2024年賓館出納的職責(zé)范本（三篇）

第2頁共2頁2024年賓館出納的職責(zé)范本一、每日需對卡機(jī)進(jìn)行核查，并匯總當(dāng)日或前一日的卡機(jī)收入、收銀員現(xiàn)金收入及簽單收入。隨后，應(yīng)迅速編制《餐飲管理公司營業(yè)收入日報(bào)表》，該報(bào)表須經(jīng)制表人、出納及總賬會計(jì)簽章，以證明其真實(shí)性、準(zhǔn)確性及及時(shí)性。出納簽章表明現(xiàn)金收入無誤，總賬會計(jì)簽章則表明銀行存款、現(xiàn)金、相關(guān)應(yīng)收賬款及營業(yè)收入等科目總賬金額與明細(xì)賬金額完全一致，滿足所有勾稽關(guān)系。該報(bào)表需提交給總賬會計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)及總經(jīng)理。二、依據(jù)總賬會計(jì)審核無誤的《餐飲管理公司營業(yè)收入日報(bào)表》，負(fù)責(zé)編制銀行存款、現(xiàn)金收入、應(yīng)收賬款及營業(yè)收入的記賬憑證。憑證編制完成后，必須由總賬會計(jì)進(jìn)行復(fù)核。若復(fù)核通過，則收入會計(jì)據(jù)此登記明細(xì)賬，總賬會計(jì)據(jù)此登記總賬；若復(fù)核未通過，則需返回給收入會計(jì)進(jìn)行相應(yīng)修改。三、收入會計(jì)應(yīng)每五日對應(yīng)收賬款進(jìn)行一次清理，并將清理結(jié)果編制成《餐飲管理有限公司應(yīng)收賬款明細(xì)匯總表》，該表須包含制表人、出納及總賬會計(jì)的簽章，以證明經(jīng)過各環(huán)節(jié)復(fù)核，表內(nèi)應(yīng)收賬款確實(shí)尚未收回。該匯總表應(yīng)及時(shí)提交給總賬會計(jì)，總賬會計(jì)應(yīng)與銷售部門聯(lián)系，了解應(yīng)收賬款具體情況，并將表內(nèi)所有應(yīng)收賬款納入公司《收入預(yù)算》中，積極采取措施以收回應(yīng)收賬款。若應(yīng)收賬款超過半月未能收回，或在公司資金周轉(zhuǎn)困難的情況下，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告應(yīng)收賬款未能及時(shí)收回的單位、原因、金額及其對生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響。財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)協(xié)調(diào)銷售部門共同努力收回應(yīng)收賬款；若仍無法收回，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。四、對營業(yè)收入及利潤應(yīng)按成本核算單位進(jìn)行明細(xì)核算，確保收入、利潤與成本的匹配。五、負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算。六、編制收入、利潤的日報(bào)表及匯總月報(bào)表。日報(bào)表必須與月報(bào)表相符，且報(bào)表須有制表、復(fù)核、會計(jì)三人簽章方為有效。七、收入會計(jì)在每月結(jié)束后，應(yīng)編制收入、利潤月報(bào)表及應(yīng)收賬款明細(xì)表，并與總賬會計(jì)的賬表核對無誤后，作為公司報(bào)表的一部分，在次月____日前統(tǒng)一提交給董事會、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)及行政總廚。2024年賓館出納的職責(zé)范本（二）1.嚴(yán)格履行會計(jì)核算與監(jiān)督職責(zé)，確保會計(jì)財(cái)務(wù)處理的時(shí)效性，會計(jì)科目的正確運(yùn)用，以及會計(jì)信息的規(guī)范性和完整性。2.在對原始憑證的完備性進(jìn)行復(fù)核的基礎(chǔ)上，開具支票并編制會計(jì)憑證。3.依據(jù)審核無誤的記賬憑證，進(jìn)行賬簿登記，并對已記賬的憑證及時(shí)進(jìn)行打印。4.及時(shí)且準(zhǔn)確地傳遞各類票據(jù)，妥善保管專用票據(jù)和有價(jià)證券，并建立“備用金”領(lǐng)用備查賬簿。5.定期核對銀行存款分戶賬目，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，確保調(diào)節(jié)后雙方余額的統(tǒng)一性。6.根據(jù)賬簿編制各類會計(jì)報(bào)表，確保各單位財(cái)務(wù)決算工作的準(zhǔn)確無誤。7.提升服務(wù)意識，妥善處理監(jiān)督與服務(wù)之間的關(guān)系。8.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。2024年賓館出納的職責(zé)范本（三）1.會計(jì)人員必須熟悉并恪守國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章以及國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，保持廉潔自律，公正執(zhí)行職責(zé)，并遵循職業(yè)道德規(guī)范。2.辦公場所應(yīng)體現(xiàn)文明禮貌，對待來訪者應(yīng)以禮相待。工作期間應(yīng)著裝規(guī)范，保持整潔的儀容儀表；以熱情和耐心的態(tài)度接待辦理業(yè)務(wù)的人員；避免大聲喧嘩，確保辦公區(qū)域的安靜。3.應(yīng)嚴(yán)格遵守考勤及請假規(guī)定，確保準(zhǔn)時(shí)上下班，避免遲到或早退，并按照規(guī)定程序辦理請假和銷假手續(xù)。4.應(yīng)遵循會議和學(xué)習(xí)的相關(guān)制度，積極參與局機(jī)關(guān)及中心安排的各項(xiàng)活動，不得無故缺席。5.工作時(shí)間內(nèi)應(yīng)避免串崗，不得在工作場所聚眾閑聊，亦不得允許非工作人員進(jìn)入工作區(qū)域。6.離開工作崗位或下班時(shí)，應(yīng)關(guān)閉計(jì)算機(jī)終端及外設(shè)電源；禁止在工作用計(jì)算機(jī)上進(jìn)行游戲、播放CD、VCD；禁止