物資管理辦法2

43-重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司物資管理辦法總則第一條為規(guī)范重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）的物資管理工作，完善物資管理監(jiān)督機(jī)制，保證物資管理工作規(guī)范、廉潔、高效運(yùn)作，防止國有資產(chǎn)流失，依據(jù)《國有工業(yè)企業(yè)物資管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投法》及有關(guān)法規(guī)，制定本辦法。第二條本辦法所指物資包括生產(chǎn)運(yùn)行、管網(wǎng)維護(hù)、技改或更新改造項(xiàng)目等使用的制水材料、機(jī)械及電器設(shè)備、儀器儀表、備品備件、管件、工具及各類輔助材料等。第三條本辦法適用于重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司及所屬各排水公司的物資管理。第四條各排水公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團(tuán)和公司物資管理辦法，結(jié)合實(shí)際情況制定本單位的物資管理制度，并報(bào)公司備案。職責(zé)第五條物資管理責(zé)任部門（一）設(shè)備物資部是公司物資管理的主管部門，負(fù)責(zé)公司物資采購詢價(jià)、初期談判、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織物資采購會(huì)議、庫房及物資合格供應(yīng)商管理。（二）生產(chǎn)技術(shù)部是提供采購物資技術(shù)性能的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)采購物資性能參數(shù)及設(shè)備技術(shù)指標(biāo)的審核。（三）辦公室是物資采購招投標(biāo)會(huì)議記錄的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)采購物資招投標(biāo)會(huì)議紀(jì)要。（四）財(cái)務(wù)部是物資存儲(chǔ)監(jiān)督和采購價(jià)格監(jiān)督責(zé)任部門，負(fù)責(zé)審核、監(jiān)督物資存儲(chǔ)管理，審查物資采購價(jià)格的執(zhí)行情況和采購資金的結(jié)算。（五）監(jiān)事會(huì)是物資采購過程的監(jiān)督機(jī)構(gòu)（監(jiān)事辦），負(fù)責(zé)物資采購詢價(jià)、比價(jià)、過會(huì)、合同簽訂及價(jià)格執(zhí)行等環(huán)節(jié)過程的監(jiān)督。（六）紀(jì)委是物資采購控制程序的監(jiān)督機(jī)構(gòu)（政工部），負(fù)責(zé)物資采購流程的監(jiān)督。（七）物資采購及物資使用單位或個(gè)人負(fù)責(zé)物資采購質(zhì)量監(jiān)督。第六條各排水公司是物資管理的直接責(zé)任單位，指定專人從事物資管理具體工作，按照集團(tuán)和公司要求，開展本單位物資采購、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢管理。物資采購管理第七條公司各項(xiàng)采購活動(dòng)都應(yīng)按照本辦法遵循科學(xué)高效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、管采用分離、相互制約、加強(qiáng)監(jiān)督、集中決策的原則，建立健全各項(xiàng)采購管理制度，防止采購過程中的不廉潔行為發(fā)生。第八條公司物資采購決策管理機(jī)構(gòu)為“重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司決策委員會(huì)”（以下簡稱“決策委員會(huì)”），負(fù)責(zé)全司大邀標(biāo)采購。3.詢價(jià)比較。詢價(jià)比較采購指根據(jù)市場情況，按照“貨比三家，集體研究，談判壓價(jià)，擇優(yōu)選定”供應(yīng)商的采購方式。公司的主要設(shè)備、備品備件、工程、技改、更新改造等項(xiàng)目物資采購，其單位金額在5萬元以下，批量金額在10萬元以下或有特殊采購要求的物資或設(shè)備，實(shí)行市場詢價(jià)三家以上比較采購。4.談判采購：限特殊情況下物資的采購，包括下列情況：（1）市場變化的特殊情況采購；（2）唯一供應(yīng)商的物資；（3）有特殊的技術(shù)質(zhì)量要求的物資；（4）涉及公司重要商業(yè)或技術(shù)秘密，涉及重大安全，公司重大戰(zhàn)略利益關(guān)系的物資。（5）已經(jīng)使用效果較好的且不便更換的物資或設(shè)備。5.商務(wù)關(guān)系存續(xù)。商務(wù)關(guān)系存續(xù)指在通過招標(biāo)考察選定的基礎(chǔ)上，對(duì)于質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)狀況良好的供應(yīng)商，根據(jù)實(shí)際需要由原供應(yīng)商繼續(xù)提供某種物資設(shè)備的采購工作方式。包括下列情況：（1）對(duì)于常用的生產(chǎn)物資，預(yù)計(jì)累計(jì)年內(nèi)續(xù)供貨款額達(dá)5萬元以上的采購項(xiàng)目，可考慮市場實(shí)際情況，存續(xù)商務(wù)關(guān)系。（2）對(duì)于重要的、常用的關(guān)鍵設(shè)備、儀器儀表等物資，可根據(jù)公司已有的招標(biāo)結(jié)果，結(jié)合各司現(xiàn)行使用情況和市場實(shí)際情況，存續(xù)商務(wù)關(guān)系。（三）公司主要物資采購及特殊要求的物資，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格；對(duì)已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)變化情況，以便調(diào)整確定的供貨單位。第十二條物資采購程序（一）公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、更新改造項(xiàng)目、專項(xiàng)項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)向設(shè)備物資部門提交生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、更新改造項(xiàng)目、專項(xiàng)項(xiàng)目下達(dá)計(jì)劃。（二）生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時(shí)對(duì)擬采購的物資、設(shè)備的性能參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果提交設(shè)備物資部。（三）設(shè)備物資部應(yīng)根據(jù)生技部提交的經(jīng)審核的物資、設(shè)備的性能參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)，及時(shí)擬定物資、設(shè)備采購招標(biāo)書，招標(biāo)書經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)供貨商，供貨商的投標(biāo)書密封后直接交政工部（紀(jì)委）保管,招標(biāo)結(jié)束后，招投標(biāo)原件及招標(biāo)評(píng)分表等原始資料設(shè)備物質(zhì)部存檔。（四）各排水公司根據(jù)公司下達(dá)的計(jì)劃，按照物資管理的相關(guān)規(guī)定組織開展生產(chǎn)物資和設(shè)備的采購工作。凡單項(xiàng)金額、批量金額5千元以上（含5千元）的物資采購需要單獨(dú)簽訂合同。（五）設(shè)備物資采購預(yù)付款原則上不高于10%，設(shè)備采購合同必須與供方約定壹年的質(zhì)量保證期，并預(yù)留不少于５%的質(zhì)量保證金。第十三條由公司實(shí)施的物資和設(shè)備采購，采購合同由設(shè)備物資部門根據(jù)決策委員會(huì)審批結(jié)果和中標(biāo)書等內(nèi)容起草，采購合同應(yīng)包括采購物資的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)要求、安全要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、交貨時(shí)間等內(nèi)容。采購合同必須由公司法人或其授權(quán)人簽字，在簽訂經(jīng)濟(jì)合同的同時(shí)應(yīng)簽訂安全合同及廉政合同。第十四條各使用部門或排水公司應(yīng)按照合同約定及時(shí)安排驗(yàn)收。必要時(shí)，設(shè)備物資部會(huì)同相關(guān)部門到各司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)按照《重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司物資、設(shè)備（安裝調(diào)試）驗(yàn)收單》（見附件3）的相關(guān)內(nèi)容逐一填寫，并簽字蓋章存檔。第十五條經(jīng)驗(yàn)證后判定為合格的，各部門及排水公司應(yīng)根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)證后判定為不合格品的調(diào)換或退貨手續(xù)，應(yīng)按合同規(guī)定辦理返工。第十六條財(cái)務(wù)部門根據(jù)購貨發(fā)票、《制水材料申購單》、《收料通知書》、《入庫驗(yàn)收單》、原材料檢驗(yàn)報(bào)告書、合格證等相關(guān)購貨憑證按公司財(cái)務(wù)管理辦法規(guī)定及時(shí)辦理貨款結(jié)算手續(xù)。第十七條按時(shí)結(jié)算貨款。（一）制水材料貨款按照年度供貨合同約定，每月結(jié)算一次，在貨物入庫驗(yàn)收合格、付款手續(xù)齊全后，在到貨的次月內(nèi)結(jié)算支付貨款。（二）設(shè)備貨款按合同約定支付。（三）若無正當(dāng)理由拒付貨款或延遲支付貨款，按照供貨合同約定條款承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。第十八條若制水材料在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)與設(shè)備物資部書面聯(lián)系，必要時(shí)拍照取證，同時(shí)保存好該批貨物，由公司設(shè)備物資部統(tǒng)一通知供應(yīng)商共同到現(xiàn)場予以解決，以保證正常生產(chǎn)運(yùn)行。庫房管理第十九條存貨保管與記賬職能應(yīng)分離。第二十條物資入庫須按合同規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)參數(shù)及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)核對(duì)供應(yīng)商提供的本批產(chǎn)品質(zhì)量檢測報(bào)告書和出廠合格證書，驗(yàn)收合格后填寫物資驗(yàn)收入庫單，并完善相關(guān)手續(xù)。（一）規(guī)格驗(yàn)收：根據(jù)合同物資清單逐一查驗(yàn)采購物資的規(guī)格型號(hào)。（二）質(zhì)量驗(yàn)收：設(shè)備及備件等須查驗(yàn)合格證，制水材料須查驗(yàn)相關(guān)物資的化驗(yàn)分析報(bào)告，庫管員須收集相關(guān)物品合格證及化驗(yàn)分析報(bào)告作為物資入庫原始單據(jù)存檔備案。（三）數(shù)量驗(yàn)收：機(jī)電設(shè)備及備品配件須全部清點(diǎn)件數(shù)，帶有附件和成套的機(jī)電設(shè)備須清點(diǎn)主件、部件、備件、零件等。液體制水材料須過磅秤稱重并打印單據(jù)，袋裝或桶裝制水材料須抽樣稱重計(jì)量并做好記錄，磅秤稱重單據(jù)和計(jì)量記錄作為物資入庫原始單據(jù)存檔備查。第二十一條庫房管理員將購入材料的采購訂單編號(hào)、驗(yàn)收單編號(hào)，材料數(shù)量、規(guī)格等信息輸入系統(tǒng)。第二十二條制定嚴(yán)格的存貨準(zhǔn)出制度，明確存貨發(fā)出和領(lǐng)用的審批權(quán)限，對(duì)大批貨物、貴重商品或危險(xiǎn)品的發(fā)出實(shí)行特別授權(quán)。第二十三條領(lǐng)用材料時(shí)必須填寫領(lǐng)料單，須嚴(yán)格按照“一事一單”原則填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門主管核準(zhǔn)，完善相關(guān)手續(xù)。第二十四條庫房管理員根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的出貨單或領(lǐng)料單發(fā)出存貨，將領(lǐng)用的材料數(shù)量、規(guī)格等信息及時(shí)輸入系統(tǒng)。（一）生產(chǎn)材料的發(fā)放由庫管員依據(jù)經(jīng)審批的月度使用材料計(jì)劃單嚴(yán)格控制，限額領(lǐng)料。（二）領(lǐng)料部門由于計(jì)劃變更或采取了節(jié)約措施等原因，發(fā)生多余物資時(shí)，須及時(shí)辦理退料手續(xù)。（三）備品備件不能超額領(lǐng)取，不允許成為“帳外物資”另存。第二十五條建立存貨盤點(diǎn)清查制度，并明確盤點(diǎn)周期、盤點(diǎn)流程等相關(guān)內(nèi)容。擬定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，并經(jīng)管理層審批后執(zhí)行。第二十六條由專人對(duì)倉儲(chǔ)物資的貯存定期進(jìn)行檢查，每月定期進(jìn)行盤存并編制月末材料結(jié)存表。認(rèn)真記錄盤點(diǎn)情況，將盤點(diǎn)清查結(jié)果形成書面報(bào)告。對(duì)于存貨變質(zhì)、毀損須編制報(bào)告。（一）由物資管理部門、庫房管理員、記賬人員組成盤點(diǎn)工作小組，每月25日開展工作，檢查帳物卡是否相符及物資完好狀態(tài)，并完善相關(guān)手續(xù)。（二）出現(xiàn)帳實(shí)不符及物資損壞的情況須立即查找問題并進(jìn)行整改，同時(shí)將相關(guān)情況報(bào)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)，情況嚴(yán)重的須報(bào)公司設(shè)備物資部。第二十七條庫房現(xiàn)場物資管理應(yīng)符合財(cái)務(wù)規(guī)范和結(jié)合設(shè)備維修實(shí)際情況進(jìn)行分類管理。須整齊、有序、清潔。（一）物資擺放做到“二齊、三清、三定位”：堆放整齊、庫容整齊；材料清、規(guī)格清、數(shù)量清；按區(qū)定位、按排定位、按架定位。（二）物資要分區(qū)、分類碼放，做到三號(hào)定位（架號(hào)、層號(hào)、貨號(hào)），保證整齊有序，并建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡，寫明日期、品種、規(guī)格、數(shù)量，按入庫出庫數(shù)量及時(shí)更改材料卡數(shù)量，并填寫領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人。（三）堆放物資應(yīng)保證合理，庫內(nèi)進(jìn)出道要暢通，合理有效使用倉庫面積。（四）庫房須保持良好的清潔環(huán)境，無油垢、灰塵、水跡。（五）對(duì)工具、備件等易銹材料要定期進(jìn)行上油等處理，防止銹蝕。（六）庫存期超過規(guī)定質(zhì)保期的材料須放在隔離區(qū)。第二十八條庫房檔案妥善保管備查（一）對(duì)各種原始憑證及時(shí)收集，每月使用統(tǒng)一的封面，按財(cái)務(wù)裝訂記賬憑證的方法裝訂成冊(cè)，年末歸檔并保存三年。（二）各級(jí)賬務(wù)年終結(jié)賬后，按年度裝訂整齊，按規(guī)定保存三年。（三）需存檔文件按內(nèi)容不同進(jìn)行分類裝入檔案盒，并在檔案盒上標(biāo)明文件名稱、單位和保存年限。（四）檔案存放地點(diǎn)要保持清潔干燥，并設(shè)有專人管理。做好防潮、防霉、防蛀、防盜工作，確保存檔文件完好。第二十九條嚴(yán)格遵守庫房管理規(guī)定（一）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。（二）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。（三）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。（四）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、打鬧。第三十條落實(shí)庫房安全措施（一）庫房內(nèi)外應(yīng)有明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志牌，重要物資倉庫周圍不許存放木材和其他易燃物品。（二）庫房內(nèi)禁止亂接電源和照明線，如發(fā)現(xiàn)線路有故障時(shí)，應(yīng)立即找電工修理。（三）庫房內(nèi)禁止一切明火，如必須動(dòng)火作業(yè)時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)且落實(shí)必要防范措施后后方可動(dòng)火。（四）庫房人員下班前，對(duì)自己管理的庫房要進(jìn)行安全防火檢查，確認(rèn)無誤后，關(guān)好門窗、切斷電源、鎖好大門。（五）庫房的消防器材要實(shí)行“三定”原則（定人、定位、定數(shù)量），妥善保管。庫管人員應(yīng)熟悉消防器材的性能和使用方法。（六）庫內(nèi)照明不準(zhǔn)使用碘鎢燈、日光燈，只準(zhǔn)使用普通白熾燈具，但燈泡不得超過60W，開關(guān)要放在庫外。（七）庫房必須安裝防盜門窗，無人時(shí)應(yīng)鎖好門窗，注好防盜工作。第三十一條廢舊物資處理參照公司固定資產(chǎn)管理辦法內(nèi)容要求進(jìn)行。供應(yīng)商管理第三十二條各單位要建立物資合格供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效管理，對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)，刪減不合格供應(yīng)商，增添新的合格供應(yīng)商。每年第4季度組織開展物資合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)，見附件4。第三十三條各司要建立物資合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資合格供應(yīng)商從供貨質(zhì)量、供貨時(shí)間、售后服務(wù)等方面進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。第三十四條物資合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄存檔備案，凡供應(yīng)商進(jìn)入檢察系統(tǒng)“黑名單”的，從此不能進(jìn)入物資設(shè)備采購?fù)稑?biāo)。第三十五條在實(shí)施物資采購時(shí)原則上在合格供應(yīng)商目錄內(nèi)選擇物資供應(yīng)商。責(zé)任與處罰第三十六條公司職工有權(quán)對(duì)違反本辦法損害公司利益的行為向紀(jì)檢監(jiān)察等有關(guān)上級(jí)部門舉報(bào)。第三十七條對(duì)違反本辦法弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。第三十八條公司按照本辦法要求各單位結(jié)合企業(yè)實(shí)際，加強(qiáng)和完善采購管理。違反本辦法、損害企業(yè)利益、造成國有資產(chǎn)流失的，直接責(zé)任人員、直接負(fù)責(zé)的主管人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償和法律責(zé)任。附則第三十九條本辦法由重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)解釋。第四十條本辦法自發(fā)布之日起施行，渝三峽水務(wù)發(fā)〔2013〕110號(hào)文同時(shí)廢止。附件：1．公司統(tǒng)一采購各類主要物資目錄2．各排水公司自行采購物資目錄3．物資、設(shè)備（安裝調(diào)試）驗(yàn)收單4．物資合格供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)表重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司辦公室2016年11月25日印發(fā)附件1公司統(tǒng)一采購各類主要物資目錄一、制水材料（一）除磷劑：聚合氯化鋁、聚合硫酸鐵，其他各種除磷劑。（二）消毒劑：鹽酸、氯酸鈉、次氯酸鈉、亞氯酸鈉、液氯，其他各種消毒劑。（三）絮凝劑：高分子聚丙烯酰胺，其他各種絮凝劑。二、設(shè)備（一）機(jī)械類：單位價(jià)值在3萬（含）以上或批量金額在10萬（含）以上的各種規(guī)格型號(hào)的水泵、風(fēng)機(jī)、推流器、攪拌器、曝氣機(jī)、潷水器、刮吸泥機(jī)、脫水機(jī)、螺旋輸送機(jī)、閘門、粗細(xì)格柵、管網(wǎng)維修設(shè)備等。（二）電器類：單位價(jià)值在3萬（含）以上或批量金額在10萬（含）以上各種規(guī)格型號(hào)的電動(dòng)機(jī)，變壓器，高、低壓開關(guān)柜等。（三）儀器儀表類：單位價(jià)值在3萬（含）以上或批量金額在10萬（含）以上各種規(guī)格型號(hào)的測試儀器，化驗(yàn)設(shè)備，自動(dòng)化設(shè)備，流量計(jì)。三、其他物資（一）各種規(guī)格型號(hào)的窨井蓋、座。（二）符合《關(guān)于執(zhí)行環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄和安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄有關(guān)問題的通知》（財(cái)稅〔2008〕48號(hào)）文精神的各類專用設(shè)備。附件2各排水公司自行采購物資目錄一、燃料、油料（一）各種規(guī)格的汽油，煤油，柴油。（二）各種規(guī)格的潤滑油、液壓油、冷卻油。（三）各類普通油漆、防腐油漆等。二、金屬材料（一）各種品種規(guī)格的大、中、小型型鋼，帶鋼，鋼板及其他鋼材。（二）銅、鋁材：銅棒，銅板，鋁棒，鋁板等。（三）其他金屬材料。三、管材類（一）各種規(guī)格的無縫鋼管，焊接鋼管。（二）各種規(guī)格的球墨鑄鐵管，球墨鑄鐵管零件等。（三）各種非金屬管材、管件。（四）各種型號(hào)管材、管件。四、閥門類各種規(guī)格型號(hào)的閥門：閘閥，止回閥，蝶閥，排氣閥，減壓閥及其他各種閥門。五、修理用備件（一）各種規(guī)格型號(hào)的機(jī)械設(shè)備類備品備件。（二）各種規(guī)格型號(hào)的電器元件。（三）斷路器，互感器，隔離開關(guān)，高壓負(fù)荷開關(guān)，高壓熔斷器等。六、設(shè)備（非A、B類設(shè)備）（一）機(jī)械類：單位價(jià)值在3萬以下、批量金額在10萬以下的各種規(guī)格型號(hào)的水泵、風(fēng)機(jī)、推流器、攪拌器、曝氣機(jī)、潷水器、刮吸泥機(jī)、螺旋輸送機(jī)、閘門、粗細(xì)格柵、管網(wǎng)維修設(shè)備等。（二）電器類：單位價(jià)值在3萬以下、批量金額在10萬以下各種規(guī)格型號(hào)的電動(dòng)機(jī)，變壓器，高、低壓開關(guān)柜等。（三）儀器儀表類：單位價(jià)值在3萬以下、批量金額在10萬以下各種規(guī)格型號(hào)的測試儀器，化驗(yàn)設(shè)備，自動(dòng)化設(shè)備，流量計(jì)。七、其他物資（一）搶修急需的各種物資，經(jīng)公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后