2023年食品公司主要業(yè)務流程操作規(guī)范

泉州萬鴻信息科技有限公旬

主要業(yè)務流程

操作規(guī)范

文檔說明

流程描述工具如下:

No.流程描述工具描述

1C____)業(yè)務流程的開始或者結束

2系統(tǒng)處理的業(yè)務流程

31__1系統(tǒng)自動生成的賬表或單據

4K/---'人工處理的賬表或單據

5判斷

62_/其他相關聯(lián)的業(yè)務流程

7系統(tǒng)預先定義的業(yè)務流程

主要業(yè)務流程描述文檔結構如下:

業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱

業(yè)務流程簡述

具具體業(yè)務描述

體

軟

件

操業(yè)務流程圖

作

流

程

其他業(yè)務流程操作處理概要描述文檔結構如下:

No.業(yè)務類型軟件模塊操作

業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱庫存商品軟估入賬

業(yè)務流程簡述貨到票未到，辦理入庫及暫估入賬手續(xù)

11流程具體描述

**1士士出，！”1

j庠仔官理i總賬

111、在基礎數(shù)據模塊中預

11

1//先定義暫估入庫的財

定義1

1

財務類型

1/所有財務類/.—._____―

（暫估入庫）13

1/中的基礎數(shù)據中設置

1錄入采購入庫單1型及對應的

1

11相對應的憑證模板。

1憑證模板已

1;2、選擇手工入庫中的采

1經由總公司

1選擇入庫倉庫

1購入庫，制作入庫單。

1定義完畢，

1選擇價格類型\無須再次定/3、制作入庫單時，要先選

1

1（實價）擇入庫倉庫；然后在價

1

1錄入供應商

1格類型中選擇實價；錄

1（紅?？偣荆?/p>

1

1入供應商；在財務類型

;牛蟀回才幺坐開

1的下拉框中選擇暫估

1求入徹科編網、

1

1庫位、數(shù)量、價入庫；在物料明細行中

具1格

1錄入物料數(shù)量、庫位、

體1存盤

1價格（不含稅價）；至

111“AL3,、，\

業(yè)/業(yè)力口助必\

11于單據上其他內容，應

1審核采購入庫單1須選擇是該\

務11

11盡可能填制清楚。

軟1|單據的入賬

114、審核所作的入庫單。建

件庫存憑證模板>記賬1日期或入賬

（暫估入龐）1議由另外一個操作員

1

操1▼會計期，不

11審核。

1選擇庫存核算中1

作11能是當前計

1的憑證管理15、進入庫存核算中的憑

流11算機的默認/

1選擇1證管理，并選擇財務類

11時間或默認/

程口

1才務類型：暫估入庫1型為暫估入庫，核算方

1女算方向：入庫1\月份。/

111

11\/向為入庫的庫存單據。

1記賬1\/

11\/

116、記賬前，建議進行單據

1選擇應付賬款科1

1目所對應的輔助1查看、再次確保記賬前

1核算卡片中的發(fā)1

11的數(shù)據正確性。

1票類型為021

11暫估入庫

1存盤1.記賬憑證7、對采購入庫單記賬生

11

1成的憑證進行存盤前，

11

11

1（結束）1系統(tǒng)要求將應付賬款

11

11科目所對應的發(fā)票類

型00修訂為其他類型

（這里我們選擇02）.

8、存盤后自動在總賬中

生成憑證。

上述業(yè)務流程所對應的財務類型為：庫存商品暫估入庫；所對應的憑證模板為：庫存商

品暫估入庫。

業(yè)務流程編號I業(yè)務流程名稱I庫存商品沖暫估

業(yè)務流程簡述沐林總公司開發(fā)票給分公司，根據發(fā)票數(shù)金額沖應付賬款一暫估款

流程具體描述

1、預先在總賬中的基礎

選項設置中定義允許

錄入供應商科目。

2、在總賬的憑證處理，根

據總公司所開發(fā)票，直

接錄入暫估沖紅憑證。

3、錄入庫存商品借方紅

具字時（數(shù)量是負數(shù)，單

體價是正數(shù)）。

業(yè)4、在錄入應付賬款一暫

務估款明細科目時，系統(tǒng)

軟自動彈出輔助核算卡

件片，要求輸入供應商及

操相關信息。值得強調的

作是，卡片上的業(yè)務類型

流必須選擇PC（也就是采

程購回沖）。

5、進入供應商中心的單

據管理，選擇應付款核

銷，將該筆業(yè)務類型為

PC標志的金額核銷掉，

并存入。

6、憑證存盤后，進行相應

的審核工作。

業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱正式入賬

業(yè)務流程簡述暫估沖紅之后，根據沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)

流程具體描述

總賬1、預先在總賬中的基礎

選項設置中定義允許

錄入供應商科目。

2、在總賬的憑證處理，根

據總公司所開發(fā)票，直

定義

接錄入正式入賬憑證。

允許錄入供應錄入憑證發(fā)票

商科目3、錄入庫存商品借方數(shù)

量及金額。

具

4、在錄入應付賬款一貨

體

款明細科目時，系統(tǒng)自

業(yè)錄入庫存商品明細科目

動彈出輔助核算卡片，

務

要求輸入供應商及相

軟錄入應付賬款一貨款

關信息。值得強調的

件

選擇供應商為是，卡片上的業(yè)務類型

操

紅?？偣颈仨氝x擇PI（也就是采

作

購發(fā)票）.

流選擇輔助核算卡片中業(yè)

務類型為采購發(fā)票5、憑證存盤后，進行相應

程

的審核工作。

錄入進項稅金

錄入其他憑證信息

存盤

L

r結束

業(yè)務流程編號_________________業(yè)務流程名稱I匯回總公司款（貨款支付）

業(yè)務流程簡述向沐林總公司打貨款

流程具體描述

I、進入現(xiàn)金中心子模塊

主界面，選擇銀行賬

戶，然后進入供應商結

算，編制供應商結算

單。

2、制作供應商結算單時，

必須錄入左圖虛框中

所列示的供應商、結算

方式、結算金額、項目

及備注。其中，項目選

擇是“匯回總公司款”,

備注輸入是“匯回總公

可就。

3、當選擇供應商為沐林

總公司時，系統(tǒng)自動在

明細欄目中列出所有

歷史應付款明細記錄。

此時，應錄入明細的本

次結算金額，核銷應付

貨款。

4、在總賬模塊進行相應

作

的憑證審核工作。

流

備注：

程

1、在供應商結算單明細

行中錄入本次結算金

額時，所在行應付賬款

科口必須是212101（應

付賬款一貨款），并且

其第一列業(yè)務類型標

識必須是應付款。

2、若供應商結算單明細

行中沒有“應付款”類

型的212101（應收賬款

一貨款）科目，那么，

直接存盤，系統(tǒng)自動會

要求你拆分該筆結算

金額。此時，可以選擇

212101（應付賬款一貨

款）科目。

業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱向沐林總部退貨沖應付暫估款

業(yè)務流程簡述總公司未開發(fā)票已超估入庫的貨物退回總公司，辦理相應的退庫及沖紅

流程具體描述

基砒數(shù)據庫存管理供應商中心

1、在基礎數(shù)據模塊中預

定義財務類型：先定義財務類型；并在

向紅?？偛客素?/p>

沖應付暫估款庫存管理中的基礎數(shù)

錄入采購退貨單

據中設置相對應的憑

證模板。

選擇入庫倉庫

2、選擇手工出庫中的采

選擇價格類型

（實價）購退貨，制作采購退貨

錄入供應商

《紅?？偣荆┎少復素泦紊蠁巍?/p>

選擇財務類型的業(yè)務日期（業(yè)3、制作采購退貨單的操

錄入入庫物料編務月份）必須選作步驟同采購入庫單

碼、數(shù)量、價格

一樣，區(qū)別在于兩者的

存盤擇是該單據的

具入賬日期或入財務類型不一樣。

體審核采購退貨單賬會計期，不能4、審核所作的入庫單。建

定義憑證模板：

業(yè)向紅?？偛客素浭钱斍坝嬎銠C議由另外一個操作員

沖應付暫估款記賬

務的默認時間或審核。

、進入庫存核算中的憑

軟選擇庫存核葬中默認月份。5

件的憑證管理證管理，并選擇財務類

選擇財務類型及

操采購退貨附核算方向型為向沐林總部退貨

作卜?的庫位為記賬沖應付暫估款，核算方

流采購入庫通選擇應付賬款科向為入庫的庫存單據。

目所對應的輔助

程上的庫位有核第卡片中的發(fā)6、記賬前，應進行單據查

票類型為02

沖紅

所區(qū)分，中存盤記賬憑證看的操作，再次確保記

如可能*

核銷應付，賬前的數(shù)據正確性。

哲估款/

“破損、7、對采購退貨單記賬生

期”或“成的憑證進行存盤前，

保質期6個系統(tǒng)要求將應付賬款

月“科目所對應的發(fā)票類

型00修訂為其他類型

（這里我們選擇02）。

8、存盤后自動在總賬中

生成“應付賬款一暫

估”的紅字憑證。

9、在供應商中心中進行

應付賬款核銷。

上述業(yè)務流程所對應的財務類型為：向沐林總部退貨沖暫估應付款；所對應的憑證模板

為：向沐林總部退貨沖暫估應付款。

向沐林總部退貨沖應付款的業(yè)務流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應付暫估款”的業(yè)

務流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財務類型不一樣。

以上業(yè)務流程操作注意事項:

1、在制作采購入庫單和采購退貨單時（實際上包括所有模塊的原始業(yè)務單據）,其單據

上的業(yè)務日期應是實際入賬日期或實際入賬會計期（這是最應注意的）;如果所輸入的業(yè)務

日期不是當前的會計期，那么，該憑證是不能在當前會計期的庫存記賬操作中自動生成會計

憑證。由于沐林各分公司今后幾個月的實施工作處于追賬、補賬的實施環(huán)節(jié)，因此，我們建

議：調整計算機的默認時間，使之符合所追賬簿的會計期（如計算機默認時間是2月18日，

而所追賬簿的會計期是1月，那么，調整計算機的默認月份是1月，具體H期可自行定義）；

待所追賬簿的會計期與實際月份相符時，再調整回來（誤操作后的更正見第14頁）。

2、采購入庫單或采購退貨單記賬后，將自動生成應付的一般憑證或紅字憑證。若不做

任何修改，直接進行存盤操作時，系統(tǒng)將會提示：“某行請正確選擇業(yè)務類型”。該提示并不

是說明你所選擇的財務類型是錯誤，而是提示說明應付賬款的輔助核算卡片中沒有明確的發(fā)

票類型。因此，你得首先點擊應付賬款所在行記錄，然后點擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類

型修改為明確的發(fā)票類型（或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等）；如果存在多條應付賬款記

錄，你得重復上述工作。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。

3、由于各分公司沐林飲料的進價是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務，在

采購入庫單上的價格類型，請選擇“實價”，無需選擇其他價格類型。

4、在總賬中直接進行應付暫估款沖銷時，輔助核算卡片上的業(yè)務類型應選擇“采購回

沖”（軟件標識碼為PC）。

5、制作供應商結算單時，不僅要輸入結算金額，而且要在明細的應付款記錄上輸入“本

次結算金額”。注意：各明細本次結算金額之和不能大于結算金額，否則該張單據不能存盤。

6、“向沐林總部退貨沖應付款”和“向沐林總部退貨沖應付暫估款”這兩種業(yè)務類型的

采購退貨單，經記賬之后，生成紅字的采購應付款憑證，系統(tǒng)中以PI（紅字）標識。

7、對PI（紅字）標識的采購應付款進行核銷時，應直接進行手工核銷。并且，待核銷

應付記錄（紅字PI）所在的核銷金額，應輸入負數(shù)；而被核銷應付記錄（蘭字PI）所在的

核銷金額，應輸入正數(shù)。

8、應付（應收）賬款的自動核銷操作，要求所列出的各應付（應收）賬款明細余額必

須是''一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。如果存在“多借多貸”，則直接

進行手工核銷。

業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱一般銷售業(yè)務

業(yè)務流程簡述一般銷售包括批發(fā)'直銷'團體購買'個人購買等業(yè)務

流程具體描述

1、分別在基礎數(shù)據、客戶

中心及銷售管理中的

基礎數(shù)據預先定義“啟

用輔助計量單位”、“客

戶卡片”、“采用商業(yè)折

扣”、“按物料定價”等

基礎設置。

2,在訂單管理中錄入銷

具

售訂單，并進行相應的

體

審核工作。

業(yè)

、根據已審核的訂單生

務3

成銷售發(fā)貨單，并審

軟

核。

件

4、在發(fā)票管理子模塊中，

操

根據已審核的發(fā)貨單

作

錄入內部結算單。

流

5、在庫存管理的系統(tǒng)出

程

庫子菜單中，根據已審

核的銷售發(fā)貨單，填制

銷售出庫單。

6、假如該張銷售訂單的

貨物已經發(fā)完，那么，

在訂單管理中關閉銷

售訂單。

操作注意事項:

1、任何未經審核的單據，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這

張訂單將不能生成銷售發(fā)貨單。

2、價格的引