BGYA070311固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理規(guī)定 第2版

內(nèi)部資料，注意保密濟(jì)南寶鋼鋼材加工配送有限公司管理文件內(nèi)部資料，注意保密文件編號(hào)：BGYA070311第2版簽發(fā)：吳健固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理規(guī)定1目的與適用范圍1.1為規(guī)范濟(jì)南寶鋼鋼材加工配送有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作程序，促進(jìn)項(xiàng)目及時(shí)投產(chǎn)并按時(shí)完成資產(chǎn)明細(xì)入帳工作，特制定本辦法。1.2適用于公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理。2、職責(zé)分工2.1財(cái)務(wù)部2.1.1負(fù)責(zé)推進(jìn)和檢查項(xiàng)目公司竣工財(cái)務(wù)決算計(jì)劃的落實(shí)；2.1.2負(fù)責(zé)推進(jìn)和檢查固定資產(chǎn)明細(xì)入帳計(jì)劃的落實(shí)。2.2管理部參與投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。2.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門2.3.1總投資決算報(bào)告的備案部門；2.3.2推進(jìn)竣工驗(yàn)收年度計(jì)劃的落實(shí)；2.3.3參與項(xiàng)目交工驗(yàn)收。2.3.4負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目交工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)暫估入帳（暫估入帳在工廠管理部組織的投產(chǎn)評(píng)估合格后14天內(nèi)必須完成）、建安結(jié)算、總投資決算、竣工財(cái)務(wù)決算及固定資產(chǎn)明細(xì)入帳工作;負(fù)責(zé)辦理專項(xiàng)驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織編制《建設(shè)情況報(bào)告》（詳見附件2），形成竣工驗(yàn)收結(jié)論并送工廠管理部。3、文件內(nèi)容3.1項(xiàng)目交付使用項(xiàng)目交付使用是指項(xiàng)目按設(shè)計(jì)要求建成，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，由供應(yīng)商交付項(xiàng)目公司使用。交付使用日期指項(xiàng)目公司簽署實(shí)物交接協(xié)議書的簽字日期。3.2項(xiàng)目建成投運(yùn)項(xiàng)目建成投運(yùn)是指項(xiàng)目完成無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，開始負(fù)荷試車。項(xiàng)目建成投運(yùn)日期指項(xiàng)目（分機(jī)組）開始負(fù)荷試車的日期。3.3項(xiàng)目交工驗(yàn)收項(xiàng)目交工驗(yàn)收是指項(xiàng)目完成實(shí)物交接、資料交接、設(shè)備、房屋及構(gòu)筑物移交工作。交工驗(yàn)收原則上應(yīng)在項(xiàng)目建成投運(yùn)后1個(gè)月內(nèi)完成，最遲在項(xiàng)目建成投運(yùn)后2個(gè)月內(nèi)完成。交工驗(yàn)收由公司會(huì)同施工公司和監(jiān)理進(jìn)行，寶鋼國(guó)際工廠管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)收結(jié)果并備案。完成日期指項(xiàng)目公司簽署交工驗(yàn)收單的日期。項(xiàng)目交工驗(yàn)收的主要內(nèi)容包括：建設(shè)工程的工程質(zhì)量核定，建設(shè)工程的設(shè)備單機(jī)試車，建設(shè)工程的無(wú)負(fù)荷設(shè)備聯(lián)動(dòng)試車和負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車，各種特種設(shè)備應(yīng)取得市勞動(dòng)安全管理部門頒發(fā)的合格證和有資質(zhì)單位提供的檢測(cè)報(bào)告。3.4建安結(jié)算建安結(jié)算是指按照合同標(biāo)的和條款以及工程實(shí)施過程中的變更、簽證、索賠等實(shí)際情況，確定建安工程最終造價(jià)，形成建安工程竣工結(jié)算文件的工作。建安結(jié)算應(yīng)在項(xiàng)目交工驗(yàn)收后1個(gè)月內(nèi)完成。3.5總投資決算總投資決算是指以實(shí)物數(shù)量和貨幣指標(biāo)為計(jì)量單位，綜合反映項(xiàng)目從籌建到交工驗(yàn)收為止的全部建設(shè)費(fèi)用，形成總投資決算報(bào)告的工作。總投資決算應(yīng)在項(xiàng)目建安結(jié)算后1個(gè)月內(nèi)完成，并及時(shí)報(bào)寶鋼國(guó)際資產(chǎn)管理部備案。3.6竣工財(cái)務(wù)決算竣工財(cái)務(wù)決算是指以實(shí)物數(shù)量和貨幣指標(biāo)為計(jì)量單位，綜合反映竣工項(xiàng)目的建設(shè)成果和財(cái)務(wù)情況，核定新增資產(chǎn)價(jià)值、辦理資產(chǎn)入帳手續(xù)的依據(jù)。該工作完成日期指竣工項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算報(bào)表編制完成、固定資產(chǎn)入帳清冊(cè)發(fā)出的日期?？⒐へ?cái)務(wù)決算應(yīng)在總投資決算后1個(gè)月內(nèi)完成，并及時(shí)向?qū)氫搰?guó)際經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部和監(jiān)察稽核部備案。3.7資產(chǎn)明細(xì)入帳資產(chǎn)明細(xì)入帳應(yīng)在竣工財(cái)務(wù)決算后1個(gè)月內(nèi)完成。3.8竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收是指工程完工后對(duì)工程質(zhì)量、執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況、投資使用等事項(xiàng)的全面檢查驗(yàn)收，以及對(duì)工程建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等工作的綜合評(píng)價(jià)?？⒐を?yàn)收的主要內(nèi)容包括：工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、生產(chǎn)達(dá)標(biāo)，規(guī)劃（土地）、環(huán)保、消防、勞動(dòng)安全衛(wèi)生（具體要求見附件1）、工程統(tǒng)計(jì)、檔案等專項(xiàng)驗(yàn)收以及竣工財(cái)務(wù)決算、決算審計(jì)等工作，竣工驗(yàn)收工作由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)，相關(guān)專項(xiàng)驗(yàn)收的工作參照當(dāng)?shù)卣蟆?.9寶鋼國(guó)際監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作。3.10項(xiàng)目建成投運(yùn)6個(gè)月內(nèi)完成資產(chǎn)入帳和各專項(xiàng)驗(yàn)收工作，具備整體竣工驗(yàn)收條件。3.11其它3.11.1項(xiàng)目基本符合竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，只是零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計(jì)規(guī)定的內(nèi)容全部建成，但不影響正常生產(chǎn)的，亦應(yīng)及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。對(duì)剩余工程，應(yīng)按設(shè)計(jì)預(yù)留投資，限期完成。對(duì)于投產(chǎn)后一年仍不能達(dá)到驗(yàn)收生產(chǎn)能力的項(xiàng)目，也應(yīng)及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。3.11.2有些建設(shè)項(xiàng)目或單項(xiàng)工程，已形成部分生產(chǎn)能力或?qū)嶋H上生產(chǎn)方面已經(jīng)使用，近期不能按原設(shè)計(jì)規(guī)模續(xù)建的，應(yīng)從實(shí)際情況出發(fā)，可縮小規(guī)模，報(bào)項(xiàng)目可研原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)后，對(duì)已完成的工程和設(shè)備，應(yīng)盡快組織驗(yàn)收，移交固定資產(chǎn)。3.11.3竣工檔案管理根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目資料歸檔管理細(xì)則》執(zhí)行。4、相關(guān)文件4.1《建設(shè)項(xiàng)目資料歸檔管理細(xì)則》（BGYA010313）5、附件6.1附件1項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程圖6.2附件2勞動(dòng)安全衛(wèi)生驗(yàn)收要求6.3附件3建設(shè)情況報(bào)告編制提綱6、相關(guān)記錄6.1附件4單位工程實(shí)物交接專業(yè)確認(rèn)書及遺留問題明細(xì)表（BGYA070311-01A）6.3附件5濟(jì)南寶鋼工程項(xiàng)目單位工程實(shí)物交接單（BGYA070311-02A）制訂：楊慧麗審核：李建華實(shí)施日期：2009年6月30日第一次修訂：楊慧麗修訂日期：2010年3月29日審核：李建華審核日期：2010年3月29日2010年4月20日發(fā)布2010年4月26日實(shí)施附件1項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程圖附件2：勞動(dòng)安全衛(wèi)生驗(yàn)收要求1.1勞動(dòng)安全設(shè)施已按審定要求在設(shè)計(jì)階段及與主體工程同時(shí)建成并經(jīng)試運(yùn)行符合要求。建設(shè)項(xiàng)目中的特種設(shè)備和危險(xiǎn)性較大的設(shè)備（如：消防設(shè)施、避雷設(shè)施、防靜電裝置、防爆電氣、固定報(bào)警裝置、行車、壓力容器、電梯、叉車等）經(jīng)有資質(zhì)的單位檢測(cè)合格并取得檢驗(yàn)合格報(bào)告，需辦理安全使用證的已辦理完畢。各種安全色、安全標(biāo)志、安全欄桿符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.2項(xiàng)目公司已建立安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度，完善安全管理網(wǎng)絡(luò)，配置專兼職安全管理人員或機(jī)構(gòu)，制定安全崗位操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，在寶鋼國(guó)際安全制度執(zhí)行和安全事故預(yù)防等方面已準(zhǔn)備完畢。特種操作人員已經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗；1.3項(xiàng)目公司編寫完成項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告。1.4對(duì)符合1.3條款規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目公司應(yīng)填寫“建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收表”，報(bào)公司工廠管理部后由工廠管理部對(duì)其進(jìn)行檢查指導(dǎo)。1.5同時(shí)請(qǐng)參照寶鋼國(guó)際《建設(shè)工程項(xiàng)目勞動(dòng)安全、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”工作管理規(guī)定》中關(guān)于竣工驗(yàn)收的相關(guān)規(guī)定。附件3：建設(shè)情況報(bào)告編制提綱一、建設(shè)情況報(bào)告第一章建設(shè)依據(jù)第二章工程概況（工程項(xiàng)目規(guī)模與裝備概述，建設(shè)起止日期）第三章概算投資執(zhí)行情況第四章工程設(shè)計(jì)（設(shè)計(jì)分工、概況、質(zhì)量、評(píng)價(jià)）第五章工程建設(shè)（施工準(zhǔn)備、主要實(shí)施進(jìn)度）工程質(zhì)量、施工技術(shù)、主要材料消耗、設(shè)備情況、交工驗(yàn)收、遺留項(xiàng)目及處理第六章外事工作（涉外合同簽訂、合同管理、索賠情況）二、附表：1.總平面圖2.工藝流程圖3.建設(shè)項(xiàng)目竣工工程概況表4.竣工投資匯總表5.工程決算－概算投資對(duì)照表6.工程項(xiàng)目表7.設(shè)備情況表8.參加工程建設(shè)的主要設(shè)備單位9.參加工程建設(shè)的主要設(shè)計(jì)單位及分工表10.參加工程建設(shè)的主要施工單位及分工表三、附件：1.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告2.外事工作報(bào)告3.試生產(chǎn)報(bào)告(1).生產(chǎn)準(zhǔn)備(組織、技術(shù)、物資、運(yùn)輸?shù)?(2).設(shè)備功能考核和試生產(chǎn)(試車情況、設(shè)備功能考核、技術(shù)專利和訣竅的使用情況、各項(xiàng)指標(biāo)考核、綜合利用和“三廢”治理情況)4.檔案工作報(bào)告5.環(huán)境保護(hù)情況報(bào)告:附件:當(dāng)?shù)丨h(huán)保局驗(yàn)收批文6.職業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)安全及消防情況報(bào)告(1).職業(yè)衛(wèi)生(2).勞動(dòng)安全(包括危險(xiǎn)性較大的設(shè)備檢驗(yàn))(3).消防四、項(xiàng)目交工驗(yàn)收單五、專項(xiàng)竣工驗(yàn)收批件附件4表絡(luò)編號(hào)：BGYA070311-01A單位工程實(shí)物交接專業(yè)確認(rèn)書及遺留問題明細(xì)表工程項(xiàng)目編號(hào)：工程項(xiàng)目名稱：專業(yè)：序號(hào)遺留問題處理意見確認(rèn)人/確認(rèn)時(shí)間監(jiān)理單位施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字及單位蓋章：年月日監(jiān)理工程師簽字及單位蓋章：年月日專業(yè)驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字及單位蓋章：年月日注：1、本表按專業(yè)填寫，可填多個(gè)專業(yè)。2、本表一式六份，其中監(jiān)理一份，另五份作為實(shí)物交接單的附件。3、本表紙張規(guī)格為A4。附件4單位工程實(shí)物驗(yàn)收專業(yè)確認(rèn)表工程項(xiàng)目編號(hào)：工程項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝还こ叹幪?hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q：專業(yè)確認(rèn)者監(jiān)理單位danwei日期驗(yàn)收單位日期土建電氣給排水暖通空壓公司級(jí)項(xiàng)目組（項(xiàng)目公司）驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字及單位蓋章：注：1、本表中“專業(yè)”欄空格可以增填其他專業(yè)。2、本表一式五份，為實(shí)物交接協(xié)議書的附件。3、本表紙張規(guī)格為A4。附件4寶鋼國(guó)際濟(jì)南寶鋼工程項(xiàng)目單位工程實(shí)物交接單工程項(xiàng)目編號(hào)______________工程項(xiàng)目名稱___________________單位工程編號(hào)______________單位工程名稱__________________填寫說(shuō)明：1、未劃分單位工程的項(xiàng)目視同一個(gè)單位工程辦理實(shí)物交接單。2、本交接單簽證流程：施工單位→監(jiān)理單位→項(xiàng)目公司。3、本交接單一式四份，其中施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目單位、寶鋼國(guó)際工廠管理部各一份。4、《單位工程實(shí)物交接專業(yè)確認(rèn)書及遺留問題明細(xì)表》和《單位工程實(shí)物驗(yàn)收專業(yè)確認(rèn)表》作為本交接單的附件。5、本交接單紙張規(guī)格為A4。附件4單位工程實(shí)物交接單單位工程編號(hào)單位工程名稱計(jì)劃開工日期實(shí)際開工日期計(jì)劃竣工日期實(shí)際竣工日期施工圖號(hào)項(xiàng)目概況:質(zhì)量等級(jí)評(píng)定（自評(píng)）:施工單位質(zhì)檢部門蓋章:年月日附件4單位工程實(shí)物交接單交接雙方認(rèn)為該項(xiàng)目已具備實(shí)物交接條件,自即日起由施工單位移交項(xiàng)目公司使用。今后項(xiàng)目的管理、維護(hù)和保衛(wèi)工作由接收單位負(fù)責(zé)。附件及說(shuō)明：施工單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽章：年月日監(jiān)理單位及監(jiān)理負(fù)責(zé)人簽章：年月日項(xiàng)目公司及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽章:年月日格附件5表格編號(hào)：BGYA070311-02A寶鋼國(guó)際濟(jì)南寶鋼工程項(xiàng)目單位工程交工驗(yàn)收單工程項(xiàng)目編號(hào)______________工程項(xiàng)目名稱___________________單位工程編號(hào)______________單位工程名稱__________________填寫說(shuō)明：1、未劃分單位工程的項(xiàng)目視同一個(gè)單位工程辦理實(shí)物交接單。2、本驗(yàn)收單簽證流程：施工單位→監(jiān)理單位→項(xiàng)目公司。3、本驗(yàn)收單一式四份，其中施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目單位、寶鋼國(guó)際工廠管理部各一份。4、《寶鋼國(guó)際建設(shè)項(xiàng)目房屋及構(gòu)筑物移交清單》作為本驗(yàn)收單的附件。5、本驗(yàn)收單紙張規(guī)格為A4。附件5單位工