物業(yè)公司出納崗位職責(zé)模板（4篇）

第1頁共1頁物業(yè)公司出納崗位職責(zé)模板1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5.負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能____公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。____支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9.負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。物業(yè)公司出納崗位職責(zé)模板（二）1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。10、各銀行的年檢資料的送審工作。11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進(jìn)行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。21、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。物業(yè)公司出納崗位職責(zé)模板（三）每日資金收付管理（必須做到當(dāng)天收支憑證錄入現(xiàn)金流量表與庫存現(xiàn)金核對，發(fā)現(xiàn)異常及時向上級匯報，否則后果自負(fù)，收支單據(jù)整潔整齊，字體清淅無誤）;負(fù)責(zé)各項物業(yè)費用收取、車輛停放費收取等其他臨時收費工作;復(fù)核報銷、支出的原始憑證、發(fā)票公司名稱及稅務(wù)編號是否正確，發(fā)現(xiàn)錯誤及時退回相關(guān)人員;負(fù)責(zé)業(yè)主收退押金、代退開發(fā)業(yè)主辦證費、公司報表結(jié)賬等工作;負(fù)責(zé)代收水電費錄入系統(tǒng)、核對差異，發(fā)現(xiàn)異常及時向項目負(fù)責(zé)人匯報;編制每月公共用電分?jǐn)偙怼⑹召M情況表發(fā)送會計核對;負(fù)責(zé)總公司減免物業(yè)管理費的登記與系統(tǒng)操作及總公司往來核算;每月催繳物業(yè)費，遇到問題及時向項目負(fù)責(zé)人匯報;負(fù)責(zé)本小區(qū)考勤編制（根據(jù)各小區(qū)實際情況安排）;每月與會計核對現(xiàn)金日記帳，卡類、收據(jù)等庫存核對，做到帳帳相符;11.上級交辦其他臨時工作。物業(yè)公司出納崗位職責(zé)模板（四）一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單