經(jīng)典的公司會計(jì)的工作職責(zé)范本（2篇）

第2頁共2頁經(jīng)典的公司會計(jì)的工作職責(zé)范本1、對賬工作：（1）賬證核對：是指會計(jì)賬簿記錄與會計(jì)憑證（原始憑證及記賬憑證）有關(guān)內(nèi)容金額核對相符。（2）賬賬核對：是指總賬與明細(xì)賬的借貸發(fā)生額及余額核對相符。（3）賬實(shí)核對：是指會計(jì)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)實(shí)有數(shù)核對相符（賬實(shí)核對一般有四個方面：現(xiàn)金日記賬余額與庫存實(shí)盤現(xiàn)金核對;銀行存款日記賬余額和銀行對賬單核對（可復(fù)核出納做的銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)解試算平衡）;總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬實(shí)物盤點(diǎn)金額核對;應(yīng)收、預(yù)付、應(yīng)付、預(yù)收等與供貨商、客戶的往來款核對（至少一年一對賬）。2、關(guān)賬工作：（一般情況如下）（1）結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)營業(yè)成本（工業(yè)涉及原材料及輔料--在產(chǎn)品—庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)）、工業(yè)制造費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)分配;（2）計(jì)提營業(yè)中的涉及的各項(xiàng)稅金;（3）計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊（按部門分?jǐn)傎M(fèi)用）;（4）計(jì)提無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷（按部門分?jǐn)傎M(fèi)用）;（5）計(jì)提應(yīng)付職工薪酬（按部門分列費(fèi)用）;（6）涉及的各項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用（按部門分列費(fèi)用）;（7）調(diào)整盤盈盤虧的賬務(wù)處理;（8）有關(guān)損益結(jié)轉(zhuǎn)（收入、成本、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤）。3、編制報(bào)表：（1）科目匯總表（或電腦賬的試算平衡表核查）;（2）編制會計(jì)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表;4、納稅申報(bào)：（1）時間：在次月____日到____日內(nèi)進(jìn)行上月的納稅申報(bào);（2）資料：基本信息情況表;增值稅申報(bào)表（分一般納稅人與小規(guī)模納稅人類別，一般納稅人涉及銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的附表）、營業(yè)稅申報(bào)表;個調(diào)稅申報(bào)表;季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表（每季的次月申報(bào)，分查賬征收與核定征收類別）;會計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表）;其他資料。（3）申報(bào)方式：主要兩種，手工（稅務(wù)大廳申報(bào)）和電子申報(bào)。（4）電子申報(bào)流程：核定更新信息--填寫報(bào)表--發(fā)送報(bào)表--收取回執(zhí)--下載打印稅單（申報(bào)成功一周左右）。5、整理歸檔資料：（1）打印整理會計(jì)憑證、裝訂憑證;（2）打印整理會計(jì)實(shí)務(wù)操作報(bào)表及納稅申報(bào)表、裝訂報(bào)表;（3）裝訂增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián);（4）銀行對賬單等其他資料。經(jīng)典的公司會計(jì)的工作職責(zé)范本（二）1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核;2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益3、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨，審查原材料的采購4、認(rèn)真核對各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng)。負(fù)責(zé)編制原材料轉(zhuǎn)賬傳票。負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票5、隨時抽查企業(yè)原材料供應(yīng)情況6、根據(jù)成本報(bào)表預(yù)測成本。就產(chǎn)品的銷售價格編制報(bào)表，向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供資料7、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔8、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清產(chǎn)中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理9、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會計(jì)核算10、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資、基金情況;（1）每月對生產(chǎn)部提供的工資核算原始資料進(jìn)行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計(jì)算是否準(zhǔn)確;負(fù)責(zé)監(jiān)督新員工的現(xiàn)金工資計(jì)算、離職公司員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準(zhǔn)確無誤;（2）將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員，以保證工資的及時發(fā)放;（3）根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計(jì)算工會經(jīng)費(fèi)、娛樂活動經(jīng)費(fèi)、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證;（4）核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項(xiàng);（5）配合生產(chǎn)部做好人工費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)工作，提供獎金計(jì)算依據(jù);（6）定期核對各部門實(shí)發(fā)獎金數(shù)，核對發(fā)放人數(shù)和發(fā)出數(shù)是否一致，并妥善保管當(dāng)年工資、獎金發(fā)放資料、計(jì)算工資的各種會計(jì)憑證、報(bào)表、工資晉級表等;（7）掌握非在冊人員的勞務(wù)費(fèi)支出情況，嚴(yán)格按支付手續(xù)支出。11、每月月