國際金融學(xué)學(xué)習(xí)通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年

國際金融學(xué)學(xué)習(xí)通超星期末考試章節(jié)答案2024年我國政府動用外匯庫存100萬美元向外國提供無償援助，另外提供相當(dāng)于50萬美元的糧食藥品，列出這筆交易的國際收支借貸記錄。

答案:借：二次收入（或經(jīng)常轉(zhuǎn)移）

150萬美元

貸：商品出口

50萬美元

官方儲備

100萬美元商品的出口記入貨物項目的貸方

答案:對美國與日本交易中國國債，該過程要記錄在中國國際收支平衡表中。

答案:錯居民與非居民之間的禮贈、嫁妝、繼承、贍養(yǎng)等活動應(yīng)計入國際收支平衡表的（二次收入）經(jīng)常轉(zhuǎn)移項目。

答案:對在本國國內(nèi)居住滿一年以及一年以上的個人都是本國居民。

答案:錯為避免各國在國際收支進(jìn)出口交易上的重復(fù)計值，IMF規(guī)定各國進(jìn)出口均采用FOB價計值

答案:對國際收支是一個（

）概念

答案:流量;時期一經(jīng)濟(jì)體居民通過投資獲得了另一經(jīng)濟(jì)體非關(guān)聯(lián)居民企業(yè)（

）以上的表決權(quán)就認(rèn)為是直接投資

答案:10%某同學(xué)的父親長年在非洲勞務(wù)輸出，該同學(xué)每年收到父親匯來的贍家匯款，應(yīng)該記入（

）項下

答案:二次收入國際收支是指某個時期內(nèi)一個經(jīng)濟(jì)體的居民與非居民之間（

）的統(tǒng)計記錄

答案:經(jīng)濟(jì)交易下列活動應(yīng)記錄在經(jīng)常賬戶中初次收入賬戶中的有

答案:付給季節(jié)性工人的工資下列屬于中國非居民的是（）

答案:亞洲投資銀行USD1=JPY108.31-45USD1=CNY6.3463-76求：CNY1=JPY?

答案:CNY1=JPY17.0631-17.0887/star3/origin/165f2fc882d935fab271c4e34feb08fd.png

答案:5萬*6.38=31.9萬人民幣一國貨幣貶值，將降低其出口品在國際市場上以外幣表示的價格，從而刺激國外對該商品的需求，出口擴(kuò)大

答案:對大部分國家使用直接標(biāo)價法

答案:對買入價和賣出價的平均數(shù)就是中間價，報刊、電臺、電視通常報道的就是中間價

答案:對在間接標(biāo)價法下，當(dāng)外國貨幣數(shù)量減少時，稱外幣匯率下浮或貶值

答案:錯外匯就是外國貨幣

答案:錯分別寫出美元、歐元、英鎊、日元、澳大利亞元、加元的貨幣代碼

答案:USD;EUR;GBP;JPY;AUD;CAD銀行報價USD1=CNY6.8530/40，顧客買入美元的價格是____，賣出美元的價格是______。

答案:6.8540;6.8530匯率標(biāo)價方法

答案:直接標(biāo)價法;間接標(biāo)價法;美元標(biāo)價法外匯市場的參與者包括：

答案:進(jìn)出口商

;國際投機(jī)者;外匯經(jīng)紀(jì)人;中央銀行市場上，你獲得四家銀行關(guān)于USD/JPY的報價，你將從哪家銀行買入美元

答案:109.90/95與歐式期權(quán)相比較，美式期權(quán)較靈活，因此，美式期權(quán)的價格也較低。

答案:錯相同金額、相同期限的反方向資金流動為組對法。

答案:錯掉期交易是指一種同時買進(jìn)或賣出期限相同的某種外幣的交易。

答案:錯企業(yè)在進(jìn)出口貿(mào)易中選擇硬貨幣或具有上浮趨勢的貨幣計價，可減少匯率波動可能帶來的外匯風(fēng)險損失。

答案:錯某貿(mào)易公司在90天內(nèi)有一筆英鎊收入，預(yù)期英鎊匯率趨于下跌，該公司通過提前收款可避免外匯風(fēng)險損失。

答案:對套期保值和投機(jī)都是外匯市場上常見的外匯業(yè)務(wù)活動，其交易方式不同，但實質(zhì)上都為了盈利。

答案:錯出口收匯應(yīng)該選擇軟貨幣，進(jìn)口付匯應(yīng)該選擇硬貨幣。

答案:錯屬于期貨的特征是（

）。

答案:公開競價方式;保證金制度;每日結(jié)算制度按照行使期權(quán)的時間是否具有靈活性，外匯期權(quán)分為（

）。

答案:歐式期權(quán);美式期權(quán)外幣期貨交易標(biāo)準(zhǔn)化合約的內(nèi)容主要包括（

）。

答案:交易金額;交易地點;交易時間下列例子中，無外匯風(fēng)險的是（

）。

答案:以本幣收款;流入與流出外幣幣種相同、金額相同、時間相同;不同時間的相同外幣，相同金額的流出;以本幣付款企業(yè)防范外匯風(fēng)險的方法主要有（

）。

答案:合同貨幣法;使用“一籃子”貨幣;掉期交易;遠(yuǎn)期交易;期權(quán)交易做貨幣期貨的空頭套期保值來控制匯率風(fēng)險的主體是（

）。

答案:出口商在同一時期內(nèi)，創(chuàng)造一個與存在風(fēng)險相同幣種，相同金額，相同期限的反方向資金流動為（

）。

答案:平衡法某投資者買了一份歐式看漲期權(quán)，到時候由于市場匯價低于合同匯率，這位投資者會（

）。

答案:放棄期權(quán)進(jìn)口商與銀行訂立遠(yuǎn)期外匯合同，主要是為了（

）。

答案:防止因外匯匯率上漲而造成的損失某企業(yè)將有一筆外幣流入，也有另一種外幣流出，則該企業(yè)（

）。

答案:具有雙重風(fēng)險國際企業(yè)最主要的外匯風(fēng)險是（

）。

答案:交易風(fēng)險某日紐約外匯市場USD1=CHF0.8860-0.8870蘇黎世外匯市場GBP1=CHF1.4780-1.4790倫敦外匯市場GBP1=USD1.6720-1.6730問是否存在套匯機(jī)會？若投資者A以100萬美元進(jìn)行套匯，應(yīng)如何操作？套匯結(jié)果如何？

答案:解：蘇黎世/倫敦外匯市場，美元對瑞士法郎的套算匯率為USD1=CHF（1.4780÷1.6730）-（1.4790÷1.6720）=CHF0.8834-0.8846，與紐約外匯市場匯率不同，因此存在套匯機(jī)會。投資者A的套匯路線為紐約→蘇黎世→倫敦，USD→CHF→GBP→USD。（1）在紐約外匯市場，投資者A賣出100萬美元，買入瑞士法郎88.6萬；（2）在蘇黎世外匯市場，投資者A賣出瑞士法郎，買入（88.6/1.4790）萬英鎊；（3）在倫敦外匯市場，投資者A賣出英鎊，買入美元88.6÷1.4790×1.6720=100.16萬；（4）核算損益：獲利0.16萬美元。某外匯市場即期匯率為GBP1=USD1.6610，6個月的遠(yuǎn)期匯率為GBP1=USD1.6650，求英鎊的升（貼）水年率和美元的升（貼）水年率。

答案:解：GBP的升水年率=（1.6650-1.6610）÷1.6610×12/6×100%=4.82%

USD貼水年率=（1.6610-1.6650）÷1.6650×12/6×100%=-4.8%美國通用汽車公司從德國寶馬汽車公司進(jìn)口一批寶馬汽車，合同金額為5000萬歐元，3個月后付款。合同簽訂日（2014年8月10日）紐約外匯市場美元對歐元的即期外匯牌價為USD/EUR=0.7130/90，3個月遠(yuǎn)期120/100。求（1）美國通用汽車公司應(yīng)準(zhǔn)備多少美元支付貨款？（2）若德國寶馬汽車公司要求預(yù)交定金1000萬歐元，則美國通用汽車公司應(yīng)支付多少美元？

答案:解：（1）根據(jù)題意，美元對歐元3月期遠(yuǎn)期匯率為USD/EUR=0.7010/90，美國通用汽車公司應(yīng)準(zhǔn)備5000÷0.7010=7132.67（萬美元）。（2）8月10日美國通用汽車公司應(yīng)支付定金1000÷0.7030=1422.48（萬美元）。某年4月28日，東京外匯市場英鎊對日元的即期匯率為GBP/JPY=171.6574/171.6683，3個月遠(yuǎn)期20/10，日本索尼公司向英國電信公司出口價值200萬英鎊的手機(jī)，3個月后能夠收回貨款，假設(shè)3個月后英鎊對日元的即期匯率下跌為GBP/JPY=171.6460/171.6547。如果不進(jìn)行套期保值，索尼公司7月28日收到貨款時將損失多少？索尼公司應(yīng)如何運(yùn)用遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行套期保值。

答案:解：如果不進(jìn)行套期保值，索尼公司3個月后收到200萬英鎊，按照7月28日GBP/JPY即期匯率兌換成日元為171.6460×200=34329.2（萬日元），而4月28日收到200萬英鎊能夠兌換171.6574×200=34331.48（萬日元），由于英鎊貶值，索尼公司損失為34331.48-34329.2=2.28（萬日元）。索尼公司可以利用遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行套期保值，由題意，3個月遠(yuǎn)期匯率為GBP/JPY=171.6554/171.6673，索尼公司可在外匯市場上賣出3個月遠(yuǎn)期英鎊，7月28日收到英國電信公司200萬英鎊可以兌換的美元為171.6554×200=34331.08（萬日元），比不采取任何保值措施多兌換1.88萬日元。某日，香港外匯市場美元對港幣的即期匯率為USD/HKD=7.7555/7.7585，3個月遠(yuǎn)期美元貼水：0.0020-0.0030美元，求3月期美元遠(yuǎn)期匯率。

答案:解：在香港外匯市場，此為直接標(biāo)價法，遠(yuǎn)期匯率=即期匯率-貼水，即

3月期美元遠(yuǎn)期匯率USD/HKD=（7.7555-0.0020）-（7.7585-0.0030）=7.7535-7.7555巴黎外匯市場美元對歐元的即期外匯牌價為USD/EUR=0.7298/0.7321，法國家樂福公司準(zhǔn)備將100萬美元兌換成EUR，其該如何操作？

答案:解：在巴黎外匯市場上，USD/EUR為直接標(biāo)價法，家樂福賣美元，即銀行買美元，所以應(yīng)用銀行買入價，100萬美元可兌換成100×0.7298=72.98萬歐元。已知美元對日元的即期匯率為USD1=JPY101.84-101.94，美元對加元的即期匯率為USD1=CAD1.0830-1.0840，求加元對日元的即期匯率。

答案:解：因為兩個即期匯率都是以美元作為基礎(chǔ)貨幣，所以應(yīng)該采用交叉相除的方法，即：

CAD/JPY=（USD/JPY）÷（USD/CAD）=（101.84÷1.0840）-（101.94÷1.0830）=93.9483-94.1274已知英鎊對美元的即期匯率為GBP1=USD1.6670-1.6680，美元對日元的即期匯率為USD1=JPY101.84-101.94，求英鎊對日元的即期匯率。

答案:解：因為兩個即期匯率，一個以美元作為計價貨幣，一個以美元作為基礎(chǔ)貨幣，所以應(yīng)該采用同邊相乘的方法，即：GBP/JPY=（GBP/USD）×（USD/JPY）=（1.6670×101.84）-（1.6680×101.94）=169.77-170.04已知英鎊對美元的即期匯率為GBP1=USD1.6670-1.6680，澳元對美元的即期匯率為AUD1=USD0.8985-0.8995，求英鎊對澳元的即期匯率。

答案:解：因為兩個即期匯率都是以美元作為計價貨幣，所以應(yīng)該采用交叉相除的方法，即：

GBP/AUD=（GBP/USD）÷（AUD/USD）=（1.6670÷0.8995）-（1.6680÷0.8985）=1.8533-1.8564外匯期權(quán)交易中期權(quán)買方的風(fēng)險較大。

答案:錯與歐式期權(quán)相比，美式期權(quán)更靈活，但支付的期權(quán)費也更高。

答案:對如果某種外幣匯率偏低，中央銀行就會向市場出售這種外幣，以促使該種外幣匯率上升。

答案:錯利率互換不僅涉及利息的交換，還涉及本金的交收。

答案:錯外匯期權(quán)交易中的協(xié)定匯率不必由買賣雙方事先在合同中確定。

答案:錯外匯投機(jī)者可在周一至周五的任何一天連續(xù)24小時不間斷地進(jìn)行外匯買賣交易。

答案:對當(dāng)市場匯率上升且高于期權(quán)協(xié)定匯率時，購買外匯期權(quán)者將履行期權(quán)合約。

答案:對外匯期貨業(yè)務(wù)實質(zhì)上是一種保證金的買賣交易，通常都要求進(jìn)行最后的貨幣交割。

答案:錯在做套利交易時，為規(guī)避匯率波動風(fēng)險，套利者最好同時做一筆掉期交易。

答案:對遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的買賣雙方必須在合同中預(yù)先規(guī)定未來交割時所依據(jù)的匯率水平。

答案:對通常情況下，一國政府若提高其國內(nèi)的利率水平，則該國貨幣的遠(yuǎn)期匯率會升水。

答案:錯某英國銀行在外匯交易中出現(xiàn)歐元多頭，若歐元匯率上升，其將遭受外匯風(fēng)險損失。

答案:錯傳統(tǒng)外匯交易的風(fēng)險比新型外匯交易的風(fēng)險更大。

答案:錯在其他條件不變的情況下，即期匯率與遠(yuǎn)期匯率的差異大致和兩種貨幣的利率差異保持平衡。

答案:對金融衍生工具的主要類型包括（

）。

答案:外匯期貨交易;外匯期權(quán)交易;貨幣互換交易;利率互換交易減（）。

答案:升水;貼水金融互換交易按照性質(zhì)不同可以分為（

）類型。

答案:貨幣互換交易;利率互換交易按照交易場地進(jìn)行劃分，外匯期權(quán)交易可以分為（

）。

答案:場外交易期權(quán);交易所內(nèi)期權(quán)通常，在外匯市場上出售遠(yuǎn)期外匯者包括（

）等。

答案:有遠(yuǎn)期外匯收入的出口商;在國外有定期外匯債權(quán)的債權(quán)人;對遠(yuǎn)期外匯看跌的外匯投機(jī)者（

）是外匯市場的主要業(yè)務(wù)活動，其他各種業(yè)務(wù)活動均通過它們進(jìn)行。

答案:即期外匯交易;遠(yuǎn)期外匯交易按照外匯期權(quán)權(quán)利的內(nèi)容進(jìn)行劃分，外匯期權(quán)一般可分為（

）。

答案:看漲期權(quán);看跌期權(quán)遠(yuǎn)期匯率間接標(biāo)價法是指在即期匯率的基礎(chǔ)上，用（

）來表示遠(yuǎn)期匯率。

答案:升水;貼水;平價即期外匯交易按照信用工具的不同，可分為（

）類型。

答案:電匯;信匯;票匯利率互換的關(guān)鍵是在互換利率趨于（

）時，適時地把固定利率互換成浮動利率。

答案:下跌影響外匯期權(quán)價格的因素不包括（

）。

答案:交易數(shù)量場內(nèi)外匯期權(quán)合同沒有標(biāo)準(zhǔn)化的條款是（

）。

答案:期權(quán)費美式期權(quán)和歐式期權(quán)的劃分源自（

）差別。

答案:行權(quán)時期出口商利用外匯期貨交易避免外匯風(fēng)險的做法是（

）外匯期貨。

答案:先賣后買進(jìn)口商利用外匯期貨交易避免外匯風(fēng)險的做法是（

）外匯期貨。

答案:先買后賣外匯期貨套期保值的客觀基礎(chǔ)在于期貨市場價格與現(xiàn)貨市場價格有（

）。

答案:平行變動性外匯期貨交易基本上允許一切人進(jìn)入，它很少考慮信用風(fēng)險，這是因為（

）。

答案:逐日盯市制度不拋補(bǔ)套利是指套利者在買入即期外匯的同時，（

）。

答案:不做遠(yuǎn)期交易拋補(bǔ)套利是指套利者在套利時，在遠(yuǎn)期外匯市場上賣出（

）的貨幣。

答案:利率較高掉期交易是交易者對（

）。

答案:同一幣種、不同期限的外匯進(jìn)行的反向交易如果英國利率為2%，美國利率為3%，預(yù)期美元貶值1%，那么投機(jī)資本會（

）。

答案:不流動最后必須進(jìn)行實際交割的業(yè)務(wù)是（

）。

答案:遠(yuǎn)期外匯交易在直接標(biāo)價法下，遠(yuǎn)期匯率=即期匯率（

）。

答案:+升水如果兩個即期匯率都是以美元作為基礎(chǔ)貨幣，則計算套算匯率應(yīng)（

）。

答案:交叉相除在意大利發(fā)生美元和英鎊的交易，結(jié)算地是（

）。

答案:美國和英國實行外匯管理的國家對于居民和非居民的待遇是不同的，通常對非居民實行較為嚴(yán)格的外匯管理，而對居民的外匯管理要寬松一些。

答案:錯固定匯率制度最適合于經(jīng)濟(jì)規(guī)模小、開放型國家。

答案:對目前，多數(shù)市場經(jīng)濟(jì)國家所實行的基本上是管理浮動，絕對的自由浮動只是理論上的假設(shè)而已。

答案:對近年來，我國外匯市場交易品種不斷豐富，已由由即期交易和部分銀行試點的遠(yuǎn)期交易兩類，擴(kuò)大至（

），具有了國際市場基礎(chǔ)產(chǎn)品體系。

答案:即期交易;遠(yuǎn)期交易;外匯掉期;貨幣掉期;貨幣期權(quán)以下各國外匯管理機(jī)構(gòu)屬于同一類型的是（

）。

答案:中國;意大利;法國根據(jù)美國前總統(tǒng)肯尼迪的國際經(jīng)濟(jì)顧問羅伯特·海勒的經(jīng)濟(jì)論，一國選擇什么樣的匯率制度主要取決（

）。

答案:進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)與外貿(mào)的地域分布;經(jīng)濟(jì)規(guī)模;對外貿(mào)易依存度;國內(nèi)金融市場發(fā)達(dá)程度;國內(nèi)、國際金融市場一體化程度RQFII是指（

）。

答案:人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者1994年4月1日銀行間外匯市場——中國外匯交易中心在（

）成立。

答案:上海(

),中國人民銀行宣布為增強(qiáng)人民幣兌美元匯率中間價的市場化程度和基準(zhǔn)性，決定完善人民幣兌美元匯率中間價報價。

答案:2015

年

8

月

11

日2005年7月21日起，中國開始實行(

)。

答案:以市場供求為基礎(chǔ)的、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度1961年羅伯特·蒙代爾最早明確提出的一種最適度通貨區(qū)理論，他主張用（

）作為確定最適度通貨區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)。

答案:生產(chǎn)要素的高度流動性恰當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

答案:浮動按照國際貨幣基金組織的分類，歐元區(qū)的匯率制度屬于（

）。

答案:放棄獨立法定貨幣的匯率制度貨幣當(dāng)局對外匯市場不加任何干預(yù)，完全聽任匯率隨外匯市場供求狀況的變動而自由漲落的匯率制度屬于（

）匯率制度。

答案:自由浮動自19世紀(jì)中后期，直到1973年布雷頓森林體系崩潰前，世界各國的匯率制度基本上屬于（

）。

答案:固定匯率制國際投資頭寸是國際收支流量的積累，是國際收支的存量統(tǒng)計。

答案:對宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計只涵蓋合法經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象而不涵蓋非法經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，所以，國際收支統(tǒng)計只包括了合法交易。

答案:錯一個加州的葡萄酒生產(chǎn)者，為倫敦葡萄酒品嘗節(jié)運(yùn)去一箱價值100美元的葡萄酒，這在美國的國際收支平衡表上應(yīng)借記二次收入，貸方則記錄出口。

答案:對開放經(jīng)濟(jì)條件下，內(nèi)外部均衡相互影響，當(dāng)我們采取措施努力實現(xiàn)一個經(jīng)濟(jì)目標(biāo)時，一定會干擾另一個經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實現(xiàn)。

答案:對國際收支的調(diào)節(jié)必須使用市場調(diào)節(jié)，才能避免人為的價格扭曲。

答案:對2009年我國國際收支凈錯誤與遺漏出現(xiàn)在借方，表示我國出現(xiàn)了資金非法外逃。

答案:對國際直接投資和證券投資沒有本質(zhì)上的區(qū)別。

答案:錯2014年我國公布的國際收支平衡表中，原經(jīng)常賬戶下的“經(jīng)常轉(zhuǎn)移”修改為“初次收入”、“收益”修改為“二次收入”

答案:錯2013年11月，國務(wù)院第642號令公布了《國務(wù)院關(guān)于修改的決定》，自2014年1月1日起施行。

答案:對根據(jù)IS-LM-BP模型，在固定匯率背景下，當(dāng)資金完全流動時，以下說法正確的是（

）。

答案:貨幣政策是被動的;財政政策效果被放大;貨幣政策無效關(guān)于IS-LM-BP模型說法正確的是（

）

。

答案:IS-LM-BP模型主要分析了在資本自由流動條件下，財政政策和貨幣政策對一國經(jīng)濟(jì)內(nèi)部均衡和外部均衡的不同作用;LM曲線為貨幣市場的均衡曲線，表示所有能夠使貨幣市場貨幣供給等于貨幣需求的市場利息率與國民收入的組合。;BP曲線為國際收支均衡線(或外部均衡線)，即使國際收支維持平衡時的市場利息率與國民收入的組合。;IS曲線為商品勞務(wù)市場的均衡線，表示所有能夠使商品勞務(wù)市場總支出等于總收入的市場利息率和國民收入的組合。;當(dāng)三條曲線交于一點，表明經(jīng)濟(jì)同時實現(xiàn)了內(nèi)部均衡和外部均衡。否則，經(jīng)濟(jì)就處于非均衡狀態(tài)國際投資頭寸項目可以按照多種口徑進(jìn)行分類，按照職能類別國際投資頭寸可分為：（

）。

答案:直接投資;證券投資;金融衍生產(chǎn)品（儲備除外）和雇員認(rèn)股權(quán);其他投資;儲備資產(chǎn)資本轉(zhuǎn)移是指涉及固定資產(chǎn)所有權(quán)的變更及債權(quán)債務(wù)的減免等導(dǎo)致交易一方或雙方資產(chǎn)存量發(fā)生變化的轉(zhuǎn)移項目，具體包括（

）。

答案:債務(wù)減免;固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移;移民轉(zhuǎn)移;投資捐贈以下屬于國際賬戶初次收入的類型有：（

）。

答案:雇員報酬;股息;再投資收益;利息;租金國際收支平衡表中的各種經(jīng)濟(jì)交易可劃分為（

）

答案:自主性交易;補(bǔ)償性交易在國際收支平衡表中，（

）賬戶是通過對其他項目的計算得到的。

答案:凈差錯與遺漏;綜合賬戶差額若在國際收支平衡表中，外匯儲備資產(chǎn)項目為-200億美元，則表示該國：（

）

答案:增加了200億美元的儲備;記錄在借方我國從2015年開始按照《手冊》第六版標(biāo)準(zhǔn)編制和公布的國際收支平衡表和國際投資頭寸表與之前的報表表式及數(shù)據(jù)出現(xiàn)了（

）等主要變化。

答案:使用一列方式列示數(shù)據(jù)，同時借方記負(fù)值;金融賬戶按照差額列示;項目歸屬和分類變化;儲備資產(chǎn)并入金融賬戶2011年初，國家外匯管理局啟動了對對外金融資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計制度的修訂工作，該統(tǒng)計制度改革的主要依據(jù)有：（

）。

答案:聯(lián)合證券調(diào)查（CPIS）國際標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)要求;國際銀行統(tǒng)計（BIS）國際標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)要求;IMF《國際收支與國際投資頭寸手冊》（第六版）的有關(guān)要求蒙代爾的“政策分派”理論認(rèn)為，（

）通常對國內(nèi)其他經(jīng)濟(jì)變量的作用更大，而對國際收支的作用小。

答案:財政政策（

）恒等式說明政府的預(yù)算差額（Sg-Ig）可能是影響經(jīng)常賬戶差額的重要因素。

答案:CBA=

CAB

=

(Sp

–

Ip)

+

(Sg-

Ig)以下屬于國際收支持久性失衡的原因的是（

）。

答案:結(jié)構(gòu)性不平衡以下關(guān)于國際收支平衡表記賬方法的說法錯誤的是（

）。

答案:國際收支平衡表是按照水平復(fù)式簿記的記賬方法編制的我國規(guī)定，當(dāng)證券投資中擁有非居民企業(yè)股權(quán)達(dá)到（

）時，應(yīng)計入直接投資。

答案:25%（

）是經(jīng)常賬戶和整個國際收支平衡表中最重要的科目。

答案:商品賬戶以下關(guān)于國際賬戶內(nèi)的各種關(guān)系表述不正確的是：（

）

答案:只有金融資產(chǎn)產(chǎn)生投資收益，投資回報率等于收益與對應(yīng)資產(chǎn)存量之間的比率。根據(jù)2009年11月IMF統(tǒng)計部和國際收支統(tǒng)計委員會第二十二次會議議定的《第六版實施戰(zhàn)略》，（

）年以后IMF將不再接收第五版格式的數(shù)據(jù)。

答案:2014以下關(guān)于IMF《國際收支與國際投資頭寸手冊》（第六版）的說法不正確的是（

）。

答案:首次納入了有關(guān)國際投資頭寸的內(nèi)容票匯在外匯交易中占有極大比重，票匯匯率已成為基本匯率，計算其他各種匯率都以票匯匯率為基準(zhǔn)。

答案:錯本幣貶值，不一定會改善貿(mào)易收支。

答案:對一般來講，外匯牌價所列數(shù)字總是前一個數(shù)字小于后一個數(shù)字，因此，對于同一數(shù)量的外匯，在間接標(biāo)價法下，銀行買入外匯時支出的本幣要比銀行賣出外匯時所得到的本幣多一些。

答案:錯在間接標(biāo)價法下，一定單位外幣折算的本幣價值增加表明外幣幣值增加，本幣幣值減小，即外幣升值，本幣貶值；反之，如果一單位外幣折算的本幣價值減少表明外幣貶值，本幣升值。

答案:錯貨幣的對內(nèi)價值與對外價值是反向關(guān)系。

答案:錯本幣貶值會通過多種渠道引起本國物價上漲，從而對本國經(jīng)濟(jì)不會產(chǎn)生絲毫好處。

答案:錯本幣貶值在短期內(nèi)會導(dǎo)致短期資本流出，但對長期投資卻是有利的。

答案:對2008年5月頒布的《中華人民共和國外匯管理條例》第三條