2024年學校財產(chǎn)物資管理制度范本（五篇）

第9頁共9頁2024年學校財產(chǎn)物資管理制度范本四、廢舊物資的管理1、所有部門的廢舊物資及包裝物（已支付押金的除外）應立即交由庫管進行統(tǒng)一保管和處理，任何部門不得擅自處理。2、廢舊物資需建立詳細的登記管理制度，可分類如下：a、報廢的固定資產(chǎn)b、損壞的棉織品c、建設過程中拆除的可用材料d、其他損壞的財產(chǎn)3、如需使用廢舊物資，應按照常規(guī)領用庫房的程序辦理。庫管需每季度編制廢舊物資報表，經(jīng)領導批準后進行統(tǒng)一處理。五、公物損壞、遺失賠償規(guī)定(一)賓客損壞、遺失物品賠償規(guī)定1、賓客損壞酒店公共區(qū)域的物品，應由財產(chǎn)保管員報告部門負責人，根據(jù)情況決定賠償事宜。一般情況下，需經(jīng)主管部門經(jīng)理批準，重大事項需報總經(jīng)理批準，并按報損程序處理。若相關責任人不在職，由當班經(jīng)理處理并電訊通知總經(jīng)理。請注意，此規(guī)定不與客房內損壞賠償規(guī)定沖突。2、賓客損壞酒店財物的賠償費用計算，參照物品原價及以下標準：(1)完整全新的物品，按原價賠償；(2)經(jīng)修理后仍可使用的物品，賠償修理費用；(3)經(jīng)修理后影響美觀和價值的，賠償修理費并加收財產(chǎn)減值部分；(4)損壞物品無法修復，但有殘值的，按現(xiàn)價減去殘值計算賠償費。若殘值歸賠償者所有，按現(xiàn)價全價計算賠償費。(二)員工損壞、遺失物品賠償規(guī)定1、因工作疏忽導致公物損失，根據(jù)情況全賠或部分賠償。2、非工作原因或打鬧導致財產(chǎn)損失，需全額賠償，并進行批評教育。3、違反勞動紀律或操作規(guī)程損壞公物，需全額或部分賠償，嚴重情況需追究刑事責任。4、對財產(chǎn)損失互相包庇、隱瞞不報、嫁禍他人或一貫不負責任、任意損壞公物且屢教不改的，應全額賠償，情節(jié)嚴重者將給予一定的行政處分。六、財產(chǎn)管理規(guī)定及人員職責(一)酒店所有部門的在用、在庫財物由財務部統(tǒng)一管理。在庫財產(chǎn)由倉庫保管員負責，使用中的財產(chǎn)由使用部門指定專人（或兼職）管理。(二)倉庫保管員職責1、負責準確記錄各類財產(chǎn)賬目，每月與會計核對庫存，每季度與各部門財產(chǎn)管理人員核對。通過盤點，確保賬實相符，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符。2、根據(jù)年度（季度、月度）物資流量和庫存情況，提出財產(chǎn)物資的采購和補充計劃，嚴格辦理各項財物的驗收、入庫、保管、出庫、報損等手續(xù)，確保賬目清晰、完整、及時。3、嚴格遵守酒店財產(chǎn)管理制度，熟悉倉庫管理業(yè)務，隨時掌握財產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、單價、用途、性能和使用時間等信息。庫存物品應適量，既要滿足業(yè)務部門需求，又要避免積壓浪費。4、定期清理庫存，確保賬實相符。根據(jù)收發(fā)憑證，及時登記并平衡賬目。熟悉財產(chǎn)使用和保管時間、數(shù)量和規(guī)格，對閑置財產(chǎn)提出處理建議，防止積壓和浪費，對儲備不足的物資及時提出采購申請，以確保酒店經(jīng)營需求。5、嚴格執(zhí)行各項手續(xù)，不合規(guī)定的手續(xù)不予辦理。嚴禁無憑據(jù)發(fā)貨。主動發(fā)放定額物品，嚴格審批超定額物品，防止浪費。6、倉庫物品應按類別固定位置存放，保持通道暢通，做到整齊、美觀。填寫貨物卡，將貨物卡掛放在顯眼位置，防止積壓損壞，防蟲蛀鼠咬，霉爛變質，并要確保防火防盜。(三)部門保管員（專職或兼職）職責1、負責管理本部門的財產(chǎn)，登記賬目，每季度與庫管核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時調整。及時登記賬目，掌握財產(chǎn)變化情況，使用完好狀況，及時提出維修和處理建議。辦理財產(chǎn)領用、交回、調撥、報損、借用、歸還、賠償?shù)仁掷m(xù)。注：每月進行一次全面核對。2、妥善保管本部門財產(chǎn)，對外借財產(chǎn)需及時催還，防止丟失、損壞。財產(chǎn)物品不得借給私人。2024年學校財產(chǎn)物資管理制度范本（二）關于資產(chǎn)與資金管理的規(guī)范化措施一、固定資產(chǎn)管理1.盤點工作：固定資產(chǎn)的盤點工作由財產(chǎn)管理部門統(tǒng)一組織并實施，各使用科室需共同參與清理。財會部門則負責指導和監(jiān)督整個盤點過程。清查工作人員需深入各使用科室，逐一進行盤點核對，發(fā)現(xiàn)余缺及時記錄并查明原因，隨后按既定程序報批手續(xù)。待批準后，調整相關賬卡，確保賬賬、賬物、賬卡三者相符。對于盤盈的固定資產(chǎn)，需查明原因后，按重置完全價值入賬，并同步調整賬卡信息。2.管理工作考核：固定資產(chǎn)的管理應納入年終考核范疇，旨在促進設備的高效利用與妥善管理。對于管理制度健全、使用合理、保養(yǎng)得當、安全有保障、使用年限延長、使用效益顯著，并取得良好社會與經(jīng)濟效益的科室及個人，應給予表彰與獎勵。相反，對于管理不善、玩忽職守或違反操作規(guī)程，導致?lián)p失的，應追究當事人責任，并按相關賠償規(guī)定處理。二、庫存物資管理庫存物資主要包括醫(yī)院為開展業(yè)務活動及其他活動而儲存的各類材料。其管理遵循“計劃采購、定量供應”的原則。1.采購：制定明確的儲備定額標準，采購人員需依據(jù)醫(yī)院物資采購計劃組織訂貨與采購，確保庫存物資的數(shù)量、質量、規(guī)格、型號及性能滿足醫(yī)院業(yè)務需求，避免積壓與浪費。2.入庫管理：物資入庫前需嚴格檢查，確保數(shù)量、品種、規(guī)格與運單、發(fā)票及合同規(guī)定相符。同時，倉庫需負責質量檢驗工作，必要時需技術部門協(xié)助。驗收過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應及時通知采購人員與供貨單位，采取相應措施。驗收無誤后，物資管理部門方可辦理入庫、登賬手續(xù)，并將相關單據(jù)送交財務部門。3.出庫管理：各科室領用物資需填寫“領用單”，并經(jīng)科室負責人審查及領取人簽章。物資管理部門對未簽字物資有權拒發(fā)。保管員需嚴格遵守規(guī)定，不得擅自外借醫(yī)院物資。4.儲存管理：物資保管過程中需按規(guī)格、性能及形狀進行科學擺放，便于發(fā)放與盤點。同時需做好防火、防盜、防潮、防爆工作，確保倉庫安全及物資質量。建立健全帳卡檔案，及時掌握物資需求、供應、消耗及庫存情況，及時通知采購人員補貨。5.清查盤點：物資需按月盤點，年終進行全面清查，核對賬面數(shù)與實存數(shù)是否一致，檢查是否存在超儲積壓、損壞變質等情況。發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧需分析原因并及時處理。三、貨幣資金管理貨幣資金主要包括現(xiàn)金及銀行存款。醫(yī)院需加強貨幣資金管理，嚴格遵守相關法律法規(guī)。1.現(xiàn)金管理：所有收入由財務部門統(tǒng)一收取。門診掛號收費處及進出院收費處收取的現(xiàn)金需當日存入銀行并注明款項來源，不得坐支?，F(xiàn)金庫存需實行限額管理并日清月結，確保賬賬、賬款相符。同時需加強現(xiàn)金控制與安全防范措施。2.銀行存款管理：按國家規(guī)定開立銀行賬戶并遵守銀行制度。支票、匯票由專人保管并按序簽發(fā)，印鑒由出納與會計分開保管。所有支票由財務科簽發(fā)并嚴格管理領用流程。及時核對銀行對賬單與日記賬并編制調節(jié)表清理未達賬項。四、應收賬款管理對應收賬款進行分類明細核算并清晰反映其往來軌跡。及時清理結算各項應收賬款防止拖欠減少呆賬形成。對于無法收回的應收款項需分清原因并按程序處理超出三年以上無法收回的應收賬款需報經(jīng)主管部門審批后作壞賬處理。2024年學校財產(chǎn)物資管理制度范本（三）一、車輛管理1.駕駛員在發(fā)生事故時，應立即通知保險公司和行政部門，以便進行適當?shù)睦碣r處理。2.如事故是由于駕駛員無證駕駛、酒后駕駛、違反交通法規(guī)、擅自外借公司車輛等個人原因導致的，所有損失應由駕駛員個人承擔，并將受到公司的行政處分。若事故非因個人原因造成，保險公司理賠后，其余費用由公司承擔。3.嚴禁駕駛存在故障的車輛，無證駕駛行為同樣被嚴格禁止。四、辦公用品管理1.總務部門負責統(tǒng)一購買和分發(fā)所有辦公用品。根據(jù)庫存和消耗情況，總務部門需向總企業(yè)辦公室報告，確定采購數(shù)量，制定月度采購計劃，采購時間為每月的1日和____日。2.如需購買企業(yè)常規(guī)采購清單外的緊急物品，經(jīng)總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，費用由公司承擔。當辦公用品格式調整或宣傳用品更換時，需發(fā)布通知通知各部門。3.各部門根據(jù)實際需求填寫辦公用品申請單，向總務部申請。緊急情況下可電話通知立即發(fā)放，但事后需補辦申請手續(xù)。4.物品管理人員需定期核查各部門的申請明細，并及時發(fā)放。對于限量供應的物品，除特殊情況外，應定量供應，避免過度發(fā)放。5.總務部需維護辦公用品的出庫、入庫記錄，確保賬實相符，并定期盤點庫存，及時補充辦公用品。6.每年總務部應對辦公用品進行兩次盤點，對賬物不符的情況需查明原因，追究相關人員責任。7.總務部應定期調查各部門辦公用品的申領、使用情況，并在年末對購買、申領、使用、庫存和積壓情況進行統(tǒng)計匯總，提交給總經(jīng)理辦公室。五、電話與傳真管理1.員工接聽電話時需使用禮貌用語：“您好，╳╳╳企業(yè)?！蓖ㄔ捫璞３钟押谩⒑啙嵑颓逦?，并做好電話記錄。2.個人私事不得長時間占用公司電話，不得使用公司電話撥打私人長途電話。3.與公司業(yè)務相關的傳真需及時收發(fā)，需要經(jīng)理簽字確認的文件必須經(jīng)過經(jīng)理確認。涉及重要事項的傳真應立即轉交給經(jīng)理，并確保信息保密。4.傳真應在當日處理完畢，重要事項需立即通知經(jīng)理，不得擅自以傳真形式發(fā)送公司資料。六、計算機與網(wǎng)絡管理1.非計算機管理人員不得擅自拆卸計算機設備，不得安裝未經(jīng)授權的軟件，特別是游戲軟件，不得擅自使用他人的計算機。2.下班時，員工需確保計算機關閉，電源斷開后離開。使用有鎖或密碼的計算機，離開時必須重新上鎖或設置密碼。3.計算機管理人員應定期檢查設備，負責設備的維護和保養(yǎng)，處理計算機病毒問題。經(jīng)批準的軟件由計算機管理人員負責安裝和維護。4.工作人員，特別是財務和技術部門，應定期備份電子數(shù)據(jù)和文件，防止數(shù)據(jù)丟失。5.備份文件應分別提交給安全保密部門、文件制作部門和計算機管理部門，并在文件包裝上注明詳細信息，如文件名稱、編號、密級、保管期限等。____公司的網(wǎng)絡結構由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設和管理，不得私自更改。網(wǎng)絡服務由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，禁止私自設置。7.禁止員工利用工作時間進行與工作無關的網(wǎng)絡活動，如聊天、游戲、私人郵件、觀看網(wǎng)絡電視或傳播不適當信息。8.所有員工都應嚴格保護公司的商業(yè)秘密和技術秘密，禁止破壞網(wǎng)絡運行或泄露公司機密。9.違反以上規(guī)定將受到嚴厲處罰。七、制服管理1.員工在工作期間，除特殊場合外，必須穿著公司統(tǒng)一制作的工裝，工裝分為夏季、春秋和冬季三種。2.每種工裝發(fā)放兩套，供員工換洗。不得私自改動工裝，也不得轉借他人。3.公司免費為員工提供工裝。如工裝丟失或損壞無法使用，員工需按夏季____元/套、春秋____元/套、冬季____元/套的價格，向總務部重新申請。2024年學校財產(chǎn)物資管理制度范本（四）一、車輛管理1.駕駛員在發(fā)生事故時，應立即通知保險公司和行政部門，以便進行適當?shù)睦碣r處理。2.如事故是由于駕駛員無證駕駛、酒后駕駛、違反交通法規(guī)、擅自外借公司車輛等個人原因導致的，所有損失應由駕駛員個人承擔，并將受到公司的行政處分。若事故非因個人原因造成，保險公司理賠后，其余費用由公司承擔。3.嚴禁駕駛存在故障的車輛，無證駕駛行為同樣被嚴格禁止。四、辦公用品管理1.總務部門負責統(tǒng)一購買和分發(fā)所有辦公用品。根據(jù)庫存和消耗情況，總務部門需向總企業(yè)辦公室報告，確定采購數(shù)量，制定月度采購計劃，采購時間為每月的1日和____日。2.如需購買企業(yè)常規(guī)采購清單外的緊急物品，經(jīng)總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，費用由公司承擔。當辦公用品格式調整或宣傳用品更換時，需發(fā)布通知通知各部門。3.各部門根據(jù)實際需求填寫辦公用品申請單，向總務部申請。緊急情況下可電話通知立即發(fā)放，但事后需補辦申請手續(xù)。4.物品管理人員需定期核查各部門的申請明細，并及時發(fā)放。對于限量供應的物品，除特殊情況外，應定量供應，避免過度發(fā)放。5.總務部需維護辦公用品的出庫、入庫記錄，確保賬實相符，并定期盤點庫存，及時補充辦公用品。6.每年總務部應對辦公用品進行兩次盤點，對賬物不符的情況需查明原因，追究相關人員責任。7.總務部應定期調查各部門辦公用品的申領、使用情況，并在年末對購買、申領、使用、庫存和積壓情況進行統(tǒng)計匯總，提交給總經(jīng)理辦公室。五、電話與傳真管理1.員工接聽電話時需使用禮貌用語：“您好，╳╳╳企業(yè)?！蓖ㄔ捫璞３钟押?、簡潔和清晰，并做好電話記錄。2.個人私事不得長時間占用公司電話，不得使用公司電話撥打私人長途電話。3.與公司業(yè)務相關的傳真需及時收發(fā)，需要經(jīng)理簽字確認的文件必須經(jīng)過經(jīng)理確認。涉及重要事項的傳真應立即轉交給經(jīng)理，并確保信息保密。4.傳真應在當日處理完畢，重要事項需立即通知經(jīng)理，不得擅自以傳真形式發(fā)送公司資料。六、計算機與網(wǎng)絡管理1.非計算機管理人員不得擅自拆卸計算機設備，不得安裝未經(jīng)授權的軟件，特別是游戲軟件，不得擅自使用他人的計算機。2.下班時，員工需確保計算機關閉，電源斷開后離開。使用有鎖或密碼的計算機，離開時必須重新上鎖或設置密碼。3.計算機管理人員應定期檢查設備，負責設備的維護和保養(yǎng)，處理計算機病毒問題。經(jīng)批準的軟件由計算機管理人員負責安裝和維護。4.工作人員，特別是財務和技術部門，應定期備份電子數(shù)據(jù)和文件，防止數(shù)據(jù)丟失。5.備份文件應分別提交給安全保密部門、文件制作部門和計算機管理部門，并在文件包裝上注明詳細信息，如文件名稱、編號、密級、保管期限等。____公司的網(wǎng)絡結構由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設和管理，不得私自更改。網(wǎng)絡服務由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，禁止私自設置。7.禁止員工利用工作時間進行與工作無關的網(wǎng)絡活動，如聊天、游戲、私人郵件、觀看網(wǎng)絡電視或傳播不適當信息。8.所有員工都應嚴格保護公司的商業(yè)秘密和技術秘密，禁止破壞網(wǎng)絡運行或泄露公司機密。9.違反以上規(guī)定將受到嚴厲處罰。七、制服管理1.員工在工作期間，除特殊場合外，必須穿著公司統(tǒng)一制作的工裝，工裝分為夏季、春秋和冬季三種。2.每種工裝發(fā)放兩套，供員工換洗。不得私自改動工裝，也不得轉借他人。3.公司免費為員工提供工裝。如工裝丟失或損壞無法使用，員工需按夏季____元/套、春秋____元/套、冬季____元/套的價格，向總務部重新申請。2024年學校財產(chǎn)物資管理制度范本（五）并執(zhí)行實施計劃，由相關使用科室共同參與清理工作，財會部門則負責指導和監(jiān)督整個流程。清查工作人員需深入各個使用科室，逐一進行盤點與核對，一旦發(fā)現(xiàn)余缺情況，需立即記錄并查明原因，隨后按既定程序報批手續(xù)。待獲得批準后，再進行賬卡的調整，以確保賬賬、賬物、賬卡三者的一致性。對于盤盈的固定資產(chǎn)，需在查明原因后，按重置完全價值入賬，并相應調整賬卡記錄。（六）固定資產(chǎn)管理工作考核固定資產(chǎn)的管理應作為年終考核的重要組成部分，旨在實現(xiàn)設備的有效管理與高效利用。對于管理制度健全、使用合理、注重保養(yǎng)、確保安全、延長使用年限、提升使用效益，并取得良好社會效益和經(jīng)濟效益的科室及個人，應給予表彰與獎勵。相反，對于管理不善、玩忽職守或違反操作規(guī)程，導致?lián)p失的，應追究相關人員的責任，并按有關規(guī)定進行賠償處理。二、庫存物資管理庫存物資指的是醫(yī)院為開展各類業(yè)務活動所儲存的藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料以及在加工材料等。針對庫存物資的管理，采取“計劃采購、定量供應”的原則。（一）采購制定明確的儲備定額標準，采購人員需依據(jù)醫(yī)院的物資采購計劃進行訂貨與采購，確保庫存物資的數(shù)量、質量、規(guī)格、型號及性能均符合醫(yī)院業(yè)務活動的需求，以防止積壓與浪費現(xiàn)象的發(fā)生。（二）入庫管理在物資入庫前，需仔細核對貨物在數(shù)量、品種、規(guī)格等方面是否與運單、發(fā)票及合同規(guī)定相符，并進行嚴格的過磅點數(shù)。同時，在質量方面，倉庫能自行檢驗的由倉庫負責檢驗，需技術部門協(xié)助檢驗的，則應由技術部門負責。若驗收時發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號規(guī)格不符或有質量問題等，應及時通知采購人員與供貨單位聯(lián)系，要求更換、補缺或退貨。只有當單據(jù)、數(shù)量和質量均驗收無誤后，物資管理部門方可辦理入庫、登賬手續(xù)，并將入庫通知單連同發(fā)票、運單等一并送交財務部門。（三）出庫管理各科室領用物資時，必須填寫“領用單”，并由科室負責人簽字確認及領取人簽章。物資管理部門對于未簽字的物資有權拒絕發(fā)放。保管員應嚴格遵守規(guī)定，不得擅自外借醫(yī)院物資。（四）物資儲存管理在物資保管過程中，應根據(jù)不同物資的規(guī)格、性能和形狀進行科學合理的擺放，以便于發(fā)放和查驗盤點。同時，為確保倉庫安全及防止物資變質，需做好防火、防盜、防潮、防爆等工作。還需建立健全的帳卡檔案制度，及時掌握和反饋需求、供應、消耗、庫存等情況。一旦發(fā)現(xiàn)物資接近儲備下限，應及時通知采購人員進行補貨。（五）物資的清查盤點物資需按月進行盤點，并在年終進行全面清查。清查內容包括檢查物資賬面數(shù)與實存數(shù)是否相