國(guó)庫集中支付軟件操作培訓(xùn)手冊(cè)

國(guó)庫集中支付軟件操作培訓(xùn)手冊(cè)

軟件操作培訓(xùn)手冊(cè)

浙江省財(cái)政廳

2008-4-23

目錄

一、刖后.........................................................................1

國(guó)庫集中支付軟件各應(yīng)用的關(guān)系圖..............................................1

二、軟硬件配置要求..............................................................2

（一）硬件配置..............................................................2

（二）網(wǎng)絡(luò)配置..............................................................2

（三）軟件配置..............................................................2

三、應(yīng)用軟件安裝公布............................................................2

（一）數(shù)據(jù)庫配置............................................................2

（-）中間件設(shè)置............................................................3

（三）各應(yīng)用公布設(shè)置........................................................3

四、應(yīng)用軟件操作步驟............................................................3

（-）基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)管理）..................................................3

1.系統(tǒng)登錄.........................................................3

2.選擇年度.........................................................5

3.系統(tǒng)設(shè)置.........................................................6

1）應(yīng)用設(shè)置.....................................................6

2）選項(xiàng)表設(shè)置...................................................6

3）參數(shù)設(shè)置.....................................................6

4）應(yīng)用權(quán)限設(shè)置.................................................7

4.要素保護(hù).........................................................8

1）財(cái)政歸口部門................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2）會(huì)計(jì)科目.....................................................9

3）功能科目....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4）經(jīng)濟(jì)科目....................................................11

5）預(yù)算項(xiàng)目....................................................11

6）預(yù)算單位....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7）資金來源....................................................13

8）指標(biāo)類型....................................................14

9）征管單位、全省單位（使用非稅收入才使用）..................14

5.功能授權(quán)........................................................15

1）用戶建立....................................................15

2）崗位建立....................................................16

3）功能建立....................................................17

4）崗位對(duì)功能..................................................17

5）用戶對(duì)崗位..................................................18

6）用戶對(duì)應(yīng)用..................................................19

7）功能轉(zhuǎn)授（不在初始操作步驟中）.............................19

6.數(shù)據(jù)授權(quán)........................................................20

1）用戶對(duì)歸口..................................................20

2）處室對(duì)單位..................................................21

3）用戶對(duì)預(yù)算單位..............................................21

4）用戶對(duì)會(huì)計(jì)科目.............................................22

5）用戶對(duì)功能科目.............................................23

6）用戶對(duì)經(jīng)濟(jì)科目.............................................24

7）用戶對(duì)預(yù)算項(xiàng)目..............................................24

8）用戶對(duì)指標(biāo)類型..............................................25

9）用戶對(duì)資金來源..............................................25

10）單位對(duì)會(huì)計(jì)科目、功能科目、經(jīng)濟(jì)科目、預(yù)算項(xiàng)目.............26

11）用戶對(duì)征管單位（非稅收入用）..............................27

12）用戶對(duì)查詢歸口（不在設(shè)置步驟內(nèi)）.........................27

7.用戶對(duì)賬本年度的設(shè)置...........................................27

8.權(quán)限轉(zhuǎn)授（不在初始操作范圍內(nèi)）.................................27

1）用戶對(duì)會(huì)計(jì)科目..............................................28

9.創(chuàng)建新年度（不在初始操作的步驟中）...........................28

1）年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)設(shè)置..........................................28

10.客戶端瀏覽器注意事項(xiàng)..........................................29

（-）指標(biāo)管理.............................................................33

1.指標(biāo)錄入的流程配置..............................................34

2.指標(biāo)的參數(shù)配置..................................................34

3.指標(biāo)系統(tǒng)登錄....................................................36

4.年度選擇........................................................38

5.單位指標(biāo)分配....................................................38

1）單位指標(biāo)錄入................................................38

2）賬本查詢....................................................45

3）綜合查詢....................................................46

4）批量審核....................................................47

6.數(shù)據(jù)授權(quán)與功能授權(quán).............................................47

7.統(tǒng)計(jì)報(bào)表........................................................47

8.指標(biāo)年終結(jié)轉(zhuǎn)....................................................47

1）數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)....................................................47

2）賬本封存....................................................48

（三）支付管理.............................................................48

1.直接支付操作流程...............................................48

1.1直接支付申請(qǐng)錄入..........................................49

1.2直接支付申請(qǐng)復(fù)核..........................................54

1.3直接支付申請(qǐng)修改..........................................55

1.4直接支付申請(qǐng)作廢..........................................56

1.5直接支付退款錄入..........................................57

1.6直接支付申請(qǐng)書打印........................................59

1.7支付信息查詢..............................................61

1.8用款計(jì)劃查詢..............................................62

1.9退回信息查詢打印..........................................64

2.授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程..............................................66

2.1授權(quán)支付申請(qǐng)錄入..........................................66

2.2授權(quán)支付業(yè)務(wù)復(fù)核..........................................68

2.3授權(quán)支付令生成............................................69

2.4授權(quán)支付申請(qǐng)修改..........................................70

2.5授權(quán)支付申請(qǐng)作廢..........................................70

2.6授權(quán)支付令作廢............................................71

2.7授權(quán)支付支票借用..........................................72

2.8零支付調(diào)整................................................73

2.9退款業(yè)務(wù)...................................................75

2.10支付單據(jù)打印.............................................76

2.11授權(quán)支付明細(xì)表打印.......................................78

2.12支付信息查詢.............................................79

2.一三授權(quán)支付指令查詢.......................................80

2.14授權(quán)支付清單查詢.........................................80

2.一五授權(quán)支付關(guān)聯(lián)賬戶資金申請(qǐng)劃轉(zhuǎn)..........................81

3.其他操作.......................................................86

3.1國(guó)庫集中支付系統(tǒng)網(wǎng)址（比如）................................86

3.2年度選擇...................................................86

3.3修改密碼...................................................87

3.4安裝打印控件..............................................88

3.5其他注意事項(xiàng)..............................................92

國(guó)庫集中支付各應(yīng)用建立在以基礎(chǔ)資料、預(yù)算指標(biāo)管理、用款計(jì)劃、支付管理、會(huì)計(jì)

核算、指標(biāo)保護(hù)基礎(chǔ)上，通過軟硬件網(wǎng)絡(luò)的支撐達(dá)到正常的運(yùn)行，因而需要有前期的系統(tǒng)

初始化設(shè)置才能保證業(yè)務(wù)流程的真正實(shí)現(xiàn)。

國(guó)庫集中支付軟件各應(yīng)用的關(guān)系圖

二、軟硬件配置要求

（-）硬件配置

（具體配置需要林建明全面提供）

1）服務(wù)器：兩臺(tái)小型機(jī)，一臺(tái)安裝Oracle、一臺(tái)安裝中間件Websphere,CPU要求4G以

上，內(nèi)存要求8G以上；

一臺(tái)普通服務(wù)器配置作通訊機(jī)；

2）客戶端：若干普通的Pc機(jī)器，CPU1.7G以上，內(nèi)存要求1G以上；

3）測(cè)試服務(wù)器：普通的PC服務(wù)器或者者高端的PC機(jī)或者者小型機(jī)更好，CPU2.4G以

上、CPU4G以上；

（-）網(wǎng)絡(luò)配置

（具體配置需要林建明全面提供）

1）要求各操作客戶端與服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)通暢；

2）服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)銀行聯(lián)網(wǎng)；

（三）軟件配置

（具體操作系統(tǒng)與安裝軟件版本配置需要林建明全面提供）

1）數(shù)據(jù)庫與中間件服務(wù)器操作系統(tǒng)安裝Aix5.3,數(shù)據(jù)庫安裝Oracle9.2Q7.0,中間件安裝

Webshphere5.1；

2）通訊機(jī)操作系統(tǒng)同意Windows2000/Windows2003SERVER版本；

3）客戶端操作系統(tǒng)同意Windows2000/WindowsXp版本，IE瀏覽器為6.0SP2以上版本；

4）測(cè)試服務(wù)器可同時(shí)裝操作系統(tǒng)能夠是Windows2003Server版，數(shù)據(jù)庫Oracle.0

與中間件Webshphere5.1；

三、應(yīng)用軟件安裝公布

（-）數(shù)據(jù)庫配置

1）保證Oracle服務(wù)啟動(dòng)、監(jiān)聽啟動(dòng)；

2）倉ij建表空間JCZL、ZBGL、YKJH、ZFGL、KJHS,ZBWH、GFM1S,創(chuàng)建用戶

JCZL、ZBGL、YKJH、ZFGL,KJHS>ZBWH、GFMIS,默認(rèn)密碼同用戶

名,GFMIS密碼需要為GFMIS,每個(gè)用戶對(duì)應(yīng)自身的表空間，授權(quán)為Resource與

Connect權(quán)限；

3）對(duì)應(yīng)各應(yīng)用登錄，導(dǎo)入對(duì)應(yīng)的JCZL.DMPZBGL.DMP等等

（-）中間件設(shè)置

1）Websphere安裝完畢默認(rèn)為一個(gè)應(yīng)用程序服務(wù)器，需要添加多個(gè)應(yīng)用程序服務(wù)器，需

要將基礎(chǔ)資料應(yīng)用公布到不一致的應(yīng)用程序服務(wù)器上；預(yù)算指標(biāo)管理、用款計(jì)劃、支

付管理最好都公布到不一致的應(yīng)用程序服務(wù)器上，每個(gè)應(yīng)用程序服務(wù)器對(duì)應(yīng)不一致的

端口如9091,9092

2）應(yīng)用程序服務(wù)器的JAVA虛擬機(jī)設(shè)置調(diào)試自變量設(shè)置為：-Djavaxpiler=NONE-Xdebug

-Xnoagent-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=7777與通常jvm自

變量設(shè)置為：-Duser.language=zh-Duser.region=CN-Ddefault.client.encoding=GBK-

Dfile.encoding=GBK-Djava.awt.headless=true,初始堆大小與最大堆大小需要設(shè)置相

應(yīng)的內(nèi)存容量；

3）Apache的服務(wù)啟動(dòng)，對(duì)應(yīng)應(yīng)用端口映射到80端口，能夠使用不加端口訪問：

（三）各應(yīng)用公布設(shè)置

I）將提供的應(yīng)用包jczl.ear、zbgl.ear>ykjh.ear>zfgl.ear包公布到各應(yīng)用服務(wù)器上，再將

各應(yīng)用升級(jí)包覆蓋到各應(yīng)用的公布路徑下默認(rèn)為websphere安裝目錄

\AppServer\installedApps\loopback\^n：jczl.ear\如jczlweb.war\的文件包；

3）全部設(shè)置好，重新啟動(dòng)websphere各應(yīng)用程序服務(wù)器；

4）在Aix環(huán)境下停止啟動(dòng)應(yīng)用程序服務(wù)器websphere安裝路徑\AppServer\bin下：?jiǎn)?/p>

動(dòng)：./startServer.shserveri停止：./stopServer.shserveri；

四、應(yīng)用軟件操作步驟

（一）基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)管理）

基礎(chǔ)資料管理了整個(gè)國(guó)庫集中支付軟件應(yīng)用的系統(tǒng)設(shè)置、要素信息的保護(hù)、用戶對(duì)各

要素的授權(quán)信息、單位對(duì)各要素的授權(quán)信息、功能的授權(quán)信息、權(quán)限的轉(zhuǎn)授信息等等；

下列介紹基礎(chǔ)資料操作，按下列步驟的先后順序進(jìn)行：

（不按下列步驟會(huì)出現(xiàn)一系列的操作不正確問題）

1.系統(tǒng)登錄

如【圖1-1】，系統(tǒng)安裝成功默認(rèn)提供一個(gè)保護(hù)的用戶admin,默認(rèn)密碼為

123456,登錄系統(tǒng)需要在瀏覽器如IE地址欄中輸入x服務(wù)器地址/iczl進(jìn)入,彈出登

錄窗口，在用戶名欄中輸入admin,回車彈出系統(tǒng)管理員名稱，在密碼欄中輸入密碼

123456,按回車鍵或者者直接點(diǎn)擊【確定】登錄。

[圖1-1]

登錄成功后的軟件主界面介紹

（1）如【圖1-2】，主界面最上欄顯示為應(yīng)用名稱、左邊為當(dāng)前的操作員、當(dāng)前

的年度，右邊有【修改密碼】、【注銷】、【幫助】、【隱藏】按鈕；

（2）修改密碼為修改當(dāng)前操作用戶的操作密碼；注銷為退出當(dāng)前用戶的登錄狀

態(tài)，可重新登錄；幫助為系統(tǒng)幫助文件；隱藏能夠?qū)?yīng)用名稱圖標(biāo)隱藏，

增加可視面積；

（3）最左邊欄為系統(tǒng)的菜單功能欄目，有一個(gè)【隱藏】按鈕能夠隱藏左邊的菜

單功能，擴(kuò)大右邊的顯示區(qū)域，右邊顯示的為對(duì)應(yīng)的操作信息；

[圖1-2]

(4)各功能菜單進(jìn)入的基本界面如【圖1?3】，右邊上欄為【新增】、【刪除】、

【停用】、【啟用】新增為添加信息、刪除為刪除信息、停用為暫時(shí)的停

止、啟用可重新使用，右邊欄目為【修改】、【儲(chǔ)存】、【取消】等按鈕，修

改為對(duì)當(dāng)前信息的更換，儲(chǔ)存為對(duì)當(dāng)前更新或者者添加的信息存入數(shù)據(jù)

庫，取消為取消當(dāng)前操作；

當(dāng)也熊員：系統(tǒng)卷翻當(dāng)前年度：2007年Q㈱密眄。熱?羋勖?額

B制翻年度

3產(chǎn)生艙嵌

3年凄撼辨唆置

田藪謔

日要就護(hù)

□惻靴

m雕科目

[圖1-3]

2.選擇年度

用戶登錄后，需要選擇一個(gè)當(dāng)前操作的年度，設(shè)置后系統(tǒng)對(duì)應(yīng)該年度進(jìn)行操

作，如【圖2-1】，其中能夠打勾選擇一個(gè)年度當(dāng)

作為默認(rèn)年度，以便于下次操作不需要再次選擇，按【確定】則選擇成功，其他

的應(yīng)用年度選擇也遵循同一種方法。

【圖2-1】

3.系統(tǒng)設(shè)置

1）應(yīng)用設(shè)置

進(jìn)入系統(tǒng)菜單一（應(yīng)用設(shè)置），如【圖3-1-1］,一級(jí)樹型顯示應(yīng)用代碼、應(yīng)用名稱、是

否分賬套設(shè)置、應(yīng)用訪問地址與說明。系統(tǒng)安裝后，默認(rèn)已經(jīng)存在一體化軟件的各應(yīng)用設(shè)

置，通常不需要添加或者者修改，只需要檢查是否有問題即可。

說明：假如應(yīng)用分賬套設(shè)置權(quán)限，需要設(shè)置對(duì)應(yīng)的賬套權(quán)限。

［修改

創(chuàng)建新年度全5_____J

□產(chǎn)生新年除□［保存

□年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)費(fèi)no項(xiàng)目管理

不嫵設(shè)置no預(yù)a:漏制「取消j

應(yīng)用設(shè)置no指你省理

選項(xiàng)表設(shè)置□o用我計(jì)劃

□參數(shù)設(shè)責(zé)⑴。支付管理

□應(yīng)用權(quán)限設(shè)置I-IO會(huì)計(jì)核算

□用戶對(duì)帳本年度□O車稅征管

□輟存莒理，政府采購(gòu)

【圖3-1-1】

2）選項(xiàng)表設(shè)置

進(jìn)入系統(tǒng)菜單一（系統(tǒng)設(shè)置）一（選項(xiàng)表設(shè)置），如【圖3-2-1］，修改部門級(jí)次（表類

型為rangeid,操作碼為1的，名稱修改為市級(jí)或者者縣級(jí)，操作碼為2的修改為區(qū)級(jí)或

者者鄉(xiāng)鎮(zhèn)）；

D新增X股除

X隱藏

臼包隆新年度so全部

□產(chǎn)生新年帳田。指標(biāo)類型

臼年度數(shù)比結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置T部門級(jí)次

S系統(tǒng)設(shè)置

日應(yīng)用設(shè)置

|?財(cái)表設(shè)置［

□參數(shù)設(shè)置。。其他

□應(yīng)用權(quán)限設(shè)置so預(yù)篁級(jí)次

□用尸對(duì)帳本年度司:1支付類型

□諼存管理so是否核篁

國(guó)要素維護(hù)SO項(xiàng)目類別

S數(shù)據(jù)授權(quán)SC預(yù)菖類型

S功能授權(quán)30支付方式

a權(quán)限轉(zhuǎn)投囪C支付類別

【圖3-2-1】

3）參數(shù)設(shè)置

在同一級(jí)菜單選擇（參數(shù)設(shè)置），如【圖3-3-U,選擇應(yīng)用r基礎(chǔ)資料」，不分年度，

增加參數(shù)，參數(shù)名稱之server.ip,參數(shù)值為websphere服務(wù)器的ip地址，也可選擇server.ip

修改服務(wù)器地址，增加或者者參數(shù)regicode值對(duì)應(yīng)本市縣的行政區(qū)劃碼（暫時(shí)非稅中使

用）；

□新增X刪除|基礎(chǔ)資狗卜不分年度|7

XPS藏

B創(chuàng)建新年度□OS參數(shù)

□產(chǎn)生新年體orvori-o內(nèi)部序號(hào)

O年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

參數(shù)名稱

B系城設(shè)置□O［取消J

□應(yīng)用設(shè)置臼Oserver.ip參數(shù)值

二選項(xiàng)表設(shè)置□Ostrverij

?應(yīng)用權(quán)附設(shè)

臼用戶對(duì)帳本年度

。緩存苣理□O

E要素維護(hù)□Oserve/ij

E數(shù)據(jù)授權(quán)□O

E功能提權(quán)

出權(quán)限轉(zhuǎn)授r?gicode

kDolication.

【圖3-3-11

4）應(yīng)用權(quán)限設(shè)置

在同一級(jí)菜單選擇（應(yīng)用權(quán)限設(shè)置），如【圖3-4-1］，選擇『基礎(chǔ)資料』進(jìn)入設(shè)置

說明：此處設(shè)置數(shù)據(jù)授權(quán)中的用戶與單位對(duì)應(yīng)用中的要素的權(quán)限設(shè)置。

默認(rèn)情況都已經(jīng)設(shè)置，請(qǐng)勿隨意修改，以免造成系統(tǒng)運(yùn)行不正常。

在是否分用戶授權(quán)區(qū)域中要素單位后的下拉式選項(xiàng)中能夠選擇“公共”、“私有”與

“不設(shè)”；

示例：“用戶對(duì)單位”說明。在應(yīng)用權(quán)限設(shè)置中先選擇某個(gè)應(yīng)用A,再在是否分用戶

授權(quán)區(qū)域中的單位后選擇選項(xiàng)：

a）當(dāng)選擇“公共”時(shí)，在數(shù)據(jù)授權(quán)中對(duì)用戶對(duì)預(yù)算單位一項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置的時(shí)候，

應(yīng)用列表中不顯示應(yīng)用A,在公共應(yīng)用中所設(shè)置的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)用A有效；

b）當(dāng)選擇“私有”時(shí)，在數(shù)據(jù)授權(quán)中對(duì)用戶對(duì)預(yù)算單位一項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置的時(shí)候，

應(yīng)用列表中會(huì)顯示應(yīng)用A,能夠選擇應(yīng)用A在該應(yīng)用下授權(quán)，對(duì)公共應(yīng)用

所設(shè)置的權(quán)限對(duì)應(yīng)用A無效；

c）當(dāng)選擇“不設(shè)”時(shí)，在數(shù)據(jù)授權(quán)中對(duì)用戶對(duì)預(yù)算單位一項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置的時(shí)候，

應(yīng)用列表中不可能顯示應(yīng)用A,對(duì)公共應(yīng)用所設(shè)置的權(quán)限對(duì)應(yīng)用A無效。

X陷津

【修改】

臼包腌新年度修改應(yīng)用權(quán)F題

□產(chǎn)生新年帳

星否分用戶授權(quán)【保存」

□年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

耍苴單位會(huì)討科目

S系統(tǒng)設(shè)置S31J1取消】

□應(yīng)用設(shè)置加困目經(jīng)濟(jì)科目愀有二I

□選項(xiàng)表設(shè)置

1頸尊項(xiàng)目1私有二j收費(fèi)項(xiàng)目

日鰥fitg/

潛標(biāo)類型|WV]資金未夠陽有二］

□應(yīng)用擲艮設(shè)置

n用戶對(duì)帳本年度呈咨分單位授權(quán)

□綾存營(yíng)理

合計(jì)科目-功能科目

國(guó)要素維護(hù)rEI

i私有二i1私有二］

s數(shù)據(jù)授權(quán)役濟(jì)科目預(yù)菖項(xiàng)目

s功能授權(quán)

由?Rat*iS

【圖341】

4.要素保護(hù)

一體化軟件應(yīng)用的各類要素如處室、單位、會(huì)計(jì)科目、功能科目、經(jīng)濟(jì)科目、項(xiàng)目等

等，這些要素設(shè)置正確與否，直接影響到各類應(yīng)用系統(tǒng)的使用。

1）財(cái)政歸口部門

進(jìn)入要素保護(hù)菜單，選擇（財(cái)政歸口部門），如【圖4-1-1］默認(rèn)初始化后已經(jīng)存在多

個(gè)處室，需要在上面修改或者者添加，添加一個(gè)處室，按上欄的【新增】按鈕，按照順序

輸入操作碼，處室的名稱，選擇是否業(yè)務(wù)處（是/否），按右邊欄目的【儲(chǔ)存】即可如【圖

4-1-2］,假如【取消】則不執(zhí)行上次操作。

當(dāng)前崇作員：東按修理員當(dāng)前年度：2008年?修改密碼o在怕幫助。洛它

DWWXHI除。停用

X頻

年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置修改財(cái)政婦口部門

S系統(tǒng)設(shè)置□*隼I號(hào)

□應(yīng)用設(shè)置□o辦公室

噪作嗎01

□選項(xiàng)表設(shè)置ac人數(shù)處

□叁數(shù)設(shè)查□c機(jī)關(guān)黨委都門名稱廳長(zhǎng)空

□現(xiàn)用權(quán)限設(shè)杳□o頊苴處

說明

□用戶對(duì)格本年度□c國(guó)庫處

婕存笆理□c嫁合處

□是否業(yè)務(wù)處

日要素雉護(hù)□c法制處

□預(yù)苴單便□o合計(jì)處

□功能科目□c行政政法處

□會(huì)計(jì)科目-」，教科文處玲

□經(jīng)濟(jì)科目□o農(nóng)業(yè)處主要區(qū)分是否業(yè)務(wù)走變

□隕督項(xiàng)目□O農(nóng)稅局

□收費(fèi)項(xiàng)目□C企業(yè)處

□資金來源□C外金處

□指保類型□C社保處

□資金性質(zhì)aC經(jīng)逐處

回財(cái)政歸口部門□C監(jiān)督局

征管單侑□C筑效處

□全省單位

a數(shù)據(jù)授權(quán)

田功能授權(quán)

s權(quán)限轉(zhuǎn)投

?2005-2008浙江省財(cái)歡廳版權(quán)所皙

[04-1-1]

【圖4-1-2】

假如是修改處室信息，按右邊欄目的【修改】，可更換操作碼，名稱與是否業(yè)務(wù)處，修

改后，按【儲(chǔ)存】提示顯示【圖4-1-3］即可。

否提示信息3

節(jié)點(diǎn)信息修改成功

http：//HInternet

【圖4-1-3】

假如是刪除處室信息，按【刪除】，彈出提示信息如圖【圖4-1-4],確認(rèn)后即可刪除信

息。

【圖4-1-4】

要素保護(hù)中的【新增】【修改】【刪除】彈出的信息，同【圖4-1-21【圖4-1-3]【圖4-1-

4】。

注意：處室信息保護(hù)好后不得隨意刪除、修改，否則會(huì)造成其他應(yīng)用的一系列嚴(yán)重問題；

2）會(huì)計(jì)科目

在同一級(jí)菜單選擇（會(huì)計(jì)科目），如【圖4-2-1】，這里需要選擇對(duì)應(yīng)的賬套，默認(rèn)初始

化后有會(huì)計(jì)科目，能夠參照原先的設(shè)置規(guī)則，修改自己適用的會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)科目的標(biāo)準(zhǔn)

碼與名稱務(wù)必設(shè)置，操作碼務(wù)必做到唯一性，借貸關(guān)系在同一類下務(wù)必一致，另外的分單

位核算、分項(xiàng)目核算、分功能科目核算、分經(jīng)濟(jì)科目核算、撥出經(jīng)費(fèi)科目、撥款貸方、計(jì)

息科目、收支類型務(wù)必正確，否則影響到后面的賬務(wù)系統(tǒng)。

【添加】【修改】【刪除】同處室的信息保護(hù)，【停用】成功提示信息如【圖4-2-21,

【啟用】提示信息如【圖4-2-3]，停用成功后則該會(huì)計(jì)科目不再使用。慎重使用。

J200理IWIDWWX優(yōu)琮Si月用+,；預(yù)苴單位帳/F]

XI^K

f:傳經(jīng):

□年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)^

S系統(tǒng)設(shè)置S(8f100.

□應(yīng)用設(shè)置□O103.有價(jià)證券

□選項(xiàng)表設(shè)置tao104.哲付萩

□參數(shù)設(shè)置□o101備用金

□應(yīng)用權(quán)限設(shè)置□o105

固定資A

□用戶對(duì)俅本年度□o106.

□緩存管理so107.零余崛戶用款額度

S要素雄護(hù)□o108.財(cái)政應(yīng)返還額度

□預(yù)域單使□o110.現(xiàn)金

：Iiha&feia0o200.應(yīng)付庫款

理熱?fflO201.應(yīng)樵預(yù)篁款

-i經(jīng)濟(jì)科目?1O202.應(yīng)穗財(cái)政專尸

□預(yù)苴項(xiàng)目so203.哲存默

□收費(fèi)項(xiàng)目ao211.應(yīng)付工資借退休費(fèi)）

□資金來源so212.應(yīng)付地方御門）津貼補(bǔ)貼

□指標(biāo)類型so213.應(yīng)付其他個(gè)人收入

【圖421】

【圖4-2-2】

【圖4-2-31

注意：會(huì)計(jì)科目信息保護(hù)好后不得隨意刪除、修改、停用，否則會(huì)造成其他應(yīng)用的一系列

嚴(yán)重問題；

3）功能科目

在同一級(jí)菜單中，進(jìn)入（功能科目），如【圖4-3-1］，初始化后默認(rèn)存在功能科目，只

需要按照原先的設(shè)置規(guī)則進(jìn)行刪除、修改、添加。

其中標(biāo)準(zhǔn)碼不能重復(fù)，標(biāo)準(zhǔn)碼與名稱務(wù)必輸入，預(yù)算類型與收支類型需要選擇正確。

【添加】【修改】【刪除】【停用】【啟用】各按鈕使用同會(huì)計(jì)科目要素保護(hù)。

當(dāng)跳探作員：系統(tǒng)管理員當(dāng)前年度：2008年

?L鰥W犯。注銷?副助O隱戲

C:^.：3J2oo8^pg□新增x刪除呂用

x隱藏

0年度數(shù)先結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置少一全部

日系線設(shè)置E鐺

□應(yīng)用設(shè)置0O102社會(huì)保險(xiǎn)35金收入

;逢項(xiàng)表設(shè)置囹。103季稅收入

□多數(shù)設(shè)置wo104貸款轉(zhuǎn)貨回收本金收入

Q皮用權(quán)限設(shè)置困。10S債物入

□用戶對(duì)帳本年度so110轉(zhuǎn)移性收入

□存管理SO201一般公共服務(wù)

B要案堆護(hù)EO202外交

酶

mtsfott；a203

國(guó)O204公共安全

二會(huì)討科目SO205教育

□經(jīng)濟(jì)科目SO206科學(xué)技術(shù)

O預(yù)菖項(xiàng)目IBO207文化體育與傳媒

?收費(fèi)項(xiàng)目WO208社合俁隨和就業(yè)

評(píng)仝東通

【圖4-3-1】

注意：功能科目信息保護(hù)好后不得隨意刪除、修改、停用，否則會(huì)造成其他應(yīng)用的一系列

嚴(yán)重問題；

4)經(jīng)濟(jì)科目

在同一級(jí)菜單，進(jìn)入(經(jīng)濟(jì)科目)，如【圖4-4-1］，初始化后存在經(jīng)濟(jì)科目，需要按照

原先的規(guī)則修改、刪除、新建即可，標(biāo)準(zhǔn)碼為唯一性代碼不能重復(fù)，名稱之必輸項(xiàng)目，調(diào)

整級(jí)次與是否采購(gòu)(特殊設(shè)置，沒有使用能夠不設(shè)置)

【新增】【修改】【刪除】【停用】【啟用】使用同會(huì)計(jì)科目保護(hù)。

當(dāng)前操作員：系統(tǒng)管理員當(dāng)前年度：2008年6修改密碼O莊稍曲和助?瞪海

口新坳X刪除停用月用

X硼

【修改1

□年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置EO全都

臼泵筑設(shè)置王，301工資福利支出

i保存】

□應(yīng)用設(shè)置EO302同品和版務(wù)支出

□選項(xiàng)表設(shè)置SO303對(duì)個(gè)人庭的孫助【取消1

□參數(shù)設(shè)置EO304對(duì)企事業(yè)單位的孫貼

□應(yīng)用權(quán)限設(shè)置,305轉(zhuǎn)移性支出

□用戶對(duì)好本年度306贈(zèng)與

□綾存苜理307信務(wù)利息支出

□要索維護(hù)308債務(wù)還本支出

□預(yù)篁單位

□功能科目310其他資本性支出

□會(huì)計(jì)科目311貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股

□經(jīng)濟(jì)科目399其他支出

預(yù)篁項(xiàng)目

□收費(fèi)項(xiàng)目

□資金來諛

□指標(biāo)類型

□資金性質(zhì)

□財(cái)政歸口部門

[?4-4-1]

注意：經(jīng)濟(jì)科目信息保護(hù)好后不得隨意刪除、修改、停用，否則會(huì)造成其他應(yīng)用的一系列

嚴(yán)重問題;

5)預(yù)算項(xiàng)目

在同一級(jí)菜單，進(jìn)入(預(yù)算項(xiàng)目)，如【圖