2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃（四篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃光陰荏苒，即將步入新的年度，回顧____年，在上級(jí)的指導(dǎo)和同事們的協(xié)助下，我深入理解了出納崗位的各項(xiàng)規(guī)章制度以及日常操作流程。這一過(guò)程中，我獲取了大量實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，迅速適應(yīng)了新的職責(zé)，個(gè)人的敬業(yè)精神、思想境界及業(yè)務(wù)素質(zhì)均有顯著提升，以下是我對(duì)本年度工作的總結(jié)：一、主要工作回顧1.關(guān)于增值稅發(fā)票的管理，我確保了根據(jù)出庫(kù)單準(zhǔn)確開(kāi)具發(fā)票，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。月末，我仔細(xì)核對(duì)發(fā)票數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，確保開(kāi)票軟件與賬套數(shù)據(jù)一致。2.我每日編制資金日?qǐng)?bào)表，核實(shí)銀行余額，并準(zhǔn)時(shí)發(fā)送每日余額及回款情況。同時(shí)，確保回款及時(shí)入賬。3.我嚴(yán)格遵循現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算規(guī)定，對(duì)審核無(wú)誤的憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。付款時(shí)，我嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)手續(xù)，對(duì)手續(xù)不全的項(xiàng)目不予支付。我按順序登記現(xiàn)金和銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。4.我妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬支票、網(wǎng)上銀行密鑰及保險(xiǎn)柜鑰匙等重要物品，確保安全無(wú)虞。5.每月最后一天，我完成倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)異常情況及時(shí)上報(bào)。準(zhǔn)確核算成本，填制成本余額表，并錄入系統(tǒng)。6.我按期整理報(bào)銷(xiāo)單，合理分類(lèi)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。7.我按時(shí)申報(bào)國(guó)稅和地稅，確保與報(bào)表數(shù)據(jù)一致。8.此外，我還完成了其他相關(guān)工作。二、自我反思與改進(jìn)之處1.我意識(shí)到自我在學(xué)習(xí)方面有所欠缺，當(dāng)前的技能和知識(shí)無(wú)法完全適應(yīng)工作需求。2.在處理某些細(xì)節(jié)問(wèn)題時(shí)，我存在處理不當(dāng)?shù)那闆r，導(dǎo)致了一些不必要的失誤。三、未來(lái)工作展望1.我將提升自我要求，保持平和的心態(tài)，確保日常工作及時(shí)、準(zhǔn)確地完成。2.我將更加積極地學(xué)習(xí)，向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，提升各方面的專(zhuān)業(yè)能力，以提高工作效率。3.我將加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，提高分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。4.我將增強(qiáng)工作的創(chuàng)新性，靈活調(diào)整思維方式，改進(jìn)工作方法和技巧，以適應(yīng)不斷變化的工作需求。綜上所述，我將持續(xù)努力，以期在新的一年中實(shí)現(xiàn)更大的進(jìn)步。2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃（二）在過(guò)去的____年中，我司各業(yè)務(wù)部門(mén)均取得了令人鼓舞的成就，作為財(cái)務(wù)出納，我在收付款項(xiàng)、會(huì)計(jì)反映、監(jiān)督職能及財(cái)務(wù)管理等職責(zé)上履行了應(yīng)有的義務(wù)。在提升工作流程效率的同時(shí)，我深入學(xué)習(xí)并掌握了財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，以下是我過(guò)去一年的工作總結(jié)及下一年的工作規(guī)劃：第一部分：年度工作經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)1.我嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算規(guī)定，每日精確核對(duì)現(xiàn)金日記賬與賬目，對(duì)任何現(xiàn)金余額差異及時(shí)調(diào)查并處理，每月準(zhǔn)確進(jìn)行銀行對(duì)賬，編制未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。2.確保及時(shí)收回公司收入，規(guī)范開(kāi)具收據(jù)，并將現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，避免了非正?，F(xiàn)金流動(dòng)。3.依據(jù)會(huì)計(jì)提供的準(zhǔn)確信息，按時(shí)發(fā)放員工薪酬和其他應(yīng)付款項(xiàng)。4.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)手續(xù)，對(duì)所有支付請(qǐng)求進(jìn)行詳盡審核，只有手續(xù)完備的發(fā)票才能辦理付款。5.為了公司的運(yùn)營(yíng)發(fā)展，我協(xié)同部門(mén)主管完成了銀行還款工作，以及開(kāi)設(shè)了銀行承兌匯票賬戶(hù)和保證金賬戶(hù)等任務(wù)。第二部分：對(duì)出納職責(zé)的深化理解隨著學(xué)習(xí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累，我對(duì)出納工作的理解更為深入。我的工作涵蓋登記和匯總?cè)镜默F(xiàn)金和銀行日記賬，這需要我保持高度的專(zhuān)注和精確度，以應(yīng)對(duì)大量且細(xì)致的工作內(nèi)容。第三部分：____年學(xué)習(xí)與提升計(jì)劃1.熟練掌握并執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”和“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格遵守公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)政策，確保在資金管理上做到優(yōu)先級(jí)分明，合理調(diào)配支出。2.確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全，禁止坐支、白條抵庫(kù)和未經(jīng)授權(quán)的現(xiàn)金挪用，確保公司資金的合規(guī)使用。3.根據(jù)記賬憑證準(zhǔn)確無(wú)誤地進(jìn)行收付款，對(duì)每筆交易進(jìn)行“收訖”或“付訖”標(biāo)記，并確保所有交易符合法規(guī)要求。4.持續(xù)更新現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每日核對(duì)并確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理會(huì)計(jì)錯(cuò)誤，每日編制“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”，每月出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”。5.準(zhǔn)確無(wú)誤地填制各種支票和授權(quán)支付憑證，確保銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。6.保管好相關(guān)印章和票據(jù)，妥善管理會(huì)計(jì)資料，定期進(jìn)行整理和歸檔。7.定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作，確保信息的及時(shí)溝通和共享。8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理完成本崗位的崗位描述編寫(xiě)與更新，以及人員招聘、培訓(xùn)和績(jī)效評(píng)估工作。9.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)，以支持公司的高效運(yùn)營(yíng)。以上為我的工作總結(jié)及____年的工作計(jì)劃，我將持續(xù)提升自我，以適應(yīng)公司不斷發(fā)展的需求。2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃（三）在組織運(yùn)營(yíng)中，部門(mén)間與部門(mén)內(nèi)的溝通至關(guān)重要。有效的溝通能夠顯著提升工作效率，減少不必要的成本支出。一方面，通過(guò)持續(xù)學(xué)習(xí)和實(shí)踐，不斷掌握和積累工作方法與經(jīng)驗(yàn)；另一方面，積極向書(shū)本和同事請(qǐng)教，以豐富知識(shí)并提升技能?！扒谀苎a(bǔ)拙”，鑒于當(dāng)時(shí)身處項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，我利用下班時(shí)間對(duì)工作內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)和完善，建立了各類(lèi)收費(fèi)臺(tái)賬模板，并結(jié)合管理處實(shí)際情況，先后制定了《財(cái)務(wù)收費(fèi)流程》、《財(cái)務(wù)對(duì)接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費(fèi)流程》。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的配合下，這些流程得到了迅速推廣，為管理處日常財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。____第二階段（____年—____年）：發(fā)展階段____在此階段，我繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)，也參與了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作。這一經(jīng)歷進(jìn)一步豐富了我從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，并增強(qiáng)了我的物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)。隨著項(xiàng)目進(jìn)入日常管理階段，由于新招財(cái)務(wù)助理為應(yīng)屆畢業(yè)生，我承擔(dān)起輔導(dǎo)新人的任務(wù)。我將自身經(jīng)驗(yàn)整理成文字，與新人共同實(shí)踐，共同解決問(wèn)題。經(jīng)過(guò)三個(gè)月的努力，新招財(cái)務(wù)助理已能勝任工作。年底，我轉(zhuǎn)至公司新接管的“VILLA”管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理，恰逢財(cái)務(wù)部改革，我積極學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，配合制度改革，并在工作中取得一定成績(jī)，得到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。____第三階段（____—現(xiàn)在）：不斷提升階段________年底，我被調(diào)至公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作需細(xì)致、耐心，不容出錯(cuò)。因此，我在每次報(bào)賬時(shí)都會(huì)重復(fù)計(jì)算，確保無(wú)誤；每日進(jìn)行結(jié)賬盤(pán)庫(kù)，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表；每月末與銀行對(duì)賬，編制余額調(diào)節(jié)表，并與會(huì)計(jì)賬進(jìn)行核對(duì)；工資的發(fā)放更是關(guān)乎員工利益，我時(shí)常主動(dòng)加班，確保及時(shí)發(fā)放。作為公司總部出納，我還需與管理處財(cái)務(wù)助理對(duì)接工作。由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大，我耐心指導(dǎo)新人，細(xì)致講解工作流程，使她們盡快融入團(tuán)隊(duì)。____年底，我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和VILLA管理處的主管會(huì)計(jì)工作，并兼任工資發(fā)放。在此期間，我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算程序及用友財(cái)務(wù)軟件操作技能，進(jìn)步迅速。我的工作還涉及通過(guò)月度、季度及年度財(cái)務(wù)分析，動(dòng)態(tài)掌握管理處營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出建議，為管理處負(fù)責(zé)人提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。今年____月，我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會(huì)計(jì)工作。____二、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲____在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多里，我積累了豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，特別是管理處基層財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，并取得一定成績(jī)?？偨Y(jié)起來(lái)，主要經(jīng)驗(yàn)和收獲包括：（一）明確自身定位，熟悉基本業(yè)務(wù)，以快速適應(yīng)新崗位；（二）積極融入團(tuán)隊(duì)，處理好各方面關(guān)系，保持良好工作狀態(tài)；（三）堅(jiān)持原則，落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，履行好財(cái)務(wù)職責(zé)；（四）樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，確保工作高效完成；（五）保持平和心態(tài)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，不斷提升自我。____三、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作____財(cái)務(wù)工作如年輪，循環(huán)往復(fù)。我熱愛(ài)我的工作，雖繁雜瑣碎，但深知其重要性。為此，我設(shè)定了新的工作目標(biāo)：1.制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本支出，加強(qiáng)與管理處的溝通，注重現(xiàn)金流量、貨幣時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制，完善財(cái)務(wù)管理體系；2.加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，預(yù)防呆賬、壞賬，確保管理處經(jīng)營(yíng)成果；3.積極參與，配合管理處開(kāi)拓新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)，懇請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予指導(dǎo)。我將繼續(xù)努力工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃（四）在本機(jī)構(gòu)內(nèi)部，部門(mén)間的有效溝通尤為關(guān)鍵。良好的溝通能夠顯著提升工作效率，進(jìn)而減少不必要的人工成本。一方面，我們通過(guò)實(shí)踐學(xué)習(xí)、邊干邊學(xué)的方式，不斷掌握工作方法，積累寶貴經(jīng)驗(yàn)；另一方面，我們積極向書(shū)本求知，向同事請(qǐng)教，以豐富知識(shí)，掌握技巧?！扒谀苎a(bǔ)拙”，鑒于當(dāng)時(shí)身處項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，我利用下班后的時(shí)間，對(duì)自己的工作內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)致的總結(jié)和完善，創(chuàng)建了各類(lèi)收費(fèi)臺(tái)賬的模版，并結(jié)合管理處的實(shí)際情況，先后制定了《財(cái)務(wù)收費(fèi)流程》、《財(cái)務(wù)對(duì)接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費(fèi)流程》。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的配合下，這些流程得到了迅速的推廣和應(yīng)用，為管理處日常財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。____第二階段（____年—____年）：發(fā)展階段____在此階段，我繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)，也參與了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作，這不僅加深了我對(duì)從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累，也豐富了我的物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)。當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)入日常管理階段后，由于新招的財(cái)務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我承擔(dān)了輔導(dǎo)新人的任務(wù)。我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字，與新人一同實(shí)踐，共同發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。經(jīng)過(guò)三個(gè)月的努力，新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠勝任財(cái)務(wù)助理工作。____年底，我被調(diào)往公司新接管的“VILLA”管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理，恰逢財(cái)務(wù)部改革，我積極學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，配合制度改革，并在工作中取得了小有成就，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。____第三階段（____—現(xiàn)在），不斷提升階段________年底，我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。在出納工作中，我始終保持足夠的耐心和細(xì)心，確保每筆賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。我每日做好結(jié)賬盤(pán)庫(kù)工作，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表；每月末與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并與會(huì)計(jì)賬進(jìn)行核對(duì)；在工資發(fā)放上，我更是細(xì)心謹(jǐn)慎，確保員工利益不受損害。由于日常工作量已飽和，我時(shí)常主動(dòng)加班，確保工資及時(shí)發(fā)放給員工。作為公司總部出納，我還需與管理處財(cái)務(wù)助理進(jìn)行工作對(duì)接。面對(duì)新人，我耐心指導(dǎo)她們的工作，細(xì)致講解公司工作流程，幫助她們盡快融入團(tuán)隊(duì)。____年底，我從出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和VILLA管理處的主管會(huì)計(jì)工作，同時(shí)兼工資發(fā)放工作。在此期間，我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能，進(jìn)步迅速。我的工作內(nèi)容還包括通過(guò)對(duì)月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，并提出財(cái)務(wù)建議，為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。今年____月，我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給出納，我主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會(huì)計(jì)工作。____二、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲____在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時(shí)間里，我積累了豐富的基層財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，并取得了一定的成績(jī)?？偨Y(jié)起來(lái)，主要有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲：（一）只有明確自身定位，努力熟悉基本業(yè)務(wù)，才能快速適應(yīng)新的工作崗位；（二）只有積極融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新環(huán)境中保持良好的工作狀態(tài)；（三）只有堅(jiān)持原則、落實(shí)制度、認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé)；（四）只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí)、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能將本職工作做好；（五）只有保持平和心態(tài)、“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”，才能不斷進(jìn)步。____三、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作____財(cái)務(wù)工作如同年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束意味著下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我熱愛(ài)我的工作，盡管它繁雜瑣碎，但我深知其重要性。作為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深感自身崗位的價(jià)值。為此，我為自己設(shè)定了新的工作目標(biāo)：1.制定詳細(xì)的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成