(jí)報(bào)批。有簽字權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)因故不能履行簽字職責(zé)時(shí)（如出差不在位時(shí)），可根據(jù)需要進(jìn)行必要的授權(quán)。審批權(quán)限規(guī)定如下：（1）差旅費(fèi)、出租車費(fèi)、招待、禮品、加班餐費(fèi)等費(fèi)用支出，由本部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)，由主管經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部取款。對(duì)特殊超過(guò)2000元標(biāo)準(zhǔn)且因工作需要必須發(fā)生的招待餐費(fèi)、禮品及交際費(fèi)用，由部門(mén)經(jīng)理以書(shū)面形式在報(bào)銷單中說(shuō)明理由，提交主管經(jīng)理及公司總經(jīng)理匯同審批；（2）部門(mén)經(jīng)理的日常費(fèi)用報(bào)銷，由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷；（3）副總經(jīng)理日常費(fèi)用報(bào)銷，由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷；（4）總經(jīng)理日常費(fèi)用支出，由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)后，方可報(bào)銷。凡屬于總經(jīng)理日常費(fèi)用支出，財(cái)務(wù)部應(yīng)建立個(gè)人帳簿，以備公司董事會(huì)審核；（5）凡購(gòu)置辦公用品、消耗品、汽車保險(xiǎn)、汽車油票等費(fèi)用支出由行政部統(tǒng)一辦理，由總經(jīng)理審批、報(bào)銷。汽車維修費(fèi)由經(jīng)辦人（該車司機(jī)），事前取得行政部經(jīng)理允許，事后由行政部、財(cái)務(wù)部審核，由總經(jīng)理審批、報(bào)銷。2．4．4費(fèi)用報(bào)銷程序公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)確保對(duì)各項(xiàng)支出的有效管理管控和控制，并使簽字報(bào)銷程序規(guī)范、簡(jiǎn)化。報(bào)銷程序如下：財(cái)務(wù)報(bào)銷銷賬總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)報(bào)銷銷賬總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字部門(mén)經(jīng)理審核簽字據(jù)實(shí)填寫(xiě)并粘貼原始報(bào)銷憑據(jù)2．4．5．費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)2．4．5．1辦公用品及消耗品：包括日常辦公用品及辦公設(shè)備的消耗品如紙張、文具、計(jì)算機(jī)耗材、工具書(shū)等。此類用品由行政部統(tǒng)一購(gòu)置，特殊情況需自行購(gòu)置的，應(yīng)提前請(qǐng)示行政部同意后方可自行購(gòu)置。行政部對(duì)所購(gòu)物品進(jìn)行登記入帳，統(tǒng)一管理管控調(diào)配。需自行購(gòu)置工具書(shū)及資料，須提前填寫(xiě)《圖書(shū)申購(gòu)表》向行政部申報(bào)，購(gòu)置后由行政部登記保管；2．4．5．2物料及消耗品：包括清潔、洗滌用品、衛(wèi)生用品等公司日常消耗品，由行政部統(tǒng)一購(gòu)置管理管控；2．4．5．3汽車費(fèi)用：為公司所屬或?yàn)楣舅褂密囕v的汽油費(fèi)、日常保養(yǎng)性維修費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、存車費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)等，對(duì)車輛的油耗狀況、維修費(fèi)用等由行政部進(jìn)行詳細(xì)登記，統(tǒng)一管理管控；2．4．5．4業(yè)務(wù)招待費(fèi)：招待費(fèi)包括因業(yè)務(wù)需要招待客戶、關(guān)系單位的餐費(fèi)、禮品費(fèi)用等費(fèi)用。原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷；2．4．5．5手機(jī)話費(fèi)：報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)暫定為部門(mén)經(jīng)理每人每月500元，員工每人每月300元，因公出差期間的話費(fèi)每人每天增加50元的通話費(fèi)用（特殊情況除外）；2．4．5．6出租車費(fèi)：主要指員工因公外出發(fā)生的出租車費(fèi)，規(guī)定按實(shí)際距離實(shí)報(bào)實(shí)銷,節(jié)假日加班或工作日加班的員工按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷交通費(fèi)；2．4．5．8差旅費(fèi)：?jiǎn)T工因公赴外省市辦理公務(wù)時(shí)須提前按下圖程序辦理相關(guān)借款手續(xù)，同時(shí)享用相應(yīng)差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（如下表）。出差申請(qǐng)表出差申請(qǐng)表總經(jīng)理簽字部門(mén)經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)申領(lǐng)現(xiàn)金借款單現(xiàn)金借款單出差地住宿及費(fèi)用參考標(biāo)準(zhǔn)如表所示：（特殊情況除外）住宿交通費(fèi)通訊費(fèi)餐費(fèi)一類城市上海、廣州、深圳、天津、海南其他城市200元/人*天長(zhǎng)話費(fèi)手機(jī)費(fèi)200元/人*天200元/人*天一五0元/人*天50元/人*天50元/人*天單人住宿可在此標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上浮50%2．5支票管理管控規(guī)定2．5．1主辦部門(mén)或經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)需要須開(kāi)支票時(shí)，首先填寫(xiě)支票借款單，由部門(mén)經(jīng)理、主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票，簽發(fā)支票必須注明日期、收款單位、金額、用途，不準(zhǔn)開(kāi)空頭支票；2．5．2領(lǐng)票人在領(lǐng)取支票五日內(nèi)，持稅務(wù)局監(jiān)制的原始發(fā)票，填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核票據(jù)，報(bào)主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。逾期不報(bào)者，及時(shí)與財(cái)務(wù)人員聯(lián)系，說(shuō)明原因并積極催辦；2．5．3支票領(lǐng)用人應(yīng)牢記支票號(hào)碼，妥善保管，如因丟失支票或發(fā)票給公司造成的一切損失，均由經(jīng)辦人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任；2．5．4工程款撥付時(shí)，必須根據(jù)已定工程合同合約或協(xié)議、工程價(jià)款會(huì)簽單和收款方開(kāi)具的稅務(wù)局監(jiān)制的正式發(fā)票方可撥付工程款。無(wú)合同合約（或協(xié)議）、工程價(jià)款單、正式發(fā)票或簽字手續(xù)不全者，不予辦理?yè)芸钍掷m(xù)。2．6現(xiàn)金管理管控規(guī)定：公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理管控暫行條例》。2．6．1為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理管控，做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確的核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，定于每周三為現(xiàn)金報(bào)銷日，其他時(shí)間不辦理現(xiàn)金報(bào)銷業(yè)務(wù)。報(bào)銷時(shí)必須持有稅務(wù)局監(jiān)制的正式發(fā)票，填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，其它的收據(jù)或白條一律拒絕報(bào)銷；2．6．2各部門(mén)領(lǐng)取備用金最高限額5000元，由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理管控使用，主要用于日常費(fèi)用開(kāi)支。費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷，墊支金額超過(guò)5000元的由本部門(mén)自行解決，每年12月31日前所有備用金要報(bào)銷完畢，尚未使用完的備用金要?dú)w還結(jié)清；2．6．3根據(jù)工作需要，公司如遇到特殊情況需用大額款項(xiàng)時(shí)（超過(guò)2萬(wàn)元），經(jīng)辦人應(yīng)提前填寫(xiě)借款單并通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部積極配合及時(shí)備款，保證公司工作順利開(kāi)展。第四篇部門(mén)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部一、部門(mén)職責(zé)二、部門(mén)機(jī)構(gòu)圖：總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理外部客戶財(cái)政工商稅務(wù)副總經(jīng)理外部客戶財(cái)政工商稅務(wù)銀行其他內(nèi)部客戶集團(tuán)財(cái)務(wù)部本公司--研發(fā)中心--預(yù)算部--營(yíng)銷部--開(kāi)發(fā)部--工程部--行政部其他財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理出納（含內(nèi)勤、資料）管理管控出納（含內(nèi)勤、資料）管理管控會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì) 三、崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)理1．根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)組織財(cái)務(wù)部依法進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督；2．審核會(huì)計(jì)記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表，編制年終決算報(bào)告；3．研究企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)成本分析，找出成本超支原因，做好成本預(yù)測(cè)預(yù)控，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要依據(jù)；4．做好投資的審核，部門(mén)費(fèi)用的審核，審核相關(guān)項(xiàng)目可行性報(bào)告中資金流量的合理性；5．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的調(diào)配、財(cái)務(wù)檔案的保管；6．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市工商、稅務(wù)、財(cái)政、銀行等方面的關(guān)系。管理管控會(huì)計(jì)1．負(fù)責(zé)公司的資金籌集，調(diào)度、融通、拆借及運(yùn)用。根據(jù)上級(jí)批準(zhǔn)的建設(shè)相關(guān)計(jì)劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營(yíng)規(guī)模，編制公司財(cái)務(wù)收支相關(guān)計(jì)劃、資金使用相關(guān)計(jì)劃、籌措相關(guān)項(xiàng)目貸款資金，確保資金足額收時(shí)到位；2．對(duì)公司擬建相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、成本預(yù)測(cè)，確定相關(guān)項(xiàng)目利潤(rùn)招標(biāo)，配合公司編制相關(guān)項(xiàng)目可行性報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；3．編制財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)管理管控，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的異常變動(dòng)及時(shí)反饋，查找原因，努力尋求降低成本費(fèi)用途徑，進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流量分析，評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)；4．協(xié)調(diào)市工商、稅務(wù)、財(cái)政、銀行等單位的業(yè)務(wù)關(guān)系，按時(shí)納稅申報(bào)。成本會(huì)計(jì)1．根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)，如實(shí)反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況；2．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)明細(xì)賬、總賬的登記、匯總，設(shè)置并登記輔助賬簿，進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目成本分析，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及相關(guān)項(xiàng)目成果報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；3．建立合同合約撥款管理管控臺(tái)賬，控制核對(duì)合同合約撥款金額，建立部門(mén)、個(gè)人往來(lái)帳，核算部門(mén)、個(gè)人承包指標(biāo)。出納根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，審核原始憑證，編制記賬憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及有關(guān)輔助賬，編制月銀行存款調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)工程款的撥付、核對(duì)。負(fù)責(zé)日常報(bào)銷工作。行政部一、行政部職責(zé)1．向公司高層決策者提供有關(guān)組織文化的建設(shè)合適的方案，制定并推行公司各項(xiàng)管理管控制度以提升公司綜合管理管控水平；2．根據(jù)公司總體發(fā)展目標(biāo)和相關(guān)計(jì)劃實(shí)施綜合行政管理管控，確保公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)人、財(cái)、物的需求；3．建立和完善公司用工、薪酬體系和相關(guān)法律手續(xù)，負(fù)責(zé)安排公司中級(jí)職員的招聘和面試工作；4．各部門(mén)經(jīng)理及時(shí)溝通，了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及員工狀態(tài)，監(jiān)督業(yè)務(wù)考核相關(guān)計(jì)劃，確保績(jī)效評(píng)估的有效實(shí)施；5．負(fù)責(zé)公司行政和日?；顒?dòng)的安排及公司文體活動(dòng)的組織；6．保證公司機(jī)要文件、工程資料檔案的專人保管；負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的購(gòu)置調(diào)配、使用登記和保管維修；負(fù)責(zé)辦公用品購(gòu)置、領(lǐng)用和管理管控，確保公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求；