房地產(chǎn)開發(fā)公司綜合管理規(guī)章制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司綜合管理規(guī)章制度一綜合管理規(guī)章制度二黨建規(guī)章制度綜合管理規(guī)章制度第一條根據(jù)市城市建設(shè)投資公司“創(chuàng)新克難、創(chuàng)造經(jīng)典、創(chuàng)第四條綜合管理部負(fù)責(zé)各項規(guī)章制度的具體實施工作。第二章考勤管理規(guī)定第一節(jié)上下班打卡制度內(nèi)員--第八條員工無故曠工半日者，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎，并給予一次警告處分；每月累計3天曠工者，扣除當(dāng)月工資，并給予記過一次處第二條請假、加班制度第九條職工請假（包括事假、病假、計劃生育假、工傷假、婚第十條職工請病假，須憑醫(yī)院醫(yī)療證明和本人病歷辦理請假手續(xù)，1個月內(nèi)病假在3天內(nèi)的不扣工資、超過3天每天按（崗位經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可休假，事假每天按（崗位工資+薪資工資）以第十五條產(chǎn)假、計劃生育假、探親假、婚假、喪假中間的法定第十六條員工于休假日或工作時問外因工作需要而被指派加考勤員要忠于職守，以身作則，實事求是，秉公辦事，不徇私情，不弄虛作假。考勤員有權(quán)對違反勞動紀(jì)律的職工進(jìn)行規(guī)勸、教育，第十八條綜合管理部須經(jīng)常對考勤員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督第二十條上班時不擅自離崗，不串崗閑聊，不干私活，不上第二十一條因故不能到會的，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由部第十二條公司的公章(包括合同專用章)由綜合管理部指定的第一條遵守組織紀(jì)律，執(zhí)行層級請示報告制度，下級服從上第二條凡屬于本人職責(zé)或職權(quán)范圍內(nèi)的工作或制度、政策已第六條對領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項如辦理時問較長，應(yīng)定期或不定期將進(jìn)展情況和重大變故向領(lǐng)導(dǎo)請示報告，取得領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步的指第八條綜合管理部接到上級機(jī)關(guān)的會議通知或其它事項通為了保證資料的完整、報刊的發(fā)放及時，現(xiàn)制定收發(fā)工作第五條總經(jīng)理辦公室訂閱的報刊、及私人信件由綜合管理部專人負(fù)責(zé)整理及時上交其辦公室，總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)不在時，第六條各部門有需要通過綜合管理部發(fā)至市直單位的文件第七條公司各部門需外發(fā)的郵件應(yīng)提前送交綜合管理部，第八條各部門需要訂閱的報刊，按規(guī)定時間上報，經(jīng)分管第九條綜合管理部在簽收掛號信、包裹單等郵單后，應(yīng)立第十條對郵局送來非公司郵件，經(jīng)核實確認(rèn)后，應(yīng)及時退的合同，由責(zé)任部門向綜合管理部申請編輯合同代號。(四)序號：依次按文件順序由4位阿拉伯?dāng)?shù)第五條各部門根據(jù)自己所管理的合同派專人管理并嚴(yán)格分類第一條為加強(qiáng)公司文書檔案管理工作，有效地保護(hù)和利用第二條文書檔案工作要堅持集中統(tǒng)一的管理原則，統(tǒng)一管第三條有關(guān)公司的往來文件，由綜合管理部負(fù)責(zé)拆封，登第五條嚴(yán)格執(zhí)行文件檔案保密制度。外來人員查閱案資料，應(yīng)按規(guī)定，持相關(guān)證件，核實后方可接待、查閱。在任何情況下，第六條嚴(yán)格執(zhí)行文件檔案銷毀制度。必須銷毀的文件，應(yīng)第七條公司所有有價值的文件、報表、業(yè)務(wù)記錄等必須存有電統(tǒng)計年報；干部任免、獎懲、考核、政審材料。5、黨務(wù)、政務(wù)公1、公司各階段的工作計劃、總結(jié)、報告以及重要問題的請示、批復(fù)等；2、公司辦公會、黨支部與經(jīng)理室聯(lián)席會形成的會議1、借貸款合同等資料；2、項目投資的申請報告、批復(fù)、來往函件；3、設(shè)計方案、審批文件以及設(shè)計任務(wù)書、委托書、協(xié)議書、合同等；4、各類工程建設(shè)項目施工圖紙，竣工驗收報告、第二條本規(guī)定所稱的檔案是指過去和現(xiàn)在的公司各部門及第六條檔案工作由公司總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，綜合管理部負(fù)責(zé)工程建設(shè)送交市城建檔案館保管。其他非專業(yè)性檔案，包括合同、第七條綜合管理部應(yīng)逐步完善檔案制度，確保檔案安全和方(一)屬于公司保管的檔案：公司及各下屬公司的各部門的個月的十日前將上季需歸檔的預(yù)立卷的文件整理成冊移交綜合管上報綜合管理部，各分級保管者在每年的二月十日前將檔案總目第十條監(jiān)督：綜合管理部根據(jù)各部門上報的檔案總目錄預(yù)第十二條公司檔案的分類及編號：各部門指定專人經(jīng)相關(guān)第十三條在經(jīng)濟(jì)工作中對外簽署的各種合同(包括借貸款第十五條分級查閱：具體的查閱分檔，公司擁有絕對的制第十六條公司所有有價值的文件、報表、業(yè)務(wù)記錄等必須第十七條各部門應(yīng)盡量采用電腦管理，便于業(yè)務(wù)資料的數(shù)第十八條備份盤與源盤應(yīng)分開存放，公司的備份盤應(yīng)在公第十九條有下列行為之一，據(jù)情節(jié)輕重，給予50—500門員工必須本著“節(jié)約第一，按需領(lǐng)用的原則使用和領(lǐng)用辦公負(fù)責(zé)人審核簽字后方可到綜合管理部領(lǐng)取。個人常用辦公用品(如第七條各部門應(yīng)支持和配合綜合管理部辦公用品管理員的為了建設(shè)平安、高效、和諧的辦公環(huán)境，促進(jìn)公司健康快速第六條各部門工作人員在辦公時間要充分利用自然光照，第八條夏季空調(diào)溫度控制在攝氏26度以上；冬季空調(diào)溫度設(shè)置不得高于攝氏20度；使用空調(diào)時應(yīng)關(guān)閉窗戶和排氣扇；無人 下簡稱Ic卡)，實行“一車一卡，卡機(jī)聯(lián)動，插卡加油，第十二條因公外出車輛如果不能用Ic卡加油，應(yīng)保存好發(fā)第十四條加強(qiáng)油料使用登記管理，注意節(jié)約用油，車輛用第十五條公務(wù)車必須保證公車公用，不得公車私用。如個第十七條車輛應(yīng)停放在停車場或適當(dāng)、合法位置。任意放第十八條日常招待由綜合管理部統(tǒng)一安排，其他部門和個第十九條實行按業(yè)務(wù)關(guān)系由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對口接待。招待第二十一條控制招待范圍，能不招待的盡量不招待，禁止第二十二條所有員工有責(zé)任和義務(wù)維護(hù)公司辦公區(qū)域的整第二十三條員工應(yīng)保持辦公桌面清潔和辦公物品有序放第二十四條員工離開綜合管理部前應(yīng)整理好辦公桌，椅子第二十五條不得在辦公室的公共通道長時問擺放物品，阻第二十六條員工必須保持辦公區(qū)域的衛(wèi)生，不許隨意亂扔第二十八條員工盡量不要在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙，吸煙要到吸(一)上級單位城投公司文件和通知，有電子文件的應(yīng)使用(二)公司內(nèi)部文件擬稿、審批、傳閱等，應(yīng)使用計算機(jī)網(wǎng)(三)合同和協(xié)議文本擬稿、修改、審批等，應(yīng)使用計算機(jī)(四)部門所有文字材料傳遞、資料共享、文件傳閱等要在(五)公司計劃、總結(jié)、月重點(diǎn)工作安排以及各部門計劃、A4頁面，每頁22行，每行28字，頁碼在每頁下面居中放置；各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計材料，內(nèi)容統(tǒng)一用Excel表格處理軟件排版。第十條各部門所設(shè)專業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)瀏覽電子郵箱，及為保證緊急文件非工作時間的及時傳輸辦理和節(jié)假日期間通信暢第十三條各部門用于文件無紙化傳輸?shù)挠嬎銠C(jī)在正常工第十四條綜合管理部應(yīng)負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)日常維護(hù)和管理，第十五條用于公司文件傳輸?shù)挠嬎銠C(jī)，嚴(yán)禁接入國際互聯(lián)為認(rèn)真貫徹落實國家、省、市等有關(guān)厲行節(jié)約，制止奢侈招待的范圍原則上是與X-作有直接關(guān)系的上級機(jī)關(guān)或業(yè)務(wù)一般情況下，到綜合管理部領(lǐng)取就餐卡用工作餐接待。對確導(dǎo)批準(zhǔn)，綜合管理部負(fù)責(zé)安排。辦公接待用煙：壹條以上(含壹條)需由總經(jīng)理簽字到綜合管理部領(lǐng)取、兩包以下(含兩包)由部門負(fù)責(zé)使用Z-作餐的，盡量不宴請。(二)講求實際，不擺排場。盡量減少接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制(三)把握尺度，控制飲酒。原則上午餐禁酒，特殊情況確令的、餐后有公務(wù)的、需自行駕車的客人，一律不得勸酒.第一條安全保衛(wèi)工作貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方第二條各部門的電器設(shè)備由綜合管理部聯(lián)系進(jìn)行定期安第三條各部門內(nèi)嚴(yán)禁使用明火和存放易燃易爆品，煙頭第四條財務(wù)部要按規(guī)定存放現(xiàn)金、支票及有價證券，按第五條各部門負(fù)責(zé)本部門的信息保密管理，電腦設(shè)置開機(jī)第八條門衛(wèi)和夜班值班人員，對辦公樓的安第九條部門工作人員要每天定時對辦第十條綜合管理部負(fù)責(zé)檢查督促保潔第二條處理。對一般群眾來信反映的問題，按照“分級負(fù)4、對精神病、麻風(fēng)病來訪和無理糾纏的處理：發(fā)現(xiàn)來訪人1、按照《信訪條例》規(guī)定，做好集體上訪的組織與接訪工作，依法維護(hù)信訪秩序，要求上訪群眾派出3—5名代表接洽。2、認(rèn)真聽取集體上訪代表反映的問題，積極組織協(xié)調(diào)，及3、如遇重大集體來訪，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并向案發(fā)地通4、對規(guī)模大、滯留時間長的集體上訪，應(yīng)作妥當(dāng)安排，及第八條做好立案、結(jié)案等文書材料的歸檔工作。年終應(yīng)將人員、無工作單位的在校生(含研究生)、現(xiàn)役軍人和正在服刑、勞(一)獨(dú)生子女醫(yī)療費(fèi)的結(jié)算，實行單位和職工在年度內(nèi)分段(二)獨(dú)生子女醫(yī)療費(fèi)每人每年核定定額為400％，15%:l0%:10000元以上的部分，單位報銷95％，職工子女家庭負(fù)擔(dān)5%:[2ooo]138號《鎮(zhèn)江市職工子女及學(xué)生住院醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌暫行辦(四)職工報銷獨(dú)生子女醫(yī)療費(fèi)時，須同時提供就診病歷、處第七條本公司有關(guān)其他未作特別規(guī)定的，均參照鎮(zhèn)江市相第一條重視和加強(qiáng)退休人員管理，主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)經(jīng)常親自過第八條退休人員管理工作中其他未盡事宜，上級已有規(guī)定第四條公務(wù)車必須保證公車公用，不得公車私用。如個第五條駕駛員在駕駛車輛前應(yīng)對車輛進(jìn)行安全檢查，如第七條車輛實行定點(diǎn)清潔。定點(diǎn)清潔單位為清風(fēng)車影(地第九條車輛實行定點(diǎn)維修。公司車輛定點(diǎn)維修單位為鎮(zhèn)江經(jīng)審批后送修保養(yǎng)。維修費(fèi)用在1000元以內(nèi)的由綜合管理部主任審核批準(zhǔn)，1000以上的由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。汽車內(nèi)部裝修一律報第十一條車輛未經(jīng)允許不得擅自到非定點(diǎn)修理廠維修。因可視實際情況進(jìn)行修理，如修理費(fèi)用超過1000元的，應(yīng)經(jīng)管理部第十二條車輛維修由專職駕駛員對照申請單核對維修項第十七條積極參加交通法規(guī)和安全知識的學(xué)習(xí)教育活第二十二條如暫無出車任務(wù)的駕駛員，要在公司待命，財務(wù)管理規(guī)章制度第一章總則第二條本制度適用于鎮(zhèn)江四建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，各級領(lǐng)導(dǎo)第三條公司實行財務(wù)工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一掌握安排資金運(yùn)作、資金使用、財產(chǎn)購置、費(fèi)用開支、財產(chǎn)損失處理。各種收入一律上交公司，各項支出必須經(jīng)財務(wù)部門審核，報經(jīng)總第四條公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織、控制財務(wù)收支和全面核算、監(jiān)督公司業(yè)務(wù)，為各項經(jīng)濟(jì)決策提供準(zhǔn)確的信息，同時做好各第二章主要會計政策第七條按照有關(guān)規(guī)定計提壞帳準(zhǔn)備、存貨跌價準(zhǔn)第三章會計科目的設(shè)置第一條公司執(zhí)行財政部頒發(fā)的《企業(yè)會計制度》及《企業(yè)會計第二條財務(wù)部在具體財務(wù)處理中必須正確使用確定的會計科第四章會計憑證和帳簿效力的書面證明。原始憑證的取得必須真實、有效、正確、完善。（三）自制原始憑證必須有經(jīng)辦人和公司主要領(lǐng)導(dǎo)的簽名或蓋（五）凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫和小寫金額必（六）支付款項的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款（八）一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復(fù)寫紙（發(fā)票和收1、作廢時應(yīng)加蓋“作廢”戳記，連同存根一并保存，不得如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的，應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)機(jī)關(guān)3、原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或者更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋開出單位的公第二條記帳憑證是根據(jù)原始憑證的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容確定會計科目（一）會計人員應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證。帳憑證注明附有該原始憑證的記帳憑證的編號或者附原始憑證的第五章流動資產(chǎn)管理第一條公司的一切資產(chǎn)均為鎮(zhèn)江四建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一節(jié)貨幣資金第三條公司在生產(chǎn)經(jīng)營中取得的各項收入必須全部交到公第四條對公司的貨幣資金和其他流動資金必須加以嚴(yán)格的第五條公司只有總經(jīng)理有貨幣資金使用和流動資產(chǎn)的審批每筆現(xiàn)金支出都必須根據(jù)審核無誤并經(jīng)總經(jīng)理簽批的原始憑第七條除差旅費(fèi)和必須以現(xiàn)金支付的1000元以內(nèi)的采購款借用現(xiàn)金，申請人應(yīng)填制現(xiàn)金借款申請表，寫明用途，有部門第八條認(rèn)真做好銀行存款的管理，遵守銀行結(jié)算制度第十條采用銀行匯票，匯兌等其他結(jié)算方式的要嚴(yán)格按照員必須經(jīng)常核查所有應(yīng)收帳項（至少每月一次確定每項帳款的所有被視為無法收回的應(yīng)收帳款將根據(jù)實際金額計入壞帳損(一)債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，仍然不能公司對應(yīng)收款項的管理應(yīng)遵循“誰經(jīng)辦，誰負(fù)責(zé)，及時清理”第十四條預(yù)付款和定金應(yīng)按對方單位或個人設(shè)明細(xì)帳進(jìn)行第三節(jié)存貨管理售，或者仍然處在生產(chǎn)過程，或者在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過程中將消耗(二)為了加強(qiáng)對在用低值易耗品的管理，應(yīng)按使用單位和部(三)公司的低值易耗品報廢時，應(yīng)由負(fù)責(zé)使用部門及時填制(四)所有離開公司的人員，應(yīng)辦理低值易耗品的退庫手續(xù)，第十八條存貨應(yīng)當(dāng)定期盤點(diǎn)，每年至少盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)情況第十九條盤盈的存貨，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)沖減有關(guān)成本費(fèi)用；盤虧或財務(wù)部應(yīng)于每會計年度末對比存貨的帳面價值和現(xiàn)行市價，若第六章固定資產(chǎn)管理第一條公司使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等列第四條對固定資產(chǎn)實行預(yù)算管理未列入預(yù)算的購置不予以購置固定資產(chǎn)，各部門經(jīng)理必須提交書面報告，交財務(wù)部審第五條各部門的固定資產(chǎn)統(tǒng)一由公司財務(wù)部建帳管理，財務(wù)部門根據(jù)固定資產(chǎn)的購置發(fā)票、領(lǐng)用單據(jù)及時登記固定資產(chǎn)帳，第六條調(diào)離公司的員工，不論其領(lǐng)用的固定資產(chǎn)是在哪個（三）公司出售固定資產(chǎn)的收入減除清理費(fèi)用和固定資產(chǎn)（四）對于經(jīng)過清查核實的固定資產(chǎn)，屬于需要進(jìn)行清理由于意外事故或不可抗力造成的固定資產(chǎn)報廢，以固定資產(chǎn)賬面凈額與清理費(fèi)用之和扣除保險公司賠償金額和殘實價值后的由于有關(guān)人員故意或過失造成的固定資產(chǎn)報廢，應(yīng)追究相關(guān)固定資產(chǎn)出售，固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)填寫固定資產(chǎn)出售申請經(jīng)理簽字，直接使用人簽字固定資產(chǎn)原值、已提折舊、固定資第七章資金籌集管理(一)合法性原則：資金籌集必須遵守國家的有關(guān)法律、法(二)適量原則：合理預(yù)測資金需要量，防止盲目籌資。(三)時效性原則：安排好資金供應(yīng)時間，確保資金籌集與(四)最低資金成本原則：綜合分析各種籌集渠道，分析各(五)資金結(jié)構(gòu)合理原則：將財務(wù)風(fēng)險與獲利能力控制在最第五條加強(qiáng)預(yù)收款管理，原則上預(yù)收銷售款應(yīng)直接存入第六條加強(qiáng)應(yīng)付款項管理，按應(yīng)付單位、部門或個人分第七條公司應(yīng)按期償還各種負(fù)債，如發(fā)生因債權(quán)人原因第八章所有者權(quán)益第一條所有者權(quán)益，是指所有者在資產(chǎn)中享有的經(jīng)濟(jì)利(一)投資者以現(xiàn)金投入的資本，應(yīng)當(dāng)以實際收到或者存入(二)投資者以非現(xiàn)金資產(chǎn)投入的資本，應(yīng)按投資各方確認(rèn)(三)投資者投入的外幣，合同沒有約定匯率的，按收到出(一)符合增資條件，并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)增資的，在實際取(二)企業(yè)按法定程序報經(jīng)批準(zhǔn)減少注冊資本的，在實際發(fā)(三)企業(yè)應(yīng)將因減資而注銷股份、發(fā)還股款，以及因減資(四)投資者按規(guī)定轉(zhuǎn)讓其出資的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)于有關(guān)的轉(zhuǎn)讓(五)企業(yè)辦理增資手續(xù)后，財務(wù)部應(yīng)及時交納印花稅。第五條儲備基金，是指按照法律、法規(guī)規(guī)定從凈利潤中提生產(chǎn)發(fā)展和經(jīng)批準(zhǔn)用于增加資本的企業(yè)發(fā)展基金；利潤歸還投第六條公司財務(wù)部按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，如實核算資本第九章收入管理第二條銷售商品的收入，應(yīng)當(dāng)在下列條件均能滿足時予(一)企業(yè)已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給購(二)企業(yè)既沒有保留通常與所有權(quán)相關(guān)聯(lián)系的繼續(xù)管理第四條企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)收入的售出商品發(fā)生銷售退回的，第五條房屋銷售收入，應(yīng)在以下條件均能滿足時予以確(一)首期購房款已經(jīng)收到，并且購房者已辦妥銀行按揭手第六條經(jīng)營租賃收入在合同約定的收款日確定為收入。第十章成本費(fèi)用管理應(yīng)當(dāng)合理劃分期間費(fèi)用和成本的界限。期間(一)生產(chǎn)成本（開發(fā)成本）包括土地使用權(quán)取得費(fèi)、前期工(二)制造費(fèi)用（開發(fā)間接費(fèi)用）是指企業(yè)所屬直接組織管理管理費(fèi)用是指企業(yè)行政管理部門為管理和組織經(jīng)營活動而發(fā)財務(wù)費(fèi)用是指企業(yè)為籌集資金而發(fā)生的各項費(fèi)用，包括應(yīng)作(一)參與項目的可行性研究，根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、利潤（三）預(yù)算內(nèi)各項工程用款需經(jīng)財務(wù)人員初審，簽字后總經(jīng)（五）未辦妥竣工決算或分包工程結(jié)算前不得支付工程尾(一)辦公用品是指不作為低值易耗品核算、單位價值較(二)辦公用品統(tǒng)一由綜合管理部指派專人進(jìn)行管理。綜合第十一章利潤及利潤分配度利潤計劃，確定目標(biāo)利潤，建立利潤分析制度，明確利潤的考第三條公司按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定按凈利第五條公司當(dāng)期實現(xiàn)的凈利潤，加上年初未分第十二章財務(wù)報告第二條企業(yè)向外提供的會計報表包括：資產(chǎn)負(fù)債表；利潤企業(yè)應(yīng)根據(jù)管理的實際需要設(shè)計編制內(nèi)部管理報表，并根據(jù)第十三章財務(wù)分析企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等進(jìn)行分析和評價，為企業(yè)的財務(wù)預(yù)測和財務(wù)決策提供依據(jù)。公司的財務(wù)分析應(yīng)與預(yù)算和第十四章稅務(wù)管理第三條財務(wù)部指派專人負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行日常聯(lián)絡(luò)，第十五章電算化管理(一)規(guī)定上機(jī)操作人員對會計軟件的操作工作內(nèi)容和權(quán)(二)加強(qiáng)稽核制度，由專人負(fù)責(zé)對原始憑證和記賬憑證的審核，預(yù)防已輸入計算機(jī)的原始憑證和記賬憑證等會計數(shù)據(jù)未經(jīng)(三)操作人員離開辦公室前，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)命令退出會計軟(四)根據(jù)本單位實際情況，由專人保存必要的上機(jī)操作記(一)保證設(shè)備安全和計算機(jī)正常運(yùn)行是進(jìn)行會計電算化(二)確保會計數(shù)據(jù)和會計軟件的安全保密，防止對數(shù)據(jù)和(三)對會計軟件進(jìn)行升級和計算機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行更換等(四)健全排除計算機(jī)硬件和軟件故障的管理措施，保證會(五)健全計算機(jī)病毒防范措施，未經(jīng)允許不得在記賬電腦據(jù)以其它磁性介質(zhì)或光盤存儲的會計數(shù)據(jù)和計算機(jī)打印出來的書(三)對電算化會計檔案管理要做好防磁、防火、防潮和防(四)采用磁性介質(zhì)保存會計檔案，要定期進(jìn)行檢查，定期(五)所使用會計軟件的全套文檔資料以及會計軟件程序，第十六章財務(wù)檔案管理第二條保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和涉及其他第四條本公司人員調(diào)閱以前年度檔案，須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理同查閱本年度財務(wù)檔案資料需得到財務(wù)部經(jīng)理的同意并在有查閱或者復(fù)制財務(wù)檔案的人員，嚴(yán)格在財務(wù)檔案上涂畫、第五條為查閱方便，當(dāng)年財務(wù)檔案由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)保第十七章會計工作交接第二條接替人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交第三條離職會計人員辦理移交手續(xù)前，必須及時做好以下(一)已受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的，應(yīng)當(dāng)填制完(三)整理應(yīng)該移交的各項資料，對未了會計報表、印章、現(xiàn)金價有價證劵、支票簿、發(fā)票、文件、財務(wù)第四條會計人員辦理交接手續(xù)時，必須有監(jiān)交人員負(fù)責(zé)監(jiān)會計工作、重大財務(wù)收支和會計人同的情況等向接替人員詳細(xì)介第十八章費(fèi)用報銷管理制度第一條這加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程員領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票時，必須填寫支票申請單（詳見附件件一完整第七條所報銷的票據(jù)要求將發(fā)票聯(lián)背面左側(cè)粘貼￥第十九章職工借款管理規(guī)定第一條為了規(guī)范職工借款，根據(jù)本公司財務(wù)管理制度制定本第三條職工因私借款，除因生活困難等特殊原因外，一律不第五條職工因公借款除特殊情況外，一般實行前帳不清，后第六條職工借款應(yīng)及時報銷或還款，一般應(yīng)在事項了結(jié)伙回第二十章發(fā)票（收據(jù)）管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)公司票據(jù)管理，明確使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺第二條公司的發(fā)票，收據(jù)由財務(wù)部門會計專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)用第三條領(lǐng)用部門填寫好票據(jù)領(lǐng)用申請單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財務(wù)部門領(lǐng)取發(fā)票或收據(jù)，財務(wù)部門專人負(fù)責(zé)登記在冊，注明使用，不得隔頁跳號，應(yīng)定期到財務(wù)部門進(jìn)行核銷，做到核舊領(lǐng)第二十一章附則第一條在本制度與國家的法律、法規(guī)、規(guī)計劃管理規(guī)章制度第二條組織有關(guān)人員分析技術(shù)措施及各類房地產(chǎn)信息，提第三條負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)房地產(chǎn)開發(fā)前期主管部門，完善各種具體第四條負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與市政府有關(guān)部門關(guān)系，確保市政配套設(shè)報告、土地證明和用的協(xié)議、地形圖(附電子文件)等資料報行政中(一)帶項目可行性研究報告、規(guī)劃選址意見書(劃撥土地需準(zhǔn)的詳細(xì)規(guī)劃和市政工程管線詳細(xì)規(guī)劃、1／500地形圖(附電子文件)、房地產(chǎn)開發(fā)項目報送房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書復(fù)印件子文件)(二)出具報告(可出具中間報告給設(shè)計院先進(jìn)行樁基圖紙設(shè)(有的需要我公司蓋章)及電子文件光盤、施工圖設(shè)計委托合同、圖紙審查委托合同(窗口拿一式三份，公司蓋章)等資料報行政中心審(六)持審圖辦交費(fèi)通知到行政中心交費(fèi)(地質(zhì)報告審查不(一)帶設(shè)計審核申請書，質(zhì)量監(jiān)督、竣工檢測申請表、施(三)將審查意見交設(shè)計單位，出具審查意見回復(fù)1份、通圖(建水電)一套如有自動消防設(shè)施，還需提供消防設(shè)計專業(yè)圖紙一(一)帶《建設(shè)項目抗震設(shè)防要求預(yù)審登記表》位于地震易發(fā)區(qū)域，或建設(shè)高度超過50米，還需填寫《建設(shè)項目抗震設(shè)防要求審批告知承諾書》2份等資料報地震局窗口，如不需(二)如需做測評，需委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢測并出具報(一)將申請報告1份、申請表1份、建設(shè)項目批準(zhǔn)(含全套CAD文件)、建(構(gòu))筑物(市政管線)建筑設(shè)計方案審批資料批意見、建筑(市政)設(shè)計單位的資質(zhì)證書復(fù)印件1份、開發(fā)單位資工程建設(shè)項目領(lǐng)取《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》后，根據(jù)進(jìn)度2、建設(shè)工程項目施工至主體時，通知規(guī)劃局建設(shè)管理處3、建設(shè)工程項目竣工時，通知規(guī)劃局建設(shè)管理處派員驗cAD文件)、市政管線綜合規(guī)劃圖3份(含cAD文件)、各種管線單項施工圖2份(含cAD文件)、建筑(市政)設(shè)計單位的資質(zhì)證書復(fù)印套竣工圖(結(jié)構(gòu)圖不需要)、消防工程施工單位資格證書、施工安裝規(guī)劃管理施工監(jiān)督單(領(lǐng)取規(guī)劃許可證后即領(lǐng)取該單)、鎮(zhèn)江市建設(shè)(一)開發(fā)建設(shè)單位向市建設(shè)局提出小區(qū)竣工入住交付驗收(二)市建設(shè)局在受理開發(fā)建設(shè)單位住宅小區(qū)竣工入住交付(三)入住交付驗收組成員依據(jù)各自職能分別對現(xiàn)場實物質(zhì)第六條公司成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和評標(biāo)委員會，公司招標(biāo)領(lǐng)第一條為認(rèn)真貫徹國家建設(shè)方針政策，嚴(yán)格遵守建設(shè)法第四條工程管理部在項目現(xiàn)場管理工作中，應(yīng)履行以下職(六)會同監(jiān)理單位對項目的質(zhì)量、進(jìn)度、造價、安全、文(十二)會同監(jiān)理單位收集、整理竣工備案檔案資料和竣工(十五)配合主管部門審核工程項目竣工結(jié)算，辦理工程項第六條工程管理部應(yīng)與項目實施各相關(guān)單位密切配合，第十條公司現(xiàn)場管理人員應(yīng)會同監(jiān)督單位、監(jiān)理單位，審發(fā)現(xiàn)的問題及建議進(jìn)行討論，弄清設(shè)計意圖和工程的特點(diǎn)及要(二)施工圖紙、施工圖說明、設(shè)計總說明是否齊全，規(guī)定(五)建筑施工圖與結(jié)構(gòu)施工圖，結(jié)構(gòu)施工圖與設(shè)備基礎(chǔ)、水、電、暖、衛(wèi)、通等專業(yè)施工圖的軸線、位置(坐標(biāo))、標(biāo)高及交（六）圖紙上構(gòu)配件的編號、規(guī)格型號及數(shù)量與構(gòu)配件一第二十一條圖紙經(jīng)自審后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問題以及有關(guān)建第二十二條圖紙會審目的：了解設(shè)計意圖，明確質(zhì)量要第二十三條參加會審人員：項目負(fù)責(zé)人及項目組全體成第二十四條會審時間：一般應(yīng)在工程項目開工前進(jìn)行，(七)審查結(jié)構(gòu)圖本身是否有差錯及矛盾，結(jié)構(gòu)圖中是否(八)審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，采用哪設(shè)備能力以及安全施工等因素，要求設(shè)計單位矛以改變部分設(shè)計(一)會審由建設(shè)單位召集進(jìn)行。并由建設(shè)單位分別通知設(shè)計、監(jiān)理、分包協(xié)作施工單位(施工單位分包的由施工早位通知)(三)會審時，由項目技術(shù)人員提出自審時的統(tǒng)一意見并(四)根據(jù)實際情況，圖紙也可分階段會審，如地下室工(一)工程項目名稱(分階段會審時要標(biāo)明分項工程階(二)參加會審的單位(要全稱)及其人員名字(禁止用職l、建設(shè)單位和施工單位對設(shè)計圖紙?zhí)岢龅拇嬖诿軉?一)蓋章生效的圖紙會審記錄由技術(shù)人員移交給項目資第二十九條施工組織設(shè)計的作用：施工組織設(shè)計是單位工程(一)嚴(yán)格遵守工程投標(biāo)書和合同規(guī)定的工程竣工及交付使用(二)按照國家現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工及驗收規(guī)(三)合理安排施工順序，做好技術(shù)、物資資源、勞動力、施(四)必須采用網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)、計劃協(xié)調(diào)技術(shù)和系統(tǒng)分析方法(五)結(jié)合現(xiàn)場及項目實際情況，開展方案對比，選擇擬定合(一)一般工程的施工組織設(shè)計及施工方案經(jīng)施工單位項目(二)大型或特殊工程的施工組織設(shè)計應(yīng)由施工單位技術(shù)部第三十二條工程管理部應(yīng)會同監(jiān)理單位，按下列程序進(jìn)行程管理部應(yīng)通過監(jiān)理單位，通知承包單位采取改進(jìn)措施并督促實第三十三條工程管理部應(yīng)督促監(jiān)理單位，依據(jù)施工合同、第三十四條工程管理部應(yīng)要求監(jiān)理單位，在監(jiān)理月報中報第九節(jié)造價控制工程造價增減情況和預(yù)計結(jié)算總額，以加強(qiáng)對工程造價的動態(tài)監(jiān)收集竣工結(jié)算資料送有關(guān)部門審計，并加強(qiáng)與有關(guān)審計部門的配第十節(jié)安全控制第四十條在施工過程中，承包單位應(yīng)嚴(yán)格按已批準(zhǔn)的野第十一節(jié)文明施工第四十三條工程管理部應(yīng)督促施工單位遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)和文明施工的法律、法規(guī)，采取控制和處理施工現(xiàn)場的各種粉塵、第四十四條公司現(xiàn)場管理人員應(yīng)嚴(yán)格要求施工單位按文第十二節(jié)竣工驗收第四十五條程項目竣工驗收前，工程管理部應(yīng)會同監(jiān)理第四十六條工程管理部負(fù)責(zé)組織對公司實施項目的竣工第二章現(xiàn)場簽證制度第一條為加強(qiáng)工程建設(shè)項目管理，明確工作職責(zé)，理順第二條項目實施前，工程管理部應(yīng)組織現(xiàn)場管理人員對勘測設(shè)計資料、招投標(biāo)文件、合同(協(xié)議書)、圖紙等相關(guān)資料進(jìn)行第二節(jié)簽證范圍(一)現(xiàn)場原始地形地貌(土方斷面圖、方格網(wǎng)圖)運(yùn)距、土第四條一般原則：簽證工作必須嚴(yán)格按照合同、招標(biāo)文第五條工程量：按合同或定額規(guī)定的計量規(guī)則，按實際第六條材料價格：合同中已有適用于簽證工程的材料價第七條單價：合同中已有適用于簽證工程的價格，按合同施工單位提出簽證申請(對影響較大的簽證附造價及工期的(一)公司駐現(xiàn)場代表通知施工單位預(yù)先標(biāo)注橫斷面(或方第十條運(yùn)距、土石方：施工單位應(yīng)提出土方挖填平衡方(一)施工單位按實際發(fā)生量提出申請，監(jiān)理工程師進(jìn)行復(fù)(二)公司駐現(xiàn)場代表通知施工單位、監(jiān)理單位、工程管理(一)公司派駐現(xiàn)場代表通知施工單位預(yù)先按實際發(fā)生的先由提出單位出具書面建議，公司、監(jiān)理單位、施工單位共同認(rèn)(一)公司派駐現(xiàn)場代表通知施工單位預(yù)先按實際發(fā)生情第十三條施工圖范圍內(nèi)需隱蔽及核準(zhǔn)的施工內(nèi)容的簽證施工單位在合同規(guī)定的時間內(nèi)，根據(jù)實際損失情況提出書面申請，第十八條現(xiàn)場原地形地貌土方斷面圖(或方格網(wǎng)面)、運(yùn)距設(shè)計變更(補(bǔ)充)通知后，一般應(yīng)在5個工作日內(nèi)完成簽證；按合同第二十一條監(jiān)理工程師必須嚴(yán)格審核簽證資料的每項內(nèi)第四條部門會議要有專人做好會議記錄，并整理會議紀(jì)第六條每月底由項目部組織有關(guān)部門(單位)對各施工項目進(jìn)行綜合考評，對符合《獎勵條例》的項目承包人(監(jiān)理人員)予以目投資成本的，視節(jié)約情況予以500元以上的獎勵。第十二條積極配合建設(shè)單位的工作，建設(shè)單位認(rèn)為在其工(建設(shè))單位的口頭整改通知或書面聯(lián)系單、通知單之后，應(yīng)立即進(jìn)行整改。如對監(jiān)理(建設(shè))單位的整改指令有不同看法，應(yīng)立即與監(jiān)理(建設(shè))單位取得聯(lián)系并可進(jìn)行申辯，如事實確鑿，施工單位無理申辯，又不進(jìn)行整改，監(jiān)理(建設(shè))單位可立即采取罰款措施，督促第十四條施工單位工作人員拒不服從建設(shè)(監(jiān)理)單位現(xiàn)場情節(jié)嚴(yán)重造成惡劣影響的每次處以3000元以下罰款，在項目部通第十五條施工過程中凡發(fā)現(xiàn)施工單位違反規(guī)范要求的質(zhì)量（一）違反強(qiáng)制性規(guī)范要求或因不正確的施行行為已對工程（三）施工單位有意偷工減料、欺詐隱瞞施工質(zhì)量問題，經(jīng)（四）施工單位必須嚴(yán)格遵守施工質(zhì)量控制程序，未經(jīng)監(jiān)理第十六條施工單位必須認(rèn)真填寫驗收資料單，并及時提交第十七條施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照合同工期控制工程工期，在第十九條項目經(jīng)理無正當(dāng)理由而不參加例會、遲到、無故場施工組織、人員管理混亂，不能及時響應(yīng)監(jiān)理(建設(shè))單位發(fā)出的長在安排每一項任務(wù)前，必須對每個工人有針對一It地進(jìn)行簡要的可能造成的潛在危險，告誡施5-過程中的注意事項及注意保護(hù)自第二十三條施工單位應(yīng)及時消除安全隱患。對于安全大檢嚴(yán)重后果的隱患罰500元以上；一般性的罰100元以上。第二十四條施工單位必須做到現(xiàn)場整潔，施工材料、機(jī)械第二十六條施工單位必須做好治安防范，若由承包人管理第二十七條施工單位有責(zé)任維護(hù)施工周邊公共環(huán)境衛(wèi)生，第二十八條施工單位須做好作業(yè)區(qū)及生活區(qū)的公共衛(wèi)生，第二十九條其他被認(rèn)為有損建設(shè)單位、監(jiān)理單位或其他施對于違反以下條例的監(jiān)理單位(建設(shè)單位)的個人將予以批評第三十四條現(xiàn)場管理人員認(rèn)真做好現(xiàn)場施工測量記錄并及第五章工程檔案管理制度第一條為加強(qiáng)工程建設(shè)項目管理，完善項目工程資料的收第二條建設(shè)工程檔案指公司實施項目從立項到竣工整個建第五條工程管理部立卷時，應(yīng)遵循工程文件的自然形成規(guī)(二)工程準(zhǔn)備階段文件可按建設(shè)程序、專業(yè)、形成單位等組第八條卷內(nèi)文件：文字材料按事項、專業(yè)順序排列；圖紙按第九條工程管理部在組織工程竣工驗收前，應(yīng)會同城建檔第十條工程檔案資料由工程管理部整理、匯總，工程竣工部門各移交一套符合規(guī)定的工程檔案外，應(yīng)交辦公室存檔一份備第十一條檔案移交，須編寫移交目錄一式兩份，交接雙方第四條禁止部門員工利職權(quán)和職務(wù)上的影響到謀取不正當(dāng)受施工單位發(fā)給的紅包；做到廉潔自律，合同額30萬元以上廉政營銷管理規(guī)章制度第一條擬開發(fā)項目之初，營銷管理部應(yīng)派員參與項目的第二條根據(jù)項目開發(fā)進(jìn)展，營銷管理部應(yīng)及時進(jìn)行全程第三條營銷管理部應(yīng)根據(jù)項目施工進(jìn)度，實施營銷推廣第一條由專人負(fù)責(zé)辦理網(wǎng)上商品房銷售手續(xù)，在商品房第三條不得超越權(quán)限或項目的實際狀況向客戶做出虛假第四條嚴(yán)格辦理商品房銷售抵押貸款的擔(dān)保手續(xù)，根據(jù)第五條在辦理抵押貸款擔(dān)保直至解除擔(dān)保全過程中，安第六條嚴(yán)格按程序交接房屋，協(xié)助物管、工程部門做好第七條建立客戶檔案、組織客戶定期回訪，解決客戶投第九條不得隨意降低租憑價格，嚴(yán)禁利用降低租賃價格第十條定期走訪承租戶，解決他們提出的合理訴求，結(jié)(三)營銷部主任或現(xiàn)場銷售經(jīng)理(主管)審查確認(rèn)無誤后(三)建筑面積單價是否計算正確，計算公式為：總房價款/建筑面積：(九)預(yù)售許可證號、土地使用證號、建設(shè)工程規(guī)劃許可證第五章保密制度(二)B級是營銷管理部重要的秘密，具體包括重要的合成交客戶檔案、客戶訪談跟進(jìn)表、備忘錄、項目退(撻定)情況明細(xì)第三條凡屬于營銷管理部相關(guān)的文件、資料均由部門專第七條工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，第九條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重者追究（二）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或第四條行政助理嚴(yán)格按照保密制度的規(guī)定執(zhí)行文檔的管理第七條客戶服務(wù)主任負(fù)責(zé)所有文件、資料的電子版管理，并設(shè)立使用密碼，此密碼只有客戶服務(wù)主任及銷售策劃部經(jīng)理知第九條本部門所有的文本文檔及重要資料的接收、發(fā)放由行物業(yè)管理規(guī)章制度計劃；物業(yè)接管小組組長負(fù)責(zé)擬定物業(yè)接管計劃并組織執(zhí)行該計執(zhí)行本程序的物業(yè)接管小組成員中工程技術(shù)人員須經(jīng)過相關(guān)專業(yè)工；接管日程安排；其他(如提前介入在建工程驗收等)。小組組長第四條負(fù)責(zé)圖紙驗收的責(zé)任人應(yīng)按計劃規(guī)定的時限完成圖第五條應(yīng)予驗收的文檔資料一般應(yīng)包括：全套工程竣工圖紙(含小區(qū)規(guī)劃圖)；機(jī)電設(shè)備使用說明書、隨機(jī)資料、工具等；機(jī)電第七條物業(yè)現(xiàn)場驗收：房屋及分戶設(shè)施的驗收、驗收責(zé)任人4、其他(按房屋使用功能劃分，各功能房屋3、同開發(fā)商和保修單位簽訂有關(guān)保修協(xié)議，明確保修期限和（五）驗收責(zé)任人對自己簽發(fā)的《交接問題處理單》的（六）驗收責(zé)任人在自己簽發(fā)的《交接問題處理單》全第十條《物業(yè)整體移交驗收表》應(yīng)一式三份，由施工單第十一條物業(yè)公司同建設(shè)單位保修單位簽訂三方保修第十二條物業(yè)公司各專業(yè)部門將收集匯總的基本資料移交第十四條樓地面面層與基層粘結(jié)牢固，不空鼓；整體面層第十七條衛(wèi)生間、陽臺地面應(yīng)低于相鄰地面至少2厘(三)玻璃安裝牢固，膠封密實，無明顯刮花痕跡，無損第二十二條飾面磚表面平整，無空鼓、裂縫、凸起和缺角，第二十七條照明安裝牢固，完好無損，反應(yīng)靈敏，發(fā)光正第三十二條門鈴、對講電話安裝牢固，操作靈活，效果良第三十五條開關(guān)、插座、照明、空調(diào)機(jī)座等設(shè)施應(yīng)滿足使第三十七條天臺的天溝、落水口暢通完好；隔熱層、防水第四十條路燈、裝飾燈安裝牢固，完好無損，工作正常；(一)路面平整，無水泥塊，無積水，無起砂、斷裂；收縮(三)塊料面層拼砌整齊，平整牢固，無明顯裂縫、缺棱掉第四十六條道閘安裝牢固，開啟靈活，標(biāo)識清楚，完好無第四十七條停車場地面平整，照明充足，交通標(biāo)識清楚，第四十八條單車、摩托車棚安裝牢固，交通標(biāo)識清楚，安第五十條檢查井、化糞池排水暢通，池壁無裂縫，池內(nèi)無第七節(jié)設(shè)備機(jī)房接管驗收第五十七條中央空調(diào)設(shè)備型號、數(shù)量與移交清單相符，工風(fēng)、采光、防潮良好，符合專業(yè)及運(yùn)行管理要求，設(shè)備表面油漆第五十八條發(fā)電機(jī)型號與移交清單相符，工作狀態(tài)良好，配第五十九條消防監(jiān)控設(shè)備型號與移交清單相符，工作性能第六十條給排水設(shè)備型號、數(shù)量與移交清單相符，工作狀第六十一條智能化系統(tǒng)與移交清單相符使用正常，工作性能第二章業(yè)主入住管理制度第一條物業(yè)管理部在業(yè)主入住前一個月制定入住工作計第二條入住工作計劃應(yīng)由管理處主任批準(zhǔn)，綜合部應(yīng)提前明材料(二)需業(yè)主填寫的表格(三)辦理入住手續(xù)的程序(四)辦理入(三)身份證明文件與購／租房合同及《業(yè)主登記表》是否第六條根據(jù)國家和政府的法規(guī)及發(fā)展商或業(yè)主委員會的第三章物業(yè)安全管理制度(一)保安部經(jīng)理應(yīng)對整個物業(yè)范圍內(nèi)的安全負(fù)有組織領(lǐng)導(dǎo)(二)根據(jù)國家治安的有關(guān)規(guī)定及物業(yè)管理公司的有關(guān)管理細(xì)則制定保安部門的工作計劃和目標(biāo)，并督導(dǎo)下級管理人員的工(三)主持部門例會，傳達(dá)貫徹總經(jīng)理及有關(guān)部門的指示，(四)熟悉和掌握住宅小區(qū)內(nèi)各種保安設(shè)施的操作和性能，