某證券辦公自動(dòng)化系統(tǒng)投標(biāo)書(技術(shù)部分)

某證券辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)文件

技術(shù)部分

某股份有限公司

法定代表人授權(quán)人：（簽字）

目錄

第一部分前言1

一、目的1

二、原則和步驟1

第二部分需求分析3

一、某證券概述3

二、某證券業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)4

/>本次系統(tǒng)建設(shè)的主要業(yè)務(wù)流程4

2、項(xiàng)目管理流程5

3、項(xiàng)目預(yù)算管理流程6

4、財(cái)務(wù)核算管理流程6

5、合同管理流程7

6、項(xiàng)目文檔管理流程7

三、信息結(jié)構(gòu)與流轉(zhuǎn)關(guān)系7

人信息分層結(jié)構(gòu)7

2,信息來源及流轉(zhuǎn)關(guān)系,8

四、某證券需求實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)表9

/.本次招標(biāo)要求9

2.需求實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)表10

第三部分解決方案14

一、系統(tǒng)架構(gòu)14

二、解決方案目標(biāo)14

三、系統(tǒng)功能介紹15

1>信息發(fā)布平臺(tái)15

1.1、企業(yè)信息門戶系統(tǒng)16

1J7電子期刊16

1.1.8內(nèi)部搜索16

1.1.10網(wǎng)絡(luò)空間17

1.2個(gè)人工作及自助系統(tǒng)17

1.2.1個(gè)性化信息服務(wù)17

1.2.2我的工資17

1.2.3我的考勤17

1.2.4我的計(jì)劃17

1.2.5我的報(bào)表18

1.2.7我的工作18

2,協(xié)同工作平臺(tái)18

2.1.1某證券績(jī)效考核管理流程19

2.1.2績(jī)效考核的功能簡(jiǎn)介19

2.3.2項(xiàng)目管理的功能簡(jiǎn)介28

(2)計(jì)劃及跟蹤管理28

(3)預(yù)算及動(dòng)態(tài)成本管理28

(4)資源管理28

(5)溝通管理28

(6)風(fēng)險(xiǎn)管理28

(7)結(jié)項(xiàng)管理28

(7)項(xiàng)目報(bào)表及分析29

2.4客戶關(guān)系管理系統(tǒng)29

2.4.1客戶關(guān)系管理的設(shè)計(jì)思想29

2.4.2客戶關(guān)系管理的功能簡(jiǎn)介29

(2)客戶信息管理29

(3)客戶聯(lián)系人管理29

2.5財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)30

2.5.1財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想30

2.5.2動(dòng)態(tài)成本管理的功能簡(jiǎn)介30

(3)借款單據(jù)31

(4)出差報(bào)銷32

(5)成本核算32

(6)綜合統(tǒng)計(jì)分析32

(7)核算項(xiàng)分析32

(8)財(cái)務(wù)分類分析32

2.6知識(shí)管理系統(tǒng)33

2.6.1知識(shí)管理的設(shè)計(jì)思想33

2.6.2知識(shí)管理的功能簡(jiǎn)介35

2.7行政辦公管理系統(tǒng)35

2.7.1辦公管理的設(shè)計(jì)思想35

2.7.2辦公管理的功能簡(jiǎn)介36

3、流程管理平臺(tái)37

3.1工作流程管理系統(tǒng)38

3.1.1工作流程管理的主要特點(diǎn)38

3.1.2工作流引擎的主要功能簡(jiǎn)介39

(2)流程監(jiān)控39

(4)流程的催辦和提醒40

3.2流轉(zhuǎn)對(duì)象管理40

(1)業(yè)務(wù)單據(jù)40

(2)文檔對(duì)象41

(3)自定義表單對(duì)象41

3.3表單管理系統(tǒng)41

3.3.1自定義表單系統(tǒng)的特點(diǎn)41

3.3.2自定義表單系統(tǒng)的功能41

3.4報(bào)表管理系統(tǒng)42

3.4.1報(bào)表管理系統(tǒng)的主要特點(diǎn)42

3.4.2自定義報(bào)表工具的主要功能43

4、內(nèi)部通訊平臺(tái)44

4.1即時(shí)通訊系統(tǒng)45

(2)與工作任務(wù)集成45

(3)與新聞通知集成45

4.2郵件系統(tǒng)45

(2)與文檔集成46

(3)與OUTLOOK集成46

4.3與第三方系統(tǒng)集成功能46

5、系統(tǒng)管理平臺(tái)46

5.1用戶管理46

5.2角色管理47

5.3權(quán)限管理47

5.4模塊管理48

5.5系統(tǒng)菜單管理48

5.6在線用戶管理49

5.7系統(tǒng)日志管理49

四、技術(shù)架構(gòu)及應(yīng)用環(huán)境要求50

/、本系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)50

(1)分層的技術(shù)架構(gòu)，更加方便系統(tǒng)的改進(jìn)。50

(2)分層的技術(shù)架構(gòu)，也使得部署非常靈活。50

(3)分層的技術(shù)架構(gòu)，更加方便實(shí)現(xiàn)集成。51

2、系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn)51

(2)系統(tǒng)維護(hù)方便易用51

(3)靈活的流程定義和規(guī)則制定51

(4)支持大用戶數(shù)和集團(tuán)管理模式51

(5)用戶注冊(cè)和權(quán)限管理全WEB化51

(6)采用基礎(chǔ)平臺(tái)+應(yīng)用組件的系統(tǒng)架構(gòu)51

(7)高級(jí)別的安全性52

(8)支持移動(dòng)辦公52

(9)二次開發(fā)方便52

3、系統(tǒng)的部署方式52

4、應(yīng)用環(huán)境53

4.1硬件環(huán)境53

4.2軟件環(huán)境53

4.3網(wǎng)絡(luò)環(huán)境53

4.4網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖53

第四部分實(shí)施規(guī)劃及培訓(xùn)方案55

一、實(shí)施進(jìn)度安排55

1、頊目進(jìn)度計(jì)劃55

2.實(shí)施服務(wù)內(nèi)容56

3、項(xiàng)目人員名單56

4、核心人員簡(jiǎn)歷58

1.1、項(xiàng)目經(jīng)理58

1.2,管理咨詢顧問58

1.3、項(xiàng)目需求人員58

5、項(xiàng)目組織58

1.1、某證券信息化項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組59

1.2、某證券辦公自動(dòng)化實(shí)施小組59

1.3、某公司某證券信息化項(xiàng)目組60

1.4,項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖60

二、培訓(xùn)計(jì)劃60

I、管理理念培訓(xùn)60

2、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)61

3、教員資格61

4、培訓(xùn)內(nèi)容61

第五部分項(xiàng)目質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃63

一、項(xiàng)目質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系63

I、技術(shù)管理63

2,詳細(xì)設(shè)計(jì)63

3、設(shè)計(jì)會(huì)審64

3、設(shè)計(jì)變更64

4、文檔管理64

5、進(jìn)度控制64

6,質(zhì)量控制64

7、費(fèi)用控制64

8、項(xiàng)目工程組織與施工協(xié)調(diào)管理64

二、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃65

/、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃65

2、項(xiàng)目變更處理方式65

3、項(xiàng)目變更委員會(huì)組成66

第六部分總結(jié)67

第一部分前言

一、目的

本解決方案是根據(jù)某證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱某證券）的招標(biāo)要求，由某股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱某）根據(jù)某證券的的要求而制定。

本解決方案是為了解決某證券在以下幾個(gè)方面的問題：

?企業(yè)協(xié)同辦公管理平臺(tái)能否配合企業(yè)整體戰(zhàn)略的落實(shí)與執(zhí)行？

?企業(yè)的辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)能否成為規(guī)范企業(yè)管理過程的有效戰(zhàn)略工具？

?在某業(yè)務(wù)多樣、分支機(jī)構(gòu)分布廣泛的情況下，總部如何制定及執(zhí)行有效的公司管理策

略？

?如何得知人員的日常管理狀況？

?實(shí)現(xiàn)基于關(guān)鍵性能指標(biāo)（KPI）的績(jī)效考核體系？

?如何進(jìn)行項(xiàng)目過程的規(guī)范管理，如何有效的核算項(xiàng)目的收入、產(chǎn)出？

?如何通過預(yù)算及流程體系，對(duì)比預(yù)算、限額、項(xiàng)目進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行控制？

?如何對(duì)集團(tuán)總部、業(yè)務(wù)部門、區(qū)域公司的信息往來進(jìn)行管理？

?如何為企業(yè)提供一個(gè)知識(shí)積累，創(chuàng)造一個(gè)學(xué)習(xí)型的企業(yè)的信息管理平臺(tái)？

本解決方案包括以下內(nèi)容：

?需求分析

?解決方案

?實(shí)施和培訓(xùn)計(jì)劃

?項(xiàng)目質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃

二、原則和步驟

從某證券的發(fā)展歷程，我們不難發(fā)現(xiàn)：某證券一直奉行積極、穩(wěn)健的擴(kuò)張戰(zhàn)略。在企業(yè)快速

發(fā)展轉(zhuǎn)型的狀況下，實(shí)施信息化能有效配合某證券整體戰(zhàn)略的落實(shí)和執(zhí)行，信息系統(tǒng)必將成為企

業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的有效戰(zhàn)略工具。

雖然本次招標(biāo)只限定在協(xié)同辦公管理平臺(tái)，但某公司本著長(zhǎng)期合作的態(tài)度，詳細(xì)的設(shè)計(jì)了某

證券的相關(guān)核心業(yè)務(wù)流程，提出了本解決方案。我們不僅要為某證券提供一流的行政辦公系統(tǒng)和

工作流引擎，更要為某證券提供業(yè)界領(lǐng)先的項(xiàng)目管理、核算系統(tǒng)。

因此，在編寫本解決方案時(shí)，我們將貫徹以下原則和步驟：

(1)必須在理解企業(yè)發(fā)展愿景、業(yè)務(wù)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，形成某證券整體的信息系統(tǒng)組成架構(gòu)、

信息系統(tǒng)各部分的邏輯關(guān)系，以支撐企業(yè)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。

(2)某證券的協(xié)同辦公管理平臺(tái)，不僅僅是實(shí)現(xiàn)車輛、會(huì)議管理等內(nèi)容，更重要的是搭建

某證券的信息發(fā)布平臺(tái)、協(xié)同工作平臺(tái)、內(nèi)部通訊平臺(tái)、流程管理平臺(tái)、系統(tǒng)管理平臺(tái)。

(3)某證券的協(xié)同辦公管理平臺(tái)必須能支撐某證券的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，既能保證集團(tuán)的統(tǒng)一管控,

又能支撐各業(yè)務(wù)板塊的運(yùn)營(yíng)。要建立以項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)核算、績(jī)效考核、知識(shí)管理為核心應(yīng)用的

業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。

(4)某證券的協(xié)同辦公管理平臺(tái)必須結(jié)合企業(yè)信息門戶，既保證公司的統(tǒng)一管理，又保證

不同部門、業(yè)務(wù)之間的信息屏蔽。

(5)某證券在快速發(fā)展和轉(zhuǎn)型之中，協(xié)同辦公管理平臺(tái)必須能適應(yīng)未來某證券的業(yè)務(wù)的持

續(xù)發(fā)展。

第二部分需求分析

一、某證券概述

股）的承銷（含主承銷）；證券投資咨詢（含財(cái)務(wù)顧問）；客戶資產(chǎn)管理；中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的

其他業(yè)務(wù)。其組織架構(gòu)如下:

發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)

提名薪■!委員會(huì)

風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

審計(jì)委員會(huì)

丁

土

古a!

一

一;

丁

機(jī)

一

售

證

營(yíng)

風(fēng)

計(jì)

客

構(gòu)

新

資

投

服

人

信

法

券

總

財(cái)

風(fēng)

業(yè)

其

戶

運(yùn)

劃

服

險(xiǎn)

產(chǎn)

息

力

律

審

譽(yù)

險(xiǎn)

務(wù)

量

投

經(jīng)

務(wù)

他

研

資

監(jiān)

務(wù)

資

務(wù)

管

技

—

合

計(jì)

管

支

管

理

管

產(chǎn)

子

行

資

究

理

會(huì)

察

管

理

金

術(shù)

規(guī)

總

理

運(yùn)

戛

公

理

總

所

室

總

理

總

持

會(huì)

翼

理

總

總

總

部

總

總

行

司

總

部

總

部

部

室

部

部

覆

部

部

部

部

中

饕

部

一

M心

：

結(jié)

電

股

收

包

子

權(quán)

購

融

業(yè)

融

兼

務(wù)

資

并

資

部

部

部

部

I營(yíng)業(yè)部I

^三防火墻

■帶業(yè)務(wù)發(fā)展達(dá)一定塌模后升格為一級(jí)部

圖1:某證券組織架構(gòu)圖

公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)下設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)、提名薪酬委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、

審計(jì)委員會(huì)。各委員會(huì)主要職責(zé)見董事會(huì)各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則。

公司經(jīng)營(yíng)管理層的總體組織架構(gòu)框架由以下四部分組成：

一是業(yè)務(wù)板塊，該部分為前臺(tái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)組織部門，包括資產(chǎn)管理總部、投資銀行總部、

證券投資總部、零售服務(wù)管理總部、機(jī)構(gòu)服務(wù)管理總部、新疆管理總部、資產(chǎn)處置辦公室（暫時(shí)保

留，待處置任務(wù)完成后，經(jīng)經(jīng)營(yíng)層研究決定后予以撤銷，以后出現(xiàn)類似的工作，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部

負(fù)責(zé)處理）；

二是業(yè)務(wù)支持板塊，包括研究所；

三是風(fēng)險(xiǎn)管理板塊，包括風(fēng)險(xiǎn)管理總部、法律合規(guī)總部、審計(jì)總部、監(jiān)察室；

四是營(yíng)運(yùn)支持板塊，包括總經(jīng)理辦公室、計(jì)劃資金總部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部、人力資源總部、客

戶資產(chǎn)運(yùn)行中心、信息技術(shù)總部，共同組成支持前臺(tái)的后臺(tái)；

經(jīng)營(yíng)層設(shè)立投資決策委員會(huì)、企業(yè)融資委員會(huì)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)決策委員會(huì)、營(yíng)銷經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管

理委員會(huì)。

二、某證券業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

本節(jié)將對(duì)某證券的業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，并對(duì)核心流程給出詳細(xì)的流程設(shè)計(jì)方案。

1、本次系統(tǒng)建設(shè)的主要業(yè)務(wù)流程

本次系統(tǒng)建設(shè)主要集中在行政管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理及各部門業(yè)務(wù)管理兒個(gè)方面。下

圖詳細(xì)列出了本次系統(tǒng)管理的幾個(gè)核心業(yè)務(wù)流程：

業(yè)務(wù)管理人事管理財(cái)務(wù)管理行政管理

項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程招聘管理流程費(fèi)用就管理流程收文髓流程

項(xiàng)目預(yù)算管理流程人員異動(dòng)管理流程預(yù)算跟蹤管理流程發(fā)文管理流程

重大合同審批流程績(jī)效考核管理管理自有資金調(diào)撥流程內(nèi)部簽報(bào)管理流程

客戶管理流程工資變動(dòng)管理流程自有資金頭寸管理文書檔案管理

客戶服務(wù)管理流程崗位變動(dòng)管理流程成本核算管理預(yù)算E艮蹤管理流程

項(xiàng)目過程控存旅程內(nèi)部培訓(xùn)管理流程辦公用品管理流程

項(xiàng)目質(zhì)量管理流程考勒管理流程車輛管理流程

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理薪資管理流程會(huì)議管理流程

項(xiàng)目文檔管理流程計(jì)劃任務(wù)管理流程

項(xiàng)目資源管理流程內(nèi)部溝通與漸

項(xiàng)目管理系統(tǒng)人力資源昔理系統(tǒng)報(bào)銷管理系統(tǒng)行政辦公管理耕

預(yù)算管理系統(tǒng)績(jī)效考核管理系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)工作流程管理題

知識(shí)文檔譽(yù)理系統(tǒng)核算管理系統(tǒng)

目標(biāo)與計(jì)戈!1管理系統(tǒng)

圖2：某證券總部的核心業(yè)務(wù)流程

某證券的協(xié)同辦公平臺(tái)，必須能支持上圖中列出的核心業(yè)務(wù)流程。并可對(duì)執(zhí)行的過程和結(jié)果

進(jìn)行管理和分析。

2、項(xiàng)目管理流程

〈投行部項(xiàng)目管理流程〉

A

費(fèi)

戀

姿

V

八

活

沙

粗

V

|田迂機(jī)會(huì)|

|機(jī)公雙蹤|

A

賽|軌登機(jī)會(huì)|

也

史▼

T|機(jī)會(huì)雙蹤|

寸

A

濟(jì)

本不同於W；M」

不阿及甲騎日有不同的市棟部門

霞

4個(gè)阿的南槎部門

三

望

V——><^>

1-H.：

轉(zhuǎn)入如-U二立項(xiàng)申請(qǐng)|（1.■'：）—|立項(xiàng)y請(qǐng)|（已立項(xiàng)卜

之竹卜&

根粼頂日類取取模版1承鑄計(jì)劃

■）制支同村計(jì)書|蝕麟’

,I位承銷階技

也動(dòng)叫仙向;殳I午成承班小網(wǎng)一?；虺凶龈訧文也上?|涮2

Jhw：tn支步|

士電.，*帔/小I

傅依M仲號(hào)

|結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)一II

（已7前）（已借比）--（已加R）、（已結(jié)心）

'3丁

圖3：項(xiàng)目管理流程圖

3、項(xiàng)目預(yù)算管理流程

〈預(yù)算流程〉

△

管

雙

匚

M

V

T

東

區(qū)A

迨

也

后

W

V

圖4：項(xiàng)目預(yù)算管理流程圖

4、財(cái)務(wù)核算管理流程

〈預(yù)算核算管理流程,

授權(quán)書共防金新小于授權(quán)耨金族

八

恥

F*汁算獎(jiǎng)金匯總

費(fèi)用分麒到人

求費(fèi)用分?jǐn)偟饺?/p>

所在的項(xiàng)目

姿明細(xì)帳

愛錄入獎(jiǎng)金明陽

年

照

V

長(zhǎng)代、準(zhǔn)保代頁成員補(bǔ)貼

IH財(cái)務(wù)報(bào)喪

,按項(xiàng)目階段計(jì)和＜I資

發(fā)放的定順沖?50%"收II比

資源收綏

東二

備

S公攤費(fèi)用求入項(xiàng)H收入確認(rèn)

X

V

Am.

人員兼制衣設(shè)置職級(jí)「責(zé)

v提供人事位總

△提供項(xiàng)目成員

邕提供項(xiàng)目信息

信息

雙

匚

*

J項(xiàng)目收入與/項(xiàng)目費(fèi)用明/17Z

V按項(xiàng)H階段侑

匏氣費(fèi)用預(yù)用表（~丁維預(yù)算表f~1次*

八

恥

行合同回款

礙

f

v

圖5：財(cái)務(wù)核算管理流程圖

5、合同管理流程

6、項(xiàng)目文檔管理流程

圖7：項(xiàng)目文檔管理流程圖

三、信息結(jié)構(gòu)與流轉(zhuǎn)關(guān)系

1、信息分層結(jié)構(gòu)

根據(jù)某證券的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)種類，一方面要確保整個(gè)公司的系統(tǒng)統(tǒng)一存儲(chǔ)；另一方面在使

用層面又要區(qū)分不同的層級(jí)、不同部門之間信息的屏蔽，因此系統(tǒng)必須使用信息分層結(jié)構(gòu)。針對(duì)

不同的應(yīng)用人群提供不同層面的信息，如下圖:

上面的圖表說明公司的不同層次需要不同的數(shù)據(jù)。因此在建設(shè)某證券的任何信息系統(tǒng)的時(shí)

候，都必須重視這一基本結(jié)構(gòu)：既能分層提供信息、也能集成提供信息。

2、信息來源及流轉(zhuǎn)關(guān)系

在本項(xiàng)目中，某證券公司總部只有一個(gè)數(shù)據(jù)庫，但它包括各業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)。包括：財(cái)務(wù)、人

員、文檔、表單、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目成本、預(yù)算和實(shí)際成本、績(jī)效考核、流程等。以下信息結(jié)構(gòu)圖

表概述了企業(yè)存儲(chǔ)的主要信息，以及數(shù)據(jù)怎樣在企業(yè)內(nèi)部流動(dòng)。它清楚地展示了數(shù)據(jù)的來源以及

數(shù)據(jù)之間橫向關(guān)系，但同時(shí)，數(shù)據(jù)又在不同的業(yè)務(wù)、層級(jí)之間進(jìn)行了屏蔽，以保證數(shù)據(jù)的安全性。

公司

部門

個(gè)人

行政辦公項(xiàng)目管理人事及聚恬理

圖9：某證券信息分層結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)集成平臺(tái)是滿足這一要求的關(guān)鍵，沒有信息集成技術(shù)的支持，公司只能通過手工方法從

不同的數(shù)據(jù)源（或者系統(tǒng)）收集并集成數(shù)據(jù)，這樣只能是浪費(fèi)時(shí)間、數(shù)據(jù)不連續(xù)，而且經(jīng)常出現(xiàn)

錯(cuò)誤。

通過將行政辦公、項(xiàng)目管理、人力資源、客戶管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理等集成在一起的集

成的信息系統(tǒng)解決方案進(jìn)行數(shù)據(jù)的集成，可以避免許多錯(cuò)誤和不連貫性，使數(shù)據(jù)集成流程化。數(shù)

據(jù)質(zhì)量提高了，決策的質(zhì)量也將相應(yīng)提高。

四、某證券需求實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)表

本節(jié)將對(duì)某證券本次招標(biāo)的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，并與本解決方案將要提供的系統(tǒng)模塊進(jìn)行對(duì)比，

已說明在本解決方案中是用哪一個(gè)系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的需求。

1、本次招標(biāo)要求

本次主要實(shí)施模塊包括內(nèi)部通訊平臺(tái)、系統(tǒng)管理平臺(tái)（機(jī)構(gòu)管理、用戶管理、角色管理、權(quán)

限管理、模塊管理等）、工作流程管理、知識(shí)管理（KM）、項(xiàng)目管理、合同管理、客戶管理、財(cái)

務(wù)費(fèi)用核算、固定資產(chǎn)管理、會(huì)議車輛管理、電子報(bào)銷等相關(guān)模塊。

根據(jù)某證券招標(biāo)需求，其總體的業(yè)務(wù)需求描述如下：

■建立某證券公司統(tǒng)一、集中、資源高度共享的B/S架構(gòu)信息平臺(tái)

■支持現(xiàn)有及未來的組織架構(gòu)和管理模式

■構(gòu)建統(tǒng)一的溝通平臺(tái)，把即時(shí)通信、視頻會(huì)議、短信、郵件等溝通手段結(jié)合在一起，為

用戶提供即時(shí)高效的溝通和節(jié)約通訊成本。

■構(gòu)建核心工作流引擎，交互式智能電子表單系統(tǒng)，支持遠(yuǎn)程辦公協(xié)作、審批流程和流程

優(yōu)化；能支撐遠(yuǎn)程分布式的知識(shí)文件、數(shù)據(jù)報(bào)表電子化安全傳送管理平臺(tái)

■建立開放安全的協(xié)同辦公管理平臺(tái)，可靈活的定制用戶個(gè)性化的辦公功能

■為各業(yè)務(wù)部門提供支持其業(yè)務(wù)管理的相關(guān)業(yè)務(wù)管理模塊。為總辦提供收發(fā)文管理、文書

檔案管理、流程監(jiān)督及催辦管理、物品管理、固定資產(chǎn)管理、車輛管理、會(huì)議管理等；

為人力資源部提供人事信息、招聘、績(jī)效考核、薪資管理、教育培訓(xùn)、考勤管理等模塊;

為計(jì)劃資金部提供資金預(yù)算管理、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、自有資金劃撥手續(xù)審批、自有資金頭

寸管理、銀行授信管理、集中采購、部門績(jī)效考核等管理模塊；為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部提供網(wǎng)

上報(bào)銷、費(fèi)用預(yù)算跟蹤、審批等管理；為信息技術(shù)部提供技術(shù)支持、建設(shè)動(dòng)態(tài)、工作日

志、網(wǎng)絡(luò)登記、網(wǎng)絡(luò)變更、系統(tǒng)上線申請(qǐng)等管理；為投行部提供項(xiàng)目管理及預(yù)算、核算

管理系統(tǒng)、人事管理、財(cái)務(wù)管理、協(xié)同管理、合同管理和客戶管理等模塊；為零售管理

部提供報(bào)表報(bào)送與匯總、客服業(yè)務(wù)及流程審批事項(xiàng)管理。

■具有信息系統(tǒng)報(bào)表及分析能力，能為各級(jí)管理者提供人、項(xiàng)目、財(cái)務(wù)、工作任務(wù)等多視

圖的報(bào)表。

2、需求實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)表

對(duì)應(yīng)解決方對(duì)應(yīng)解決方案

需求功能名稱功能描述

案業(yè)務(wù)單元系統(tǒng)模塊

電子郵件與現(xiàn)有郵件系統(tǒng)的集成行政辦公郵箱管理

內(nèi)

網(wǎng)絡(luò)傳真通過網(wǎng)絡(luò)收發(fā)傳真行政辦公網(wǎng)絡(luò)傳真

部

實(shí)時(shí)通訊工具提供的內(nèi)部實(shí)時(shí)通訊交流工具。行政辦公即時(shí)通訊系統(tǒng)

通

行政辦公

訊手機(jī)短信將辦公系統(tǒng)與手機(jī)短信相結(jié)合。即時(shí)通訊短信功能

平移動(dòng)辦公手機(jī)、無線網(wǎng)卡等處理郵件和文件審批行政辦公Mobile功能

臺(tái)

在線視頻實(shí)現(xiàn)視頻功能。行政辦公即時(shí)通訊視頻功能

人力資源管

機(jī)構(gòu)管理管理公司組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)管理

理

系統(tǒng)管理

系用戶管理用戶的賬號(hào)管理用戶賬號(hào)管理

統(tǒng)角色設(shè)置管理系統(tǒng)中角色系統(tǒng)管理角色管理

管

權(quán)限管理提供用戶的權(quán)限管理。