2024年倉庫盤點管理制度（二篇）

第2頁共2頁2024年倉庫盤點管理制度倉庫原材料盤點管理規(guī)定一、目的為精確執(zhí)行倉庫原材料盤點工作，確保倉庫賬目與實物一致，為公司原材料倉庫管理提供堅實的數據支撐，規(guī)范原材料倉庫盤點作業(yè)的合理流程。通過盤點，旨在發(fā)現并解決作業(yè)與管理中的潛在問題，評估倉庫收發(fā)員的工作績效，并據此制定改進措施，以提升原材料倉庫的庫存管理水平，減少不必要的損失。二、范圍本規(guī)定適用于倉儲工區(qū)原材料倉庫內所有庫存原材料的盤點工作。三、盤點方式1.定期盤點日盤點：倉庫收發(fā)員需于每日下班前，對當日合格進庫的原材料進行實物盤點。月末盤點：倉庫每月定期組織一次盤點，通常安排在每月____日進行；月末盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部負責監(jiān)督審核。年末盤點：倉庫每年進行一次全面大盤點，定于每年的____月____日（除非財務部門另有通知）；年終盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部進行稽核。2.不定期盤點：由公司自行安排，對倉庫原材料庫存進行隨機抽查，以檢驗各倉庫賬、物、卡的一致性。四、盤點方法倉庫收發(fā)員應采用實際清點的方式進行盤點，嚴禁僅憑目測或估算確定數量。各倉庫收發(fā)員需對其負責區(qū)域內的原材料進行全面盤點，并詳細記錄盤點結果。盤點結束后，需填寫“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責進行抽查，收發(fā)員應積極配合統(tǒng)計員的抽查工作。若統(tǒng)計員在抽查中發(fā)現盤點數據差異，應立即查明原因，并由收發(fā)員對抽查盤點表的數據進行簽字確認。五、盤點后的稽核工作盤點結束后，統(tǒng)計員需對倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料盤點數據進行整理，并編制盤點表。如發(fā)現數據差異，月盤點和年末盤點結束后，工區(qū)統(tǒng)計員應將整理完成的電子檔盤點表通過郵件發(fā)送給對應財務人員。六、盤點工作獎懲盤點過程中，所有參與人員應秉持“細心、負責、誠實”的原則進行工作。嚴禁弄虛作假、虛報數據。公司將根據最終“盤點差異表”的數據及原因，對表現特別優(yōu)異和特別差的人員進行考核，并依據公司相關規(guī)定進行獎懲。2024年倉庫盤點管理制度（二）倉儲物資管理制度一、目的為規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存成本，確保存貨及時處理，盤活公司資產，同時保障賬、卡、物三者的一致性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司內，涉及坯布（原坯、割絨坯）及成品倉庫的所有盤點管理工作。三、職責劃分1.財務部儲運科：作為倉儲物資盤點的歸口管理部門，負責整體規(guī)劃與監(jiān)督。2.各倉庫：負責具體執(zhí)行盤點工作，確保盤點數據的準確性和及時性。3.相關部門：配合財務部及倉庫完成盤點工作的實施與監(jiān)督。四、工作程序4.1盤點對象本制度所指的盤點對象，包括但不限于貯存于公司所屬倉庫的原坯、割絨坯以及各生產廠入庫的成品布。4.2盤點方式盤點分為月度、季度、年度三種類型。月度盤點由倉庫自行組織，于每月底進行，財務部將不定期進行抽查。季度與年度盤點則由財務部派人進行監(jiān)盤，倉儲管理負責人需安排倉庫人員進行全面盤點。4.3盤點實施月度盤點由倉庫組長（負責人）組織，對庫存物資進行賬、卡、物現場清點，并做好盤點匯總記錄。記錄需在次月初指定日期前報送財務部。如發(fā)現盤虧、盤盈或異常情況，需及時向主管及財務部報告并處理。季度與年度盤點時，財務部需提前編制盤點計劃并通知倉庫。倉庫主管根據計劃安排倉貯人員進行賬、卡、物現場清點。財務部監(jiān)盤人員需到場監(jiān)督，確保盤點過程公正、透明。盤點匯總表一式三份，需在下月指定日期前分別報送財務、經營部及倉庫留存。4.4盤點處理對于月度自盤、季度及年度監(jiān)盤中出現的盤虧、盤盈或超期存貨，倉庫主管及相關責任部門需及時提出處理意見。能自行處理的按公司規(guī)定執(zhí)行；不能處理的需上報公司財務部，按領導審批意見處理。如發(fā)現賬載數量因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清等原因導致的問題，記賬人員將視情節(jié)輕重受到相應處分。情節(jié)嚴重或給公司造成經濟損失的，需酌情承擔賠償責任。對于賬載數字涂改未蓋章、簽章不全、簽證等憑證整理不善難以查核或虛構數字的情況，將依據公司規(guī)定進行酌情處理和處罰。倉管人員因未盡保管責任、過失或誤發(fā)等原因導致公司財物損失的，相關責任人需承擔相應賠償責任。4.5盤點管理倉庫在盤點過程中應確保庫存物資規(guī)范堆放、狀態(tài)標識清晰有效，同時保持消防通道暢通無阻。公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度建立適合自身情況的盤點制度，并按要求做好盤點及記錄工作。季盤與年盤匯總表需及時報送相應財務部門。財