綠地集團(tuán)ERP管理信息化項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)融資管理V10

日期：date2015/6/5第21頁,共21頁綠地集團(tuán)ERP管理信息化項(xiàng)目融資模塊操作手冊(cè)版本生成日期作者修改注釋1.02015.05.05魯小威

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1 業(yè)務(wù)流程 31.1 目的 42 操作說明 42.1 融資業(yè)務(wù)伙伴維護(hù)（債權(quán)人、擔(dān)保人） 42.1.1 系統(tǒng)路徑 42.1.2 操作步驟 42.2 融資申請(qǐng)單維護(hù) 82.2.1 系統(tǒng)路徑 82.2.2 操作步驟 82.3 融資提款計(jì)劃維護(hù)及制單 102.3.1 系統(tǒng)路徑 112.3.2 操作步驟 112.4 融資資金科目過賬輔助核算推導(dǎo) 142.4.1 系統(tǒng)路徑 152.4.2 操作步驟 152.5 融資還本付息制單 162.5.1 系統(tǒng)路徑 162.5.2 操作步驟 162.6 自定義輔助核算維護(hù) 182.6.1 系統(tǒng)路徑 182.6.2 操作步驟 182.7 維護(hù)參考利率 202.7.1 系統(tǒng)路徑 202.7.2 操作步驟 21

業(yè)務(wù)流程注意事項(xiàng)：融資合同臺(tái)賬的管理納入SAP系統(tǒng)管理,融資申請(qǐng)單在OA審批通過后，由融資崗位在系統(tǒng)里創(chuàng)建融資合同臺(tái)賬；在SAP系統(tǒng)里創(chuàng)建完成融資合同臺(tái)賬后，需要及時(shí)維護(hù)提款計(jì)劃；融資提款由融資崗位根據(jù)融資實(shí)際到賬情況在系統(tǒng)里提交提款請(qǐng)求后，出納登記銀行日記賬，會(huì)計(jì)進(jìn)行提款制單；融資還本付息由融資崗位根據(jù)到期實(shí)際要支付的金額調(diào)整系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的到期支付金額，進(jìn)行請(qǐng)款后，出納等級(jí)銀行日記賬，會(huì)計(jì)進(jìn)行制單;融資合同臺(tái)賬需要按照所屬明細(xì)項(xiàng)目分期進(jìn)行管理，如對(duì)應(yīng)不到具體項(xiàng)目的則對(duì)應(yīng)到項(xiàng)目整體，月底進(jìn)行資本化利息費(fèi)用的分?jǐn)?；合同管理系統(tǒng)中的重要概念：業(yè)務(wù)合作伙伴：貸款合同中的債權(quán)人、債務(wù)人、擔(dān)保人產(chǎn)品類型：貸款合同的分類貸款類型：貸款的性質(zhì)，如綠地區(qū)分開發(fā)貸、流貸等條件類型：貸款的業(yè)務(wù)類型，如本金提款、利息結(jié)算、本金還款等參考利率：類似于綠地的浮動(dòng)利率目的此操作手冊(cè)用于指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員在SAP系統(tǒng)中，進(jìn)行融資相關(guān)業(yè)務(wù)的操作，包括融資業(yè)務(wù)伙伴（債權(quán)人）的維護(hù)、融資提款計(jì)劃維護(hù)、融資提款制單、融資還本付息請(qǐng)款、融資還本付息請(qǐng)款制單、浮動(dòng)利率維護(hù)等業(yè)務(wù)操作。操作說明融資業(yè)務(wù)伙伴維護(hù)（債權(quán)人、擔(dān)保人）此功能主要是新增融資債權(quán)人、擔(dān)保人時(shí)，需要各事業(yè)部融資崗位在系統(tǒng)里檢查是否有此主數(shù)據(jù)存在，如沒有則需要?jiǎng)?chuàng)建。業(yè)務(wù)伙伴在SAP系統(tǒng)里創(chuàng)建時(shí)，需要首先將債權(quán)人創(chuàng)建為一個(gè)客商，在業(yè)務(wù)伙伴創(chuàng)建時(shí)需要維護(hù)此債權(quán)人對(duì)應(yīng)的客商編號(hào)。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP標(biāo)準(zhǔn)菜單：1）會(huì)計(jì)核算→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)付賬款→主記錄→FK01-創(chuàng)建客商主數(shù)據(jù)2）會(huì)計(jì)核算→銀行申請(qǐng)→業(yè)務(wù)合作伙伴→BP維護(hù)業(yè)務(wù)合作伙伴：事務(wù)代碼1）FK012）BP操作步驟1）客商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)付帳款-->主記錄->FK01創(chuàng)建輸入新增債權(quán)人需要發(fā)生業(yè)務(wù)的公司代碼、賬戶組選擇Z002房地產(chǎn)其他,回車進(jìn)入下一界面輸入紅色框中的內(nèi)容，回車進(jìn)入下一界面注意：統(tǒng)馭科目只能輸一個(gè)固定科目，可參照事務(wù)代碼ZFI0037里供應(yīng)商賬戶組對(duì)應(yīng)的科目。

連續(xù)回車后，直接保存主數(shù)據(jù).2）業(yè)務(wù)伙伴創(chuàng)建：會(huì)計(jì)核算->銀行申請(qǐng)->業(yè)務(wù)合作伙伴->BP維護(hù)業(yè)務(wù)合作伙伴：點(diǎn)擊紅色框中的按鈕，進(jìn)入下一界面：在業(yè)務(wù)伙伴角色中創(chuàng)建:TR0100主貸款業(yè)務(wù)伙伴，分組:Z001外部金融單位，在跳出的界面上點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕，進(jìn)入下一界面：輸入名稱、地址等相關(guān)信息后，點(diǎn)解頁簽，進(jìn)入下一界面:維護(hù)國(guó)家和此債權(quán)人對(duì)應(yīng)的客商編碼，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示信息融資申請(qǐng)單維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)范：融資條件申請(qǐng)單按照OA審批單進(jìn)行維護(hù)，需要把OA審批單號(hào)填上針對(duì)融資合同利率條款的不同，分別填列固定利率和浮動(dòng)利率，兩者不能同時(shí)填列。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→貸款管理→ZFI0071創(chuàng)建客商主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼ZFI0071操作步驟1）回車后，在該界面輸入申請(qǐng)單位；業(yè)務(wù)類型；融資性質(zhì)；點(diǎn)擊執(zhí)行“”：2）執(zhí)行后的界面如下，界面顯示已生成合同和未生成合同；點(diǎn)擊創(chuàng)建“”：3）點(diǎn)擊創(chuàng)建后進(jìn)入如下界面；輸入必輸項(xiàng)，點(diǎn)擊創(chuàng)建合同“”：4）點(diǎn)擊創(chuàng)建合同“”后，在彈出的窗口上輸入期限開始時(shí)間，期限結(jié)束時(shí)間；點(diǎn)擊“”：提示“”：5）點(diǎn)擊撤銷合同“”，輸入必輸項(xiàng)目，點(diǎn)擊保存“”；提示信息“”：6）點(diǎn)擊激活合同“”提示信息“”。7）點(diǎn)擊返回“”后，剛剛被創(chuàng)建的合同顯示在行項(xiàng)目上，并生成申請(qǐng)單號(hào)：系統(tǒng)提供修改刪除功能（注：已創(chuàng)建的合同不允許修改）：融資提款計(jì)劃維護(hù)及制單業(yè)務(wù)規(guī)范及流程：提款流程：維護(hù)提款計(jì)劃(合同臺(tái)賬創(chuàng)建完成后）-提款請(qǐng)求-出納維護(hù)日記賬-會(huì)計(jì)制單-預(yù)制憑證記賬會(huì)計(jì)制單：只有出納生成日記賬憑證后，會(huì)計(jì)才能對(duì)提款進(jìn)行制單，生成憑證分錄如下：借：銀行存款現(xiàn)金流量（輔助核算推導(dǎo)自動(dòng)帶出）、賬戶檔案（提款請(qǐng)求時(shí)手工輸入）貸：長(zhǎng)期借款供應(yīng)商（根據(jù)貸款合同債權(quán)人自動(dòng)帶出）系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→貸款管理→ZFI7103-融資合同提款計(jì)劃維護(hù)及制單事務(wù)代碼ZFI7103操作步驟1）輸入公司代碼；融資合同號(hào)；點(diǎn)擊執(zhí)行“”2）點(diǎn)擊修改“”，點(diǎn)擊插入行“”；輸入行項(xiàng)目；點(diǎn)擊保存“”，系統(tǒng)提示：3）提款請(qǐng)求：先選中行，點(diǎn)擊提款請(qǐng)求“”，在彈出的窗口輸入必輸項(xiàng)，點(diǎn)擊檢查“”點(diǎn)擊執(zhí)行“”系統(tǒng)提示信息“”：4）點(diǎn)擊撤銷提款“”即可撤銷提款計(jì)劃（步驟略）。5）登記銀行日記賬：事務(wù)代碼ZFI7053，輸入必輸項(xiàng)，點(diǎn)擊登記日記賬，系統(tǒng)提示信息“”：6）銀行日記賬清對(duì)：事務(wù)代碼ZFI7073，輸入必輸項(xiàng)，選擇清對(duì)，點(diǎn)擊執(zhí)行“”：7）點(diǎn)擊執(zhí)行后，進(jìn)入如下界面，列入分組編號(hào)“1”；點(diǎn)擊合并日記賬：8）點(diǎn)擊保存結(jié)果“”，系統(tǒng)提示信息“”：9）制單：回到事物代碼ZFI7103，輸入行項(xiàng)目，點(diǎn)擊執(zhí)行“”：10）點(diǎn)擊制單“”；系統(tǒng)提示信息“”：11）憑證審核（注：制單人/審核人/記賬人不能是同一人，否則系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)）事務(wù)代碼：ZFI0004，輸入必輸項(xiàng)，點(diǎn)擊執(zhí)行“”：12）選中將要審核的項(xiàng)目，點(diǎn)擊“”系統(tǒng)提示信息＂＂：13）憑證過賬：事務(wù)代碼ZFI0005，點(diǎn)擊記賬，系統(tǒng)提示信息“”：融資資金科目過賬輔助核算推導(dǎo)操作說明：根據(jù)貸款的科目設(shè)置參考、貸款性質(zhì)、貸款業(yè)務(wù)流類型維護(hù)對(duì)應(yīng)資金科目的現(xiàn)金流量，融資業(yè)務(wù)過賬時(shí)會(huì)自動(dòng)根據(jù)推導(dǎo)表帶出現(xiàn)金流量，不需要財(cái)務(wù)人員去填列。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→貸款管理→ZFI7104-融資資金科目輔助核算推導(dǎo)表維護(hù)事務(wù)代碼ZFI7104操作步驟1）輸入公司代碼，點(diǎn)擊執(zhí)行“”2）點(diǎn)擊修改/顯示，點(diǎn)擊新條目，維護(hù)行項(xiàng)目，點(diǎn)擊保存：系統(tǒng)提供復(fù)制刪除修改功能：融資還本付息制單業(yè)務(wù)規(guī)范及流程：還本付息流程：根據(jù)系統(tǒng)計(jì)算的計(jì)劃付款金額進(jìn)行請(qǐng)款-出納維護(hù)日記賬-會(huì)計(jì)制單-預(yù)制憑證制單-記賬會(huì)計(jì)制單（只有出納生成日記賬憑證后，會(huì)計(jì)才能對(duì)請(qǐng)款進(jìn)行制單），生成憑證分錄如下借：長(zhǎng)期借款供應(yīng)商（根據(jù)貸款合同債權(quán)人自動(dòng)帶出）貸：銀行存款現(xiàn)金流量（輔助核算推導(dǎo)自動(dòng)帶出）、賬戶檔案（提款請(qǐng)求時(shí)手工輸入）系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→貸款管理→ZFI7082-融資還本付息制單事務(wù)代碼ZFI7082操作步驟1）輸入公司代碼；合同號(hào)；到期日開始；到期日結(jié)束，點(diǎn)擊執(zhí)行“”：2）輸入賬戶檔案；點(diǎn)擊請(qǐng)款信息；提交：3）登記日記賬：事務(wù)代碼ZFI7053C，選擇融資付款，點(diǎn)擊查詢，輸入銀行日記賬簿號(hào)；資金類型；實(shí)際支付金額；點(diǎn)擊登記日記賬；系統(tǒng)提示“”4）選中將要制單的行，點(diǎn)擊制單，系統(tǒng)提示“”：5）預(yù)制憑證審核（步驟略）6）預(yù)制憑證過賬（步驟略）自定義輔助核算維護(hù)系統(tǒng)路徑菜單路徑1）SAP菜單→貸款管理→ZFI7090A–維護(hù)輔助類別2）SAP菜單→貸款管理→ZFI7090B–維護(hù)輔助內(nèi)容事務(wù)代碼1）ZFI7090A2）ZFI7090B操作步驟1）運(yùn)行事務(wù)代碼ZFI0109A；點(diǎn)擊修改/顯示“”，點(diǎn)擊新條目“”，錄入輔助類別；點(diǎn)擊保存“”；系統(tǒng)提供復(fù)制刪除修改功能：2）運(yùn)行事務(wù)代碼ZFI0109B；3）點(diǎn)擊修改/顯示“”，點(diǎn)擊新條目“”，維護(hù)輔助內(nèi)容；點(diǎn)擊保存“”；系統(tǒng)提供復(fù)制刪除修改功能：維護(hù)參考利率操作說明：固定利率：如簽訂的是固定利率，則在合同申請(qǐng)維護(hù)時(shí)輸入固定的利率；浮動(dòng)利率：如簽訂的是浮動(dòng)利率，則在合同申請(qǐng)維護(hù)時(shí)選擇浮動(dòng)利率條款，融資合同臺(tái)賬會(huì)從