吉利汽車資金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案

編制人編制內(nèi)容編制日期編制人編制內(nèi)容 1.1修改記錄 2 2 2.1編寫目的 42.2文檔閱讀范圍 42.3項(xiàng)目涉及的部門、崗位的主要職責(zé) 42.3.1吉利集團(tuán)結(jié)算中心組織結(jié)構(gòu)圖 43業(yè)務(wù)藍(lán)圖詳情 3.1資金中心業(yè)務(wù)藍(lán)圖 5 5 7 9 對吉利集團(tuán)結(jié)算中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)背景、需求和XXXX項(xiàng)目組新業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)非上市單位上市單位非上市單位上市單位非上市單位上市單位非上市單位上市單位非上市單位上市單位非上市單位上市單位非上市單位上市單位非上市單位上市單位非上市單位上市單位非上市單位上市單位非上市單位上市單位非上市單位上市單位非上市單位上市單位非上市單位上市單位杭州基地陸橋基地濟(jì)寧基地湖南基地濟(jì)南基地成都基地上?；睾贾莼睾贾轂郴貙幉ɑ亓x烏基地貴陽基地蘭州基地山西基地吉利集團(tuán)2020/8/24吉利集團(tuán)結(jié)算中心結(jié)算中心可以主動發(fā)起資金歸集，在XXXX系統(tǒng)中發(fā)起資金上收，資金上4.該銀行賬戶已在XXXX系統(tǒng)中維護(hù)為收支戶并設(shè)置了核算屬性5.集團(tuán)頭寸戶已在XXXX系統(tǒng)中維護(hù)并設(shè)置了核算屬性獲得授權(quán)銀行余額手工發(fā)起上收指令上收指令依據(jù)指發(fā)送銀行銀行明細(xì)產(chǎn)生賬務(wù)處理銀行賬戶授權(quán)給結(jié)算中心令上劃資金反饋執(zhí)行結(jié)果選定，收款方賬戶固定為被歸集賬戶的上級4.該用款銀行賬戶已在XXXX系統(tǒng)中維護(hù)為支出戶并設(shè)置了核算屬性5.結(jié)算中心頭寸戶已在XXXX系統(tǒng)中維護(hù)并設(shè)置了資金下?lián)芙Y(jié)算中心商業(yè)銀行成員單位結(jié)算中心商業(yè)銀行提交月資金計(jì)劃獲得生效的成員單提交月資金計(jì)劃位資金計(jì)劃余額查詢手工發(fā)起下?lián)苤噶顚徟聯(lián)苤噶畎l(fā)送銀行依據(jù)指令下?lián)苜Y金發(fā)送銀行獲得銀行明細(xì)獲得銀行明細(xì)執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生賬務(wù)處理4.XXXX系統(tǒng)通過銀企直聯(lián)接口獲取該筆下?lián)芙灰椎奶幚斫Y(jié)果為成功，通過系統(tǒng)借：吸收存款-A單位成員單位自行支付（銀行轉(zhuǎn)賬）款項(xiàng)，通過OA系統(tǒng)向結(jié)算中心提出付款申SAP系統(tǒng)OA系統(tǒng)資金系統(tǒng)銀行接口開始生成賬務(wù)否指令審批結(jié)束查詢指令狀態(tài)審批通過心付款單信息查詢中算結(jié)反饋成功/失敗錄入付款指令審批通過銀行接收指令進(jìn)行付款賬號選擇和預(yù)算號補(bǔ)錄不通過指令則廢棄位單員成指令復(fù)核指令審批指令成功存款結(jié)息存款結(jié)息賬戶結(jié)息結(jié)算經(jīng)辦人工選擇入賬賬戶借：利息支出-A單位貸：吸收存款-A單位SAP系統(tǒng)OA系統(tǒng)資金系統(tǒng)銀行接口開始生成賬務(wù)否指令審批結(jié)束銀行接收指令進(jìn)行線下結(jié)果登記票證兌付反饋成功/失敗錄入付款指令審批通過付款賬號選擇和票據(jù)分配心中算結(jié)不通過指令則廢棄位單員成查詢指令狀態(tài)指令復(fù)核指令審批指令成功審批通過在資金系統(tǒng)中選擇轉(zhuǎn)出資金的銀行賬戶和票位單員成位單員成國際收款業(yè)務(wù)收款系統(tǒng)現(xiàn)金流臺賬查詢票證收款登記中算中算結(jié)外統(tǒng)系外統(tǒng)系成員單位吉利集團(tuán)銀行接口借款申請集團(tuán)審批借款申請通過簽訂整體框架協(xié)議資金下?lián)埽ǚ趴睿┵Y金上收（還款）不通過依據(jù)指令通過下?lián)芑蛏鲜諏徟聯(lián)芑蛏鲜召Y金內(nèi)通過下?lián)芑蛏鲜諏徟聯(lián)芑蛏鲜召Y金統(tǒng)系賬務(wù)處理反饋結(jié)果成員單位賬務(wù)處理反饋結(jié)果貸款賬戶2.集團(tuán)資金人員根據(jù)框架協(xié)議，發(fā)起下?lián)苜Y金指令，指令保存后，自動提貸：吸收存款-A單位借：吸收存款-A單位貸：利息收入-A單位集團(tuán)資金人員集團(tuán)資金人員操作銷售公司角色背書集團(tuán)資金人員操作目錄公司角色集團(tuán)資金人員操作制造公司角色采購公司人員操作采購公司角色集團(tuán)資金人員查詢流轉(zhuǎn)過程日末整理導(dǎo)入資金系統(tǒng)集團(tuán)資金人員銷售公司收到票據(jù)背書背書資金預(yù)算系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)銀行接口位不通過單上報(bào)資金計(jì)劃不通過員成不通過資金計(jì)劃復(fù)核通過資金計(jì)劃審批手工發(fā)起下?lián)苤噶畈煌ㄟ^心算下?lián)苤噶钔ㄟ^下?lián)苜Y金結(jié)獲得銀行反饋明細(xì)執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生賬務(wù)處理成員單位經(jīng)辦、成員單位復(fù)核、結(jié)算經(jīng)辦、結(jié)算審管融資部結(jié)算中心外部融資業(yè)務(wù)接收融資合同列表導(dǎo)入融資管控系統(tǒng)利息匡算內(nèi)統(tǒng)系到期提醒準(zhǔn)備資金歸還融資外統(tǒng)系匯總至EXCEL發(fā)送位單員成心中算結(jié)位單員成心中算結(jié)SAP系統(tǒng)OA系統(tǒng)資金系統(tǒng)銀行接口開始付款賬號選擇和預(yù)算號補(bǔ)錄錄入付款指令付款賬號選擇和預(yù)算號補(bǔ)錄錄入付款指令審批通過否不通過指令則廢棄指令復(fù)核不通過指令則廢棄指令復(fù)核指令成功指令審批查詢指令狀態(tài)指令審