不銹鋼廚具制品可行性研究報告

受山東××金屬制品有限公司的委托，××××工程管理咨詢有限公司編制了《山東××金屬制品有限公司高檔不銹鋼廚房餐飲器皿生產(chǎn)項目的可行性研究報告》,在編制過程中，得到了建設單位的大力支持和幫助，在此表示可行性研究報告編寫組二O一○年六月山東××金屬制品有限公司高檔不銹鋼廚房餐飲器皿生產(chǎn)項日可行性研究報告第一章項目總論 1 1第二節(jié)可行性研究的依據(jù)與范圍 2第三節(jié)可行性研究的結論 3第二章項目提出的背景和發(fā)展概況 6第一節(jié)項目提出的背景 6第二節(jié)項目建設的必要性 8第三章市場分析與建設規(guī)模 第一節(jié)我國不銹鋼行業(yè)現(xiàn)狀 第二節(jié)我國不銹鋼加工行業(yè)的發(fā)展趨勢 第三節(jié)產(chǎn)品市場需求預測 第四節(jié)建設規(guī)模 第四章建設地區(qū)的選擇 第一節(jié)建設地點 第二節(jié)建設條件 第五章資源和原材料分析 第六章產(chǎn)品技術方案 第一節(jié)產(chǎn)品技術方案 第二節(jié)總平面布置及運輸 第三節(jié)建筑工程方案 ××××工程管理咨詢有限公司2山東××金屬制品有限公司高檔不銹鋼廚房餐飲器皿生產(chǎn)項日可行性研究報告第四節(jié)公用工程設計 第七章環(huán)境保護 第一節(jié)設計采用的環(huán)保標準 第二節(jié)項目對生態(tài)環(huán)境的影響和處理措施 第八章消防及職業(yè)安全衛(wèi)生 第一節(jié)設計依據(jù) 第二節(jié)消防與設施安全 第三節(jié)生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素分析 第四節(jié)職業(yè)安全衛(wèi)生設計中采用的主要防范措施 第五節(jié)預期效果及評價 第九章節(jié)能措施 第一節(jié)能耗指標 第二節(jié)節(jié)能措施綜述 第三節(jié)計量措施 第十章企業(yè)組織和勞動定員 第一節(jié)企業(yè)組織及工作制度 第二節(jié)勞動定員 第三節(jié)人員培訓 第十一章項目實施進度安排 第十二章投資估算與資金籌措 第十三章財務效益分析 第十四章項目招標方案 ××××工程管理咨詢有限公司3山東××金屬制品有限公司高檔不銹鋼廚房餐飲器皿生產(chǎn)項日可行性研究報告第一節(jié)招標招標投標的基本原則 第二節(jié)項目招標方案 X×××工程管理咨詢有限公司4第一章項目總論第一節(jié)項目名稱及承辦單位擬建項目位于××××市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)司法人代表××××,注冊資金500萬元，主要從事高檔不銹鋼廚600萬臺套，年產(chǎn)值可達12000萬元。公司將靈活的管理機制和一第二節(jié)可行性研究的依據(jù)與范圍第三節(jié)可行性研究的結論內(nèi)部收益率38.21%,年利潤總額2863.6萬元，投資回收期4.15年。雖然存在一定的財務風險，但由于其成本費用低，盈虧平衡點為36.46%,比較容易達到盈虧平衡。只要能夠防止業(yè)務收入的大起大項目規(guī)模效益合理，所采用工藝、設備國內(nèi)領先，技術成熟可靠，通過山東××金屬制品有限公司高檔不銹鋼廚房餐飲器皿生產(chǎn)第二章項目提出的背景和發(fā)展概況第一節(jié)項目提出的背景展實現(xiàn)新跨越。全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值500.1億元，同比增長14%;完到17548元、7826元，同比分別增長10.8%、7%;提前一年超額完成了“十一五”規(guī)劃確定的各項目標。在全省30強中，我市GDP和地方財政收入均居第8位，分別前移3個位次和1個位次，增幅分別列第8位、第3位；在全國縣域經(jīng)濟基本競爭力與科學發(fā)展百利稅138.1億元，同比分別增長15.7%、16.4%和19.1%,主營業(yè)務收入過億元的企業(yè)達到143戶，利稅過千萬元的企業(yè)達到178戶。長15.5%。實現(xiàn)社會消費品零售總額126億元，同比增長20%。加元以上項目163個，其中過億元的54個，引進國內(nèi)資金78億元，《××××市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年總體規(guī)劃年，規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)增加值255億元以上，年均增長14%以上；實現(xiàn)銷售收入830億元以上，年均增長17%以上，利稅128億元以上，年均增長21%以上。銹鋼餐飲器皿市場，由于該產(chǎn)品具有廣泛的用途和良好的發(fā)展前景，公第二節(jié)項目建設的必要性第三章市場分析與建設規(guī)模第一節(jié)我國不銹鋼行業(yè)現(xiàn)狀近20年來世界不銹鋼產(chǎn)業(yè)獲得加速發(fā)展，1980年世界不銹鋼原鋼產(chǎn)量為643.5萬噸，而2004年達到2440萬噸，日本和美國不年年底，國內(nèi)企業(yè)冶煉不銹鋼的產(chǎn)能在400萬噸左右，較上年新增能力在40萬噸左右，2007年不銹產(chǎn)能達到600萬噸。從國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)量情況看，按有關資料統(tǒng)計，由于我國一半不銹鋼產(chǎn)量是由許多民營企業(yè)生產(chǎn)的，受體制因素影響，國家統(tǒng)計的鋼冶煉項目產(chǎn)能在370萬噸，屆時國內(nèi)不銹鋼粗鋼產(chǎn)能將達到770萬噸，而2008年擬建的項目還有近200萬噸。預計到2010年國內(nèi)不銹鋼粗鋼產(chǎn)能將達到1200萬噸。從我國不銹鋼進出口情況看，我國不銹鋼的消費主要以進口為年進口量占國內(nèi)需求的65%,約占世界總貿(mào)易量的1/5。而在強烈進口量一直保持在300萬噸左右規(guī)模。第二節(jié)我國不銹鋼加工行業(yè)的發(fā)展趨勢35家、配套廠家30家，其中年產(chǎn)值超5億元的有3家，超億元的有10家，產(chǎn)品95%以上出口，出口量占廣東省的45%,其產(chǎn)品在歐美市場的占有率達到50%,成為國內(nèi)最大的縣級生產(chǎn)和出口不銹均每100人就至少有4人使用新興不銹鋼餐具。不銹鋼餐廚具除了員有2萬多人，年產(chǎn)各種不銹鋼餐廚具5000多萬套(件),去年出口紀80年代末至90年代初，居家消費關注的是家電現(xiàn)代化；90年代第三節(jié)產(chǎn)品市場需求預測銹鋼制品市場的調(diào)研，全球不銹鋼制品使用率持續(xù)增加，在2010需求，實際經(jīng)濟增長率為1%,可帶動不銹鋼及其制品需求增長1%～1.5%;二是不銹鋼及制品應用領域持續(xù)擴大，帶動了需求增2%,我國東、南部沿海地區(qū)家庭櫥柜擁有率達到了3%,而中西部地區(qū)僅有0.5%左右。據(jù)有關權威調(diào)研公司統(tǒng)計，整體櫥柜在2006年全年銷售46萬套，而在2008年上升到76萬套，預計未來3年整體櫥柜產(chǎn)品的潛在市場將會達到310萬套，增長率為120.7%,若按每套平均2萬元計，則有620億元的市場空間。為48%,2008年全年規(guī)模以年不銹鋼加工行業(yè)產(chǎn)值將達到1200億元，保守估計，到2010年，第四節(jié)建設規(guī)模房、餐飲器皿600萬套，年產(chǎn)值達到12000萬元，項目占地20000平方米，合30畝，總建筑面積18000平方米，建設生產(chǎn)車間3座，第四章建設地區(qū)的選擇第一節(jié)建設地點擬建項目山東××金屬制品有限公司高檔不銹鋼廚房餐飲器皿生產(chǎn)項目位于××××市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，公司位于205國道以北，××××以環(huán)境獎等30余項省級榮譽稱號。第二節(jié)建設條件冬季寒冷少雪。年均氣溫12.6℃,極端最高氣溫39.5℃(1959年6月27日),極端最低氣溫-21.6℃(1957年1月17日)。年平均相對濕度65%,年均無霜期200天，年均降水量740毫米左右。春夏秋降至16.6℃以下，最大凍土深度30厘米。米；最低點110米，最高點是××××頂，海拔994米。(3)地理位置及交通情況縱橫交錯，京滬高速公路、二0五國道，地方鄉(xiāng)通車里程達1350第五章資源和原材料分析1、供電：年用電量約為150萬千瓦時(含生活用電)本地區(qū)供用水主要是沖刷鋼板用水，可循環(huán)使用，日補水量為40立方米，用第六章產(chǎn)品技術方案第一節(jié)產(chǎn)品技術方案23控制”理論，建立完整的嚴密的裝配體系，綜合提高產(chǎn)品的整體質(zhì)控制，并支持公司計算機管理體系。不僅考慮車間內(nèi)的物流合理，進一步降低企業(yè)的成本產(chǎn)方式組織生產(chǎn)管理。精益生產(chǎn)是一種最大限度減少企業(yè)生產(chǎn)所占生產(chǎn)的基本目標是最大限度地獲得利潤，還必須實現(xiàn)三個子目零庫存、高柔性(多品種)、無缺陷。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品的技術含量、市場前套，年產(chǎn)值可達12000萬元。(一).項目生產(chǎn)流程檢查合格質(zhì)檢部(二)工程技術流程本項目生產(chǎn)工藝采用先進的不銹鋼流水線生產(chǎn)加工不銹鋼廚拉剪切沖床油壓剪沖該方案所需設備名稱數(shù)量一覽表序號設備名稱規(guī)格型號臺數(shù)拉伸設備315噸液壓機202250噸液壓機13160噸液壓機14100噸液壓機2555噸拉伸機28二沖床6.3噸沖床JB23-6.324215噸沖床36335噸沖床7463噸沖床4580噸沖床36100噸沖床2三壓延機0橫壓延機32豎壓延機2四摩擦壓力機300噸摩擦壓力機12160噸摩擦壓力機3363噸摩擦壓力機38五剪板機0剪板機102剪板機1六車床38七氬弧焊機6I6八點焊機212九砂光機818十拋光機2十一超聲波清洗機248十二運輸車輛5十三其他小型設備6十四合計第二節(jié)總平面布置及運輸該項目廠外運輸擬全部依靠社會運力，主要以公路運輸為主，廠內(nèi)運輸主要是車間內(nèi)運輸及車間與倉庫之間的材料和產(chǎn)成品搬1)土地投資強度計算公式：投資強度=項目固定資產(chǎn)總投資÷項目總用地面積根據(jù)工業(yè)項目建設用地控制指標，××××區(qū)土地等別劃分為2)容積率計算公式：容積率=總建筑面積÷總用地面積3)建筑系數(shù)建筑系數(shù)：項目用地范圍內(nèi)各種建筑物、用于生產(chǎn)和直接為生計算公式：建筑系數(shù)=(建筑物占地面積十構筑物占地面積十堆場用地面積)÷項目總用地面積×100%本項目建筑系數(shù)=(18000-1000)÷20000×100%=85%4)綠地率用地面積×100%綠地率所指綠地面積包括廠區(qū)內(nèi)公共綠地、建(構)筑物周邊本項目綠地率=2000÷20000×100%=10%第三節(jié)建筑工程方案0.9,變壓器的功率因數(shù)按0.8計算，項目用電負荷為855千瓦，擬選擇變壓器的容量1000千伏安1臺，型號為S9--1000--24kv/0.4kv。1)生活用水量：根據(jù)國家標準《建筑給水排水設計規(guī)范》GB50015—2003,廠區(qū)總?cè)藬?shù)為300人，辦公生活用水按日均用水50升/人，該項目最高日用水量為15立方米/d。2)生產(chǎn)只需要少量沖洗用水，可循環(huán)使用，日補需水量40立3)道路灑水、綠化用水：按生活用水量的20%計，日用水量為3立方米/d數(shù)為1次，一次滅火用水量10L/S,火災延續(xù)時間2小時計算，在消綜上，本項目要滿足消防時用水的需求，室外主管道采用3、給排水設計方案排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流體制，管道均采取埋設。生活污立管均設專用通氣管，管材采用PVC排水管。屋面雨水采用內(nèi)排，管材選用PVC管。①雨水②生活污水3)消防給水車間設室內(nèi)消火栓箱，保證水柱到達室內(nèi)任何部位，室內(nèi)管網(wǎng)環(huán)狀布置；室外設地上式消火栓，其供水由××××市自來水公司大于120米，數(shù)量及位置與消防管理部門協(xié)定，消防用道路通暢，第七章環(huán)境保護第一節(jié)設計采用的環(huán)保標準第二節(jié)項目對生態(tài)環(huán)境的影響和處理措施①污水②噪聲本項目生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠外市政道路的污水管—2008)2類功能區(qū)標準，不會對廠界周圍聲環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。4、廢渣第八章消防及職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié)設計依據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006.《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程》GB4387-84《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GBZ1-2002《建筑物防雷設計規(guī)范》源進戶處應作重復接地，所有電氣設備及電氣線路外露部分應均按 2)裝置消防用水管網(wǎng)與廠消防用水給水管網(wǎng)銜接，消火栓的數(shù)3)建筑物、構筑物的室外消火栓用水量取25L/S,消火栓用水量取20L/S,消防給水管道壓力保證用水總量達到最大且水槍在任何地面算起最不利點消火栓的水壓不小于10米水柱.防火措施.火災事故照明和疏散指示標志的連續(xù)供電時間不少于20分鐘.主控設置易燃易爆氣體監(jiān)測儀表.第三節(jié)生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素分析一、生產(chǎn)過程中存在的主要不安全因素不銹鋼制品生產(chǎn)過程中，機電設備較多，因此有傷害和觸電的第四節(jié)職業(yè)安全衛(wèi)生設計中采用的主要防范措施(一)在滿足使用的前提下，選用低噪聲小于1米的通道。第一節(jié)能耗指標年耗電量為150萬度。第二節(jié)節(jié)能措施綜述2、電氣節(jié)能措施到經(jīng)濟運行(負荷率65%--80%),減少電能損耗和圍護工作量3、建筑節(jié)能第三節(jié)計量措施第十章企業(yè)組織和勞動定員本項目有效工作日為300天，全線主生產(chǎn)車間16小時工作制第二節(jié)勞動定員第三節(jié)人員培訓(4)熟悉設備、儀表、儀器的功能和檢測手第十一章項目實施進度安排并進行場地平整工作，上述工作預計2010年6月前完成，7月可望開工建設，建設期5個月，預計2010年12月可投產(chǎn)運行。4、項目合同制合同管理制，就是整個工程建設施工過程中，第十二章投資估算與資金籌措2.2003年山東省安裝工程消耗量定額3、2004年××××市價目表2、工程前期咨詢費用按工程費用的2%計算3、環(huán)境評價咨詢費用按工程費用的2%計算4、勘察費按工程費用的0.5%計算5、設計費按工程費用的1%計算6、監(jiān)理費按工程費用的1%計算7、建設單位管理費按建筑工程費用的0.5%計算8、基本預備費按工程費用的6%計算9、設備安裝費按設備價值的5%計算的批復》(泰價費發(fā)(2009)79號)的通知規(guī)定，在××××市城內(nèi)住宅、辦公及商業(yè)經(jīng)營建設項目；按建筑面積150元/m2;工業(yè)企業(yè)廠房、倉庫等生產(chǎn)性設施按建筑面積70元/m2;村(居)民住宅按建筑建筑面積15元/m2.專項配套費收費標準為：××××市城市規(guī)劃建成區(qū)范圍內(nèi)，供水按建筑面積20元/m2,供氣按建筑面積22元/m2,供熱按建筑面積40元/m2.養(yǎng)老保障金15.6元，墻抗震設防檢測費1元，散裝水泥專項基金1元，建筑垃圾處理費2總投資5043.6萬元，其中：建筑工程費用1936萬元，生產(chǎn)設備購置安裝費1291.5萬元，其他費用870.6萬元，基本預備費245.9萬元，以上四項固定資產(chǎn)投資4344萬元，鋪底流動資金699.6萬劃進度安排，所需資金建設單位山東××金屬制品有限公司自籌。項目投資估算一覽表單位萬元序號工程或費用名稱數(shù)量單位單價費用小計合計工程費用1車間2倉庫3辦公樓及其他4室外供排水、變配電5道路硬化及綠化6其他輔助設施二設備費萬元1設備購置費萬元2設備安裝費萬元三其他費用1土地出讓金畝2場地平整費萬元3工程咨詢前期費用萬元4環(huán)境評價咨詢費用萬元5勘察費6設計費7工程監(jiān)理費8建設單位管理費萬元9其他各類規(guī)費四基本預備費萬元五固定資產(chǎn)投資六鋪底流動資金七總投資合計匯率仍如現(xiàn)狀而無重大的變化；3)無其他人力不可抗拒和不可預見的因素造成重大的影響；4)假設折現(xiàn)率為10%。5)在計算財務該項目建成后，生產(chǎn)規(guī)模為年生產(chǎn)高檔不銹鋼廚房餐飲器具600萬套，按現(xiàn)在的市場價格平均每套20元計算，產(chǎn)值達到12000萬元，按投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)能力按60%計算，即年產(chǎn)值為7200萬元，第二年的生產(chǎn)能力按80%計算，即年產(chǎn)值為9600萬元，第三年以后按滿負荷100%生產(chǎn)計算，即年產(chǎn)值為12000萬元。率為17%,城市維護建設稅稅率5%,教育費附加按3%計算，主營業(yè)格為18000元/噸計算(3)油料及其他輔助生產(chǎn)材料按原材料成本的20%計算(4)固定資產(chǎn)折舊山東××金屬制品有限公司新增固定資產(chǎn)折舊方法采用直線法，折舊年限：15年，殘值率按5%計算，固定資產(chǎn)原值共計43444344×(1-5%)÷15=275.1萬元(5)銷售費用、管理費用及其它費用收入的2%計算。所得稅率按25%計算，按稅后凈利潤15%計提盈余公積、公益萬元，投資回收期為3.77年(含建設期)。1)盈虧平衡分析BEP=平均年固定成本/(年業(yè)務收入一年可變成本一年營業(yè)稅及附加)×100%=1642.9/(12000—6480-1013.目產(chǎn)盈虧平衡點為36.46%,這個數(shù)只有預計營業(yè)收入的三分之一多一點。也就是說年銷售產(chǎn)值達到年計劃銷售額的36.46%時，項2)敏感性分析制品有限公司高檔不銹鋼廚房餐飲器皿生產(chǎn)項目有較強的盈利能1)收入及成本測算表(