事業(yè)單位現(xiàn)金管理規(guī)定模版（3篇）

事業(yè)單位現(xiàn)金管理規(guī)定模版第一部分：總則第一條：為規(guī)范事業(yè)單位現(xiàn)金管理行為，確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的安全有效使用，根據(jù)《中華人民共和國事業(yè)單位會計準則》及相關(guān)法律法規(guī)，特制定本規(guī)定。第二條：本規(guī)定所指事業(yè)單位現(xiàn)金，系指事業(yè)單位在賬簿中記錄的、具有支付功能的、可隨時轉(zhuǎn)換為銀行存款的貨幣形態(tài)資金。第三條：事業(yè)單位現(xiàn)金管理應(yīng)遵循公正、公開、高效的原則，建立科學的現(xiàn)金管理制度和內(nèi)部控制制度。第四條：事業(yè)單位現(xiàn)金管理的目標在于確?，F(xiàn)金安全，防范現(xiàn)金遺失、挪用及損毀；合理利用現(xiàn)金，提高使用效率；及時記錄現(xiàn)金流動，準確反映現(xiàn)金收支狀況。第五條：事業(yè)單位現(xiàn)金管理須遵循法律法規(guī)的規(guī)定，嚴格依照國家財務(wù)規(guī)定的程序和要求，經(jīng)事業(yè)單位負責人（或授權(quán)人）審批后執(zhí)行。第二部分：現(xiàn)金收入管理第六條：事業(yè)單位應(yīng)逐筆記錄并核對現(xiàn)金收入，包括但不限于現(xiàn)金券、匯票、銀行卡等形式的收款。第七條：事業(yè)單位應(yīng)制定收款憑證及收款人員的操作流程，確保收款程序的合法性及合規(guī)性。第八條：事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金實物清點制度，對現(xiàn)金實物進行清點并登記在冊，確?，F(xiàn)金數(shù)量的準確性。第九條：事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金收款臺賬，詳細記載每日現(xiàn)金收入情況，由財務(wù)部門進行核實與監(jiān)督。第十條：現(xiàn)金收入應(yīng)及時存入銀行，并按照國家有關(guān)規(guī)定進行核對與確認。第三部分：現(xiàn)金支出管理第十一條：事業(yè)單位應(yīng)按照預算和財務(wù)規(guī)定，合理安排與使用現(xiàn)金。第十二條：事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金付款憑證及出納操作流程，確保現(xiàn)金支付的合法性與合規(guī)性。第十三條：事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金支付臺賬，詳細記載每日現(xiàn)金支出情況，由財務(wù)部門進行核實與監(jiān)督。第十四條：事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金資金池管理制度，及時調(diào)配與利用現(xiàn)金資金池，確保使用的合理性與準確性。第十五條：事業(yè)單位應(yīng)制定現(xiàn)金支付權(quán)限管理制度，明確每位職員的支付權(quán)限與額度，嚴格控制現(xiàn)金支付風險。第四部分：現(xiàn)金日常管理第十六條：事業(yè)單位應(yīng)定期組織現(xiàn)金資金的清點與檢查，對現(xiàn)金的保管、存放、使用及結(jié)存情況進行監(jiān)督。第十七條：事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金使用登記制度，對每筆現(xiàn)金使用進行記錄與審批。第十八條：事業(yè)單位應(yīng)確?，F(xiàn)金資金遺失與盜竊案件的及時報案與協(xié)助調(diào)查。第十九條：事業(yè)單位應(yīng)加強對現(xiàn)金資金保管人員的培訓，提升其現(xiàn)金管理意識與技能。第五部分：現(xiàn)金銷賬和報告第二十條：事業(yè)單位應(yīng)及時進行現(xiàn)金收付的結(jié)算、銷賬與備案。第二十一條：事業(yè)單位應(yīng)按照財務(wù)規(guī)定及相關(guān)要求，及時編制與報送現(xiàn)金管理報告及資金運作情況。第六部分：違紀處理和責任追究第二十二條：對于違反現(xiàn)金管理規(guī)定的行為，事業(yè)單位應(yīng)依照相關(guān)規(guī)定進行紀律懲處與行政處理。第二十三條：對于嚴重違反現(xiàn)金管理規(guī)定的行為，事業(yè)單位應(yīng)依照有關(guān)法律法規(guī)追究其刑事責任。第七部分：附則第二十四條：本規(guī)定的解釋權(quán)與修訂權(quán)歸事業(yè)單位負責人所有。第二十五條：本規(guī)定自頒布之日起生效。事業(yè)單位現(xiàn)金管理規(guī)定模版（二）第一章總則第一條為規(guī)范事業(yè)單位的現(xiàn)金管理活動，確保資金安全，提升資金使用效率，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。第二條事業(yè)單位的現(xiàn)金管理應(yīng)遵循合法性、安全性、高效性、規(guī)范性原則，保證單位資金的正常流動和有效利用。第三條事業(yè)單位現(xiàn)金管理的主要目標包括：合理規(guī)劃現(xiàn)金使用，強化現(xiàn)金保管、存儲和監(jiān)管，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收支的記錄、核對與歸檔，確保資金的安全、準確和有效運用。第四條事業(yè)單位現(xiàn)金管理涵蓋以下主要方面：（一）現(xiàn)金的領(lǐng)取與撥付：應(yīng)合理安排，確保資金及時到位，防止資金閑置或滯留。（二）現(xiàn)金的存儲與保管：需嚴格按照規(guī)定程序和要求，統(tǒng)一集中存儲和保管，確保資金安全和完整。（三）現(xiàn)金的收支登記與核對：需詳細記錄現(xiàn)金收支，并進行核對與歸檔，保證資金的真實性與準確性。（四）現(xiàn)金的利用與監(jiān)督：應(yīng)合理安排現(xiàn)金使用，加強對現(xiàn)金使用行為的監(jiān)督，避免資金浪費和濫用。第五條事業(yè)單位的現(xiàn)金管理須符合財務(wù)、審計等部門的監(jiān)督和管理規(guī)定，配合相關(guān)部門的檢查、審計和調(diào)查工作。第二章現(xiàn)金的領(lǐng)取與撥付第六條事業(yè)單位應(yīng)根據(jù)實際需求制定現(xiàn)金使用計劃。第七條事業(yè)單位應(yīng)向上級機關(guān)提出現(xiàn)金需求計劃，并按既定程序申請。第八條事業(yè)單位應(yīng)按照批準的現(xiàn)金使用計劃，及時向相關(guān)上級機關(guān)領(lǐng)取資金。第九條事業(yè)單位需對領(lǐng)取的現(xiàn)金進行核對，確保數(shù)量和金額的準確性。第十條事業(yè)單位應(yīng)妥善保管領(lǐng)取的現(xiàn)金，確保其安全和完整。第十一條事業(yè)單位在使用現(xiàn)金時應(yīng)合理安排，避免資金閑置或滯留。第十二條事業(yè)單位在撥付現(xiàn)金時，應(yīng)核實資金真實性與合法性，確保資金正確使用。第三章現(xiàn)金的存儲與保管第十三條事業(yè)單位應(yīng)統(tǒng)一規(guī)劃，集中存儲現(xiàn)金，以確保資金安全。第十四條事業(yè)單位應(yīng)建立完善的現(xiàn)金保管制度，明確工作職責和權(quán)限。第十五條事業(yè)單位應(yīng)指定專人負責現(xiàn)金保管，加強監(jiān)督和檢查。第十六條事業(yè)單位應(yīng)細化現(xiàn)金保管流程，明確操作步驟和控制點。第十七條事業(yè)單位應(yīng)定期檢查和清點現(xiàn)金存儲和保管情況，確保資金安全和準確。第四章現(xiàn)金的收支登記與核對第十八條事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金收支登記制度，記錄現(xiàn)金收支詳情。第十九條事業(yè)單位應(yīng)及時登記和核對現(xiàn)金收支，進行歸檔管理。第二十條事業(yè)單位應(yīng)嚴格按照規(guī)定流程核對現(xiàn)金，確保數(shù)據(jù)真實準確。第二十一條事業(yè)單位應(yīng)加強對現(xiàn)金收支的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題，保證資金正常流轉(zhuǎn)和利用。第五章現(xiàn)金的利用與監(jiān)督第二十二條事業(yè)單位應(yīng)根據(jù)需求和實際情況，合理安排現(xiàn)金使用。第二十三條事業(yè)單位應(yīng)制定現(xiàn)金使用計劃，明確資金使用范圍和用途。第二十四條事業(yè)單位應(yīng)強化現(xiàn)金使用的監(jiān)督和管理，確保資金合理利用。第二十五條事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金使用制度，明確工作職責和權(quán)限。第六章監(jiān)督與管理第二十六條事業(yè)單位應(yīng)配合相關(guān)部門的監(jiān)督和管理工作，接受相關(guān)檢查、審計和調(diào)查。第二十七條事業(yè)單位應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機制，開展內(nèi)部檢查和審計，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題。第二十八條事業(yè)單位應(yīng)及時處理和報告違規(guī)行為，保障資金安全和合規(guī)使用。第二十九條事業(yè)單位應(yīng)加強對工作人員的培訓和教育，提升其現(xiàn)金管理意識和能力。第七章附則第三十條對違反本規(guī)定的行為，事業(yè)單位應(yīng)依法追究相關(guān)人員責任。第三十一條本規(guī)定由事業(yè)單位財務(wù)部門負責解釋和修訂。第三十二條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。以上即為事業(yè)單位現(xiàn)金管理規(guī)定的修訂版，旨在提供更嚴謹、規(guī)范的指導。事業(yè)單位現(xiàn)金管理規(guī)定模版（三）事業(yè)單位現(xiàn)金管理規(guī)定第一條為規(guī)范事業(yè)單位現(xiàn)金管理工作，提升資金使用效率，促進事業(yè)單位穩(wěn)健發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國事業(yè)單位法》及相關(guān)法律法規(guī)，特制定本規(guī)定。第二條事業(yè)單位現(xiàn)金管理應(yīng)遵循公開、公正、公平、便民的原則，切實保護國家和社會公共利益。第三條事業(yè)單位現(xiàn)金管理工作應(yīng)嚴格遵守國家財經(jīng)政策、會計法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，確保資金使用的安全性、合法性、及時性和高效性。第四條事業(yè)單位應(yīng)優(yōu)化資金運作流程，構(gòu)建完善的現(xiàn)金管理制度，涵蓋現(xiàn)金收付、保存、使用、監(jiān)督、報告等各環(huán)節(jié)。第五條事業(yè)單位應(yīng)設(shè)立現(xiàn)金管理委員會，負責現(xiàn)金管理工作的組織和協(xié)調(diào)，確保資金的安全有效使用。第六條事業(yè)單位應(yīng)設(shè)立現(xiàn)金管理部門，具體職責如下：（一）制定并落實現(xiàn)金管理規(guī)章制度，確保其科學、規(guī)范、制度化；（二）編制現(xiàn)金收付計劃，規(guī)范現(xiàn)金申請、支付流程；（三）負責現(xiàn)金的統(tǒng)一收付，確保資金的及時支付和妥善保管；（四）管理現(xiàn)金庫房和錢幣清分設(shè)備，保障現(xiàn)金安全；（五）建立現(xiàn)金臺賬，做好現(xiàn)金流水賬的記錄和管理；（六）與相關(guān)部門協(xié)調(diào)合作，加強現(xiàn)金管理工作的監(jiān)督與管理。第七條事業(yè)單位應(yīng)制定現(xiàn)金收付制度，確?，F(xiàn)金安全準確：（一）收款單位應(yīng)記賬收款憑證，及時向款項管理部門報告；（二）付款單位應(yīng)按規(guī)定支付款項，并保留支付憑證；（三）現(xiàn)金的收付應(yīng)由專人負責，設(shè)立專門的現(xiàn)金管理機構(gòu)進行管理；（四）對大額現(xiàn)金交易，應(yīng)強化審核和雙重確認措施。第八條事業(yè)單位應(yīng)建立現(xiàn)金管理制度，規(guī)范現(xiàn)金保存、使用和監(jiān)督等工作的流程和要求：（一）現(xiàn)金保存應(yīng)采取防火、防盜、防潮等措施，確保資金安全；（二）現(xiàn)金使用應(yīng)依據(jù)預算和撥款計劃，禁止隨意挪用和私自處置；（三）現(xiàn)金監(jiān)督應(yīng)定期開展，確保現(xiàn)金的準確性和合規(guī)性；（四）現(xiàn)金審核和報告應(yīng)按規(guī)定進行，保障使用情況的透明和合規(guī)。第九條事業(yè)單位應(yīng)加強現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制，防范風險，確保資金安全有效使用：（一）合理編制資金使用計劃，減少現(xiàn)金儲備占用；（二）建立健全現(xiàn)金收付審批制度，確?，F(xiàn)金使用的合法合規(guī)；（三）加強對現(xiàn)金流動情況的監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題；（四）建立現(xiàn)金損失與差錯處理制度，及時糾正錯誤，追究責任；（五）加強現(xiàn)金管理人員的培訓和監(jiān)督，提升工作水平和管理能力。第十條對于現(xiàn)金管理過程中的不當行為，事業(yè)單位應(yīng)嚴肅處理，對嚴重違反現(xiàn)金管理規(guī)定的行為，應(yīng)追究相