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會計實操文庫1/4企業(yè)管理-財務出納崗位職責說明書崗位名稱：出納崗【崗位概述】出納崗位是負責公司資金管理和處理的重要職位，主要負責日常資金收付、賬務核對、財務報表編制和銀行業(yè)務辦理等工作，確保資金的安全性和流動性?！韭氊熋枋觥?.資金日常收付管理：監(jiān)控和管理公司資金流動情況，及時匯總和核對日常資金收支信息；負責查看和審核日常收款單據(jù)，并進行現(xiàn)金或電子支付；根據(jù)需要辦理相關(guān)票據(jù)、存款、取款、轉(zhuǎn)賬、兌付等操作。2.財務賬務核對和記錄：負責核對銀行賬戶余額，以確保與銀行對賬一致；登記并記錄日常收支業(yè)務，確保賬務準確無誤；定期盤點現(xiàn)金和銀行存款，做到日清月結(jié)，賬實、賬賬、賬證相符。3.票據(jù)管理和辦理：負責公司各類票據(jù)的保管、領(lǐng)用、背書、貼現(xiàn)等業(yè)務；及時辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶、變更等手續(xù)。4.費用報銷和工資發(fā)放：負責審核和辦理員工費用報銷，確保報銷事項符合公司規(guī)定；負責工資、獎金等款項的核算和發(fā)放。5.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務。【任職要求】1.財務、會計等相關(guān)專業(yè)，大專以上學歷；2.初級出納：1-3年相關(guān)工作經(jīng)驗；中級出納：3-5年相關(guān)工作經(jīng)驗；高級出納：5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。3.具備一定的財務知識和政策水平，了解國家財經(jīng)法規(guī)和稅收政策；4.熟練使用各類財務軟件和辦公軟件；5.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，工作細心、責任心強，具有團隊合作精神?！娟P(guān)鍵考核指標】1.資金收付的及時性、準確性；2.賬務處理和記錄的準確性、完整性；3.票據(jù)管理和辦理的合規(guī)性、效率；4.費用報銷和工資發(fā)放的合規(guī)性、準確性。請注意，以上信息僅為一般性描述，具體的崗位職責和要求可能會根據(jù)公司

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