金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)（第2版）教程課件第5章進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理 兩份資料

金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)

（第2版）財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用教程第5章進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理重點(diǎn)提示:♂工資核算業(yè)務(wù)日常處理♂固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理♂出納業(yè)務(wù)日常處理♂往來(lái)核算業(yè)務(wù)日常處理工資核算業(yè)務(wù)日常處理

●設(shè)置工資項(xiàng)目及計(jì)算方法●工資數(shù)據(jù)的輸入●工資費(fèi)用分配●工資報(bào)表的輸出

設(shè)置工資項(xiàng)目及計(jì)算方法

1．類(lèi)別管理2．部門(mén)管理3．職員管理4．幣別管理5．銀行管理6．項(xiàng)目設(shè)置7．公式設(shè)置8．扣零設(shè)置9．所得稅設(shè)置10．輔助屬性設(shè)置11．基礎(chǔ)資料的引入與引出12．初始數(shù)據(jù)刪除13．設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)工資數(shù)據(jù)的輸入

1．工資錄入2．工資計(jì)算3．所得稅計(jì)算4．工資憑證管理5．審核工資工資費(fèi)用分配

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊“人力資源”標(biāo)簽，在選擇“工資管理”系統(tǒng)功能項(xiàng)之后，再雙擊“工資業(yè)務(wù)”子功能項(xiàng)下的“費(fèi)用分配”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【費(fèi)用分配】對(duì)話(huà)框，如圖5-91所示。步驟2：?jiǎn)螕簟熬庉嫛边x項(xiàng)卡，即可進(jìn)入“編輯”設(shè)置界面。單擊【新增】按鈕，即可在“編輯”設(shè)置界面中設(shè)置“分配名稱(chēng)”、“憑證字”、“摘要內(nèi)容”、“分配比例”等內(nèi)容，如圖5-92所示。工資費(fèi)用分配

步驟3：若選取“跨賬套生成工資憑證”復(fù)選框，則可單擊按鈕，即可打開(kāi)【選擇賬套】對(duì)話(huà)框，在其中選擇賬套、登錄用戶(hù)名及密碼，如圖5-93所示。步驟4：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可完成工資憑證的總賬賬套。在對(duì)話(huà)框下方可設(shè)置“部門(mén)”、“職員類(lèi)別”、“工資項(xiàng)目”、“費(fèi)用科目”、“核算項(xiàng)目”、“工資科目”、“核算項(xiàng)目”等內(nèi)容，如圖5-94所示。工資費(fèi)用分配

步驟5：?jiǎn)螕簟颈４妗堪粹o，即可將所費(fèi)用分配方案保存到系統(tǒng)中，運(yùn)用同樣的方法可添加其他費(fèi)用方案。步驟6：在選擇費(fèi)用分配方案及生成憑證方式之后，單擊【生成憑證】按鈕，即可按費(fèi)用分配方案生成憑證，如圖5-95所示。工資報(bào)表的輸出

1．工資條2．工資發(fā)放表3．工資匯總表4．工資統(tǒng)計(jì)表5．銀行代發(fā)表6．職員臺(tái)賬表7．職員臺(tái)賬匯總表8．個(gè)人所得稅報(bào)表9．工資費(fèi)用分配表10．工資配款表11．人員結(jié)構(gòu)分析表12．年齡工齡分析表固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理

●固定資產(chǎn)增加/減少核算●固定資產(chǎn)其他變動(dòng)的核算固定資產(chǎn)卡片查詢(xún)當(dāng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化結(jié)束之后，在金蝶K/3系統(tǒng)的主控臺(tái)界面中選取【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，單擊【固定資產(chǎn)管理】系統(tǒng)功能項(xiàng)，再雙擊【業(yè)務(wù)處理】子功能項(xiàng)下的“新增卡片”明細(xì)功能項(xiàng)，即可進(jìn)入【卡片管理】窗口，此時(shí)系統(tǒng)還將自動(dòng)打開(kāi)新增卡片對(duì)話(huà)框，而且初始化前輸入的卡片記錄也不會(huì)顯示出來(lái)。此時(shí)可關(guān)閉新增卡片對(duì)話(huà)框，單擊工具欄上的【過(guò)濾】按鈕，即可打開(kāi)【過(guò)濾】對(duì)話(huà)框中輸入適當(dāng)?shù)倪^(guò)濾條件，如圖5-128所示。單擊【確定】按鈕，即可查看初始化前新增的卡片記錄，如圖5-129所示。固定資產(chǎn)清理在【卡片管理】窗口中單擊【清理】按鈕，即可打開(kāi)【固定資產(chǎn)清理-新增】對(duì)話(huà)框，如圖5-130所示。在其中輸入清理日期、清理數(shù)量、清理費(fèi)用、殘值收入、變動(dòng)方式以及摘要等選項(xiàng)，單擊【保存】按鈕，則該固定資產(chǎn)即可被清理出去。在清理完畢之后，系統(tǒng)將生成一條清理記錄，以便以后用戶(hù)查詢(xún)?？ㄆ謇砗?，該資產(chǎn)的價(jià)值為零，并且已經(jīng)從用戶(hù)的管理中消失。固定資產(chǎn)其他變動(dòng)的核算

1．固定資產(chǎn)變動(dòng)處理2．固定資產(chǎn)憑證管理3．設(shè)備檢修出納業(yè)務(wù)日常處理

●出納業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)初始設(shè)置●查詢(xún)?nèi)沼涃~●查詢(xún)出納報(bào)表●輸入銀行對(duì)賬單●支票管理查詢(xún)?nèi)沼涃~

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，在選擇“現(xiàn)金管理”系統(tǒng)功能項(xiàng)之后，再雙擊“現(xiàn)金”子功能項(xiàng)下的“現(xiàn)金日記賬”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【現(xiàn)金日記賬】窗口并彈出【現(xiàn)金日記賬】對(duì)話(huà)框，如圖5-154所示。步驟2：在其中選擇會(huì)計(jì)科目和幣別、日記賬查詢(xún)方式、幣別的顯示方式、會(huì)計(jì)期間范圍等選項(xiàng)，并根據(jù)需要勾選“顯示期初余額”、“顯示本日合計(jì)”、“顯示本年累計(jì)”、“顯示明細(xì)記錄”、“顯示本期合計(jì)”、“顯示總計(jì)”等復(fù)選框。步驟3：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可進(jìn)入【現(xiàn)金日記賬】窗口，在其中顯示了滿(mǎn)足條件的現(xiàn)金日記賬記錄，如圖5-155所示。查詢(xún)?nèi)沼涃~

步驟4：?jiǎn)螕簟拘略觥堪粹o，即可打開(kāi)【現(xiàn)金日記賬-新增】對(duì)話(huà)框，在其中根據(jù)實(shí)際情況輸入相應(yīng)的日記賬內(nèi)容，如圖5-156所示。單擊【保存】按鈕，即可完成現(xiàn)金日記賬的添加操作，如圖5-157所示。查詢(xún)?nèi)沼涃~

步驟5：?jiǎn)螕簟疽搿堪粹o，即可打開(kāi)【引入日記賬】對(duì)話(huà)框，在其中選擇引入日記賬的會(huì)計(jì)期間、引入科目、引入方式、憑證范圍及狀態(tài)等選項(xiàng)，如圖5-158所示。步驟6：?jiǎn)螕簟疽搿堪粹o，即可彈出引入完畢信息提示框，如圖5-159所示。單擊【確定】按鈕，即可將總賬數(shù)據(jù)引入到現(xiàn)金管理系統(tǒng)中。查詢(xún)?nèi)沼涃~

步驟7：如果要修改某個(gè)日記賬記錄，只用在選中此日記賬記錄之后，單擊【修改】按鈕，即可打開(kāi)【現(xiàn)金日記賬-查看】對(duì)話(huà)框，在其中進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目的修改操作，如圖5-160所示。步驟8：如果要?jiǎng)h除某日記賬記錄，只用選中此記錄之后，單擊【刪除】按鈕，即可彈出是否確定刪除信息提示框，如圖5-161所示。單擊【是】按鈕，即可完成刪除。查詢(xún)?nèi)沼涃~

步驟9：在選取已經(jīng)生成憑證的日記賬記錄之后，單擊【憑證】按鈕，即可查看所生成的憑證。若單擊【刪除憑證】按鈕，在彈出的提示信息框中單擊【是】按鈕，即可將所生成的憑證刪除，如圖5-162所示。查詢(xún)出納報(bào)表和輸入銀行對(duì)賬單

現(xiàn)金管理系統(tǒng)除了在“現(xiàn)金”和“銀行存款”子功能項(xiàng)下提供了多種相應(yīng)的報(bào)表外，還在“報(bào)表”子功能項(xiàng)下提供了資金頭寸表和到期預(yù)警表。銀行對(duì)賬單可以逐筆登記，也可以從外部直接導(dǎo)入文檔，由銀行出具的對(duì)賬單均在【銀行對(duì)賬單】窗口中進(jìn)行管理。支票管理

1．登記支票2．領(lǐng)用及報(bào)銷(xiāo)支票3．核銷(xiāo)支票4．查詢(xún)支票往來(lái)核算業(yè)務(wù)日常處理

●往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù)的核銷(xiāo)可以對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶(hù)、供應(yīng)商的往來(lái)賬款余額資料；實(shí)現(xiàn)部門(mén)、項(xiàng)目、往來(lái)單位、貨品、員工等多種輔助核功能，提高數(shù)據(jù)管理效率。業(yè)務(wù)核銷(xiāo)可以動(dòng)態(tài)地進(jìn)行賬齡數(shù)據(jù)分析，及時(shí)了解往來(lái)款項(xiàng)的財(cái)務(wù)信息?！窈贤芾碓诮鸬鸎/3系統(tǒng)中，合同管理分別在應(yīng)收款管理模塊和應(yīng)付款管理模塊中對(duì)銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同進(jìn)行管理，但其操作方法相似，所以這里以應(yīng)收款管理模塊中合同管理的操作方法，來(lái)介紹金蝶K/3系統(tǒng)中的合同管理操作方法。往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)

在總賬模塊中進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)界面中，單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】系統(tǒng)標(biāo)簽，在選取【總賬】系統(tǒng)功能項(xiàng)之后，再雙擊【往來(lái)】子功能項(xiàng)下的“核銷(xiāo)管理”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【核銷(xiāo)日志】窗口，并同時(shí)顯示核銷(xiāo)日志查詢(xún)的【過(guò)濾條件】對(duì)話(huà)框，如圖5-203所示。步驟2：如果不進(jìn)行核銷(xiāo)日志的查詢(xún)，則可以單擊【取消】按鈕。若要進(jìn)行銷(xiāo)售日志查詢(xún)，則可設(shè)置會(huì)計(jì)科目、核算類(lèi)別、核算項(xiàng)目范圍、幣別、核銷(xiāo)日期范圍、業(yè)務(wù)日期范圍、核銷(xiāo)人、業(yè)務(wù)編號(hào)范圍等選項(xiàng)。步驟3：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可進(jìn)入【核銷(xiāo)日志】窗口，如圖5-204所示。往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)

步驟4：?jiǎn)螕艄ぞ邫谏系摹竞虽N(xiāo)】按鈕，即可打開(kāi)【往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)】窗口，并彈出【過(guò)濾條件】對(duì)話(huà)框，如圖5-205所示。步驟5：在設(shè)置業(yè)務(wù)日期范圍、會(huì)計(jì)科目、核算類(lèi)別、核算項(xiàng)目、業(yè)務(wù)編號(hào)范圍、幣別、金額范圍等選項(xiàng)之后，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)】窗口，其中提供了“金額”和“數(shù)量”兩種核銷(xiāo)方式，如圖5-206所示。往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)

步驟6：如果用戶(hù)一時(shí)大意未輸入業(yè)務(wù)編號(hào)或輸入錯(cuò)誤業(yè)務(wù)編號(hào)，則可勾選“業(yè)務(wù)編號(hào)不相同核銷(xiāo)”復(fù)選框。但如果沒(méi)有這些現(xiàn)象出現(xiàn)，則最好不要選取該選項(xiàng)。步驟7：在【往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)】窗口中選擇一條記錄，單擊工具欄上的【憑證】按鈕，即可打開(kāi)【記賬憑證—查看】窗口，在其中查看憑證的詳細(xì)信息。步驟8：如果是手動(dòng)核銷(xiāo)，則可以核銷(xiāo)區(qū)域中選取業(yè)務(wù)記錄相反的記錄，單擊工具欄上的【核銷(xiāo)】按鈕。如果單擊工具欄上的【自動(dòng)核銷(xiāo)】按鈕，則系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)所有業(yè)務(wù)編號(hào)相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進(jìn)行核銷(xiāo)，余額為未核銷(xiāo)金額。往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)

步驟9：?jiǎn)螕簟就鶃?lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)】窗口工具欄上的【關(guān)閉】按鈕，即可返回【核銷(xiāo)日志】窗口，單擊工具欄上的【過(guò)濾】按鈕，在其中重新設(shè)置過(guò)濾條件，剛才進(jìn)行的往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)記錄將顯示在該窗口中。步驟10：若發(fā)現(xiàn)核銷(xiāo)過(guò)的往來(lái)業(yè)務(wù)有誤，則可在【核銷(xiāo)日志】窗口中選取之后，單擊工具欄上的【反核銷(xiāo)】按鈕進(jìn)行反核銷(xiāo)。在【核銷(xiāo)日志】窗口中，也可以將核銷(xiāo)記錄打印輸出和引出。合同管理1．合同資料2．合同金額執(zhí)行明細(xì)表3．合同執(zhí)行情況匯報(bào)表4．合同金額執(zhí)行匯總表5．合同到期款項(xiàng)列表本章小結(jié)

通過(guò)對(duì)本章的學(xué)習(xí)，可以全面了解工資核算業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)、出納業(yè)務(wù)和往來(lái)核算業(yè)務(wù)等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的日常處理操作。但在對(duì)工資費(fèi)用分配時(shí)需要注意：在費(fèi)用分配參數(shù)設(shè)置界面中，只要選項(xiàng)中存在內(nèi)容就形成一組對(duì)應(yīng)關(guān)系，有對(duì)應(yīng)關(guān)系在進(jìn)行工資分配時(shí)就會(huì)按該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行分配。因此，在設(shè)置完參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系之后，應(yīng)作一下檢查，以防誤輸入對(duì)應(yīng)關(guān)系，要取消對(duì)應(yīng)關(guān)系只要將對(duì)應(yīng)的科目代碼框清空即可。在進(jìn)行費(fèi)用分配時(shí)，設(shè)置費(fèi)用科目和工資科目時(shí)，所選取的科目和核算項(xiàng)目均是從總賬中取出。如果是工資管理系統(tǒng)中自己增加的部門(mén)，而總賬中沒(méi)有將費(fèi)用分配到總賬科目，由于工資管理系統(tǒng)和總賬是一起聯(lián)用的，因此，部門(mén)信息最好直接從總賬引入，以保持兩個(gè)系統(tǒng)的一致，分配時(shí)不會(huì)出錯(cuò)。本章結(jié)束,謝謝觀賞金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)

（第2版）財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用教程第6章期末處理的一般方法重點(diǎn)提示:♂工資核算業(yè)務(wù)期末處理♂固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)期末處理♂出納業(yè)務(wù)期末處理♂往來(lái)業(yè)務(wù)期末處理♂其他核算業(yè)務(wù)期末處理工資核算業(yè)務(wù)期末處理

●基金的設(shè)置●基金的轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出●基金報(bào)表與期末處理

基金的設(shè)置

1．基金類(lèi)型設(shè)置2．職員過(guò)濾方案設(shè)置3．基金計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置4．基金計(jì)提方案設(shè)置5．錄入基金初始數(shù)據(jù)基金的轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出

1．計(jì)算基金基金計(jì)算即根據(jù)不同的基金計(jì)提方案利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行高速運(yùn)算，提高工作效率，并實(shí)現(xiàn)基金的自由轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出計(jì)算。2．轉(zhuǎn)入基金如果入職的職員在前單位已有基金，則可按下列方法，將其基金轉(zhuǎn)入本企業(yè)的工資管理系統(tǒng)中。3．轉(zhuǎn)出基金當(dāng)職工離職時(shí)，就可以通過(guò)如下方法將其基金轉(zhuǎn)出?；饒?bào)表與期末處理

1．職員基金臺(tái)賬2．基金匯總表3．基金計(jì)提變動(dòng)情況表4．期末結(jié)賬固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)期末處理

●工作量管理●計(jì)提折舊●折舊管理●自動(dòng)對(duì)賬●工作總量查詢(xún)●期末結(jié)賬工作量管理

具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中，單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，選擇“固定資產(chǎn)管理”系統(tǒng)功能項(xiàng)，雙擊“期末處理”子功能項(xiàng)下的“工作量管理”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【工作量管理】窗口，并彈出【工作量編輯過(guò)濾】對(duì)話(huà)框，如圖6-38所示。步驟2：設(shè)置適當(dāng)?shù)倪^(guò)濾條件，使需要輸入工作量的固定資產(chǎn)顯示在窗口中。若不設(shè)置任何過(guò)濾條件，則將顯示本期所有以工作量法為折舊方法的固定資產(chǎn)。步驟3：?jiǎn)螕簟芭判颉边x項(xiàng)卡，即可進(jìn)入“排序”設(shè)置界面，在其匯總設(shè)置固定資產(chǎn)的排序方式，如圖6-39所示。工作量管理

步驟4：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可彈出【方案名稱(chēng)】對(duì)話(huà)框，在其中確定輸入的方案名稱(chēng)，如圖6-40所示。繼續(xù)單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【工作量管理】窗口，在其匯總顯示符合過(guò)濾條件的固定資產(chǎn)記錄，如圖6-41所示。步驟5：在單擊需要輸入工作量數(shù)據(jù)的固定資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的“本期工作量”欄之后，在其匯總輸入該固定資產(chǎn)在本期完成的工作量數(shù)據(jù)。工作量管理

步驟6：?jiǎn)螕艄ぞ邫谏系摹颈４妗堪粹o，即可將輸入的工作量保存到系統(tǒng)中。單擊工具欄上的【還原】按鈕，則剛輸入的工作量數(shù)據(jù)將被清除，并恢復(fù)到上次保存時(shí)的狀態(tài)。步驟7：在輸入選取需要批量指定工作量的固定資產(chǎn)記錄之后，單擊工具欄上的【調(diào)整】按鈕，即可打開(kāi)【工作量輔助計(jì)算器】對(duì)話(huà)框，在其中輸入工作量數(shù)據(jù)并選取“當(dāng)前選定范圍”單選項(xiàng)，如圖6-42所示。單擊【確定】按鈕，即可在所選固定資產(chǎn)的“本期工作量”欄中輸入相同數(shù)值。

計(jì)提折舊和折舊管理

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)為用戶(hù)提供了計(jì)提折舊和費(fèi)用分?jǐn)傁驅(qū)?，在各?xiàng)數(shù)據(jù)設(shè)置的基礎(chǔ)上，能夠自動(dòng)計(jì)提本期各項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊，并將折舊費(fèi)用根據(jù)使用部門(mén)的情況分別計(jì)入有關(guān)費(fèi)用科目，自動(dòng)生成計(jì)提折舊的轉(zhuǎn)賬憑證并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)中去。用戶(hù)如果想查看和修正已經(jīng)計(jì)提折舊的記錄，則可以通過(guò)折舊管理來(lái)完成。自動(dòng)對(duì)賬和工作總量查詢(xún)

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理和總賬財(cái)務(wù)核算處理的無(wú)縫連接，但為了防止用戶(hù)不通過(guò)固定資產(chǎn)系統(tǒng)，直接在總賬系統(tǒng)中錄入固定資產(chǎn)憑證，導(dǎo)致業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)不上。系統(tǒng)還提供了自動(dòng)對(duì)賬功能，以幫助用戶(hù)將固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。通過(guò)工作總量查詢(xún)，用戶(hù)可以查看各項(xiàng)固定資產(chǎn)在各個(gè)會(huì)計(jì)期間的工作量，以及累計(jì)工作量的數(shù)據(jù)。期末結(jié)賬

步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，在選擇“固定資產(chǎn)管理”系統(tǒng)功能項(xiàng)之后，雙擊“期末處理”功能項(xiàng)下的“期末結(jié)賬”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【期末結(jié)賬】對(duì)話(huà)框，如圖6-61所示。步驟2：?jiǎn)螕簟鹃_(kāi)始】按鈕，即可自動(dòng)完成固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的結(jié)賬操步驟3：若在結(jié)賬之后發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有問(wèn)題，則可打開(kāi)【期末結(jié)賬】窗口，在選擇其中的“反結(jié)賬”單選項(xiàng)之后，單擊【開(kāi)始】按鈕，即可將固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行反結(jié)賬操作。出納業(yè)務(wù)期末處理

●對(duì)賬●生成余額調(diào)節(jié)表●期末結(jié)賬往來(lái)業(yè)務(wù)期末處理

●往來(lái)對(duì)賬總賬系統(tǒng)的往來(lái)對(duì)賬應(yīng)收款管理系統(tǒng)的往來(lái)對(duì)賬功能●賬齡分析

總賬系統(tǒng)中的賬齡分析應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的賬齡分析其他核算業(yè)務(wù)期末處理

●自動(dòng)轉(zhuǎn)賬●結(jié)轉(zhuǎn)損益●期末調(diào)匯●憑證攤銷(xiāo)●憑證預(yù)提●期末結(jié)賬

自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

步驟1：在【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證】對(duì)話(huà)框中單擊“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案”選項(xiàng)卡，即可進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案”設(shè)置界面，如圖6-106所示。單擊【新建方案】按鈕，即可打開(kāi)【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置】對(duì)話(huà)框，如圖6-107所示。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬步驟2：選擇需要進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的憑證名稱(chēng)并單擊【增加】按鈕，將其從左側(cè)窗口添加到右側(cè)窗口，同時(shí)還可以指定自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案執(zhí)行的時(shí)間，如圖6-108所示。步驟3：在“方案名稱(chēng)”文本框中輸入方案名稱(chēng)，單擊【保存】按鈕，即可關(guān)閉該對(duì)話(huà)框并返回到【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證】對(duì)話(huà)框中。此時(shí)，在【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案】標(biāo)簽卡中顯示已經(jīng)設(shè)置好的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案，如圖6-109所示。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬步驟4：?jiǎn)螕簟緢?zhí)行方案】按鈕，即可啟動(dòng)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。單擊【確定】按鈕，即可保存轉(zhuǎn)賬方案并退出【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證】對(duì)話(huà)框。但要實(shí)現(xiàn)完全地、自動(dòng)地后臺(tái)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能，用戶(hù)還必須啟用金蝶K/3系統(tǒng)工具中的“代理服務(wù)”，否則將不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬。步驟5：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中，選擇【系統(tǒng)】→【K/3客戶(hù)端工具包】菜單項(xiàng)，即可打開(kāi)【金蝶K/3客戶(hù)端工具包】窗口，并選擇【輔助工具】→【代理服務(wù)】菜單項(xiàng)，如圖6-110所示。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬步驟6：?jiǎn)螕簟敬蜷_(kāi)】按鈕，即可打開(kāi)【代理服務(wù)啟動(dòng)配置】窗口，如圖6-111所示。選擇“僅作后臺(tái)進(jìn)程服務(wù)啟動(dòng)”單選項(xiàng)，并單擊【啟動(dòng)服務(wù)】按鈕，使【打開(kāi)進(jìn)程管理程序】按鈕變?yōu)楹谏?，如圖6-112所示。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

步驟7：?jiǎn)螕簟敬蜷_(kāi)進(jìn)程管理程序】按鈕，即可打開(kāi)【用戶(hù)登錄】對(duì)話(huà)框，如圖6-113所示。在其中輸入服務(wù)器、用戶(hù)名和密碼等內(nèi)容，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【代理進(jìn)程服務(wù)管理】窗口，如圖6-114所示。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬步驟8：?jiǎn)螕簟救蝿?wù)/服務(wù)】按鈕，使【注冊(cè)服務(wù)】按鈕呈可用狀態(tài)，單擊【注冊(cè)服務(wù)】按鈕，即可打開(kāi)【注冊(cè)服務(wù)】對(duì)話(huà)框，在“服務(wù)名”文本框中輸入服務(wù)名稱(chēng)，如圖6-115所示。步驟9：?jiǎn)螕簟咎砑印堪粹o，系統(tǒng)顯示【注冊(cè)服務(wù)向?qū)А繉?duì)話(huà)框，選取“調(diào)用COM”單選項(xiàng)，并在下拉列表框中選擇“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬_總賬系統(tǒng)”選項(xiàng)，如圖6-116所示。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬步驟10：?jiǎn)螕簟鞠乱徊健堪粹o，即可在顯示的對(duì)話(huà)框中設(shè)置調(diào)用參數(shù)，如圖6-117所示。單擊【下一步】按鈕，再單擊【完成】按鈕，即可返回【注冊(cè)服務(wù)】對(duì)話(huà)框。單擊【確定】按鈕，即可完成注冊(cè)服務(wù)的設(shè)置操作。此時(shí)，在【代理進(jìn)程服務(wù)管理】窗口中將添加一個(gè)服務(wù)項(xiàng)，如圖6-118所示。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬步驟11：選中添加的服務(wù)項(xiàng)并單擊工具欄上的【任務(wù)/服務(wù)】按鈕，單擊【新增任務(wù)】按鈕，即可打開(kāi)【添加執(zhí)行任務(wù)】對(duì)話(huà)框，如圖6-119所示。步驟12：選擇已注冊(cè)的服務(wù)，單擊【下一步】按鈕，即可在顯示的對(duì)話(huà)框中設(shè)置任務(wù)的執(zhí)行時(shí)間，如圖6-120所示。單擊【完成】按鈕，即可完成執(zhí)行任務(wù)的添加操作。結(jié)轉(zhuǎn)損益

在期末時(shí)應(yīng)將各損益類(lèi)科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，以反映企業(yè)界在一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)或虧損總額。本系統(tǒng)提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能就是將所有損益類(lèi)科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。只有在“科目類(lèi)別”中設(shè)定為“損益類(lèi)”的科目余額才能進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，而且所有的憑證要錄入完畢，并審核過(guò)賬才能完成結(jié)轉(zhuǎn)損益。期末調(diào)匯

期末調(diào)匯主要用于對(duì)外幣核算的賬戶(hù)在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，