專項(xiàng)基金投資合同模板（2024年修訂）

專項(xiàng)基金投資合同模板（2024年修訂）本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2專項(xiàng)基金1.3投資金額1.4投資期限1.5投資收益1.6基金管理費(fèi)1.7基金托管費(fèi)1.8合同解除2.投資目標(biāo)與策略2.1投資目標(biāo)2.2投資策略2.3投資限制3.基金管理人與托管人3.1基金管理人3.2托管人4.投資與運(yùn)作4.1投資決策4.2投資運(yùn)作4.3投資監(jiān)督5.收益分配5.1收益計(jì)算5.2收益分配方式5.3收益分配時(shí)間6.費(fèi)用與稅收6.1基金費(fèi)用6.2稅收處理7.信息披露與報(bào)告7.1信息披露內(nèi)容7.2信息披露時(shí)間7.3報(bào)告格式與頻率8.合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同終止9.爭議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3仲裁解決9.4法律適用10.合同的附件10.1附件內(nèi)容10.2附件的有效性11.其他約定11.1投資者的權(quán)利與義務(wù)11.2管理人的責(zé)任與義務(wù)11.3托管人的責(zé)任與義務(wù)12.合同的簽訂與送達(dá)12.1簽訂地點(diǎn)與時(shí)間12.2簽訂主體12.3合同送達(dá)13.合同的修改與補(bǔ)充13.1修改條件13.2補(bǔ)充內(nèi)容14.違約責(zé)任14.1違約情形14.2違約責(zé)任承擔(dān)14.3違約處理程序第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體1.2專項(xiàng)基金1.3投資金額投資者同意向本基金投資人民幣：（投資金額），作為本合同項(xiàng)下的投資款。1.4投資期限本合同項(xiàng)下的投資期限為：（投資期限）。1.5投資收益投資者按照本合同約定的投資金額和投資期限，享有本基金產(chǎn)生的投資收益。1.6基金管理費(fèi)本基金的管理費(fèi)按照：（費(fèi)率）計(jì)算，由管理人按月收取。1.7基金托管費(fèi)本基金的托管費(fèi)按照：（費(fèi)率）計(jì)算，由托管人按月收取。1.8合同解除在投資期限內(nèi)，投資者不得要求解除本合同。如投資者違反本合同約定，管理人有權(quán)解除本合同，并依法追究投資者的法律責(zé)任。第二條投資目標(biāo)與策略2.1投資目標(biāo)本基金的投資目標(biāo)為：（投資目標(biāo)）。2.2投資策略本基金的投資策略為：（投資策略）。2.3投資限制第三條基金管理人與托管人3.1基金管理人本基金的基金管理人：（管理人名稱），負(fù)責(zé)本基金的投資管理及運(yùn)作。3.2托管人本基金的托管人：（托管人名稱），負(fù)責(zé)保管本基金資產(chǎn)，并按照管理人的投資指令進(jìn)行資金劃撥。第四條投資與運(yùn)作4.1投資決策管理人對(duì)本基金的投資決策權(quán)，包括但不限于：（投資決策權(quán)）。4.2投資運(yùn)作管理人應(yīng)按照本合同約定的投資策略和投資限制，進(jìn)行本基金的投資運(yùn)作。4.3投資監(jiān)督托管人有權(quán)對(duì)管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，確保管理人遵守本合同約定的投資策略和投資限制。第五條收益分配5.1收益計(jì)算本基金的收益計(jì)算方式為：（收益計(jì)算方式）。5.2收益分配方式本基金的收益分配方式為：（收益分配方式）。5.3收益分配時(shí)間本基金的收益分配時(shí)間為：（收益分配時(shí)間）。第六條費(fèi)用與稅收6.1基金費(fèi)用本基金的費(fèi)用包括但不限于：（基金費(fèi)用）。6.2稅收處理投資者應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，繳納本基金投資過程中產(chǎn)生的稅收。第七條信息披露與報(bào)告7.1信息披露內(nèi)容7.2信息披露時(shí)間管理人應(yīng)在：（時(shí)間）內(nèi)向投資者披露本基金相關(guān)信息。7.3報(bào)告格式與頻率管理人對(duì)投資者的報(bào)告應(yīng)采用：（報(bào)告格式），并按照：（頻率）進(jìn)行披露。第八條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2合同變更本合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。8.3合同終止本合同在投資期限屆滿或者投資者提前解除本合同的情況下終止。第九條爭議解決9.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決本合同履行過程中的任何爭議。9.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3仲裁解決雙方可以約定仲裁事項(xiàng)，如選擇仲裁，任何一方均可向約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。9.4法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十條合同的附件10.1附件內(nèi)容本合同附件包括：（附件內(nèi)容）。10.2附件的有效性附件與本合同具有同等法律效力，為本合同不可分割的一部分。第十一條其他約定11.1投資者的權(quán)利與義務(wù)投資者享有本合同約定的投資收益，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。11.2管理人的責(zé)任與義務(wù)管理人應(yīng)按照本合同約定的投資策略和投資限制，管理和運(yùn)作本基金。11.3托管人的責(zé)任與義務(wù)托管人應(yīng)保管本基金資產(chǎn)，并按照管理人的投資指令進(jìn)行資金劃撥。第十二條合同的簽訂與送達(dá)12.1簽訂地點(diǎn)與時(shí)間本合同于（地點(diǎn)）簽訂，簽字（或蓋章）時(shí)間為（時(shí)間）。12.2簽訂主體本合同的簽訂主體為甲方（投資者名稱）和乙方（基金管理人名稱）。12.3合同送達(dá)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十三條合同的修改與補(bǔ)充13.1修改條件本合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。13.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同的補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。第十四條違約責(zé)任14.1違約情形任何一方違反本合同的約定，均視為違約。14.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此所遭受的損失。14.3違約處理程序雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決違約事宜，如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：基金合同摘要附件二：基金招募說明書附件三：基金產(chǎn)品說明書附件四：基金合同文本附件五：基金托管協(xié)議附件六：基金管理協(xié)議附件七：投資決策委員會(huì)章程附件八：基金財(cái)務(wù)報(bào)告附件九：基金凈值公告附件十：其他重要文件附件一：基金合同摘要本附件為基金合同的摘要，主要包括基金的基本信息、投資目標(biāo)、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)收益特征、費(fèi)用結(jié)構(gòu)等內(nèi)容。附件二：基金招募說明書本附件詳細(xì)介紹了基金的產(chǎn)品特點(diǎn)、投資目標(biāo)、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)收益特征、費(fèi)用結(jié)構(gòu)、管理人及托管人的基本情況等信息。附件三：基金產(chǎn)品說明書本附件主要向投資者說明基金的投資范圍、投資組合、投資限制、基金的運(yùn)作方式、收益分配政策等內(nèi)容。附件四：基金合同文本本附件為基金合同全文，詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的權(quán)益義務(wù)、基金的運(yùn)作管理、費(fèi)用與稅收、信息披露、違約責(zé)任等內(nèi)容。附件五：基金托管協(xié)議本附件明確了托管人與管理人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，包括基金資產(chǎn)的保管、資金劃撥、投資監(jiān)督等內(nèi)容。附件六：基金管理協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了管理人的職責(zé)、投資權(quán)限、投資決策程序、管理費(fèi)用等內(nèi)容。附件七：投資決策委員會(huì)章程本附件規(guī)定了投資決策委員會(huì)的組成、職責(zé)、決策程序等內(nèi)容。附件八：基金財(cái)務(wù)報(bào)告本附件包括基金的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表，反映了基金的財(cái)務(wù)狀況。附件九：基金凈值公告本附件定期公告基金的最新凈值，以便投資者了解基金的投資表現(xiàn)。附件十：其他重要文件包括但不限于基金合同的修訂文件、重大事項(xiàng)公告、臨時(shí)公告等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定向基金注入投資款；2.甲方未經(jīng)乙方同意，提前解除合同；3.乙方未按約定進(jìn)行投資管理或運(yùn)作；4.乙方未按約定披露基金信息；5.托管人未按約定保管基金資產(chǎn)或違反投資監(jiān)督職責(zé)；6.管理人未按約定履行管理職責(zé)或違反合同約定；7.任何一方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；8.任何一方違反法律法規(guī)、合同約定的其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.根據(jù)違約行為的性質(zhì)和后果，確定違約責(zé)任；2.違約方應(yīng)承擔(dān)因此給守約方造成的直接損失；3.違約方應(yīng)支付守約方因此產(chǎn)生的合理費(fèi)用；4.違約方支付違約金或損害賠償金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任；5.守約方因違約行為獲得利益的，應(yīng)返還給違約方；6.雙方另有約定的，從其約定。示例說明：若甲方未按約定向基金注入投資款，視為違約。甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為未注入投資款的金額的1%。同時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的乙方損失，如乙方因未能及時(shí)投資而錯(cuò)失的投資機(jī)會(huì)等。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指投資者，即本合同的一方。2.乙方：指基金管理人，即本合同的另一方。3.專項(xiàng)基金：指本合同所涉及的基金。4.投資金額：指甲方同意向?qū)ｍ?xiàng)基金投資的金額。5