2024年出納工作計劃模版（二篇）

第2頁共2頁2024年出納工作計劃模版____日-____日：執(zhí)行銀行日記賬的錄入及對賬任務(wù)；同時處理與外聯(lián)發(fā)與北方相關(guān)的其他應(yīng)收款和應(yīng)付款表格，包括職工借款的確認(rèn)工作。____日-____日：負(fù)責(zé)北方物流的開票內(nèi)容審核及運(yùn)輸、貨代發(fā)票的開具。____日-____日：進(jìn)行司機(jī)費(fèi)用憑證的審核，確保準(zhǔn)確無誤地錄入財務(wù)系統(tǒng)，編制報銷明細(xì)表格，并完成結(jié)賬操作。____日-____日：處理剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票開具工作；同時進(jìn)行銀行單據(jù)的錄入，確保與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的同步性。每日任務(wù)：管理并記錄每日的現(xiàn)金收支，確保當(dāng)日完成錄入財務(wù)系統(tǒng)，實(shí)行日清日結(jié)的管理原則。安排并執(zhí)行辦公用品的日常發(fā)放工作。安排并支付職工的午餐及現(xiàn)場加班人員的晚餐費(fèi)用。每周任務(wù)：每周三處理外聯(lián)發(fā)與北方的付款事務(wù)。每周一、三、五前往上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行獲取銀行回單，領(lǐng)取并管理備用金，及時錄入財務(wù)系統(tǒng)。每周采購一次辦公用品，確保庫存管理的準(zhǔn)確性。每月進(jìn)行辦公用品的盤點(diǎn)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。不定期任務(wù)：處理公司員工的名片制作、結(jié)匯等事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行收付款的管理，確保財務(wù)流程的合規(guī)性。年度工作總結(jié)：在本年度，我成功地：1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理與結(jié)算制度，定期與會計核對現(xiàn)金與賬目，對發(fā)現(xiàn)的差異及時報告并處理。2、確保公司各項收入的及時收回，規(guī)范開具收據(jù)，將現(xiàn)金及時存入銀行，避免了透支現(xiàn)象。3、依據(jù)會計提供的信息，按時發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)放的款項。4、堅持財務(wù)手續(xù)的嚴(yán)謹(jǐn)性，嚴(yán)格審查發(fā)票報銷單（需經(jīng)手人、審批人簽字），對不符合規(guī)定的發(fā)票不予支付。2024年出納工作計劃模版（二）一個杰出的出納，必須具備詳實(shí)的工作規(guī)劃，設(shè)定個人的職業(yè)導(dǎo)向，確立工作準(zhǔn)則，以利于年度工作的順利開展。一、強(qiáng)化安全意識出納職責(zé)中的安全性不容忽視，不僅需要持續(xù)關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)，還應(yīng)確保妥善保管所持有的票據(jù)和財務(wù)物品，避免疏漏。每日與金錢打交道，因此必須提升安全意識，以防止工作中出現(xiàn)錯誤，而自身無法解決。為了提升工作效能，首要任務(wù)是改進(jìn)個人的工作習(xí)慣。以往可能因為追求工作效率而忽視了細(xì)致，導(dǎo)致易犯錯誤。今后，必須以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對待工作，特別是在核對資金和整理相關(guān)數(shù)據(jù)時，需進(jìn)行雙重核算，一次初步統(tǒng)計，一次復(fù)核確認(rèn)，以防止問題發(fā)生。加強(qiáng)自我建設(shè)，提升個人素質(zhì)，會投入更多時間閱讀相關(guān)法律法規(guī)書籍，深入理解其中的規(guī)定，以避免在工作中無意識地違反規(guī)定，始終保持對工作的忠誠，對企業(yè)的忠誠。始終保持危機(jī)意識，制定預(yù)防措施，即使在無錯誤的情況下，也要預(yù)想可能出現(xiàn)的錯誤，以防因疏忽大意而犯下重大錯誤。同時，增強(qiáng)自我監(jiān)控，確保在工作時不會因麻痹大意而犯下過失。對外匯資金的管理需做到嚴(yán)密監(jiān)督和總結(jié)，防止在工作流程中出現(xiàn)遺漏，時刻牢記工作職責(zé)，做好本職工作，時刻保持警惕。同事間應(yīng)相互監(jiān)督，相互支持，工作中互相協(xié)助，防止犯錯，一旦犯錯也能及時調(diào)整。二、提高出納專業(yè)能力錯誤可能源于粗心大意，也可能源于能力不足。出納工作責(zé)任重大，不容輕視，必須以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對待。雖然我已經(jīng)在崗位上工作了一年多，但學(xué)無止境，出納工作需要掌握的還有很多，想要做好，想要避免錯誤，還需要學(xué)習(xí)很多，需要付出很多努力。因此，持續(xù)學(xué)習(xí)是不可或缺的，只有學(xué)得越多，才能做得越好。利用下班后的時間在公司學(xué)習(xí)和練習(xí)，提升自身能力。當(dāng)然，閉門造車無法取得顯著進(jìn)步，向他人請教是提升效率的捷徑，因此在工作中，會在不打擾同事工作的前提下，尋求同事的幫助。主動學(xué)習(xí)，才能收獲更多。我對出納工作充滿熱情，因此提升工作能力也是我樂于去做的。三、優(yōu)化工作管理要將工作做好，關(guān)鍵在于管理好自己的工作，將工作任務(wù)細(xì)分為日常管理，做好工作計劃，逐步提