《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用》-課件全套 王新惠 模塊1、2 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)

項(xiàng)目一企業(yè)建賬任務(wù)一建立賬套任務(wù)二設(shè)置權(quán)限

任務(wù)三賬套管理12工作流程圖3學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能在U8系統(tǒng)中建立賬套。2.能理解賬套的內(nèi)涵，明確賬套的作用。3.能明確系統(tǒng)管理員和賬套主管的權(quán)限和作用。4.能理解系統(tǒng)管理的功能并正確使用。5.能利用賬套建立企業(yè)財(cái)務(wù)核算基本信息構(gòu)架。6.能適應(yīng)信息化的變革，養(yǎng)成獨(dú)立使用會(huì)計(jì)軟件的能力。4任務(wù)導(dǎo)入山東新銳科技有限公司是一家新成立的科技公司，具有獨(dú)立法人資格，按一般納稅人稅務(wù)核算，具有進(jìn)行會(huì)計(jì)獨(dú)立核算的能力。為進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，該公司于2020年4月1日引入用友財(cái)務(wù)軟件，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的信息化管理。任務(wù)實(shí)施一、系統(tǒng)注冊(cè)按照給定的企業(yè)信息，進(jìn)入用友U8系統(tǒng)，以系統(tǒng)管理員（admin）身份完成系統(tǒng)的注冊(cè)工作。1.啟動(dòng)系統(tǒng)管理功能依次單擊“菜單”“所有程序”“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)管理”選項(xiàng)，進(jìn)入用友U8“系統(tǒng)管理”窗口，如圖所示。56啟動(dòng)并進(jìn)入用友U8“系統(tǒng)管理”窗口2.以系統(tǒng)管理員（admin）身份注冊(cè)系統(tǒng)管理（1）執(zhí)行“系統(tǒng)”“注冊(cè)”命令，打開“登錄”對(duì)話框。（2）系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個(gè)系統(tǒng)管理員（admin），系統(tǒng)管理員初始密碼為空，在“賬套”選項(xiàng)中選擇“（default）”，如圖所示。7在“登錄”對(duì)話框中進(jìn)行操作二、增加用戶按照新銳公司給定的員工信息，在U8系統(tǒng)中增加用戶信息，完成員工所屬部門和所屬角色的設(shè)置，用戶信息表見表。8用戶信息表1.以系統(tǒng)管理員的身份登錄并執(zhí)行“權(quán)限”“用戶”命令，打開“用戶管理”對(duì)話框。2.單擊“增加”按鈕，打開“操作員詳細(xì)情況”對(duì)話框，如圖所示。3.按照企業(yè)信息依次填寫。4.單擊“增加”按鈕，依次設(shè)置其他操作員。設(shè)置完成后單擊“取消”按鈕退出。9增加操作員三、建立企業(yè)賬套以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口，依據(jù)企業(yè)基本信息，完成建立賬套、完善企業(yè)信息、確定核算類型、完成分類編碼和完善數(shù)據(jù)精度等工作。1.新建賬套以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口，依次單擊“賬套”“建立”選項(xiàng)，打開“創(chuàng)建賬套”“建賬方式”對(duì)話框。選擇“新建空白賬套”，單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套”“賬套信息”對(duì)話框。依次填寫賬套信息。1011新建賬套2.錄入單位信息單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套”“單位信息”對(duì)話框。依次錄入單位信息，如圖所示。12錄入單位信息3.錄入核算類型單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套”“核算類型”對(duì)話框。錄入完成后，如圖所示。13錄入核算類型4.確定基礎(chǔ)信息單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套”“基礎(chǔ)信息”對(duì)話框。選中“存貨是否分類”“客戶是否分類”“供應(yīng)商是否分類”和“有無外幣核算”四個(gè)復(fù)選框，如圖所示。14確定基礎(chǔ)信息5.創(chuàng)建賬套單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套”“開始”對(duì)話框。單擊“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提示，如圖所示。單擊“是”按鈕，稍后打開“編碼方案”對(duì)話框。15創(chuàng)建賬套6.確定分類編碼方案按照企業(yè)編碼規(guī)則要求，修改系統(tǒng)默認(rèn)值，如圖所示。16確定分類編碼方案7.數(shù)據(jù)精度定義單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)顯示“正在更新單據(jù)模板，請(qǐng)稍等”信息提示。8.完成建賬完成單據(jù)模板更新后，系統(tǒng)彈出建賬成功信息提示，如圖所示。17完成建賬四、系統(tǒng)啟用按照操作步驟，完成系統(tǒng)啟用。1.單擊上圖中的“是”按鈕，進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”的設(shè)置對(duì)話框。2.啟用總賬、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)等系統(tǒng)，啟用時(shí)間為“2020-04-01”，如圖所示。3.單擊“退出”，完成賬套建立。18系統(tǒng)啟用19學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能設(shè)置操作員權(quán)限。2.能明確會(huì)計(jì)工作中角色的分工。3.能進(jìn)行操作員權(quán)限的增加和修改。4.能理解信息系統(tǒng)中的操作員與現(xiàn)實(shí)工作中的會(huì)計(jì)人員之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。5.能養(yǎng)成責(zé)任意識(shí)，遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德。20任務(wù)導(dǎo)入新銳公司建立賬套后，需要為會(huì)計(jì)人員和相關(guān)工作人員賦予一定的權(quán)限，便于日后順利開展工作。設(shè)置權(quán)限也能使員工之間相互監(jiān)督，明確各自的工作范圍和工作職責(zé)，保證會(huì)計(jì)工作的嚴(yán)謹(jǐn)性。任務(wù)實(shí)施一、操作員權(quán)限設(shè)置按照公司人員分工，在U8系統(tǒng)中完成相關(guān)的操作員權(quán)限設(shè)置工作。新銳公司員工的分工見表。21用戶權(quán)限表1.查看張想是否是001賬套的賬套主管（1）依次單擊系統(tǒng)管理兩層“權(quán)限”“權(quán)限”選項(xiàng)，打開“操作員權(quán)限”窗口。（2）在“賬套主管”右邊的下拉列表框中選中“[001]山東新銳科技有限公司”賬套。（3）在左側(cè)的操作員列表中，選中“1101張想”，查看賬套主管復(fù)選框是否為選中狀態(tài)。222.為操作員周池賦權(quán)（1）在“操作員權(quán)限”窗口中，選中“1102周池”，單擊“修改”按鈕。（2）在右側(cè)窗口中，選中“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”中的“總賬”，單擊“總賬”前的“+”標(biāo)記，依次展開“總賬”，選中“憑證”中的“出納簽字”和“出納”前的復(fù)選框，如圖所示。23（3）單擊“保存”按鈕返回。24為操作員周池賦權(quán)二、修改操作員權(quán)限在完成賦權(quán)后，發(fā)現(xiàn)有一名財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)趙照（1103）賦權(quán)有誤，需在U8系統(tǒng)修改，并按其權(quán)限為其賦權(quán)。1.打開“操作員權(quán)限”窗口，選中“1103趙照”，單擊“修改”按鈕。2.在右側(cè)窗口中，單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”中“總賬”前的“+”標(biāo)記，依次展開“總賬”，選中“出納管理”前的復(fù)選框。3.單擊“保存”按鈕返回。2526學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能修改賬套。2.能區(qū)分賬套備份和賬套庫(kù)備份。3.能進(jìn)行賬套備份。4.能進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)。5.能養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。27任務(wù)導(dǎo)入新銳公司賬套已建立完成，但在日常工作中發(fā)現(xiàn)公司簡(jiǎn)稱使用起來不方便，現(xiàn)按照總經(jīng)理的要求，完成賬套修改、賬套備份與輸出以及數(shù)據(jù)的恢復(fù)工作。28任務(wù)實(shí)施一、賬套修改將賬套中的簡(jiǎn)稱“新銳”改成“山東新銳”。1.以賬套主管“1101張想”的身份登錄（1）執(zhí)行“系統(tǒng)”“注冊(cè)”命令，打開“登錄”對(duì)話框。（2）錄入操作員“1101”（張想），密碼為1，單擊“賬套”欄的下三角按鈕，選擇“[001]（default）山東新銳科技有限公司”，單擊“登錄”按鈕，以賬套主管身份登錄系統(tǒng)管理，如圖所示。29在“登錄”對(duì)話框中進(jìn)行操作302.修改賬套（1）單擊“賬套”“修改”選項(xiàng)，打開“修改賬套”對(duì)話框。單擊“下一步”按鈕，找到“單位信息”對(duì)話框。修改“單位簡(jiǎn)稱”為“山東新銳”。單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出提示。（2）單擊“是”按鈕，修改成功。31二、賬套備份與輸出為了保證數(shù)據(jù)的完整性、連續(xù)性、安全性，操作員需要在使用系統(tǒng)前先完成賬套的備份與輸出。按照企業(yè)要求，將賬套備份到“D:\山東新銳有限公司\1-1企業(yè)建賬”文件夾中，并查看“D:\山東新銳有限公司\1-1企業(yè)建賬”文件夾中的賬套備份文件，保證賬套備份信息完整。32備份輸出賬套步驟:1.在D盤中新建“山東新銳有限公司”文件夾，再在“山東新銳有限公司”文件夾中新建“1-1企業(yè)建賬”文件夾。2.系統(tǒng)管理員在“系統(tǒng)管理”窗口依次單擊“賬套”“輸出”選項(xiàng)，打開“賬套輸出”對(duì)話框。3.單擊“賬套號(hào)”欄的下三角按鈕，選擇“[001]山東新銳科技有限公司”，在“輸出文件位置”列表框中選擇“D:\山東新銳有限公司\1-1企業(yè)建賬\”，如圖所示。33備份賬套34三、數(shù)據(jù)恢復(fù)在下次使用U8系統(tǒng)記賬時(shí)，為了使用賬套數(shù)據(jù)，必須先完成賬套數(shù)據(jù)的引入和恢復(fù)工作。1.賬套引入（1）系統(tǒng)管理員在“系統(tǒng)管理”窗口依次單擊“賬套”“引入”選項(xiàng)，打開“請(qǐng)選擇賬套備份文件”對(duì)話框。（2）選擇“D:\山東新銳有限公司\1-1企業(yè)建賬\UfErpAct.Lst”文件。（3）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇賬套引入的目錄”信息提示框。352.已存賬套的恢復(fù)（1）單擊“確定”按鈕，打開“請(qǐng)選擇賬套引入的目錄”對(duì)話框，彈出系統(tǒng)提示“此操作將覆蓋[001]賬套當(dāng)前的信息，繼續(xù)嗎?”（2）單擊“是”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行引入賬套的工作。（3）完成后，彈出系統(tǒng)提示“賬套[001]引入成功!”單擊“確定”按鈕返回。謝謝Thanks36項(xiàng)目二企業(yè)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)信息設(shè)置任務(wù)一機(jī)構(gòu)人員設(shè)置任務(wù)二往來設(shè)置

任務(wù)三存貨設(shè)置3738工作流程圖39學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能進(jìn)行部門檔案錄入和人員檔案錄入。2.能理解部門檔案管理和人員檔案管理的意義。3.能明確部門分工和企業(yè)的人員編制方法。4.能養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的工作態(tài)度。40任務(wù)導(dǎo)入新銳公司在利用U8系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理之前，需要將組織機(jī)構(gòu)構(gòu)架和人員配置安排好，便于日常工作管理和人員工資發(fā)放等工作的順利開展。這就需要進(jìn)行部門檔案設(shè)置和人員檔案設(shè)置，并做好日常維護(hù)和管理，隨時(shí)根據(jù)機(jī)構(gòu)變化和人員變化進(jìn)行調(diào)整。任務(wù)實(shí)施一、部門檔案管理新銳公司的部門檔案見表，按照要求完成部門檔案的設(shè)置工作。41部門檔案1.設(shè)置部門檔案（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，依次單擊“基礎(chǔ)檔案”“機(jī)構(gòu)人員”“部門檔案”選項(xiàng)，進(jìn)入“部門檔案”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕，錄入部門編碼“1”和部門名稱“行政部”。（3）單擊“保存”按鈕，完成設(shè)置，如圖所示。422.完成部門檔案錄入?yún)⒄丈鲜龇椒?，依次錄入其他部門檔案。43設(shè)置部門檔案二、人員檔案管理進(jìn)行人員檔案管理時(shí)，首先要設(shè)置人員類別，新增人員類別為管理人員、銷售人員、生產(chǎn)人員。人員類別設(shè)置完成后，按照要求完成新銳公司的人員分配。人員檔案信息見表。44人員檔案信息1.設(shè)置人員類別（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，單擊“基礎(chǔ)檔案”“機(jī)構(gòu)人員”“人員類別”選項(xiàng)，進(jìn)入“人員類別”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加檔案項(xiàng)”對(duì)話框，錄入檔案編碼“104”、檔案名稱“管理人員”，如圖所示，單擊“確定”按鈕。（3）以同樣的方式增加銷售人員和生產(chǎn)人員。45設(shè)置人員類別2.錄入人員檔案（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，單擊“基礎(chǔ)檔案”“機(jī)構(gòu)人員”“人員檔案”選項(xiàng)，進(jìn)入“人員列表”窗口，如圖所示。46“人員列表”窗口（2）單擊左側(cè)窗口中“部門分類”下的“行政部”。單擊“增加”按鈕，錄入人員信息，單擊“保存”按鈕，如圖所示。（3）參照上述方法，依次錄入其他人員檔案。47“人員列表”窗口48學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能完成地區(qū)、客戶和供應(yīng)商的分類。2.能理解地區(qū)分類、客戶分類和供應(yīng)商分類的意義。3.能設(shè)置客戶檔案和供應(yīng)商檔案。4.能理解做好客戶檔案和供應(yīng)商檔案日常維護(hù)管理的意義。5.能具備一定的比較分析能力和邏輯思維能力。49任務(wù)導(dǎo)入新銳公司的業(yè)務(wù)范圍比較廣，涉及華北、華東和華中三個(gè)地區(qū)，客戶分為批發(fā)、零售、代銷和專柜四類，供應(yīng)商分為原料和成品兩類，為了保證日常業(yè)務(wù)的順利開展，避免會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)記賬混亂，現(xiàn)需要完善公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)里的相關(guān)檔案信息并進(jìn)行合理的分類和管理。請(qǐng)根據(jù)新銳公司提供的檔案材料完成相關(guān)信息的錄入和管理。任務(wù)實(shí)施一、地區(qū)分類按照新銳公司提供的信息完成地區(qū)分類，見表。50地區(qū)分類信息地區(qū)分類設(shè)置的步驟:1.在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，依次單擊“基礎(chǔ)檔案”“客商信息”“地區(qū)分類”選項(xiàng)，進(jìn)入“地區(qū)分類”窗口。2.單擊“增加”按鈕，錄入地區(qū)分類信息，單擊“保存”按鈕，如圖所示。3.參照上述方法，依次錄入其他的地區(qū)分類。51設(shè)置地區(qū)分類二、客戶檔案管理按照新銳公司提供的信息完成客戶分類及檔案分類，客戶分類及客戶檔案見表。52客戶分類53客戶檔案1.客戶分類設(shè)置（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，依次單擊“基礎(chǔ)檔案”“客商信息”“客戶分類”選項(xiàng)，進(jìn)入“客戶分類”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，錄入客戶分類信息，如圖所示，單擊“保存”按鈕。（3）參照上述方法，依次錄入其他的客戶分類。54設(shè)置客戶分類2.客戶檔案設(shè)置（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，依次單擊“基礎(chǔ)檔案”“客商信息”“客戶檔案”選項(xiàng)，打開“客戶檔案”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”對(duì)話框。對(duì)話框中共包括4個(gè)選項(xiàng)卡，即“基本”“聯(lián)系”“信用”和“其他”，用于記錄客戶不同的屬性。（3）在“基本”選項(xiàng)卡中，錄入“客戶編碼”“客戶名稱”“客戶簡(jiǎn)稱”“所屬分類”“稅號(hào)”等信息，如圖所示。55（4）單擊“保存”按鈕。（5）參照上述方法，依次錄入其他的客戶檔案。56設(shè)置客戶檔案三、供應(yīng)商檔案管理按照新銳公司提供的信息完成供應(yīng)商分類及檔案分類，供應(yīng)商分類及檔案見表。57供應(yīng)商分類58供應(yīng)商檔案1.供應(yīng)商分類設(shè)置（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，依次單擊“基礎(chǔ)檔案”“客商信息”“供應(yīng)商分類”選項(xiàng)，打開“供應(yīng)商分類”對(duì)話框。（2）根據(jù)企業(yè)信息，依次錄入“分類編碼”和“分類名稱”，如圖所示。（3）單擊“保存”按鈕。以此方法依次錄入其他的供應(yīng)商分類信息。59設(shè)置供應(yīng)商分類2.供應(yīng)商檔案設(shè)置（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，依次單擊“基礎(chǔ)檔案”“客商信息”“供應(yīng)商檔案”選項(xiàng)，打開“增加供應(yīng)商檔案”對(duì)話框，如圖所示。60增加供應(yīng)商檔案（2）根據(jù)企業(yè)信息，依次錄入“供應(yīng)商編碼”和“供應(yīng)商名稱”等，如圖所示。（3）單擊“保存”按鈕。（4）參照上述方法，依次錄入其他的供應(yīng)商檔案信息。61設(shè)置供應(yīng)商檔案62學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能掌握計(jì)量屬性的管理方法。2.能掌握存貨的分類方法和管理方法。3.能準(zhǔn)確錄入計(jì)量單位、存貨信息。4.能修改和完善計(jì)量單位和存貨信息。5.能養(yǎng)成認(rèn)真、細(xì)致的工作態(tài)度。63任務(wù)導(dǎo)入新銳公司主要從事計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的制造和銷售，為了保證會(huì)計(jì)記賬的完整性和連續(xù)性，需要將公司存貨相關(guān)信息錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)。64任務(wù)實(shí)施一、計(jì)量屬性管理根據(jù)表完成計(jì)量屬性的設(shè)置。計(jì)量單位組65計(jì)量單位661.在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“基礎(chǔ)設(shè)置”中，依次單擊“基礎(chǔ)檔案”“存貨”“計(jì)量單位”選項(xiàng)，打開“計(jì)量單位”對(duì)話框。2.單擊“分組”按鈕，打開“計(jì)量單位組”對(duì)話框。3.單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位組編碼“01”和計(jì)量單位組名稱“基本計(jì)量單位”，單擊“計(jì)量單位組類別”欄的下三角按鈕，選擇“無換算率”，如圖所示。67設(shè)置計(jì)量屬性684.單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。5.單擊“單位”按鈕，打開“計(jì)量單位”對(duì)話框。6.單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位相關(guān)信息，如圖所示。增加計(jì)量單位69二、存貨檔案管理根據(jù)表完成存貨分類和存貨檔案的設(shè)置。存貨分類70存貨分類711.存貨分類設(shè)置（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，依次單擊“基礎(chǔ)檔案”“存貨”“存貨分類”選項(xiàng)，打開“存貨分類”對(duì)話框。（2）依次錄入“分類編碼”和“分類名稱”信息內(nèi)容，如圖所示。（3）單擊“保存”按鈕。以此方法依次錄入其他的存貨分類信息。設(shè)置存貨分類722.存貨檔案設(shè)置（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“基礎(chǔ)設(shè)置”中，依次單擊“基礎(chǔ)檔案”“存貨”“存貨檔案”選項(xiàng)，進(jìn)入“存貨檔案”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加存貨檔案”對(duì)話框。在“基本”選項(xiàng)卡中錄入各項(xiàng)信息，如圖所示，單擊“保存”按鈕。73設(shè)置存貨檔案謝謝Thanks74項(xiàng)目三總賬初始設(shè)置任務(wù)一總賬系統(tǒng)初始化任務(wù)二錄入期初余額

7576工作流程圖77學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能獨(dú)立完成總賬系統(tǒng)的初始設(shè)置。2.能使用總賬選項(xiàng)設(shè)置、外幣設(shè)置、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、憑證類別設(shè)置、收付結(jié)算設(shè)置的相關(guān)功能。3.能獨(dú)立增加或減少會(huì)計(jì)科目，學(xué)會(huì)修改會(huì)計(jì)科目中的相關(guān)內(nèi)容。4.能明確憑證設(shè)置的類別和限制科目，理解項(xiàng)目的分類方式。5.能靈活運(yùn)用收付結(jié)算方式。6.能養(yǎng)成獨(dú)立、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。78任務(wù)導(dǎo)入新銳公司在利用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行會(huì)計(jì)核算前，要對(duì)公司的總賬系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)置，保證在日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理中會(huì)計(jì)核算科目準(zhǔn)確、憑證類別使用正確、外幣核算準(zhǔn)確、收付結(jié)算方式正確等。現(xiàn)就新銳公司提出的總賬設(shè)置要求，請(qǐng)?jiān)赨8系統(tǒng)中完成相關(guān)操作。任務(wù)實(shí)施一、總賬選項(xiàng)設(shè)置總賬選項(xiàng)設(shè)置要求如下：制單序時(shí)控制，不進(jìn)行支票控制，不允許修改、作廢他人填制的憑證，可以使用應(yīng)收受控科目、應(yīng)付受控科目、存貨受控科目，出納憑證必須由出納簽字。791.打開總賬選項(xiàng)卡（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“業(yè)務(wù)工作”中，依次單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”和“總賬”選項(xiàng)，打開總賬系統(tǒng)。（2）在總賬系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”和“選項(xiàng)”選項(xiàng)，打開“選項(xiàng)”對(duì)話框。（3）單擊“編輯”按鈕，進(jìn)入修改狀態(tài)。802.設(shè)置總賬選項(xiàng)（1）在“憑證”選項(xiàng)卡中，按要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置，如圖所示。81設(shè)置總賬選項(xiàng)（2）在“制單控制”選項(xiàng)卡中選中“制單序時(shí)控制”，不選擇“支票控制”，選中“可以使用應(yīng)收、受控科目”“可以使用應(yīng)付受控科目”和“可以使用存貨受控科目”，在“權(quán)限”選項(xiàng)卡中選中“出納憑證必須由出納簽字”復(fù)選框，取消選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”復(fù)選框。（3）單擊“確定”按鈕保存并返回。82二、外幣設(shè)置外幣及匯率設(shè)置要求如下：幣符為$，幣名為美元，固定匯率為1∶6.69。1.在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“基礎(chǔ)設(shè)置”中，單擊“基礎(chǔ)檔案”“財(cái)務(wù)”“外幣設(shè)置”選項(xiàng)，打開“外幣設(shè)置”對(duì)話框。2.錄入幣符“$”、幣名“美元”，其他項(xiàng)目默認(rèn)，單擊“確認(rèn)”按鈕。3.錄入“2020.04”月份的記賬匯率6.69，按回車鍵確認(rèn)，如圖所示。834.單擊“退出”按鈕，完成外幣設(shè)置。84外幣設(shè)置三、會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置要求如下：一是增加表中“備注”一列中標(biāo)注為“新增”的會(huì)計(jì)科目。85會(huì)計(jì)科目表86人員檔案信息87人員檔案信息88人員檔案信息89人員檔案信息二是修改上表中“備注”一列中標(biāo)注為“修改”的會(huì)計(jì)科目。三是將“庫(kù)存現(xiàn)金1001”科目指定為現(xiàn)金總賬科目；將“銀行存款1002”科目指定為銀行總賬科目。901.增加會(huì)計(jì)科目（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“基礎(chǔ)設(shè)置”中，依次單擊“基礎(chǔ)檔案”“財(cái)務(wù)”“會(huì)計(jì)科目”選項(xiàng)，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，打開“新增會(huì)計(jì)科目”對(duì)話框，如圖所示。（3）按上表錄入備注欄標(biāo)注為“新增”的會(huì)計(jì)科目，單擊“確定”按鈕保存。9192“新增會(huì)計(jì)科目”對(duì)話框2.修改會(huì)計(jì)科目（1）在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，將鼠標(biāo)定位在“庫(kù)存現(xiàn)金”科目，單擊“修改”按鈕，打開“會(huì)計(jì)科目修改”對(duì)話框。（2）單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復(fù)選框，如圖所示。單擊“確定”按鈕。（3）對(duì)會(huì)計(jì)科目表備注欄中所有標(biāo)注為“修改”的科目進(jìn)行修改。93修改會(huì)計(jì)科目3.指定會(huì)計(jì)科目（1）在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，單點(diǎn)“編輯”和“指定科目”選項(xiàng)，打開“指定科目”對(duì)話框。（2）單擊選中“現(xiàn)金科目”，從待選科目列表框中選擇“1001庫(kù)存現(xiàn)金”科目，單擊“>”按鈕，將“庫(kù)存現(xiàn)金”科目添加到已選科目列表中。（3）同理，將“1002銀行存款”科目設(shè)置為銀行科目，如圖所示。94（4）單擊“確定”按鈕，保存。95指定會(huì)計(jì)科目四、憑證類別設(shè)置按照表完成憑證類別設(shè)置。96憑證類別表1.選擇憑證類別依次單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“財(cái)務(wù)”“憑證類別”選項(xiàng)，進(jìn)入“憑證類別預(yù)置”對(duì)話框，選擇“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”分類方式，如圖所示。97選擇憑證類別2.設(shè)置憑證類別（1）單擊“確定”，在“收款憑證”對(duì)應(yīng)“限制類型”對(duì)話框下單擊下拉箭頭，選擇“借方必有”，在“限制科目”對(duì)話框下單擊“參照”按鈕，依次選擇“資產(chǎn)”“庫(kù)存現(xiàn)金”“資產(chǎn)”“銀行存款”“工行存款”“中行存款”，完成“收款憑證”類別設(shè)置。（2）依次完成“付款憑證”和“轉(zhuǎn)賬憑證”的類別設(shè)置，如圖所示，單擊“退出”按鈕。9899設(shè)置憑證類別五、項(xiàng)目目錄設(shè)置按照表要求，完成項(xiàng)目目錄設(shè)置。100項(xiàng)目目錄1.項(xiàng)目大類設(shè)置（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“基礎(chǔ)設(shè)置”中，依次單擊“基礎(chǔ)檔案”“財(cái)務(wù)”“項(xiàng)目目錄”選項(xiàng)，打開“項(xiàng)目檔案”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕，打開“項(xiàng)目大類定義_增加”對(duì)話框。（3）錄入新項(xiàng)目大類名稱為“產(chǎn)品”，選擇新增項(xiàng)目大類的屬性為“普通項(xiàng)目”，如圖所示。101102設(shè)置項(xiàng)目大類（4）單擊“下一步”按鈕，打開“定義項(xiàng)目級(jí)次”對(duì)話框，設(shè)定項(xiàng)目級(jí)次：一級(jí)1、二級(jí)1、三級(jí)1，如圖所示。103設(shè)置項(xiàng)目級(jí)次（5）單擊“下一步”按鈕，打開“定義項(xiàng)目欄目”對(duì)話框，取系統(tǒng)默認(rèn)值，不做修改。（6）單擊“完成”按鈕，返回“項(xiàng)目檔案”對(duì)話框。1042.核算科目設(shè)置（1）單擊“項(xiàng)目大類”欄的下三角按鈕，選擇“產(chǎn)品”項(xiàng)目大類。（2）單擊“核算科目”選項(xiàng)卡，單擊“

”按鈕將全部待選科目選擇為按“產(chǎn)品”項(xiàng)目大類核算的科目。（3）單擊“確定”按鈕保存。105設(shè)置核算科目3.項(xiàng)目分類設(shè)置（1）單擊“項(xiàng)目分類定義”選項(xiàng)卡。（2）錄入分類編碼為“1”，分類名稱為“臺(tái)式計(jì)算機(jī)”，單擊“確定”按鈕。（3）以此方法依次錄入其他項(xiàng)目，如圖所示。106設(shè)置項(xiàng)目分類4.項(xiàng)目目錄設(shè)置（1）單擊“項(xiàng)目目錄”選項(xiàng)卡，單擊“維護(hù)”選項(xiàng)，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”對(duì)話框。（2）單擊“增加”選項(xiàng)，錄入項(xiàng)目編號(hào)為“101”，項(xiàng)目名稱為“商務(wù)9250系列”，所屬分類碼為“1”，同理增加其他項(xiàng)目，如圖所示。107設(shè)置項(xiàng)目目錄六、收付結(jié)算設(shè)置1.結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式見表。108結(jié)算方式4.項(xiàng)目目錄設(shè)置（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，依次單擊“基礎(chǔ)檔案”“收付結(jié)算”“結(jié)算方式”選項(xiàng)，打開“結(jié)算方式”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕，按資料輸入各項(xiàng)信息，如圖所示，單擊“保存”按鈕。109設(shè)置結(jié)算方式2.開戶銀行設(shè)置編碼為01，開戶銀行為中國(guó)工商銀行淄博市和平路支行，賬號(hào)為683627392724；幣種為人民幣。設(shè)置開戶銀行的步驟：（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“基礎(chǔ)設(shè)置”中，依次單擊“基礎(chǔ)檔案”“收付結(jié)算”“本單位開戶銀行”選項(xiàng)，進(jìn)入“增加本單位開戶銀行”對(duì)話框。（2）按資料錄入信息，如圖所示。110111設(shè)置開戶銀行3.付款條件設(shè)置編碼為01；內(nèi)容為2/10，1/20，n/30。設(shè)置付款條件的步驟：（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“基礎(chǔ)設(shè)置”中，依次單擊“基礎(chǔ)檔案”“收付結(jié)算”“付款條件”選項(xiàng)，進(jìn)入“付款條件”對(duì)話框。（2）按資料錄入信息，如圖所示。112113設(shè)置付款條件114學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能學(xué)會(huì)期初數(shù)據(jù)的錄入方法。2.能獨(dú)立完成期初數(shù)據(jù)的錄入。3.能學(xué)會(huì)試算平衡的方法。4.能養(yǎng)成認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的工作態(tài)度。115任務(wù)導(dǎo)入為了保證會(huì)計(jì)工作的連續(xù)性，新銳公司需要在U8系統(tǒng)中將三月的期末余額引入四月，連續(xù)記賬，并進(jìn)行試算平衡，保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性和完整性。現(xiàn)需根據(jù)公司提供的有關(guān)數(shù)據(jù)，在U8系統(tǒng)中完成相關(guān)操作。任務(wù)實(shí)施一、期初余額錄入按照表的要求，完成各項(xiàng)期初余額的錄入工作。116會(huì)計(jì)科目期初余額117會(huì)計(jì)科目期初余額118應(yīng)收票據(jù)累計(jì)其他應(yīng)收款期初余額119生產(chǎn)成本期初余額科目項(xiàng)目名稱應(yīng)收賬款期初余額應(yīng)付賬款期初余額1.科目余額設(shè)置（1）在工作業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，依次單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“總賬”“設(shè)置”和“期初余額”選項(xiàng)，進(jìn)入“期初余額錄入”對(duì)話框，如圖所示。（2）底色為白色的單元格為末級(jí)科目，期初余額直接錄入，如庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款/工行存款等，上級(jí)科目的余額自動(dòng)匯總計(jì)算。120設(shè)置科目余額2.輔助賬明細(xì)設(shè)置（1）雙擊應(yīng)收賬款科目“期初余額”欄，進(jìn)入“輔助期初余額”對(duì)話框。（2）單擊“往來明細(xì)”按鈕，進(jìn)入“期初往來明細(xì)”對(duì)話框。（3）單擊“增行”按鈕，按資料錄入應(yīng)收賬款往來明細(xì)，如圖所示。121設(shè)置輔助賬明細(xì)（4）單擊“匯總”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)匯總并彈出“完成了往來明細(xì)到輔助期初表的匯總!”信息提示框，單擊“確定”按鈕。（5）單擊“退出”按鈕，返回到“輔助期初余額”對(duì)話框。（6）單擊“退出”按鈕，返回到“期初余額錄入”對(duì)話框，應(yīng)收賬款科目余額已自動(dòng)生成，同理錄入其他應(yīng)收款科目、應(yīng)收票據(jù)、生產(chǎn)成本科目期初余額。122二、試算平衡按要求對(duì)新銳公司提供的各項(xiàng)期初數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡。1.錄入完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，打開“期初試算平衡表”對(duì)話框，如圖所示。2.若期初余額不平衡，則修改期初余額；若期初余額試算平衡，則單擊“確定”按鈕。123試算平衡謝謝Thanks124項(xiàng)目四日常賬務(wù)處理任務(wù)一填制記賬憑證任務(wù)二憑證管理

任務(wù)三出納簽字

任務(wù)四審核憑證任務(wù)五記賬任務(wù)六查詢憑證和賬簿125126工作流程圖127學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能設(shè)置常用摘要。2.能設(shè)置常用憑證。3.能根據(jù)原始憑證，在U8系統(tǒng)中增加記賬憑證，并完成相應(yīng)記賬憑證的填制、審核和輔助核算等工作。4.能根據(jù)單位的日常業(yè)務(wù)，獨(dú)立完成相應(yīng)的記賬工作。5.能養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。128任務(wù)導(dǎo)入新銳公司剛剛成立不久，需要在U8系統(tǒng)中提前設(shè)置經(jīng)常發(fā)生的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，便于提高會(huì)計(jì)憑證的編制效率，進(jìn)而提高整個(gè)會(huì)計(jì)工作的效率。現(xiàn)需要對(duì)常用摘要和常用憑證進(jìn)行設(shè)置，按照要求完成相關(guān)操作。任務(wù)實(shí)施一、常用摘要設(shè)置按照表提供的資料完成常用摘要設(shè)置。129常用摘要設(shè)置1.在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“基礎(chǔ)設(shè)置”中，單擊“基礎(chǔ)檔案”“其他”“常用摘要”選項(xiàng)，打開“常用摘要”對(duì)話框。2.單擊“增加”按鈕，按上表錄入常用摘要，如圖所示。130設(shè)置常用摘要二、常用憑證設(shè)置按照表提供的資料完成常用憑證設(shè)置。1.依次單擊“業(yè)務(wù)工作”“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“總賬”“憑證”“常用憑證”選項(xiàng)，打開“常用憑證”對(duì)話框。2.單擊“增加”按鈕，錄入編碼“01”，錄入說明“從工行提取現(xiàn)金”，單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕，選擇“付款憑證”。3.單擊“詳細(xì)”按鈕,進(jìn)入“常用憑證”下的“付款憑證”對(duì)話框。131常用憑證設(shè)置4.單擊“增分”按鈕，在“科目名稱”欄錄入“1001”;再單擊“增分”按鈕，在第2行“科目名稱”欄錄入“100201”;選擇結(jié)算方式“501支票”，如圖所示。5.單擊“退出”按鈕退出。132設(shè)置常用憑證三、增加憑證根據(jù)新銳公司提供的原始單據(jù)在U8系統(tǒng)中完成憑證的增加工作。1.在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“業(yè)務(wù)工作”中，單擊“總賬”“憑證”“填制憑證”選項(xiàng)，打開“填制憑證”對(duì)話框。2.單擊“增加”按鈕或者按F5鍵，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空白收款憑證。3.單擊憑證類別的“參照”按鈕，選擇“收款憑證”，按回車鍵，憑證號(hào)0001自動(dòng)產(chǎn)生。4.按照資料錄入憑證內(nèi)容，如圖所示。133134填制憑證四、輔助核算按照要求完成輔助核算的設(shè)置。1.在填制憑證過程中，錄入帶有“輔助核算”的科目后，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，如圖所示。2.錄入輔助項(xiàng)信息，確認(rèn)無誤后單擊“確定”按鈕。135輔助核算五、日常業(yè)務(wù)處理根據(jù)以下業(yè)務(wù)內(nèi)容，完成相應(yīng)的記賬憑證填制工作。提示：以“1103”會(huì)計(jì)趙照的身份重新注冊(cè)，進(jìn)入總賬系統(tǒng)。4月2日，財(cái)務(wù)部周池從工行提取現(xiàn)金6000元作為備用金使用（現(xiàn)金支票號(hào)：78964521），附原始單據(jù)1張。4月5日，收到美國(guó)利多公司投資款40000美元，匯率為1∶6.69（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)為85674325），附原始單據(jù)2張。4月9日，采購(gòu)部章曼采購(gòu)主板100塊，單價(jià)300元，材料直接入庫(kù)，貨款以銀行存款支付（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：96541112），適用稅率13%，附原始單據(jù)3張。1364月12日，銷售部向春銷售給上海東郡商務(wù)9850系列臺(tái)式機(jī)80臺(tái)，每臺(tái)7000元，貨款未收，發(fā)票號(hào)為36528479，適用稅率13%，附原始單據(jù)1張。4月15日，行政部購(gòu)買辦公用品850元，以現(xiàn)金支付，附原始單據(jù)1張。4月22日，行政部孫西晨報(bào)銷差旅費(fèi)6500元，其中火車票1090元，計(jì)算可抵扣增值稅為1090/（1+9%）×9%=90元，附原始單據(jù)1張。1374月26日，收到上月銷售給江西廬陵的貨款220350元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)為98714520，附原始單據(jù)1張。4月28日，生產(chǎn)部門領(lǐng)用主板100塊，每塊300元，用于生產(chǎn)商務(wù)9550系列臺(tái)式機(jī)，附原始單據(jù)1張。4月30日，結(jié)轉(zhuǎn)商務(wù)9850系列臺(tái)式機(jī)銷售成本，數(shù)量80臺(tái)，成本每臺(tái)5500元，附原始單據(jù)1張。1381.提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“業(yè)務(wù)工作”中，單擊“總賬”“憑證”“填制憑證”選項(xiàng)，進(jìn)入“填制憑證”對(duì)話框。（2）單擊“常用憑證”“調(diào)用常用憑證”選項(xiàng)。（3）在付款憑證中修改憑證制單日期為“2020.04.02”，附單據(jù)數(shù)為“1”。（4）在金額欄內(nèi)錄入庫(kù)存現(xiàn)金借方金額“6000”，銀行存款/工行存款貸方金額“6000”。（5）在輔助項(xiàng)對(duì)話框中，錄入支票號(hào)“78964521”。139（6）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存!”信息提示框，如圖所示，單擊“確定”按鈕返回。140填制憑證2.收到投資款業(yè)務(wù)（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“業(yè)務(wù)工作”中，依次單擊“總賬”“憑證”“填制憑證”選項(xiàng)，進(jìn)入“填制憑證”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕或者按F5鍵，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空白收款憑證。（3）單擊憑證類別的“參照”按鈕，選擇“收款憑證”。按回車鍵，生成空白收款憑證。（4）修改憑證制單日期為“2020.04.05”。（5）錄入附單據(jù)數(shù)“2”。141（6）在摘要欄直接錄入摘要“收到投資款”。按回車鍵，或單擊“科目名稱”欄的“參照”按鈕（或按F2鍵），選擇“資產(chǎn)”類科目“100202銀行存款/中行存款”，在輔助項(xiàng)對(duì)話框中選擇“501支票”，錄入支票號(hào)“85674325”，錄入外幣借方金額“4000”。（7）按回車鍵，系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制上一行的摘要，可以修改。錄入科目名稱“實(shí)收資本”，貸方金額“26760”。（8）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存!”信息提示框，如圖所示，單擊“確定”按鈕返回。142143填制憑證3.采購(gòu)材料業(yè)務(wù)（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“業(yè)務(wù)工作”中，單擊“總賬”“憑證”“填制憑證”選項(xiàng)，進(jìn)入“填制憑證”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕或者按F5鍵，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空白付款憑證。（3）單擊憑證類別的“參照”按鈕，選擇“付款憑證”。按回車鍵，生成空白憑證。（4）修改憑證制單日期為“2020.04.09”。（5）錄入附單據(jù)數(shù)“3”。144（6）在摘要欄直接錄入摘要“采購(gòu)主板”。按回車鍵，或單擊“科目名稱”欄的“參照”按鈕（或按F2鍵），選擇“資產(chǎn)”類科目“140301原材料/主板”，在輔助項(xiàng)核算中，錄入數(shù)量“100”和單價(jià)“300”。（7）按回車鍵，系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制上一行的摘要，可以修改。錄入科目名稱“22210101應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，錄入借方金額“3900”。（8）按回車鍵，系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制上一行的摘要，可以修改。錄入科目名稱“100201銀行存款-工行存款”，在輔助項(xiàng)中選擇“501支票”，錄入支票號(hào)“96541112”，錄入貸方金額“33900”。145（9）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存!”信息提示框，如圖所示，單擊“確定”按鈕返回。146填制憑證4.銷售商品業(yè)務(wù)（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“業(yè)務(wù)工作”中，依次單擊“總賬”“憑證”“填制憑證”選項(xiàng)，進(jìn)入“填制憑證”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕或者按F5鍵，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空白憑證。（3）單擊憑證類別的“參照”按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。按回車鍵，自動(dòng)產(chǎn)生空白轉(zhuǎn)賬憑證。（4）修改憑證制單日期為“2020.04.12”。（5）錄入附單據(jù)數(shù)“1”。147（6）在摘要欄直接錄入摘要“銷售商品，貨款未收”。按回車鍵，或單擊“科目名稱”欄的“參照”按鈕（或按F2鍵），選擇“資產(chǎn)”類科目“1122應(yīng)收賬款”，在輔助項(xiàng)中，選擇客戶“上海東郡”，錄入發(fā)票號(hào)“36528479”，單擊“確定”按鈕，在借方金額中錄入“632800”。（7）按回車鍵，系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制上一行的摘要，可以修改。選擇“損益”類科目“6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”，錄入貸方金額“560000”。（8）按回車鍵，系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制上一行的摘要，可以修改。選擇“負(fù)債”類科目“22210102應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”，錄入貸方金額“72800”。148（9）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存!”信息提示框，如圖所示，單擊“確定”按鈕返回。149填制憑證5.購(gòu)買辦公用品業(yè)務(wù)（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“業(yè)務(wù)工作”中，單擊“總賬”“憑證”“填制憑證”選項(xiàng)，進(jìn)入“填制憑證”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕或者按F5鍵，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空白收款憑證。（3）單擊憑證類別的“參照”按鈕，選擇“付款憑證”。按回車鍵，自動(dòng)產(chǎn)生空白付款憑證。（4）修改憑證制單日期為“2020.04.15”。（5）錄入附單據(jù)數(shù)“1”。150（6）在摘要欄直接錄入摘要“購(gòu)買辦公用品”。按回車鍵，或單擊“科目名稱”欄的“參照”按鈕（或按F2鍵），選擇“損益”類科目“660203管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”，錄入借方金額“850”。（7）按回車鍵，系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制上一行的摘要，可以修改。錄入貸方科目名稱“1001庫(kù)存現(xiàn)金”，錄入貸方金額“850”。（8）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存!”信息提示框，如圖所示，單擊“確定”按鈕返回。151152填制憑證6.報(bào)銷差旅費(fèi)業(yè)務(wù)（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“業(yè)務(wù)工作”中，單擊“總賬”“憑證”“填制憑證”選項(xiàng)，進(jìn)入“填制憑證”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕或者按F5鍵，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空白憑證。（3）單擊憑證類別的“參照”按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。按回車鍵，自動(dòng)產(chǎn)生一張空白轉(zhuǎn)賬憑證。（4）修改憑證制單日期為“2020.04.22”。（5）錄入附單據(jù)數(shù)“1”。153（6）在摘要欄直接錄入摘要“報(bào)銷差旅費(fèi)”。按回車鍵，或單擊“科目名稱”欄的“參照”按鈕（或按F2鍵），選擇“損益”類科目“660204管理費(fèi)用-差旅費(fèi)”，錄入借方金額“6410”。（7）按回車鍵，系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制上一行的摘要，可以修改。錄入科目名稱“22210101應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，錄入借方金額“90”。（8）按回車鍵，系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制上一行的摘要，可以修改。錄入科目名稱“122102其他應(yīng)收款-應(yīng)收個(gè)人款”，在輔助項(xiàng)對(duì)話框中，選擇部門“行政部”，個(gè)人“孫西晨”，錄入貸方金額“6500”。154（9）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存!”信息提示框，如圖所示，單擊“確定”按鈕返回。155填制憑證7.收到上月貨款業(yè)務(wù)（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“業(yè)務(wù)工作”中，單擊“總賬”“憑證”“填制憑證”選項(xiàng)，進(jìn)入“填制憑證”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕或者按F5鍵，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空白收款憑證。（3）單擊憑證類別的“參照”按鈕，選擇“收款憑證”。按回車鍵，自動(dòng)產(chǎn)生空白收款憑證。（4）修改憑證制單日期為“2020.04.26”。（5）錄入附單據(jù)數(shù)“1”。156（6）在摘要欄直接錄入摘要“收到上月貨款”。按回車鍵，或單擊“科目名稱”欄的“參照”按鈕（或按F2鍵），選擇“資產(chǎn)”類科目“100201銀行存款-工行存款”，在輔助項(xiàng)中選擇“501支票”，錄入支票號(hào)“98714520”，錄入借方金額“220350”。（7）按回車鍵，系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制上一行的摘要，可以修改。錄入科目名稱，選擇“資產(chǎn)”類科目“1122應(yīng)收賬款”，在輔助項(xiàng)中，選擇客戶“江西廬陵”，單擊“確定”，錄入貸方金額“220350”。（8）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存!”信息提示框，如圖所示，單擊“確定”按鈕返回。157158填制憑證8.領(lǐng)用材料業(yè)務(wù)（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“業(yè)務(wù)工作”中，單擊“總賬”“憑證”“填制憑證”選項(xiàng)，進(jìn)入“填制憑證”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕或者按F5鍵，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空白收款憑證。（3）單擊憑證類別的“參照”按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。按回車鍵，自動(dòng)產(chǎn)生空白轉(zhuǎn)賬憑證。（4）修改憑證制單日期為“2020.04.28”。（5）錄入附單據(jù)數(shù)“1”。159（6）在摘要欄直接錄入摘要“領(lǐng)用主板”。按回車鍵，或單擊“科目名稱”欄的“參照”按鈕（或按F2鍵），選擇“成本”類科目“500101生產(chǎn)成本-直接材料”，在輔助項(xiàng)中，選擇項(xiàng)目名稱“商務(wù)9550系列”，單擊“確定”按鈕，錄入借方金額“30000”。（7）按回車鍵，系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制上一行的摘要，可以修改。錄入科目名稱“140301原材料-主板”，在輔助項(xiàng)中錄入數(shù)量“100”、單價(jià)“300”，單擊“確定”按鈕。（8）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存!”信息提示框，如圖所示，單擊“確定”按鈕返回。160161填制憑證9.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本業(yè)務(wù)（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“業(yè)務(wù)工作”中，單擊“總賬”“憑證”“填制憑證”選項(xiàng)，進(jìn)入“填制憑證”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕或者按F5鍵，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空白收款憑證。（3）單擊憑證類別的“參照”按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，按回車鍵，自動(dòng)產(chǎn)生空白轉(zhuǎn)賬憑證。（4）修改憑證制單日期為“2020.04.30”。（5）錄入附單據(jù)數(shù)“1”。162（6）在摘要欄直接錄入摘要“結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本”。按回車鍵，或單擊“科目名稱”欄的“參照”按鈕（或按F2鍵），選擇“損益”類科目“6401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”，錄入借方金額“440000”。（7）按回車鍵，系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制上一行的摘要，可以修改。錄入“科目名稱”，選擇“資產(chǎn)”類科目“1405庫(kù)存商品”，在輔助項(xiàng)中錄入數(shù)量“80”、單價(jià)“5500”。（8）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存!”信息提示框，如圖所示，單擊“確定”按鈕返回。163164填制憑證165學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能修改記賬憑證。2.能作廢和恢復(fù)記賬憑證。3.能養(yǎng)成獨(dú)立思考、認(rèn)真研究和糾錯(cuò)的能力。任務(wù)導(dǎo)入會(huì)計(jì)人員在錄入記賬憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)有憑證內(nèi)容記錄錯(cuò)誤，按照公司要求，完成錯(cuò)誤憑證的更正并刪除錯(cuò)誤憑證。任務(wù)實(shí)施一、修改憑證根據(jù)錯(cuò)誤憑證完成憑證的修改工作。2020年4月16日，以現(xiàn)金支付廣告費(fèi)8000元，附原始單據(jù)2張。會(huì)計(jì)趙照做憑證時(shí)誤將“銷售費(fèi)用”記作“管理費(fèi)用”，現(xiàn)需進(jìn)行修改。1.單擊“憑證”“填制憑證”選項(xiàng)，進(jìn)入“填制憑證”對(duì)話框。1662.單擊

按鈕，找到要修改的憑證，如圖所示。167查找憑證3.將“管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)”修改成“銷售費(fèi)用/廣告費(fèi)”，如圖所示。168修改憑證二、刪除憑證根據(jù)要求完成憑證的刪除。將“2020年04月16日，以現(xiàn)金支付廣告費(fèi)用8000元”的憑證作廢。1.在“填制憑證”對(duì)話框中，先查詢到要作廢的憑證。2.單擊“作廢/恢復(fù)”按鈕。憑證的左上角顯示“作廢”字樣，表示該憑證已作廢，如圖所示。169作廢憑證170學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能更換操作員。2.能獨(dú)立完成出納簽字。3.能養(yǎng)成責(zé)任意識(shí)和擔(dān)當(dāng)意識(shí)。171任務(wù)導(dǎo)入為保證會(huì)計(jì)工作的嚴(yán)謹(jǐn)性，會(huì)計(jì)人員必須分工明確、責(zé)任明確、相互監(jiān)督?，F(xiàn)有一張憑證關(guān)乎新銳公司資金的使用，需要出納人員趙照簽字確認(rèn)并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，請(qǐng)按照公司要求在U8系統(tǒng)中完成相應(yīng)的操作。172任務(wù)實(shí)施一、更換操作員以出納“1102周池”的身份對(duì)憑證進(jìn)行相應(yīng)處理。1.在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)頁(yè)面中，單擊“重注冊(cè)”選項(xiàng)，打開“登錄”對(duì)話框。2.以“1102”的身份注冊(cè)，再進(jìn)入總賬系統(tǒng)，如圖所示。登錄系統(tǒng)173二、出納簽字按照公司要求，由出納周池對(duì)出納憑證進(jìn)行出納簽字。1.依次單擊“憑證”“出納簽字”選項(xiàng)，打開“出納簽字”查詢條件對(duì)話框，如圖所示。出納簽字1742.單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“出納簽字列表”頁(yè)面。3.雙擊某一要簽字的憑證，進(jìn)入“出納簽字”的簽字頁(yè)面。4.單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”處自動(dòng)簽上出納姓名，如圖所示。5.對(duì)其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕退出。出納簽字175學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能獨(dú)立審核記賬憑證。2.能取消已審核的記賬憑證。3.能養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的工作態(tài)度，以及責(zé)任意識(shí)和團(tuán)隊(duì)精神。任務(wù)導(dǎo)入記賬憑證填制完成后，為保證真實(shí)可靠、記錄準(zhǔn)確，需要會(huì)計(jì)主管和相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。176任務(wù)實(shí)施一、審核憑證現(xiàn)需要根據(jù)公司要求在U8系統(tǒng)中讓“1101張想”以賬套主管的身份對(duì)所有憑證進(jìn)行審核。1.重新注冊(cè)，更換操作員為“1101張想”。2.單擊“憑證”“審核憑證”選項(xiàng)，打開“憑證審核”對(duì)話框，如圖所示。177憑證審核1783.單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證審核列表”對(duì)話框。4.雙擊打開待審核的第1號(hào)“收款憑證”。5.單擊“審核”按鈕，審核第1號(hào)收款憑證完成后，系統(tǒng)自動(dòng)翻頁(yè)到第2張待審核的憑證，再單擊“審核”按鈕，直到將已經(jīng)填制的所有憑證全部審核簽字。6.單擊“退出”按鈕退出。179二、取消審核在審核完成所有憑證后，發(fā)現(xiàn)有憑證審核有誤，現(xiàn)按公司要求取消審核，進(jìn)行相應(yīng)的更正處理。1.賬套主管以“1101張想”身份登入。2.單擊“憑證”“審核憑證”選項(xiàng)，打開“憑證審核”對(duì)話框。3.單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證審核列表”對(duì)話框。4.雙擊打開待取消審核的憑證。5.單擊“取消”按鈕，如圖所示。1806.單擊“退出”按鈕退出。取消審核憑證181學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能進(jìn)行記賬操作。2.能進(jìn)行取消記賬操作。3.能養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。任務(wù)導(dǎo)入新銳公司財(cái)務(wù)人員在完成記賬憑證的填制和審核之后，按照規(guī)定，需要完成相應(yīng)的記賬工作。182任務(wù)實(shí)施一、記賬以會(huì)計(jì)“1103趙照”身份記賬。1.依次單擊“憑證”“記賬”選項(xiàng)，打開“記賬”對(duì)話框。2.單擊“全選”按鈕，選擇對(duì)所有已審核憑證進(jìn)行記賬。3.單擊“記賬”按鈕，打開“期初試算平衡表”對(duì)話框。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行記賬，記賬完成后，系統(tǒng)彈出“記賬完畢!”信息提示框，如圖所示。1834.單擊“確定”按鈕。記賬184二、取消記賬在記賬處理完成后，發(fā)現(xiàn)有記賬錯(cuò)誤需要取消記賬，按照公司要求完成相應(yīng)的操作。1.打開總賬系統(tǒng)模塊，依次單擊“總賬”“期末”“對(duì)賬”選項(xiàng)。2.在對(duì)賬頁(yè)面按“Ctrl+H”組合鍵，恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活，如圖所示。185激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能1863.單擊“總賬”“憑證”“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，打開“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”對(duì)話框，如圖所示?；謴?fù)記賬前狀態(tài)1874.單擊“確定”按鈕，錄入口令，如圖所示。5.單擊“確定”按鈕。恢復(fù)記賬前狀態(tài)188學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能獨(dú)立完成查詢憑證和賬簿操作。2.能養(yǎng)成獨(dú)立分析問題、解決問題的能力。任務(wù)導(dǎo)入按照新銳公司業(yè)務(wù)要求，需要對(duì)以下憑證和賬簿進(jìn)行查詢，按照要求在U8系統(tǒng)中完成操作。189任務(wù)實(shí)施一、查詢憑證查詢1號(hào)憑證。1.依次單擊“憑證”“查詢憑證”選項(xiàng)，打開“憑證查詢”對(duì)話框，如圖所示。查詢憑證1902.選擇“已記賬憑證”選項(xiàng)，選擇憑證類別，選擇月份，在“憑證號(hào)”欄錄入“1”。3.單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證列表”對(duì)話框。4.雙擊打開第1號(hào)憑證進(jìn)行查看。191二、查詢賬簿查詢總賬與明細(xì)賬。1.查詢總賬（1）在總賬系統(tǒng)中，單擊“賬表”“科目賬”“總賬”選項(xiàng)，打開“總賬查詢條件”對(duì)話框，如圖所示。（2）直接錄入或選擇科目編碼，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“總賬”對(duì)話框。查詢總賬1922.查詢明細(xì)賬（1）單擊選中“當(dāng)前合計(jì)”欄，單擊“明細(xì)”按鈕，進(jìn)入“明細(xì)賬查詢條件”對(duì)話框，如圖所示。（2）單擊選中憑證的編號(hào)，單擊“憑證”按鈕，打開憑證。（3）單擊“退出”按鈕退出。查詢明細(xì)賬謝謝Thanks193項(xiàng)目五出納管理任務(wù)一查詢賬簿任務(wù)二支票管理

任務(wù)三銀行對(duì)賬194195工作流程圖196學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能獨(dú)立查詢現(xiàn)金日記賬和資金日?qǐng)?bào)表。2.養(yǎng)成實(shí)踐操作能力和分析問題能力。任務(wù)導(dǎo)入新銳公司有關(guān)負(fù)責(zé)人需要對(duì)現(xiàn)金日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行查詢，請(qǐng)按照公司規(guī)定完成以下任務(wù)。任務(wù)實(shí)施一、查詢現(xiàn)金日記賬以出納“1102周池”身份登錄系統(tǒng)，查詢現(xiàn)金日記賬1.依次單擊“出納”“現(xiàn)金日記賬”選項(xiàng)，打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對(duì)話框。2.選擇日期，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”對(duì)話框，如圖所示。197198查詢現(xiàn)金日記賬199二、查詢資金日?qǐng)?bào)表1.依次單擊“出納”和“資金日?qǐng)?bào)”選項(xiàng)，打開“資金日?qǐng)?bào)表查詢條件”對(duì)話框。2.選擇日期，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“資金日?qǐng)?bào)表”對(duì)話框，如圖所示。200查詢資金日?qǐng)?bào)表201學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能理解支票登記簿的作用。2.能獨(dú)立完成支票登記簿的登記。3.養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)、一絲不茍的工作態(tài)度。任務(wù)導(dǎo)入請(qǐng)按照新銳公司要求，完成支票登記簿的登記工作。任務(wù)實(shí)施4月15日，采購(gòu)部章曼領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票一張用于采購(gòu)材料，支票號(hào)為98745124，預(yù)計(jì)金額為50000元。現(xiàn)需要公司出納周池登記支票登記簿。首先，單擊“出納”“支票登記簿”選項(xiàng)，打開“銀行科目選擇”對(duì)話框。其次，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“支票登記簿”對(duì)話框。再次，單擊“增加”按鈕，錄入或選擇領(lǐng)用日期“2020.04.15”、領(lǐng)用部門“采購(gòu)部”、領(lǐng)用人“章曼”、支票號(hào)“98745124”、預(yù)計(jì)金額“50000”及用途“采購(gòu)材料”，如圖所示。202最后，單擊“保存”按鈕保存并退出。203登記支票登記簿204學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能獨(dú)立錄入銀行對(duì)賬期初余額。2.能獨(dú)立錄入銀行對(duì)賬單。3.能獨(dú)立完成企業(yè)與銀行的對(duì)賬工作。4.能養(yǎng)成謹(jǐn)慎細(xì)致的工作態(tài)度。205任務(wù)導(dǎo)入新銳公司銀行賬的啟用日期為2020-04-01，工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為3835000元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為3800000元;未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系企業(yè)已收銀行未收35000元（日期為2020-3-29，憑證號(hào)為收-25，結(jié)算方式為轉(zhuǎn)賬支票，摘要為收到銷貨款）。按照新銳公司提供的會(huì)計(jì)信息，在U8系統(tǒng)中完成銀行對(duì)賬期初的錄入和3月的對(duì)賬工作。206任務(wù)實(shí)施一、錄入銀行對(duì)賬期初依照任務(wù)導(dǎo)入內(nèi)容完成銀行對(duì)賬期初的錄入工作。1.進(jìn)入對(duì)賬期初窗口（1）依次單擊“出納”“銀行對(duì)賬”“銀行對(duì)賬期初錄入”選項(xiàng)，打開“銀行科目選擇”對(duì)話框。（2）選擇“100201工行存款”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”對(duì)話框。2072.錄入期初數(shù)據(jù)（1）在單位日記賬的“調(diào)整前余額”欄錄入“3835000”，在銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”欄錄入“3800000”。（2）單擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入“企業(yè)方期初”對(duì)話框。（3）單擊“增加”按鈕，錄入或選擇憑證日期“2020.03.29”，在“借方金額”欄錄入“35000”，如圖所示。208企業(yè)方期初錄入209（4）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕，返回“銀行對(duì)賬期初”對(duì)話框，如圖所示。（5）單擊“退出”按鈕退出。銀行對(duì)賬期初210二、錄入銀行對(duì)賬單按照表要求，完成銀行對(duì)賬單的錄入工作。1.單擊“出納”“銀行對(duì)賬”“銀行對(duì)賬單”選項(xiàng)，打開“銀行科目選擇”對(duì)話框。2.單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”對(duì)話框。3.單擊“增加”按鈕。按表容錄入銀行對(duì)賬單記錄。4.單擊“保存”按鈕，再單擊“關(guān)閉”按鈕退出。211工行存款4月對(duì)賬單謝謝Thanks212項(xiàng)目六薪資管理任務(wù)一系統(tǒng)初始化任務(wù)二日常薪資業(yè)務(wù)處理

任務(wù)三期末業(yè)務(wù)處理213214工作流程圖215學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能啟用工資管理系統(tǒng)。2.能完成基礎(chǔ)信息設(shè)置。3.能利用員工檔案信息完成人員檔案設(shè)置。4.能進(jìn)行工資項(xiàng)目設(shè)置。5.能完成臨時(shí)人員工資項(xiàng)目設(shè)置、基本公式設(shè)置、函數(shù)公式設(shè)置和工資代扣設(shè)置。6.能完成期初工資數(shù)據(jù)錄入工作。216任務(wù)導(dǎo)入新銳公司根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，結(jié)合市場(chǎng)薪資調(diào)查數(shù)據(jù)，制定適合本公司的薪資制度、薪資結(jié)構(gòu)和薪資標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)按照新銳公司的人員檔案和薪資項(xiàng)目完成薪資業(yè)務(wù)的處理工作。任務(wù)實(shí)施一、啟用工資管理系統(tǒng)按照具體任務(wù)要求完成工資管理系統(tǒng)的啟用工作。1.依次單擊“開始”“所有程序”“用友U8V101”和“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”選項(xiàng)，打開“登錄”對(duì)話框。2.錄入操作員“1101”，密碼為“?”，單擊“賬套”欄的下三角按鈕，選擇“[001]（default）山東新銳科技有限公司”，如圖所示。單擊“登錄”按鈕，進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”對(duì)話框。217218登錄系統(tǒng)二、基礎(chǔ)信息設(shè)置按照公司要求，完成基礎(chǔ)信息設(shè)置，設(shè)置要求如下:工資核算本位幣為人民幣，工資類別個(gè)數(shù)為單個(gè)，要求從工資中代扣個(gè)人所得稅，扣零至元。1.參數(shù)設(shè)置（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“業(yè)務(wù)工作”中，選擇“人力資源”中的“薪資管理”，打開“建立工資套”對(duì)話框。（2）在建賬第一步“參數(shù)設(shè)置”中，選擇本賬套所需處理的工資類別個(gè)數(shù)為“單個(gè)”，默認(rèn)幣別名稱為“人民幣RMB”，如圖所示。219220參數(shù)設(shè)置2.扣稅設(shè)置（1）單擊“下一步”按鈕，打開“扣稅設(shè)置”對(duì)話框。（2）選中“是否從工資中代扣個(gè)人所得稅”復(fù)選框，如圖所示。221扣稅設(shè)置3.扣零設(shè)置和人員編碼（1）單擊“下一步”按鈕，打開“扣零設(shè)置”對(duì)話框。（2）選擇“扣零至元”復(fù)選框，如圖所示。（3）單擊“下一步”按鈕，打開“人員編碼”對(duì)話框，單擊“完成”按鈕，建立工資賬套完畢。222扣零設(shè)置4.人員附加信息設(shè)置（1）單擊“設(shè)置”“人員附加信息設(shè)置”選項(xiàng)，打開“人員附加信息設(shè)置”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕，單擊“欄目參照”欄的下三角按鈕，選擇“性別”選項(xiàng)，再單擊“增加”按鈕，同理增加“學(xué)歷”，如圖所示。（3）單擊“確定”按鈕退出。223人員附加信息設(shè)置三、人員檔案設(shè)置按照表完成人員檔案設(shè)置。224人員檔案1.單擊“設(shè)置”“人員檔案”選項(xiàng)，進(jìn)入“人員檔案”對(duì)話框。2.單擊“批增”按鈕，打開“人員批量增加”對(duì)話框。3.單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)顯示在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中已經(jīng)增加的人員檔案，且默認(rèn)是選中狀態(tài)，如圖所示。單擊“確定”按鈕返回“人員檔案”對(duì)話框。225226人員批量增加四、工資項(xiàng)目設(shè)置按照表要求，完成工資項(xiàng)目設(shè)置。227工資項(xiàng)目1.在薪資管理系統(tǒng)中，依次單擊“設(shè)置”“工資項(xiàng)目設(shè)置”選項(xiàng)，打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框。工資項(xiàng)目列表中顯示10個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)生成的工資項(xiàng)目，這些項(xiàng)目不能刪除。2.單擊“增加”按鈕，工資項(xiàng)目列表中增加一空行。3.從“名稱參照”欄下拉列表中選擇選項(xiàng)，默認(rèn)其他項(xiàng)目。如果需要修改某欄目，只需要雙擊欄目，按需要進(jìn)行修改即可。4.單擊“增加”按鈕，增加其他工資項(xiàng)目，利用右側(cè)的“上移”“下移”按鈕可以調(diào)整工資項(xiàng)目的位置，完成后如圖所示。2285.單擊“確定”按鈕。229工資項(xiàng)目設(shè)置五、公式設(shè)置按照以下要求完成公式設(shè)置。崗位工資=iff（人員類別=“管理人員”，4000，iff（人員類別=“銷售人員”，3000，2000））基本工資=行政部:1800;財(cái)務(wù)部:2500;其他:2200應(yīng)發(fā)合計(jì)=基本工資+崗位工資病假扣款=病假天數(shù)?80事假扣款=事假天數(shù)?50230應(yīng)付工資=基本工資+崗位工資-病假扣款-事假扣款社會(huì)保險(xiǎn)=應(yīng)付工資?0.1住房公積金=應(yīng)付工資?0.12稅前工資=應(yīng)付工資-社會(huì)保險(xiǎn)-住房公積金扣款合計(jì)=病假扣款+事假扣款+社會(huì)保險(xiǎn)+住房公積金+代扣稅實(shí)發(fā)合計(jì)=應(yīng)發(fā)合計(jì)-扣款合計(jì)2311.基本公式設(shè)置（1）在“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框中單擊“公式設(shè)置”選項(xiàng)。（2）單擊“增加”按鈕，在工資項(xiàng)目列表中增加一空行，從下拉列表中選擇“病假扣款”。（3）在“病假扣款公式定義”文本框中雙擊“工資項(xiàng)目”中的“病假天數(shù)”。（4）單擊選中運(yùn)算符區(qū)域中的“?”，在“病假扣款公式定義”區(qū)域中繼續(xù)錄入“80”，如圖所示，單擊“公式確認(rèn)”按鈕。232（5）以此方法設(shè)置其他的計(jì)算公式。233設(shè)置公式2.函數(shù)公式設(shè)置（1）單擊“增加”按鈕，在工資項(xiàng)目列表中增加一空行，從下拉列表中選擇“崗位工資”。（2）單擊“崗位工資公式定義”文本框，單擊“函數(shù)公式向?qū)т浫搿卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)А襟E之1”對(duì)話框。（3）從“函數(shù)名”列表中選擇“iff”，如圖所示。單擊“下一步”按鈕，打開“函數(shù)向?qū)А襟E之2”對(duì)話框。234235函數(shù)向?qū)А襟E之1（4）單擊“邏輯表達(dá)式”后的“參照”按鈕，打開“參照”對(duì)話框，在“參照列表”的下拉列表中選擇“人員類別”選項(xiàng)，然后從下面的列表中選擇“管理人員”，單擊“確定”按鈕，在“算數(shù)表達(dá)式1”中錄入“4000”，如圖所示，單擊“完成”按鈕。236設(shè)置公式（5）返回“崗位公式定義”對(duì)話框中，將鼠標(biāo)移動(dòng)至“4000”后，單擊“函數(shù)公式向?qū)т浫搿卑粹o進(jìn)入“函數(shù)向?qū)А襟E之1”對(duì)話框。（6）單擊“邏輯表達(dá)式”后的“參照”按鈕，打開“參照”對(duì)話框，在“參照列表”的下拉列表中選擇“人員類別”選項(xiàng)，然后從下面的列表中選擇“銷售人員”，單擊“確定”按鈕，在“算數(shù)表達(dá)式1”中錄入“3000”，在“算數(shù)表達(dá)式2”中錄入“2000”，如圖所示，單擊“完成”按鈕。237238設(shè)置公式六、設(shè)置個(gè)人所得稅稅率設(shè)置新個(gè)人所得稅免征額為5000元，七級(jí)超額累進(jìn)稅率見表。239七級(jí)超額累進(jìn)稅率1.單擊“薪資管理”“設(shè)置”“選項(xiàng)”按鈕，打開“選項(xiàng)”對(duì)話框，如圖所示。240設(shè)置稅率2.單擊“編輯”“扣稅設(shè)置”“稅率設(shè)置”選項(xiàng)，打開“個(gè)人所得稅申報(bào)表———稅率表”對(duì)話框，如圖所示。241查看稅率表3.查看稅率表，如有不符，進(jìn)行修改，如圖所示。4.單擊“確定”按鈕返回。242修改稅率表七、期初工資數(shù)據(jù)錄入按照表完成新銳公司人員期初工資數(shù)據(jù)錄入工作。243工資表1.期初工資計(jì)算（1）依次單擊“業(yè)務(wù)處理”“工資變動(dòng)”選項(xiàng)，進(jìn)入“工資變動(dòng)”對(duì)話框。（2）在“過濾器”下拉列表中選擇“過濾設(shè)置”，打開“項(xiàng)目過濾”對(duì)話框。（3）選擇“工資項(xiàng)目”列表中的“基本工資”，單擊回車鍵，同樣再選擇其他幾項(xiàng)。（4）單擊“確定”按鈕，返回“工資變動(dòng)”對(duì)話框，如圖所示。244245期初工資計(jì)算2.錄入工資數(shù)據(jù)（1）按上表錄入“基本工資”，如圖所示。（2）單擊“計(jì)算”和“匯總”按鈕，完成工資數(shù)據(jù)錄入。246錄入工資數(shù)據(jù)八、設(shè)置工資分?jǐn)傇O(shè)置工資費(fèi)用分配模板（計(jì)提基數(shù)以工資表中的“應(yīng)付工資”為準(zhǔn)），計(jì)提類別名稱為“計(jì)提工資”，見表。247工資分?jǐn)偙?.單擊“業(yè)務(wù)處理”“工資分?jǐn)偂边x項(xiàng)，打開“工資分?jǐn)偂睂?duì)話框，如圖所示。248打開工資分?jǐn)?.單擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置”按鈕，打開“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”對(duì)話框。單擊“增加”按鈕，打開“分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置”對(duì)話框，在計(jì)提類型名稱處錄入“計(jì)提工資”，如圖所示。249設(shè)置分?jǐn)傆?jì)提比例3.單擊“下一步”按鈕，打開“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”對(duì)話框，根據(jù)表格錄入相關(guān)信息，如圖所示。注意，生產(chǎn)人員工資計(jì)入商務(wù)9250系列。4.單擊“完成”按鈕，完成工資分?jǐn)傇O(shè)置。250分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置251學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能進(jìn)行工資變動(dòng)處理。2.能完成考勤統(tǒng)計(jì)并計(jì)算匯總工資。3.能進(jìn)行薪資類別匯總。4.能進(jìn)行工資分?jǐn)傇O(shè)置并計(jì)提工資總額。5.能計(jì)提單位承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)與住房公積金，完成相應(yīng)的分?jǐn)偪颇吭O(shè)置。6.能計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)，完成其分?jǐn)偪颇吭O(shè)置。7.能計(jì)提個(gè)人三險(xiǎn)一金，完成其分?jǐn)偪颇吭O(shè)置。8.能完成個(gè)人所得稅代扣工作。252任務(wù)導(dǎo)入新銳公司的人員工資會(huì)隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或政策等因素而變動(dòng)，請(qǐng)根據(jù)公司要求，在U8系統(tǒng)中完成工資變動(dòng)、計(jì)算匯總工資和薪資類別匯總工作。任務(wù)實(shí)施一、工資變動(dòng)及計(jì)算4月30日，進(jìn)行考勤統(tǒng)計(jì)并計(jì)算匯總工資，見表。253考勤表1.考勤統(tǒng)計(jì)（1）以“1103”會(huì)計(jì)趙照的身份登錄薪資管理系統(tǒng)，依次單擊“工資類別”“打開工資類別”選項(xiàng)，打開“在職人員”對(duì)話框。（2）依次單擊“業(yè)務(wù)處理”“工資變動(dòng)”選項(xiàng)，進(jìn)入“工資變動(dòng)”對(duì)話框。（3）錄入本月缺勤天數(shù):周池缺勤1天，向春缺勤2天，謝訓(xùn)缺勤1天，曾寶缺勤1天，年生缺勤2天，如圖所示。254255錄入缺勤天數(shù)2.計(jì)算匯總（1）在“工資變動(dòng)”對(duì)話框的工具欄中單擊“計(jì)算”按鈕，計(jì)算工資數(shù)據(jù)，如圖所示。（2）單擊“匯總”按鈕，匯總工資數(shù)據(jù)，退出“工資變動(dòng)”對(duì)話框。256計(jì)算工資數(shù)據(jù)二、進(jìn)行工資費(fèi)用分配并生成憑證生產(chǎn)人員工資計(jì)入商務(wù)9250系列。1.在薪資管理系統(tǒng)中，依次單擊“業(yè)務(wù)處理”“工資分?jǐn)偂边x項(xiàng)，打開“工資分?jǐn)偂睂?duì)話框。2.選擇計(jì)提費(fèi)用類型為“計(jì)提工資”，選擇核算部門為“全選”，如圖所示。257258工資分?jǐn)?.單擊“確定”按鈕，打開“計(jì)提工資一覽表”對(duì)話框，如圖所示。4.單擊“制單”按鈕，選擇轉(zhuǎn)賬憑證，單擊“保存”按鈕，生成憑證。259計(jì)提工資一覽表260學(xué)習(xí)目標(biāo)1.能按部門分析工資項(xiàng)目構(gòu)成。2.能完成月末結(jié)賬處理。3.能完成工資發(fā)放條查詢和部門工資匯總表查詢。4.能養(yǎng)成大局觀、整體觀。261任務(wù)導(dǎo)入月末，按照新銳公司要求，請(qǐng)按部門進(jìn)行工資項(xiàng)目構(gòu)成分析，并且完成薪資月末結(jié)賬、賬表查詢、部門工資匯總表查詢。262任務(wù)實(shí)施一、按部門進(jìn)行工資項(xiàng)目構(gòu)成分析1.打開“在職人員”工資類別，單擊“統(tǒng)計(jì)分析”“賬表”和“工資分析表”選項(xiàng)，打開“工資分析表”對(duì)話框。2.單擊“確定”按鈕，打開“請(qǐng)選擇分析部門”對(duì)話框。3.單擊選中部門，單擊“確定”按鈕，打開“分析表選項(xiàng)”對(duì)話框。4.單擊“>>”按鈕，選中所有的薪資項(xiàng)目?jī)?nèi)容，如圖所示。263選中所有的薪資項(xiàng)目?jī)?nèi)容5.單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“工資項(xiàng)目分析表按部門”對(duì)話框，可查看部門工資項(xiàng)目構(gòu)成情況。264二、月末結(jié)賬處理1.打開“在職人員”工資類別，單擊“業(yè)務(wù)處理”和“月末處理”選項(xiàng)，打開“月末處理”對(duì)話框，如圖所示。月末處理2652.單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出信息提示“月末處理之后，本月工資將不許變動(dòng)，繼續(xù)月末處理嗎?”，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)彈出信息提示“是否選擇清零項(xiàng)?”，單擊