分公司出納崗位職責(zé)

———分公司出納崗位職責(zé)分公司出納崗位職責(zé)崗位基本職責(zé)在單位領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位出納工作。1、負(fù)責(zé)建立庫存現(xiàn)金銀行存款的記帳，負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金提取、銀行存款的業(yè)務(wù)和保管有價證券等工作。2、負(fù)責(zé)單位工資、獎金、差旅費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等的發(fā)放工作。3、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)整表。4、認(rèn)真學(xué)習(xí)ISO9002、ISO14001和HSE/OSH體系知識，樂觀參加三個體系的活動。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。崗位職責(zé)基本要求1、依照崗位規(guī)范要求，具備上崗資格。2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會法規(guī)，制度和各項(xiàng)核算管理方法。3、確保各種報(bào)表及時、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳目無誤。4、各項(xiàng)工作必需實(shí)現(xiàn)ISO9002、ISO14001和HSE/OSH管理標(biāo)準(zhǔn)。5、由于本崗位人員未按規(guī)定辦事，發(fā)生問題按公司有關(guān)管理考核方法及經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制進(jìn)行懲罰和考核。公司出納崗位職責(zé)2023—06—2819:45|2樓1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；2.負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)整表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；3.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；5.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等緊要證書的管理與年檢工作；6.負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；7.組織實(shí)施公司各類文體活動，幫助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；8.負(fù)責(zé)組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的整理和落實(shí)情況的檢查；負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；9.幫助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與掌控；10.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等緊要證書的管理與年檢工作；11.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理和郵箱等資源的調(diào)配利用；幫助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護(hù)；12.負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；13.公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理；14.其他行政事務(wù)的幫助及領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。15.16.17.企業(yè)出納崗位職責(zé)2023—06—2819:28|3樓依照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷公司費(fèi)用的工作。1、員工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支出證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納予以報(bào)銷。3、現(xiàn)金收付3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊佟獛庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支出業(yè)務(wù)，支出用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。4、報(bào)銷審核4.1、在報(bào)銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。4.2、附在報(bào)銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。4.4、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。4.5、報(bào)銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報(bào)銷。公司會計(jì)崗位職責(zé)和出納職責(zé)2023—06—2816:40|4樓1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格依照《會計(jì)法》進(jìn)行記賬、算賬、報(bào)賬規(guī)定嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做獲得續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清楚。2、會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟識法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，（5）搞好服務(wù)，（6）保守秘密。3、負(fù)責(zé)編制月、年度會計(jì)報(bào)表及有關(guān)說明，每月初向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)情形，4、負(fù)責(zé)會計(jì)核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必需查明情況及時匯報(bào)。5、妥當(dāng)保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬本、會計(jì)報(bào)表等檔案資料。6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。出納崗位職責(zé)1、出納的日常工作重要包含貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦好有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨