特定私募基金回購(gòu)協(xié)議版

特定私募基金回購(gòu)協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1合同主體1.2私募基金1.3回購(gòu)協(xié)議1.4特定私募基金1.5交易日1.6回購(gòu)價(jià)格1.7回購(gòu)數(shù)量1.8回購(gòu)期限1.9利息1.10違約金第二條私募基金的成立與運(yùn)作2.1私募基金的成立2.2私募基金的運(yùn)作2.3私募基金的合規(guī)管理第三條回購(gòu)協(xié)議的訂立3.1回購(gòu)協(xié)議的訂立條件3.2回購(gòu)協(xié)議的訂立程序3.3回購(gòu)協(xié)議的生效第四條回購(gòu)價(jià)格與支付方式4.1回購(gòu)價(jià)格的確定4.2支付方式4.3支付時(shí)間第五條回購(gòu)數(shù)量與回購(gòu)期限5.1回購(gòu)數(shù)量的確定5.2回購(gòu)期限的確定第六條利息計(jì)算與支付6.1利息的計(jì)算方式6.2利息的支付時(shí)間6.3利息的支付方式第七條違約處理7.1違約的情形7.2違約責(zé)任7.3違約金的計(jì)算方式第八條合同的變更與解除8.1合同變更的條件8.2合同解除的條件第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決的方式9.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)9.3訴訟時(shí)效第十條合同的生效、終止與失效10.1合同的生效條件10.2合同的終止條件10.3合同的失效條件第十一條合同的解釋與適用法律11.1合同的解釋11.2適用法律第十二條保密條款12.1保密義務(wù)12.2保密期限第十三條合同的簽署與蓋章13.1簽署程序13.2蓋章程序第十四條其他條款14.1附加條款14.2補(bǔ)充協(xié)議14.3附件第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體1.2私募基金私募基金是指向特定投資者非公開(kāi)募集資金，由專業(yè)的基金管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資管理的基金。1.3回購(gòu)協(xié)議回購(gòu)協(xié)議是指賣方在特定條件下，將其持有的私募基金份額賣給買方，并在約定的期限內(nèi)按照約定的價(jià)格回購(gòu)該份額的協(xié)議。1.4特定私募基金特定私募基金是指本合同涉及的私募基金產(chǎn)品，具體產(chǎn)品名稱、規(guī)模、投資范圍等詳見(jiàn)附件。1.5交易日交易日是指本合同雙方約定的進(jìn)行交易的具體日期。1.6回購(gòu)價(jià)格回購(gòu)價(jià)格是指賣方按照本合同約定，向買方回購(gòu)私募基金份額的價(jià)格。1.7回購(gòu)數(shù)量回購(gòu)數(shù)量是指賣方按照本合同約定，向買方回購(gòu)的私募基金份額數(shù)量。1.8回購(gòu)期限回購(gòu)期限是指賣方按照本合同約定，向買方回購(gòu)私募基金份額的期限。1.9利息利息是指買方在回購(gòu)期限內(nèi)持有私募基金份額所獲得的收益。1.10違約金違約金是指一方違反本合同約定，應(yīng)向另一方支付的違約賠償金。第二條私募基金的成立與運(yùn)作2.1私募基金的成立私募基金成立于____年____月____日，基金管理人分別為_(kāi)___、____、____。2.2私募基金的運(yùn)作私募基金運(yùn)作期間，基金管理人應(yīng)按照基金合同約定，負(fù)責(zé)基金的投資管理、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制等工作。2.3私募基金的合規(guī)管理私募基金運(yùn)作過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，確?；鸷弦?guī)穩(wěn)健運(yùn)作。第三條回購(gòu)協(xié)議的訂立3.1回購(gòu)協(xié)議的訂立條件回購(gòu)協(xié)議的訂立條件包括：雙方達(dá)成一致意見(jiàn)、特定私募基金產(chǎn)品符合回購(gòu)條件、符合國(guó)家法律法規(guī)等。3.2回購(gòu)協(xié)議的訂立程序回購(gòu)協(xié)議的訂立程序包括：雙方進(jìn)行談判、簽訂回購(gòu)協(xié)議、履行相關(guān)手續(xù)等。3.3回購(gòu)協(xié)議的生效回購(gòu)協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第四條回購(gòu)價(jià)格與支付方式4.1回購(gòu)價(jià)格的確定回購(gòu)價(jià)格根據(jù)特定私募基金產(chǎn)品的凈資產(chǎn)值及市場(chǎng)情況，由雙方協(xié)商確定。4.2支付方式支付方式包括銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等，具體方式由雙方約定。4.3支付時(shí)間支付時(shí)間根據(jù)回購(gòu)協(xié)議的約定，在回購(gòu)期限屆滿后進(jìn)行。第五條回購(gòu)數(shù)量與回購(gòu)期限5.1回購(gòu)數(shù)量的確定回購(gòu)數(shù)量根據(jù)賣方持有的特定私募基金份額及雙方約定確定。5.2回購(gòu)期限的確定回購(gòu)期限根據(jù)雙方約定及特定私募基金產(chǎn)品的運(yùn)作情況確定。第六條利息計(jì)算與支付6.1利息的計(jì)算方式利息根據(jù)買方持有的特定私募基金份額、凈資產(chǎn)值及回購(gòu)期限計(jì)算。6.2利息的支付時(shí)間利息的支付時(shí)間根據(jù)回購(gòu)協(xié)議的約定，在支付回購(gòu)價(jià)格時(shí)一并支付。6.3利息的支付方式利息的支付方式與回購(gòu)價(jià)格的支付方式相同。第七條違約處理7.1違約的情形違約情形包括但不限于：賣方未能按照約定時(shí)間、價(jià)格回購(gòu)私募基金份額；買方未能按照約定時(shí)間支付回購(gòu)價(jià)格及利息等。7.2違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額根據(jù)雙方約定及違約情形確定。7.3違約金的計(jì)算方式違約金的計(jì)算方式根據(jù)雙方約定及違約情形確定。第八條合同的變更與解除8.1合同變更的條件合同變更的條件包括：雙方達(dá)成一致意見(jiàn)、符合國(guó)家法律法規(guī)、不損害他人合法權(quán)益等。8.2合同解除的條件合同解除的條件包括：一方嚴(yán)重違反合同約定、不可抗力等導(dǎo)致合同無(wú)法履行、符合國(guó)家法律法規(guī)等。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決的方式爭(zhēng)議解決方式包括但不限于：協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等。9.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為合同簽訂地或者雙方約定的地點(diǎn)。9.3訴訟時(shí)效訴訟時(shí)效為三年，自一方知道或者應(yīng)當(dāng)知道自己的權(quán)益受到侵害之日起計(jì)算。第十條合同的生效、終止與失效10.1合同的生效條件合同的生效條件包括：雙方簽字（或蓋章）、符合國(guó)家法律法規(guī)、不損害他人合法權(quán)益等。10.2合同的終止條件合同的終止條件包括：雙方達(dá)成終止協(xié)議、合同履行完畢、符合國(guó)家法律法規(guī)等。10.3合同的失效條件合同的失效條件包括：合同期限屆滿、雙方同意解除、符合國(guó)家法律法規(guī)等。第十一條合同的解釋與適用法律11.1合同的解釋合同的解釋按照合同條款、交易習(xí)慣、國(guó)家法律法規(guī)等確定。11.2適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律。第十二條保密條款12.1保密義務(wù)雙方對(duì)在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。12.2保密期限保密期限為合同終止后五年。第十三條合同的簽署與蓋章13.1簽署程序合同由雙方授權(quán)代表簽署，并加蓋公章。13.2蓋章程序蓋章程序按照雙方約定進(jìn)行。第十四條其他條款14.1附加條款本合同附件為附加條款，與合同具有同等法律效力。14.2補(bǔ)充協(xié)議雙方可以在合同履行過(guò)程中，就未盡事宜簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.3附件附件包括特定私募基金產(chǎn)品的相關(guān)文件、回購(gòu)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議等。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：特定私募基金產(chǎn)品說(shuō)明書詳細(xì)說(shuō)明私募基金的產(chǎn)品名稱、規(guī)模、投資范圍、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等信息。附件二：私募基金合同包括私募基金的成立、運(yùn)作、管理、收益分配、費(fèi)用等方面的條款。附件三：回購(gòu)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議包括回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)期限等具體條款的補(bǔ)充和修改。附件四：法律法規(guī)文件包括適用于本合同的國(guó)家法律法規(guī)、政策文件等。附件五：合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的其他文件包括合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)會(huì)議記錄、通訊記錄、協(xié)議等文件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.賣方未能按照約定時(shí)間、價(jià)格回購(gòu)私募基金份額。2.買方未能按照約定時(shí)間支付回購(gòu)價(jià)格及利息。3.雙方未能履行合同約定的其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.根據(jù)合同約定的違約金計(jì)算方式，計(jì)算違約金金額。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的額外費(fèi)用，如訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致對(duì)方損失的責(zé)任。示例說(shuō)明：如果賣方未能按照約定時(shí)間、價(jià)格回購(gòu)私募基金份額，買方有權(quán)要求賣方支付違約金，并追究其因違約產(chǎn)生的其他損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.私募基金：指向特定投資者非公開(kāi)募集資金，由專業(yè)的基金管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資管理的基金。2.回購(gòu)協(xié)議：指賣方在特定條件下，將其持有的私募基金份額賣給買方，并在約定的期限內(nèi)按照約定的價(jià)格回購(gòu)該份額的協(xié)議。3.交易日：指本合同雙方約定的進(jìn)行交易的具體日期。4.回購(gòu)價(jià)格：指賣方按照本合同約定，向買方回購(gòu)私募基金份額的價(jià)格。5.回購(gòu)數(shù)量：指賣方按照本合同約定，向買方回購(gòu)的私募基金份額數(shù)量。