出納工作職責職能與工作內(nèi)容（30篇）

出納工作職責職能與工作內(nèi)容（30篇）出納工作職責職能與工作內(nèi)容（精選30篇）出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇11.負責公司日常費用支付與報銷管理。2.管理銀行賬戶、負責發(fā)票的開具及保管。3.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)。4.完成領導交代的其它工作。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇21、負責日常財務的管理和核對;2、各種基本賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;5、完成公司交辦的其他事務工作。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇31.輔助做好公司店內(nèi)大型促銷活動的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和賬務工作。2.協(xié)助總部財務做好店內(nèi)貨物的盤點和賬目核對。3.協(xié)助店面的收銀工作。4.領導安排的其他工作。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇41、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結(jié)帳業(yè)務。3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。5、銀行、稅務及其他政府部門的聯(lián)絡。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇51、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。5、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇61、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務;2、公司日常行政管理的運作，包括后續(xù)平臺醫(yī)療器械訂貨工作;3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計管理工作;4、協(xié)助上級領導對各項行政事務的執(zhí)行;5、熟悉招投標流程，制作投標文件;出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇71、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據(jù)。協(xié)助辦理相關融資手續(xù)。3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。4、負責業(yè)務系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準確。5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。6、負責領購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。8、負責有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務保險柜的安全使用。9、完成領導交辦的其他工作事項。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇81、負責公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;2、負責公司業(yè)務約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;3、員工報銷審核，員工工資審核;4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;6、協(xié)助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;7、配合上級完成其他財務方面的工作。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇91、銀行，現(xiàn)金收付，配合采購完成采購款項支付，配合業(yè)務部門做好收款查詢，每日做好銀行現(xiàn)金日報;2、負責審核業(yè)務部門收回的票據(jù)，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;3、負責公司空白支票，票據(jù)，印鑒的保管等并負責票據(jù)的開具4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;5、負責公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;6、根據(jù)領導指示與外單位聯(lián)系事宜7、配合領導合理調(diào)配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;8、及時取回收付票據(jù)交由相關崗位編制相關憑證9、完成領導交辦的其他工作。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇101、負責分公司人民幣及外幣的現(xiàn)金收支業(yè)務;2、負責報銷結(jié)算費用和編制相關憑證及對賬工作;3、負責工資核算、管理銀行賬戶、支票及發(fā)票等;4、完成日常的收支工作及記賬工作。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇111.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬3.開具發(fā)票、收據(jù)4.負責編制收款日報表及收款憑證5.完成上級指派的其他相關工作出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇121、負責公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款，包括貨款日常等;2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié);3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;4、負責編制資金類收支周報表;5、核對公司內(nèi)部往來賬務;6、辦理銀行相關事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);7、完成上級安排的其他工作;出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇131.按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務;2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;3.按財務制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;5.完成部門領導交辦的其他任務。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇141、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監(jiān)督工作及日常事務性工作，協(xié)助處理賬務;2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;5、保管公司合同分類整理;6、完成上級領導交待的其他工作。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇151、負責日常門店營業(yè)款的收取、核對工作,并將現(xiàn)金營業(yè)款及時存入銀行;2、嚴格按照公司的財務制度復核、付款各項費用;3、做到日清月結(jié)，負責在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;4、負責及時與銀行對賬;5、根據(jù)公司需要,負責編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現(xiàn)金盤點表;6、負責管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);7、協(xié)助門店各類營銷活動的開展。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇161)負責分公司日常收支的管理和核對，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;2)負責分公司銀行往來，客戶結(jié)算，票印管理等工作;3)稅控盤的日常維護管理，開具各項票據(jù);4)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;5)分公司內(nèi)部文件，合同，財務資料等檔案的存檔與管理;6)分公司員工招聘，日常考勤等事宜;7)分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等);8)完成上級安排的其他任務。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇171.負責管理公司日常行政事務：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護等;2.公司來訪客人的接待、酒店預訂及用車安排;3.負責采購日常辦公用品及統(tǒng)計行政費用;4.日?？记?，及對各項員工活動的支持;5.傳達公司相關制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;6.領導交代的其他事項。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇181、負責日常網(wǎng)銀，月末與銀行核對存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;2、負責與銀行對接、銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作;3、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記;4、負責發(fā)票管理，增值稅發(fā)票的購買、開具、認證抵扣、保管;5、根據(jù)公司的規(guī)章制度和流程，負責日常的費用報銷及付款單據(jù)的審核;6、負責憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;7、負責公司合同的整理歸檔及表格登記;8、完成領導安排的其他工作。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇191、開具發(fā)票，到稅務局和銀行處理本單位相關事務2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;3、協(xié)助對外聯(lián)絡與接待工作;4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;5、負責公文事務管理;6、上級交辦的其他事務。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇201、庫存現(xiàn)金的收付管理;2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證3、每日周資金報表編制;4、完成憑證的打印、裝訂管理5、完成上級交辦的其他任務。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇211.負責管理銀行賬戶，收付款等;2.負責銀行，稅務，工商經(jīng)辦業(yè)務;3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;5.按照制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證;6.負責合同的整理歸檔并填制相關表格;7.領導臨時安排的其他工作;出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇221、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;5、負責掌管小額現(xiàn)金;6、按時完成出納相關的報表;7、完成上級交給的其它事務性工作。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇23A)銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理B)員工報銷，發(fā)票管理C)采購，銷售結(jié)帳管理D)其他帳務處理E)倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助F)其他上級指示的工作出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇241、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;2、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網(wǎng)銀對賬。3、負責銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單打印等相關工作;4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;5、負責公司發(fā)票的登記與核銷;6、完成上級領導交辦的其他工作。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇251、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點6、完成公司交辦的其他事務性工作;出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇261、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;5、負責ERP出納模塊單據(jù)處理;6、完成部門領導交辦的其他任務。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇271、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;負責公司各款項的支付;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;6、根據(jù)公司銷售業(yè)務的實際情況，出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇281.負責發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;2.審核報銷、支出的原始憑證;3.負責登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;6.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。出納工作職責職能與工作內(nèi)容篇291、負責各開戶銀行收、付支付;2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;