融資性擔(dān)保公司注冊資本金托管協(xié)議樣本

融資性擔(dān)保公司注冊資本金托管協(xié)議樣本（樣本）融資性擔(dān)保公司資本金托管協(xié)議書融資性擔(dān)保公司注冊資本金托管協(xié)議協(xié)議編號：甲方：法定代表人（負(fù)責(zé)人）：地址：聯(lián)系電話：乙方：支行法定代表人（負(fù)責(zé)人）：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：丙方：縣（市）區(qū)有關(guān)單位監(jiān)管部門：法定代表人（負(fù)責(zé)人）：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：為加強(qiáng)融資性擔(dān)保公司注冊資本金的監(jiān)管，防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，甲、丙雙方指定乙方作為托管人對甲方注冊資本金進(jìn)行托管，甲方承諾并保證托管資金及來源及用途合法、乙方同意接受甲、丙方的委托。根據(jù)《河南省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)過充分協(xié)商，甲、乙、丙三方達(dá)成如下協(xié)議：一、托管賬戶、托管金額、托管期限及相關(guān)約定（一）托管賬戶。甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)持本協(xié)議及其開戶文件在乙方指定的分支機(jī)構(gòu)新開設(shè)注冊資本金托管賬戶，或指定原有賬戶為注冊資本金托管賬戶。該托管賬戶不得提現(xiàn)、不得透支。（二）托管金額。托管資金金額為甲方注冊資本金的60%，存在乙方的保證金可計(jì)算在內(nèi)，共計(jì)人民幣(大寫)萬元。（三）托管期限。托管期限從托管資金到達(dá)托管賬戶之日起。到解除托管之日止。托管有效期內(nèi)，未經(jīng)丙方同意，甲、乙雙方均不得撤銷托管賬戶。（四）托管資金的使用范圍。1、融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)保證金；2、保證金項(xiàng)下代償支付；3,在銀行內(nèi)部流動，經(jīng)核實(shí)，確用做其他業(yè)務(wù)合作銀行的保證金或代償支付；4、投資國債、金融債券及大型企業(yè)債務(wù)融資工具等信用等級較高的固定收益類金融產(chǎn)品；5、監(jiān)管部門規(guī)定的其他用途。二、甲方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方應(yīng)在托管賬戶開立之后5個(gè)工作日內(nèi)將托管資金足額存入托管賬戶。（二）甲方有權(quán)要求乙方提供托管賬戶的正常結(jié)算、對賬服務(wù)。（三）甲方與其他銀行發(fā)生貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)需存出保證金的，應(yīng)當(dāng)在該貸款擔(dān)保合同解除后2日內(nèi)將存出保證金轉(zhuǎn)回托管賬戶。（四）甲方接受乙、丙方對托管資金使用情況的監(jiān)督，動用托管資金時(shí)，須按照本協(xié)議規(guī)定的托管資金使用流程，向乙、丙方提供相應(yīng)的資金用途證明、企業(yè)貸款合同和貸款擔(dān)保合同等材料，并對其提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。（五）甲方發(fā)生登記變更、合并、分立、破產(chǎn)和解散等重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向乙方和丙方報(bào)告。三、乙方的權(quán)利和義務(wù)（一）乙方在本協(xié)議約定的權(quán)限內(nèi)，依據(jù)甲方提供的《資金支付申請表》等相關(guān)材料對托管資金的使用履行審核審批職責(zé)。（二）甲方與其他銀行合作需要存出保證金的，乙方憑甲方的資金用途說明、企業(yè)貸款合同、貸款擔(dān)保合同等材料予以支付，對甲方超出托管資金用途以外的用款，乙方有權(quán)直接拒絕支付。（三）甲方發(fā)生的代償支付或投資固定收益類金融產(chǎn)品的，乙方應(yīng)按照本協(xié)議規(guī)定的托管資金使用流程，逐筆支付。（四）對甲方托管賬戶異動情況以及發(fā)生法人登記變更、合并、分立、破產(chǎn)和解散等重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向丙方報(bào)告。（五）乙方應(yīng)積極與甲方開展貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)。適當(dāng)降低甲方擔(dān)保貸款的利率，做好對托管賬戶的正常結(jié)算及對帳服務(wù)工作，接受丙方對資本金托管工作的檢查和監(jiān)督。（六）乙方應(yīng)每月5日前編制上月資本金托管情況報(bào)告，并送交丙方。報(bào)告內(nèi)容包括但不限于資本金賬戶余額、資本金劃轉(zhuǎn)情況等。四、丙方的權(quán)利和義務(wù)丙方發(fā)現(xiàn)甲方在經(jīng)營中存在巨大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)或超出托管資金用途以外的用款有權(quán)函告乙方拒絕支付；五、違約的責(zé)任（一）甲、乙、丙三方都應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如果任何一方違反本協(xié)議約定，給對方造成損失的，應(yīng)賠償由此給對方造成的直接損失。（二）甲方未按本協(xié)議要求履行自己的義務(wù)，或者弄虛作假的，丙方將對甲方不予頒發(fā)或收回《融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證》（三）、乙方未能有效履行權(quán)限內(nèi)的審核審批職責(zé)或托管職責(zé)的。丙方有權(quán)取消其托管銀行資格。（四）在托管期間，因托管賬戶中的資金被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)或其他任何非乙方原因致使無法履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。六、其他事項(xiàng)1、為防止操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)，乙、丙雙方應(yīng)建立良好的溝通機(jī)制。2、有關(guān)本協(xié)議的簽署、履行及任何爭議，均使用中國法律，并按其解釋。本協(xié)議項(xiàng)下的任何爭議，各方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向乙方所在地人民法院起訴。3、本協(xié)議經(jīng)甲乙丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或者授權(quán)代理人簽字并加蓋公章后生效。4、本協(xié)議正本一式六份，由甲乙丙三方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。5、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方另行協(xié)商解決。甲方：（蓋章）法定代表人或授權(quán)代理人簽字：日期：年月日乙方：