2024年公司倉庫管理制度（二篇）

第4頁共4頁2024年公司倉庫管理制度庫存物資管理需確保賬、卡、物三者的一致性。第三條：倉庫管理人員的統(tǒng)一管理與調(diào)配工作由主管經(jīng)理及倉儲部長負責(zé)，確保管理的規(guī)范性和效率。倉庫物資的入庫流程如下：第四條：外購物資到達后，采購部門需填制“商品驗收單”，一式三份，分別留底、交財務(wù)及倉庫作為入庫依據(jù)。倉管員依據(jù)驗收單核對實物后簽名，并填制“入庫單”，確保貨、單相符。隨后，倉管員憑手續(xù)齊全的驗收單和入庫單存根登記庫存實物賬，并分別交財務(wù)和采購部門。第五條：在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不符現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕入庫，并上報相關(guān)部門處理。倉庫物資的出庫流程如下：第六條：公司倉庫商品貨物的發(fā)放，需憑蓋有財務(wù)專用章及簽章的“商品調(diào)撥單”辦理。倉管員根據(jù)調(diào)撥單辦理出庫手續(xù)，并保留一聯(lián)作為登記實物賬的依據(jù)。第七條：對于手續(xù)不全的提貨、出貨請求，倉管員有權(quán)拒絕，并上報財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。倉庫物資的保管要求如下：第八條：倉庫需設(shè)立實物保管賬和實物登記卡，確保賬、卡、物相符。同時，需定期進行實物盤點，核對庫存數(shù)量，確保賬實一致。第九條：每月至少進行一次庫存實物盤點，財務(wù)人員需參與抽查或監(jiān)盤。盤點結(jié)果需填制盤點表，并報相關(guān)部門存檔。如有損耗或升溢，需經(jīng)財務(wù)部門核實并報領(lǐng)導(dǎo)批準后方可調(diào)賬。第十條：倉庫商品的計量需按通用標準執(zhí)行，確保計量的準確性。第十一條：倉庫需與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)緊密銜接，合理儲備商品，減少庫存量，并提出利用和處理積壓商品的建議。第十二條：倉庫物資的保管需根據(jù)物資種類和特性采用不同方法存放，確保物資安全和進出方便。特殊物資需設(shè)置明顯標志。第十三條至第十六條：倉庫需建立出入庫人員登記制度，嚴禁攜帶易燃易爆物品入庫，嚴禁吸煙。倉管員需嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，做好防火、防盜等工作。倉管員工作調(diào)動時需辦理移交手續(xù)，確保工作的連續(xù)性。庫房管理制度如下：一、庫房需注重貨物安全，做好防火、防盜工作。二、庫房內(nèi)嚴禁使用明火和吸煙。三、庫房貨物需擺放整齊，分類保管，保持清潔。四、貨物入庫需憑單辦理，并標明中文標貼及商號，及時登記賬本。五、貨物出庫需先打單后提貨，票據(jù)需清晰明確，雙方簽名確認。六、貨物丟失由庫房庫管負全責(zé)，按售價賠償。七、庫管雙方需相互監(jiān)督制約，及時反映庫房不良狀況。八、庫房需定期盤點并實行不定期抽查確保賬實相符。九、庫管人員需認真填寫庫存警報線并確保賬目與實物相符。十、庫管人員在正常上班時間需保持庫房有人值守不得擅自離崗。十一、庫管人員下班時需與統(tǒng)計或店長對票簽退確保工作交接無誤。2024年公司倉庫管理制度（二）一、庫存管理1、應(yīng)根據(jù)物料的類型及規(guī)格型號設(shè)立詳細的明細賬和卡片。財務(wù)部門與倉庫建立的賬簿及順序編號必須保持一致，相互對應(yīng)。合格品、逾期品、失效品、廢料、退回電機、返修電機應(yīng)分別設(shè)立賬戶進行記錄。2、日常操作必須嚴格按照MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程執(zhí)行。倉庫保管員需對每日業(yè)務(wù)及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，確保日清日結(jié)，保證MIS系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準確無誤。同時，應(yīng)及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，以保持兩者的一致性。3、實施各類物料和產(chǎn)品的日常核查。倉庫保管員必須定期對庫存物資進行檢查盤點，確保賬、物、卡三者相符。鑄件倉管員應(yīng)定期核對每種鑄件材料的單重并記錄，如有變動，應(yīng)及時向事業(yè)部和財務(wù)部報告，以便及時調(diào)整。4、各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，嚴格控制各類物資的庫存量。具備條件的單位應(yīng)逐步實現(xiàn)零庫存。倉庫保管員需定期對各類存貨進行分類整理，對長期未動、過期失效等不良存貨，應(yīng)按月編制報表，上報各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員。各事業(yè)部應(yīng)每月對本單位的不良存貨提出處理意見，督促相關(guān)部門及時處理。二、入庫管理1、物料入庫時，倉庫管理員應(yīng)憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)?；赜梦镔Y憑回用單辦理，拒絕不合格或手續(xù)不全的物資入庫，避免僅見發(fā)票未見實物或邊入庫邊出庫的情況。2、入庫時，倉庫管理員需核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)不全，不得辦理入庫。未經(jīng)入庫手續(xù)的物資作為待檢物資處理，放置在指定區(qū)域。檢驗不合格的物資應(yīng)及時退回，并在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員處理。3、所有原材料的購入必須使用增值稅專用發(fā)票，無稅票的材料價格需調(diào)整至能抵扣稅額。同時，需審查發(fā)票的正確性和有效性。4、在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員應(yīng)建立貨到票未到材料明細賬，根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)開具貨到票未到收料單。收到發(fā)票后，沖銷原收料單，開具材料票到收料單。月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。5、收料單的填寫必須準確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)全稱填寫并與發(fā)票單位一致。如屬票到抵沖，應(yīng)在備注欄注明原入庫時間。鑄件收料單還需注明單重和總重。收料單需有保管員及經(jīng)手人簽字，字跡清晰。每批材料入庫金額應(yīng)與發(fā)票不含稅金額一致。6、因質(zhì)量問題退回的電機，須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單，辦理入庫手續(xù)前需完成相關(guān)手續(xù)。三、出庫管理1、原則上，物料出庫采用先進先出法。物料出庫時需辦理出庫手續(xù)，實行限額領(lǐng)料。車間領(lǐng)用物料由車間主任統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證領(lǐng)料。行政各部門領(lǐng)料需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，核對無誤后方可發(fā)料。倉管員需開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料人簽字，登記卡片和賬目。2、成品電機發(fā)出需由銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑財務(wù)蓋章和銷售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單發(fā)貨聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。四、報表及其他管理1、倉管員在月末結(jié)賬前需與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，確保計算口徑一致，保證成本核算的準確性。2、必須準確及時提交規(guī)定的各類報表，如收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，每月____日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保無誤。3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，采取相應(yīng)處理。短缺及報廢處理需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，未經(jīng)批準不得自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料丟失或質(zhì)量問題，應(yīng)及時書面報告相關(guān)部門。4、各事業(yè)部因客戶需要設(shè)立外