2024年酒店財務工作總結(jié)例文（七篇）

第3頁共3頁2024年酒店財務工作總結(jié)例文(一)現(xiàn)金收入整理與核對流程(二)出納現(xiàn)金記錄表編制規(guī)程(三)每日現(xiàn)金收入?yún)R總表制定程序每日現(xiàn)金收入?yún)R總表基于出納員現(xiàn)金記錄表編制，它既是對出納員記錄的詳細補充，又是對當日收入的綜合概述。收入出納需將財務部收到的所有正式收據(jù)按順序排列，詳細填寫支付單位、支付金額、支票編號等信息，然后將前廳、餐飲部、康樂部等各營業(yè)部門的現(xiàn)金總額計入此表，總計金額應與出納員現(xiàn)金記錄表一致。此表將作為財務部編制現(xiàn)金入賬憑證的原始憑證。(四)差額驗證程序1.目標在于防止收銀員的繳款憑證（報表）遺漏提交給出納或?qū)徲嫛?.出納員在匯總當天的繳款憑證（繳款報表）后，將其送交審計員進行差額驗證。審計員需將當天繳款員上交的審計聯(lián)與出納員傳遞的出納聯(lián)逐一比對，并在確認無誤后加蓋個人印章。若只有出納聯(lián)而無審計聯(lián)，應在“差額登記表”中記錄為正數(shù)；若只有審計聯(lián)而無出納聯(lián)，則記錄為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。4.若差額核對表中的繳款憑證（繳款報表）在次日仍未登記差額，應立即查明原因。如為登記錯誤，應立即更正并在更改處加蓋私章，并在備注欄說明原因；如憑證未送達，需立即查明原因并按嚴重違規(guī)情況報告經(jīng)理處理。差額驗證完成后，將憑證的出納聯(lián)退還出納；差額核對表在月末登記完畢后，交由會計存檔。(五)銀行日報表編制程序銀行日報表根據(jù)賓館在銀行設(shè)立的不同賬戶設(shè)立，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報告分為收入和支出兩部分。1.收入部分：依據(jù)每日現(xiàn)金收入?yún)R總表的內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的數(shù)字表示人民幣金額，并據(jù)此轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。2.支出部分：根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐項填寫。(六)現(xiàn)金支出報銷流程賓館的現(xiàn)金支出由各業(yè)務部門填寫報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理同意，財務部經(jīng)理審核，且需經(jīng)過總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人的審批，方可向支出出納領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納收到報銷單后，首先確認簽字手續(xù)是否完整，驗收手續(xù)是否完備，確認無誤后，方可支付現(xiàn)金。支出出納將當天的現(xiàn)金支出單據(jù)匯總，送財務部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤后，開具現(xiàn)金支票，補足備用金。(八)備用金抽查工作流程(九)收銀員長短款處理程序經(jīng)過財務部的日審，一旦發(fā)現(xiàn)收銀員實際交納的現(xiàn)金與電腦記錄有差異，即為長短款。出現(xiàn)長款時，需通過會計處理，轉(zhuǎn)入賓館的非營業(yè)收入；出現(xiàn)短款時，日審需填寫短款報告，上報審計主管。審計主管督促本人撰寫短款報告，并提出處理建議交財務部經(jīng)理。原則上，短款應由個人全額賠償，財務部開具正式收據(jù)，抵消短款金額。2024年酒店財務工作總結(jié)例文（二）在會計基礎(chǔ)工作方面，我們嚴格遵守財務制度，確保會計工作在單位中發(fā)揮正確的指導作用。我們制定財務工作計劃，強化會計基礎(chǔ)，年初以來，結(jié)合會計基礎(chǔ)學習和團體計劃，我們切實執(zhí)行會計核算和檔案管理，按月組織會計憑證裝訂歸檔，確保工作有序進行。同時，我們嚴格對照會計基礎(chǔ)工作達標要求，認真登記各類賬簿，實現(xiàn)賬賬相符、賬實相符。在會計管理方面，我們嚴謹管理資產(chǎn)，嚴格執(zhí)行團體資產(chǎn)管理制度，確保資產(chǎn)清晰無誤。我們及時清理債權(quán)債務，督促營銷部收回應收款。我們加大監(jiān)控力度，從前臺收銀到后端審核，每個環(huán)節(jié)都實施監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。此外，我們加強了客房部成本控制，規(guī)范回收物品和酒水管理。在內(nèi)部和外部協(xié)調(diào)上，我們協(xié)助領(lǐng)導控制成本費用開支，編制費用預算，督促各部門節(jié)約成本。我們及時了解稅法動態(tài)，解決稅收問題，按時完成納稅申報。我們積極參與團體會議，清理往來賬項，管理固定資產(chǎn)，配合外部檢查，做好解釋工作，嚴格收據(jù)和發(fā)票的管理。明年是酒店發(fā)展的關(guān)鍵時期，我們將以全新的姿態(tài)迎接挑戰(zhàn)。財務部將著重進行財務預算計劃，確保財務決算的準確性和及時性，做好收入、費用和經(jīng)營計劃，組織財務人員繼續(xù)學習新會計準則，提升團隊專業(yè)水平，進一步優(yōu)化財務部的量化管理工作。2024年酒店財務工作總結(jié)例文（三）上報至14總公司后，會計決算工作面臨了更為嚴苛的標準。財務部積極響應此要求，秉持高標準、嚴要求的理念，全體成員團結(jié)協(xié)作，不計較個人得失，加班加點，確保了會計決算中數(shù)十項報表的編制與上報工作得以高質(zhì)量完成，并附以詳盡的報表說明，圓滿達成了會計決算任務。關(guān)于員工集資工作，為降低利息支出，實現(xiàn)減支增效的目標，今年____月初，根據(jù)14總公司業(yè)務發(fā)展項目資金需求及公司領(lǐng)導層的決策，財務部迅速組織員工集資行動，僅用時半個月便成功籌集到____萬元資金，有力支持了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務。隨后，在____月份，通過不懈努力，財務部從14工行____支行獲得____萬元貸款，有效緩解了資金緊張狀況，并順利歸還了員工集資款項____萬元，為公司節(jié)省利息支出____萬元。針對今年____月至____月間公司面臨的銀行貸款到期問題，公司領(lǐng)導層與財務部高度重視，采取了多種措施籌措到期貸款周轉(zhuǎn)資金。通過動員員工退還住房公積金后集資等方式，成功籌集資金____多萬元，按時償還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，避免了因逾期而產(chǎn)生的罰息，為公司節(jié)省利息支出____萬元。在中小企業(yè)融資方面，自____公司整體劃轉(zhuǎn)至14總公司管理以來，公司致力于企業(yè)做大做強，加快發(fā)展步伐。財務部積極響應總公司要求，在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資領(lǐng)域投入大量精力，通過多次向銀行報送貸款資料、拓展融資渠道等方式，為企業(yè)爭取貸款支持。經(jīng)過不懈努力，____月份從____支行成功獲得____萬元貸款。進入____月份后，面對多筆銀行貸款到期的情況，財務部與公司領(lǐng)導層緊密合作，通過員工集資等辦法籌措資金，實現(xiàn)了借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出。全年共為中陜總公司解決中小企業(yè)融資____萬元，財務部在為公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題上做出了顯著貢獻。在財會工作量化管理方面，____年財務部進行了人員調(diào)整，新成員增多。為確保各項工作任務順利完成，財務部從量化管理入手，對財會工作的各項任務進行了具體量化、分工明確、責任到人。通過月初計劃、月中檢查、月末考核的方式，確保了各項工作的有效落實。這種既分工又合作的工作模式使得財務部能夠緊張而規(guī)范地按時完成任務，為公司領(lǐng)導提供了全面、準確的財務信息支持。為提高財會人員的業(yè)務技術(shù)水平，財務部多次組織全體財會人員學習新會計準則和新企業(yè)所得稅法實施細則。通過對照新準則、新稅法與公司實際相結(jié)合的方式，充分利用會計政策開展會計核算工作。同時，財務部還注重會計檔案的歸檔整理工作，在今年____月份對____年的會計憑證、報表、賬簿等進行了認真登記和整理。此外，財務部還積極配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務；配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作；完成了____年的各種稅務清算工作任務；以及貸款證年檢、企業(yè)信貸評審等工作。同時，還配合公司人事部完成了公司理順工資方案的測算工作任務。展望明年財會工作要點：首先，鑒于公司已多年未接受日常稅務檢查，預計明年稅務檢查將成為財務工作的重點之一；其次，將繼續(xù)組織財會人員學習新會計準則和稅法知識，提高業(yè)務技術(shù)水平；第三，將加強資金結(jié)算和與銀行的溝通聯(lián)系，做好多筆貸款分批到期轉(zhuǎn)貸的準備工作；第四，將進一步完善財會量化工作管理；最后，將努力提高會計電算化工作質(zhì)量以適應公司發(fā)展的需要。2024年酒店財務工作總結(jié)例文（四）1.熟悉廚房中運用的原材料的漲發(fā)率和凈料率，同時掌握原料的使用狀況。確保質(zhì)量驗收和監(jiān)督工作，以保障食品原料的品質(zhì)。2.定期對廚房的食品原料使用進行審查，抽查干貨原料的凈料率或漲發(fā)率，實現(xiàn)精確計算和有效管理，避免因廚師技術(shù)差異導致的出品率下降，影響酒店的經(jīng)濟效益。3.日常工作中，持續(xù)進行菜品價格的監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)異常立即書面報告，并計算出相應的毛利率，確保餐飲產(chǎn)品的毛利率維持在預設(shè)標準之上。4.合理安排工作時間，制定并執(zhí)行日常工作任務，防止無目標的工作情況，確保工作的有序進行。5.每周提交詳細的工作報告，確保所有信息的準確性和完整性。對報告內(nèi)容進行深入的數(shù)據(jù)分析，以支持下一步工作的高效執(zhí)行。同時，保留副本以備后續(xù)參考和工作準備。6.對于整進整出的原料，將建立每日銷售盤點表，以更精確地追蹤廚房的成本和損耗情況。7.本月的重點任務包括有序進行年貨的打包工作，確保年貨按時出庫。同時，加強高檔原材料的庫存管理，監(jiān)督其使用情況，防止不正常的損耗，控制成本，以提升酒店餐飲的毛利，實現(xiàn)原材料價值的最大化。2024年酒店財務工作總結(jié)例文（五）____年度已圓滿落幕，在此對____年度的財務工作進行回顧與總結(jié)。在公司高層的卓越領(lǐng)導下，財務部秉持嚴謹務實、自律自強的態(tài)度，嚴格遵守財務管理相關(guān)法規(guī)，以事實為依據(jù)，圓滿達成了____年度酒店的財務核算目標?，F(xiàn)將____年度財務工作總結(jié)如下：一、思想建設(shè)本部門成員思想穩(wěn)定，始終將確保財務核算的準確性和指導性置于首位。在恪守財務制度的基礎(chǔ)上，我們積極履行財務工作職責，充分發(fā)揮會計工作的核心作用，為公司經(jīng)營決策提供堅實的財務支持。二、工作實績1.____基礎(chǔ)工作____：我們嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標標準，細致入微地登記各類賬簿及臺賬，確保部門內(nèi)部及部門間對賬及時準確，實現(xiàn)賬賬相符、賬實相符。同時，我們精心制定并執(zhí)行財務工作計劃，扎實做好財務基礎(chǔ)工作，按月完成會計憑證的裝訂歸檔工作。2.____流程監(jiān)控____：從前臺收銀至復核、出納，各環(huán)節(jié)緊密相連，形成有效的監(jiān)控機制。我們嚴格管理收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)用、使用和庫存情況，確保每一張票據(jù)都經(jīng)過嚴格復核。3.____采購與庫存____：我們每日對原材料的出入庫進行嚴格審核，確保采購價格合理透明。同時，財務部嚴格遵守公司規(guī)定，定期對出納庫存現(xiàn)金進行盤點，確?，F(xiàn)金收支符合財務制度，實現(xiàn)現(xiàn)金管理的無差錯運行。4.____團隊協(xié)作____：我們尊重領(lǐng)導，團結(jié)同事，不計較個人得失，以理服人，共同營造良好的工作氛圍。三、其他貢獻1.____數(shù)據(jù)統(tǒng)計與申報____：我們每月準時向統(tǒng)計局上報數(shù)據(jù)，確保統(tǒng)計信息的及時性和準確性。同時，及時填制并按時申報酒店的納稅申報表，履行納稅義務。2.____內(nèi)部管理____：我們積極參與公司行政例會，與各部門保持密切溝通。按照公司要求審核并發(fā)放工資表，及時與人事部溝通解決工資變動問題。3.____持續(xù)學習____：我們積極參加財政局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓，不斷提升自身業(yè)務素質(zhì)和服務能力。四、未來展望與改進方向____年是充滿挑戰(zhàn)與收獲的一年。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認識到存在的不足。展望未來，我們將從以下幾個方面加強財務工作：1.____深化財務核算與管理____：進一步細化財務基礎(chǔ)工作，提升核算精度和效率。2.____強化財務計劃管理____：加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，提前介入決策過程，為領(lǐng)導提供更有價值的決策信息。3.____促進部門間溝通協(xié)作____：加強內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)機制建設(shè)，確保財務部門充分發(fā)揮其應有的作用。4.____提升財務人員素質(zhì)____：持續(xù)加強業(yè)務學習和培訓力度，全面提升財務團隊的專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力。5.____樹立理財意識____：增強財務人員的當家理財意識推動整體財務工作邁上新臺階。時光荏苒，____年的財務工作已成為歷史。我們將以更加飽滿的熱情和更加嚴謹?shù)膽B(tài)度投入到新一年的工作中去不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓、提升管理水平為建立健全的財務工作機制而努力奮斗。2024年酒店財務工作總結(jié)例文（六）財務部門在公司持續(xù)的高資金流動環(huán)境下，特別是在年終春節(jié)前，面臨著復雜的現(xiàn)金流管理任務。同事____和____秉持“謹慎、細致、嚴謹”的工作原則，確保了各項資金收付的安全性、準確性和及時性。每位財務人員在財務核算工作中都盡職盡責，對每一筆業(yè)務處理得當，竭盡全力為公司節(jié)約開支。6、規(guī)章制度是企業(yè)剛性管理的基礎(chǔ)，所有成功的企業(yè)都嚴格遵循這一原則。恒中門業(yè)從初創(chuàng)的微小規(guī)模發(fā)展到如今的二百多人團隊，規(guī)范經(jīng)濟行為已成為企業(yè)管理的核心。過去一年中，財務部門提出了一系列關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等的合理化建議，為完善公司內(nèi)部管理制度和構(gòu)建健康的財務管理內(nèi)外環(huán)境履行了我們的職責。7、財務部門不僅在處理公司內(nèi)部財務關(guān)系上表現(xiàn)出專業(yè)和負責，還妥善管理了與外部的財務關(guān)系。我們建立了優(yōu)質(zhì)的銀企關(guān)系和良好的稅企關(guān)系，成功完成了對統(tǒng)計、工商、稅務、經(jīng)貿(mào)、開發(fā)區(qū)等部門所需資料的準確申報。二、財務部面臨的問題及解決方案1、制度和規(guī)定的執(zhí)行力度不足。我們將首先確保制度的適用性和可執(zhí)行性，如有需要，進行修訂，并堅決貫徹執(zhí)行。2、財務人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務水平參差不齊。我們將為每位員工設(shè)定學習目標，通過學習、培訓和交流活動持續(xù)提升個人能力。3、產(chǎn)品成本的核算和控制不夠精確。我們將加強實地調(diào)查，深入了解生產(chǎn)流程，嚴格審核倉儲部報告，制定嚴密的物料控制策略。4、財務部門的管理職能未得到充分展現(xiàn)。我們將更積極地參與公司的決策過程，利用管理會計的工具，充分發(fā)揮財務部門的管理職能，為董事會提供更有力的支持。5、內(nèi)部自查和復檢中發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務處理不夠嚴謹。除了客觀的工作量大導致的復核時間不足，我們將強調(diào)在處理業(yè)務時保持細心和嚴謹，培養(yǎng)邊工作邊思考的習慣，確保下一年度每筆業(yè)務的準確性。三、財務部____的年度工作重點____將繼續(xù)高效地執(zhí)行日常財務核算工作，強化財務管理，確保財務工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更大作用。1、優(yōu)化資金調(diào)度和信貸管理。我們將與公司高層共同規(guī)劃，合理調(diào)度資金，以應對新廠建設(shè)、原材料采購、員工培訓等帶來的資金壓力。同時，我們將積極推進信貸工作的開展，確保所有相關(guān)工作順利進行。2、適應新會計準則，為領(lǐng)導決策提供有力支持。我們將密切關(guān)注公司經(jīng)營質(zhì)量的提升，有效整合企業(yè)資產(chǎn)，制定并落實全面的責任制，以完成上級下達的各項指標。同時，我們將積極參與績效考核管理，提高財務管理水平。3、繼續(xù)財務人員的培訓活動，提升財務基礎(chǔ)工作。我們將通過培訓和規(guī)范，進一步提高財務管理的效率，以適應公司不斷發(fā)展的需求。4、完善揚銘公司的所有手續(xù)辦理。我們將辦理驗資、開設(shè)基本賬戶、刻制印章、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證等手續(xù)，以及申請恒中門業(yè)的貸款卡所有手續(xù)。5、強化未完成的工作，提升財務管理效能。我們將彌補在實物管理、費用分攤、財務核算程序和報表統(tǒng)一等方面的不足，以更高效、準確地向公司領(lǐng)導匯報財務數(shù)據(jù)，實施財務分析。作為恒中門業(yè)的一員，我們深知自我提升、適應企業(yè)需求、服務企業(yè)的重要性。身為財務人員，我們承擔著更大的責任和義務，將在新的一年中持續(xù)改進，以最大限度地回報公司。總之，在____年，我們將堅守本職，提升業(yè)務能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，全力以赴完成公司的戰(zhàn)略目標。2024年酒店財務工作總結(jié)例文（七）回顧過去一年的財務工作，財務部在酒店高層的直接領(lǐng)導和集團財務資源管理部門的指導下，嚴格遵循財務管理相關(guān)規(guī)章制度，秉持實事求是、嚴于律己的原則，圓滿完成了年度酒店的財務核算任務及各項經(jīng)營指標的達成。我們積極有效地為酒店的正常運營提供了堅實的數(shù)據(jù)支持，促進了經(jīng)營活動的順利完成，為經(jīng)營管理決策提供了有力依據(jù)。具體工作成效體現(xiàn)在以下幾個方面：一、會計基礎(chǔ)工作為確保財務核算在酒店運營中發(fā)揮準確的指導作用，我們在嚴格遵守財務制度的基礎(chǔ)上，認真執(zhí)行財務工作規(guī)范，充分發(fā)揮會計工作的核心價值。我們結(jié)合各方面工作特點，制定了詳細的財務計劃，并扎實做好會計基礎(chǔ)工作。年初以來，我們將會計基礎(chǔ)學習與集團下發(fā)的各項規(guī)劃、制度緊密結(jié)合，將會計核算、會計檔案管理等關(guān)鍵基礎(chǔ)工作納入重要工作日程，并依據(jù)月度工作計劃，組織部門人員按月對會計憑證進行裝訂歸檔，確保憑證裝訂工作的按時完成。同時，我們嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標要求，認真登記各類賬簿及臺賬，實現(xiàn)部門內(nèi)部及部門間的及時對賬，確保賬賬相符、賬實相符。二、會計管理方面1.資產(chǎn)管理：在遵循會計制度要求的基礎(chǔ)上，我們更加有序地執(zhí)行集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財務資源管理部門下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。我們精心設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對賬外資產(chǎn)進行備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片并健全在用資產(chǎn)臺賬，將責任落實到個人。