清華同方招股說明書

股票、A股指每股面值1.00元的記名式人民幣普通股2沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本說明書中列載的信息和投資人須自行負(fù)擔(dān)買賣本公司的股票所應(yīng)支付的稅款，發(fā)行人、：（：（：（3：（：（：（：（層：（：（：（4：（：（：（：（：（：（：（：（5：（：（：（：（：（：（：（6：（：（：（：（：（傳真010）650880396：（：（7：（：（：（：（：（5、發(fā)行對(duì)象：凡已辦妥上海證券交易所股票帳戶的6、股票種類：本次發(fā)行的股票全部為“清華同方股份有89投資者在評(píng)價(jià)本發(fā)行人此次發(fā)售的股票時(shí)，除本招股說明書提供本公司產(chǎn)品范圍相對(duì)較寬，但結(jié)構(gòu)不夠集中可能導(dǎo)致人員和本公司開發(fā)的多為高新技術(shù)產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此本公高科技行業(yè)本身與其所依托的高新技術(shù)一樣發(fā)展本公司目前基本滑知識(shí)產(chǎn)權(quán)被侵權(quán)。但隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)品一般面臨比普通產(chǎn)品更大的市場(chǎng)推本公司國(guó)際化的戰(zhàn)略目標(biāo)要求公司繼續(xù)大力開拓海外市場(chǎng)。股票市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，股票的市場(chǎng)價(jià)格不僅敢決于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀（1）針對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，本公司將與清華大（3）針對(duì)本公司自身狀況的風(fēng)險(xiǎn)，本公司將把建（4）針對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)，本公司在開拓海外市場(chǎng)，公司將繼續(xù)以先進(jìn)的產(chǎn)品和技術(shù)及完善的服務(wù)（1）針對(duì)高科技行業(yè)的特殊風(fēng)險(xiǎn)，本公司將依托（3）針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，本公司內(nèi)部制定本公司將在現(xiàn)有成熟產(chǎn)品和良好業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)上，針對(duì)不同地本公司重點(diǎn)發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，可以申請(qǐng)一系列優(yōu)惠政策的本公司將與清華大學(xué)等科研單位密切合作,繼續(xù)提高產(chǎn)品進(jìn)口成本也將降低,這有助于降低本公司產(chǎn)品成本.本公司將充分利用素,消化不利因素,大力開拓國(guó)際市場(chǎng),進(jìn)一步提高出口創(chuàng)匯收入.股票市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)乃是股市正?，F(xiàn)象.本公司嚴(yán)格按《公司B.RH型溫度傳感器及測(cè)量?jī)x表產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)需用基于微電腦控制技術(shù)的智能溫度傳感器實(shí)現(xiàn)更新?lián)Q代.RH型C.信息加工和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,是本公司組成企業(yè)之一清華家信息加工市場(chǎng)很大,僅美國(guó)的咨詢行業(yè)每年即有數(shù)百億頁(yè)的信息表業(yè)化所需的改擴(kuò)建投資為3000萬(wàn)元,1998年即可產(chǎn)生效益,產(chǎn)業(yè)化完成后年銷售收入約1.2D.風(fēng)冷熱泵機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,是一種新型節(jié)能空調(diào)產(chǎn)品,它采用全電腦控術(shù)是經(jīng)過多年的研究、開發(fā)與生產(chǎn)所建立的一套"RHA它是低品位熱能開發(fā)與利用的重要技術(shù)措施之一,因此在我國(guó)具有廣需的改擴(kuò)建總投資為4800萬(wàn)元,1998年即可產(chǎn)生效益,產(chǎn)業(yè)化完成后年銷售收入約10728.8依靠本公司現(xiàn)有的經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)條件,通過進(jìn)一步的改擴(kuò)建與優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,最終發(fā)展成為我國(guó)自己具有競(jìng)爭(zhēng)力的樓宇自動(dòng)化設(shè)備的F.軟件研究與開發(fā)中心項(xiàng)目,計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)業(yè)是當(dāng)今社會(huì)發(fā)展最快的其年增長(zhǎng)速度一直保持在30%以上.本公司組成企業(yè)自1983年以來,先后完成了60多個(gè)國(guó)際合作軟件開發(fā)項(xiàng)目.本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化有助于使現(xiàn)有的軟件生產(chǎn)真正實(shí)現(xiàn)規(guī)本公司具有大規(guī)模設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)具有自主版權(quán)的商用工具軟件、同時(shí)較大幅度的提高其承接國(guó)內(nèi)外軟件開發(fā)項(xiàng)目和對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成投入該項(xiàng)目,從而取得相應(yīng)的權(quán)益.H.變風(fēng)量節(jié)能空調(diào)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,是近年來在世界上發(fā)展迅速的智能其關(guān)鍵技術(shù)思想是在外部自然環(huán)境變化的情況下,利用VAVSD元,年稅后利潤(rùn)約2309萬(wàn)元左右,投資回收期約為4.7年.本項(xiàng)目已經(jīng)北京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)(97)元,年稅后利潤(rùn)約643萬(wàn)元左右,投資回收期約為4.46年左右.本項(xiàng)目已經(jīng)北京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)新建大型集裝箱檢測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目,為國(guó)家"863"科技攻關(guān)項(xiàng)進(jìn)行速檢查的特殊需要而研制開發(fā)的計(jì)算機(jī)硬件集成應(yīng)用系統(tǒng),是現(xiàn)代化幾年后,這種大型集裝箱檢測(cè)系統(tǒng)就會(huì)成為我國(guó)海關(guān)部門的標(biāo)準(zhǔn)裝備,市在相同的功能指標(biāo)要求下,全套價(jià)格只有國(guó)外系統(tǒng)的二分之一.本項(xiàng)3.以上項(xiàng)目投資總額為32800萬(wàn)元,本次發(fā)行可募集資金33876萬(wàn)元(扣除發(fā)行費(fèi)用后)項(xiàng)目名稱信息加工和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目3000風(fēng)冷熱泵機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目4800樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目3000軟件研究與開發(fā)中心項(xiàng)目3000變風(fēng)量節(jié)能空調(diào)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目4800大型集裝箱檢測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目上述項(xiàng)目均具有技術(shù)含量高、附加值高的特點(diǎn)，市場(chǎng)潛力均2.公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金和法定公益金前,不分配股利.5.本公司股利分派采用現(xiàn)金股利和股票股利兩種形式.前.8.上述股利分配政策,尚需本次A股發(fā)行之后首屆股東大會(huì)選舉出的股,其他發(fā)起人以貨幣資金投入,采取募集方式設(shè)立的股份有限公司,并于1997年2月28日在中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理局辦理了名稱預(yù)先核準(zhǔn).業(yè).企業(yè)集團(tuán)以清華大學(xué)的科技和人才優(yōu)勢(shì)為依托,從事科及用高新技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)工業(yè)進(jìn)行改造,已形成了一批技術(shù)含量高、附加企業(yè)集團(tuán)具有雄厚的的科技力量，現(xiàn)有職工近有中、高級(jí)職稱或碩士、博士學(xué)位，每年還將有近百名博士、碩士充實(shí)這支隊(duì)伍?！鞍宋濉痹谶M(jìn)行本次股份制改組過程中,按照突出本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)"信組織與內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)見附圖.本公司職工實(shí)行全員勞動(dòng)合同制,根據(jù)政府有關(guān)法律、法規(guī)本公司主要業(yè)務(wù)集中于信息與計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)高序號(hào)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)名稱生ARH分布式微機(jī)控制系統(tǒng)E樓宇及辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)H合同項(xiàng)目軟件的開發(fā)業(yè)務(wù)28個(gè)省、市、自治區(qū)，市場(chǎng)占有率為7-8%.國(guó)外市場(chǎng)主要為美國(guó)、日方式主要包括領(lǐng)域知名度的市場(chǎng)效應(yīng)、固定客戶的介紹帶動(dòng)、樣板工業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)的專題發(fā)言推介、清華校友渠道、大眾傳播媒介的廣本公司認(rèn)為,通過對(duì)高新科技成果的深度開發(fā),面向市場(chǎng)業(yè)批準(zhǔn)證書等有關(guān)文件,享受開發(fā)區(qū)內(nèi)新技術(shù)企業(yè)的有關(guān)優(yōu)惠政策.本公司已向北京新技術(shù)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)辦公室申請(qǐng),在本公司改新辦理新技術(shù)企業(yè)資格認(rèn)定.北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)辦公式設(shè)立后,將批準(zhǔn)本公司在試驗(yàn)區(qū)內(nèi)依法定程序進(jìn)行新技術(shù)企業(yè)成功之后,本公司將依照《北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)暫行條惠扶持政策.本公司已向上級(jí)主管部門和有關(guān)政府機(jī)關(guān)申請(qǐng),待本公司設(shè)業(yè)務(wù)權(quán)利將重新辦理變更審報(bào)審批.行實(shí)質(zhì)性的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng).施；(2)人才輸送服務(wù);(3)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù);(4)退休職工服務(wù);(5)部分專有技術(shù)無(wú)形資產(chǎn).產(chǎn)品進(jìn)行銷售,訂購(gòu)價(jià)格為其生產(chǎn)成本加必要的費(fèi)用,且不高于其給第三方的價(jià)格.定價(jià)政策是服務(wù)成本加必要費(fèi)用,且不高于其給第三方的價(jià)格.國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng),1993年獲得國(guó)家杰出教育獎(jiǎng)?lì)I(lǐng)域?qū)＜椅瘑T會(huì)委員,并兼任清華大學(xué)學(xué)位委員會(huì)主任,中國(guó)教育研究網(wǎng)絡(luò)(員會(huì)主任.承諾性說明：企業(yè)集團(tuán)承諾將在半年內(nèi)徹底解決梁先生、榮本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)主要集中于信息與計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)主要產(chǎn)品或業(yè)務(wù)名稱人工環(huán)境領(lǐng)域中的計(jì)算機(jī)應(yīng)用產(chǎn)品50%軟件、信息加工與服務(wù)業(yè)務(wù)25%計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品15%計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)集成系統(tǒng)產(chǎn)品10%分析工具系統(tǒng)、C編譯系統(tǒng)、OASYS辦公自不允許取回）測(cè)量精度、分散性、溫滯性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性均合格；在信息加工與服務(wù)業(yè)務(wù)為了跟蹤國(guó)外信息與計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)高新技術(shù)企業(yè)成長(zhǎng)的關(guān)鍵因素是人才資源，本公司股份名稱股數(shù)（萬(wàn)股）占總股本比例(%)根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定，本公司非因減少資本或者與持有本本公司根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定回購(gòu)本公司股票時(shí)，無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)銀行貸款420無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)憑此批復(fù)，根據(jù)北京市房屋土地管理局[京房地出字（1997）240號(hào)負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)282134576.減：少數(shù)股東損益396616.16五、凈利潤(rùn)44892535.78A、公司合并報(bào)表的范圍包括：*公司擁有其半數(shù)以上（不包括半數(shù)）權(quán)益性資本的被投資企業(yè)；*直接和間接方式擁有其半數(shù)（不包括半數(shù)）以上權(quán)益性資本的被投資企業(yè)。B、公司在對(duì)被投資企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行登工的過程中，按照有關(guān)規(guī)定，在合并會(huì)計(jì)報(bào)*公司權(quán)益性投資與并表被投資企業(yè)所有者權(quán)益中有關(guān)的部分；*公司與并表被投資企業(yè)之間的相互往來；*并表被投資企業(yè)之間未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部銷售。北京清華瑞泰控制工程有限公司130.08萬(wàn)元1992年60%（8）、長(zhǎng)期投資核算方法：公司向其它單位投出采用成本法核算，股權(quán)投資占被投資企業(yè)20％公司擁有的使用期限在一年以上的房屋、建筑％）房屋建筑物30年3.23%(10)無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷無(wú)形資產(chǎn)按照實(shí)際取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)：由投資者作為資本無(wú)形資產(chǎn)的攤銷按其有效使用期限分別攤銷，沒有規(guī)定有效使用期限的按不少于10其中開辦費(fèi)按5年分期平均攤銷；其他遞延資產(chǎn)按照受益期限分期平均攤銷。(11)稅項(xiàng)A、企業(yè)所得稅公司企業(yè)所得稅按北京清華大學(xué)企業(yè)集團(tuán)稅收享受“免三減三”的稅收優(yōu)惠政策。根據(jù)北京市海淀區(qū)國(guó)的所得稅率.被投資企業(yè)北京清華瑞泰控制工程有限公司為北京市新技術(shù)產(chǎn)被投資企業(yè)北京清華永昌化工有限公司為北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開被投資企業(yè)北京鼎新信息系統(tǒng)開發(fā)有限公司為北京市新技術(shù)產(chǎn)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，經(jīng)北京市國(guó)家稅務(wù)局對(duì)外分局免3(95)字308號(hào)批復(fù)確認(rèn),在被認(rèn)定為B、營(yíng)業(yè)稅*公司工程項(xiàng)目收入按收入的3%計(jì)繳營(yíng)業(yè)稅；*公司軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息加工與服務(wù)按收入的5%計(jì)繳營(yíng)業(yè)稅；*公司技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢技術(shù)培訓(xùn)按收入的5%計(jì)繳營(yíng)業(yè)稅。C、增值稅：增值稅－－銷項(xiàng)稅額按產(chǎn)品、商品銷售收入乘17%的稅率計(jì)算，符合規(guī)D、城市維護(hù)建設(shè)稅：公司按營(yíng)業(yè)稅、增值稅應(yīng)納稅額的7%計(jì)繳城市維護(hù)建設(shè)稅。E、教育費(fèi)附加：公司按營(yíng)業(yè)稅、增值稅應(yīng)納稅額的3%計(jì)繳教育費(fèi)附加。F、其他稅項(xiàng)：其他稅項(xiàng)按國(guó)家有關(guān)的具體規(guī)定計(jì)算繳納。(12)產(chǎn)品銷售收入的確認(rèn)銷售收入以發(fā)出產(chǎn)品、提供勞務(wù)，同時(shí)收訖價(jià)款或取得索取根據(jù)中評(píng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，本公司本次發(fā)行所2、評(píng)估結(jié)果減率%2、本次資產(chǎn)評(píng)估的主要方法(1)流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收帳款：對(duì)確認(rèn)不能收回的壞帳予以核銷，以帳面值扣減壞存貨：對(duì)原材料、低值易耗品評(píng)估按重置成本法進(jìn)行評(píng)估；對(duì)產(chǎn)(2)固定資產(chǎn)(3)無(wú)形資產(chǎn)：專有技術(shù)的評(píng)估采用收益現(xiàn)值法。(4)土地使用權(quán)：此次評(píng)估采用基準(zhǔn)地價(jià)修正法和成本逼近法，并參照市場(chǎng)情況進(jìn)(5)負(fù)債1、盈利預(yù)測(cè)的基準(zhǔn)2、盈利預(yù)測(cè)基本假設(shè)1)公司所遵循的國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)、制度及公司所在地的社會(huì)政治和經(jīng)濟(jì)政策無(wú)2)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所涉及地區(qū)的有關(guān)政策、法律、法規(guī)及其他經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大變3)公司在盈利預(yù)測(cè)期間內(nèi)，有關(guān)利率、稅率、匯率及市場(chǎng)行情在正常范圍內(nèi)變化；4)公司的計(jì)劃投資項(xiàng)目能如期進(jìn)行；5)公司產(chǎn)品計(jì)劃的增產(chǎn)措施如期完成；6)公司的工程項(xiàng)目進(jìn)度能如期完成；7)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)合同能夠順利執(zhí)行，并與合同方無(wú)重大爭(zhēng)議和糾紛；8)無(wú)其他人力不可抗拒和不可預(yù)見的因素造成重大不利因素。3、1997年度盈利預(yù)測(cè)表進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)資格審核；本公司在被核定為新技術(shù)企業(yè)后，所得稅將執(zhí)行“減三免三”最終享受15%稅賦的優(yōu)惠扶持政策。企業(yè)集團(tuán)投入清華同方的資產(chǎn)涉及一系列重要合同，(2)鑒于清華同方股份有限公司（乙方）設(shè)立后，在生活服務(wù)等儲(chǔ)多方面，將依賴簽署《北京城建集團(tuán)總公司伊朗德黑蘭地下鐵道工程BAS系統(tǒng)設(shè)計(jì)、供貨合同》。合同規(guī)簽訂的主合同及甲方與實(shí)際總承包商[上海電氣(集團(tuán))總公司]簽同標(biāo)的為伊朗德黑蘭地鐵一號(hào)線、二號(hào)線的車站和隧道通風(fēng)系統(tǒng)項(xiàng)下的BAS系統(tǒng)工程項(xiàng)(6)1994年6月，清華信息技術(shù)公司（甲方）和國(guó)際商用機(jī)器中國(guó)有限公司（乙(7)1997年4月，清華同方股份有限公司（籌）（甲方）與江西清華科技集團(tuán)有淀支行（乙方）簽署人民幣借款合同。合同規(guī)定：甲方向乙2、重大訴訟截止本招股說明書刊載之日，本公司及本公司高級(jí)管理人員未涉1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略通過此次A股發(fā)行并成為上市公司之后，本公司將進(jìn)入一個(gè)全新的高速發(fā)展時(shí)期。本充分利用國(guó)家和北京市扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，本公司計(jì)劃在未來十年中保持高速成長(zhǎng)，并發(fā)展成為技工貿(mào)2、發(fā)展目標(biāo)和規(guī)模3、發(fā)展規(guī)劃(1)鞏固和發(fā)展信息與計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，利用本公司目前業(yè)已形(2)繼續(xù)加大投入的力度，擬投資1000萬(wàn)元設(shè)立5個(gè)子公司和20個(gè)辦事處，在國(guó)(4)在公司1997年的投資計(jì)劃方面，主要包括：A、投資6,000萬(wàn)元用于在軟件研究與開發(fā)、信息加工和信息服務(wù)等項(xiàng)目；B)投資21,000萬(wàn)元用于計(jì)算機(jī)技術(shù)在人工環(huán)境工程中的應(yīng)用等項(xiàng)目；C)投資2,800萬(wàn)元用于計(jì)算機(jī)技術(shù)在多媒體智能顯微診斷儀中的應(yīng)用項(xiàng)目；D)投資3,000萬(wàn)元用于計(jì)算機(jī)技術(shù)在大型集裝箱檢測(cè)系統(tǒng)中的應(yīng)用項(xiàng)目。截止本招股說明書刊載之日，本公司認(rèn)為有如下對(duì)投資者作出投本公司與得實(shí)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司共同投資組建了中－－1、主管部門同意設(shè)立的批準(zhǔn)文件2、主管部門批準(zhǔn)發(fā)行上市的文件3、承銷協(xié)議4、輔導(dǎo)工作報(bào)告及輔導(dǎo)工作驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5、資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)報(bào)告及國(guó)有股權(quán)管理方案的批復(fù)6、上市承諾函7、重要合同8、發(fā)行人改組的其他有關(guān)文件L———T———」廠———————門L———T———」L———T———」L———T———」|審計(jì)|L———————」廠——————————+————————————門|副總經(jīng)理|||三總部|L—————」|L—————」廠——T——T——T—丄T——T——T——門廠丄—門|丄丄丄丄丄丄丄丄丄丄|總||人||財(cái)||企||進(jìn)||企||綜||房丄丄丄丄丄