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文檔簡介

1.1單利與復(fù)利計算

1.1.1單利計算(SimpleInterest,SI)

利息=本金x利率x時間，即IR=Pxixn

終值F=Px(1+ixn)

1.1.2復(fù)利計算

終值=本金X(1+利率)n,即F=PX(1+i)n

1.2折現(xiàn)率與折現(xiàn)系數(shù)

折現(xiàn)也稱貼現(xiàn)，就是把將來某一時點的資金額換算楊現(xiàn)在時點的等值金額。折現(xiàn)時所使

用的利率稱為折現(xiàn)率(貼現(xiàn)率).

若n年后能收入F元，那么這些錢現(xiàn)在的價值(現(xiàn)值)

P=F/(1+i)",其中1/(1+i)D

稱為折現(xiàn)系數(shù)。

1.3投資分析法

1.3.1現(xiàn)值

PV=FV/(l+i)B

對未來收入或支出的一筆資金的當(dāng)前價值的估算。

現(xiàn)值:

FV-投資的終值，將來值(FutureValue);

PV-現(xiàn)值(PresentValue);

i-投資的利率(或資金成本)；

n-年數(shù)；

1.3.2凈現(xiàn)值

NPV=E[(Ci-Co)/(l+i)宜工

將建設(shè)項目各年的凈現(xiàn)金流量按基準(zhǔn)收益率折現(xiàn)到起點(建設(shè)初期)的現(xiàn)值之和，有時

也稱為累計凈現(xiàn)值。

其中：Ci一現(xiàn)金流入量，C。--現(xiàn)金流出量，n--建設(shè)項目的計算期，i一行業(yè)基準(zhǔn)收益率、

折現(xiàn)率、期望蜀氐的投資回報年復(fù)利利率。

NPV決策準(zhǔn)則：

如果NPV值大于或等于0,接受項目；

如果NPV值小于0,拒絕項目。

NPV為正值，表明公司將得到等于或大于資金成本的收益。

也可以用表格計算如下：

凈現(xiàn)金流量=收入-成本

凈現(xiàn)值=凈現(xiàn)金流量X貼現(xiàn)系數(shù)

累計凈現(xiàn)值=凈現(xiàn)值+上年度累計凈現(xiàn)值

1.3.3凈現(xiàn)值率

凈現(xiàn)值指標(biāo)用于多方案比較時，由于沒有考慮各方案投資額大小，因而不直接反映資金

的利用效率。為了考察資金的利用效率，人們通常用凈現(xiàn)值率(NetPresentValueRate,

NPVR)作為凈現(xiàn)值的輔助指標(biāo)。凈現(xiàn)值率是項目凈現(xiàn)值與項目投資總額現(xiàn)值P之比，是

一種效率型指標(biāo)，其經(jīng)濟(jì)含義是單位投資現(xiàn)值所能帶來的凈現(xiàn)值。其計算公式為：

NPVR=NPV/P

投資總額現(xiàn)值

,

P=E[L/(l+i)-]t=o..n

其中It為第t年的投資額。

因為P>o,對于單一方案評

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