2024年各種管理制度例文（四篇）

第7頁共7頁2024年各種管理制度例文一、倉庫容量管理確保倉庫容量充足，成品應及時存入，以免影響生產工廠的正常運行。二、原料入庫管理1.原材料入庫時，須嚴格按照供應商提供的物料清單逐一核對，并按材料類別和規(guī)格分類存放。三、儲存和防護管理1.成品紙儲存時，應按產品編號、名稱和規(guī)格分類堆放，保持堆放穩(wěn)定、整齊，層次清晰，數(shù)量準確，防止倒塌，確保安全。同時，需對產品進行標記并做好庫存記錄，完成每日、每月的庫存報告。2.倉庫實施每日小盤點和每月大盤點制度。每日盤點前一天和當天的進出庫產品和原料，每月進行全面盤點，對賬物不符、破損、混堆等問題及時處理，填寫相關盤點和退倉清單。3.倉庫保管員需定期檢查庫存的成品紙和原料，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、質量變化及安全隱患等情況應立即報告并盡快處理。4.倉庫需做好防潮、防蟲、防火工作。5.嚴格遵守安全防范措施，無關人員不得進入倉庫，下班前需關閉門窗，檢查電器開關是否關閉，確保安全。四、產品交付1.綜合部儲運科開票員需將每張《發(fā)貨通知單》中的購貨單位、產品信息、數(shù)量、單號和日期及時電話通知倉庫專職發(fā)貨員，發(fā)貨員需做好電話記錄。2.堅持憑證發(fā)貨。發(fā)貨員需核對客戶提貨時出示的《發(fā)貨通知單》與電話記錄，確認無仿冒或涂改痕跡。發(fā)貨員需仔細檢查《發(fā)貨通知單》的手續(xù)、財務印章及簽字是否齊全，如有疑問需立即與儲運科、財務科核實，確認無誤后方可發(fā)貨，實行發(fā)貨責任制?！栋l(fā)貨通知單》自開具日起一天內有效，不符則要求客戶更換。3.裝車前，發(fā)貨員需檢查車輛清潔度，督促車主做好清潔工作，確保車廂有良好的篷布覆蓋。對不合格車輛拒絕裝車，防止產品和包裝受污染。發(fā)貨員需監(jiān)督外包工文明作業(yè)，輕裝輕卸，避免損壞包裝。4.發(fā)貨過程中，發(fā)貨員不得離開現(xiàn)場，需仔細核對發(fā)出的產品編號、品種、規(guī)格和數(shù)量是否與《發(fā)貨通知單》一致，并做好現(xiàn)場記錄。對市外客戶實行雙發(fā)貨員制度。裝車后，發(fā)貨員需再次核實，確保發(fā)貨準確無誤，防止錯漏，同時監(jiān)督裝卸安全，如有違規(guī)操作立即制止，必要時停工整頓，確保安全。5.裝車后，發(fā)貨員需在《發(fā)貨通知單》和《運單》上準確記錄實發(fā)數(shù)，要求提貨人核對車號、單號并簽字，然后發(fā)貨員簽字并將《運單》和《客戶意見反饋表》交給提貨人，作為運費結算憑證。6.發(fā)貨后，記賬需及時，當天賬目當天結清。專人填寫產品臺賬，每天核對入庫、出庫數(shù)和結存量，確保無誤，計算準確，賬目清晰，符合記賬規(guī)則，保證賬物相符。7.保存好入庫單、發(fā)貨原始單據(jù)、賬簿等憑證文件，裝訂成冊存檔，不得隨意丟棄或讓非倉庫管理人員翻閱，防止商業(yè)信息泄露。五、退貨處理1.接收到客戶退貨時，需做好交接記錄，退貨應單獨堆放，不得入庫，同時做好保管工作。未經(jīng)允許，退貨不得出庫。2.立即報告財務科負責人，并通知銷售部。3.根據(jù)相關部門的處理意見進行入庫操作。4.若退貨不符合入庫標準，填寫《退倉單》退回生產工廠，并完成相關銷賬工作。六、其他1.未經(jīng)許可，倉庫內的產品和物品不得挪用，否則將按盜竊處理。2.保持倉庫環(huán)境整潔，每天進行清潔工作。3.嚴格執(zhí)行公司防火規(guī)定和措施，確保消防設備齊全，落實消防責任，做到防火三懂三會。定期檢查和維護消防設備，倉庫內設置明顯的防火標志。4.提供優(yōu)質服務，對待客戶禮貌友好，協(xié)商處理事務，不得刁難客戶或提出不合理要求。5.倉管員需管理好外包工，對違規(guī)行為及時制止和整改，維護好倉庫外的綠化區(qū)域，禁止在該區(qū)域踩踏、休息、丟棄雜物和裝卸工具。6.認真填寫崗位記錄和交接班記錄，確保信息準確無誤。2024年各種管理制度例文（二）第四條：收入款項應以個人名義存入指定銀行賬戶。第五章現(xiàn)金管理制度第一條：從銀行支取現(xiàn)金時，出納人員需在支票上明確標注資金用途?，F(xiàn)金收入必須于當日存入銀行，禁止將當日收取的現(xiàn)金直接用于支付，即坐支現(xiàn)金；同時，嚴禁使用不符合規(guī)定的白條單據(jù)抵充庫存現(xiàn)金。第二條：出納人員每日需依據(jù)現(xiàn)金業(yè)務發(fā)生的先后順序，逐筆、序時地登記現(xiàn)金日記賬。每日工作結束前，需核對庫存現(xiàn)金的實際存量與日記賬上的結存數(shù)額，確保賬實相符。一旦發(fā)現(xiàn)差異，應立即查明原因并妥善處理。第四章收入管理制度第一條：本校收入系指學校通過教學、科研及其他合法活動所依法取得的、無需償還的資金，包括但不限于財政撥款及其他合法收入。第二條：收入管理應遵循以下要求：1.必須嚴格遵守規(guī)定的渠道和標準獲取收入，嚴禁通過非正常渠道獲取收入。2.各項收入需按既定規(guī)定進行管理。對于撥入的經(jīng)費，需依據(jù)國家預算管理制度進行強化管理；對于行政性收費，則需遵循收支兩條線的原則，實行財政專戶管理，并接受財政監(jiān)督。3.所有收入必須統(tǒng)一納入學校財務處進行核算，嚴禁設立小金庫或賬外賬。需綜合考慮各項收入，合理安排，以最大化資金效益。4.根據(jù)收入類別合理設置明細賬，確保記賬及時、準確，防止收入流失，提高核算精度。第三條：嚴格實施收支兩條線管理，具體包括：1.學校收取的資金需統(tǒng)一按規(guī)定上繳至財政專戶，再根據(jù)財政部門的核定從該專戶撥回。2.調整收費標準和范圍時，必須遵循規(guī)定程序報請相關部門批準。3.嚴格按照核定的收費標準和范圍收取費用，持《收費許可證》公開收費，并實行收費公示制度，嚴禁亂收費現(xiàn)象發(fā)生。第四條：其他收入需納入學校預算進行統(tǒng)籌安排使用，作為財政撥款的補充。但獲取其他收入必須符合國家政策規(guī)定，嚴禁違法取得。同時，需按照預算管理要求如實填報其他收入，嚴禁瞞報、不報或虛報。第五章支出管理制度第一條：支出系指學校在教學、科研及其他活動中發(fā)生的各項資金耗費和損失，涵蓋經(jīng)常性支出、專項支出及自籌基本建設支出等。第二條：支出管理的核心任務是維護學校的正常運轉，確?；竟ぷ魅蝿盏捻樌瓿?；同時，需節(jié)約使用各項資金，提高資金使用效益。第三條：支出管理應遵循以下要求：1.嚴格執(zhí)行國家的方針政策、法律法規(guī)及財務規(guī)章制度。2.堅持適度從緊的原則，實行保障與控制并重；建立健全支出管理制度，增強管理的科學性；積極采取措施強化支出管理；深化支出改革，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益。第四條：完善并執(zhí)行重大支出項目的審批程序。對于金額較大或專項支出項目的立項、審批等決策性工作，需建立和完善審批制度，嚴格遵循審批程序。同時，需嚴格按照主管部門制定的基本建設投資、固定資產管理、大宗物資采購等規(guī)定執(zhí)行。學校的重大支出應由校長辦公會集體討論決定，并納入學校預算和財務計劃予以實施，以防止無計劃開支和損失浪費。對于需報請有關部門批準的支出項目，需履行相應的報批手續(xù)。第五條：嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍和標準，嚴禁擅自擴大開支范圍和提高開支標準。對于職工待遇方面的支出，必須嚴格遵守人事、勞動、財政部門規(guī)定的范圍和標準以及國家統(tǒng)一規(guī)定的個人福利待遇政策。未經(jīng)有權部門批準的開支范圍和標準（包括用于個人的福利待遇支出）一律不得執(zhí)行。對于違反財經(jīng)紀律和不合理的開支一律不予支付。第六條：支出管理應優(yōu)先保證人員經(jīng)費和學校正常運轉所必需的開支。對于批準的人員經(jīng)費支出和維持學?；具\轉的公用經(jīng)費支出要予以切實落實。在執(zhí)行過程中應努力保證國家規(guī)定所必需的人員經(jīng)費支出以及學校正常運轉和完成基本工作所必需的公用經(jīng)費支出。第七條：堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的原則采取有效措施加強對薄弱環(huán)節(jié)的管理力度加大控制力度杜絕花錢大手大腳、鋪張浪費的行為。尤其是要對節(jié)約潛力大、管理薄弱的支出項目實行重點管理和控制分別制定管理辦法從嚴控制這些支出的過快增長。必要時可根據(jù)情況適當運用經(jīng)濟手段來管理與個人利益有關的支出。第八條：對于特定項目（此處原文缺失具體項目名稱），需實行專項審批制度。其支出應單獨核算確保?？顚Ｓ貌⒍ㄆ趫笏褪褂们闆r。同時建立項目包干負責制將責任落實到具體個人。專項工程完工后需進行專項驗收以檢查是否?？顚Ｓ?、是否存在損失浪費或資金積壓等情況以及項目的使用效果是否達到預期目標。第六章附則第一條：本制度自修訂之日起正式實施。學校原有相關制度與本制度不符之處均以本制度為準。第二條：本制度適用于本校所有經(jīng)濟活動。其解釋權歸校長室所有并由學校上級財務單位負責監(jiān)督執(zhí)行。第三條：如本制度與上級新2024年各種管理制度例文（三）一、體育器材設備作為學?；A設施的關鍵組成部分，必須強化管理，以保證體育教學活動及課外訓練的有序進行。學校需配備專業(yè)的或兼職的體育器材管理人員。二、所有體育器材應開封使用，并納入學校資產、總務及器材保管的賬目中，確保實物與賬冊數(shù)據(jù)一致。每學期結束時進行一次盤點，每年底進行一次核賬。如在學期或學年內因教學和訓練需求新增器材，保管員需在明細賬中記錄入賬。三、體育器材應按類別存放，定位在適當?shù)膬ξ锕裰校３钟行?。需保持室內清潔，根?jù)器材特性采取防塵、防潮、防壓和防輻射等保護措施。器材應按體操、田徑、球類和其他類別整齊擺放，管理人員應熟悉所有器材的種類和數(shù)量，全面了解其功能。四、定期對健身器材、體操墊等體育設施進行保養(yǎng)維修，并做好相關記錄，確保器材始終處于良好狀態(tài)，體現(xiàn)學校的管理水平，以保證教學任務的順利完成。五、器材的借用和歸還需辦理登記手續(xù)，同時檢查器材的完好狀況。對于損壞或遺失的器材，應按照相關規(guī)定進行處理。任何人均不得以任何理由長期占用。六、任課教師在使用器材前需提前申請，管理人員應按時準備器材，并進行必要的檢查，以確保體育課程教學的正常進行。七、在使用所借器材設備時，未經(jīng)許可，任何人不得擅自轉借或攜物離開訓練場地。若發(fā)現(xiàn)此類情況，管理人員有權收回器材，并提出批評。2024年各種管理制度例文（四）一、倉庫容量管理確保倉庫容量充足，成品應及時存入，以免影響生產工廠的正常運行。二、原料入庫管理1.原材料入庫時，須嚴格按照供應商提供的物料清單逐一核對，并按材料類別和規(guī)格分類存放。三、儲存和防護管理1.成品紙儲存時，應按產品編號、名稱和規(guī)格分類堆放，保持堆放穩(wěn)定、整齊，層次清晰，數(shù)量準確，防止倒塌，確保安全。同時，需對產品進行標記并做好庫存記錄，完成每日、每月的庫存報告。2.倉庫實施每日小盤點和每月大盤點制度。每日盤點前一天和當天的進出庫產品和原料，每月進行全面盤點，對賬物不符、破損、混堆等問題及時處理，填寫相關盤點和退倉清單。3.倉庫保管員需定期檢查庫存的成品紙和原料，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、質量變化及安全隱患等情況應立即報告并盡快處理。4.倉庫需做好防潮、防蟲、防火工作。5.嚴格遵守安全防范措施，無關人員不得進入倉庫，下班前需關閉門窗，檢查電器開關是否關閉，確保安全。四、產品交付1.綜合部儲運科開票員需將每張《發(fā)貨通知單》中的購貨單位、產品信息、數(shù)量、單號和日期及時電話通知倉庫專職發(fā)貨員，發(fā)貨員需做好電話記錄。2.堅持憑證發(fā)貨。發(fā)貨員需核對客戶提貨時出示的《發(fā)貨通知單》與電話記錄，確認無仿冒或涂改痕跡。發(fā)貨員需仔細檢查《發(fā)貨通知單》的手續(xù)、財務印章及簽字是否齊全，如有疑問需立即與儲運科、財務科核實，確認無誤后方可發(fā)貨，實行發(fā)貨責任制?！栋l(fā)貨通知單》自開具日起一天內有效，不符則要求客戶更換。3.裝車前，發(fā)貨員需檢查車輛清潔度，督促車主做好清潔工作，確保車廂有良好的篷布覆蓋。對不合格車輛拒絕裝車，防止產品和包裝受污染。發(fā)貨員需監(jiān)督外包工文明作業(yè)，輕裝輕卸，避免損壞包裝。4.發(fā)貨過程中，發(fā)貨員不得離開現(xiàn)場，需仔細核對發(fā)出的產品編號、品種、規(guī)格和數(shù)量是否與《發(fā)貨通知單》一致，并做好現(xiàn)場記錄。對市外客戶實行雙發(fā)貨員制度。裝車后，發(fā)貨員需再次核實，確保發(fā)貨準確無誤，防止錯漏，同時監(jiān)督裝卸安全，如有違規(guī)操作立即制止，必要時停工整頓，確保安全。5.裝車后，發(fā)貨員需在《發(fā)貨通知單》和《運單》上準確記錄實發(fā)數(shù)，要求提貨人核對車號、單號并簽字，然后發(fā)貨員簽字并將《運單》和《客戶意見反饋表》交給提貨人，作為運費結算憑證。6.發(fā)貨后，記賬需及時，當天賬目當天結清。專人填寫產品臺賬，每天核對入庫、出庫數(shù)和結存量，確保無誤，計算準確，賬目清晰，符合記賬規(guī)則，保證賬物相符。7.保存好入庫單、發(fā)貨原始單據(jù)、賬簿等憑證文件，裝訂成冊存檔，不得隨意丟棄或讓非倉庫管理人員翻閱，防止商業(yè)信息泄露。五、退貨處理1.接收到客戶退貨時，需做好交接記錄，退貨應單獨堆放，不得入庫，同時做好保管工作。未經(jīng)允許，退貨不得出庫。2.立即報告財務科負責人，并通知銷售部。3.根據(jù)相關部門的處理意見進行入庫操作。4.若退貨不符合入庫標準，填