金蝶K3財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)（第2版）教程課件第4章進(jìn)行日常財務(wù)處理 兩份資料

金蝶K3財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)

（第2版）財務(wù)軟件應(yīng)用教程第4章進(jìn)行日常賬務(wù)處理重點提示:♂日常賬務(wù)處理的作用♂憑證處理♂過賬♂賬簿管理日常賬務(wù)處理的作用

賬務(wù)處理是以記賬憑證為依據(jù)，將憑證作成會計分錄在賬簿中進(jìn)行登記，其主要作用是存儲信息，并對憑證中的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類、匯總，使之系統(tǒng)化和條理化，以產(chǎn)生報表需要的賬簿信息。憑證處理

1.設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)2.憑證的錄入、查詢、修改與刪除3.憑證的審核與匯總4.憑證的檢查、輸出與管理錄入憑證

錄入憑證的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺界面中，單擊【財務(wù)會計】標(biāo)簽并選擇【總賬】系統(tǒng)功能項。雙擊【憑證處理】子功能項下的“憑證錄入”明細(xì)功能項，即可進(jìn)入憑證錄入窗口。選擇憑證字、設(shè)置憑證日期和業(yè)務(wù)日期之后，在其中輸入該憑證的“參考消息”，如圖4-9所示。步驟2：單擊第1條分錄的“摘要”欄，輸入憑證摘要。若用戶已經(jīng)設(shè)置有憑證摘要庫，則按F7快捷鍵，即可打開【憑證摘要庫】對話框，在其中選擇相應(yīng)的憑證摘要，如圖4-10所示。錄入憑證

步驟3：在第1條分錄的“科目”欄中單擊，按F7快捷鍵，即可打開【會計科目】對話框，在其中選擇具體的會計科目。步驟4：若錄入幣別是外幣，則需先單擊工具欄上的【外幣/數(shù)量】按鈕，將憑證格式顯示為外幣格式。若錄入的幣別是本位幣，可直接在“借方”或“貸方”欄中輸入金額。若輸入的外幣，則可在“原幣金額”欄中輸入外幣金額，由系統(tǒng)自動計算出本位幣金額。步驟5：在錄入好第1條分錄之后，單擊第2條分錄的“摘要”欄并輸入該分錄的摘要，按照上述步驟錄入該分錄的科目和金額。步驟6：重復(fù)上述步驟，直至錄入完畢該憑證中包含的所有分錄。若分錄過多，不能滿足需要時，可單擊工具欄上的【插入】按鈕，插入一條空白分錄。若插入的分錄過多，可將光標(biāo)置于多余的分錄條中，單擊工具欄上的【刪除】按鈕，將當(dāng)前分錄刪除。錄入憑證

步驟7：若錄入的科目有現(xiàn)金流量科目，則用戶需要指定現(xiàn)金流量項目。若錄入的科目是帶有往來業(yè)務(wù)核算的會計科目，則需輸入往來業(yè)務(wù)編號以及核算項目，若錄入的科目是銀行存款科目，則用戶可以錄入結(jié)算方式和結(jié)算號。步驟8：至此，一張憑證即可錄入成功。單擊工具欄上的【保存】按鈕，即可將錄入的憑證保存到系統(tǒng)中，如圖4-11所示。。查詢憑證

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺界面中，單擊【財務(wù)會計】標(biāo)簽并選擇【總賬】系統(tǒng)功能項。雙擊【憑證處理】子功能項下的“憑證查詢”明細(xì)功能項，即可進(jìn)入【會計分錄序時簿】窗口，同時彈出【會計分錄序時簿過濾】對話框，如圖4-13所示。步驟2：在該對話框中設(shè)置憑證查詢的相關(guān)條件。如果用戶需要刪除某一行過濾條件，可用鼠標(biāo)右鍵單擊，在彈出的快捷菜單中選取“刪除行”選項即可。步驟3：如果用戶需要將過濾條件進(jìn)行排序，可選擇【排序】選項卡，選擇需要進(jìn)行排序的字段，單擊按鈕，添加到“排序字段”列表框中，如圖4-14所示。同時，用戶還可以單擊或按鈕調(diào)整排序字段的先后順序。查詢憑證

步驟4：選取【方式】選項卡，用戶可以設(shè)置憑證過濾的方式，如圖4-15所示即為選擇“按憑證過濾”單選項時的對話框。如果選擇“按分錄過濾”單選項，則無“憑證過濾”選項區(qū)。步驟5：在設(shè)置完畢之后，還可以單擊【另存為】按鈕，將設(shè)置的方案保存下來，以后需要時，在“設(shè)置方案”列表框中選擇即可。步驟6：單擊【確定】按鈕，即可在【會計分錄序時簿】窗口中顯示出所有符合過濾條件的憑證，如圖4-16所示。修改憑證

在憑證的運用過程中，如果需要修改憑證的某些信息，只用在【會計分錄序時簿】窗口中選擇需要修改的憑證，單擊工具欄上的【修改】按鈕，即可打開【記賬憑證-修改】窗口，在其中進(jìn)行相應(yīng)信息的修改，如圖4-17所示。刪除憑證

如果需要刪除憑證的某些信息，只用在【會計分錄序時簿】窗口中選擇需要刪除的憑證之后，單擊工具欄上的【刪除】按鈕，從如圖4-18所示的信息提示框中單擊【是】按鈕，即可完成刪除操作。憑證的審核與匯總

1．憑證審核2．雙敲審核3．核準(zhǔn)憑證4．匯總憑證5．沖銷憑證憑證的檢查、輸出與管理

1．查看憑證2．查找憑證3．復(fù)制憑證4．憑證頁面設(shè)置5．憑證跳轉(zhuǎn)6．打印憑證7．模式憑證8．引入、引出標(biāo)準(zhǔn)憑證過賬

憑證過賬的具體操作步驟如下：步驟1：在總賬系統(tǒng)模塊中選擇【憑證處理】子功能項，再雙擊【憑證過賬】明細(xì)功能項，即可打開【憑證過賬】對話框，如圖4-48所示。步驟2：在“憑證號不連續(xù)時”選項區(qū)中，可以通過選取“停止過賬”或“繼續(xù)過賬”單選項來決定憑證號不連續(xù)時的應(yīng)對措施。若單擊【斷號檢查】按鈕，則可對憑證號進(jìn)行檢查并報出斷號檢查情況，如圖4-49所示。過賬

步驟3：在“過賬發(fā)生錯誤時”選項區(qū)中，通過選取“停止過賬”或“繼續(xù)過賬”單選項來決定檢查出憑證錯誤時的應(yīng)對措施。步驟4：在“憑證范圍”選項區(qū)中，用戶可以設(shè)定過賬憑證的范圍。單擊【開始過賬】按鈕，即可進(jìn)入過賬過程。此時，即可對所有的記賬憑證數(shù)據(jù)關(guān)系進(jìn)行檢查。若在“過賬發(fā)生錯誤時”選項區(qū)中選取了“停止過賬”單選項，則一旦發(fā)現(xiàn)錯誤將給出錯誤提示信息并中止過賬，更正錯誤之后重新開始過賬，如圖4-50所示。賬簿管理

●對總分類賬進(jìn)行管理●對數(shù)量金額總賬進(jìn)行管理●對核算項目總賬進(jìn)行管理●對明細(xì)賬進(jìn)行管理●對數(shù)量金額明細(xì)賬進(jìn)行管理●對多欄式明細(xì)賬進(jìn)行管理●對核算項目明細(xì)賬進(jìn)行管理對總分類賬進(jìn)行管理

1．查詢總分類賬2．打印總分類賬3．引出總分類賬對數(shù)量金額總賬進(jìn)行管理

查看數(shù)量金額總賬的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺界面中單擊“財務(wù)會計”標(biāo)簽，選擇“總賬”系統(tǒng)功能項，雙擊“賬簿”子功能項下的“數(shù)量金額總賬”明細(xì)功能項，即可打開【數(shù)量金額總賬】窗口，并彈出【過濾條件】對話框，在其中設(shè)置會計期間、科目范圍、幣別等選項，如圖4-69所示。對數(shù)量金額總賬進(jìn)行管理

步驟2：單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【數(shù)量金額總賬】窗口，并按過濾條件生成相應(yīng)的數(shù)量金額總賬，如圖4-70所示。同樣可將所生成的賬簿打印輸出，并更改過濾條件生成其他數(shù)量金額總賬，以及將數(shù)量金額總賬引出。步驟3：雙擊數(shù)量金額總賬中的記錄，即可進(jìn)入數(shù)量金額明細(xì)賬查看該記錄的明細(xì)信息。

對核算項目總賬進(jìn)行管理

對核算項目總賬查詢的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺界面中單擊“財務(wù)會計”標(biāo)簽，選擇“總賬”系統(tǒng)功能項，雙擊“賬簿”子功能項下的“核算項目分類總賬”明細(xì)功能項，即可打開【核算項目分類總賬】窗口，并彈出【過濾條件】對話框，如圖4-71所示。步驟2：在其中設(shè)置會計期間、核算項目、會計科目、幣別、排序方法等選項之后，單擊【確定】按鈕，即可生成核算項目明細(xì)分類總賬，如圖4-72所示。同樣可將所生成的賬簿打印輸出，并更改過濾條件生成其他核算項目分類總賬。對核算項目總賬進(jìn)行管理

步驟3：選擇【文件】→【引出】菜單項，即可打開【引出“核算項目分類總賬”】對話框，在其中將當(dāng)前窗口中的核算項目分類總賬引出，如圖4-73所示。步驟4：選擇【文件】→【引出所有】菜單項，即可將指定會計期間的所有核算項目分類總賬信息引出。雙擊核算項目分類總賬中的記錄，即可進(jìn)入核算項目明細(xì)賬查看該記錄的明細(xì)信息，如圖4-74所示。

對明細(xì)賬進(jìn)行管理

通過明細(xì)分類賬可以查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，可以輸出現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和其它各科目三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)。在明細(xì)分類賬查詢功能中，還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時系統(tǒng)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。對數(shù)量金額明細(xì)賬進(jìn)行管理具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺界面中，單擊“財務(wù)會計”標(biāo)簽，選擇“總賬”系統(tǒng)功能項，雙擊“賬簿”子功能項下的“數(shù)量金額明細(xì)賬”明細(xì)功能項，即可打開【數(shù)量金額明細(xì)賬】窗口并彈出【過濾條件】對話框，如圖4-81所示。對數(shù)量金額明細(xì)賬進(jìn)行管理步驟2：在“條件”選項卡中指定查詢明細(xì)賬的查詢方式之后，在其中設(shè)置會計期間范圍、科目級別范圍、科目代碼范圍、幣別，并根據(jù)需要勾選“包括未過賬憑證”、“無發(fā)生額不顯示”、“從未使用不顯示”、“只顯示明細(xì)科目”、“余額為零不顯示”、“按科目定義單位核算”、“按明細(xì)分錄定義單位核算”、“顯示禁用科目”復(fù)選框。步驟3：在“高級”選項卡中設(shè)置核算項目的過濾條件之后，分別在“過濾條件”和“排序”選項卡中設(shè)置相應(yīng)的選項。單擊【確定】按鈕，即可按過濾條件生成數(shù)量金額明細(xì)賬，如圖4-82所示。對多欄式明細(xì)賬進(jìn)行管理具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺界面中，單擊“財務(wù)會計”標(biāo)簽，選擇“總賬”系統(tǒng)功能項，雙擊“賬簿”子功能項下的“多欄賬”明細(xì)功能項，即可打開【多欄式明細(xì)賬】窗口，并彈出【過濾條件】對話框，如圖4-83所示。步驟2：單擊【設(shè)計】按鈕，即可打開【多欄式明細(xì)賬定義】對話框。在其匯總選取【編輯】選項卡并單擊【新增】按鈕，即可自己設(shè)計多欄式明細(xì)賬，如圖4-84所示。對多欄式明細(xì)賬進(jìn)行管理步驟3：單擊【保存】按鈕，并在【瀏覽】選項卡中選擇已經(jīng)設(shè)置好的多欄式明細(xì)賬方案名稱之后，單擊【確定】按鈕，即可返回【多欄式明細(xì)分類賬】對話框。步驟4：設(shè)置多欄賬的會計期間、核算項目類別及科目代碼范圍、多欄賬的排序方式，并根據(jù)需要選取所需的復(fù)選框，單擊【確定】按鈕，即可生成多欄式明細(xì)賬，如圖4-85所示。對核算項目明細(xì)賬進(jìn)行管理

通過核算項目明細(xì)賬可以進(jìn)行分類匯總后的明細(xì)查詢，如顯示“在建工程”項目所涉及的所有科目明細(xì)值，有利于企業(yè)了解核算項目的明細(xì)情況，進(jìn)行決策和業(yè)績考核。核算項目明細(xì)賬支持同一核算項目對應(yīng)的所有科目在同一賬簿中顯示，過濾條件中的科目范圍可以多選，如果不選表示所有。在過濾條件中選擇了核算項目后，如果不選擇科目范圍。核算項目明細(xì)賬可顯示此核算項目對應(yīng)的所有明細(xì)科目所選查詢期間的明細(xì)發(fā)生情況，并顯示所有科目的合計數(shù)。本章小結(jié)

本章主要介紹了憑證錄入的具體操作方法，以及如何審核憑證、如何將審核后的憑證過賬、如何進(jìn)行系統(tǒng)賬簿的管理等內(nèi)容。在憑證錄入窗口中，用戶不能直接對憑證進(jìn)行審核、復(fù)核、修改等操作，只可在打開會計分錄序時簿之后，才能對目標(biāo)憑證進(jìn)行操作。在金蝶K/3系統(tǒng)中為用戶提供了許多便于用戶操作、提高用戶錄入速度的工具和技巧，請用戶在實際操作中，能夠盡快熟習(xí)和掌握這些操作技巧，將會達(dá)到事半功倍的效果。本章結(jié)束,謝謝觀賞金蝶K3財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)

（第2版）財務(wù)軟件應(yīng)用教程第5章進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理重點提示:♂工資核算業(yè)務(wù)日常處理♂固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理♂出納業(yè)務(wù)日常處理♂往來核算業(yè)務(wù)日常處理工資核算業(yè)務(wù)日常處理

●設(shè)置工資項目及計算方法●工資數(shù)據(jù)的輸入●工資費用分配●工資報表的輸出

設(shè)置工資項目及計算方法

1．類別管理2．部門管理3．職員管理4．幣別管理5．銀行管理6．項目設(shè)置7．公式設(shè)置8．扣零設(shè)置9．所得稅設(shè)置10．輔助屬性設(shè)置11．基礎(chǔ)資料的引入與引出12．初始數(shù)據(jù)刪除13．設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)工資數(shù)據(jù)的輸入

1．工資錄入2．工資計算3．所得稅計算4．工資憑證管理5．審核工資工資費用分配

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中單擊“人力資源”標(biāo)簽，在選擇“工資管理”系統(tǒng)功能項之后，再雙擊“工資業(yè)務(wù)”子功能項下的“費用分配”明細(xì)功能項，即可打開【費用分配】對話框，如圖5-91所示。步驟2：單擊“編輯”選項卡，即可進(jìn)入“編輯”設(shè)置界面。單擊【新增】按鈕，即可在“編輯”設(shè)置界面中設(shè)置“分配名稱”、“憑證字”、“摘要內(nèi)容”、“分配比例”等內(nèi)容，如圖5-92所示。工資費用分配

步驟3：若選取“跨賬套生成工資憑證”復(fù)選框，則可單擊按鈕，即可打開【選擇賬套】對話框，在其中選擇賬套、登錄用戶名及密碼，如圖5-93所示。步驟4：單擊【確定】按鈕，即可完成工資憑證的總賬賬套。在對話框下方可設(shè)置“部門”、“職員類別”、“工資項目”、“費用科目”、“核算項目”、“工資科目”、“核算項目”等內(nèi)容，如圖5-94所示。工資費用分配

步驟5：單擊【保存】按鈕，即可將所費用分配方案保存到系統(tǒng)中，運用同樣的方法可添加其他費用方案。步驟6：在選擇費用分配方案及生成憑證方式之后，單擊【生成憑證】按鈕，即可按費用分配方案生成憑證，如圖5-95所示。工資報表的輸出

1．工資條2．工資發(fā)放表3．工資匯總表4．工資統(tǒng)計表5．銀行代發(fā)表6．職員臺賬表7．職員臺賬匯總表8．個人所得稅報表9．工資費用分配表10．工資配款表11．人員結(jié)構(gòu)分析表12．年齡工齡分析表固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理

●固定資產(chǎn)增加/減少核算●固定資產(chǎn)其他變動的核算固定資產(chǎn)卡片查詢當(dāng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化結(jié)束之后，在金蝶K/3系統(tǒng)的主控臺界面中選取【財務(wù)會計】標(biāo)簽，單擊【固定資產(chǎn)管理】系統(tǒng)功能項，再雙擊【業(yè)務(wù)處理】子功能項下的“新增卡片”明細(xì)功能項，即可進(jìn)入【卡片管理】窗口，此時系統(tǒng)還將自動打開新增卡片對話框，而且初始化前輸入的卡片記錄也不會顯示出來。此時可關(guān)閉新增卡片對話框，單擊工具欄上的【過濾】按鈕，即可打開【過濾】對話框中輸入適當(dāng)?shù)倪^濾條件，如圖5-128所示。單擊【確定】按鈕，即可查看初始化前新增的卡片記錄，如圖5-129所示。固定資產(chǎn)清理在【卡片管理】窗口中單擊【清理】按鈕，即可打開【固定資產(chǎn)清理-新增】對話框，如圖5-130所示。在其中輸入清理日期、清理數(shù)量、清理費用、殘值收入、變動方式以及摘要等選項，單擊【保存】按鈕，則該固定資產(chǎn)即可被清理出去。在清理完畢之后，系統(tǒng)將生成一條清理記錄，以便以后用戶查詢?？ㄆ謇砗?，該資產(chǎn)的價值為零，并且已經(jīng)從用戶的管理中消失。固定資產(chǎn)其他變動的核算

1．固定資產(chǎn)變動處理2．固定資產(chǎn)憑證管理3．設(shè)備檢修出納業(yè)務(wù)日常處理

●出納業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)初始設(shè)置●查詢?nèi)沼涃~●查詢出納報表●輸入銀行對賬單●支票管理查詢?nèi)沼涃~

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中單擊“財務(wù)會計”標(biāo)簽，在選擇“現(xiàn)金管理”系統(tǒng)功能項之后，再雙擊“現(xiàn)金”子功能項下的“現(xiàn)金日記賬”明細(xì)功能項，即可打開【現(xiàn)金日記賬】窗口并彈出【現(xiàn)金日記賬】對話框，如圖5-154所示。步驟2：在其中選擇會計科目和幣別、日記賬查詢方式、幣別的顯示方式、會計期間范圍等選項，并根據(jù)需要勾選“顯示期初余額”、“顯示本日合計”、“顯示本年累計”、“顯示明細(xì)記錄”、“顯示本期合計”、“顯示總計”等復(fù)選框。步驟3：單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【現(xiàn)金日記賬】窗口，在其中顯示了滿足條件的現(xiàn)金日記賬記錄，如圖5-155所示。查詢?nèi)沼涃~

步驟4：單擊【新增】按鈕，即可打開【現(xiàn)金日記賬-新增】對話框，在其中根據(jù)實際情況輸入相應(yīng)的日記賬內(nèi)容，如圖5-156所示。單擊【保存】按鈕，即可完成現(xiàn)金日記賬的添加操作，如圖5-157所示。查詢?nèi)沼涃~

步驟5：單擊【引入】按鈕，即可打開【引入日記賬】對話框，在其中選擇引入日記賬的會計期間、引入科目、引入方式、憑證范圍及狀態(tài)等選項，如圖5-158所示。步驟6：單擊【引入】按鈕，即可彈出引入完畢信息提示框，如圖5-159所示。單擊【確定】按鈕，即可將總賬數(shù)據(jù)引入到現(xiàn)金管理系統(tǒng)中。查詢?nèi)沼涃~

步驟7：如果要修改某個日記賬記錄，只用在選中此日記賬記錄之后，單擊【修改】按鈕，即可打開【現(xiàn)金日記賬-查看】對話框，在其中進(jìn)行相應(yīng)項目的修改操作，如圖5-160所示。步驟8：如果要刪除某日記賬記錄，只用選中此記錄之后，單擊【刪除】按鈕，即可彈出是否確定刪除信息提示框，如圖5-161所示。單擊【是】按鈕，即可完成刪除。查詢?nèi)沼涃~

步驟9：在選取已經(jīng)生成憑證的日記賬記錄之后，單擊【憑證】按鈕，即可查看所生成的憑證。若單擊【刪除憑證】按鈕，在彈出的提示信息框中單擊【是】按鈕，即可將所生成的憑證刪除，如圖5-162所示。查詢出納報表和輸入銀行對賬單

現(xiàn)金管理系統(tǒng)除了在“現(xiàn)金”和“銀行存款”子功能項下提供了多種相應(yīng)的報表外，還在“報表”子功能項下提供了資金頭寸表和到期預(yù)警表。銀行對賬單可以逐筆登記，也可以從外部直接導(dǎo)入文檔，由銀行出具的對賬單均在【銀行對賬單】窗口中進(jìn)行管理。支票管理

1．登記支票2．領(lǐng)用及報銷支票3．核銷支票4．查詢支票往來核算業(yè)務(wù)日常處理

●往來業(yè)務(wù)核銷往來業(yè)務(wù)的核銷可以對企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供客戶、供應(yīng)商的往來賬款余額資料；實現(xiàn)部門、項目、往來單位、貨品、員工等多種輔助核功能，提高數(shù)據(jù)管理效率。業(yè)務(wù)核銷可以動態(tài)地進(jìn)行賬齡數(shù)據(jù)分析，及時了解往來款項的財務(wù)信息?！窈贤芾碓诮鸬鸎/3系統(tǒng)中，合同管理分別在應(yīng)收款管理模塊和應(yīng)付款管理模塊中對銷售合同、采購合同進(jìn)行管理，但其操作方法相似，所以這里以應(yīng)收款管理模塊中合同管理的操作方法，來介紹金蝶K/3系統(tǒng)中的合同管理操作方法。往來業(yè)務(wù)核銷

在總賬模塊中進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺界面中，單擊【財務(wù)會計】系統(tǒng)標(biāo)簽，在選取【總賬】系統(tǒng)功能項之后，再雙擊【往來】子功能項下的“核銷管理”明細(xì)功能項，即可打開【核銷日志】窗口，并同時顯示核銷日志查詢的【過濾條件】對話框，如圖5-203所示。步驟2：如果不進(jìn)行核銷日志的查詢，則可以單擊【取消】按鈕。若要進(jìn)行銷售日志查詢，則可設(shè)置會計科目、核算類別、核算項目范圍、幣別、核銷日期范圍、業(yè)務(wù)日期范圍、核銷人、業(yè)務(wù)編號范圍等選項。步驟3：單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【核銷日志】窗口，如圖5-204所示。往來業(yè)務(wù)核銷

步驟4：單擊工具欄上的【核銷】按鈕，即可打開【往來業(yè)務(wù)核銷】窗口，并彈出【過濾條件】對話框，如圖5-205所示。步驟5：在設(shè)置業(yè)務(wù)日期范圍、會計科目、核算類別、核算項目、業(yè)