出納會計工作職責描述（32篇）

出納會計工作職責描述（32篇）出納會計工作職責描述（通用32篇）出納會計工作職責描述篇11.根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;2.相關業(yè)務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;3.準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業(yè)務。4.負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;5.認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;6.領導交辦的其他工作。出納會計工作職責描述篇21、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務處理;5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。出納會計工作職責描述篇31、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務和發(fā)放工資業(yè)務;3、跟進與商戶有關的業(yè)務收付款，并及時進行匯報;4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額;5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;7、負責公司各證件的更換及年審工作;8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾出納會計工作職責描述篇41、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務收付和銀行結(jié)算業(yè)務：2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實相符：3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作：4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符：7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：9、完成領導交辦的其它事務性工作。出納會計工作職責描述篇51、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務管理制度，負責日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報表;2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);3、月末匯總分析相關資金報表4、做好有關單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作5、完成領導交代的其他事宜出納會計工作職責描述篇61、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管;3.負責成本核算，4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。出納會計工作職責描述篇7負責公司日常財務核算及賬務處理工作;編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表，并及時報送;運用會計和稅務政策，支持業(yè)務發(fā)展，協(xié)助制定相關標準化流程;協(xié)助建立、完善財務會計核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;領導安排的其他工作。出納會計工作職責描述篇81、每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當天其他相關費用。并負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;2、審核報銷憑證，并根據(jù)相應制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負責支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領用和保管工作;3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務的往來;4、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據(jù);6、審核財務原始憑證是否符合公司規(guī)定;7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;8、定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;9、完成公司交辦的其他工作。出納會計工作職責描述篇91、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務報表等相關財務日常工作;2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。出納會計工作職責描述篇101、負責公司日常的費用報銷。2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。8、完成領導布置的其他工作。出納會計工作職責描述篇111.(工業(yè)/商業(yè)/服務業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證，認識各種工作中的票據(jù),如何做憑證。2.各個行業(yè)稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產(chǎn)稅，土地稅，各種稅金計算。3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤，憑證結(jié)轉(zhuǎn)的處理，4.固定資產(chǎn)核算，計提折舊，攤銷費用5.登記賬簿，到填制各個報表(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)6.網(wǎng)上申報各個行業(yè)稅(包括保險)。7.遠程抄稅。如何劃款。8.開具防偽稅控系統(tǒng)及網(wǎng)上認證系統(tǒng)的使用。9.編制丁字帳戶，科目余額表制作10.合理避稅;應付工商稅務稽查。11.財務軟件的使用記賬及建賬套等12..12..會計一年中這些工商稅務的年檢怎么辦理。13.手工記賬，怎樣建帳記賬。14.增值稅稅負怎么確定。15.怎么才能做到合理避稅16.傳授應聘的技巧出納會計工作職責描述篇121、銀行供應商匯款工作，費用報銷匯款工作;2、工資發(fā)放工作，銀行理財工作;3、現(xiàn)金收支工作;4、財務與生產(chǎn)部門、采購部門以及其他相關業(yè)務部門之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。出納會計工作職責描述篇131、負責公司日常的費用報銷。2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8、編制貨幣資金周報表，上報財務經(jīng)理。9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務經(jīng)理。10、每月工資發(fā)放。11、完成領導布置的其他工作。出納會計工作職責描述篇141、參與公司財務信息化規(guī)劃和管理工作;2、每月需核算員工薪資及績效;3、研究，制定財務信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;4、指導、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財務信息化工作;5、協(xié)助總監(jiān)梳理財務業(yè)務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規(guī)章制度、部分核算制度;6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào)，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。出納會計工作職責描述篇15管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。出納會計工作職責描述篇161、認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，以及公司資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。2、負責收取各項目部當天現(xiàn)金營業(yè)款并及時入賬，核對營業(yè)報表和現(xiàn)金營業(yè)額、掛賬單據(jù)，加快資金回籠。3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行領用支票的手續(xù)，控制使用限額和保險期限。出納會計工作職責描述篇171、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。4、負責整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，并在OA系統(tǒng)完成相關流程。出納會計工作職責描述篇18一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。出納會計工作職責描述篇191、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務;2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;4、負責應收賬款的賬齡分析管理;6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;10、完成上級領導交辦的其他工作。出納會計工作職責描述篇201.根據(jù)財務管理制度，負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務相關溝通及協(xié)調(diào)工作;5.根據(jù)財務管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤;6.完成上級領導交代的其他工作等。出納會計工作職責描述篇211、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;2、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款余額;4、熟練應用財務及Office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;5、業(yè)務員銷售提成核算;6、配合公司領導交付的其他工作。出納會計工作職責描述篇221、按照國家會計制度的規(guī)定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確，賬目清楚,按期報帳。2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;3、負責審核各部門各類費用的報銷;4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。5、負責申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。出納會計工作職責描述篇231.按照國家相關法律法規(guī)、財會制度的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù);2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;3.負責現(xiàn)金的管理，做好日記賬;4.負責報銷差旅費及各項日常費用;5.負責發(fā)票、支票的管理;6.做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。出納會計工作職責描述篇241、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。出納會計工作職責描述篇251.負責現(xiàn)金、日常收支、相關銀行票據(jù)管理;2.付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;3.收付憑證的編制、打印、整理工作;4.及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;5.外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總;6.銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;7.其他銀行相關事務的辦理;8.暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;9.配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;10.職責范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;11.做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;12.負責更新資金計劃;13.其他臨時事務。出納會計工作職責描述篇261.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;3.根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務，并處理其他出納相關賬務;4.資金預算的準確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務，跟進集團財務資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);5.根據(jù)本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務;6.資金收付準確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。出納會計工作職責描述篇271、現(xiàn)金收付核算與管理2、銀行存款收付核算與管理3、現(xiàn)金及票據(jù)管理4、單據(jù)錄入5、回款統(tǒng)計表6、會計憑證、賬冊、會計檔案7、工作計劃、會計報表的報送8、上級交代的其他工作出納會計工作職責描述篇281.出納更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對負責日常收支業(yè)務打印銀行對賬單整理日常收支單據(jù)費用報銷付款其他領導交付的任務2合同管理開增值稅發(fā)票更新發(fā)票臺賬合同錄入合同轉(zhuǎn)移管理發(fā)票信息更新客戶信息維護與項目部核對合同狀態(tài)及時為業(yè)務部提供合同信息合同回款更新其他與合同相關的事宜出納會計工作職責描述篇291.負責現(xiàn)金、銀行日記記賬的核對;2.負責現(xiàn)金、財務票據(jù)等管理;3.負責增值稅發(fā)票的領用及開具發(fā)票;4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;5.完成上級交代的其它工作出納會計工作職責描述篇301、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳;2、及時查詢貨幣資金(含票