2024年財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)參考模板（3篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2024年財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)參考模板____年，我部認(rèn)真____和落實(shí)黨和國(guó)家的"三農(nóng)"方針，政策，嚴(yán)格執(zhí)行金融法律，法規(guī)相關(guān)規(guī)定，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，制定和完善了內(nèi)控制度建設(shè)，強(qiáng)化成本意識(shí)，積極拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，壓縮費(fèi)用開(kāi)支，提高了會(huì)計(jì)核算水平和經(jīng)營(yíng)效益。在聯(lián)社黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，努力完成聯(lián)社主任室下達(dá)的工作任務(wù)，密切配合其他部門(mén)的各項(xiàng)工作，把主要工作放在服務(wù)于基層上，較好地完成了本年度的各項(xiàng)工作，現(xiàn)將本年工作總結(jié)匯報(bào)如下：一，合理制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確保全年各項(xiàng)指標(biāo)的完成二，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，努力增收節(jié)支1，根據(jù)上年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合今年改革實(shí)際情況，以"總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財(cái)務(wù)公開(kāi)，____理財(cái)"為原則，控制水電費(fèi)，公雜費(fèi)，郵電費(fèi)等費(fèi)用全年限額，業(yè)務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格按照利息收入的____‰序時(shí)列支，其他費(fèi)用開(kāi)支必須報(bào)經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復(fù)作為年終考核認(rèn)賬因素。同時(shí)綜合考慮各方面情況，又給每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)額外增加了____元費(fèi)用，從而保證了各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)和管理所需各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支。2，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，合理控制財(cái)務(wù)開(kāi)支。繼續(xù)執(zhí)行《____市農(nóng)村信用合作社財(cái)務(wù)管理辦法》和《費(fèi)用結(jié)報(bào)制度》，在聯(lián)社費(fèi)用管理委員會(huì)管理下，詳細(xì)規(guī)范了財(cái)務(wù)開(kāi)支的范圍，標(biāo)準(zhǔn)，審批權(quán)限，程序等，不斷完善了費(fèi)管會(huì)的管理制度，對(duì)于核定費(fèi)用以外的費(fèi)用開(kāi)支，一律提前上報(bào)費(fèi)管費(fèi)研究，審批。截止____月末，經(jīng)費(fèi)管會(huì)研究審批通過(guò)的各項(xiàng)費(fèi)用為_(kāi)___元，其中：各項(xiàng)墊支費(fèi)用____，購(gòu)買(mǎi)的低值易耗品費(fèi)用為_(kāi)___元，各種修理費(fèi)用為_(kāi)___元，營(yíng)業(yè)外支出為_(kāi)___元，其他各項(xiàng)費(fèi)用為_(kāi)___元。3，減少非生息資金的占比，加強(qiáng)應(yīng)收利息的管理。截止____月末，我社應(yīng)收利息帳面余額為_(kāi)___萬(wàn)元，已超過(guò)銀監(jiān)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)控制警戒線，我部根據(jù)實(shí)際情況，在主任室的要求下，堅(jiān)持"誰(shuí)分片地區(qū)，誰(shuí)負(fù)責(zé)清理"的原則，對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤督促，限期清理。截止____月末，應(yīng)收利息余額為_(kāi)___萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末將全面完成應(yīng)收利息的清理工作。三，及時(shí)清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為根據(jù)銀監(jiān)部門(mén)和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對(duì)違規(guī)債券和保險(xiǎn)投資的清收力度，通過(guò)采取上門(mén)催收洽談，電話追問(wèn)和網(wǎng)上查詢，委托出售等方式，及時(shí)清收了申銀萬(wàn)國(guó)____萬(wàn)元國(guó)債和保險(xiǎn)投資____萬(wàn)元。目前仍有保險(xiǎn)投資____萬(wàn)元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險(xiǎn)公司洽談給付；密切關(guān)注南方證券托管工作，債權(quán)一經(jīng)確定，及時(shí)清收南方證券____萬(wàn)元國(guó)債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全，高效運(yùn)營(yíng)，我部于今年____月制定了《____市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》，規(guī)定了在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行資金拆借，債券買(mǎi)賣(mài)，債券回購(gòu)等投資業(yè)務(wù)行為。____月份以來(lái)，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)債券____萬(wàn)元，同時(shí)與省聯(lián)社進(jìn)行短期資金拆放業(yè)務(wù)，提高了資金使用效益。四，申請(qǐng)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)銀行票據(jù)____萬(wàn)元五，充實(shí)資本金，增強(qiáng)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。根據(jù)農(nóng)村信用社"資本自聚，資金自籌，經(jīng)營(yíng)自主，盈虧自負(fù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)"的要求，通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)，募集股金，完善法人治理結(jié)構(gòu)等必備程序，共增擴(kuò)股金____萬(wàn)元，有力地支持了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加強(qiáng)了對(duì)"三農(nóng)"的服務(wù)，同時(shí)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也得到了加強(qiáng)。六，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生1，為了進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防止各類(lèi)案件的發(fā)生，我們修改和補(bǔ)充了《____市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，把內(nèi)控制度考核分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分，信息科技部分，資金營(yíng)運(yùn)部分，監(jiān)察審計(jì)部分，安全保衛(wèi)部分，人力資源部分，資產(chǎn)保全部分共七個(gè)部分，詳細(xì)，完整地制定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)范，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范，防止違章違法行為的發(fā)生。七，加強(qiáng)賬戶管理，現(xiàn)金管理及幣管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)今年以來(lái)，為加強(qiáng)我社賬戶管理和現(xiàn)金管理，配合銀監(jiān)部門(mén)和銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管的`需要，分別進(jìn)行了賬戶管理檢查，大額現(xiàn)金檢查。檢查分為三個(gè)階段進(jìn)行：第一階段，對(duì)照《幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，各基層網(wǎng)點(diǎn)首先展開(kāi)自查，形成自查報(bào)告上報(bào)我部；第二階段，我部對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)自查報(bào)告進(jìn)行匯總分析，形成報(bào)告報(bào)銀監(jiān)部門(mén)和銀行；第三階段，配合銀監(jiān)部門(mén)和銀行對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查。對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題如違規(guī)支取現(xiàn)金，違規(guī)開(kāi)設(shè)基本賬戶等進(jìn)行通報(bào)，結(jié)合處罰辦法對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰，并要求限期整改。檢查通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，問(wèn)題討論等方式，促進(jìn)了基層網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤員工相關(guān)業(yè)務(wù)理論水平和操作能力，規(guī)范了我社賬戶開(kāi)立，變更，撤銷(xiāo)和幣現(xiàn)金存，取等業(yè)務(wù)操作行為，進(jìn)一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。____月份，結(jié)合全市開(kāi)展"反假宣傳周"活動(dòng)，積極開(kāi)展了反____宣傳活動(dòng)，在真州農(nóng)貿(mào)市嘗新城鎮(zhèn)街道等地進(jìn)行宣傳，反假活動(dòng)的開(kāi)展不僅增強(qiáng)了內(nèi)勤員工防假，反假的能力，而且也提高市民防假意識(shí)和對(duì)____的識(shí)別能力，有效地預(yù)防了金融犯罪，防范了金融風(fēng)險(xiǎn)。八，加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化輔導(dǎo)，提高會(huì)計(jì)工作水平九，下一年度工作目標(biāo)1，加強(qiáng)柜面人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核，組織技術(shù)練兵，技能評(píng)級(jí)等，努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。2，開(kāi)展柜員制調(diào)研，爭(zhēng)取盡早實(shí)行柜員制。3，健全內(nèi)部管理制度，做到依法核算，合規(guī)經(jīng)營(yíng)。4，強(qiáng)化會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度，杜絕安全隱患。改寫(xiě)后的結(jié)果：2024年財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)參考模板（二）一、前期工作概述：在企業(yè)的運(yùn)營(yíng)中，能力往往被視為超越知識(shí)的關(guān)鍵因素，物業(yè)管理公司對(duì)人才的評(píng)估同樣重視能力。所需能力涵蓋多方面，包括組織與指揮技巧、決策能力、創(chuàng)新能力、社會(huì)活動(dòng)能力、技術(shù)能力以及協(xié)調(diào)溝通能力。第一階段：基礎(chǔ)學(xué)習(xí)期（____年-____年）；第二階段：專(zhuān)業(yè)發(fā)展期（____年-____年）：此階段，我不僅繼續(xù)在雪梨澳鄉(xiāng)擔(dān)任財(cái)務(wù)助理，還參與了新項(xiàng)目溫哥華森林管理處的前期財(cái)務(wù)工作，深化了對(duì)物業(yè)接管至業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)管理的理解，也豐富了物業(yè)管理的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。在日常管理階段，我承擔(dān)起指導(dǎo)新入職的財(cái)務(wù)助理的責(zé)任，將我的經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)化，共同解決問(wèn)題，經(jīng)過(guò)三個(gè)月的協(xié)作，新助理已能勝任工作。____年底，我被調(diào)至新接管的“親愛(ài)的villa”管理處，擔(dān)任財(cái)務(wù)助理，此時(shí)財(cái)務(wù)部正在進(jìn)行改革。我積極學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，適應(yīng)制度改革，并在工作中取得了一定的成績(jī)，得到了上級(jí)的認(rèn)可。____年底，我轉(zhuǎn)崗為會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的會(huì)計(jì)主管工作，同時(shí)負(fù)責(zé)工資發(fā)放。在此期間，我迅速掌握了公司的財(cái)務(wù)核算流程和用友財(cái)務(wù)軟件的使用，同時(shí)，通過(guò)月度、季度和年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)了解管理處的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)建議，為管理層決策提供了有力的數(shù)據(jù)支持。2024年財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)參考模板（三）會(huì)計(jì)電算化的推行，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的移動(dòng)端整合，全體財(cái)務(wù)人員已全面掌握財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)用與操作，財(cái)務(wù)核算成功實(shí)現(xiàn)了向電算化處理的平穩(wěn)過(guò)渡。這一轉(zhuǎn)變有效節(jié)省了財(cái)務(wù)人員的時(shí)間，顯著提升了數(shù)據(jù)查詢的效率，為財(cái)務(wù)分析奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作達(dá)到了新的高度。財(cái)務(wù)部門(mén)一直面臨人力短缺的問(wèn)題，但我們通過(guò)高效有序的組織，確保了各項(xiàng)工作的妥善處理。財(cái)務(wù)部門(mén)每日需處理資金收付和財(cái)務(wù)報(bào)賬、記賬等基礎(chǔ)工作，這些任務(wù)繁重而平常，一年來(lái)，我們及時(shí)為內(nèi)外部的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了必要的支持，基本滿足了各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)部的需求。公司資金流動(dòng)頻繁，特別是在____月至____月的銷(xiāo)售款收取期間，現(xiàn)金流巨大且復(fù)雜，財(cái)務(wù)部的鄒治和胡蓉兩位同事憑借“認(rèn)真、細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作態(tài)度，確保了各項(xiàng)資金收付的安全、準(zhǔn)確和及時(shí)，未發(fā)生任何差錯(cuò)。全年累計(jì)完成資金收付額達(dá)到____億____萬(wàn)元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都會(huì)以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的形式體現(xiàn)，財(cái)務(wù)核算工作中，每位財(cái)務(wù)人員都盡職盡責(zé)，處理每一筆業(yè)務(wù)，竭盡所能為公司節(jié)省開(kāi)支。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)____張，處理會(huì)計(jì)憑證____張，出具的各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)一錯(cuò)誤。制度是企業(yè)的剛性管理，任何成功的企業(yè)都有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長(zhǎng)天公司從無(wú)到有，從最初的少數(shù)人發(fā)展到現(xiàn)在的規(guī)模，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為已成為企業(yè)管理的核心。過(guò)去一年，財(cái)務(wù)部陸續(xù)出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽訂、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度，為完善公司內(nèi)部管理制度，構(gòu)建健康的財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境，我們履行了應(yīng)有的職責(zé)。財(cái)務(wù)部不僅需要處理公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)關(guān)系，還需要妥善處理與外部的財(cái)務(wù)聯(lián)系。本年度，我們友好、妥善地處理了與各合作單位的往來(lái)款項(xiàng)，建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系，處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù)，同時(shí)圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等部門(mén)的各類(lèi)資料申報(bào)，確保了與外部各方的良好合作關(guān)系。資金調(diào)度和信貸工作是財(cái)務(wù)部的關(guān)鍵任務(wù)。在____-____月份項(xiàng)目未產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，公司承受巨大資金壓力的情況下，我們根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的需求，合理調(diào)度和安排資金，確保了資金使用單位的正常運(yùn)作。全年累計(jì)完成投資____.____億元，償還到期貸款____萬(wàn)元，成功運(yùn)作資金，保證了長(zhǎng)天和東方公司的穩(wěn)定運(yùn)行，進(jìn)一步鞏固了東方公司“____財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)a資信企業(yè)”的良好聲譽(yù)。同時(shí)，我們與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，申請(qǐng)了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款____萬(wàn)元，通過(guò)收集、整理大量資料，編制貸款報(bào)告，與銀行積極溝通，展示了公司的良好信譽(yù)，增強(qiáng)了銀行對(duì)公司的信任。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，有多家銀行向公司提出信貸營(yíng)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)部著眼于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，參與制定招商政策，為銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格的設(shè)定，以及調(diào)動(dòng)招商積極性提供財(cái)務(wù)建議。在董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的正確決策和全體員工的共同努力下，招商工作取得了顯著成果。截至____月____日，門(mén)店銷(xiāo)售____個(gè)，住房銷(xiāo)售____個(gè)，成交率.%，成交額____萬(wàn)元，實(shí)收房款____萬(wàn)元，尚有未收房款____萬(wàn)元，資金回收率達(dá)到了.%;預(yù)定門(mén)店____套，收取定金____萬(wàn)元，出租率.%。在這____個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部緊密合作，加班加點(diǎn)，尤其是在____月____日的按揭貸款審批中，展現(xiàn)了兩部門(mén)吃苦耐勞的工作作風(fēng)。當(dāng)月，工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款____萬(wàn)元，創(chuàng)造了該行月度發(fā)放按揭貸款的最高紀(jì)錄，取得了令人矚目的業(yè)績(jī)。三、全力支持招商工作招商是今年的重中之重，招商政策的優(yōu)劣直接影響到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了深入的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查，全面參與招商政策的制定，為制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策，激發(fā)招商積極性提供了財(cái)務(wù)支持。在董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的英明決策和全體員工的不懈努力下，招商工作取得了可喜的成果。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至____月____日，門(mén)店銷(xiāo)售____個(gè)，住房銷(xiāo)售_