出納人員工作職責(zé)官方版（五篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)出納人員工作職責(zé)官方版1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納人員工作職責(zé)官方版（二）1、現(xiàn)金管理1.1協(xié)助部門(mén)經(jīng)理編制資金使用計(jì)劃，進(jìn)行資金調(diào)度，監(jiān)控重點(diǎn)訂單的資金使用情況1.2開(kāi)展資金的收付和清查工作1.3負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)、網(wǎng)銀等使用和維護(hù)工作1.4負(fù)責(zé)費(fèi)用的審核與支付工作1.5協(xié)助部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)大額資金、專(zhuān)項(xiàng)資金的管理2、發(fā)票管理2.1及時(shí)按開(kāi)票申請(qǐng)的內(nèi)容開(kāi)具發(fā)票并交由相關(guān)人員審核蓋章，再將發(fā)票交給相關(guān)人員，做好發(fā)票的交接手續(xù)，按規(guī)定進(jìn)行開(kāi)票系統(tǒng)中相應(yīng)的操作處理2.2發(fā)票開(kāi)完及時(shí)辦理購(gòu)票手續(xù)，以確保不斷票3、單據(jù)管理3.1每月月初及時(shí)收集上月的銀行對(duì)賬單并存檔，同時(shí)從網(wǎng)銀上獲取電子對(duì)賬單，在結(jié)賬前出具銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表，經(jīng)會(huì)計(jì)確認(rèn)后進(jìn)行結(jié)賬處理3.2負(fù)責(zé)整理收付款單，保證手續(xù)齊全，每周及時(shí)與會(huì)計(jì)人員進(jìn)行單據(jù)交接，保證賬務(wù)正常進(jìn)行。出納人員工作職責(zé)官方版（三）1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;2嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;3登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;4辦理網(wǎng)銀的收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對(duì)賬單;5辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;6加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;7及時(shí)、準(zhǔn)確地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證，配合會(huì)計(jì)人員編制記賬憑證;8負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場(chǎng)部以作參考;9銀行承兌匯票的開(kāi)立和支付工作;10EPOS餐費(fèi)系統(tǒng)的新員工開(kāi)卡，員工充值、補(bǔ)辦卡，離職退餐費(fèi)及每月餐費(fèi)發(fā)放的工作;11處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。出納人員工作職責(zé)官方版（四）1.按照規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用。3.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。4.及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，收支余表5.做好每月的報(bào)稅、工資發(fā)放工作。6.管理銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。7.合同管理工作，做好應(yīng)收應(yīng)付表格的管理登記。8.完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。出納人員工作職責(zé)官方版（五）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5