公募基金合同協(xié)議書(shū)

公募基金合同協(xié)議書(shū)這是小編精心編寫(xiě)的合同文檔，其中清晰明確的闡述了合同的各項(xiàng)重要內(nèi)容與條款，請(qǐng)基于您自己的需求，在此基礎(chǔ)上再修改以得到最終合同版本，謝謝！

標(biāo)題：公募基金合同協(xié)議書(shū)

甲方：（基金管理人）：

地址：

聯(lián)系方式：

乙方：（基金托管人）：

地址：

聯(lián)系方式：

鑒于：

1.甲方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立并有效存在的基金管理人，具備基金管理資格，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，擬設(shè)立一只公開(kāi)募集基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）；

2.乙方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立并有效存在的金融機(jī)構(gòu)，具備托管資格，愿意擔(dān)任本基金的托管人；

3.雙方均愿意簽訂本合同，共同遵守本合同的條款。

基于上述情況，雙方同意如下：

第一章定義與解釋

第一條定義

1.1本合同：本合同由甲方作為基金管理人，乙方作為基金托管人，共同簽訂，用于規(guī)范甲方管理本基金和乙方托管本基金的行為。

1.2本基金：指由甲方按照本合同規(guī)定發(fā)起設(shè)立，由乙方托管，向公眾投資者募集資金，按照本合同約定進(jìn)行投資的基金。

1.3甲方：指xx基金管理有限公司，作為本基金的管理人，負(fù)責(zé)基金的管理和運(yùn)作。

1.4乙方：指xx銀行，作為本基金的托管人，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的托管。

第二條解釋

本合同中的術(shù)語(yǔ)如無(wú)特殊說(shuō)明，均按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定和行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。

第二章合同條款

第三條合同的成立

本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起成立，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)本基金設(shè)立之日起生效。

第四條甲方的權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方有權(quán)按照本合同約定，自主決定本基金的投資方向、策略和比例。

4.2甲方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和本合同的約定，履行基金管理職責(zé)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

4.3甲方應(yīng)定期編制并公布基金份額凈值，向乙方提供基金投資組合和投資決策等相關(guān)信息。

4.4甲方應(yīng)按照本合同約定，向乙方支付托管費(fèi)用。

第五條乙方的權(quán)利與義務(wù)

5.1乙方有權(quán)按照本合同約定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行托管，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。

5.2乙方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和本合同的約定，履行基金托管職責(zé)，確?；鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立、安全、有效。

5.3乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄基金資產(chǎn)的運(yùn)作情況，并向甲方提供相關(guān)報(bào)表和報(bào)告。

5.4乙方應(yīng)按照本合同約定，向甲方支付托管費(fèi)用。

第六條合同的變更與終止

6.1本合同的變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

6.2本合同的終止，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

6.3本合同終止后，乙方應(yīng)按照本合同約定，將基金資產(chǎn)全部移交給甲方，甲方應(yīng)按照本合同約定，向乙方支付終止費(fèi)用。

第三章違約責(zé)任

第七條違約責(zé)任

任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，給另一方造成損失的，應(yīng)賠償損失。

第四章?tīng)?zhēng)議解決

第八條爭(zhēng)議解決

本合同履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

第五章其他約定

第九條其他約定

本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

第十條信息披露

甲乙雙方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露基金相關(guān)信息。

第十一條合同的生效、修改和解除

11.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2本合同的修改和解除，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批