農(nóng)資物流配送中心項目可行性研究報告

1.1項目要概1.1.1項目名稱：農(nóng)資物流配送中心建設項目1.1.2項目建設單位：某某農(nóng)資貿(mào)易有限責任公司1.2可研報告編制依據(jù)及研究范圍根據(jù)國家基本建設項目可行性研究的內(nèi)容和深度要求，重點從1.3項目建設內(nèi)容與規(guī)模項目建設地位于博斯坦街三環(huán)原供銷社生產(chǎn)資料公司院內(nèi)。占11213對“新網(wǎng)工程”支持三種方式中，農(nóng)資貿(mào)易有限責任公司此建設項目符合經(jīng)營服務網(wǎng)絡基礎設施建設和改造項目范圍，現(xiàn)申請以序號名稱單位指標備注6年稅后利潤全部投資所得稅前全部投資所得稅后%%正常年所得稅前年所得稅后年7.5貸款償還期年含項目建設期1.4項目建設單位概況鎮(zhèn)基層供銷社經(jīng)營業(yè)務有化肥、農(nóng)藥、種子等。如今已經(jīng)成為農(nóng)資包裝種子等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料為一體的國有控股企業(yè)。該公司位于博斯流配送中心網(wǎng)絡的先進業(yè)態(tài)，改造境內(nèi)傳統(tǒng)的農(nóng)資消費品網(wǎng)絡。實現(xiàn)農(nóng)資流通的連鎖化、現(xiàn)代化和管理水平科學化，最終形成城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)、以城帶鄉(xiāng)、城鄉(xiāng)互動、功能完善、流動有序、誠信和諧的農(nóng)村1.6研究結(jié)論與建議建設方案、經(jīng)濟效益和社會效益等方面的論證，得知本項目屬于國家重點扶持區(qū)域和范圍，符合行業(yè)部門發(fā)展規(guī)劃，建設基礎條件良好，建設方案科學合理，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，切實可行，建第二章項目建設的背景和必要性2.1項目建設的背景會目標的確立，流通業(yè)在引導生產(chǎn)、促進消費、擴大內(nèi)需、增加就業(yè)等方面的作用日趨顯著，已逐漸成為促進國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展農(nóng)村、農(nóng)民問題，必須把“三農(nóng)”問題始終作為全黨工作的重中之重。要加強農(nóng)業(yè)基礎地位，走中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，建立健全農(nóng)村市場和農(nóng)業(yè)服務體系。加大支農(nóng)惠農(nóng)政策力度，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和龍頭企業(yè)發(fā)展。培育有文化、懂我國是一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)產(chǎn)品流通業(yè)的發(fā)展，對于促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，滿足人民需求，保持市場的繁榮穩(wěn)定，以及實現(xiàn)全面建設小康社會的戰(zhàn)略目標，都有著十分重要的意義。農(nóng)資配送中心和經(jīng)營網(wǎng)點是為農(nóng)民提供農(nóng)資的有形市場，新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡工程的出現(xiàn)是我國流通體制改革的重大成果，它的掘起與發(fā)展，不僅加快了我國農(nóng)業(yè)市場化的進程，對整個經(jīng)濟體制改必須充分認識新階段、新形勢、新體制下加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品流通服務業(yè)的重要意義。加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品流通服務業(yè)，建立現(xiàn)代化的農(nóng)產(chǎn)品流通體系，有利于降低流通成本，提高流通效率，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收，擴大社會就業(yè)，保證居民的消費質(zhì)量和安全，提高我國農(nóng)產(chǎn)品的競爭力，對保障國民經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展具有十分社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》中提出“加快流通現(xiàn)代化步伐，采用先進技術和管理方式，建立高效的商品運行信息和營銷網(wǎng)絡，加快市場體系建設，依托城鎮(zhèn)、交通要道、商品集散地和內(nèi)地窗口，建立全國對口支援新疆工作會議每年的召開，進一步加強和推進對是貫徹兩個大局思想、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，是發(fā)揮社會主義制度優(yōu)越性、鞏固和發(fā)展各民族大團結(jié)的重要體現(xiàn)，是增強自我發(fā)展能力、促進新疆跨越式發(fā)展的有效途徑，是促進社會和諧穩(wěn)援的優(yōu)先位置，著力幫助各族群眾解決就業(yè)、教育、住房等基本民編制專項規(guī)劃，加強人員培訓，抓緊做好對口援疆的前期準備。明各支援省市要把對口援疆作為自身工作的重要組成部分，加強組織領導，確保工作到位。中央有關部門要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、密切協(xié)作，形成工作合力。新疆要創(chuàng)新發(fā)展模式，促進互利合作，抓住國家支持新疆發(fā)展和穩(wěn)定的重大機遇，用自己的雙手創(chuàng)造更加美好的未來。對援建項目要嚴格監(jiān)督管理，確保質(zhì)量安全。各方面共同努力，促進近年來，按照現(xiàn)代新型農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，合理規(guī)劃大種最多，玉米、油料、亞麻、甜菜等幾十個品種隨著農(nóng)村合作經(jīng)濟的發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，設施農(nóng)業(yè)效益突顯，優(yōu)勢明顯，農(nóng)資市場效益非著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們的物質(zhì)、文化需求越來越大，購買力越來承包土地地積極性高漲，隨著近幾年農(nóng)副產(chǎn)品價格升高，更加促進用肥品種有單一的氮、磷肥，轉(zhuǎn)入多元化的復合肥，復混肥，為使該縣農(nóng)業(yè)大發(fā)展，促農(nóng)增收，縣委政府加大農(nóng)業(yè)基礎實施投入，實施免費測土配方，科學施肥，通過調(diào)整土地結(jié)構(gòu)，大修水利灌溉設施，節(jié)水澆灌，今后將擴大土地開墾面積，擴大種植面，隨著農(nóng)機2.2項目建設的必要性和有利條件2.2.1堅持把發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟作為首要任務黨的十八大提出，堅持把發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟作為首要任務；中央和各級地方黨委、政府將進一步重視農(nóng)村市場和服務體系建設，把加強農(nóng)村基礎設施建設作為建設全面小康社會和構(gòu)建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略舉措。今后很長一段時間內(nèi)，城市特別是隨著社會主義新農(nóng)村建設的深入發(fā)展和各項強農(nóng)惠農(nóng)政策的落實，國家對農(nóng)產(chǎn)品市場發(fā)展的政策扶持力度不斷加大，近年來進一步實施了農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場國債專項、糧食物流國債專項、“萬村千鄉(xiāng)市場”、“雙百工程”等農(nóng)村市場建設工程，推進開發(fā)性金融支持包括農(nóng)產(chǎn)品市場在內(nèi)的流通業(yè)發(fā)展；國家免除農(nóng)業(yè)稅、擴大農(nóng)產(chǎn)品運輸“綠色通道”、增加農(nóng)業(yè)直接補貼、深化農(nóng)村體制改革等政策措施，極大地調(diào)動了廣大農(nóng)村發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和投資建設農(nóng)產(chǎn)2.2.2項目建設符合國家和自治區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策門的臨時辦公機構(gòu)，為實施“新網(wǎng)工程”整合網(wǎng)絡創(chuàng)造了良好的外2.2.3城鄉(xiāng)農(nóng)資物流配送中心建設的有利因素城鄉(xiāng)農(nóng)資物流配送中心和經(jīng)營網(wǎng)點正是在這樣的社會市場背景下應運而生，經(jīng)過十多年的發(fā)展，迎來了快速發(fā)展的春天，其主要理由是：商業(yè)發(fā)展培養(yǎng)了顧客，中國物流業(yè)十多年的高速發(fā)展，培養(yǎng)出了大量認可物流配送中心經(jīng)營網(wǎng)絡的消費者；中國物流配送發(fā)展積累了大量成功的經(jīng)驗；農(nóng)資物流業(yè)發(fā)展培養(yǎng)了一定數(shù)量的管理根據(jù)某某農(nóng)資物流配送經(jīng)營服務市場的實際情況，項目實施單位本著“貼近顧客、貼近生活、便民惠民”的原則，強調(diào)物流配送公司充分利用供銷社的倉庫、農(nóng)資超市等設施，因地制宜地改造成城鄉(xiāng)農(nóng)資物流配送中心和經(jīng)營網(wǎng)點等，引進符合國家產(chǎn)業(yè)政策的便程”為重點，大力加強城鄉(xiāng)營銷網(wǎng)絡建設，提升供銷社的市場競爭力，通過“發(fā)展村級、加強鄉(xiāng)級”以及“改造、整合、優(yōu)化、提升”營網(wǎng)絡，規(guī)范農(nóng)資連鎖配送網(wǎng)絡，構(gòu)建農(nóng)副產(chǎn)品購銷網(wǎng)絡，探索再供銷系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展農(nóng)資、日用品連鎖店、廢舊物資回收、農(nóng)副產(chǎn)品極大地改善了農(nóng)村居民的生產(chǎn)生活消費環(huán)境和消費質(zhì)量，活躍了農(nóng)村市場。構(gòu)建起了我縣工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)副產(chǎn)品進城的可靠渠道。為本項目實施奠定了物流配送銷售的基礎。由于某某公司重質(zhì)量、講信譽、守合同，從上配貨，往下銷貨，羸得了供貨企業(yè)及廣大農(nóng)民用戶的信任，有比較穩(wěn)定的渠道。有一定的管理經(jīng)驗，按照統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一進貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一服務標準、統(tǒng)一經(jīng)濟核第三章項目建設的市場分析3.1物流業(yè)發(fā)展的目標和要求本建立快捷、高效、安全、方便并具有國際競爭力的現(xiàn)代物流服務體系，大幅度提高物流的社會化、專業(yè)化和現(xiàn)代化水平。全社會物我國“十二五”物流業(yè)發(fā)展的總體要求，是以市場為導向，以服務高效的現(xiàn)代物流服務體系，大力發(fā)展專業(yè)化、社會化的物流企業(yè)，提高物流服務質(zhì)量和效率，降低社會物流成本，推動產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，為經(jīng)濟和社會的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展和全面建設3.2項目建設需求分析農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速，隨著耕地面積逐年擴大，農(nóng)民對化肥、地膜、農(nóng)藥求量的快速增長，某某極需建立多個規(guī)模大、檔次高、規(guī)范化的農(nóng)資物流配送中心服務網(wǎng)絡市場，本項目應運而建，因此項目市場空某某農(nóng)資物流配送中心擬建成集化肥、種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料為一體，服務功能齊全的具有較大吞吐量的物流配送中心，充磷肥、復合肥）年物流配送能力6000噸，種籽年物流配送能力600-1000噸，地膜年物流配送能力200噸，農(nóng)藥年物流配送能力3.2項目建設的影響因素優(yōu)狀態(tài)，資源和資金可以得到充分利用，并可以獲得較佳的經(jīng)濟效第四章項目建設條件明山，位處於東經(jīng)82°,其後和鞏乃斯河匯合，再折向西流，與喀什河匯合，進入哈薩克斯坦，最終流入巴爾喀什湖。特克斯河全長約430公里。流域面積8635平方公里。年最大徑流量23．o億立方4.2社會條件爾、烏茲別克、塔吉克、俄羅斯等33個民族。是一個以農(nóng)業(yè)為主的某某交通以公路交通為主，交通暢通快捷，境內(nèi)公路網(wǎng)絡四通某某域內(nèi)通訊發(fā)展迅速，固定電話已全部實現(xiàn)程控化，運營商有中國電信、中國網(wǎng)通、鐵通、移動通訊覆蓋全境。郵政業(yè)務、計4.3場址條件鎮(zhèn)道路、供排水、供熱、環(huán)衛(wèi)、綠化、住宅等設施建設按城鎮(zhèn)總體規(guī)劃分步進行。城鎮(zhèn)建成區(qū)的道路、給排水、供電、供熱等基礎設某某城鎮(zhèn)近年來不同程度的得到各級部門的資金扶持，通過“防病改水”、“農(nóng)村公路”、“農(nóng)村電網(wǎng)改造”以及“村村通”工程的實施，各鄉(xiāng)村政府所在地的給排水、供電、供暖、通訊等基考察，許多具備相應建設資質(zhì)的施工單位都有在某某進行施工建設從建材供應分析，區(qū)域內(nèi)交通條件較好，具有較好的外部建材總體而言，項目施工條件良好，前期準備工作落實，建設條件第五章項目建設方案5.1總平面布置項目區(qū)域布局本著因地制宜、科學規(guī)劃、環(huán)保高效的要求，統(tǒng)籌安排，合理布置倉庫、農(nóng)資超市、道路和綠化等設施?？紤]今后本項目在依據(jù)某某農(nóng)資物流配送中心的整體規(guī)劃進行建㎡㎡%%包括倉庫擴建和改建，貨物堆場建設，圍墻、大門等維修工程建設5.2.1建筑方案設計依據(jù)11213第六章節(jié)能、節(jié)水措施6.1.1執(zhí)行法規(guī)和標準4、室外照明采用太陽能路燈，既節(jié)約能源，又減少室外電2、安裝使用節(jié)水型設備和器具，推廣使用第七章環(huán)境保護7.2環(huán)境的影響分析及保護措施7.2.2項目建設期環(huán)境影響分析（1）施工揚塵對環(huán)境的影響：在整個施工期，產(chǎn)生揚塵的作業(yè)有土地平整、基礎開挖、回填、建材運輸、露天堆放、裝卸和攪員日常生活需排放一定量的生活廢水；施工過程中將產(chǎn)生一定量的建筑廢棄物，同時在建設施工期間需要挖土、運輸棄土，運輸各種項目應嚴格按照當?shù)赜嘘P規(guī)定進行文明施工，落實具體的安全對運輸砂石、水泥、建筑垃圾等車輛應嚴密覆蓋，絕對防止散落；對施工場地和道路應實施灑水抑塵；對露天砂石等建筑材料堆施工過程中盡量選用低噪聲設備；加強高噪聲施工設備的維修管理，減少設備非正常的噪聲；施工車輛的運行路線和時間盡量避開噪聲敏感區(qū)和噪聲敏感時段；除特殊要求必須連續(xù)作業(yè)外，盡量不在夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的施工作業(yè)。因特殊要求需夜間施施工過程中的泥漿廢水、機械清洗廢水、施工人員產(chǎn)生的生活本項目產(chǎn)生的污水為盥洗和廁所廢水。盥洗、廁所污水經(jīng)化糞式空調(diào)及配電等聲源經(jīng)墻體隔音后，對外界環(huán)境影響較??；農(nóng)資超本項目廢氣的排放對周邊的環(huán)境影響較小。另外停車場汽車尾本項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要是生活垃圾及廢棄包裝物。生活垃圾及廢棄包裝物集中收集后交由環(huán)衛(wèi)部門處理。各類固廢經(jīng)合理本項目通過采取以上環(huán)保措施，盡量減少項目運營對周圍環(huán)境的不利影響，項目的建設對環(huán)境影響不大。根據(jù)國家有關環(huán)境影響具體環(huán)保措施按照經(jīng)環(huán)保行政主管部門批復的環(huán)境影響評價分析相第八章項目組織與管理8.1組織機構(gòu)與職能劃分目各方面工作，如期完成項目建設任務，達到預期目標，成立由某某供銷社主任擔任組長，縣發(fā)改委、財政局、經(jīng)貿(mào)局等單位參加的項目建設領導小組。項目建設領導小組職責：履行建設初期組織管理機構(gòu)職能；具體負責本項目的制定和組織，負責項目實施任務的落實，加強項目實施管理和監(jiān)督資金合理使用、建設工程的質(zhì)量管理、現(xiàn)場技術指導、專項培訓等工作。解決實施中出現(xiàn)的問題。進項目建設領導小組下設項目管理辦公室，辦公室設在某某供銷社，主要負責項目建設期綜合管理。辦公室職責是：組織有關人員赴內(nèi)地對運營較好的物流配送中心進行綜合考察、學習；完成項目總體規(guī)劃、技術設計和審批等相關手續(xù)；組織完成項目招標、設備訂貨、土建工程；負責項目資金使用計劃和項目建設進度安排；組某某農(nóng)資貿(mào)易有限責任公司為本項目建設單位，負責本項目的辦公室生產(chǎn)部經(jīng)理業(yè)務部經(jīng)理8.3經(jīng)營管理措施建立健全項目管理責任制，確保項目建設正常進行。本項目由實行專人專賬管理，縣級財政報賬制。嚴格執(zhí)行發(fā)改委財務制度、會計制度，實行專人管理，專賬核算、專款專用。按照《國家定的范圍使用資金，嚴禁擠占挪用。接受各級財政部門的檢查、監(jiān)2、樹立良好品牌意識、競爭意識、信息意識、服4、抓好營銷人員的培訓，使營銷人員懂銷售，會管理，8.4技術培訓本項目在機械維修、電工崗位上工作的主要技術人員必須具有業(yè)技術崗位必須持證上崗。其他工人必須做到先培訓、后上崗，經(jīng)在項目建設期間，組織管理、維修及操作人員到設備生產(chǎn)廠家接受培訓、學習相關知識和技術，并通過安裝、調(diào)試操作、基本掌8.5勞動安全、衛(wèi)生與消防并嚴格組織實施；上崗工人崗前必須經(jīng)技術培訓和安全教育，考核業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日前后的檢查和不定期檢查，主要進性類別為：項目在設計時應按照消防等級進行設計。建筑物均保持第九章工程建設招標方案9.1招標方案根據(jù)有關規(guī)定：工程勘測、設計、監(jiān)理等服務費用，單項合同9.1.3招標組織形式本項目招標的組織形式為委托招標，必須委托具有相關資質(zhì)的項目招標采取項目法人委托具有相應資質(zhì)的招標代理單位代理招標的形式，由招標代理機構(gòu)會同項目法人共同組織招標。代理單評標委員會負責評標。評標委員會由項目法人、主要投資方以及受聘的技術、經(jīng)濟等方面的專家組成。評標委員會依據(jù)招標文件要求對投標文件進行綜合評審和比較，并按順序向項目法人推薦二項目建設領導小組或授權(quán)的領導小組辦公室從評標委員會推薦9.2招標基本情況招標基本情況表式第十章項目實施進度計劃按照*****發(fā)展和改革委員會文件《關于對*****農(nóng)資物流配送項目實施分為以下階段：前期準備階段（項目立項、編制可行項目單位應盡快落實項目前期準備階段的各項工作，根據(jù)規(guī)劃方案編制及前期準備工作主體工程施工工程建設及場地平整竣工驗收序號14第十一章投資估算與資金籌措本項目對項目建設和生產(chǎn)運營所需投入的全部資金即總投資進工程建設其他費用、基本預備費、漲價預備費、建設期利息七部分構(gòu)成。其中，建筑工程費、安裝工程費、設備及工器具購置費、形成固定資產(chǎn)；工程建設其他費用按現(xiàn)行財務制度規(guī)定的科目分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)?；绢A備費、漲價預備費、建筑工程單位估算指標綜合定額和參考2013年伊犁州同類建筑工程單加運雜費進行估算；設備安裝費參照有關標準根據(jù)設備購置費按比本項目的建筑工程費包括以下內(nèi)容：各類房屋建筑工程和列入房屋建筑工程預算的供水、供暖、衛(wèi)生、通風等設備費用及其裝飾、油飾工程的費用，列入建筑工程預算的各種管道、電力、電信和電纜設備購置費包括設備原價和設備運雜費構(gòu)成，本項目估算價格工程建設其他費用主要包括固定資產(chǎn)其它費用、無形資產(chǎn)其它費用和遞延資產(chǎn)其它費用。固定資產(chǎn)其它費用主要有建設單位管理費、可研報告編制費、環(huán)境影響評價費、勞動安全衛(wèi)生評價費、勘工程監(jiān)理費、其他費用（如施工圖審查費、開工證費等）等，無形資產(chǎn)其它費用主要是土地使用費、專有技術引進費等，按實際發(fā)生費用計算。遞延資產(chǎn)其它費用主要是生產(chǎn)準備費、辦公及生活家具為支付難以預料因素的影響而計算的費用，基本預備費占總投第十二章財務評價筑工程單位估算指標綜合定額和參考2013年伊犁州同類建筑工程單12.2主營業(yè)務收入、主營業(yè)務稅金及附加估算本項目產(chǎn)生的營業(yè)收入主要來自于擬建物流配送中心新增銷售主營業(yè)務稅金及附加采用國家稅務總局現(xiàn)行有關稅收征管法進行計算（不考慮建設單位和項目在建設區(qū)可以享受的稅收優(yōu)惠政第十三章風險分析各種建設項目都必須獨立承擔建設期期間及經(jīng)營活動中的各種風險。只有對各種風險進行準確地識別、分析、控制和轉(zhuǎn)移，建設項目才能得以生存、發(fā)展和壯大。本報告主要從項目本身主要風險識別入手，分析各種風險程度，并提出了相應的防范和降低風險對13.1主要風險識別及風險程度項目在未來的經(jīng)營期內(nèi)，因存在稅收政策、市場、經(jīng)營、財務項目未來的經(jīng)營狀況將受到政府政策導向、發(fā)展規(guī)劃等因索的影響，由于可能的政策調(diào)整，對于預期的消費能力和整個行業(yè)的經(jīng)都會對項目的經(jīng)營產(chǎn)生或多或少的影響。正常情況下，該風險程度其它風險主要包含有：建筑物及其中各種設施受到人為破壞和不可抗力破壞而導致無法