2024年會(huì)計(jì)人員個(gè)人工作計(jì)劃（三篇）

第2頁共2頁2024年會(huì)計(jì)人員個(gè)人工作計(jì)劃隨著年末的臨近，我們即將開始年度的結(jié)算和建賬工作?；陬I(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，我們提出以下工作策略，以確保工作的順利進(jìn)行。1.主任指示：我們將以醫(yī)療業(yè)務(wù)為獨(dú)立的核算單元，以實(shí)現(xiàn)其收入和支出的精確核算。為此，我們計(jì)劃增設(shè)“管理費(fèi)用”科目，并調(diào)整原有的“藥品支出”科目，即醫(yī)療支出、藥品支出和管理費(fèi)用三個(gè)科目的明細(xì)設(shè)置將保持一致。設(shè)立“人員支出”、“日常公用支出”和“對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助”三個(gè)明細(xì)。其中，“人員支出”和“對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助”的三級(jí)科目保持不變，“日常公用支出”下則包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、電話費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、購置費(fèi)、修繕費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)和其他費(fèi)用等三級(jí)明細(xì)。月底，管理費(fèi)用將按人員比例分?jǐn)傊玲t(yī)療支出和藥品支出。然而，在向主任提交的報(bào)告中，這些支出應(yīng)分別列出（需及時(shí)設(shè)計(jì)報(bào)告格式）。2.鑒于____年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站實(shí)行一體化管理，其醫(yī)療收入將首先匯入本中心，中心在扣除一定比例的管理費(fèi)后，再將款項(xiàng)匯入服務(wù)站賬戶。因此，我們將在“其他應(yīng)付款”下設(shè)立“服務(wù)站往來款”明細(xì)，該明細(xì)科目下再按服務(wù)站名稱設(shè)置三級(jí)科目。操作流程如下：收到匯入款時(shí)，借記“銀行存款-服務(wù)站匯入專戶”科目，貸記“其他應(yīng)付款-服務(wù)站往來款”科目；扣除的管理費(fèi)轉(zhuǎn)入基本賬戶，借記“其他應(yīng)付款-服務(wù)站往來款”科目，貸記“專用基金-服務(wù)站管理費(fèi)”科目，同時(shí)借記“銀行存款-基本戶”，貸記“銀行存款-服務(wù)站匯入專戶”；匯回服務(wù)站款項(xiàng)時(shí)，借記“其他應(yīng)付款-服務(wù)站往來款”，貸記“銀行存款-服務(wù)站匯入專戶”；使用管理費(fèi)時(shí)，借記“專用基金-服務(wù)站管理費(fèi)”，貸記“銀行存款-基本戶”。3.根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，年終時(shí)，醫(yī)院應(yīng)將未分配的結(jié)余轉(zhuǎn)入“事業(yè)基金-一般基金”科目。鑒于過去未執(zhí)行過此操作，當(dāng)所有收支計(jì)入“收支結(jié)余”后，我們需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄：借：收支結(jié)余貸：結(jié)余分配借：結(jié)余分配貸：事業(yè)基金-一般基金請(qǐng)根據(jù)上述策略進(jìn)行相關(guān)操作，確保會(huì)計(jì)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2024年會(huì)計(jì)人員個(gè)人工作計(jì)劃（二）1、持續(xù)深化會(huì)計(jì)核算改革工作確保會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化是提升學(xué)校財(cái)務(wù)管理效能的前提，因此，我們將持續(xù)鞏固會(huì)計(jì)核算改革的成果，進(jìn)一步強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范，提升會(huì)計(jì)核算的層次。2、強(qiáng)化財(cái)務(wù)制度的建設(shè)基于____年的制度建設(shè)，我們將進(jìn)一步制定和優(yōu)化校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，如《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等，以構(gòu)建更為完善的會(huì)計(jì)工作制度環(huán)境。3、不斷推進(jìn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)化建設(shè)我們將進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)專網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算中的應(yīng)用；加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁的建設(shè)，以提升日常財(cái)務(wù)信息的發(fā)布效率，便于查詢，提高辦公效率；同時(shí)，完善內(nèi)部報(bào)表制度，開發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供有力的數(shù)據(jù)支持。4、配合后勤部門深化社會(huì)化改革我們將從財(cái)務(wù)角度深入總結(jié)____年后的后勤改革經(jīng)驗(yàn)，修訂并完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理政策，確保其在自我發(fā)展的道路上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)；設(shè)立后勤專管員，以掌握后勤財(cái)務(wù)狀況，協(xié)助主管校長進(jìn)行后勤財(cái)務(wù)管理；擴(kuò)大改革范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理規(guī)定，全力支持后勤部門深化改革。5、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升會(huì)計(jì)核算整體水平____年，我們將定期對(duì)會(huì)計(jì)核算中出現(xiàn)的問題以及天財(cái)財(cái)務(wù)軟件的使用進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合____年的決算和總復(fù)核情況，有針對(duì)性地對(duì)關(guān)鍵科目進(jìn)行詳細(xì)講解。6、拓寬天財(cái)軟件在管理應(yīng)用的深度和廣度____年，我們將重點(diǎn)開發(fā)財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)，以供各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員使用，同時(shí)開發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng)，進(jìn)一步提升天財(cái)軟件在管理中的應(yīng)用效能。7、確保各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的合理使用與管理做好211工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔工作，確保985經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃的科學(xué)性，并加強(qiáng)日常管理、檢查、分析和控制，以提高經(jīng)費(fèi)管理效率。8、整理優(yōu)化會(huì)計(jì)檔案，開發(fā)票據(jù)管理軟件對(duì)所有會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行系統(tǒng)性的整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，以強(qiáng)化票據(jù)的管理和監(jiān)督。9、完成助學(xué)金一級(jí)核算任務(wù)在工資實(shí)現(xiàn)一級(jí)核算的基礎(chǔ)上，全面開展助學(xué)金一級(jí)核算的組織、協(xié)調(diào)和數(shù)據(jù)處理工作，實(shí)現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā)，以提升助學(xué)金管理的運(yùn)行效率。10、加強(qiáng)平安互助基金和住房公積金的管理與核算進(jìn)一步完善平安互助基金的管理機(jī)制，明確財(cái)務(wù)處、校醫(yī)院和工會(huì)的職責(zé)，構(gòu)建科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。11、拓展結(jié)算中心業(yè)務(wù)，推動(dòng)金融創(chuàng)新恢復(fù)結(jié)算中心對(duì)公部分的核算業(yè)務(wù)，配合校園卡工程，研究落實(shí)校園卡小錢包的結(jié)算功能方案，探索資金增值方案和方式，積極參與全國結(jié)算中心的研究工作，基于____年的學(xué)費(fèi)收取經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步優(yōu)化____年的收費(fèi)流程。2024年會(huì)計(jì)人員個(gè)人工作計(jì)劃（三）為適應(yīng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的需求，現(xiàn)對(duì)____年度財(cái)務(wù)工作制定如下規(guī)劃：1、推進(jìn)會(huì)計(jì)核算的信息化，以提升工作質(zhì)量和效率。（1）確立財(cái)務(wù)處理軟件系統(tǒng)。鑒于目前項(xiàng)目財(cái)務(wù)處理尚未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，日常報(bào)銷和付款等操作均在公司總部進(jìn)行，這不僅可能影響財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性，也增加了財(cái)務(wù)人員的工作負(fù)擔(dān)和降低了效率。建議項(xiàng)目部采用遠(yuǎn)程接入技術(shù)，直接連接公司服務(wù)器，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理。這種方案能有效降低核算成本，通過客戶端訪問服務(wù)器的方式確保數(shù)據(jù)安全，同時(shí)確保項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸至公司總部。（2）建立關(guān)鍵會(huì)計(jì)科目的詳細(xì)核算體系。重點(diǎn)關(guān)注生產(chǎn)成本、庫存材料、應(yīng)付賬款等科目，設(shè)立明細(xì)科目輔助核算，以實(shí)現(xiàn)全程跟蹤管理，準(zhǔn)確與供應(yīng)商結(jié)算，提升核算質(zhì)量。確保日常記賬工作的及時(shí)性，按月在____日前完成上月票據(jù)制單，與關(guān)聯(lián)單位核對(duì)清理往來明細(xì)，并在領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。每月____日前，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核的原始憑證，及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益，編制財(cái)務(wù)報(bào)告。2、積極配合項(xiàng)目經(jīng)理和經(jīng)營計(jì)劃部門，制定產(chǎn)值確認(rèn)單和項(xiàng)目資金計(jì)劃，優(yōu)化公司的預(yù)算控制流程。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部資金的管控，嚴(yán)格進(jìn)行日常資金使用的計(jì)劃和審核。（1）資金計(jì)劃申請(qǐng)。每月____日前，收集并審核各部門的經(jīng)營計(jì)劃申請(qǐng)，匯總資金需求，編制資金計(jì)劃申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后上報(bào)總部，并跟蹤審批進(jìn)度。申請(qǐng)表需注明資金使用的時(shí)間、金額、用途及其他相關(guān)說明。（2）建立對(duì)外付款的審核流程。嚴(yán)格依據(jù)合同條款審查付款條件，重點(diǎn)關(guān)注付款時(shí)間與金額。涉及進(jìn)度款和尾款支付的，需核實(shí)相關(guān)支持材料，如經(jīng)過相關(guān)部門確認(rèn)的進(jìn)度報(bào)告、驗(yàn)收資料，項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人簽字的入庫單、送貨單；確保發(fā)票的合規(guī)性；同時(shí)復(fù)核單證之間的單價(jià)、數(shù)量和金額的一致性，確保無誤。（3）強(qiáng)化內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷的審核。嚴(yán)格執(zhí)行公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，對(duì)報(bào)銷類別進(jìn)行嚴(yán)格審查，對(duì)不符合規(guī)定或程序的費(fèi)用不予辦理，防范不必要的浪費(fèi)和潛在的舞弊行為。3、嚴(yán)謹(jǐn)管理項(xiàng)目合同。建立合同管理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每份合同的關(guān)鍵信息（合作方、金額、簽訂日期、付款條件、經(jīng)辦人）和執(zhí)行狀態(tài)（付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額），確保信息可追溯，并每月向項(xiàng)目經(jīng)理和總部報(bào)告最新的合同臺(tái)賬。4、參與庫存管理。確保前期已支付的材料款已取得相應(yīng)發(fā)票，并及時(shí)跟進(jìn)。采購入庫單需經(jīng)過相關(guān)人員的驗(yàn)收和入庫，注明送貨