創(chuàng)業(yè)測評與經(jīng)營模擬作業(yè)要求及格式

《創(chuàng)業(yè)測評與經(jīng)營模擬》作業(yè)管理要求

一、作業(yè)格式要求：

?每項(xiàng)任務(wù)作業(yè)均需提交電子版和紙質(zhì)版；

?電子版在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交到SPOC平臺；紙質(zhì)版在課程結(jié)束后的二周內(nèi)提交；

?所有資料請由公司CEO或職能部長收集，整合成一個(gè)文件，統(tǒng)一格式，并制作成文

檔結(jié)構(gòu)圖，自動生成目錄，統(tǒng)一提交；文件命名為：學(xué)期+周次+班級+組名+公司

名+組長名、電話。

?裝訂的順序?yàn)榉饷?、目錄、課程績效評價(jià)表、經(jīng)營績效評價(jià)表、員工考勤表、團(tuán)

隊(duì)精神考核表、經(jīng)營認(rèn)知報(bào)告、角色認(rèn)知報(bào)告、專業(yè)認(rèn)知報(bào)告、歷年公司經(jīng)營資

料（分年度）、附錄等）

?標(biāo)題為宋體四號，居中；正文為宋體小四號，1.5倍行距；

?提交的紙質(zhì)版需要整合作業(yè)，裝訂成書。每家公司或職能部門必須制作書的封面、

封面有公司名稱、公司log。、班級、姓名：封面的左上角有學(xué)期時(shí)間（如2015-2016-2

學(xué)期，黑體，三號）、課程名（企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)模擬，黑體，三號）

二、作業(yè)內(nèi)容要求：

作業(yè)1：組建公司、組建職能部門10%

分組，組建公司和職能部門，并提交相關(guān)資料。

提交資料包括以下內(nèi)容：

（一）公司作業(yè)

1、公司的成立大會會議記錄。會議記錄包括會議名稱、會議時(shí)間、會議地點(diǎn)、會議議題、

會議出席人、會議議程（即會議的詳細(xì)記錄，必須有每個(gè)角色的發(fā)言記錄）、會議總結(jié)。

2、公司或職能部門成立的章程（1000字以上），包括：

?公司名稱、LOGO、經(jīng)營理念、經(jīng)營目標(biāo)；

?公司基本規(guī)范和紀(jì)律要求及其他必要說明。

?公司或職能部門組織機(jī)構(gòu)圖及職能分工，各部門負(fù)責(zé)人要完成對本崗位的職責(zé)和工

作內(nèi)容的說明，并將成員的學(xué)號和姓名信息一起錄入.

（二）職能部門作業(yè)

1、職能部門的成立大會會議記錄。會議記錄包括會議名稱、會議時(shí)間、會議地點(diǎn)、會議議

題、會議出席人、會議議程（即會議的詳細(xì)記錄，必須有每個(gè)角色的發(fā)言記錄）、會議總結(jié)。

2、職能部門成立的章程（1000字以上），包括:

?職能部門名稱、LOGO、經(jīng)營理念、經(jīng)營目標(biāo)；

?職能部門基本規(guī)范和紀(jì)律要求及其他必要說明。

?職能部門組織機(jī)構(gòu)圖及職能分工，各部門負(fù)責(zé)人要完成對本崗位的職責(zé)和工作內(nèi)容

的說明，并將成員的學(xué)號和姓名信息一起錄入.

作業(yè)2：破冰起航起始年經(jīng)營10%

起始年經(jīng)營后，由各組開展公司的5年戰(zhàn)略規(guī)劃討論，并制定公司的5年戰(zhàn)略規(guī)劃。

提交資料：

（一）公司作業(yè)

1、戰(zhàn)略部署會議記錄：

包括會議記錄名稱、會議時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、發(fā)言記錄和會議總結(jié)等，與成立會議的格

式一致，后期每一年的會議記錄要求同。

2、公司5年戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃（500字以上）

包括時(shí)間進(jìn)度和具體計(jì)劃內(nèi)容。

（二）職能部門作業(yè)

1、戰(zhàn)略部署會議記錄：（各職能部門分開討論并撰寫）

包括會議記錄名稱、會議時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、發(fā)言記錄和會議總結(jié)等，與成立會議的格

式一致，后期每一年的會議記錄要求同。

2、職能部門5年戰(zhàn)略規(guī)劃（500字以上）

包括時(shí)間進(jìn)度和具體計(jì)劃內(nèi)容。

作業(yè)3：模擬經(jīng)營，提交歷年經(jīng)營成果20%

模擬經(jīng)營，提交歷年經(jīng)營報(bào)告與職能部門總結(jié)報(bào)告。

提交資料：

（一）公司作業(yè)

1、歷年公司經(jīng)營會議記錄。

2、各公司提交完整1-5年的財(cái)務(wù)報(bào)表。

3、公司內(nèi)各部門提交完整廠5年的歷年經(jīng)營記錄及相關(guān)報(bào)告，具體如下：

?CEO:公司每一年度的戰(zhàn)略決策、具體經(jīng)營業(yè)務(wù)記錄、及戰(zhàn)略實(shí)施成果分析報(bào)告

?HR:公司每一年度的會議記錄、員工績效考核表及年末考核報(bào)告

?CFO:公司每一年的財(cái)務(wù)報(bào)表（預(yù)算表、現(xiàn)金流量表、綜合費(fèi)用明細(xì)表、利潤表、資產(chǎn)負(fù)

債表）及財(cái)務(wù)分析報(bào)告

?CMO:公司每一年度的廣告招投標(biāo)單、訂單登記表、市場信息統(tǒng)計(jì)表，公司的市場分析報(bào)

告（競爭對手分析、核心競爭力分析）

?CPO:公司每一年度的原材料訂單、材料訂單、生產(chǎn)產(chǎn)能、產(chǎn)品研發(fā)等表，公司的生產(chǎn)研

發(fā)分析報(bào)告

（二）職能部門作業(yè)

1、歷年職能部門的年度經(jīng)營會議記錄。

2、各職能部門（模擬銀行、供應(yīng)商、客戶、工商部門，2人一組）提交完整廠5年的各職

能部門歷年經(jīng)營的各種表格和數(shù)據(jù)；并提交分析結(jié)果。

作業(yè)4：模擬經(jīng)營評價(jià)成果10%

模擬經(jīng)營結(jié)束后，對所有的經(jīng)營成果進(jìn)行績效評價(jià)。

提交資料：

（―）公司作業(yè)

1、各公司提交“經(jīng)營績效評價(jià)表”。（評價(jià)表參見附件）

2、各公司HR提交“員工考勤表”。（評價(jià)表參見附件）

3、各公司HR提交對“團(tuán)隊(duì)精神考核表”及情況說明。（考核表參見附件）

（-）職能部門作業(yè)

職能部門模擬經(jīng)營績效評價(jià)，提交最后評價(jià)成果；

1、職能部門提交“工作滿意度評價(jià)表”，（助教設(shè)計(jì)作滿意度調(diào)查表，發(fā)由各公司完成，

綜合得出對各職能部門的考核結(jié)果）

2、職能部門提交員工考勤匯總表。

3、職能部門提交團(tuán)隊(duì)精神考核表及說明。

具體要求參見附件。

作業(yè)5：課程認(rèn)知報(bào)告30%

以小組為單位，提交以下三項(xiàng)報(bào)告：

（-）公司作業(yè)

1.團(tuán)隊(duì)作業(yè)：

?公司經(jīng)營認(rèn)知報(bào)告（從公司整體經(jīng)營出發(fā)，經(jīng)營體會與建議），包括：戰(zhàn)略環(huán)境分析一

包括對公司內(nèi)部情況和外部環(huán)境的分析報(bào)告（內(nèi)部情況包括生產(chǎn)能力、市場占有情況、

廣告費(fèi)投放情況、資金與研發(fā)等。外部環(huán)境包括其他企業(yè)的概況描述，及競爭對手或者

合作伙伴的描述。）；戰(zhàn)略實(shí)施分析一一是對公司戰(zhàn)略實(shí)施情況的說明與總結(jié)，由各公

司對照最初制定的各部門計(jì)劃，對實(shí)際操作進(jìn)行整體的對比分析；戰(zhàn)略展望分析一一

如果后期繼續(xù)經(jīng)營的話，需要做什么戰(zhàn)略部署，說明具體情況。

2.個(gè)人作業(yè)：

?角色認(rèn)知心得報(bào)告（從個(gè)人模擬的崗位出發(fā)，對崗位工作的心得，以及對本次課程演練

的意見與建議）

?專業(yè)認(rèn)知分析報(bào)告（從個(gè)人的興趣出發(fā)，重新審視專業(yè)，分析自身職業(yè)發(fā)展規(guī)劃）

（-）職能部門作業(yè)

1.團(tuán)隊(duì)作業(yè)：

?經(jīng)營認(rèn)知心得報(bào)告（職能部門完成經(jīng)營總結(jié)報(bào)告，從職能部門整體經(jīng)營出發(fā)，經(jīng)營體會

與建議），報(bào)告包括歷年部門經(jīng)營數(shù)據(jù)及分析，并闡述經(jīng)營年度內(nèi)工作過程中遇到的問

題和相應(yīng)的解決措施。

2.個(gè)人作業(yè)：

?角色認(rèn)知心得報(bào)告（從個(gè)人模擬的崗位出發(fā)，對崗位工作的心得，以及對本次課程演練

的意見與建議）

?專業(yè)認(rèn)知分析報(bào)告（從個(gè)人的興趣出發(fā)，重新審視專業(yè)，分析自身職業(yè)發(fā)展規(guī)劃）

五、作業(yè)提交資料格式要求

年度經(jīng)營表

以下為經(jīng)營過程中學(xué)員所需要填制的表格。

公司各部門角色的任務(wù)

一、總經(jīng)理CEO

?任務(wù)清單

?每年度的重要決策與業(yè)務(wù)記錄

?年度經(jīng)營計(jì)劃

?年度經(jīng)營總結(jié)

二、人力總監(jiān)HRD

?年度會議記錄

?XX公司績效考核制度

?員工考勤表

?年度考核表

?年度工作總結(jié)

三、市場總監(jiān)CMO

?廣告投標(biāo)表

?訂單登記表

?年度銷售計(jì)劃

?年度銷售總結(jié)

四、信息總監(jiān)CIO

?市場調(diào)查表

?市場調(diào)查分析

?年度工作總結(jié)

五、財(cái)務(wù)總監(jiān)CFO

?現(xiàn)金預(yù)算表

?現(xiàn)金流量表

?年末財(cái)務(wù)報(bào)表

?綜合管理費(fèi)用明細(xì)表

?利潤表

?資產(chǎn)負(fù)債表

?年度財(cái)務(wù)總結(jié)

六、生產(chǎn)總監(jiān)CPO

?產(chǎn)能預(yù)估

?產(chǎn)品研發(fā)

?ISO認(rèn)證

?生產(chǎn)計(jì)劃

?年度生產(chǎn)總結(jié)

七、采購總監(jiān)CPO

?生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃

?采購計(jì)劃匯總

?采購工作總結(jié)

起始年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營

總經(jīng)理CEO的工作任務(wù)

一、任務(wù)清單

每年年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）

⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口

⑵支付廣告費(fèi)口

⑶登記銷售訂單口

每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短款還本付息□□口（20M）□

⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫口□口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產(chǎn)/完工入庫口口口口

⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口□□

⑺開始下一批生產(chǎn)口口□□

⑻產(chǎn)品研發(fā)投資口口□□

⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口□口

⑩按訂單交貨口□□□

（1D支付行政管理費(fèi)用口口口口

每年年末：

⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口

⑵支付設(shè)備維修費(fèi)口

⑶支付租金（或購買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場開拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口

⑹關(guān)賬口

二、每年度的重要決策與業(yè)務(wù)記錄

時(shí)間決策

年初

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

三、年度經(jīng)營計(jì)劃:

四、年度經(jīng)營總結(jié):

人力總監(jiān)HRD的工作任務(wù)

一、年度會議記錄

二、XX公司績效考核制度

三、員工考勤表

四、年度考核表

五、年度工作總結(jié)

市場總監(jiān)CMO的工作任務(wù)

一、訂單登記表

項(xiàng)目合計(jì)

市場

產(chǎn)品名稱

賬期

交貨期

單價(jià)

訂單數(shù)量

訂單銷售額

成本

毛利

二、廣告投標(biāo)表

公司投標(biāo)單

投標(biāo)時(shí)間：投標(biāo)人：

年度市場產(chǎn)品廣告費(fèi)備注

合計(jì)

三、銷售計(jì)劃:

四、銷售總結(jié):

信息總監(jiān)CMO的工作任務(wù)

一、市場調(diào)查表

公司名市場產(chǎn)品生產(chǎn)線資金研發(fā)競爭力總結(jié)

二、市場調(diào)查分析報(bào)告:

財(cái)務(wù)總監(jiān)CFO的工作任務(wù)

一、現(xiàn)金預(yù)算表

項(xiàng)目1234

期初現(xiàn)金(+)

變賣生產(chǎn)線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應(yīng)收款到期(+)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

生產(chǎn)費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)用

利息(長期貸款)

支付到期長期貸款

維修費(fèi)費(fèi)用

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

現(xiàn)金余額

需要新貸款

二、現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目1234

應(yīng)收款到期（+）

變賣生產(chǎn)線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長期貸款（+）

收入總計(jì)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)

貼現(xiàn)費(fèi)用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購支付現(xiàn)金

成品采購支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

加工費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)

行政管理費(fèi)

長期貸款及利息

維修費(fèi)

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

支出總計(jì)

現(xiàn)金余額

三、年末財(cái)務(wù)報(bào)表

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表（百萬）利潤表單位：百萬

項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年

廣告費(fèi)一、銷售收入40

改造費(fèi)減：成本17

產(chǎn)品研發(fā)二、毛利23

行政管理減：綜合費(fèi)用8

維修費(fèi)折舊4

租金財(cái)務(wù)凈損益1

市場開拓三、營業(yè)利潤10

ISO認(rèn)證力口：營業(yè)外凈收益0

其他四、利潤總額10

合計(jì)減：所得稅3

五、凈利潤7

資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬

資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)

流動資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金短期負(fù)債

應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款

原材料應(yīng)交稅金

產(chǎn)成品長期負(fù)債

在制品

流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地建筑凈值股東資本

機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤

在建工程當(dāng)年凈利潤

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)

四、財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況總結(jié):

生產(chǎn)總監(jiān)CPO的工作任務(wù)

一、產(chǎn)能預(yù)估

1季度2季度3季度4季度

Tit口

生產(chǎn)線1)口口:

*口

生產(chǎn)線2/口口:

*口

生產(chǎn)線3)口口:

生產(chǎn)線4產(chǎn)品：

立口

生產(chǎn)線5產(chǎn)口口:

立口

生產(chǎn)線6產(chǎn)口口:

生產(chǎn)線7產(chǎn)口口：

口

生產(chǎn)線8產(chǎn)口口:

二、產(chǎn)品研發(fā)

研發(fā)產(chǎn)品1季度2季度3季度4季度

三、ISO認(rèn)證

ISO認(rèn)證1季度2季度3季度4季度

四、生產(chǎn)計(jì)劃:

五、生產(chǎn)總結(jié):

采購總監(jiān)CPO的工作任務(wù)

一、生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型:

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購

二、采購計(jì)劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

三、采購工作總結(jié):

第一年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營

任務(wù)清單：

年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）

⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口

⑵支付廣告費(fèi)口

⑶登記銷售訂單口

每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口口口

⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口□口

⑶更新原料訂單/原材料入庫口口口口

⑷下原料訂單口□□口

⑸更新生產(chǎn)/完工入庫口□口口

⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口口口

⑺開始下一批生產(chǎn)口口口口

⑻產(chǎn)品研發(fā)投資口口□口

⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口□□

⑩按訂單交貨□口口口

(11)支付行政管理費(fèi)用口□口口

每年年末：

⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口

⑵支付設(shè)備維修費(fèi)口

⑶支付租金(或購買建筑)口

⑷折舊口

⑸新市場開拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口

⑹關(guān)賬口

第一年訂單

項(xiàng)目合計(jì)

市場

產(chǎn)品名稱

賬期

交貨期

單價(jià)

訂單數(shù)量

訂單銷售額

成本

毛利

第一年的現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目1234

應(yīng)收款到期（+）

變賣生產(chǎn)線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長期貸款（+）

收入總計(jì)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)

貼現(xiàn)費(fèi)用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購支付現(xiàn)金

成品采購支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

加工費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)

行政管理費(fèi)

長期貸款及利息

維修費(fèi)

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

支出總計(jì)

現(xiàn)金余額

第一年的財(cái)務(wù)報(bào)表

資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬

資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)

流動資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金短期負(fù)債

應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款

原材料應(yīng)交稅金

產(chǎn)成品長期負(fù)債

在制品

流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地建筑原價(jià)股東資本

機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤

在建工程當(dāng)年凈利潤

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表（百萬）損益表單位：百萬

項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年

廣告費(fèi)一、銷售收入

改造費(fèi)減：成本

產(chǎn)品研發(fā)二、毛利

行政管理減：綜合費(fèi)用

維修費(fèi)折舊

租金財(cái)務(wù)凈損益

市場開拓三、營業(yè)利潤

ISO認(rèn)證力口：營業(yè)外凈收益

其他四、利潤總額

合計(jì)減：所得稅

五、凈利潤

第二年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營

重要決策

時(shí)間決策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

現(xiàn)金預(yù)算表

項(xiàng)目1234

期初現(xiàn)金(+)

變賣生產(chǎn)線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應(yīng)收款到期(+)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

生產(chǎn)費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)用

利息(長期貸款)

支付到期長期貸款

維修費(fèi)費(fèi)用

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

現(xiàn)金余額

需要新貸款

產(chǎn)能預(yù)估

1季度2季度3季度4季度

生產(chǎn)線1產(chǎn)品：

血口

生產(chǎn)線2產(chǎn)口口:

生產(chǎn)線3產(chǎn)品：

生產(chǎn)線4產(chǎn)品：

*口

生產(chǎn)線5廣口口:

*口

生產(chǎn)線6產(chǎn)口口:

聲口

生產(chǎn)線7廣口口:

生產(chǎn)線8/*o口n：

生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型:

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購

采購計(jì)劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任務(wù)清單

年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）

⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口

⑵支付廣告費(fèi)口

⑶登記銷售訂單口

每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口□口

⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫口口口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產(chǎn)/完工入庫口□口口

⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口□□

⑺開始下一批生產(chǎn)口口□□

⑻產(chǎn)品研發(fā)投資口口□□

⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口口口

（10）按訂單交貨口□□□

?支付行政管理費(fèi)用□□口口

每年年末：

⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口

⑵支付設(shè)備維修費(fèi)口

⑶支付租金（或購買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場開拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口

⑹關(guān)賬口

第二年訂單

項(xiàng)目合計(jì)

市場

產(chǎn)品名稱

賬期

交貨期

單價(jià)

訂單數(shù)量

訂單銷售額

成本

毛利

第二年的現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目1234

應(yīng)收款到期（+）

變賣生產(chǎn)線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長期貸款（+）

收入總計(jì)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)

貼現(xiàn)費(fèi)用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購支付現(xiàn)金

成品采購支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

加工費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)

行政管理費(fèi)

長期貸款及利息

維修費(fèi)

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

支出總計(jì)

現(xiàn)金余額

第二年的財(cái)務(wù)報(bào)表

資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬

資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)

流動資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金短期負(fù)債

應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款

原材料應(yīng)交稅金

產(chǎn)成品長期負(fù)債

在制品

流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地建筑原價(jià)股東資本

機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤

在建工程當(dāng)年凈利潤

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表（百萬）損益表單位：百萬

項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年

廣告費(fèi)一、銷售收入

改造費(fèi)減：成本

產(chǎn)品研發(fā)二、毛利

行政管理減：綜合費(fèi)用

維修費(fèi)折舊

租金財(cái)務(wù)凈損益

市場開拓三、營業(yè)利潤

ISO認(rèn)證力口：營業(yè)外凈收益

其他四、利潤總額

合計(jì)減：所得稅

五、凈利潤

第三年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營

重要決策

時(shí)間決策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

現(xiàn)金預(yù)算表

項(xiàng)目1234

期初現(xiàn)金(+)

變賣生產(chǎn)線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應(yīng)收款到期(+)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

生產(chǎn)費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)用

利息(長期貸款)

支付到期長期貸款

維修費(fèi)費(fèi)用

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

現(xiàn)金余額

需要新貸款

產(chǎn)能預(yù)估

1季度2季度3季度4季度

生產(chǎn)線1產(chǎn)品：

血口

生產(chǎn)線2產(chǎn)口口:

生產(chǎn)線3產(chǎn)品：

生產(chǎn)線4產(chǎn)品：

*口

生產(chǎn)線5廣口口:

*口

生產(chǎn)線6產(chǎn)口口:

聲口

生產(chǎn)線7廣口口:

生產(chǎn)線8/*o口n：

生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型:

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購

采購計(jì)劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任務(wù)清單

年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）

⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口

⑵支付廣告費(fèi)口

⑶登記銷售訂單口

每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口□口

⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫口口口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產(chǎn)/完工入庫口□口口

⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口□□

⑺開始下一批生產(chǎn)口口□□

⑻產(chǎn)品研發(fā)投資口口□□

⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口口口

（10）按訂單交貨口□□□

?支付行政管理費(fèi)用□□口口

每年年末：

⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口

⑵支付設(shè)備維修費(fèi)口

⑶支付租金（或購買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場開拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口

⑹關(guān)賬口

第三年訂單

項(xiàng)目合計(jì)

市場

產(chǎn)品名稱

賬期

交貨期

單價(jià)

訂單數(shù)量

訂單銷售額

成本

毛利

第三年的現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目1234

應(yīng)收款到期(+)

變賣生產(chǎn)線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

短期貸款(+)

高利貸貸款(+)

長期貸款(+)

收入總計(jì)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)

貼現(xiàn)費(fèi)用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購支付現(xiàn)金

成品采購支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

加工費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)

行政管理費(fèi)

長期貸款及利息

維修費(fèi)

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

支出總計(jì)

現(xiàn)金余額

第三年的財(cái)務(wù)報(bào)表

資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬

資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)

流動資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金短期負(fù)債

應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款

原材料應(yīng)交稅金

產(chǎn)成品長期負(fù)債

在制品

流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地建筑原價(jià)股東資本

機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤

在建工程當(dāng)年凈利潤

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表（百萬）損益表單位：百萬

項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年

廣告費(fèi)一、銷售收入

改造費(fèi)減：成本

產(chǎn)品研發(fā)二、毛利

行政管理減：綜合費(fèi)用

維修費(fèi)折舊

租金財(cái)務(wù)凈損益

市場開拓三、營業(yè)利潤

ISO認(rèn)證力口：營業(yè)外凈收益

其他四、利潤總額

合計(jì)減：所得稅

五、凈利潤

投資生產(chǎn)線的回收年數(shù)

（此處注明投資的所有生產(chǎn)線內(nèi)容）

設(shè)備初始投資：______________

設(shè)備產(chǎn)生年收入：

設(shè)備經(jīng)濟(jì)壽命周期：

每年支付：______________

回收期：______________

第四年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營

重要決策

時(shí)間決策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

現(xiàn)金預(yù)算表

項(xiàng)目1234

期初現(xiàn)金(+)

變賣生產(chǎn)線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應(yīng)收款到期(+)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

生產(chǎn)費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)用

利息(長期貸款)

支付到期長期貸款

維修費(fèi)費(fèi)用

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

現(xiàn)金余額

需要新貸款

產(chǎn)能預(yù)估

1季度2季度3季度4季度

生產(chǎn)線1產(chǎn)品：

血口

生產(chǎn)線2產(chǎn)口口:

生產(chǎn)線3產(chǎn)品：

生產(chǎn)線4產(chǎn)品：

*口

生產(chǎn)線5廣口口:

*口

生產(chǎn)線6產(chǎn)口口:

聲口

生產(chǎn)線7廣口口:

生產(chǎn)線8/*o口n：

生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型:

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購

采購計(jì)劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任務(wù)清單

年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）

⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口

⑵支付廣告費(fèi)口

⑶登記銷售訂單口

每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口□口

⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫口口口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產(chǎn)/完工入庫口□口口

⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口□□

⑺開始下一批生產(chǎn)口口□□

⑻產(chǎn)品研發(fā)投資口口□□

⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口口口

（10）按訂單交貨口□□□

?支付行政管理費(fèi)用□□口口

每年年末：

⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口

⑵支付設(shè)備維修費(fèi)口

⑶支付租金（或購買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場開拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口

⑹關(guān)賬口

第四年訂單

項(xiàng)目合計(jì)

市場

產(chǎn)品名稱

賬期

交貨期

單價(jià)

訂單數(shù)量

訂單銷售額

成本

毛利

第四年的現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目1234

應(yīng)收款到期（+）

變賣生產(chǎn)線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長期貸款（+）

收入總計(jì)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)

貼現(xiàn)費(fèi)用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購支付現(xiàn)金

成品采購支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

加工費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)

行政管理費(fèi)

長期貸款及利息

維修費(fèi)

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

支出總計(jì)

現(xiàn)金余額

第四年的財(cái)務(wù)報(bào)表

資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬

資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)

流動資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金短期負(fù)債

應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款

原材料應(yīng)交稅金

產(chǎn)成品長期負(fù)債

在制品

流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)

固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

土地建筑原價(jià)股東資本

機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤

在建工程當(dāng)年凈利潤

固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)

資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)

綜合管理費(fèi)用明細(xì)表（百萬）損益表單位：百萬

項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年

廣告費(fèi)一、銷售收入

改造費(fèi)減：成本

產(chǎn)品研發(fā)二、毛利

行政管理減：綜合費(fèi)用

維修費(fèi)折舊

租金財(cái)務(wù)凈損益

市場開拓三、營業(yè)利潤

ISO認(rèn)證力口：營業(yè)外凈收益

其他四、利潤總額

合計(jì)減：所得稅

五、凈利潤

第五年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營

重要決策

時(shí)間決策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

現(xiàn)金預(yù)算表

項(xiàng)目1234

期初現(xiàn)金(+)

變賣生產(chǎn)線(+)

變賣原料(+)

變賣廠房(+)

應(yīng)收款到期(+)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)投入

貼現(xiàn)費(fèi)用

利息(短期貸款)

支付到期短期貸款

原料采購支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

生產(chǎn)費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)投資

支付行政管理費(fèi)用

利息(長期貸款)

支付到期長期貸款

維修費(fèi)費(fèi)用

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

現(xiàn)金余額

需要新貸款

產(chǎn)能預(yù)估

1季度2季度3季度4季度

生產(chǎn)線1產(chǎn)品：

血口

生產(chǎn)線2產(chǎn)口口:

生產(chǎn)線3產(chǎn)品：

生產(chǎn)線4產(chǎn)品：

*口

生產(chǎn)線5廣口口:

*口

生產(chǎn)線6產(chǎn)口口:

聲口

生產(chǎn)線7廣口口:

生產(chǎn)線8/*o口n：

生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型：

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購

產(chǎn)品：生產(chǎn)線類型:

項(xiàng)目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

產(chǎn)出計(jì)劃

投產(chǎn)計(jì)劃

原材料需求

原材料采購

采購計(jì)劃匯總

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任務(wù)清單

年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）

⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口

⑵支付廣告費(fèi)口

⑶登記銷售訂單口

每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口□口

⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口口口

⑶更新原料訂單/原材料入庫口口口口

⑷下原料訂單口□口□

⑸更新生產(chǎn)/完工入庫口□口口

⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線口口□□

⑺開始下一批生產(chǎn)口口□□

⑻產(chǎn)品研發(fā)投資口口□□

⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口口口

（10）按訂單交貨口□□□

?支付行政管理費(fèi)用□□口口

每年年末：

⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息口

⑵支付設(shè)備維修費(fèi)口

⑶支付租金（或購買建筑）口

⑷折舊口

⑸新市場開拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口

⑹關(guān)賬口

第五年訂單

項(xiàng)目合計(jì)

市場

產(chǎn)品名稱

賬期

交貨期

單價(jià)

訂單數(shù)量

訂單銷售額

成本

毛利

第五年的現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目1234

應(yīng)收款到期（+）

變賣生產(chǎn)線（+）

變賣原料（+）

變賣廠房（+）

短期貸款（+）

高利貸貸款（+）

長期貸款（+）

收入總計(jì)

支付上年應(yīng)交稅

廣告費(fèi)

貼現(xiàn)費(fèi)用

歸還短貸及利息

歸還高利貸及利息

原料采購支付現(xiàn)金

成品采購支付現(xiàn)金

改造費(fèi)

生產(chǎn)線投資

加工費(fèi)用

產(chǎn)品研發(fā)

行政管理費(fèi)

長期貸款及利息

維修費(fèi)

租金

購買新建筑

市場開拓投資

ISO認(rèn)證投資

其他

支出總計(jì)

現(xiàn)金余額

第五年的財(cái)務(wù)報(bào)表

資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬

資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)

流動資產(chǎn)：負(fù)債：

現(xiàn)金短期負(fù)債

應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款

原材料應(yīng)交稅金

產(chǎn)成品長期負(fù)債

在制品

流動資產(chǎn)合計(jì)