2024年出納月工作計劃（四篇）

第9頁共9頁2024年出納月工作計劃目前存在的問題主要包括：目標(biāo)設(shè)定不夠精確，專項預(yù)算編制仍顯粗略，缺乏具體支出明細(xì)，導(dǎo)致執(zhí)行過程中存在高度不確定性，且隨意使用專項資金的現(xiàn)象時有發(fā)生。對用款計劃申報程序重視不足，計劃性欠缺，多次出現(xiàn)專項經(jīng)費(fèi)需求時國庫指標(biāo)不足，延誤付款。開支管理松散，特別是招待費(fèi)、會議費(fèi)等具體標(biāo)準(zhǔn)不明確，存在未經(jīng)審批、未編制預(yù)算即行開支的情況。公務(wù)卡使用不規(guī)范，執(zhí)行效果不佳，部分處室在外消費(fèi)時仍采用現(xiàn)金支付，未遵循規(guī)定。同時，對政府采購流程的規(guī)范及手續(xù)了解不足，導(dǎo)致部分開支未能按政府采購定點(diǎn)范圍執(zhí)行，增加了財務(wù)報銷審核的難度。針對上述問題，建議采取以下措施：一、優(yōu)化財務(wù)管理體系1.梳理投資關(guān)系，完善內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定。針對省體育局及部分事業(yè)單位以借款形式注入資本且長期掛賬的問題，建議進(jìn)行清理，理順投資關(guān)系，并加強(qiáng)對投資收益的跟蹤監(jiān)督。同時，完善公務(wù)卡執(zhí)行規(guī)定、政府采購定點(diǎn)目錄、公務(wù)接待、會議標(biāo)準(zhǔn)、車輛運(yùn)行、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出的內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)控制約機(jī)制。制定適用于省體育局系統(tǒng)內(nèi)各單位的財務(wù)制度匯編，為核算中心會計工作提供明確依據(jù)。在干部輪崗及財務(wù)離任審計時，確保財務(wù)未結(jié)事項有書面移交記錄或處置方案，避免遺留問題。2.強(qiáng)化預(yù)算專項資金使用管理。盡管各核算單位和領(lǐng)導(dǎo)普遍重視預(yù)算工作，但預(yù)算編制的合理性、可行性仍需加強(qiáng)。鑒于財政部門已實(shí)施預(yù)算編制滾動管理并對專項經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績效評價，建議各單位進(jìn)一步細(xì)化內(nèi)部預(yù)算指標(biāo)分解，加大預(yù)算支出審批、控制力度，確保各項支出嚴(yán)格按批復(fù)預(yù)算執(zhí)行。二、提升財務(wù)管理意識與能力1.加強(qiáng)財務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)，提高懂財理財意識。財務(wù)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，往往與單位負(fù)責(zé)人對財務(wù)工作的重視程度不足有關(guān)。因此，建議各級領(lǐng)導(dǎo)干部重視并學(xué)習(xí)財務(wù)知識，將財務(wù)管理納入自身工作要求，提升財務(wù)策劃和科學(xué)理財水平。三、下半年工作安排1.完成審計處理意見整改。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，組織會計人員配合相關(guān)部門認(rèn)真查找原因，制定整改措施并落實(shí)到位，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)工作。2.持續(xù)開展會計規(guī)范化檢查。保持會計基礎(chǔ)工作的持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性，繼續(xù)配合經(jīng)濟(jì)處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作，確保會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.做好會計集中核算工作。重點(diǎn)分析上半年預(yù)算執(zhí)行情況并編制財務(wù)分析報告；配合局相關(guān)部門做好省運(yùn)會資金保障工作；推進(jìn)財務(wù)賬簿等標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。4.精細(xì)化編制____年部門預(yù)算。根據(jù)省級部門預(yù)算編制要求，提高預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，爭取在編制____年部門預(yù)算時實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、精細(xì)化。建議建立追蹤問效制度對預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督并在項目完成后進(jìn)行績效評價。5.充分發(fā)揮委派會計作用。新周期委派會計輪崗工作調(diào)整后，委派會計人員應(yīng)迅速適應(yīng)新角色并發(fā)揮主觀能動性。重點(diǎn)了解新增單位財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度、謀劃財務(wù)管理模式并提出周期工作思路。6.完成體育局交辦的其他工作任務(wù)。2024年出納月工作計劃（二）已過____月份，期間我投入了大量精力在工作中，也取得了一定的成果，自我評估與總結(jié)顯得尤為重要。目標(biāo)在于汲取經(jīng)驗，提升自我，以期將工作執(zhí)行得更為出色，我對此充滿信心并決心提升未來的工作表現(xiàn)。以下是我對本月工作的簡要?dú)w納。自____年____月____日加入____酒店團(tuán)隊以來，我憑借既有的酒品銷售經(jīng)驗及對銷售工作的熱忱，迅速適應(yīng)新環(huán)境。在學(xué)習(xí)新品牌知識的同時，我探索市場動態(tài)，面對銷售挑戰(zhàn)和復(fù)雜情況，我常向店長及經(jīng)驗豐富的同事請教，尋求解決方案，并采取針對性策略，以取得良好成效。目前，我能夠準(zhǔn)確理解并流暢回應(yīng)客戶提出的問題，準(zhǔn)確把握客戶需求，有效與客戶溝通，對市場的理解也更為深入。然而，我也意識到自身在酒品知識的掌握上仍有待加強(qiáng)，對于某些復(fù)雜問題的解決策略尚不成熟，過于依賴和信任客戶。這些都是我需要改進(jìn)的地方。以下是我計劃在下月重點(diǎn)推進(jìn)的工作內(nèi)容：1、在店長的指導(dǎo)下，我將致力于構(gòu)建一個穩(wěn)定的銷售團(tuán)隊：銷售團(tuán)隊的力量是業(yè)績的基石，我們將努力打造一支具有凝聚力、合作精神的團(tuán)隊，以提升整體銷售業(yè)績，建立高效、有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊是我們的共同目標(biāo)。2、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行銷售制度：完善的銷售管理制度能激發(fā)銷售人員的主觀能動性，增強(qiáng)責(zé)任感，以確保團(tuán)隊的高效運(yùn)作。3、設(shè)定明確的銷售目標(biāo)：我期望實(shí)現(xiàn)每日都有銷售訂單的目標(biāo)。我們將按照店內(nèi)設(shè)定的銷售任務(wù)，將目標(biāo)細(xì)化到每周，甚至每日，確保每位團(tuán)隊成員明確自己的職責(zé)，完成各階段的銷售任務(wù)，同時努力提升銷售業(yè)績。我深信，____酒的發(fā)展離不開全體員工的綜合素質(zhì)，店長的指導(dǎo)以及團(tuán)隊建設(shè)。建立優(yōu)秀的銷售團(tuán)隊和良好的工作模式與環(huán)境是我們的關(guān)鍵任務(wù)。以上為我的初步評估和計劃，若有不周之處，敬請諒解。2024年出納月工作計劃（三）眾所周知，“笨鳥先飛”的道理深入人心。為了確保在新的一年里工作能夠有條不紊且順利完成，我們應(yīng)當(dāng)未雨綢繆，精心制定年度工作計劃。在自身建設(shè)方面，鑒于我參與工作的時間尚短，我的工作經(jīng)驗、處理事務(wù)的能力以及人際關(guān)系處理等方面均亟待全面提升。為此，我將全力以赴，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對待每一項工作，并自覺進(jìn)行自查與監(jiān)督。同時，我深知個人的成長離不開團(tuán)隊的支持，我將虛心向公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事請教，汲取他們的寶貴經(jīng)驗，秉承“三人行必有我?guī)煛钡闹t遜態(tài)度，不斷提升自我。關(guān)于工作方面，首先需明確公司ERP（企業(yè)資源計劃）系統(tǒng)的現(xiàn)狀。對于我們公司而言，ERP-K3系統(tǒng)仍是一個相對較新的領(lǐng)域。盡管K3系統(tǒng)在日常工作中頻繁提及，但其在我公司的運(yùn)行仍處于初步階段。目前，僅有倉儲部的倉存模塊和財務(wù)部的總賬模塊、應(yīng)收應(yīng)付及存貨核算等實(shí)現(xiàn)了較為全面的應(yīng)用。而第一期計劃中的銷售模塊和采購模塊，其應(yīng)用尚顯膚淺，公司其他部門尚未實(shí)現(xiàn)信息化。公司現(xiàn)行的K3系統(tǒng)編碼方案存在規(guī)則不合理、編碼混亂等問題，如編碼中包含中文、英文、字母及希臘文字，以及重碼、無碼現(xiàn)象頻發(fā)。編碼權(quán)限的下放也導(dǎo)致編碼規(guī)則難以有效執(zhí)行。公司試用的條形碼亦非國際通用標(biāo)準(zhǔn)，可能給客戶留下不良印象。鑒于K3系統(tǒng)為一期遺留項目，我的相關(guān)經(jīng)驗有限，因此實(shí)施過程需得到金蝶公司的協(xié)助。然而，目前雙方在配合上仍存在一些問題需待協(xié)調(diào)解決。針對上述ERP運(yùn)作方面的問題，我計劃在____月份內(nèi)完成以下六項工作任務(wù)：一是調(diào)整公司K3系統(tǒng)的物料編碼，實(shí)現(xiàn)新舊代碼的轉(zhuǎn)換；二是針對銷售模塊和采購模塊進(jìn)行培訓(xùn)、實(shí)施及上線后的問題解決與維護(hù)。具體安排如下：1.物料編碼的調(diào)整工作將貫穿整個____月。由于年前相關(guān)工作的調(diào)整，該工作已推遲一個月進(jìn)行，且期間舊物料編碼又有所增加，給工作帶來一定難度。我需與相關(guān)部門緊密配合，同時負(fù)責(zé)新舊代碼對照、新代碼審核及每日新增編碼的修改工作。鑒于工作量較大，我希望能有短期配合工作的人員加入。由于我長期從事公司辦公室、后勤等工作，對公司生產(chǎn)線及產(chǎn)品不夠熟悉，因此在物料編碼方面可能需要與相關(guān)部門同事進(jìn)行多次溝通與交流。我懇請領(lǐng)導(dǎo)及同事能夠為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展給予支持與配合。2.針對銷售和采購模塊的實(shí)施工作，我將與金蝶公司的相關(guān)實(shí)施人員協(xié)調(diào)聯(lián)系，在____月份確定培訓(xùn)時間。屆時，實(shí)施人員將對我們進(jìn)行模塊使用培訓(xùn)并跟蹤指導(dǎo)。同時，他們也將對我們的物料編碼工作提供指導(dǎo)與配合。模塊上線實(shí)施后，我將負(fù)責(zé)跟蹤解決軟件操作、運(yùn)行中出現(xiàn)的問題并進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。展望未來，我將繼續(xù)致力于K3系統(tǒng)的維護(hù)工作。具體而言，我將定期做好K3系統(tǒng)服務(wù)器的維護(hù)、備份工作以確保其正常運(yùn)行；同時針對單機(jī)用戶使用K3系統(tǒng)時出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時處理與解決。2024年出納月工作計劃（四）一、組織財務(wù)人員積極參與上級舉辦的多項培訓(xùn)活動。組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員專項培訓(xùn)，旨在提升其職業(yè)素養(yǎng)，持續(xù)增強(qiáng)業(yè)務(wù)處理水平。深入理解新準(zhǔn)則體系的框架，全面掌握并深刻領(lǐng)會新準(zhǔn)則的核心內(nèi)容、要點(diǎn)及精髓。全面遵循新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練運(yùn)用新準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理及財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制工作。二、深入探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律，進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算工作依據(jù)上級財政部門的指導(dǎo)，系統(tǒng)總結(jié)大口徑預(yù)算工作的經(jīng)驗規(guī)律，旨在提升預(yù)算工作的前瞻性、______性和科學(xué)性。精心編制學(xué)校部門預(yù)算，并確保其貼近實(shí)際情況，有效執(zhí)行。三、強(qiáng)化資金管理規(guī)范性1.結(jié)合新的制度與準(zhǔn)則及實(shí)際情況，開展精準(zhǔn)的業(yè)務(wù)核算，確保財務(wù)工作的高效運(yùn)行。2.在專注本職工作的同時，積極協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，促進(jìn)整體工作的順暢進(jìn)行。3.嚴(yán)格執(zhí)行出納核算工作，遵循財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，致力于開源節(jié)流，使有限經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益，為學(xué)校提供堅實(shí)的財力支持。同時，加強(qiáng)各類費(fèi)用開支的核算，確保及時記賬。4.財務(wù)人員需嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制，堅持原則，公正辦事，樹立良好榜樣。5.高效完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。四、推動財務(wù)管理科學(xué)化、核算規(guī)范化、費(fèi)用控制合理化強(qiáng)化監(jiān)督力度，細(xì)化工作流程，充分發(fā)揮財務(wù)管理的積極作用。使財務(wù)運(yùn)作更加合理、健康，與公司發(fā)展步伐保持高度一致。嚴(yán)格管理學(xué)校硬件設(shè)施，確保課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備得到妥善使用和維護(hù)，及時修補(bǔ)損壞部分，嚴(yán)禁外借。正常損壞物品需按程序報損。各教室、儀器室、處室需嚴(yán)格管理人員，物品轉(zhuǎn)換需辦理手續(xù)，損壞丟失需照價賠償。同時，做好固定資產(chǎn)賬目的管理工作。五、持續(xù)加強(qiáng)收費(fèi)管理力度學(xué)校收費(fèi)工作至關(guān)重要，上級部門多次強(qiáng)調(diào)其嚴(yán)肅性。因此，今年學(xué)校將繼續(xù)加大管理力度，確保不收取學(xué)生任何費(fèi)用。1.嚴(yán)格按照上級要求停止收取住宿學(xué)生住宿費(fèi)，即使物價局允許收取，也為了農(nóng)民利益而堅決停止。2.教育班主任、教師不得以任何理由向?qū)W生收取額外