2024年公司財務下半年工作計劃（四篇）

第3頁共3頁2024年公司財務下半年工作計劃公司財務工作的核心指導思想是：在公司黨組的堅強領導下，深入領會并貫徹執(zhí)行公司工作會議精神；緊密圍繞公司資產經營考核目標，積極實施開源節(jié)流、增收節(jié)支策略，著力強化成本控制，進一步完善公司預算管理體系；同時，加強資產與資金的精細化管理與高效運作，有效防范并化解各類財務風險，以保障公司的穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。在此基礎上，以推動財務管理現代化為目標，全面加速財務經營管理信息系統(tǒng)的建設進程。針對下半年公司財務工作的重點，具體規(guī)劃如下：一、以優(yōu)化電價為關鍵著力點，著力解決當前經營中的核心矛盾。鑒于電價矛盾已成為制約公司經營效益的突出問題，我們需確保電價合理，以此作為實現經營效益、保障公司生存與發(fā)展的基石。二、持續(xù)深化預算管理，確保資產經營目標的順利達成。全面預算管理作為企業(yè)經營管理的核心控制機制，需貫穿于企業(yè)運營的全過程。在追求發(fā)展的同時，我們必須兼顧經濟效益，通過開源節(jié)流、深挖內部潛力、嚴控投資與生產成本等舉措，強化成本管理意識，確保各項成本費用嚴格控制在預算范圍內，以支撐資產經營目標的實現。還需建立健全項目財務評價體系，以防范投資風險；并加強資金管理，優(yōu)化融資結構，降低融資成本。三、強化資金管理與資本運作，提升資金效益，為公司的持續(xù)發(fā)展提供堅實的財務支持。我們將充分利用公司現金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在確保生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，發(fā)揮融資理財功能，提升資金的使用效率。同時，保持與銀行的良好合作關系，靈活運用多種融資方式，為公司建設提供強有力的財務支持。四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作的平穩(wěn)推進。我們將深入研究國家相關政策文件，做好發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及交接工作，理順財務關系，并針對改革過程中出現的財務問題提出切實可行的解決方案。同時，積極參與主輔分離研究，為改革的順利推進提供財務保障。五、加速推進財務經營管理信息系統(tǒng)的建設步伐，以科技力量推動財務管理的現代化進程。我們計劃在本年度內完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)數據整理與錄入、系統(tǒng)試運行等工作，并力爭實現系統(tǒng)的在線運行。各部門及試點單位需全力配合項目實施工作，確保項目順利完成。六、將城網工程的竣工決算工作納入考核范疇，以強化責任落實。我們將明確要求各供電局采取有效措施，確保城網項目竣工決算工作的及時完成與高質量交付。七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理行為以提升管理水平。我們將繼續(xù)對代管供電企業(yè)的財務狀況進行深入調查與分析，并針對發(fā)現的問題制定相應的管理辦法與改進措施以規(guī)范其財務管理行為。八、加強財務監(jiān)督力度以做好迎審準備工作。我們將對迎審工作進行周密部署與安排并要求各單位全力配合審計部門的檢查工作以確保審計工作的順利進行與審計結果的客觀公正。2024年公司財務下半年工作計劃（二）（一）確立崗位責任，強化業(yè)務操作規(guī)范，確保制度執(zhí)行力度1、確立嚴格的考核機制，加強員工培訓，明確財務團隊的職責劃分與協(xié)同，組織財務部門全體成員深入學習國家相關法律法規(guī)、會計準則、安全法規(guī)、財務規(guī)定及管理政策，以切實提升部門員工的專業(yè)技能，確保業(yè)務操作的規(guī)范化進行。2、強化對其他應收款的監(jiān)督功能，督促借款人及時清償借款，以保障年終決算工作的順利開展。3、加強對其他部門支出的審核與核算，對各部門產生的各項費用進行精確管理，力求為科技館節(jié)省每一筆開支，從細微之處做起。4、在財務管理與支付結算環(huán)節(jié)，優(yōu)化會計與出納的操作流程，統(tǒng)一操作標準，避免操作方式的多樣化，使會計與出納工作全面步入規(guī)范化軌道，確保資金使用的安全性與效率。（二）規(guī)范資金運用，確保常規(guī)工作質量，推進財務信息系統(tǒng)的升級1、進一步提升財務信息的收集、存儲、上報等流程的效率，便于查詢，同時完善內部報告制度，為決策提供可靠的數據支持。2、規(guī)范會計檔案的管理工作，確保會計檔案的完整、準確與有效。3、確保全館工作的正常運行，規(guī)范現金管理，做好日常核算，嚴格遵循財務規(guī)定，處理現金收支和銀行結算業(yè)務，增強資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性。4、加強財務基礎工作建設，從基礎的票據粘貼、憑證裝訂、簽字審核到印章保管等環(huán)節(jié)抓起，細化財務報賬流程。結合內部控制與內部審計，每月進行自我審查，確保賬目清晰，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，推動財務基礎工作的規(guī)范化。2024年公司財務下半年工作計劃（三）考慮到財務部門當前面臨的問題，我們將在下半年的工作中著重關注以下關鍵領域：一、深度參與企業(yè)治理結構，確保公司財產物資的精確清查與盤點。隨著公司業(yè)務的蓬勃發(fā)展，財務管理的角色日益重要，我們將更深入地融入企業(yè)治理的各個環(huán)節(jié)，以符合財務法規(guī)的要求，應對各種審計和稅務部門的審查。二、持續(xù)提升部門員工的業(yè)務能力和法律素養(yǎng)。面對不斷更新的財務和稅務規(guī)定，財務團隊需要定期進行專業(yè)知識的強化培訓。特別是對于增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，我們將加強學習和討論，以實現企業(yè)利潤的最大化。我們的目標是培養(yǎng)出既能妥善處理資金運作，又能有效發(fā)揮財務管理作用、獨立解決問題的財務人員。三、積極應對國家稅務稽查的審查。預計在____月份，國家稅務稽查部門將對____年的財務工作進行審計。為此，我部門將提前進行自我審查和整改，確保提供的數據準確無誤，提升會計信息報告的精細化水平，以保證審計過程的順利進行。四、按時完成____年預算初稿的編制。遵循集團歷年慣例，我們將在10、____月份啟動下一年度的預算初稿編制。我們將根據公司的運營模式，結合實際生產情況，通過深入的費用調查和預測來做好初稿的編制。最后，財務部門的工作需要各個部門的協(xié)同合作。我們期待在接下來的工作中，大家能互相支持、互相協(xié)助，發(fā)揚團隊精神，共同努力，為實現下半年的工作目標和企業(yè)的經營目標做出更大的貢獻。2024年公司財務下半年工作計劃（四）各位領導、同事們：下午好！我是來自財務部的____，在此，我將對財務部在____年的工作進行總結匯報。財務部作為公司的重要后勤部門，始終秉持“認真、嚴謹、細致”的工作精神。在內部日常賬務管理方面，我們進一步規(guī)范了發(fā)票管理、收付、費用報銷等審批環(huán)節(jié)，有效剔除了不合理的成本和費用，并確保了每一筆賬目的真實性和可追溯性。在對外稅收方面，我們不僅順利完成了公司及其分支機構的賬務處理和納稅申報工作，還積極應對稅務檢查，完成了____年和____年國稅納稅情況的自查與整改，成功糾正了原會計人員錯報多繳稅款的問題，每月為公司挽回近____萬元的稅款損失。目前，我們正積極與稅務局溝通，爭取返還之前多繳的____萬余元稅款。從宏觀財務數據來看，公司____年實現了____萬元的收入，支出為____萬元，整體利潤率為____%。與年初制定的____萬元計劃收入相比，實際完成情況存在____萬元的差距?；赺___年度的財務工作總結，結合公司未來的發(fā)展方向，我們財務部已制定了____年度的工作計劃。具體包括：一是積極參與項目前期工作，從財務角度提供資金支持和稅收規(guī)劃，以降低后續(xù)財稅風險；二是緊密圍繞公司年度業(yè)務考核指標，協(xié)助各部門完成目標任務；三是加強與各分公司、項目部的溝通，掌握其會計資料，并強化銀行賬戶管理，以規(guī)避和降低稅務風險；四是進一步完善公司財務制度，包括規(guī)范資金管理、優(yōu)化支付報銷審批流程、建立費用、應收款、交易等明細臺賬，并引入資金預算管理