材料盤點卡模板-企業(yè)管理

XX公司20XX年年終盤點卡NO:MERGEFIELD"盤點卡號"000001料號:品名:規(guī)格:有/無鉛MERGEFIELD"ERP倉別"PF1:MERGEFIELD"有無鉛"無ERP倉別:存貨單位:□物料部□制一部□制二部□制三部□RMA存貨種類:□SMT背板□在制品□成品□材料□其它存貨狀態(tài):□良品□不良品□RMA□報廢品初盤數(shù)量:______________簽章:______________復盤數(shù)量:______________簽章:______________監(jiān)盤數(shù)量:______________簽章:______________一式三聯(lián):白聯(lián)會計聯(lián)藍聯(lián)生管聯(lián)紅聯(lián)存貨單位一、盤點前準備工作1、存貨整理1存貨放置A.存貨按不同編碼堆放,同一編碼物料盡量放在一處;B.同一行政庫房的物料盡量集中放置;C.良品、故障品、跟蹤品分別堆放;D.暫存庫已收貨未做‘接收’的存貨單獨放置;E.在制品應(yīng)按任務(wù)令放置,一個任務(wù)令物料放置一處;單板在制任務(wù)令可按SMT物料和其他物料分別置于SMT車間和焊接部兩處,調(diào)測任務(wù)令集中放置。F.發(fā)貨業(yè)務(wù)管理部待發(fā)運存貨按訂單集中放置;G.剩余物料(任務(wù)令之外物料單獨放置;H.存貨和工具分開放置;2存貨標識A.不同行政庫房的區(qū)域作好標識;B.對非公司所有但存放在公司的物料必須單獨放置并作標識不盤點標簽;C.車間內(nèi)和存貨易混淆的固定資產(chǎn)(如計算機單獨標識不盤點標簽;其他非盤點物品(如工具需要相對集中,標識不盤點標簽;工具板如有“工具板”標識且有品管部門蓋章,不需貼不盤點標簽;D.不需盤點的物料貼不盤點標簽,不盤點標簽必須由各區(qū)域負責人確定,不盤點物品必需有明確說明或顯而易見可判斷,并在標簽上表明數(shù)量;2、存貨凍結(jié)及數(shù)據(jù)提取1初盤前一天中午12:00停止所有存貨實物出入庫,15:00前完成所有存貨出入庫交易的帳務(wù)處理,16:00系統(tǒng)數(shù)據(jù)凍結(jié);2各部門的‘存貨盤點小組’16:00提取并下載庫房存貨及在制品數(shù)據(jù),將盤點數(shù)據(jù)發(fā)給各初盤部門,同時將盤點數(shù)據(jù)提交‘存貨盤點財務(wù)小組’;‘存貨盤點財務(wù)小組’在16:00提取系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)并保留;3、標簽、盤點表的印制盤點數(shù)據(jù)下載后,各部門的‘存貨盤點小組’根據(jù)盤點數(shù)據(jù)提取和打印細則、存貨盤點表格式、盤點標簽格式、盤盈盤虧申請表格式、盤點標簽統(tǒng)計表格式,組織打印盤點標簽、盤點表、盤點標簽統(tǒng)計表,打印后由初盤部門進行核對,核對無誤后發(fā)放給各存貨初盤部門,并登記盤點標簽發(fā)放統(tǒng)計表;二、初盤初盤階段,由各部門‘存貨盤點小組’組織初盤人員對負責范圍內(nèi)的所有存貨按區(qū)域、按存貨類別進行全面詳細盤點。1、全面清點實物數(shù)量;(a各初盤部門清點所有需盤點存貨的數(shù)量;(b車間以大量方式領(lǐng)用的物料中A、B類物料作為剩余物料盤點,C類物料如緊固件(鏍釘、鏍母等、線扣、熱縮套管、標簽等不盤,但需整理,集中放置;(c無編碼物料按剩余物料盤點。(d辦事處存放的存貨實物以A系統(tǒng)臺帳進行清點核對,同時發(fā)送征詢函給辦事處銷售人員確認借貨真實性;(e在盤點過程中,如需要緊急存貨流動,必須有經(jīng)“存貨盤點小組”組長或副組長審批后的“緊急裝運授權(quán)單”才可進行,但不得進行信息處理,保持系統(tǒng)的凍結(jié);2、如實、清晰填寫盤點標簽;(a盤點過的存貨,盤點人在盤點標簽上初盤欄填寫實際初盤數(shù)量,并簽名確認,將盤點標簽粘貼在存貨包裝上或其他易于盤點位置;(b對于跨區(qū),跨貨位存放的存貨,設(shè)立主附標簽,主標簽標明總存貨量,所含子標簽數(shù)量,具有索引功能;子標簽連續(xù)編號,編號原則:主標簽號+(1/n{(2/n、(3/n、(4/n...};(c對于因特殊情況產(chǎn)生的作廢標簽,需在“特殊情況說明”欄注明:‘無效’,并簽名確認;對于作廢標簽,需使用無編號空白標簽來代替,其編碼采用原標簽編碼后+“a”(“b”.....的方式來編號;(d剩余物料填寫有編號空白標簽3、根據(jù)盤點標簽填寫存貨盤點表;(a將盤點標簽初盤量填入盤點表(紙面件中初盤欄,初盤量和系統(tǒng)數(shù)量有差異的要在初盤差異欄中注明差異數(shù)量;(b將差異項目、差異數(shù)量、差異原因填入盤點差異調(diào)整申請表(紙面件,對于存在超過容差范圍的庫房存貨盤點差異(包括發(fā)貨業(yè)務(wù)管理部直管物料,必須在‘差異說明欄’注明差異原因;在制物料盤點所有差異都要在‘差異說明欄’注明差異原因;4、準備盤點電子文檔按照各部門‘存貨盤點小組’下發(fā)的統(tǒng)一的盤點電子文檔格式,將紙面的存貨盤點表及盤點差異調(diào)整申請表的內(nèi)容錄入數(shù)據(jù)庫形成電子文檔,在初盤結(jié)束日(12月31日下班前將電子文檔交給‘存貨盤點小組’負責人;5、提交盤點報表各初盤負責人將盤點表、盤點差異調(diào)整申請表和其他說明文件在初盤結(jié)束日(12月31日下班前提交給各‘存貨盤點小組’負責人;三、復盤復盤階段,‘存貨盤點財務(wù)小組’依據(jù)各部門初盤安排及存貨分布情況制訂存貨盤點復盤細則,安排復盤工作:1.各復盤小組負責人于復點日從‘存貨盤點小組’處接收盤點表、盤點差異調(diào)整申請表及相關(guān)說明文件,根據(jù)復盤比例對負責區(qū)域存貨進行盤點;(復盤抽點比例:庫房存貨的A類物料全盤,B類物料抽盤50%,C類物料抽盤20%;生產(chǎn)車間在制物料按任務(wù)令抽盤50%,剩余物料全盤;無編碼物料全盤2.復盤時按復點數(shù)量填寫盤點標簽的復點欄,并簽名確認;3.當所負責區(qū)域的所有存貨全部復盤完后,復盤小組組長收回所有標簽,核對盤點表中標簽數(shù)量和收回標簽實際數(shù)量,并根據(jù)復點數(shù)填寫盤點表;4.部分不參加復盤的存貨(如辦事處整機存貨,由初盤部門在1月3日前將盤點表、盤點標簽等盤點文件投遞給‘存貨盤點財務(wù)小組’;5.復盤數(shù)和初盤數(shù)不附時,初盤人員要在盤點差異調(diào)整表(紙面件補填差異調(diào)整申請,如果差異項目是A、B類存貨還需要在盤點差異調(diào)整表(紙面件中說明差異原因;6.復盤結(jié)束后,初盤責任人和復盤責任人在盤點表、盤點差異調(diào)整申請表上共同簽字確認,復盤小組組長編制本區(qū)域的復盤報告;7.‘存貨盤點財務(wù)小組’負責統(tǒng)一回收所有存貨盤點標簽、盤點差異調(diào)整表、盤點表、盤點標簽統(tǒng)計表、緊急裝運授權(quán)單(紙面、電子件和其他有關(guān)文件(如有關(guān)事項說明。四、復盤結(jié)束后處理工作1、盤點差異確認(a‘存貨盤點財務(wù)小組’負責整理復盤結(jié)果,將各‘存貨盤點小組’盤點數(shù)據(jù)和財務(wù)提取的系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)進行核對驗證盤點數(shù)據(jù)準確性,同時確認最終盤點差異;(b‘存貨盤點財務(wù)小組’與各部門‘存貨盤點小組’聯(lián)合對盤點差異的原因進行分析確認,出具盤點總結(jié)報告;(c出具盤點差異調(diào)整意見書,報請財經(jīng)管理部審批;(d盤點差異調(diào)整申請批準后由存貨管理部門進行差異調(diào)整;2、改善存貨管理,加強盤點組織工作(a根據(jù)存貨盤點中暴露出的物料管理方面的問題,優(yōu)化物流、信息流流程;(b在整個盤點過程中,對于未及時按要求完成負責范圍內(nèi)盤點任務(wù)的、不如實反映盈虧情況的部門(責任人,要進行處罰;同樣對于盤點工作實施出