三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日止模擬財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告

2023年1月1日至2024年5月31日止2、模擬利潤(rùn)表1—3頁(yè)1—2頁(yè)5—6頁(yè)7—46頁(yè)EIJIsxiNauACxTIFIEDIBLICACCOUNTANTS(SPECIAL.GENERAL表附注二所述編制基礎(chǔ)編制的模擬財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2023年12月31日、2024年5月31日的模擬資產(chǎn)負(fù)債表，2023年度、2024年1-5月的模擬利潤(rùn)表、模擬現(xiàn)金述編制基礎(chǔ)編制，公允反映了三亞樾城2023年12月31日、2024年5月31日的BIJ1N;XINGIUACERTIFIEDPUHLICAcCOUNTANTS(SPECIAI,GENEIAI.PAHINEAS續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng)(如適用),并運(yùn)用持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)，除非管理層計(jì)劃清算三亞樾MJINXINIHUACERTIFIEDIUH.ICAC00UNTANTS(SPECIA,GENERAI.PARINEHSIIP)京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所放編制單位：編制單位：項(xiàng)附注2024年5月31日2023年12月31日五、(一)交易性金融資產(chǎn)五、(二)五、(三)五、(四)五、(五)固定資產(chǎn)五、(六)開發(fā)支出長(zhǎng)期待攤費(fèi)用五、(七)五、(八)資產(chǎn)總計(jì)后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為木財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。模擬資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))附注2024年6月31日2023年12月31日i、(九)T、(十)li、(1二)Ii、(十三)五、(|三)實(shí)收資本(或股本)五、(十四)資本公積π、(卜li)T、(卜六)后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為術(shù)財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。22024年1-5月2023年度Ih、(十七 銷售費(fèi)用管理費(fèi)用五、(十八)研發(fā)費(fèi)用其中：利息費(fèi)用hi.(十九)、(上兒)I.(十九)li、(二十)投資收益(損火以"-"號(hào)填列)以掠余成本計(jì)量的金墜資產(chǎn)終止確認(rèn)收益凈敞口非期收益(損失以“-”號(hào)填列)公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以"一"號(hào)填列)信用減值損火(損失以“一”丹填列)五、(二十一)資產(chǎn)減值損失(損失以“—”傳切列)五、(二十二)資產(chǎn)處置收益(損尖以“一”號(hào)填列)五、(二十三)二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(號(hào)損以“一”號(hào)填列)-145,904.7774,136,99725減：營(yíng)業(yè)外支出五、(二十四)三、利溝總額(虧損總額以“一”號(hào)填列)減：所得稅限用五、(二十五)四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“一”號(hào)填列)(一)持綏經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈分損以“一”號(hào)填列)(二)終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列)1.重新計(jì)量設(shè)定受色計(jì)劃變動(dòng)額3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)1.權(quán)益法下可較損益的其他綜合收益6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差的(·)從本每股收益(元/股)(二)檢釋每股收益(元/股)制單位：A業(yè)據(jù)城投資有限公司制單位：A業(yè)據(jù)城投資有限公司附注2024年1-5月五、(二十人)五、(二十六)吸收投資收到的現(xiàn)金四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、(二十七)五、(二十七)2024年1-5月A-三、本貂給減變動(dòng)金板(減少以·-"號(hào)填列)400.000,000.00(一)綜合收總總額(二)所有名投入和成少資本200.000.000.001.所有名投入的于通及400.000.000.00(三)利潤(rùn)分配-1.提取盈系公積(四)所有者權(quán)益內(nèi)配結(jié)轉(zhuǎn)1.長(zhǎng)本公積轉(zhuǎn)增資二(或段本)五)專項(xiàng)口名1.本期提取2.本明住用(六)其他-130.527,292.96S40.86,699.06上年期末余額的期簽錯(cuò)更正(一)綜合收益總8(二)所有者投入和減少資本1.所有者投入的份通取1.提取盈余公積1.其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)郵結(jié)轉(zhuǎn)-1.資本公職輕增資本(或股本)2.溫余公積特增資本(或股本)1位余公積你補(bǔ)虧損(五)號(hào)項(xiàng)儲(chǔ)備1.本期提取2.本期使用(六)基他 三亞械城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(金額單位：元幣種：人民幣)地址為海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)鳳凰水城規(guī)劃路(水城路)12號(hào)上西側(cè)，公司注冊(cè)資金50,000.00于2014年5月27日在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌出讓三亞樾城投資有限公司的100%股權(quán)。吉視傳媒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：“吉視傳媒”)于2014年7月2日以12,550.00萬(wàn)元的成交價(jià)競(jìng)得本財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)公司全體董事(董事會(huì))于2024年7月11日批準(zhǔn)報(bào)出。(一)編制基礎(chǔ)2024年7月，本公司股東吉視傳媒以其持有的截至2024年5月31日應(yīng)收本公司債權(quán)合本公司于2024年7月4日完成工商變更登記，公司變更后的注冊(cè)資本為50,000.00萬(wàn)元。(二)持續(xù)經(jīng)營(yíng)本公司對(duì)報(bào)告2024年5月31日起12個(gè)月的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)，未發(fā)現(xiàn)對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng) 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(一)遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明(二)會(huì)計(jì)期間本公司自公歷1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。本報(bào)告期為2023年1月1日至2024年5月31日。(三)營(yíng)業(yè)周期(四)記賬本位幣值總額)的差額，調(diào)整資本公積(股本溢價(jià)),資本公積(股本溢價(jià))不足沖減的，調(diào)整留存收 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(1)增加子公司或業(yè)務(wù)(2)處置子公司或業(yè)務(wù) 三亞械城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注2)這些交易整體才能達(dá)成一項(xiàng)完整的商業(yè)結(jié)果；3)一項(xiàng)交易的發(fā)生取決于其他至少一項(xiàng)交易的發(fā)生；(3)購(gòu)買子公司少數(shù)股權(quán)(八)金融工具 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(2)其他金融負(fù)債(1)預(yù)期信用損失的計(jì)量 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注致的預(yù)期信用損失。未來12個(gè)月內(nèi)預(yù)期信用損失，是指因資產(chǎn)負(fù)債表日后括考慮續(xù)約選擇權(quán))。(2)信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加的評(píng)估 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注現(xiàn)(4)預(yù)期信用損失準(zhǔn)備的列報(bào)(5)核銷(九)應(yīng)收賬款 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注 三亞械城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(3)預(yù)期信用損失的確定(4)減記金融資產(chǎn)組合名稱確定組合的依據(jù)關(guān)聯(lián)方組合賬齡組合除上述組合之外的應(yīng)收賬款，公司根據(jù)以往的以應(yīng)收賬款的賬齡作為信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分類賬齡應(yīng)收賬款預(yù)期信用損失率(%)1年以內(nèi)(含，下同)1至2年 三亞越城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)老附注5年以上(十)其他應(yīng)收款組合名稱確定組合的依據(jù)關(guān)聯(lián)方組合賬齡組合類賬齡其他應(yīng)收款預(yù)期信用損失率(%)1年以內(nèi)(含，下同)5年以上(十一)存貨 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注采用永續(xù)盤存制。 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(十二)長(zhǎng)期股權(quán)投資(1)長(zhǎng)期股權(quán)投資的分類靈靈中口》公圖圖闖習(xí)國(guó)習(xí)函量 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(1)企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資之間的差額，調(diào)整資本公積(資本溢價(jià)或股本溢價(jià));資本公積(資本溢價(jià)或股本溢價(jià))不足沖股本溢價(jià));資本公積(資本溢價(jià)或股本溢價(jià))不足沖減的，調(diào)整留存收益。在非貨幣性資產(chǎn)交換具備商業(yè)實(shí)質(zhì)和換入資產(chǎn)或換出資產(chǎn)的公允價(jià)值 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注名名理被投資單位宣告分派的利潤(rùn)或現(xiàn)金股利計(jì)算應(yīng)享有的部分，相應(yīng)減少長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值：按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》確定的原持有的股權(quán)投資的公允價(jià)值加剩余股權(quán)改按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》核算，其在喪失共同控制或重同控制或施加重大影響的，改按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注對(duì)子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資，計(jì)提資產(chǎn)減值的方法見“本附注三、(十六)長(zhǎng)期(十三)固定資產(chǎn)度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)在同時(shí)滿足下列條件時(shí)予以確認(rèn)：(1)與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；(2)該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量。類別折舊年限(年)殘值率(%)年折舊率(%)電子設(shè)備及用戶網(wǎng)58555長(zhǎng)期資產(chǎn)減值”(十四)在建工程在建工程計(jì)提資產(chǎn)減值方法見“本附注錯(cuò)誤!未找到引用源。(十六)長(zhǎng)期資產(chǎn)減值”。(十五)使用權(quán)資產(chǎn) 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注止置止置平玉玉玉玉面玉貳不勇系畫(1)租賃負(fù)債的初始計(jì)量金額；(2)在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵(lì)的，扣除已享受的租賃激勵(lì)相本公司按照“本附注三、(十六)長(zhǎng)期資產(chǎn)減值”所述，確定使用權(quán)資產(chǎn)是否已發(fā)生減值并(1)當(dāng)購(gòu)買選擇權(quán)、續(xù)租選擇權(quán)或終止選擇權(quán)的評(píng)估結(jié)果或?qū)嶋H行權(quán)情況發(fā)生變化，本公(2)當(dāng)實(shí)質(zhì)固定付款額發(fā)生變動(dòng)、擔(dān)保余值預(yù)計(jì)的應(yīng)付金額發(fā)生變動(dòng)或(十六)長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(十七)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(十八)合同負(fù)債(十九)職工薪酬畫第25頁(yè)，共46頁(yè) 第26頁(yè)，共46頁(yè)(二十)租賃負(fù)債息息息是是是民息 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(二十一)收入 三亞械城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注對(duì)于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)，本公司在客戶取得相關(guān)商品或服務(wù)控制權(quán)時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入。本公司已向客戶轉(zhuǎn)讓商品或服務(wù)而有權(quán)收取對(duì)價(jià)的權(quán)利(且該權(quán)利取他因素)作為合同資產(chǎn)，合同資產(chǎn)以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)計(jì)提減值。本公司擁有的、無條件(僅取決于時(shí)間流逝)向客戶收取對(duì)價(jià)的權(quán)利作為應(yīng)收款項(xiàng)列示。本公司已收或應(yīng)收客戶對(duì)價(jià)而應(yīng)向(二十二)合同成本類似費(fèi)用)、明確由客戶承擔(dān)的成本以及僅因該合同而發(fā)生的其他成本；(2)該成本增加了企業(yè)未來用于履行履約義務(wù)的資源；(3)該成本預(yù)期能夠收回。該資產(chǎn)根據(jù)其初始確認(rèn)時(shí)攤銷期限是否超過一個(gè)正常營(yíng)業(yè)周期在存貨或其他非流動(dòng)資產(chǎn)中五面不不頁(yè)可 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注遼可 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(二十四)租賃(2)租賃期的評(píng)估 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注3不頁(yè)(3)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債見“附注三、(十五)”和“附注三、(二十)”。(4)租賃變更(6)適用財(cái)會(huì)【2022】13號(hào)的租金減讓(2)租賃的分類 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注「可工弧丕云不弧 三亞撼城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(1)執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》(財(cái)會(huì)[2022]31號(hào))中“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)財(cái)政部于2022年11月30日公布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》(財(cái)會(huì)(2022)31號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“解釋第16號(hào)”)。(2)執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》(財(cái)會(huì)[2023]21號(hào))中“關(guān)于售后租回交易的會(huì)計(jì)財(cái)政部于2023年11月發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》(財(cái)會(huì)(2023)21號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“解釋第17號(hào)”)。本公司自2024年1月1日起施行該規(guī)定，執(zhí)行該規(guī)三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(一)主要稅種及稅率稅種計(jì)稅依據(jù)實(shí)繳增值稅7教育費(fèi)附加實(shí)繳增值稅3地方教育費(fèi)附加實(shí)繳增值稅2企業(yè)所得稅(一)貨幣資金截至2024年5月31日，本公司不存在或有潛在收回風(fēng)險(xiǎn)的款項(xiàng)。截至2024年5月31日，本公司不存在使用權(quán)受限制的貨幣資金。比例(%)比例(%)年以內(nèi)1至2年3至4年2.按預(yù)付對(duì)象歸集的2024年5月31日余額較大的預(yù)付款情況r息rr服用WWW用用具Nr息rr服用WWW用用具 業(yè)越城投債有限公司2023年工月1日至2024年5月31目模擬財(cái)務(wù)報(bào)表陽(yáng)注單位名稱與本公司關(guān)系2024年5月31目余古預(yù)付款項(xiàng)2024年5月31目余額合計(jì)數(shù)的比例預(yù)付款時(shí)間未結(jié)算原因設(shè)有限公司五年以上未結(jié)算WY(三)其他應(yīng)收款應(yīng)收利息應(yīng)收股利(1)按賬齡披露1年以內(nèi)1至2年3至4年小計(jì)(2)按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況款項(xiàng)性質(zhì)小計(jì)(3)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提情況2024年5月31日未來12個(gè)月預(yù)期信用損失整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(未發(fā)生信用減值)整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)生信用減值)2023年12月31日余額2023年12月31日余額在本期者息者者者者有制用用用用用用用用用者息者者者者有制用用用用用用用用用重團(tuán)可 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注未來12個(gè)月預(yù)期信用損失整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(未發(fā)生信用減值)整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)生信用減值)本期轉(zhuǎn)回本期轉(zhuǎn)銷本期核銷其他變動(dòng)2024年5月31日2023年12月31日未來12個(gè)月預(yù)期信用損失整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(未發(fā)生信用減值)整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)生信用減值)2022年12月31日余額2022年12月31日余額在本期本期轉(zhuǎn)回-本期轉(zhuǎn)銷本期核銷其他變動(dòng)2023年12月31日余額(4)本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況類別2023年12月31日余額2024年5月收回或轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷或核銷動(dòng)(5)按欠款方歸集的2024年5月31日余額較大的其他應(yīng)收款情況單位名稱款項(xiàng)的性質(zhì)2024年5月31日余額賬齡占其他應(yīng)收款2024年5月31日余額合計(jì)數(shù)的比例(%)2024年5月31日余額rW是是看有服YMY民民用用rW是是看有服YMY民民用用 三亞越城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注單位名稱款項(xiàng)的性質(zhì)2024年5月31日余額占其他應(yīng)收款2024年5月31日余額合計(jì)數(shù)的比例(%)2024年5月31日余額察支隊(duì)五年以上(四)存貨市政府根據(jù)省政府的回函(【2017】6175號(hào)),明確要求本項(xiàng)目必須退200米海岸線進(jìn)行建設(shè)，(五)其他流動(dòng)資產(chǎn)(六)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理2.固定資產(chǎn)(1)固定資產(chǎn)情況2024年5月31日電子設(shè)備及用戶網(wǎng)1.2023年12月31日余額(1)處置或報(bào)廢二、累計(jì)折舊1.2023年12月31日余額(1)計(jì)提 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注五五玉不牙可玉重麗重重(T了還電子設(shè)備及用戶網(wǎng)(1)處置或報(bào)廢1.2023年12月31日余額(1)計(jì)提(1)處置或報(bào)廢四、賬面價(jià)值1.2024年5月31日余額2023年12月31日電子設(shè)備及用戶網(wǎng)1.2022年12月31日余額(1)處置或報(bào)廢二、累計(jì)折舊1.2022年12月31日余額(1)處置或報(bào)廢.2022年12月31日余額(1)處置或報(bào)廢四、賬面價(jià)值.2023年12月31日余額(七)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2024年5月31日 亞械城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注—2023年12月額其他減少2024年5月31日余額租賃費(fèi)差異資產(chǎn)可抵扣暫時(shí)性差異資產(chǎn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(九)短期借款應(yīng)付利息注：2023年12月31款期限為3年。(十)應(yīng)付賬款一年以內(nèi)(含一年)1年以上2.按欠款方歸集的2024年5月31日余額重要的應(yīng)付賬款未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司未結(jié)算深圳市九歌創(chuàng)筑藝術(shù)設(shè)計(jì)有限公司未結(jié)算海南華碩項(xiàng)目管理有限公司未結(jié)算/(十一)應(yīng)付職工薪酬2024年5月31日2023年12月31日余額本期增加本期減少2024年5月31日余額、短期薪酬二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注2023年12月31日余額本期增加本期減少2024年5月31日余額一、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼二、職工福利費(fèi)三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)工傷保險(xiǎn)費(fèi)生育保險(xiǎn)費(fèi)四、住房公積金五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)2023年12月31日余額本期增加本期減少2024年5月31日余額1.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2.失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)2023年12月31日2022年12月本期增加本期減少2023年12月一、短期薪酬二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃2.短期薪酬列示2022年12月本期增加本期減少2023年12月二、職工福利費(fèi)三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)工傷保險(xiǎn)費(fèi)生育保險(xiǎn)費(fèi)四、住房公積金五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)2022年12月31日余額本期增加本期減少2023年12月31日余額1.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2.失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(十二)應(yīng)交稅費(fèi)(十三)其他應(yīng)付款應(yīng)付股利應(yīng)付利息短期借款應(yīng)付利息1年以內(nèi)(含1年)1年以上(十四)實(shí)收資本2023年12月31日余額本期增加本期減少2024年5月31日吉視傳媒股份有限公司(十五)資本公積 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注—1—12023年12月31日余額本期增加本期減少2024年5月31日截至2024年5月31日，本公司將向吉視傳媒借款62,091.40萬(wàn)元債務(wù)以債(十六)未分配利潤(rùn)2024年1-5月2023年度調(diào)整前上期末未分配利潤(rùn)調(diào)整期初未分配利潤(rùn)合計(jì)數(shù)(調(diào)增+,調(diào)減-)調(diào)整后期初未分配利潤(rùn)加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)減：提取法定盈余公積提取任意盈余公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利其他減少(注)期末未分配利潤(rùn)(十七)稅金及附加印花稅(十八)管理費(fèi)用J[[[11[[職工薪酬咨詢費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)交通差旅費(fèi)車輛費(fèi)折舊、攤銷辦公費(fèi)(十九)財(cái)務(wù)費(fèi)用33可 三亞樾城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注利息費(fèi)用銀行手續(xù)費(fèi)(二十)其他收益與資產(chǎn)相關(guān)/與收益(二十一)信用減值損失(損失以“—”號(hào)填列)(二十二)資產(chǎn)減值損失(二十三)資產(chǎn)處置收益資產(chǎn)處置收益的來源非流動(dòng)資產(chǎn)處置收益5(二十四)營(yíng)業(yè)外支出非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失(二十五)所得稅費(fèi)用當(dāng)期所得稅遞延所得稅費(fèi)用(二十六)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 三亞械城投資有限公司2023年1月1日至2024年5月31日模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注2、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金付現(xiàn)費(fèi)用(二十七)現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料1.現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料表凈利潤(rùn)資產(chǎn)減值損失固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊使用權(quán)資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(收益以“一”號(hào)填列)固定資產(chǎn)報(bào)廢損失(收益以“一”號(hào)填財(cái)務(wù)費(fèi)用(收益以“一”號(hào)填列)投資損失(收益以“—”號(hào)填列)填列)填列)存貨的減少(增加以“—”